舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)李世诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 54,881,413.35 | 172,527,399.28 | -68.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,737,997.53 | 27,931,418.29 | -188.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,660,290.72 | 28,043,592.40 | -223.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,920,229.52 | 83,395,180.33 | -67.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | 1.13% | -2.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,794,619,414.79 | 1,862,413,759.94 | -3.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,607,411,415.69 | 1,635,231,281.22 | -1.70% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 476,034,544 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0520 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -79,926.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,022,500.00 | 中关村国家自主创新示范区药品医疗器械项目开发区配套支持资金980万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -20,280.40 | |
| 合计 | 9,922,293.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,025 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.21% | 177,152,363 | 0 | 质押 | 79,845,608 |
| 香塘集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.54% | 88,261,046 | 0 | 质押 | 88,172,708 |
| 王民 | 境内自然人 | 2.01% | 9,579,999 | 0 | ||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 其他 | 1.97% | 9,382,600 | 0 | ||
| 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 5,345,067 | 0 | ||
| 孔庆国 | 境内自然人 | 1.11% | 5,283,000 | 0 | ||
| 周志文 | 境内自然人 | 1.11% | 5,279,269 | 3,959,452 | ||
| 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.00% | 4,777,720 | 0 | ||
| 顾振其 | 境内自然人 | 0.87% | 4,155,840 | 3,116,880 | 质押 | 4,155,839 |
| 北京华高永利资产管理有限公司－华高永利2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 3,641,020 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 177,152,363 | 人民币普通股 | 177,152,363 |
| 香塘集团有限公司 | 88,261,046 | 人民币普通股 | 88,261,046 |
| 王民 | 9,579,999 | 人民币普通股 | 9,579,999 |
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 9,382,600 | 人民币普通股 | 9,382,600 |
| 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 | 5,345,067 | 人民币普通股 | 5,345,067 |
| 孔庆国 | 5,283,000 | 人民币普通股 | 5,283,000 |
| 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司－客户资金 | 4,777,720 | 人民币普通股 | 4,777,720 |
| 北京华高永利资产管理有限公司－华高永利2号私募证券投资基金 | 3,641,020 | 人民币普通股 | 3,641,020 |
| 曾潇 | 3,588,888 | 人民币普通股 | 3,588,888 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 3,230,247 | 人民币普通股 | 3,230,247 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事长、总经理；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有159,152,363股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有177,152,363股。 公司股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司除通过普通证券账户持有345,067股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有5,345,067股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周志文 | 3,959,452 | 0 | 0 | 3,959,452 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 顾振其 | 3,116,880 | 0 | 0 | 3,116,880 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 张洪山 | 626,275 | 0 | 0 | 626,275 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 张荣秦 | 473,719 | 0 | 6,750 | 480,469 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 马莉娜 | 174,426 | 0 | 5,625 | 180,051 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 刘建兵 | 179,695 | 0 | 0 | 179,695 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 程江红 | 134,204 | 0 | 5,250 | 139,454 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 王红卫 | 73,856 | 0 | 2,625 | 76,481 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 王超 | 67,797 | 0 | 1,875 | 69,672 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 冯宇静 | 50,686 | 8,981 | 0 | 41,705 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 其他 | 14,572 | 1,150 | 2,625 | 16,047 | 高管锁定 | 至高管锁定期止 |
| 合计 | 8,871,562 | 10,131 | 24,750 | 8,886,181 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类
1、货币资金较上年度期末减少235,424,413.58元，减少幅度66.77%，主要由于上期理财资金到期所致；
2、交易性金融资产较上年度期末增加150,026,582.05元，增加幅度54.55%，主要由于本期延续购买券商收益凭证所致；
