公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,807,366,173.74 | 1,893,069,648.58 | -4.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 986,035,242.76 | 1,025,125,341.23 | -3.81 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,644,248.53 | -23,071,125.70 | -184.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 153,832,731.96 | 477,299,242.02 | -67.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,090,098.47 | 131,265.30 | -29,879.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,883,580.19 | 29,221.36 | -61,300.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.89 | 0.01 | 减少3.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0718 | 0.0002 | -36,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0718 | 0.0002 | -36,000.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,581,052.55 | 企业稳岗补贴、防疫企业就业补贴、高新企业补助等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,684,722.16 | 根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果计提预计负债 |
| 所得税影响额 | 3,897,151.33 | |
| 合计 | -21,206,518.28 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 53,359 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 南宁市富天投资有限公司 | 102,687,831 | 18.85 | 质押 | 63,000,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,451,385 | 18.26 | 无 | 国家 | |||||
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 2.94 | 无 | 国有法人 | |||||
| 法国兴业银行 | 5,061,120 | 0.93 | 无 | 其他 | |||||
| 广州东百企业集团有限公司 | 4,353,447 | 0.80 | 无 | 国有法人 | |||||
| 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石7号私募基金 | 2,256,900 | 0.41 | 无 | 其他 | |||||
| 周军 | 1,917,900 | 0.35 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1,783,200 | 0.33 | 无 | 国有法人 | |||||
| 谭永忠 | 1,749,813 | 0.32 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 董永记 | 1,481,300 | 0.27 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 南宁市富天投资有限公司 | 102,687,831 | 人民币普通股 | 102,687,831 | ||||||
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,451,385 | 人民币普通股 | 99,451,385 | ||||||
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | ||||||
| 法国兴业银行 | 5,061,120 | 人民币普通股 | 5,061,120 | ||||||
| 广州东百企业集团有限公司 | 4,353,447 | 人民币普通股 | 4,353,447 | ||||||
| 浙江九章资产管理有限公司－幻方星月石7号私募基金 | 2,256,900 | 人民币普通股 | 2,256,900 |
| 周军 | 1,917,900 | 人民币普通股 | 1,917,900 |
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1,783,200 | 人民币普通股 | 1,783,200 |
| 谭永忠 | 1,749,813 | 人民币普通股 | 1,749,813 |
| 董永记 | 1,481,300 | 人民币普通股 | 1,481,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司于2019年12月16日签署《一致行动人协议》后，双方共计持有公司股份115,451,385股，占公司总股本的21.20%，控股股东由原来的南宁沛宁变更为南宁沛宁及其一致行动人南宁农工商，实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见2019年12月18日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 2.除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数（元） | 占总资产 比重（%） | 期初数）（元） | 占总资产比重（%） | 同比增减 比例（%） |
| 递延所得税资产 | 16,034,636.35 | 0.89 | 11,281,527.67 | 0.60 | 42.13 |
| 应付票据 | 78,841,144.39 | 4.36 | 160,527,266.01 | 8.48 | -50.89 |
| 应交税费 | 4,479,127.76 | 0.25 | 7,749,227.69 | 0.41 | -42.20 |
| 预计负债 | 45,312,994.88 | 2.51 | 13,625,603.65 | 0.72 | 232.56 |
| 未分配利润 | 15,428,465.86 | 0.85 | 54,518,564.33 | 2.88 | -71.70 |
1.递延所得税资产变动原因说明：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的递延所得税资产所致。
2.应付票据变动原因说明：主要系支付了家电分公司到期的承兑汇票所致。
3.应交税费变动原因说明：主要系缴纳了期初未上缴的税金所致。
4.预计负债、未分配利润变动原因说明：主要系根据我公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预计负债所致。
报告期内利润表变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期 期末余额（1-3月） | 上期年初至报告期 期末余额（1-3月） | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 153,832,731.96 | 477,299,242.02 | -67.77 |
| 营业成本 | 103,775,991.91 | 385,695,060.20 | -73.09 |
| 税金及附加 | 2,841,526.46 | 5,228,119.54 | -45.65 |
| 财务费用 | 2,664,780.33 | 4,691,586.90 | -43.20 |
| 营业利润 | -18,739,537.54 | 1,142,596.27 | -1,740.08 |
| 营业外收入 | 6,611,852.73 | 172,111.83 | 3,741.60 |
| 营业外支出 | 31,715,522.34 | 52,999.60 | 59,741.06 |
| 所得税费用 | -4,753,108.68 | 1,130,443.20 | -520.46 |
| 利润总额 | -43,843,207.15 | 1,261,708.50 | -3,574.91 |
| 净利润 | -39,090,098.47 | 131,265.30 | -29,879.46 |
| 综合收益总额 | -39,090,098.47 | 131,265.30 | -29,879.46 |
1.营业收入、营业成本变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售下降以及我公司2020年起执行新会计准则，经营方式为联营的销售按净额法的毛利额确认营业收入,而去年是按全额法确认营业收入所致。
2.税金及附加变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售大幅下降所致。
3.财务费用变动原因：主要系贷款总额减少，贷款利息支出也相应减少；银联卡、微信、支付宝消费的手续费用同比减少所致。
4.营业利润变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售大幅下降所致。
5.营业外收入变动原因：主要系公司收到南宁市社保局困难企业稳岗补贴所致。
6.营业外支出：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预计负债所致。
7.所得税费用变动原因：主要系根据我公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的递延所得税资产所致。
8.利润总额、净利润、综合收益总额变动原因：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预计负债所致。
报告期内公司现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,644,248.53 | -23,071,125.70 | -184.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,201.25 | 156,561.76 | -233.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,791,840.77 | 30,923,190.18 | 12.51 |
1.经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系受新冠疫情影响，本期销售大幅下降所致。
