皇氏集团股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）350,012,820.69467,336,959.89-25.10%归属于上市公司股东的净利润（元）-44,417,176.5310,561,771.40-520.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-52,555,004.081,020,458.82 -5,250.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-80,887,190.51-62,175,717.54-30.09%基本每股收益（元/股）-0.05300.0126-520.63%稀释每股收益（元/股）-0.05300.0126-520.63%加权平均净资产收益率-2.06%0.49%减少2.55个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）5,221,091,346.444,945,626,395.91
5.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,135,995,665.132,180,413,213.36-2.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）802,470.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,441,159.51计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费673,150.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-646,177.76减：所得税影响额1,330,675.14少数股东权益影响额（税后）802,100.25合计8,137,827.55--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数60,860报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄嘉棣 境内自然人
31.40%263,023,388197,267,541
质押203,552,000东方证券股份有限公司
国有法人
6.97%58,410,00058,410,000
宗剑 境内自然人
4.00%33,518,37132,177,249
冻结33,518,371徐蕾蕾 境内自然人
2.70%22,640,63013,967,918
冻结22,640,630艾雅康 境内自然人
1.06%8,870,0008,870,000
杨浩 境内自然人
0.67%5,644,4360
刘美珍 境内自然人
0.47%3,952,7390
LAU IT KOOI境外自然人
0.38%3,197,3000何海晏 境内自然人
0.33%2,780,2202,085,165
李想 境内自然人
0.29%2,389,7000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量黄嘉棣65,755,847人民币普通股65,755,847徐蕾蕾8,672,712人民币普通股8,672,712杨浩5,644,436人民币普通股5,644,436刘美珍3,952,739人民币普通股3,952,739LAU IT KOOI 3,197,300人民币普通股3,197,300李想2,389,700人民币普通股2,389,700赵嘉欣2,169,000人民币普通股2,169,000宝琳2,166,407人民币普通股2,166,407
张婷婷2,049,683人民币普通股2,049,683丁佳文1,974,800人民币普通股1,974,800上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,352,000
股，通过普通证券账户持有4,292,436股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司预付款项较期初增长33.29%，主要原因为公司报告期内预付原材料及贸易采购款
增加所致。
2、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少32.88%，主要原因为公司报告期内支付上年计提的绩效
薪酬所致。
3、报告期末，公司应付利息较期初减少75.01%，主要原因为公司报告期内支付应付债券利息所致。
4、报告期末，公司长期借款较期初增长164.71%，主要原因为公司报告期内收到的长期借款增加所致。
5、报告期末，公司长期应付款较期初增长205.44%，主要原因为公司报告期内增加了融资回租业务所
致。
（二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司投资收益同比减少1,443.29%，主要原因为公司报告期内对联营企业确认的投资收
益减少所致。
2、报告期内，公司资产处置收益同比增长274.40%，主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产收
益增加所致。
3、报告期内，公司营业外支出同比减少36.19%，主要原因为公司报告期内支付的其他营业外支出减
少所致。
4、报告期内，公司所得税费用同比减少116.75%，主要原因为公司报告期内受新冠肺炎疫情影响，营
业收入下降利润总额减少所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少30.09%，主要原因为公司报告期内受新冠
肺炎疫情影响，销售规模有所下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长41.58%，主要原因为公司报告期内购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长372.16%，主要原因为公司报告期内取得借
款收到的现金增加及采取售后回租融资租赁方式收到的现金增加所致。
4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长124.04%，主要原因为公司报告期内取得借款
收到的现金增加及采取售后回租融资租赁方式收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
盛世骄阳原股东徐蕾蕾女士
业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易
（一）业绩及补偿承诺：
盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800万元。同时，盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。
（二）股份锁定承诺：
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制
第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减
2015年03月16日
2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间
徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成
38.22%，
2017年度业绩承诺未完成。
值测试报告》出具后。
② 股份解禁数量限制
第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的45%。
③ 实际解禁数量限制
第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解
禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若
本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披露义务。首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
