内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-012
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 204,653,088.89 | 174,220,949.20 | 17.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,561,335.31 | 6,665,206.20 | 58.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,778,547.15 | 6,595,707.16 | 63.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,587,236.96 | 47,456,240.84 | 46.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0260 | 58.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0260 | 58.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 0.50% | 0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,278,311,680.64 | 2,250,226,095.08 | 1.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,331,515,887.93 | 1,318,750,606.67 | 0.97% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,489.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 121,064.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,832.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,801.60 | |
| 减：所得税影响额 | -849.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,605.24 | |
| 合计 | -217,211.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王冠一 | 境内自然人 | 11.31% | 29,754,138 | 22,315,603 | ||
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 国有法人 | 9.18% | 24,160,000 | |||
| 新余福创投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.04% | 15,886,000 | 6,844,880 | ||
| 胡惠雯 | 境内自然人 | 3.09% | 8,115,732 | |||
| 李北红 | 境内自然人 | 1.83% | 4,817,854 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 3,818,100 | |||
| 杨月 | 境内自然人 | 1.39% | 3,656,384 | |||
| 霍跃庭 | 境内自然人 | 0.94% | 2,468,770 | 1,851,577 | ||
| 戚海 | 境内自然人 | 0.80% | 2,107,289 | |||
| 朔飞 | 境内自然人 | 0.77% | 2,022,716 | 1,517,037 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 24,160,000 | 人民币普通股 | 24,160,000 | |||
| 新余福创投资有限责任公司 | 9,041,120 | 人民币普通股 | 9,041,120 | |||
| 胡惠雯 | 8,115,732 | 人民币普通股 | 8,115,732 | |||
| 王冠一 | 7,438,535 | 人民币普通股 | 7,438,535 | |||
| 李北红 | 4,817,854 | 人民币普通股 | 4,817,854 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,818,100 | 人民币普通股 | 3,818,100 |
| 杨月 | 3,656,384 | 人民币普通股 | 3,656,384 |
| 戚海 | 2,107,289 | 人民币普通股 | 2,107,289 |
| 闫瑞峰 | 1,745,020 | 人民币普通股 | 1,745,020 |
| 陈科胜 | 1,126,200 | 人民币普通股 | 1,126,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其57.45%的股权；除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票非融资融券标的。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王冠一 | 22,315,603 | 22,315,603 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 新余福创投资有限责任公司 | 6,844,880 | 6,844,880 | 首发限售 | 限售期已满。 | ||
| 张绥勇 | 773,475 | 773,475 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 林欣 | 762,981 | 762,981 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 朔飞 | 1,517,037 | 1,517,037 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年 |
| 末持股数的 25%解除限售。 | ||||||
| 王新红 | 398,250 | 398,250 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 谢晓光 | 133,350 | 133,350 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 王立群 | 81,675 | 81,675 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | ||
| 霍跃庭 | 2,140,327 | 288,750 | 1,851,577 | 类高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | |
| 翟秀娟 | 46,050 | 11,513 | 34,537 | 高管限售 | 于2019年4月26日离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将遵守：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 | |
| 合计 | 35,013,628 | 300,263 | 0 | 34,713,365 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 科目 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他应收款 | -42% | 法国公司本期收到搬家补偿款所致 |
| 短期借款 | 75% | 银行流动资金贷款本期到账所致 |
| 所得税费用 | 36% | 本期税前利润同比增加所致 |
| 少数股东损益 | 58% | 本期法国子公司利润同比增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -112% | 去年同期欧元汇率下降较多所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35% | 受新冠疫情影响市场活动未能充分开展所致 |
| 投资支付的现金 | -69% | 现金管理规模同比减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入204,653,088.89元，比上年同期增长17.47%。驱动业务收入变化的具体因素有：
一、为了提升医疗器械团队的能力，公司2019年度与Echosens公司其他股东共同努力，对Echosens公司的管理层和各子公司的团队进行了大幅度调整，改善了团队结构，提升了市场竞争能力，报告期内，法国子公司实现营业收入136,723,116.58元， 比上年同期增长23.41%，Echosens公司毛利率相对稳定，营业利润同步上涨。
