中嘉博创信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
| 营业收入(元) | 490,699,699.44 | 828,482,939.04 | -40.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 | -143.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -24,723,437.01 | 52,287,839.98 | -147.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,082,702.54 | -76,503,644.74 | -79.18% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0341 | 0.0784 | -143.49% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0341 | 0.0784 | -143.49% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.99 | 1.45 | 减少2.44个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,977,463,981.08 | 3,907,595,690.57 | 1.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,299,860,001.58 | 2,322,627,647.48 | -0.98% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -58,491.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,490,257.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 911,488.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,324.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 345,139.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,955,791.11 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,271 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.17% | 148,360,844 | 质押 | 105,779,998 | ||||
| 中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.64% | 138,074,832 | 质押 | 131,415,800 | ||||
| 刘英魁 | 境内自然人 | 9.51% | 63,634,356 | 47,275,097 | 冻结 | 5,158,332 | |||
| 深圳通泰达投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.46% | 56,620,000 | 质押 | 56,620,000 | ||||
| #深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 23,600,000 | ||||||
| 申万宏源证券－证券行业支持民企发展系列之申万宏源FOF单一资产管理计划－证券行业支持民企发展之申万宏源2号单一资产管理+ | 境内非国有法人 | 2.00% | 13,380,000 | ||||||
| 深圳茂业百货有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 12,436,095 | ||||||
| 王绍春 | 境内自然人 | 1.79% | 12,000,000 | ||||||
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 11,742,341 | ||||||
| 上海峰幽投资管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1.23% | 8,253,783 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 148,360,844 | 人民币普通股 | 148,360,844 | ||||||
| 中兆投资管理有限公司 | 138,074,832 | 人民币普通股 | 138,074,832 | ||||||
| 深圳通泰达投资中心（有限合伙） | 56,620,000 | 人民币普通股 | 56,620,000 | ||||||
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 23,600,000 | 人民币普通股 | 23,600,000 | ||||||
| 刘英魁 | 16,359,259 | 人民币普通股 | 16,359,259 | ||||||
| 申万宏源证券－证券行业支持民企发展系列之申万宏源FOF单一资产管理计划－证券行业支持民企发展之申万宏源2号单一资产管理+ | 13,380,000 | 人民币普通股 | 13,380,000 | ||||||
| 深圳茂业百货有限公司 | 12,436,095 | 人民币普通股 | 12,436,095 | ||||||
| 王绍春 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | ||||||
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 11,742,341 | 人民币普通股 | 11,742,341 | ||||||
| 上海峰幽投资管理中心（普通合伙） | 8,253,783 | 人民币普通股 | 8,253,783 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人，中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人，除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,600,000股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目或财务指标 | 本期末比上年期末增减变动 | 变动情况及主要原因 |
| 存货 | 37.08% | 存货较期初增加1,173.91万元，是长实通信未达收入标准支付的劳务费。 |
| 其他流动资产 | 90.10% | 其他流动资产较期初增加3,614.61万元，主要是创世漫道购买理财产品3000万元。 |
| 短期借款 | 39.90% | 短期借款较期初增加12,038.07万元，主要是子公司长实通信新增贷款12,466.63万元，创世漫道归还到期贷款428.56万元。 |
| 应付票据 | 467.71% | 应付票据较期初增加418.56万元，是长实通信新增承兑汇票。 |
| 预收款项 | 36.40% | 预收账款较期初增加3,197.37万元，主要是长实通信增加预售账款31,224.43万元。 |
| 报表项目或财务指标 | 本期比上年同期增减变动 | 变动情况及主要原因 |
| 营业收入 | -40.77% | 营业收入同比减少33,778.32万元，主要是创世漫道减少19,653.56万元，长实通信减少10,925.25万元，嘉华信息减少3,461.67万元。 |
| 营业成本 | -37.40% | 营业成本同比减少26,119.73万元，主要是创世漫道减少17,681.21万元，长实通信减少8,232.74万元。 |
| 税金及附加 | -59.78% | 税金附加同比减少153.36万元，主要是创世漫道减少52.66万元，长实通信减少91.72万元，嘉华信息减少8.94万元。 |
| 财务费用 | 106.95% | 财务费用同比增加636.22万元，主要是总公司增加计提利息费用770.08万元。 |
| 投资收益 | -89.30% | 投资收益同比减少0.82万元，是投资的公司利润减少。 |
| 所得税费用 | -110.33% | 所得税费用同比减少1,071.60万元，主要是利润总额减少，计提所得税费用减少。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.69% | 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少35,046.64万元，主要是销售减少，收到的现金减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.88% | 收到其他与经营活动有关的现金同比减少2,595,63万元，主要是创世漫道往来款减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.03% | 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少21,463.80万元，主要是营业成本减少，致使支付货款减少。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.73% | 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少6,403.32万元，支付上年预提工资减少。 |
