关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
江苏润邦重工股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2020)第110ZA5800号
江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
我们接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第110ZA5918号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润邦股份公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度润邦股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120www.
rantthornton.cn
本专项说明仅供润邦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
傅智勇
孙超中国·北京 二Ｏ二Ｏ年四月二十七日
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2019年期初占
用资金余额
2019年度占用累
计发生金额（不含利息）
2019年度占用资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质现大股东及其附属企业
小计前大股东及其附属企业
小计
总计其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关
系
上市公司核算的会计科
目
2019年期初往
来资金余额
2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来
资金的利息
(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末往来
资金余额
往来形成
原因
往来性质大股东及其附属企业
江苏普腾停车设备有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
861,407.00861,407.00资金拆借非经营性往来南通润邦海洋工程装备有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
611,445,805.59210,000,000.009,469,144.85726,801,372.53104,113,577.91资金拆借非经营性往来南通润禾环境科技有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
133,551,994.7515,472,380.005,021,700.39154,046,075.14资金拆借非经营性往来江苏绿威环保科技有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
16,309,661.88751,976.0517,061,637.93资金拆借非经营性往来关联自然人及其控制的法人
湖北中油优艺环保科技有限公司
联营企业
应收利息、其他应收款
50,356,263.9050,000,000.004,460,047.218,000,000.0096,816,311.11资金拆借非经营性往来义乌绿威环保科技有限公司
子公司董事控制的企业
应收利息、其他应收款
15,800,000.002,594,447.0918,394,447.09资金拆借非经营性往来绿威环保科技股份有限公司
联营企业其他应收款1,578,536.0025,990.001,604,526.00资金拆借非经营性往来总计814,103,669.12291,298,370.0022,297,315.59735,662,779.53392,036,575.18本表已于2020年4月27日获第四届董事会第二十次会议批准。公司法定代表人：吴建 主管会计工作的公司负责人:谢贵兴 公司会计机构负责人：盛璐
江苏润邦重工股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联人及其附属企业