证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2020-023
苏州天孚光通信股份有限公司2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 198,901,910股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 天孚通信 | 股票代码 | 300394 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈凯荣 | |||
| 办公地址 | 苏州高新区长江路695号 | |||
| 传真 | 0512-66256801 | |||
| 电话 | 0512-66905892 | |||
| 电子信箱 | zhengquan@tfcsz.com | |||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司定位光通信领域先进光电子制造服务(OMS-Optical Manufacturing Service）。主要业务包括高端无源器件整体解决方案和高速光器件封装OEM解决方案。公司成立十多年以来，始终坚持中高端市场定位和高品质产品理念，已发展成为全球光器件核心部件领域的领先企业。
（二）主要产品及用途
报告期内，公司围绕OMS平台的战略定位，形成了七大产品解决方案的综合布局，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案。具体包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案等。公司产品广泛应用于电信通信、数据通信、物联网等领域。
（三）经营模式
公司拥有资深的跨国技术研发、管理团队，坚持高端市场定位和高品质产品理念，秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念，依托公司建设的江苏省企业技术中心和工程技术中心，在氧化锆陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺、专利技术，形成了Mux/Demux耦合制造技术、FA光纤阵列设计制造技术、BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术等共八大技术和创新平台；并通过产品线垂直整合，不断为客户提供一站式产品解决方案，为客户创造价值。 在推进业务发展的同时，公司积极推进全球产业布局，充分利用各地区位优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本、江西为研发分支和量产基地；美国、香港、深圳、武汉为销售分支的网状布局，凭借卓越的创新研发能力、柔性生产能力、品质管控能力、快速交付能力赢得全球一流客户的信任与合作。报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。
（四）业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业总收入5.23亿元，比上年同期增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，比上年同期增长22.91%。 1、报告期内营业收入同比增长18.07%，主要得益于多个新产品线在2019年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2019年同比2018年增长29.30%； 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长22.91%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及政府补助及理财收入增加等。
（五）行业发展阶段及行业地位
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），公司所处的光器件细分行业则是计算机、通信和其他电子设备制造业的一个分支。 光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且5G通信技术的演进将进一步拉动行业快速增长，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国在2019年正式进入5G商用建设。 光器件属于光通信领域的上游产业，光通信行业的稳定发展会进一步拉动光器件市场需求的提升。公司自成立以来，始终坚持高端市场定位和高品质产品理念，目前主要产品和技术在行业内处于领先水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入 | 522,930,856.11 | 442,889,123.36 | 18.07% | 337,992,404.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,586,910.95 | 135,532,003.56 | 22.91% | 111,234,679.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,978,893.22 | 127,345,335.22 | 16.99% | 102,725,710.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,849,433.54 | 135,533,944.70 | 30.48% | 119,867,917.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8402 | 0.7100 | 18.34% | 0.5985 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8402 | 0.7100 | 18.34% | 0.5985 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.93% | 14.84% | 0.09% | 14.39% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额 | 1,344,719,334.53 | 1,195,002,282.85 | 12.53% | 889,425,236.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,169,563,007.77 | 1,070,662,096.06 | 9.24% | 808,907,111.14 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 111,909,251.16 | 137,034,973.30 | 134,560,190.03 | 139,426,441.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,874,355.09 | 43,490,366.89 | 48,875,007.28 | 40,347,181.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,236,815.19 | 38,972,932.21 | 44,389,826.86 | 35,379,318.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,358,650.55 | 51,314,374.56 | 46,985,974.52 | 27,190,433.91 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,308 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,321 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 43.87% | 87,250,000 | ||||||||||
| 朱国栋 | 境外自然人 | 14.11% | 28,075,000 | 21,056,250 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 2.23% | 4,434,414 | ||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 2,863,312 | ||||||||||
| 苏州追梦人投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 2,671,931 | ||||||||||
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 其他 | 1.11% | 2,209,285 | ||||||||||