| 支付的各项税费 | -32.47% | 支付的各项税费同比减少1,398.26万元，支付企业所得税减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.84% | 支付其他与经营活动有关的现金同比减少2,318.98万元，主要是长实通信往来减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | ＞100% | 取得投资收益收到的现金同比增加14.64万元，是嘉华信息购买银行结构性存款收到的现金。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6574.29% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少23.01万元，本期处置资产增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.32% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少610.09万元，本期减少固定资产购买。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ＞100% | 支付其他与投资活动有关的现金同比增加3,000万元，是创世漫道购买银行理财产品。 |
| 取得借款收到的现金 | 670.81% | 取得借款收到的现金同比增加13,416.13万元，是子公司银行贷款增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100% | 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少1,443.90万元，是上年回购股份支付的现金，本年无此项。 |
| 临时报告披露网站查询索引 | 巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn) | 披露日期 | |
| 重要事项概述 | 公告名称(编号) | ||
| 董事会、监事换届选举 | 中嘉博创：公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告(公告编号：2020—15) | 2020年4月1日 | |
| 中嘉博创：公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告(公告编号：2020—16) | |||
| 中嘉博创：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2020—20） | |||
| 其他重要事项 | 中嘉博创：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告（公告编号：2020—11） | 2020年3月26日 | |
| 中嘉博创：持股5%以上股东大宗交易减持公司股份超过1%的公告（公告编号：2020—12） | |||
| 中嘉博创：关于大股东部分股份解除质押的公告（公告编号：2020—14） | 2020年3月31日 | ||
公司2018年重大资产重组事项（即向交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息100%股权事项）已于2018年实施完成，其中以现金方式购买嘉华信息51%股权，以发行股份方式购买嘉华信息49%股权。截止目前还有33,740万元股权转让款未支付，考虑到公司后期资金安排，公司按照万分之二每日支付逾期交易价款利息。本次支付已计入公司2020年第一季度财务核算，未对公司2020年第一季度业绩造成重大影响。
4、股份回购的实施进展情况
股份回购的实施进展情况
√适用 □ 不适用
公司为保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力，公司于2019年12月18日召开的第七届董事会2019年第十六次会议、第七届监事会2019年第十二次会议和2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详见公司于2019年12月20日、2020年1月8日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号：2019—116)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020—03)。
公司自2019年3月8日首次以集中竞价方式实施股份回购，2019年公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。
5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月24日 | 实地调研 | 机构 | 公司情况介绍、全资子公司中标情况介绍、公司在5G方面业务的拓展（未提供资料），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年3月24日投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 759,270,267.53 | 830,135,951.15 |
| 结算备付金* | ||
| 拆出资金* | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 443,070.37 | 594,457.91 |
| 应收账款 | 992,991,349.25 | 889,919,464.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 85,342,304.31 | 79,844,518.61 |
| 应收保费* | ||
| 应收分保账款* | ||
| 应收分保合同准备金* | ||
| 其他应收款 | 68,665,322.90 | 66,354,682.02 |
| 其中：应收利息 | 2,799,803.66 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产* | ||
| 存货 | 43,400,866.08 | 31,661,793.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 76,264,495.17 | 40,118,399.66 |
| 流动资产合计 | 2,026,377,675.61 | 1,938,629,267.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款* | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 160,513.86 | 159,527.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,485,154.32 | 98,876,641.82 |
| 在建工程 | 48,177.65 | 48,177.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,025,006.55 | 68,288,568.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,769,317,486.32 | 1,769,317,486.32 |
| 长期待摊费用 | 4,185,462.00 | 3,411,516.66 |
| 递延所得税资产 | 27,667,923.58 | 27,667,923.58 |
| 其他非流动资产 | 1,196,581.19 | 1,196,581.19 |
| 非流动资产合计 | 1,951,086,305.47 | 1,968,966,423.11 |
| 资产总计 | 3,977,463,981.08 | 3,907,595,690.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 422,110,932.56 | 301,730,212.16 |
| 向中央银行借款* | ||
| 拆入资金* | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,080,457.50 | 894,900.00 |
| 应付账款 | 399,253,621.15 | 477,536,218.57 |
| 预收款项 | 119,824,234.83 | 87,850,568.86 |
| 卖出回购金融资产款* | ||
| 吸收存款及同业存放* | ||
| 代理买卖证券款* | ||
| 代理承销证券款* | ||
| 应付职工薪酬 | 48,381,140.16 | 53,733,056.05 |
| 应交税费 | 62,129,347.06 | 51,140,316.68 |
| 其他应付款 | 398,612,564.17 | 392,049,067.40 |
| 其中：应付利息 | 3,371,581.19 | 816,667.91 |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 应付手续费及佣金* | ||
| 应付分保账款* |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,099,654.38 | 119,099,654.38 |
| 其他流动负债 | 27,050,671.75 | 23,352,100.91 |
| 流动负债合计 | 1,601,542,623.56 | 1,507,386,095.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金* | ||
| 长期借款 | 66,535,312.54 | 66,265,601.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,526,043.40 | 11,316,346.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,061,355.94 | 77,581,948.08 |