2.投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期有处置固定资产收回的现金流入所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期取得银行贷款总额同比增长所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黎军 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,905,351.59 | 270,074,994.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 2,961,395.31 | 3,881,362.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,711,468.07 | 60,420,115.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,751,141.71 | 46,046,558.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,944,322.45 | 114,515,013.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,785,109.86 | |
| 其他流动资产 | 10,776,506.18 | 11,396,476.89 |
| 流动资产合计 | 433,835,295.17 | 506,364,521.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,237,255.96 | 30,203,020.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,016,622,628.45 | 1,027,381,791.66 |
| 在建工程 | 99,378.45 | 99,378.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,423,983.17 | 27,001,438.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 284,112,996.19 | 290,737,969.51 |
| 递延所得税资产 | 16,034,636.35 | 11,281,527.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,373,530,878.57 | 1,386,705,126.68 |
| 资产总计 | 1,807,366,173.74 | 1,893,069,648.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 78,841,144.39 | 160,527,266.01 |
| 应付账款 | 284,048,997.34 | 283,216,567.91 |
| 预收款项 | 88,083,335.09 | 88,845,326.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,719,149.29 | 9,371,732.07 |
| 应交税费 | 4,479,127.76 | 7,749,227.69 |
| 其他应付款 | 79,441,548.14 | 82,203,949.88 |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,359,914.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,404,634.09 | 2,404,634.09 |
| 流动负债合计 | 776,017,936.10 | 854,318,703.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 45,312,994.88 | 13,625,603.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,312,994.88 | 13,625,603.65 |
| 负债合计 | 821,330,930.98 | 867,944,307.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 15,428,465.86 | 54,518,564.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 986,035,242.76 | 1,025,125,341.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 986,035,242.76 | 1,025,125,341.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,807,366,173.74 | 1,893,069,648.58 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,654,817.60 | 220,981,341.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,816,749.63 | 36,264,312.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,048,377.79 | 45,800,255.03 |
| 其他应收款 | 447,471,136.48 | 450,411,648.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 70,187,358.74 | 83,385,456.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 7,160,027.60 | 6,731,401.78 |
| 流动资产合计 | 773,338,467.84 | 843,574,415.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,811,268.20 | 105,777,032.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 836,096,225.20 | 844,653,459.82 |
| 在建工程 | 99,378.45 | 99,378.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,358,554.70 | 26,916,074.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 277,598,952.95 | 283,840,041.41 |
| 递延所得税资产 | 16,711,880.76 | 11,958,772.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,262,676,260.26 | 1,273,244,758.69 |
| 资产总计 | 2,036,014,728.10 | 2,116,819,174.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 78,841,144.39 | 160,527,266.01 |
| 应付账款 | 234,996,651.23 | 237,416,611.34 |
| 预收款项 | 139,627,440.25 | 142,972,481.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,637,253.11 | 9,302,705.39 |
| 应交税费 | 3,792,927.19 | 7,185,360.68 |
| 其他应付款 | 81,513,743.38 | 82,082,484.88 |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,359,914.07 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,404,634.09 | 2,404,634.09 |
| 流动负债合计 | 779,813,793.64 | 861,891,543.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,613,354.88 | 7,925,963.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,613,354.88 | 7,925,963.65 |
| 负债合计 | 819,427,148.52 | 869,817,507.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 |
| 未分配利润 | 245,980,802.68 | 276,394,889.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,216,587,579.58 | 1,247,001,666.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,036,014,728.10 | 2,116,819,174.30 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并利润表2020年1—3月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 153,832,731.96 | 477,299,242.02 |
| 其中：营业收入 | 153,832,731.96 | 477,299,242.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,606,505.00 | 476,162,713.46 |
| 其中：营业成本 | 103,775,991.91 | 385,695,060.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,841,526.46 | 5,228,119.54 |
| 销售费用 | 21,892,978.93 | 26,038,979.67 |
| 管理费用 | 41,431,227.37 | 54,508,967.15 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,664,780.33 | 4,691,586.90 |
| 其中：利息费用 | 2,081,495.11 | 3,884,701.08 |
| 利息收入 | 360,835.47 | 494,180.05 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,235.50 | 5,128.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,235.50 | 5,128.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 939.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,739,537.54 | 1,142,596.27 |
| 加：营业外收入 | 6,611,852.73 | 172,111.83 |
| 减：营业外支出 | 31,715,522.34 | 52,999.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,843,207.15 | 1,261,708.50 |