因2017年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议
书及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份2,240.53万股（上市公司以总额1元予以
回购）、现金6,753.16万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾于2018年12月31日前将
该笔现金补偿款项支付至指定账户，徐蕾蕾亦对此业绩补偿事项进行了承诺，但截止目前，公司仍未收到
徐蕾蕾2017年业绩补偿款，相关股份补偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵
害，公司已于2018年3月16日向南宁市中级人民法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事项提
出诉讼，该追偿案件目前在重一审阶段尚未开庭审理。下一步公司将继续采取措施，督促徐蕾蕾尽快履行业
绩补偿义务，同时跟进相关诉讼的进展情况。
四、证券投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金720,051,607.68569,495,901.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据34,485,033.29 29,572,636.43应收账款313,197,838.24 366,337,446.57应收款项融资预付款项362,246,999.45 271,781,711.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款566,235,407.29 531,392,176.50其中：应收利息23,028,000.00 22,354,849.32应收股利买入返售金融资产存货153,914,743.07 119,357,862.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产54,524,964.92 50,418,729.72流动资产合计2,204,656,593.94 1,938,356,464.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资650,781,081.43 654,261,200.82其他权益工具投资33,057,162.00 33,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产848,406,869.60 870,645,683.56在建工程158,604,432.18 142,491,366.49生产性生物资产77,461,134.89 77,328,952.17油气资产使用权资产无形资产318,895,947.86 323,822,230.20开发支出商誉358,098,350.95 358,098,350.95长期待摊费用29,657,487.62 31,182,449.98递延所得税资产44,276,804.51 45,072,016.68其他非流动资产497,195,481.46 471,310,518.23非流动资产合计3,016,434,752.50 3,007,269,931.08资产总计5,221,091,346.44 4,945,626,395.91流动负债：
短期借款1,117,336,150.00 951,963,900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据176,261,155.08 159,988,760.63应付账款172,919,457.29 157,624,863.65预收款项72,647,103.34 56,652,620.92合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬11,757,117.14 17,517,408.53应交税费14,420,544.42 13,972,092.40其他应付款125,725,575.43 142,269,377.14其中：应付利息8,641,810.15 34,581,090.96应付股利226,406.30 226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债339,794,649.47 318,214,410.25其他流动负债16,049,971.29 16,364,591.94流动负债合计2,046,911,723.46 1,834,568,025.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款157,500,000.00 59,500,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款32,933,502.03 10,782,457.05长期应付职工薪酬预计负债递延收益65,902,991.22 66,977,433.12递延所得税负债17,859,130.52 18,430,595.69其他非流动负债非流动负债合计774,195,623.77 655,690,485.86负债合计2,821,107,347.23 2,490,258,511.32所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,179,812,724.50 1,179,812,724.50减：库存股
其他综合收益-2,811.08 -2,439.38专项储备盈余公积59,010,460.16 59,010,460.16一般风险准备未分配利润59,535,256.55 103,952,433.08归属于母公司所有者权益合计2,135,995,665.13 2,180,413,213.36少数股东权益263,988,334.08 274,954,671.23所有者权益合计2,399,983,999.21 2,455,367,884.59负债和所有者权益总计5,221,091,346.44 4,945,626,395.91法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金90,391,774.6775,290,989.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款63,942,156.45 115,761,292.62应收款项融资预付款项27,130,255.01 51,907,163.10其他应收款1,204,882,456.38 1,185,923,113.05其中：应收利息23,028,000.00 22,354,849.32应收股利76,232,286.89 76,232,286.89存货5,801,115.04 5,782,520.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产33,012,917.01 33,234,766.55流动资产合计1,425,160,674.56 1,467,899,845.68非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资2,407,770,649.18 2,300,061,175.57其他权益工具投资27,491,600.00 27,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产95,358,995.80 161,221,481.50在建工程2,179,861.96 2,179,861.96生产性生物资产32,556,015.72 32,556,015.72油气资产使用权资产无形资产14,709,357.33 20,394,026.90开发支出商誉长期待摊费用5,776,146.06 6,146,814.16递延所得税资产28,320,172.19 28,730,195.51其他非流动资产非流动资产合计2,614,162,798.24 2,578,781,171.32资产总计4,039,323,472.80 4,046,681,017.00流动负债：