3、应收票据较上年度期末减少41,910,043.19元，减少幅度64.55%，主要由于本期部分银行承兑汇票贴现所致；
4、应收账款较上年度期末减少50,510,104.61元，减少幅度49.30%，主要由于本期发货减少所致；
5、其他流动资产较上年度期末增加91,560,838.43元，增加幅度54.74%，主要由于本期延续购买银行产品所致；
6、在建工程较上年度期末减少22,404,085.47元，减少幅度32.08%，主要由于本期固体制剂生产车间通过GMP现场检查，转为固定资产所致；
7、其他非流动资产较上年度期末增加21,590,501.30元，增加幅度78.20%，主要由于本期四川舒泰神支付土地竞拍款所致；
8、预收款项较上年度期末减少2,586,011.70元，减少幅度100.00%，主要由于本期执行新收入准则调整列报科目所致；
9、合同负债较上年度期末的预收款项减少1,185,339.87元，减少幅度45.84%，主要由于本期末预收货款减少所致；
10、应付职工薪酬较上年度期末减少19,289,380.92元，减少幅度67.11%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；
11、应交税费较上年度期末减少3,292,944.85元，减少幅度66.10%，主要由于本期末应交增值税及其附加税费减少所致；
（二）损益类
1、营业收入较去年同期减少117,645,985.93元，减少幅度68.19%，主要由于本期受新冠疫情影响，产品销量下降所致；
2、营业成本较去年同期减少9,590,177.96元，减少幅度48.50%，主要由于本期受新冠疫情影响，产品销量下降所致；
3、税金及附加较去年同期减少1,112,607.73元，减少幅度43.60%，主要由于本期收入减少所致；
4、销售费用较去年同期减少47,920,289.35元，减少幅度54.84%，主要由于本期新冠疫情期间相关营销活动减少所致；
5、利息收入较去年同期减少429,541.52元，减少幅度35.51%，主要由于本期银行存款本金减少所致；
6、其他收益较去年同期增加9,849,990.09元，增加幅度5,709.81%，主要由于本期收到中关村国家自主创新示范区药品医疗器械项目开发区配套支持资金所致；
7、投资收益较去年同期减少4,629,715.67元，减少幅度49.85%，主要由于本期理财产品收益降低所致；
8、信用减值损失较去年同期增加385,248.79元，增加幅度179.53%，主要由于本期部分客户受新冠疫情影响延期回款所致；
9、营业外收入较去年同期增加20,512.34元，增加幅度1,538.75%，主要由于本期收到逾期货款利息所致；
10、营业外支出较去年同期减少183,602.36元，减少幅度60.07%，主要由于去年同期发生资产报废和对外捐赠所致；
11、所得税费用较去年同期减少5,975,637.36元，减少幅度99.09%，主要由于本期利润总额减少所致；
12、其他综合收益的税后净额较去年同期减少10,187,658.97元，减少幅度143.37%，主要由于其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算差额导致。
（三）现金流量类
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少87,230,797.56元，减少幅度37.72%，主要由于本期收入减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加4,079,057.40元，增加幅度54.67%，主要由于本期支付研发试剂款和原材料款增加所致；
3、支付的各项税费较去年同期减少4,823,111.87元，减少幅度37.73%，主要由于本期缴纳企业所得税、增值税及其附加税费减少所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少41,300,302.25元，减少幅度42.61%，主要由于本期支付营销费用减少所致；
5、收回投资收到的现金较去年同期减少327,600,798.40元，减少幅度68.54%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少4,970.00元，减少幅度66.53%，主要由于本期收到处置资产款减少所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少54,608,879.71元，减少幅度66.80%，主要由于本期购置固定资产减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少49,700.66元，减少幅度
100.00%，主要由于去年同期支付解锁的限制性股票现金股利所致;
9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少46,209,720.39元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期支付以集中竞价方式回购公司股份款所致；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加1,374,174.08元，变动幅度
115.82%，主要由于美元汇率较去年同期变动产生的外币报表折算差额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，因营销活动的开展受新冠肺炎疫情影响严重，公司主要产品的销量和销售收入下降显著；当期实现营业收入5,488.14万元，较去年同期下降68.19%；报告期内，公司努力克服疫情困难，总部及各子公司在合理防护措施下开展积极复工，力保公司内部研发业务的持续正常推进，研发投入较去年同期有所增加；疫情期间，公司采取多项措施为员工提供工作与生活保障，当期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升15.72%。上述各类因素共同导致报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2,473.80万元，较去年同期的2,793.14万元产生了较大幅度变动。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度，在国内疫情发展迅速、疫情防控所需药品急缺的紧要关键时刻，公司及全资子公司德丰瑞克服多重困难，凭借对人补体C5a分子为作用靶点的BDB-001项目的基础药理作用、临床试验应用的深刻理解，开展并持续推进如下工作：
| 2020年01月31日 | 向国家药监局提出BDB-001注射液用于治疗冠状病毒感染所致重症肺炎和冠状病毒感染所致相关疾病的临床试验申请。 |
| 2020年02月02日 | 上述两项适应症的临床试验申请获得受理通知书。 |
| 2020年02月07日 | 获得临床试验批件，批准适应症为：1）用于新型冠状病毒感染者降低重症肺炎的发生率、降低急性呼吸窘迫综合征的发生率。2）用于新型冠状病毒感染者所致重症肺炎的治疗。获批临床试验后，公司第一时间组织专项工作组，并由董事长周志文先生带队亲赴武汉一线。 |
| 2020年02月至今 | 陆续获得树兰（杭州）医院、中国人民解放军中部战区总医院等医院伦理委员会批准，开展临床试验；主要研究者为李兰娟院士等。 |
| BDB-001注射液在中国共开展4项与新型冠状病毒肺炎相关的临床试验，其中健康受试者开展Ic期临床试验，目前已完成部分受试者入组； 新冠冠状病毒肺炎感染者开展Ib期、II期（普通型）和II期（重症）共3项临床试验，目前已完成Ib期临床试验；II期（普通型）和II期（重症）已完成部分受试者入组； 计划开展包括西班牙和意大利在内的国际多中心临床试验工作，已完成与临床研究机构委托服务合同的签署。 |
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
创新药物研发及上市的风险：创新药物从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高且容易受到不可预测
因素影响的特点，可能导致在研项目推进阻滞，不利于公司业务、财务状况。此外，如果公司研发的新药上市后适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。高素质研发人才紧缺的风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人才。
市场开拓和市场竞争风险：公司根据各种第三方来源（如科学文献、临床调查、患者基础或市场研究）和内部对目标患者群体某种疾病的发病率和流行率进行估计，并基于有关估计就公司药品开发策略进行决策。有关估计可能不准确或基于不精确的数据。整个潜在市场的机遇将取决于在研药品是否被接受、该药品是否容易被患者获得或药品定价和报销等因素。
公司在创新药市场面临多方面的竞争，如果公司无法在创新药领域持续推出新药并保持产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源以持续取得市场认可，即使公司的新药成功商业化，也可能随着时间的推移而变得过时从而影响公司的市场份额，进而对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。