| 减：所得税费用 | -4,753,108.68 | 1,130,443.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,090,098.47 | 131,265.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,090,098.47 | 131,265.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -39,090,098.47 | 131,265.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -39,090,098.47 | 131,265.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,090,098.47 | 131,265.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0718 | 0.0002 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0718 | 0.0002 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司利润表2020年1—3月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 97,940,176.50 | 359,247,729.74 |
| 减：营业成本 | 59,861,546.10 | 285,200,258.04 |
| 税金及附加 | 2,070,823.94 | 4,250,138.16 |
| 销售费用 | 11,059,619.74 | 13,195,934.92 |
| 管理费用 | 31,705,876.01 | 44,573,710.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,459,917.62 | 4,500,429.66 |
| 其中：利息费用 | 2,081,495.11 | 3,884,701.08 |
| 利息收入 | 320,519.97 | 393,215.49 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,235.50 | 5,128.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,235.50 | 5,128.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,183,371.41 | 7,532,386.91 |
| 加：营业外收入 | 5,731,697.87 | 14,133.11 |
| 减：营业外支出 | 31,715,522.34 | 10,232.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,167,195.88 | 7,536,288.01 |
| 减：所得税费用 | -4,753,108.68 | 1,130,443.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,414,087.20 | 6,405,844.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,414,087.20 | 6,405,844.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -30,414,087.20 | 6,405,844.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0558 | 0.0118 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0558 | 0.0118 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,401,327.66 | 573,442,187.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,773,290.14 | 1,012,135.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,174,617.80 | 574,454,323.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,588,649.76 | 515,747,510.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,241,811.14 | 36,022,585.42 |
| 支付的各项税费 | 10,869,257.82 | 18,633,738.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,119,147.61 | 27,121,613.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,818,866.33 | 597,525,448.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,644,248.53 | -23,071,125.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366,759.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 366,759.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,201.25 | 210,197.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 209,201.25 | 210,197.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,201.25 | 156,561.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,436,472.35 | 78,673,810.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,436,472.35 | 158,673,810.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 2,316,193.34 | 3,884,701.08 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,328,438.24 | 73,865,919.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,644,631.58 | 127,750,620.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,791,840.77 | 30,923,190.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,061,609.01 | 8,008,626.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,638,522.36 | 256,081,295.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,576,913.35 | 264,089,921.78 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,196,957.43 | 439,162,831.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,079,139.58 | 571,293.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,276,097.01 | 439,734,125.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,075,512.97 | 395,820,035.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,578,220.64 | 20,572,533.56 |
| 支付的各项税费 | 8,664,663.14 | 16,119,805.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,885,930.91 | 5,436,888.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,204,327.66 | 437,949,262.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,928,230.65 | 1,784,862.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,100.00 | 11,724.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,100.00 | 11,724.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,100.00 | -11,724.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,436,472.35 | 58,205,355.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,436,472.35 | 138,205,355.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,316,193.34 | 3,884,701.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,328,438.24 | 62,048,999.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,644,631.58 | 115,933,700.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,791,840.77 | 22,271,654.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,218,489.88 | 24,044,792.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,544,869.24 | 201,247,298.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,326,379.36 | 225,292,091.91 |
法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：李玲
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用