江西金力永磁科技股份有限公司
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.（江西省赣州市经济技术开发区工业园）
2020年第一季度报告
2020-036
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 413,131,944.95 | 358,860,291.95 | 15.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,762,924.63 | 26,359,146.61 | 35.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,914,641.93 | 22,498,545.54 | 59.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -133,184,959.90 | -148,888,159.38 | 10.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.65% | 2.37% | 增加0.28个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,876,630,526.80 | 2,826,237,122.05 | 1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,322,174,103.94 | 1,330,352,853.02 | -0.61% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -148,591.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 641,546.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 426,532.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 463,458.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,643,049.04 | |
| 减：所得税影响额 | -108,385.83 | |
| 合计 | -151,717.30 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,686 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.58% | 151,211,000 | 151,211,000 | 质押 | 5,359,999 | ||
| 金风投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.96% | 53,595,757 | |||||
| 新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 7.26% | 30,000,000 | |||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 国有法人 | 6.53% | 27,000,000 | |||||
| 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.14% | 17,131,771 | |||||
| 上海尚颀德连投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 4,190,800 | |||||
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 国有法人 | 0.90% | 3,731,658 | |||||
| 中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 境内非国有法人 | 0.43% | 1,767,500 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,384,300 | |||||
| 毛华云 | 境内自然人 | 0.33% | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 金风投资控股有限公司 | 53,595,757 | 人民币普通股 | 53,595,757 | |||||
| 新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||||
| 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） | 17,131,771 | 人民币普通股 | 17,131,771 | |||||
| 上海尚颀德连投资中心（有限合伙） | 4,190,800 | 人民币普通股 | 4,190,800 | |||||
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 3,731,658 | 人民币普通股 | 3,731,658 | |||||
| 中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 1,767,500 | 人民币普通股 | 1,767,500 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,384,300 | 人民币普通股 | 1,384,300 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,244,024 | 人民币普通股 | 1,244,024 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 938,404 | 人民币普通股 | 938,404 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵持有新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业（以下简称“新疆虔昌”）27.31%出资份额，胡志滨持有新疆虔昌31.43%出资份额，李忻农持有新疆虔昌17.96%出资份额；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,767,500股； | |||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 37,408,521.00 | 1,931,863.00 | 1,836.40% | 主要系本报告期购入银行理财产品所致 |
| 其他应收款 | 12,656,462.84 | 1,578,284.66 | 701.91% | 主要系子公司金力永磁（宁波）科技有限公司支付保证金所致 |
| 在建工程 | 50,748,784.34 | 38,105,030.95 | 33.18% | 主要系IPO、可转债等募集资金项目投入所致 |
| 应付票据 | 146,495,493.98 | 234,019,056.92 | -37.40% | 主要系部分票据到期兑付所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 28,431,103.75 | -100.00% | 主要系适用新收入准则后重分类预收账款所致 |
| 合同负债 | 26,099,587.57 | 0.00 | 主要系适用新收入准则后重分类预收账款所致 | |
| 应交税费 | 14,410,372.64 | 7,664,865.29 | 88.01% | 主要系母公司期末应缴增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 63,126,912.77 | 11,549,760.66 | 446.56% | 主要系本报告期计提应付股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,802,695.36 | 21,063,812.73 | 69.97% | 主要系本年到期长期贷款增加所致 |
| 长期借款 | 401,757,569.04 | 248,800,000.00 | 61.48% | 主要系本报告期借入长期贷款所致 |
| 其他综合收益 | 4,790,910.61 | 3,255,923.64 | 47.14% | 主要系公司外币财务报表折算差额增加所致 |
| 少数股东权益 | 175,300.07 | 23,568.07 | 643.80% | 主要系非全资子公司本报告期亏损较上年同期减少所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,001,138.53 | 754,838.13 | 297.59% | 主要系上年同期增值税留抵未缴纳增值税所致 |
| 研发费用 | 16,769,599.86 | 12,849,724.99 | 30.51% | 主要系本报告期加大研发投入所致 |
| 其他收益 | 641,546.77 | 4,268,172.15 | -84.97% | 主要系本报告期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -93,398.45 | -396,497.19 | 76.44% | 主要系本报告期理财收入增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 463,458.00 | 121,582.91 | 281.19% | 主要系本报告期远期结汇公允价值增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,829,900.87 | 0.00 | 主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将信用减值损失拆分所致 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -743,466.45 | -2,317,213.57 | 67.92% | 主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将信用减值损失拆分所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,881.67 | 405,872.31 | -136.44% | 主要系本报告期处置固定资产发生损失所致 |
