| 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于2019年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 广会专字[2020]G19029960022号 |
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关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明…………………………………… 1-2
附件：珠海拾比佰彩图板股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 3
关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2020]G19029960022号珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“广会审字[2020]G19029960016号”审计报告。
根据年度报告披露的相关要求，贵公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
附件：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与本公司的关联关系
占用方与本公司的关联关系本公司核算的会计科目
本公司核算的会计科目2019年期
初占用资金
余额
2019年期
初占用资金
余额2019年度占用累计发生金额（不含利息）
2019年度占用累计发生金额（不含利息）2019年度
占用资金的利息（如有）
2019年度
占用资金的利息（如有）2019年度偿还累计发生金额
2019年度偿还累计发生金额2019年期末占用资金
余额
2019年期末占用资金
余额
占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质现大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业
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-小计
小计
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前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
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-小计
小计
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-合计
合计
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-其它关联资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称
资金往来方名称往来方与本公司的关联
关系
往来方与本公司的关联
关系本公司核算的会计科目
本公司核算的会计科目2019年期
初往来资金
余额
2019年期
初往来资金
余额2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来累计发生金额（不含利息）2019年度
往来资金的利息（如有）
2019年度
往来资金的利息（如有）2019年度偿还
累计发生金额
2019年度偿还
累计发生金额2019年期
末往来资金
余额
2019年期
末往来资金
余额往来形成原因
往来形成原因往来性
质
往来性
质
大股东及其附属企业
大股东及其附属企业佛山市顺德区汇文
电器有限公司
佛山市顺德区汇文
电器有限公司实际控制人控制的企业
实际控制人控制的企业应收账款
应收账款86,353.37
86,353.37950,923.33
950,923.33-
-1,028,000.00
1,028,000.009,276.70
9,276.70-
-经营性
往来
经营性
往来佛山市顺德区冠新
酒店(普通合伙)
佛山市顺德区冠新
酒店(普通合伙)实际控制人控制的企业
实际控制人控制的企业应付账款
应付账款-
-83,473.00
83,473.00-
-83,473.00
83,473.00-
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-经营性
往来
经营性
往来挂牌公司的子公司及其附属企业
挂牌公司的子公司及其附属企业
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关联自然人及其控制的法人
关联自然人及其控制的法人
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其他关联人及其附属企业
其他关联人及其附属企业
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-总计
总计
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-86,353.37
86,353.371,034,396.33
1,034,396.33-
-1,111,473.00
1,111,473.009,276.70
9,276.70
-
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