短期借款322,138,000.00 282,138,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据16,274,200.00 66,188,200.00应付账款54,385,108.07 55,227,521.79预收款项272,658,088.61 125,763,330.48合同负债应付职工薪酬434,951.09 348,077.31应交税费9,809,480.86 5,167,168.07其他应付款256,545,258.45 409,432,971.48其中：应付利息7,769,720.00 33,866,351.94应付股利226,406.30 226,406.30持有待售负债一年内到期的非流动负债257,750,000.00 258,750,000.00其他流动负债250,677.78 274,378.28
流动负债合计1,190,245,764.86 1,203,289,647.41非流动负债：
长期借款35,000,000.00 35,000,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,744,256.70 8,911,396.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计543,744,256.70 543,911,396.42负债合计1,733,990,021.56 1,747,201,043.83所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.28 1,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积59,010,460.16 59,010,460.16未分配利润90,440,744.80 84,587,266.73所有者权益合计2,305,333,451.24 2,299,479,973.17负债和所有者权益总计4,039,323,472.80 4,046,681,017.00法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
350,012,820.69467,336,959.89
其中：营业收入350,012,820.69 467,336,959.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
404,214,886.70 457,837,757.91其中：营业成本281,576,014.32 336,695,208.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,119,026.48 2,690,367.29销售费用54,291,252.56 51,156,398.62管理费用34,387,265.04 36,231,470.12研发费用6,837,390.99 5,844,651.27财务费用24,003,937.30 25,219,662.24其中：利息费用25,036,807.39 25,682,928.44利息收入1,496,788.84 1,170,661.21加：其他收益8,577,723.07 10,843,363.45 投资收益（损失以“－”号填列）
-3,523,740.27 -228,326.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-3,480,119.39 -228,326.17 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,469,655.75 8,248,399.47 资产减值损失（损失以“-”号填列）
242,396.75 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
802,470.51 -460,138.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-49,572,871.70 27,902,500.57加：营业外收入1,337,305.31 1,589,594.67减：营业外支出1,120,046.63 1,755,415.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-49,355,613.02 27,736,679.43减：所得税费用-983,157.50 5,869,798.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-48,372,455.52 21,866,881.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-48,372,455.52 21,866,881.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-44,417,176.53 10,561,771.40
2.少数股东损益
-3,955,278.99 11,305,109.99
六、其他综合收益的税后净额
-371.70 259.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-371.70 259.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-371.70 259.93 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-371.70 259.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-48,372,827.22 21,867,141.32 归属于母公司所有者的综合收益总额
-44,417,548.23 10,562,031.33归属于少数股东的综合收益总额-3,955,278.99 11,305,109.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0530 0.0126
（二）稀释每股收益
-0.0530 0.0126法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
44,724,669.2727,621,683.63减：营业成本44,474,480.33 24,424,522.88税金及附加1,294,740.96 536,599.01销售费用68,851.35 3,040,539.57管理费用12,213,125.73 9,959,439.00研发费用 -财务费用15,867,069.63 16,697,745.61其中：利息费用16,341,230.65 16,302,402.75利息收入801,052.37 255,061.96加：其他收益415,903.14 8,459,639.62 投资收益（损失以“－”号填列）
-3,480,119.39 12,898,636.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-3,480,119.39 -228,326.17 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
952,964.35 922,042.20 资产减值损失（损失以“-”号填列）
- 资产处置收益（损失以“-”号填列）
36,531,850.28 -413.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,226,999.65 -4,757,257.55加：营业外收入190,630.30 -158,109.95减：营业外支出25,137.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
5,392,492.71 -4,915,367.50减：所得税费用-460,985.36 1,203,268.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,853,478.07 -6,118,635.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,853,478.07 -6,118,635.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