| 负债合计 | 1,677,603,979.50 | 1,584,968,043.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,769,042,910.62 | 1,769,042,910.62 |
| 减：库存股 | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 |
| 一般风险准备* | ||
| 未分配利润 | -228,294,156.72 | -205,526,510.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,299,860,001.58 | 2,322,627,647.48 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,299,860,001.58 | 2,322,627,647.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,977,463,981.08 | 3,907,595,690.57 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,748,590.82 | 6,466,115.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,200.00 | 5,400.00 |
| 其他应收款 | 61,669,374.57 | 61,678,320.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 61,576,014.41 | 61,576,014.41 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,077,308.85 | 2,019,756.28 |
| 流动资产合计 | 65,500,474.24 | 70,169,591.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,707,500,513.86 | 2,707,499,527.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 318,478.95 | 352,786.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 43,763.26 | 45,264.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 312,776.28 | 371,421.81 |
| 递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,708,175,532.35 | 2,708,269,000.30 |
| 资产总计 | 2,773,676,006.59 | 2,778,438,592.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,120.00 | 21,120.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,384.64 | 436,116.00 |
| 应交税费 | 28,257.79 | 42,680.28 |
| 其他应付款 | 542,524,017.01 | 533,458,713.42 |
| 其中：应付利息 | 13,299,342.34 | 11,383,008.13 |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,099,654.38 | 119,099,654.38 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 661,820,433.82 | 653,058,284.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,535,312.54 | 66,265,601.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,535,312.54 | 66,265,601.54 |
| 负债合计 | 728,355,746.36 | 719,323,885.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,807,161,154.72 | 1,807,161,154.72 |
| 减：库存股 | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,093,581.76 | 56,093,581.76 |
| 未分配利润 | -472,600,195.65 | -458,805,749.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,045,320,260.23 | 2,059,114,706.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,773,676,006.59 | 2,778,438,592.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 490,699,699.44 | 828,482,939.04 |
| 其中：营业收入 | 490,699,699.44 | 828,482,939.04 |
| 利息收入* | ||
| 已赚保费* | ||
| 手续费及佣金收入* | ||
| 二、营业总成本 | 517,106,336.28 | 766,504,614.71 |
| 其中：营业成本 | 437,233,733.95 | 698,431,054.12 |
| 利息支出* | ||
| 手续费及佣金支出* | ||
| 退保金* | ||
| 赔付支出净额* | ||
| 提取保险合同准备金净额* | ||
| 保单红利支出* | ||
| 分保费用* | ||
| 税金及附加 | 1,031,730.31 | 2,565,347.94 |
| 销售费用 | 8,308,442.56 | 8,115,069.61 |
| 管理费用 | 34,395,384.97 | 29,775,557.53 |
| 研发费用 | 23,826,107.78 | 21,668,807.74 |
| 财务费用 | 12,310,936.71 | 5,948,777.77 |
| 其中：利息费用 | 8,578,734.12 | 9,485,358.85 |
| 利息收入 | 2,702,660.29 | 1,257,730.70 |
| 加：其他收益 | 1,245,098.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 986.21 | 9,219.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 986.21 | 9,219.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）* | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,160,551.74 | 61,987,544.07 |
| 加：营业外收入 | 1,554,785.17 | 805,090.51 |
| 减：营业外支出 | 165,342.95 | 658,064.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,771,109.52 | 62,134,570.18 |
| 减：所得税费用 | -1,003,463.62 | 9,712,538.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,767,645.90 | 52,422,031.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股） | -0.0341 | 0.0784 |
| （二）稀释每股收益(元/股） | -0.0341 | 0.0784 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0 | |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 436.90 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,715,549.15 | 1,922,531.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,079,883.45 | 4,379,068.04 |
| 其中：利息费用 | 5,699,525.49 | 4,396,668.09 |
| 利息收入 | 31,984.34 | 21,050.64 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 986.21 | 9,219.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 986.21 | 9,219.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,794,446.39 | -6,292,816.29 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,794,446.39 | -6,292,816.29 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,794,446.39 | -6,292,816.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,794,446.39 | -6,292,816.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,794,446.39 | -6,292,816.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,650,145.18 | 802,116,525.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额* | ||