为此，公司将不断针对性强化市场工作，进一步加强创新药物专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；坚持学术推广的核心理念，让药品回归其满足临床需求的核心价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。
内部控制及管理的风险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步
强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 83,159.29 | 本季度投入募集资金总额 | 2,360.08 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 50,223.06 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 舒泰神医药产业基地项目一期工程 | 否 | 22,128 | 22,128 | 20,388.84 | 92.14% | 2013年12月31日 | -1,580.44 | 114,087.41 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,128 | 22,128 | 20,388.84 | -- | -- | -1,580.44 | 114,087.41 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权 | 否 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | -5.39 | -1,072.76 | 不适用 | 否 | ||
| 增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | -21.15 | -870.8 | 不适用 | 否 | ||
| 增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | -29.88 | -3,805.5 | 不适用 | 否 | ||
| 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 2,630 | 52.60% | -40.36 | -1,976.03 | 不适用 | 否 | ||
| 购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权 | 否 | 7,000 | 7,000 | 5,800 | 82.86% | 不适用 | 否 | ||||
| 投资建设固体制剂生产车间项目 | 是 | 10,000 | 2,800 | 0.48 | 2,277.94 | 81.36% | 不适用 | 否 | |||
| 投资建设蛋白药物中试生产车间项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 59.6 | 4,682.38 | 31.22% | 不适用 | 否 | |||
| 投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,300 | 5,000 | 50.00% | -0.84 | -4.14 | 不适用 | 否 | |
| 增资美国全资子公司Staidson bioPharmaInc | 否 | 3,443.9 | 3,443.9 | 3,443.9 | 100.00% | -699.83 | -4,587.68 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 59,943.9 | 49,243.9 | 2,360.08 | 29,834.22 | -- | -- | -797.45 | -12,316.91 | -- | -- |
| 合计 | -- | 82,071.9 | 71,371.9 | 2,360.08 | 50,223.06 | -- | -- | -2,377.89 | 101,770.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元；公司自有资金账户分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计1,000.00万元；公司已于2018年2月将收到退还的保证金1,000万元转入公司募集资金专户。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元对外投资暨增资北京德 | |||||||||||
| 丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权，截至2020年03月31日，公司累计支付增资款2,630.00万元。 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019年03月03日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由4,500.000万元调整为2,800.000万元，2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。截至2020年03月31日，公司累计支付2,277.943万元。 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目，截至2020年03月31日，公司累计支付4,682.376万元。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金7,000.000万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞100%股权，截至2020年03月31日，公司累计支付5,800.000万元。 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金10,000.000万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至2020年03月31日，公司累计支付5,000.000万元。 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharmaInc，2018年9月，公司以超募资金支付美国全资子公司Staidson BioPharmaInc.增资款500.000万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。 截至2020年03月31日，公司累计使用超募资金29,834.219万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2011年5月，公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为22,128万元，截至期末累计投入募集资金为20,388.843万元，结余1,739.157万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，少量工程尚需持续维护。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未确定尚未使用的募集资金用途及去向。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司业绩变动的具体情况将在业绩预告等信息披露文件中详细披露。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,189,478.52 | 352,613,892.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 425,028,539.75 | 275,001,957.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,011,802.33 | 64,921,845.52 |
| 应收账款 | 51,952,463.40 | 102,462,568.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,458,513.95 | 6,580,673.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,077,817.79 | 1,226,906.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,923,776.87 | 51,097,713.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,830,324.17 | 167,269,485.74 |