| 营业外支出 | 1,643,760.69 | 342,643.76 | 379.73% | 主要系本报告期公司为新冠肺炎防疫捐赠所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,923,447.57 | -44,945,836.24 | -44.45% | 主要系本报告期增加理财产品投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,572,799.03 | -71,540,920.40 | 283.91% | 主要系本报告期取得银行贷款所致 |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 2020年1季度前五大供应商 | 金额（元） | 上年同期前五大供应商 | 金额（元） |
| 前五大供应商采购金额合计 | 109,414,083.11 | 前五大供应商采购金额合计 | 198,037,116.63 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 59.49% | 占公司全部采购金额的比例 | 68.00% |
| 2020年1季度前五大客户 | 金额（元） | 上年同期前五大客户 | 金额（元） |
| 前五大客户收入合计 | 254,120,673.02 | 前五大客户收入合计 | 283,523,613.96 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 61.51% | 占公司全部营业收入的比例 | 79.01% |
加征关税，导致2019年稀土原材料的市场价格出现一定程度的波动。应对措施：稀土原材料价格波动对公司短期的经营业绩存在一定影响，但公司可通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、改进配方工艺技术降低成本等措施，减少稀土原材料价格波动对公司长期经营业绩的影响。
2、政策风险
公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业，但受国家政策影响较大，如果国家鼓励政策不持续导致下游需求不及预期，则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施以应对相关政策风险。
3、汇率波动风险
随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。
应对措施：公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。
4、应收账款规模较大及难以回收的风险
公司下游客户货款结算周期比较长，未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。如果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。
应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司对客户进行合理评估，根据客户评估情况给予适当的信用期，从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标，定期对账龄进行分析，及时安排催款，尤其重视大额应收账款的催收工作，使应收账款风险控制在可控范围内。
5、新型冠状病毒肺炎疫情全球性爆发引起的终端市场需求下滑的风险
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，公司及上下游等合作方都受到一定影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情影响范围已波及全球多个国家和多个行业，尤其国外疫情正处在上升期，多国已采取紧急措施。公司的客户、供应商
等合作方均受到不同程度影响，如果疫情不能及时控制或持续恶化，有可能导致终端市场需求下滑，甚至可能导致公司的生产、采购及销售等经营活动无法正常开展，从而对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了新型冠状病毒肺炎防控领导小组，调动资源，统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全，做好企业自身防控疫情的工作，截至目前公司未有任何感染或疑似感染病例。在政府相关部门的指导下，公司已于2020年2月12日复工，并且在2月底恢复至最佳产能的生产水平。公司与上下游等合作方积极沟通，并密切关注上下游的供需变化。同时，公司通过捐款、捐赠物资等多种形式支持地方抗击疫情，积极履行企业社会责任。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚定高质量发展步伐，有针对性的制定应对举措，积极面对各种挑战。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,070.35 | 本季度投入募集资金总额 | 3,965.50 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 33,972.55 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新建年产1300吨高性能磁钢项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 873.42 | 13,276.22 | 88.51% | 2019年12月31日 | 964.61 | 3,176.88 | 是 | 否 |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2020年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产线自动化升级改造项目 | 否 | 3,570.35 | 3,570.35 | 206.45 | 3,038.66 | 85.11% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能制造工厂升级改造项目 | 否 | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,205.44 | 5,057.67 | 16.37% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,600.00 | 12,600.00 | 680.19 | 12,600.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,070.35 | 62,070.35 | 3,965.50 | 33,972.55 | -- | -- | 964.61 | 3,176.88 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 62,070.35 | 62,070.35 | 3,965.50 | 33,972.55 | -- | -- | 964.61 | 3,176.88 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金 | 不适用 | ||||||||||
| 的金额、用途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币39,224,002.47元。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币39,224,002.47元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具了《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZC10487号）。 2018年10月16日，公司已完成相关募集资金的置换。 2、根据《江西金力永磁科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金,合计27,920,254.59元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10524号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。2019年11月28日，公司已完成相关募集资金的置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年3月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 | |
| 项目实施 | 适用 |