5,853,478.07 -6,118,635.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金465,753,967.32640,620,937.84 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金29,989,821.86 22,129,806.87
经营活动现金流入小计495,743,789.18 662,750,744.71购买商品、接受劳务支付的现金441,729,294.70 557,251,439.10客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
55,503,189.33 58,240,413.62支付的各项税费10,378,449.41 44,454,141.53支付其他与经营活动有关的现金69,020,046.25 64,980,468.00经营活动现金流出小计576,630,979.69 724,926,462.25经营活动产生的现金流量净额-80,887,190.51 -62,175,717.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,636,900.00 893,404.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,636,900.00 893,404.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,773,381.71 34,360,089.26投资支付的现金 -质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金- 1,000,000.00投资活动现金流出小计22,773,381.71 35,360,089.26投资活动产生的现金流量净额-20,136,481.71 -34,466,684.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,000,000.00 4,240,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00 4,240,000.00
收到的现金取得借款收到的现金462,636,250.00 219,264,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 64,767,758.63 -筹资活动现金流入小计532,404,008.63 223,504,000.00偿还债务支付的现金198,264,000.00 208,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,589,335.72 64,885,836.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
12,012,242.93 11,687,711.89支付其他与筹资活动有关的现金 134,248,222.35 -筹资活动现金流出小计396,101,558.07 273,585,836.79筹资活动产生的现金流量净额136,302,450.56 -50,081,836.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
34.51 -157.63
五、现金及现金等价物净增加额
35,278,812.85 -146,724,396.94加：期初现金及现金等价物余额257,148,350.96 328,077,303.99
六、期末现金及现金等价物余额
292,427,163.81 181,352,907.05法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金250,828,763.0613,472,848.36收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金423,056,771.26 614,381,493.45经营活动现金流入小计673,885,534.32 627,854,341.81购买商品、接受劳务支付的现金161,333,603.42 130,824,101.85 支付给职工以及为职工支付的现金
4,242,102.98 4,589,785.39支付的各项税费1,972,648.28 8,342,188.60支付其他与经营活动有关的现金487,122,673.00 215,982,989.29经营活动现金流出小计654,671,027.68 359,739,065.13经营活动产生的现金流量净额19,214,506.64 268,115,276.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金30,194,752.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
38,701.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
-
30,233,453.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,798.87 2,239,590.09投资支付的现金1,650,000.00 250,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,663,798.87 252,239,590.09投资活动产生的现金流量净额-1,663,798.87 -222,006,136.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金9,848,037.22筹资活动现金流入小计49,848,037.22 30,000,000.00偿还债务支付的现金1,000,000.00 83,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40,549,922.92 41,979,996.78支付其他与筹资活动有关的现金900,000.00筹资活动现金流出小计42,449,922.92 124,979,996.78筹资活动产生的现金流量净额7,398,114.30 -94,979,996.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
24,948,822.07 -48,870,856.34加：期初现金及现金等价物余额11,749,893.98 82,754,632.23
六、期末现金及现金等价物余额
36,698,716.05 33,883,775.89法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：孙红霞