二、为了应对市场环境变化和原材料价格上涨带来的成本压力，公司在2019年度着手逐步调整软肝片的销售模式，从过去以公立医院销售渠道为主、受制于药品招标价格的模式逐渐向以零售渠道为主的、药品自主定价的模式转变。在新的政策及市场环境下，公司推进药品销售模式的转型，拓宽销售渠道，突破销售瓶颈，将药品的临床应用与患者的健康管理紧密结合，将药品销售与服务产品创新紧密结合，与具备资源的外部机构合作挖掘多种类销售渠道，开拓零售终端市场和基层市场。报告期内，公司软肝片产品结构和销售策略调整初见成效，实现销售收入58,836,610.72元 ，比上年同期增长53.62%，盈利状况同比有所提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入204,653,088.89元，比上年同期增长17.47%；实现归属于上市公司股东的净利10,561,335.31元，比上年同期增长58.45%。公司已于2020年初获得互联网医院牌照，福瑞互联网医院依托标准化的诊疗体系，集合全国三甲医生及基层医疗机构的家庭医生，为患者提供在线咨询、在线诊疗、电子处方、线上支付、送药到家一站式服务，以及为患者提供高品质健康管理服务，具备互联网医疗的全链条服务能力。报告期内，公司一方面大力推进软肝片的销售模式转型，提升盈利能力，增加销售渠道的覆盖；另一方面在全球市场推广Fibroscan，特别是与国际药厂密切合作，将Fibroscan应用于NASH病人的用药临床评价；公司还在一季度完成了福瑞互联网医院的上线，以儿童健康管理和慢病管理为切入点，聚焦慢病的专病管理方案，建立和完善家庭医生签约服务模式下的疾病诊疗、健康管理、专业质控和运营管理平台，深入推进与国内龙头三甲医院的深入合作，建立以福瑞互联网医院为核心的互联网医疗体系。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务单一的风险
公司目前的收入结构中，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和肝脏诊断设备，其他业务在报告期内贡献相对较低。应对措施：公司将通过持续的外部合作拓展业务范围，在医疗器械、治疗药品和医疗服务三方面努力拓展，逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发展，提升公司盈利能力和抗风险能力。
2、行业竞争及行业政策的风险
随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有更多的企业进入肝病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发。行业的整体竞争将更加剧烈，对公司产品销售和新产品研发都将产生压力。随着医药卫生体制改革的推进，医药分开、医生多点执业、分级诊疗、代量采购、互联网医院等政策的进一步出台和落实，将带来医疗行业的新的机遇与竞争，将对公司持续提升市场竞争力与适应行业政策提出新的挑战。
应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司将加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，加快儿科健康管理服务、慢病管理，互联网医院等相关业务的发展，增加持续盈利的能力。
3、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险
公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七等，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格与上年同期相比有所上升，软肝片毛利率相比上年有所下降。未来冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致产品毛利率波动的风险。
应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，第一，继续加强冬虫夏草成本管理，全力控制成本；第二，改变软肝片销售策略，从以公立医院销售渠道为主、受制于药品招标价格的模式逐渐向以零售渠道为主的、药品自主定价的模式转变。实现产品自主定价，减小原材料成本波动影
响，保持毛利率基本稳定；第三大力发展新业务，增加持续盈利能力。
4、肝病诊断产品和技术的开发风险
公司目前的研发重点在肝纤维化诊断领域，此外，还将持续整合各种肝病检测手段，应用医学信息技术工具，开发肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此，未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。 应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国Echosens拥有一支技术领先的肝病诊断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持肝病评估领域的领先优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体情况如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年4月25日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的议案》，同意公司使用自有资金5880万元人民币，受让上海烜裕投资管理有限公司及昆吾九鼎投资管理有限公司持有的众惠财产相互保险社4900万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益。2019年5月，公司分别与上海烜裕及昆吾九鼎签订了《初始运营资金借款债权转让协议》。根据《中国银保监会关于众惠财产相互保险社修改章程的批复》（银保监复〔2020〕65号）及《中国银保监会关于众惠财产相互保险社变更初始运营资金提供人的批复》（银保监复〔2019〕1104号），中国银保监会同意福瑞股份分别受让上海烜裕拥有的众惠相互1900万元初始运营资金债权、昆吾九鼎拥有的众惠相互3000万元初始运营资金债权。2020年3月3日，深圳市市场监督管理局对众惠相互本次初始运营资金出借人变更予以核准与备案。 | 2019年04月26日 | 《关于受让众惠保险社初始运营资金的公告》（2019-021） |
| 2019年05月10日 | 《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的进展公告》（2019-026） | |
| 2020年03月03日 | 《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的进展公告》（2020-003） | |
| 由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，乌兰察布市集宁区政府决定收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程，因此，经公司第六届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东 | 2019年06月04日 | 《关于政府有偿收回相关国有土地使用权及在建工程的公告》（2019-034） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
大会决议，公司决定终止“福瑞健康科技园”项目。截止报告披露日，相关协议尚未签订。募集资金总额
| 募集资金总额 | 55,485.82 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 58,367.45 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 生产基地技术改造项目 | 否 | 6,129 | 6,129 | 3,186.14 | 51.98% | 2011年06月30日 | 项目已结项 | 项目已结项 | 是 | 否 | |
| 肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 2,161.08 | 33.25% | 2012年12月31日 | 项目已结项 | 项目已结项 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,629 | 12,629 | 5,347.22 | -- | -- | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购法国Echosens 公司100%股权 | 否 | 18,501.03 | 18,501.03 | 18,501.03 | 100.00% | 2011年06月29日 | 项目已结项 | 项目已结项 | 是 | 否 | |
| 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司 | 否 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 100.00% | 2012年12月31日 | 项目已结项 | 项目已结项 | 是 | 否 | |