| 流动资产合计 | 936,472,716.78 | 1,021,175,041.32 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 583,169.85 | 757,877.40 |
| 其他权益工具投资 | 376,061,099.29 | 380,012,891.95 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 267,051,878.00 | 247,341,394.75 |
| 在建工程 | 47,430,983.10 | 69,835,068.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,018,965.23 | 36,757,632.67 |
| 开发支出 | 15,539,612.18 | 13,578,853.62 |
| 商誉 | 22,173,885.48 | 22,173,885.48 |
| 长期待摊费用 | 360,351.04 | 444,861.64 |
| 递延所得税资产 | 42,727,157.89 | 42,727,157.89 |
| 其他非流动资产 | 49,199,595.95 | 27,609,094.65 |
| 非流动资产合计 | 858,146,698.01 | 841,238,718.62 |
| 资产总计 | 1,794,619,414.79 | 1,862,413,759.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,965,030.26 | 12,476,173.93 |
| 预收款项 | 2,586,011.70 | |
| 合同负债 | 1,400,671.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,455,633.80 | 28,745,014.72 |
| 应交税费 | 1,688,727.86 | 4,981,672.71 |
| 其他应付款 | 8,180,971.08 | 8,619,547.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,672,049.92 | 3,639,593.15 |
| 其他流动负债 | 104,133,204.47 | 117,323,515.63 |
| 流动负债合计 | 138,496,289.22 | 178,371,528.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,745,773.45 | 7,677,309.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,382,800.00 | 23,605,300.00 |
| 递延所得税负债 | 17,583,136.43 | 17,528,340.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,711,709.88 | 48,810,949.88 |
| 负债合计 | 187,207,999.10 | 227,182,478.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,034,544.00 | 476,034,544.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,421,178.55 | 520,421,178.55 |
| 减：库存股 | 82,719,666.30 | 82,719,666.30 |
| 其他综合收益 | -55,948,187.02 | -52,866,319.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,406,419.71 | 169,406,419.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 580,217,126.75 | 604,955,124.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,607,411,415.69 | 1,635,231,281.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,607,411,415.69 | 1,635,231,281.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,794,619,414.79 | 1,862,413,759.94 |
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：李世诚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,778,103.33 | 317,822,208.48 |
| 交易性金融资产 | 425,028,539.75 | 275,001,957.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,011,802.33 | 64,921,845.52 |
| 应收账款 | 51,952,463.40 | 102,462,568.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,183,558.84 | 5,847,667.30 |
| 其他应收款 | 19,346,401.21 | 19,235,091.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 52,923,113.73 | 51,097,050.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,563,752.92 | 167,009,381.19 |
| 流动资产合计 | 927,787,735.51 | 1,003,397,769.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 762,629,534.90 | 739,804,242.45 |
| 其他权益工具投资 | 11,249,822.04 | 11,649,023.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 244,884,173.97 | 225,365,239.55 |
| 在建工程 | 43,215,585.24 | 66,152,210.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,297,665.23 | 14,036,332.67 |
| 开发支出 | 15,539,612.18 | 13,578,853.62 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 42,727,157.89 | 42,727,157.89 |
| 其他非流动资产 | 4,055,545.95 | 5,235,542.77 |
| 非流动资产合计 | 1,138,599,097.40 | 1,118,548,602.73 |
| 资产总计 | 2,066,386,832.91 | 2,121,946,372.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,879,363.29 | 12,187,406.66 |
| 预收款项 | 2,586,011.70 | |
| 合同负债 | 1,400,671.83 | |
| 应付职工薪酬 | 8,568,406.89 | 27,908,625.05 |
| 应交税费 | 1,686,185.42 | 4,976,604.17 |
| 其他应付款 | 31,644,233.08 | 32,018,266.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,672,049.92 | 3,639,593.15 |
| 其他流动负债 | 104,133,204.47 | 117,323,515.63 |
| 流动负债合计 | 160,984,114.90 | 200,640,022.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,745,773.45 | 7,677,309.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,800,000.00 | 23,022,500.00 |
| 递延所得税负债 | 8,329,562.88 | 8,274,766.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,875,336.33 | 38,974,576.33 |