| 向中央银行借款净增加额* | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额* | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金* | ||
| 收到再保险业务现金净额* | ||
| 保户储金及投资款净增加额* | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金* | ||
| 拆入资金净增加额* | ||
| 回购业务资金净增加额* | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额* | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,707,250.66 | 34,663,521.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,357,395.84 | 836,780,047.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,063,999.12 | 630,701,990.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额* | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额* | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金* | ||
| 拆出资金净增加额* | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金* | ||
| 支付保单红利的现金* | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,599,201.02 | 195,632,445.03 |
| 支付的各项税费 | 29,081,444.78 | 43,064,027.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,695,453.46 | 43,885,228.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,440,098.38 | 913,283,691.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,082,702.54 | -76,503,644.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 146,403.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,600.00 | 3,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 380,003.90 | 3,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367,572.17 | 6,468,457.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额* | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,367,572.17 | 6,468,457.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,987,568.27 | -6,464,957.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 154,161,269.47 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 154,161,269.47 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,956,682.29 | 8,889,820.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,438,951.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,956,682.29 | 93,328,771.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,204,587.18 | -73,328,771.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,865,683.63 | -156,297,373.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 805,296,434.32 | 678,057,434.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,430,750.69 | 521,760,060.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,066,492.52 | 4,557.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,066,492.52 | 4,557.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,543,100.37 | 1,473,972.84 |
| 支付的各项税费 | 181,511.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,457,725.26 | 2,374,406.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,000,825.63 | 4,029,890.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -934,333.11 | -4,025,332.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 41,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,496.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,496.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,485,504.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,783,191.28 | 4,544,367.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,438,951.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,783,191.28 | 18,983,318.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,783,191.28 | -18,983,318.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717,524.39 | 18,476,852.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,466,115.21 | 1,904,953.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,748,590.82 | 20,381,805.43 |
合并资产负债表单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年01月01日 | 2019年12月31日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 830,135,951.15 | 830,135,951.15 | |
| 结算备付金* | |||
| 拆出资金* | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 594,457.91 | 594,457.91 | |
| 应收账款 | 889,919,464.82 | 889,919,464.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 79,844,518.61 | 79,844,518.61 | |
| 应收保费* | |||
| 应收分保账款* | |||
| 应收分保合同准备金* | |||
| 其他应收款 | 66,354,682.02 | 66,354,682.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产* | |||