| 投资建设福瑞健康科技园 | 否 | 16,293.53 | 16,293.53 | 17,031 | 104.53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 14,388.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 37,894.56 | 37,894.56 | 53,020.23 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 50,523.56 | 50,523.56 | 0 | 58,367.45 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017年，其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目于2012年10月开始破土动工。计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披露日，该收回事项的相关协议尚未签署。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。②2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心 | |||||||||||
| 项目的建设。计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止福瑞科技园项目的议案》。由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程，因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将支付给公司相应的补偿款，公司将与投入科技园项目的超募资金金额相等部分的补偿款优先划入募集资金专户，并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披露日，该收回事项的相关协议尚未签署。④2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金共计22,151,204.66 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2019年度，公司将2144.16万元超募资金永久补充流动资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户活期余额30.02元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 378,633,506.70 | 299,079,177.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 141,600,000.00 | 136,100,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,176,108.60 | 8,861,949.42 |
| 应收账款 | 274,498,024.02 | 304,662,935.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,955,570.52 | 18,534,540.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,603,643.87 | 23,523,004.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,388,698.24 | 115,685,225.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,000,000.00 | 6,100,000.00 |
| 其他流动资产 | 31,711,280.99 | 29,554,643.89 |
| 流动资产合计 | 976,566,832.94 | 942,101,476.58 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 |
| 长期股权投资 | 72,806,914.82 | 74,752,357.61 |
| 其他权益工具投资 | 198,965,237.46 | 199,085,500.12 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 37,771,798.07 | 38,093,823.44 |
| 固定资产 | 94,144,147.77 | 92,421,588.66 |
| 在建工程 | 180,540,295.83 | 180,383,244.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 64,614,042.65 | 67,261,044.89 |
| 无形资产 | 436,119,826.14 | 438,370,995.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 135,885,585.66 | 135,885,585.66 |
| 长期待摊费用 | 656,100.00 | 571,200.00 |
| 递延所得税资产 | 50,290,899.30 | 50,961,278.39 |
| 其他非流动资产 | 1,300,000.00 | 1,688,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,301,744,847.70 | 1,308,124,618.50 |
| 资产总计 | 2,278,311,680.64 | 2,250,226,095.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,438,455.46 | 65,787,038.40 |
| 预收款项 | 4,199,710.46 | 5,940,928.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,449,572.84 | 47,509,358.06 |
| 应交税费 | 39,506,311.73 | 41,546,598.54 |
| 其他应付款 | 29,794,169.68 | 30,256,609.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,511,144.39 | 8,688,979.79 |
| 其他流动负债 | 8,074,867.41 | |
| 流动负债合计 | 243,974,231.97 | 239,729,511.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,870,652.92 | 61,923,728.68 |
| 长期应付款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 384,129,261.48 | 386,949,304.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | -323,278.78 | 11,237.20 |
| 非流动负债合计 | 455,726,635.62 | 458,934,270.30 |
| 负债合计 | 699,700,867.59 | 698,663,782.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 659,718,352.21 | 659,718,393.92 |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 |
| 其他综合收益 | -19,751,059.30 | -21,955,046.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 436,370,208.86 | 425,808,873.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,515,887.93 | 1,318,750,606.67 |
| 少数股东权益 | 247,094,925.12 | 232,811,706.24 |
| 所有者权益合计 | 1,578,610,813.05 | 1,551,562,312.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,311,680.64 | 2,250,226,095.08 |
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,393,630.55 | 9,589,802.89 |
| 交易性金融资产 | 107,000,000.00 | 112,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,026,108.60 | 3,661,949.42 |
| 应收账款 | 44,200,282.37 | 44,295,776.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 691,409.60 | 6,331,674.50 |
| 其他应收款 | 53,833,366.32 | 4,072,544.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 39,052,722.00 | 46,836,909.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 81,398.80 | 300,290.89 |
| 流动资产合计 | 291,278,918.24 | 227,788,947.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 |
| 长期股权投资 | 444,349,512.94 | 434,294,853.55 |
