公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,181,717,269.09 | 2,260,883,519.50 | -3.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 790,397,584.11 | 737,597,652.71 | 7.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,497,632.50 | -35,240,052.50 | -60.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 405,651,765.73 | 453,351,877.48 | -10.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,799,931.40 | 72,454,396.96 | -27.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,016,222.08 | 72,973,532.42 | -27.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.91 | 9.48 | -2.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.179 | -27.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.179 | -27.37 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -231,024.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,363.21 |
| 所得税影响额 | 72,096.90 |
| 合计 | -216,290.68 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,003 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 32.91 | 0 | 冻结 | 16,000,000 | 国有法人 | ||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 4.97 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 王开国 | 11,975,000 | 2.96 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈旻 | 4,265,000 | 1.05 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王俊林 | 2,800,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 金乐平 | 2,317,106 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 骆申涛 | 2,168,920 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 秦守芹 | 2,065,400 | 0.51 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 苗滨 | 1,840,400 | 0.45 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 方国柱 | 1,646,200 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 人民币普通股 | 133,133,784 | |||||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 人民币普通股 | 20,118,461 | |||||
| 王开国 | 11,975,000 | 人民币普通股 | 11,975,000 | |||||
| 陈旻 | 4,265,000 | 人民币普通股 | 4,265,000 | |||||
| 王俊林 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||||
| 金乐平 | 2,317,106 | 人民币普通股 | 2,317,106 | |||||
| 骆申涛 | 2,168,920 | 人民币普通股 | 2,168,920 | |||||
| 秦守芹 | 2,065,400 | 人民币普通股 | 2,065,400 | |||||
| 苗滨 | 1,840,400 | 人民币普通股 | 1,840,400 | |||||
| 方国柱 | 1,646,200 | 人民币普通股 | 1,646,200 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （一）资产负债表 | ||||
| 项 目 | 年末数 （万元） | 年初数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 577 | 0 | 100.00 | 本期增加票据结算 |
| 存货 | 2,836 | 6,679 | -57.54 | 本期是公司生产销售旺季消耗库存，余额减少 |
| 预收款项 | 1,563 | 27,941 | -94.41 | 本期预收采暖费按月分摊转收入 |
| 应交税费 | 2,320 | 10 | 23,100.00 | 本期利润增加，应缴所得税增加 |
| 其他应付款 | 6,672 | 2,356 | 183.19 | 本期计提部分设备修理费 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50 | 10,050 | -99.50 | 本期偿还部分到期银行借款 |
| 未分配利润 | 11,210 | 5,930 | 89.04 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加影响 |
| （二）利润表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 税金及附加 | 100 | 206 | -51.46 | 本期实际缴纳土地税、房产税等税费减少影响 |
| 财务费用 | 871 | 334 | 160.78 | 本期银行借款增加影响 |
| 资产处置收益 | -23 | 0 | -100.00 | 本期处置固定资产形成损失影响 |
| 营业外支出 | 7 | 73 | -90.41 | 本期固定资产报废发生额较上年同期减少 |
| （三）现金流量表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,650 | -3,524 | -60.32 | 本期支付燃料、材料款增加影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,156 | -5,524 | 24.76 | 本期工程项目投入支出减少影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,840 | 7,101 | -3.68 | 本期偿还借款利息增加影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
超期未履行完毕的承诺事项详见公司于2019年6月13日披露的《关于公司控股股东承诺履行情况的进展公告》（临2019-013）。下一步工作计划详见公司于2019年12月28 日披露的《控股股东关于大连证监局责令改正措施决定的整改报告》（临 2019-019）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邵阳 |
| 日期 | 2020年4月27日 |