| 存货 | 31,661,793.29 | 31,661,793.29 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,118,399.66 | 40,118,399.66 | |
| 流动资产合计 | 1,938,629,267.46 | 1,938,629,267.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款* | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 159,527.65 | 159,527.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 98,876,641.82 | 98,876,641.82 | |
| 在建工程 | 48,177.65 | 48,177.65 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 68,288,568.24 | 68,288,568.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,769,317,486.32 | 1,769,317,486.32 | |
| 长期待摊费用 | 3,411,516.66 | 3,411,516.66 | |
| 递延所得税资产 | 27,667,923.58 | 27,667,923.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,196,581.19 | 1,196,581.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,968,966,423.11 | 1,968,966,423.11 | |
| 资产总计 | 3,907,595,690.57 | 3,907,595,690.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 301,730,212.16 | 301,730,212.16 | |
| 向中央银行借款* | |||
| 拆入资金* | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 894,900.00 | 894,900.00 | |
| 应付账款 | 477,536,218.57 | 477,536,218.57 | |
| 预收款项 | 87,850,568.86 | 87,850,568.86 | |
| 卖出回购金融资产款* | |||
| 吸收存款及同业存放* | |||
| 代理买卖证券款* | |||
| 代理承销证券款* | |||
| 应付职工薪酬 | 53,733,056.05 | 53,733,056.05 | |
| 应交税费 | 51,140,316.68 | 51,140,316.68 | |
| 其他应付款 | 392,049,067.40 | 392,049,067.40 | |
| 其中：应付利息 | 816,667.91 | 816,667.91 | |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 | |
| 应付手续费及佣金* | |||
| 应付分保账款* | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,099,654.38 | 119,099,654.38 | |
| 其他流动负债 | 23,352,100.91 | 23,352,100.91 | |
| 流动负债合计 | 1,507,386,095.01 | 1,507,386,095.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金* | |||
| 长期借款 | 66,265,601.54 | 66,265,601.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 11,316,346.54 | 11,316,346.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 77,581,948.08 | 77,581,948.08 | |
| 负债合计 | 1,584,968,043.09 | 1,584,968,043.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,769,042,910.62 | 1,769,042,910.62 | |
| 减：库存股 | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 | |
| 一般风险准备* | |||
| 未分配利润 | -205,526,510.82 | -205,526,510.82 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,322,627,647.48 | 2,322,627,647.48 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,322,627,647.48 | 2,322,627,647.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,907,595,690.57 | 3,907,595,690.57 |
| 项目 | 2020年01月01日 | 2019年12月31日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,466,115.21 | 6,466,115.21 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 其他应收款 | 61,678,320.45 | 61,678,320.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 61,576,014.41 | 61,576,014.41 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,019,756.28 | 2,019,756.28 | |
| 流动资产合计 | 70,169,591.94 | 70,169,591.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,707,499,527.65 | 2,707,499,527.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 352,786.80 | 352,786.80 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 45,264.04 | 45,264.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 371,421.81 | 371,421.81 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,708,269,000.30 | 2,708,269,000.30 | |
| 资产总计 | 2,778,438,592.24 | 2,778,438,592.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,120.00 | 21,120.00 | |
| 预收款项 |
| 应付职工薪酬 | 436,116.00 | 436,116.00 | |
| 应交税费 | 42,680.28 | 42,680.28 | |
| 其他应付款 | 533,458,713.42 | 533,458,713.42 | |
| 其中：应付利息 | 11,383,008.13 | 11,383,008.13 | |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,099,654.38 | 119,099,654.38 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 653,058,284.08 | 653,058,284.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,265,601.54 | 66,265,601.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 66,265,601.54 | 66,265,601.54 | |
| 负债合计 | 719,323,885.62 | 719,323,885.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 669,101,883.00 | 669,101,883.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,807,161,154.72 | 1,807,161,154.72 | |
| 减：库存股 | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,093,581.76 | 56,093,581.76 | |
| 未分配利润 | -458,805,749.26 | -458,805,749.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,059,114,706.62 | 2,059,114,706.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,778,438,592.24 | 2,778,438,592.24 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中嘉博创信息技术股份有限公司
法定代表人： 吴鹰2020年4月26日编制