| 其他权益工具投资 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 37,771,798.07 | 38,093,823.44 |
| 固定资产 | 58,645,596.84 | 61,889,624.99 |
| 在建工程 | 180,299,355.93 | 180,171,530.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 309,438,309.35 | 310,805,181.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,083,031.04 | 1,122,074.02 |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | 588,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,119,137,604.17 | 1,114,415,088.21 |
| 资产总计 | 1,410,416,522.41 | 1,342,204,035.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,349,940.69 | 13,027,934.32 |
| 预收款项 | 3,089,923.49 | 5,041,956.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,275,237.25 | 746,168.26 |
| 应交税费 | 1,044,373.84 | 381,513.42 |
| 其他应付款 | 128,281,938.20 | 90,797,450.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,074,867.41 |
| 流动负债合计 | 217,116,280.88 | 149,995,022.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,064,200.00 | 18,064,200.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 288,380,920.55 | 288,471,985.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 313,195,120.55 | 313,286,185.05 |
| 负债合计 | 530,311,401.43 | 463,281,207.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,527,611.87 | 465,527,611.87 |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 |
| 未分配利润 | 159,399,122.95 | 158,216,829.69 |
| 所有者权益合计 | 880,105,120.98 | 878,922,827.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,410,416,522.41 | 1,342,204,035.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 204,653,088.89 | 174,220,949.20 |
| 其中：营业收入 | 204,653,088.89 | 174,220,949.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,029,827.78 | 156,339,172.85 |
| 其中：营业成本 | 53,181,060.02 | 49,045,035.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,434,862.79 | 3,132,014.37 |
| 销售费用 | 53,693,870.12 | 58,488,123.27 |
| 管理费用 | 41,537,941.20 | 32,929,110.15 |
| 研发费用 | 19,591,112.30 | 13,001,597.76 |
| 财务费用 | 590,981.35 | -256,708.50 |
| 其中：利息费用 | 1,101,953.05 | 900,209.65 |
| 利息收入 | 45,158.15 | 268,034.57 |
| 加：其他收益 | 123,866.10 | 91,064.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,156,729.48 | -205,324.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,442.79 | -843,399.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 192,740.68 | 3,256,225.72 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -696.65 | 232.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,782,441.76 | 21,023,974.15 |
| 加：营业外收入 | 128,167.83 | 7,509.52 |
| 减：营业外支出 | 428,793.24 | 26,784.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,481,816.35 | 21,004,698.88 |
| 减：所得税费用 | 10,849,977.91 | 7,952,706.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,631,838.44 | 13,051,991.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,631,838.44 | 13,051,991.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,561,335.31 | 6,665,206.20 |
| 2.少数股东损益 | 10,070,503.13 | 6,386,785.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,599,462.66 | -26,418,150.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,203,987.66 | -18,310,305.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,203,987.66 | -18,310,305.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,203,987.66 | -18,310,305.63 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,395,475.00 | -8,107,845.03 |
| 七、综合收益总额 | 25,231,301.10 | -13,366,158.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,765,322.97 | -11,645,099.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,465,978.13 | -1,721,059.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0412 | 0.0260 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0412 | 0.0260 |
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 60,988,618.94 | 43,783,484.81 |
| 减：营业成本 | 29,028,058.49 | 20,419,247.16 |
| 税金及附加 | 714,402.10 | 702,779.63 |
| 销售费用 | 17,525,644.87 | 14,350,790.94 |
| 管理费用 | 8,841,043.50 | 7,128,516.12 |
| 研发费用 | 749,560.96 | 85,300.69 |
| 财务费用 | 933,795.38 | 700,439.52 |
| 其中：利息费用 | 934,122.46 | 899,800.01 |
| 利息收入 | 17,343.36 | 239,670.88 |