| 出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2020年2月29日，公司首次公开发行募集资金投资项目“新建年产1300吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目” 已建设完工，达到了预定可使用状态。其中“新建年产1300吨高性能磁钢项目”节余募集资金2,058.50万元（含利息收入扣除手续费净额），“生产线自动化升级改造项目”节余募集资金623.27万元（含利息收入扣除手续费净额）,共计节余募集资金2,681.77万元（含利息收入扣除手续费净额）。募集资金产生节余的原因主要包括： 1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。 2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 3、由于尚未支付的合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后，公司首次公开发行募投项目“新建年产1300吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”结项后，节余资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款或质保金将继续用募集资金账户的余款支付；公司首次公开发行募集资金永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。 2、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司已完成上述闲置募集资金暂时补充流动资金，合计13,000.00万元。 3、其余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、2018年12月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018年度，公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为23,029,818.01元。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。 2、2019年11月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过2.50亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2.50亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。上述资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2019年12月31日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等的情况。 |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 688,529,769.96 | 778,829,707.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,408,521.00 | 1,931,863.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,832,744.85 | 83,666,146.01 |
| 应收账款 | 831,952,819.88 | 704,773,201.23 |
| 应收款项融资 | 55,530,632.52 | 50,782,358.95 |
| 预付款项 | 12,015,941.01 | 9,583,362.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,656,462.84 | 1,578,284.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 578,688,779.96 | 637,311,455.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,640,070.78 | 7,799,327.39 |
| 流动资产合计 | 2,312,255,742.80 | 2,276,255,707.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,991,203.08 | 12,511,134.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 378,485,454.09 | 384,935,682.06 |
| 在建工程 | 50,748,784.34 | 38,105,030.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,457,488.23 | 34,713,702.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,824,148.32 | 15,761,542.07 |
| 递延所得税资产 | 7,957,269.39 | 7,835,014.76 |
| 其他非流动资产 | 64,910,436.55 | 56,119,307.62 |
| 非流动资产合计 | 564,374,784.00 | 549,981,414.61 |
| 资产总计 | 2,876,630,526.80 | 2,826,237,122.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 269,631,612.58 | 299,551,694.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 146,495,493.98 | 234,019,056.92 |
| 应付账款 | 194,486,298.95 | 241,620,845.03 |
| 预收款项 | 28,431,103.75 | |
| 合同负债 | 26,099,587.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 22,099,831.56 | 28,480,244.07 |
| 应交税费 | 14,410,372.64 | 7,664,865.29 |
| 其他应付款 | 63,126,912.77 | 11,549,760.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,482,270.68 | 5,610.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,802,695.36 | 21,063,812.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 772,152,805.41 | 872,381,383.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 401,757,569.04 | 248,800,000.00 |
| 应付债券 | 327,591,161.14 | 322,026,734.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,258,004.98 | 35,576,551.75 |
| 递延所得税负债 | 17,521,582.22 | 17,076,031.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 782,128,317.38 | 623,479,317.67 |
| 负债合计 | 1,554,281,122.79 | 1,495,860,700.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 413,424,188.00 | 413,424,188.00 |
| 其他权益工具 | 107,464,114.83 | 107,464,114.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 382,078,171.07 | 382,078,171.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,790,910.61 | 3,255,923.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,368,031.12 | 62,368,031.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 352,048,688.31 | 361,762,424.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,322,174,103.94 | 1,330,352,853.02 |
| 少数股东权益 | 175,300.07 | 23,568.07 |
| 所有者权益合计 | 1,322,349,404.01 | 1,330,376,421.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,876,630,526.80 | 2,826,237,122.05 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 666,246,003.59 | 752,500,578.83 |
| 交易性金融资产 | 37,408,521.00 | 1,931,863.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,832,744.85 | 83,666,146.01 |
| 应收账款 | 853,736,773.74 | 727,819,305.94 |
| 应收款项融资 | 55,530,632.52 | 50,782,358.95 |
| 预付款项 | 22,907,718.75 | 19,619,126.30 |
| 其他应收款 | 8,991,030.17 | 9,703,851.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 570,767,643.80 | 628,032,193.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,708,720.67 | |
| 流动资产合计 | 2,301,421,068.42 | 2,278,764,145.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 79,300,766.86 | 63,811,098.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 346,480,958.26 | 347,023,546.71 |