| 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1 | 其他 | 0.96% | 1,912,420 | ||||||||||
| 号集合资产管理计划 | ||||||
| 基本养老保险基金八零五组合 | 其他 | 0.96% | 1,900,000 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.92% | 1,820,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 1,601,640 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人56.54%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，是光通信行业喜忧参半的一年。一方面，全球5G网络正式进入商用建设，欧美和亚洲发达国家纷纷加速建设进程，努力抢占市场先机，2019年6月工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，也标志着我国正式启动5G网络的建设，全球5G基站的建设全面拉开帷幕；全球数据中心的建设依旧发展较快，云计算、视频等流量需求的持续增长持续拉动了数据中心的建设需求，数据中心用光模块逐步从100G向200G、400G升级迭代。行业的总体向好发展，也进一步带动了对公司各种解决方案产品的需求增长。另一方面，中美贸易摩擦等外部因素，对公司部分客户需求阶段性带来一定影响。报告期内，公司管理层在董事会的指引领导下，坚持稳中求进和高质量增长的发展原则，围绕“以研发为龙头，以市场为导向，以高效运营为基础”的经营理念，以先进光电子制造服务OMS为发展定位，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为依托，带领全体员工攻坚克难，砥砺奋进、实现了2019年经营业绩的高质量增长。
（一）主要经营情况
报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。2019年公司实现营业收入5.23亿元，比上年同期增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，比上年同期增长22.91%。
1、报告期内营业收入同比增长18.07%，主要得益于多个新产品线在2019年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2019年同比2018年增长29.30%；
2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长22.91%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及政府补助及理财收入增加等因素。
（二）主要业务回顾
1. 企业战略定位
报告期内，公司组织制定了《2020-2022年三年战略发展规划纲要》，明确了公司未来三年的发展目标和实现路径，同时进一步明确公司业务定位：长期致力于依托产业链垂直一体化整合能力，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为基础，围绕光通信领域先进光电子制造服务OMS定位，为客户创造提供综合产品解决方案和服务。
2. 研发和产品布局
2019年，公司持续加大研发投入，助推研发转型升级。自2005年成立至今，公司陆续建立了十多条产品线，目前已具备多材料、多工艺、多品类的无源器件能力和多平台有源封装能力。报告期内，公司研发投入5603.81万元，同比2018年增长33.67%，重点聚焦建立研发垂直整合平台，通过综合运用光学、器件、芯片封装等多种技术，推动关键客户和项目的有效承接，为客户提供一站式的产品解决方案。
产品方面，报告期内AWG、FA、BOX等多条新产品线通过关键客户研发认证，逐步进入规模量产阶段，进一步丰富了公司多品类无源器件的战略布局，夯实了OMS定位长期业务发展的基础。
3. 市场与客户服务
报告期内，公司继续强化践行大客户战略。一方面通过美国子公司增资，进一步推动全球销售网络布局，加速海外客户的本地化服务进程，增强海外优质客户的长期高效服务能力。随着更多优质海外客户引入，2019年外销收入同比实现29.30%增长；另一方面围绕国内战略客户，公司继续加强深度服务和合作，助力客户实现研发阶段现快速交付，量产阶段高品质低成本交付，更紧密地配合客户进行高速率产品的研发和生产
4. 运营管理
报告期内，公司重点推动经营分析、品牌管理、卓越品质管理方面的建设。
经营分析方面，以产品线为单位，分析挖掘生产潜力，补足管理短板。从而为客户提供更有竞争力的产品。
品牌管理方面，公司在报告期内组建专项工作小组，以匠心精神为公司品牌核心，以客户满意为品牌建设载体，以高品质产品和服务为抓手，推动公司持续加强品牌宣传，从产品、员工意识点点滴滴，精益求精为客户提供满意产品，呵护树立良好行业口碑。
卓越品质管理方面，公司通过卓越品质体系的导入和培训，从经营质量到产品质量全面向卓越管理迈进。全员系统梳理三按两遵守内容，并组织开展丰富多彩的系列主题活动，提升全体员工的品质意识，推动各产品线的规范有序生产，致力于把公司打造成为具备全球竞争力的光通信先进制造基地。
5. 公司治理方面
公司高度重视规范运作、治理结构的完善及投资者关系建设与管理，严格按照相关规定及时披露信息，提高公司运作的透明度。
报告期内，公司组织修订了《对外投资管理办法》和《监事会议事规则》，进一步明确对外投资工作的权责划分和工
作程序，规范监事会议事规则。同时，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、接待投资者调研等形式，积极构建多渠道的投资者沟通平台。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 光无源器件 | 475,136,794.31 | 255,895,986.27 | 53.86% | 21.39% | 23.33% | 0.85% |
| 光有源器件 | 34,974,855.59 | 11,740,683.91 | 33.57% | -21.22% | -27.55% | -2.93% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、财政部《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
| 原列报报表项目 | 合并报表金额（元） | 母公司报表金额（元） | 新列报报表项目 | 合并报表金额（元） | 母公司报表金额（元） |
| 应收票据和应收账款 | 201,700,875.32 | 201,491,605.80 | 应收票据 | 73,003,094.15 | 73,003,094.15 |
| 应收账款 | 128,697,781.17 | 128,488,511.65 | |||
| 应付票据及应付账款 | 50,452,932.94 | 42,257,601.40 | 应付票据 | 10,492,633.91 | 10,492,633.91 |
| 应付账款 | 39,960,299.03 | 31,764,967.49 |
（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则，并对会计政策的相关内容进行调整（详见附注三、10）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：
①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。
③根据财政部2017年颁布了修订后的会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
为了拓展公司业务，更好服务客户，本公司于2018年12月3日与美国公民 Liping Li 签订《股权转让协议》，以 100 美元现汇收购 Liping Li持有的 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%的股权。本公司于 2018 年12月 3 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于拟收购 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%股权的议案》。
本报告期内：于2019年4月16日取得江苏省商务厅对外投资批准证书，证件号为：境外投资证第N3200201900221号。2019年5月5日完成美国当地政府的备案登记文件，文件号为：G631629，完成收购TFCCOMMUNICATION USA, INC.100%股权，纳入公司合并报表范围。
苏州天孚光通信股份有限公司
法定代表人（董事长）：邹支农
2020年4月28日