| 负债合计 | 199,859,451.23 | 239,614,599.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,034,544.00 | 476,034,544.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 572,716,042.67 | 572,716,042.67 |
| 减：库存股 | 82,719,666.30 | 82,719,666.30 |
| 其他综合收益 | 1,401,670.09 | 1,401,670.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 168,612,272.38 | 168,612,272.38 |
| 未分配利润 | 730,482,518.84 | 746,286,909.87 |
| 所有者权益合计 | 1,866,527,381.68 | 1,882,331,772.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,066,386,832.91 | 2,121,946,372.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,881,413.35 | 172,527,399.28 |
| 其中：营业收入 | 54,881,413.35 | 172,527,399.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,000,741.45 | 147,935,951.82 |
| 其中：营业成本 | 10,181,900.22 | 19,772,078.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,439,040.58 | 2,551,648.31 |
| 销售费用 | 39,459,343.27 | 87,379,632.62 |
| 管理费用 | 9,588,308.33 | 7,779,547.62 |
| 研发费用 | 33,630,508.18 | 31,376,207.58 |
| 财务费用 | -298,359.13 | -923,162.49 |
| 其中：利息费用 | 445,546.98 | 457,542.26 |
| 利息收入 | 780,232.47 | 1,209,773.99 |
| 加：其他收益 | 10,022,500.00 | 172,509.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,657,908.92 | 9,287,624.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -174,707.55 | -53,483.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,582.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -170,657.46 | 214,591.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,582,994.59 | 34,266,173.29 |
| 加：营业外收入 | 21,845.39 | 1,333.05 |
| 减：营业外支出 | 122,052.20 | 305,654.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,683,201.40 | 33,961,851.78 |
| 减：所得税费用 | 54,796.13 | 6,030,433.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,737,997.53 | 27,931,418.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,737,997.53 | 27,931,418.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,737,997.53 | 27,931,418.29 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,081,868.00 | 7,105,790.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,081,868.00 | 7,105,790.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,735,496.76 | 19,870,827.46 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,735,496.76 | 19,870,827.46 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,653,628.76 | -12,765,036.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,653,628.76 | -12,765,036.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,819,865.53 | 35,037,209.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,819,865.53 | 35,037,209.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：李世诚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 54,881,413.35 | 172,527,399.28 |
| 减：营业成本 | 10,181,900.22 | 19,772,078.18 |
| 税金及附加 | 1,307,740.41 | 2,434,137.88 |
| 销售费用 | 39,459,343.27 | 87,379,632.62 |
| 管理费用 | 7,545,740.61 | 6,167,498.44 |
| 研发费用 | 26,907,911.23 | 29,825,430.82 |
| 财务费用 | -292,740.28 | -582,927.01 |
| 其中：利息费用 | 445,546.98 | 457,542.26 |
| 利息收入 | 772,834.22 | 1,078,838.06 |
| 加：其他收益 | 10,022,500.00 | 172,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,657,908.92 | 9,287,624.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -174,707.55 | -53,483.17 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,582.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -141,800.85 | 208,084.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,663,291.99 | 37,199,757.55 |
| 加：营业外收入 | 14,051.95 | 1,333.05 |
| 减：营业外支出 | 100,354.86 | 304,749.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,749,594.90 | 36,896,340.95 |
| 减：所得税费用 | 54,796.13 | 6,030,433.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,804,391.03 | 30,865,907.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,804,391.03 | 30,865,907.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,804,391.03 | 30,865,907.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,013,505.18 | 231,244,302.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,912,141.47 | 15,880,969.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,925,646.65 | 247,125,271.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,539,723.35 | 7,460,665.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,876,090.37 | 46,556,408.17 |