| 在建工程 | 50,577,081.67 | 37,571,390.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,496,077.38 | 30,725,928.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,018,855.17 | 13,819,982.04 |
| 递延所得税资产 | 10,280,813.83 | 10,231,541.80 |
| 其他非流动资产 | 61,003,483.98 | 57,389,486.47 |
| 非流动资产合计 | 592,158,037.15 | 560,572,973.87 |
| 资产总计 | 2,893,579,105.57 | 2,839,337,119.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 269,631,612.58 | 299,551,694.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 145,676,436.35 | 233,194,959.78 |
| 应付账款 | 191,310,429.30 | 235,626,224.59 |
| 预收款项 | 23,243,296.88 | |
| 合同负债 | 20,322,179.98 | |
| 应付职工薪酬 | 20,836,903.39 | 26,083,899.69 |
| 应交税费 | 14,216,673.50 | 7,653,310.71 |
| 其他应付款 | 62,422,376.11 | 11,391,952.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,482,270.68 | 5,610.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,802,695.36 | 21,063,812.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 760,219,306.57 | 857,809,152.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 401,757,569.04 | 248,800,000.00 |
| 应付债券 | 327,591,161.14 | 322,026,734.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,258,004.98 | 35,576,551.75 |
| 递延所得税负债 | 17,521,582.22 | 17,076,031.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 782,128,317.38 | 623,479,317.67 |
| 负债合计 | 1,542,347,623.95 | 1,481,288,469.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 413,424,188.00 | 413,424,188.00 |
| 其他权益工具 | 107,464,114.83 | 107,464,114.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 382,078,171.07 | 382,078,171.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,368,031.12 | 62,368,031.12 |
| 未分配利润 | 385,896,976.60 | 392,714,144.64 |
| 所有者权益合计 | 1,351,231,481.62 | 1,358,048,649.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,893,579,105.57 | 2,839,337,119.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 413,131,944.95 | 358,860,291.95 |
| 其中：营业收入 | 413,131,944.95 | 358,860,291.95 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 368,967,935.10 | 329,524,983.54 |
| 其中：营业成本 | 315,420,584.98 | 287,916,165.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,001,138.53 | 754,838.13 |
| 销售费用 | 5,618,362.75 | 4,844,924.92 |
| 管理费用 | 15,905,342.86 | 13,440,455.50 |
| 研发费用 | 16,769,599.86 | 12,849,724.99 |
| 财务费用 | 12,252,906.12 | 9,718,874.89 |
| 其中：利息费用 | 15,202,696.45 | 8,005,167.11 |
| 利息收入 | 2,273,133.36 | 1,054,744.18 |
| 加：其他收益 | 641,546.77 | 4,268,172.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -93,398.45 | -396,497.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -519,931.25 | -396,497.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 463,458.00 | 121,582.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,829,900.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -743,466.45 | -2,317,213.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,881.67 | 405,872.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,454,367.18 | 31,417,225.02 |
| 加：营业外收入 | 1.66 | 88,900.00 |
| 减：营业外支出 | 1,643,760.69 | 342,643.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,810,608.15 | 31,163,481.26 |
| 减：所得税费用 | 4,900,222.46 | 4,946,265.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,910,385.69 | 26,217,215.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,910,385.69 | 26,217,215.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,762,924.63 | 26,359,146.61 |
| 2.少数股东损益 | 147,461.06 | -141,931.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,539,257.91 | 1,579,766.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,534,986.97 | 1,512,298.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,534,986.97 | 1,512,298.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,534,986.97 | 1,512,298.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,270.94 | 67,467.59 |
| 七、综合收益总额 | 37,449,643.60 | 27,796,981.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,297,911.60 | 27,871,445.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 151,732.00 | -74,463.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 408,715,921.52 | 353,883,113.05 |
| 减：营业成本 | 314,389,821.21 | 288,421,552.77 |
| 税金及附加 | 2,919,546.57 | 667,253.48 |
| 销售费用 | 5,514,686.07 | 4,997,057.14 |
| 管理费用 | 9,666,152.39 | 7,402,365.78 |
| 研发费用 | 17,994,564.95 | 12,645,446.30 |
| 财务费用 | 12,180,477.03 | 7,993,211.64 |
| 其中：利息费用 | 15,202,696.45 | 7,959,448.36 |
| 利息收入 | 2,337,758.97 | 1,035,136.96 |