| 加：其他收益 | 91,064.50 | 91,064.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,278,973.37 | -287,720.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,340.61 | -838,803.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -131,696.02 | 1,017,526.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 232.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,876,508.75 | 1,217,512.96 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | |
| 减：营业外支出 | 424,467.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,452,321.46 | 1,217,512.96 |
| 减：所得税费用 | 270,028.20 | 198,510.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,182,293.26 | 1,019,002.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,182,293.26 | 1,019,002.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,182,293.26 | 1,019,002.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,117,939.32 | 205,354,872.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,650,114.70 | 3,774,815.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,768,054.02 | 209,129,688.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,508,387.64 | 62,388,418.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,929,660.38 | 45,349,813.40 |
| 支付的各项税费 | 21,501,764.40 | 18,113,391.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,241,004.64 | 35,821,824.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,180,817.06 | 161,673,447.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,587,236.96 | 47,456,240.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,700,000.00 | 6,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,184,633.68 | 680,824.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 3,618.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,884,833.68 | 7,264,443.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,482,064.75 | 14,841,475.79 |
| 投资支付的现金 | 11,300,000.00 | 36,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,782,064.75 | 50,841,475.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,897,231.07 | -43,577,032.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,101,953.05 | 900,209.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,511,953.05 | 900,209.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,488,046.95 | -900,209.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,623,723.31 | -5,224,615.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,554,329.53 | -2,245,617.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,079,177.17 | 202,232,089.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,633,506.70 | 199,986,472.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,917,350.38 | 71,571,580.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,682,046.97 | 9,385,734.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,599,397.35 | 80,957,315.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,258,490.83 | 5,523,133.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,927,343.65 | 5,023,331.05 |
| 支付的各项税费 | 3,755,108.90 | 10,590,985.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,105,107.58 | 55,017,169.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,046,050.96 | 76,154,619.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,553,346.39 | 4,802,695.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,700,000.00 | 6,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 666,367.24 | 593,833.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,618.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,366,367.24 | 7,177,451.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,763.51 | 815,347.37 |
| 投资支付的现金 | 12,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,181,763.51 | 815,347.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,815,396.27 | 6,362,103.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 934,122.46 | 899,800.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,934,122.46 | 899,800.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,065,877.54 | -899,800.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,803,827.66 | 10,264,999.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,589,802.89 | 15,086,122.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,393,630.55 | 25,351,121.42 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,079,177.17 | 299,079,177.17 | |
| 交易性金融资产 | 136,100,000.00 | 136,100,000.00 | |
| 应收票据 | 8,861,949.42 | 8,861,949.42 | |