| 支付的各项税费 | 7,961,441.66 | 12,784,553.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,628,161.75 | 96,928,464.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,005,417.13 | 163,730,091.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,920,229.52 | 83,395,180.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,399,201.60 | 478,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,206,885.80 | 4,738,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 7,470.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,608,587.40 | 482,745,470.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,140,971.14 | 81,749,850.85 |
| 投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 535,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 417,140,971.14 | 617,249,850.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,532,383.74 | -134,504,380.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,700.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,209,720.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,259,421.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,259,421.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,740.64 | -1,186,433.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,424,413.58 | -98,555,055.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,613,892.10 | 365,201,367.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,189,478.52 | 266,646,312.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,013,505.18 | 231,244,302.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,902,403.63 | 5,062,188.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,915,908.81 | 236,306,491.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,539,723.35 | 7,364,951.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,709,131.14 | 42,586,218.90 |
| 支付的各项税费 | 7,961,280.36 | 12,313,359.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,875,870.35 | 86,984,610.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,086,005.20 | 149,249,140.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,829,903.61 | 87,057,350.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,399,201.60 | 478,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,206,885.80 | 4,738,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 7,130.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,608,587.40 | 482,745,130.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,482,596.16 | 80,862,374.61 |
| 投资支付的现金 | 413,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 416,482,596.16 | 610,862,374.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,874,008.76 | -128,117,244.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,700.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,209,720.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,259,421.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,259,421.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,044,105.15 | -87,319,314.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,822,208.48 | 263,268,820.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,778,103.33 | 175,949,505.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 352,613,892.10 | 352,613,892.10 | |
| 交易性金融资产 | 275,001,957.70 | 275,001,957.70 | |
| 应收票据 | 64,921,845.52 | 64,921,845.52 | |
| 应收账款 | 102,462,568.01 | 102,462,568.01 | |
| 预付款项 | 6,580,673.08 | 6,580,673.08 | |
| 其他应收款 | 1,226,906.01 | 1,226,906.01 | |
| 存货 | 51,097,713.16 | 51,097,713.16 | |
| 其他流动资产 | 167,269,485.74 | 167,269,485.74 | |
| 流动资产合计 | 1,021,175,041.32 | 1,021,175,041.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 757,877.40 | 757,877.40 | |
| 其他权益工具投资 | 380,012,891.95 | 380,012,891.95 | |
| 固定资产 | 247,341,394.75 | 247,341,394.75 | |
| 在建工程 | 69,835,068.57 | 69,835,068.57 | |
| 无形资产 | 36,757,632.67 | 36,757,632.67 | |
| 开发支出 | 13,578,853.62 | 13,578,853.62 | |
| 商誉 | 22,173,885.48 | 22,173,885.48 | |