| 加：其他收益 | 641,546.77 | 4,195,610.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -130,257.82 | -396,497.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,331.72 | -396,497.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 463,458.00 | 121,582.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,358,602.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -743,466.45 | -2,583,290.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,881.67 | 405,872.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,775,469.47 | 33,499,503.72 |
| 加：营业外收入 | 88,900.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,142,771.77 | 342,643.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,632,697.70 | 33,245,759.96 |
| 减：所得税费用 | 4,973,205.06 | 4,895,398.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,659,492.64 | 28,350,361.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,659,492.64 | 28,350,361.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,659,492.64 | 28,350,361.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,264,377.34 | 263,194,041.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,177,980.04 | 17,241,657.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,442,357.38 | 280,435,699.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,635,183.44 | 354,290,667.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,011,389.47 | 61,164,834.54 |
| 支付的各项税费 | 12,594,339.67 | 1,281,727.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,386,404.70 | 12,586,628.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,627,317.28 | 429,323,858.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,184,959.90 | -148,888,159.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 211,100,121.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 426,532.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,544,000.00 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 213,070,654.40 | 40,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,890,780.37 | 44,985,836.24 |
| 投资支付的现金 | 253,103,321.60 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 277,994,101.97 | 44,985,836.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,923,447.57 | -44,945,836.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,177,569.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 172,177,569.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,604,770.01 | 6,540,920.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,604,770.01 | 71,540,920.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,572,799.03 | -71,540,920.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,079.92 | -721,545.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,222,528.52 | -266,096,461.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 644,304,805.60 | 396,685,868.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,082,277.08 | 130,589,407.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,165,903.10 | 237,325,371.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,148,553.25 | 18,307,613.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,314,456.35 | 255,632,985.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,763,131.28 | 331,882,147.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,335,118.99 | 54,858,262.78 |
| 支付的各项税费 | 12,552,094.78 | 653,959.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,727,347.73 | 12,843,492.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,377,692.78 | 400,237,862.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,063,236.43 | -144,604,876.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 192,100,121.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 380,073.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,544,000.00 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 194,024,195.50 | 40,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,915,722.26 | 44,888,013.74 |
| 投资支付的现金 | 243,113,321.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 266,029,043.86 | 49,888,013.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,004,848.36 | -49,848,013.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,177,569.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 172,177,569.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,604,770.01 | 6,540,920.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,604,770.01 | 71,540,920.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,572,799.03 | -71,540,920.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,079.92 | -721,545.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,182,205.84 | -266,715,356.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 618,799,774.18 | 383,119,325.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,617,568.34 | 116,403,969.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 778,829,707.39 | 778,829,707.39 | |