| 应收账款 | 304,662,935.07 | 304,662,935.07 | |
| 预付款项 | 18,534,540.67 | 18,534,540.67 | |
| 其他应收款 | 23,523,004.92 | 23,523,004.92 | |
| 存货 | 115,685,225.44 | 115,685,225.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 其他流动资产 | 29,554,643.89 | 29,554,643.89 | |
| 流动资产合计 | 942,101,476.58 | 942,101,476.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 | |
| 长期股权投资 | 74,752,357.61 | 74,752,357.61 | |
| 其他权益工具投资 | 199,085,500.12 | 199,085,500.12 | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 38,093,823.44 | 38,093,823.44 | |
| 固定资产 | 92,421,588.66 | 92,421,588.66 | |
| 在建工程 | 180,383,244.31 | 180,383,244.31 | |
| 使用权资产 | 67,261,044.89 | 67,261,044.89 | |
| 无形资产 | 438,370,995.42 | 438,370,995.42 | |
| 商誉 | 135,885,585.66 | 135,885,585.66 | |
| 长期待摊费用 | 571,200.00 | 571,200.00 | |
| 递延所得税资产 | 50,961,278.39 | 50,961,278.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,688,000.00 | 1,688,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,308,124,618.50 | 1,308,124,618.50 | |
| 资产总计 | 2,250,226,095.08 | 2,250,226,095.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 65,787,038.40 | 65,787,038.40 | |
| 预收款项 | 5,940,928.00 | 5,940,928.00 | |
| 应付职工薪酬 | 47,509,358.06 | 47,509,358.06 | |
| 应交税费 | 41,546,598.54 | 41,546,598.54 | |
| 其他应付款 | 30,256,609.08 | 30,256,609.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,688,979.79 | 8,688,979.79 | |
| 流动负债合计 | 239,729,511.87 | 239,729,511.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | |
| 租赁负债 | 61,923,728.68 | 61,923,728.68 | |
| 长期应付款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | |
| 递延收益 | 386,949,304.42 | 386,949,304.42 | |
| 其他非流动负债 | 11,237.20 | 11,237.20 |
| 非流动负债合计 | 458,934,270.30 | 458,934,270.30 | |
| 负债合计 | 698,663,782.17 | 698,663,782.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 | |
| 资本公积 | 659,718,393.92 | 659,718,393.92 | |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 | |
| 其他综合收益 | -21,955,046.96 | -21,955,046.96 | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 | |
| 未分配利润 | 425,808,873.55 | 425,808,873.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,750,606.67 | 1,318,750,606.67 | |
| 少数股东权益 | 232,811,706.24 | 232,811,706.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,551,562,312.91 | 1,551,562,312.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,250,226,095.08 | 2,250,226,095.08 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,589,802.89 | 9,589,802.89 | |
| 交易性金融资产 | 112,700,000.00 | 112,700,000.00 | |
| 应收票据 | 3,661,949.42 | 3,661,949.42 | |
| 应收账款 | 44,295,776.16 | 44,295,776.16 | |
| 预付款项 | 6,331,674.50 | 6,331,674.50 | |
| 其他应收款 | 4,072,544.04 | 4,072,544.04 | |
| 存货 | 46,836,909.13 | 46,836,909.13 | |
| 其他流动资产 | 300,290.89 | 300,290.89 | |
| 流动资产合计 | 227,788,947.03 | 227,788,947.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 | |
| 长期股权投资 | 434,294,853.55 | 434,294,853.55 | |
| 其他权益工具投资 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 38,093,823.44 | 38,093,823.44 | |
| 固定资产 | 61,889,624.99 | 61,889,624.99 |
| 在建工程 | 180,171,530.86 | 180,171,530.86 | |
| 无形资产 | 310,805,181.35 | 310,805,181.35 | |
| 递延所得税资产 | 1,122,074.02 | 1,122,074.02 | |
| 其他非流动资产 | 588,000.00 | 588,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,114,415,088.21 | 1,114,415,088.21 | |
| 资产总计 | 1,342,204,035.24 | 1,342,204,035.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 13,027,934.32 | 13,027,934.32 | |
| 预收款项 | 5,041,956.09 | 5,041,956.09 | |
| 应付职工薪酬 | 746,168.26 | 746,168.26 | |
| 应交税费 | 381,513.42 | 381,513.42 | |
| 其他应付款 | 90,797,450.38 | 90,797,450.38 | |
| 流动负债合计 | 149,995,022.47 | 149,995,022.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | |
| 长期应付款 | 18,064,200.00 | 18,064,200.00 | |
| 递延收益 | 288,471,985.05 | 288,471,985.05 | |
| 非流动负债合计 | 313,286,185.05 | 313,286,185.05 | |
| 负债合计 | 463,281,207.52 | 463,281,207.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 | |
| 资本公积 | 465,527,611.87 | 465,527,611.87 | |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 | |
| 未分配利润 | 158,216,829.69 | 158,216,829.69 | |
| 所有者权益合计 | 878,922,827.72 | 878,922,827.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,204,035.24 | 1,342,204,035.24 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。