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金569,495,901.37 569,495,901.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据29,572,636.43 29,572,636.43应收账款366,337,446.57 366,337,446.57应收款项融资预付款项271,781,711.45 271,781,711.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款531,392,176.50 531,392,176.50其中：应收利息22,354,849.32 22,354,849.32应收股利买入返售金融资产存货119,357,862.79 119,357,862.79合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产50,418,729.72 50,418,729.72流动资产合计1,938,356,464.83 1,938,356,464.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资654,261,200.82 654,261,200.82其他权益工具投资33,057,162.00 33,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产870,645,683.56 870,645,683.56在建工程142,491,366.49 142,491,366.49生产性生物资产77,328,952.17 77,328,952.17油气资产使用权资产无形资产323,822,230.20 323,822,230.20开发支出商誉358,098,350.95 358,098,350.95长期待摊费用31,182,449.98 31,182,449.98递延所得税资产45,072,016.68 45,072,016.68其他非流动资产471,310,518.23 471,310,518.23非流动资产合计3,007,269,931.08 3,007,269,931.08资产总计4,945,626,395.91 4,945,626,395.91流动负债：
短期借款951,963,900.00 951,963,900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据159,988,760.63 159,988,760.63应付账款157,624,863.65 157,624,863.65预收款项56,652,620.92 56,652,620.92合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,517,408.53 17,517,408.53
应交税费13,972,092.40 13,972,092.40其他应付款142,269,377.14 142,269,377.14其中：应付利息34,581,090.96 34,581,090.96应付股利226,406.30 226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
318,214,410.25 318,214,410.25其他流动负债16,364,591.94 16,364,591.94流动负债合计1,834,568,025.46 1,834,568,025.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款59,500,000.00 59,500,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款10,782,457.05 10,782,457.05长期应付职工薪酬预计负债递延收益66,977,433.12 66,977,433.12递延所得税负债18,430,595.69 18,430,595.69其他非流动负债非流动负债合计655,690,485.86 655,690,485.86负债合计2,490,258,511.32 2,490,258,511.32所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,179,812,724.50 1,179,812,724.50减：库存股其他综合收益-2,439.38 -2,439.38
专项储备盈余公积59,010,460.16 59,010,460.16一般风险准备未分配利润103,952,433.08 103,952,433.08归属于母公司所有者权益合计
2,180,413,213.36 2,180,413,213.36少数股东权益274,954,671.23 274,954,671.23所有者权益合计2,455,367,884.59 2,455,367,884.59负债和所有者权益总计4,945,626,395.91 4,945,626,395.91
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金75,290,989.82 75,290,989.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款115,761,292.62 115,761,292.62应收款项融资预付款项51,907,163.10 51,907,163.10其他应收款1,185,923,113.05 1,185,923,113.05其中：应收利息22,354,849.32 22,354,849.32应收股利76,232,286.89 76,232,286.89存货5,782,520.54 5,782,520.54合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产33,234,766.55 33,234,766.55流动资产合计1,467,899,845.68 1,467,899,845.68非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2,300,061,175.57 2,300,061,175.57其他权益工具投资27,491,600.00 27,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产161,221,481.50 161,221,481.50在建工程2,179,861.96 2,179,861.96生产性生物资产32,556,015.72 32,556,015.72油气资产使用权资产无形资产20,394,026.90 20,394,026.90开发支出商誉长期待摊费用6,146,814.16 6,146,814.16递延所得税资产28,730,195.51 28,730,195.51其他非流动资产非流动资产合计2,578,781,171.32 2,578,781,171.32资产总计4,046,681,017.00 4,046,681,017.00流动负债：
短期借款282,138,000.00 282,138,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据66,188,200.00 66,188,200.00应付账款55,227,521.79 55,227,521.79预收款项125,763,330.48 125,763,330.48合同负债应付职工薪酬348,077.31 348,077.31应交税费5,167,168.07 5,167,168.07其他应付款409,432,971.48 409,432,971.48其中：应付利息33,866,351.94 33,866,351.94应付股利226,406.30 226,406.30持有待售负债 一年内到期的非流动负债
258,750,000.00 258,750,000.00其他流动负债274,378.28 274,378.28
流动负债合计1,203,289,647.41 1,203,289,647.41非流动负债：
长期借款35,000,000.00 35,000,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,911,396.42 8,911,396.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计543,911,396.42 543,911,396.42负债合计1,747,201,043.83 1,747,201,043.83所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.28 1,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积59,010,460.16 59,010,460.16未分配利润84,587,266.73 84,587,266.73所有者权益合计2,299,479,973.17 2,299,479,973.17负债和所有者权益总计4,046,681,017.00 4,046,681,017.00
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇二〇年四月二十八日