| 长期待摊费用 | 444,861.64 | 444,861.64 | |
| 递延所得税资产 | 42,727,157.89 | 42,727,157.89 | |
| 其他非流动资产 | 27,609,094.65 | 27,609,094.65 | |
| 非流动资产合计 | 841,238,718.62 | 841,238,718.62 | |
| 资产总计 | 1,862,413,759.94 | 1,862,413,759.94 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 12,476,173.93 | 12,476,173.93 | |
| 预收款项 | 2,586,011.70 | 0.00 | -2,586,011.70 |
| 合同负债 | 2,586,011.70 | 2,586,011.70 | |
| 应付职工薪酬 | 28,745,014.72 | 28,745,014.72 | |
| 应交税费 | 4,981,672.71 | 4,981,672.71 | |
| 其他应付款 | 8,619,547.00 | 8,619,547.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,639,593.15 | 3,639,593.15 | |
| 其他流动负债 | 117,323,515.63 | 117,323,515.63 |
| 流动负债合计 | 178,371,528.84 | 178,371,528.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 7,677,309.58 | 7,677,309.58 | |
| 递延收益 | 23,605,300.00 | 23,605,300.00 | |
| 递延所得税负债 | 17,528,340.30 | 17,528,340.30 | |
| 非流动负债合计 | 48,810,949.88 | 48,810,949.88 | |
| 负债合计 | 227,182,478.72 | 227,182,478.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 476,034,544.00 | 476,034,544.00 | |
| 资本公积 | 520,421,178.55 | 520,421,178.55 | |
| 减：库存股 | 82,719,666.30 | 82,719,666.30 | |
| 其他综合收益 | -52,866,319.02 | -52,866,319.02 | |
| 盈余公积 | 169,406,419.71 | 169,406,419.71 | |
| 未分配利润 | 604,955,124.28 | 604,955,124.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,635,231,281.22 | 1,635,231,281.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,635,231,281.22 | 1,635,231,281.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,862,413,759.94 | 1,862,413,759.94 |
调整情况说明根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初预收账款及合同负债项目，未对2019年底的比较财务报表进行调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 317,822,208.48 | 317,822,208.48 | |
| 交易性金融资产 | 275,001,957.70 | 275,001,957.70 | |
| 应收票据 | 64,921,845.52 | 64,921,845.52 | |
| 应收账款 | 102,462,568.01 | 102,462,568.01 | |
| 预付款项 | 5,847,667.30 | 5,847,667.30 | |
| 其他应收款 | 19,235,091.08 | 19,235,091.08 | |
| 存货 | 51,097,050.02 | 51,097,050.02 | |
| 其他流动资产 | 167,009,381.19 | 167,009,381.19 | |
| 流动资产合计 | 1,003,397,769.30 | 1,003,397,769.30 | |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 739,804,242.45 | 739,804,242.45 | |
| 其他权益工具投资 | 11,649,023.64 | 11,649,023.64 | |
| 固定资产 | 225,365,239.55 | 225,365,239.55 | |
| 在建工程 | 66,152,210.14 | 66,152,210.14 | |
| 无形资产 | 14,036,332.67 | 14,036,332.67 | |
| 开发支出 | 13,578,853.62 | 13,578,853.62 | |
| 递延所得税资产 | 42,727,157.89 | 42,727,157.89 | |
| 其他非流动资产 | 5,235,542.77 | 5,235,542.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,118,548,602.73 | 1,118,548,602.73 | |
| 资产总计 | 2,121,946,372.03 | 2,121,946,372.03 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 12,187,406.66 | 12,187,406.66 | |
| 预收款项 | 2,586,011.70 | 0.00 | -2,586,011.70 |
| 合同负债 | 2,586,011.70 | 2,586,011.70 | |
| 应付职工薪酬 | 27,908,625.05 | 27,908,625.05 | |
| 应交税费 | 4,976,604.17 | 4,976,604.17 | |
| 其他应付款 | 32,018,266.63 | 32,018,266.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,639,593.15 | 3,639,593.15 | |
| 其他流动负债 | 117,323,515.63 | 117,323,515.63 | |
| 流动负债合计 | 200,640,022.99 | 200,640,022.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 7,677,309.58 | 7,677,309.58 | |
| 递延收益 | 23,022,500.00 | 23,022,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 8,274,766.75 | 8,274,766.75 | |
| 非流动负债合计 | 38,974,576.33 | 38,974,576.33 | |
| 负债合计 | 239,614,599.32 | 239,614,599.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 476,034,544.00 | 476,034,544.00 | |
| 资本公积 | 572,716,042.67 | 572,716,042.67 | |
| 减：库存股 | 82,719,666.30 | 82,719,666.30 | |
| 其他综合收益 | 1,401,670.09 | 1,401,670.09 | |
| 盈余公积 | 168,612,272.38 | 168,612,272.38 | |
| 未分配利润 | 746,286,909.87 | 746,286,909.87 |
| 所有者权益合计 | 1,882,331,772.71 | 1,882,331,772.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,121,946,372.03 | 2,121,946,372.03 |
调整情况说明根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初预收账款及合同负债项目，未对2019年底的比较财务报表进行调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年第一季度报告全文签字盖章页）
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司法定代表人：周志文
2020年04月28日