| 交易性金融资产 | 1,931,863.00 | 1,931,863.00 | |
| 应收票据 | 83,666,146.01 | 83,666,146.01 | |
| 应收账款 | 704,773,201.23 | 704,773,201.23 | |
| 应收款项融资 | 50,782,358.95 | 50,782,358.95 | |
| 预付款项 | 9,583,362.82 | 9,583,362.82 | |
| 其他应收款 | 1,578,284.66 | 1,578,284.66 | |
| 存货 | 637,311,455.99 | 637,311,455.99 | |
| 其他流动资产 | 7,799,327.39 | 7,799,327.39 | |
| 流动资产合计 | 2,276,255,707.44 | 2,276,255,707.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 12,511,134.33 | 12,511,134.33 | |
| 固定资产 | 384,935,682.06 | 384,935,682.06 | |
| 在建工程 | 38,105,030.95 | 38,105,030.95 | |
| 无形资产 | 34,713,702.82 | 34,713,702.82 | |
| 长期待摊费用 | 15,761,542.07 | 15,761,542.07 | |
| 递延所得税资产 | 7,835,014.76 | 7,835,014.76 | |
| 其他非流动资产 | 56,119,307.62 | 56,119,307.62 | |
| 非流动资产合计 | 549,981,414.61 | 549,981,414.61 | |
| 资产总计 | 2,826,237,122.05 | 2,826,237,122.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 299,551,694.84 | 299,551,694.84 | |
| 应付票据 | 234,019,056.92 | 234,019,056.92 | |
| 应付账款 | 241,620,845.03 | 241,620,845.03 | |
| 预收款项 | 28,431,103.75 | -28,431,103.75 | |
| 合同负债 | 25,757,096.14 | 25,757,096.14 | |
| 应付职工薪酬 | 28,480,244.07 | 28,480,244.07 |
| 应交税费 | 7,664,865.29 | 10,338,872.90 | 2,674,007.61 |
| 其他应付款 | 11,549,760.66 | 11,549,760.66 | |
| 其中：应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,063,812.73 | 21,063,812.73 | |
| 流动负债合计 | 872,381,383.29 | 872,381,383.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 248,800,000.00 | 248,800,000.00 | |
| 应付债券 | 322,026,734.51 | 322,026,734.51 | |
| 递延收益 | 35,576,551.75 | 35,576,551.75 | |
| 递延所得税负债 | 17,076,031.41 | 17,076,031.41 | |
| 非流动负债合计 | 623,479,317.67 | 623,479,317.67 | |
| 负债合计 | 1,495,860,700.96 | 1,495,860,700.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 413,424,188.00 | 413,424,188.00 | |
| 其他权益工具 | 107,464,114.83 | 107,464,114.83 | |
| 资本公积 | 382,078,171.07 | 382,078,171.07 | |
| 其他综合收益 | 3,255,923.64 | 3,255,923.64 | |
| 盈余公积 | 62,368,031.12 | 62,368,031.12 | |
| 未分配利润 | 361,762,424.36 | 361,762,424.36 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,330,352,853.02 | 1,330,352,853.02 | |
| 少数股东权益 | 23,568.07 | 23,568.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,330,376,421.09 | 1,330,376,421.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,826,237,122.05 | 2,826,237,122.05 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 752,500,578.83 | 752,500,578.83 | |
| 交易性金融资产 | 1,931,863.00 | 1,931,863.00 | |
| 应收票据 | 83,666,146.01 | 83,666,146.01 | |
| 应收账款 | 727,819,305.94 | 727,819,305.94 | |
| 应收款项融资 | 50,782,358.95 | 50,782,358.95 |
| 预付款项 | 19,619,126.30 | 19,619,126.30 | |
| 其他应收款 | 9,703,851.94 | 9,703,851.94 | |
| 存货 | 628,032,193.97 | 628,032,193.97 | |
| 其他流动资产 | 4,708,720.67 | 4,708,720.67 | |
| 流动资产合计 | 2,278,764,145.61 | 2,278,764,145.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 63,811,098.58 | 63,811,098.58 | |
| 固定资产 | 347,023,546.71 | 347,023,546.71 | |
| 在建工程 | 37,571,390.19 | 37,571,390.19 | |
| 无形资产 | 30,725,928.08 | 30,725,928.08 | |
| 长期待摊费用 | 13,819,982.04 | 13,819,982.04 | |
| 递延所得税资产 | 10,231,541.80 | 10,231,541.80 | |
| 其他非流动资产 | 57,389,486.47 | 57,389,486.47 | |
| 非流动资产合计 | 560,572,973.87 | 560,572,973.87 | |
| 资产总计 | 2,839,337,119.48 | 2,839,337,119.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 299,551,694.84 | 299,551,694.84 | |
| 应付票据 | 233,194,959.78 | 233,194,959.78 | |
| 应付账款 | 235,626,224.59 | 235,626,224.59 | |
| 预收款项 | 23,243,296.88 | -23,243,296.88 | |
| 合同负债 | 20,569,289.27 | 20,569,289.27 | |
| 应付职工薪酬 | 26,083,899.69 | 26,083,899.69 | |
| 应交税费 | 7,653,310.71 | 10,327,318.32 | 2,674,007.61 |
| 其他应付款 | 11,391,952.93 | 11,391,952.93 | |
| 其中：应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,063,812.73 | 21,063,812.73 | |
| 流动负债合计 | 857,809,152.15 | 857,809,152.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 248,800,000.00 | 248,800,000.00 | |
| 应付债券 | 322,026,734.51 | 322,026,734.51 | |
| 递延收益 | 35,576,551.75 | 35,576,551.75 | |
| 递延所得税负债 | 17,076,031.41 | 17,076,031.41 | |
| 非流动负债合计 | 623,479,317.67 | 623,479,317.67 |
| 负债合计 | 1,481,288,469.82 | 1,481,288,469.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 413,424,188.00 | 413,424,188.00 | |
| 其他权益工具 | 107,464,114.83 | 107,464,114.83 | |
| 资本公积 | 382,078,171.07 | 382,078,171.07 | |
| 盈余公积 | 62,368,031.12 | 62,368,031.12 | |
| 未分配利润 | 392,714,144.64 | 392,714,144.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,358,048,649.66 | 1,358,048,649.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,839,337,119.48 | 2,839,337,119.48 |