江苏长海复合材料股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 395,764,567.29 | 519,167,005.49 | -23.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,065,684.55 | 55,037,121.83 | 1.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,032,649.94 | 50,877,259.55 | 2.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,950,669.60 | 9,641,068.17 | 283.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1400 | 0.1300 | 7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1400 | 0.1300 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 2.35% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,218,363,486.62 | 3,185,675,633.58 | 1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,728,676,346.17 | 2,678,556,330.94 | 1.87% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,316,537.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 625,666.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,894.95 | |
| 减：所得税影响额 | 725,777.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,496.47 | |
| 合计 | 4,033,034.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨鹏威 | 境内自然人 | 41.06% | 170,474,412 | 127,855,809 | 质押 | 6,400,000 |
| 杨国文 | 境内自然人 | 10.40% | 43,200,000 | 32,400,000 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 2.52% | 10,472,722 | 0 | ||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.19% | 9,111,616 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2.01% | 8,333,136 | 0 | ||
| 江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.56% | 6,490,300 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.48% | 6,160,042 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 5,015,324 | 0 | ||
| 平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 | 其他 | 1.19% | 4,927,036 | 0 | ||
| 型证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 2,757,676 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杨鹏威 | 42,618,603 | 人民币普通股 | 42,618,603 | |||
| 杨国文 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 10,472,722 | 人民币普通股 | 10,472,722 | |||
| 常州产业投资集团有限公司 | 9,111,616 | 人民币普通股 | 9,111,616 | |||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 8,333,136 | 人民币普通股 | 8,333,136 | |||
| 江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 6,490,300 | 人民币普通股 | 6,490,300 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 6,160,042 | 人民币普通股 | 6,160,042 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5,015,324 | 人民币普通股 | 5,015,324 | |||
| 平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 4,927,036 | 人民币普通股 | 4,927,036 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2,757,676 | 人民币普通股 | 2,757,676 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨鹏威 | 127,855,809 | 0 | 0 | 127,855,809 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 杨国文 | 32,400,000 | 0 | 0 | 32,400,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 邵俊 | 859,500 | 0 | 0 | 859,500 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 戚稽兴 | 540,225 | 0 | 0 | 540,225 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 邵溧萍 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 许耀新 | 360,120 | 0 | 0 | 360,120 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 周元龙 | 122,850 | 0 | 0 | 122,850 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 张中 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 尹林 | 55,500 | 0 | 0 | 55,500 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 合计 | 162,869,004 | 0 | 0 | 162,869,004 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年3月31日 | 2020年1月1日 | 增减 | 增减比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 50,745,001.97 | 14,488,111.76 | 36,256,890.21 | 250.25% | 主要是预付款项的增加 |
| 其他流动资产 | 10,953,754.18 | 6,375,638.66 | 4,578,115.52 | 71.81% | 主要是增值税留抵等增加 |
| 在建工程 | 23,560,802.61 | 39,058,325.66 | -15,497,523.05 | -39.68% | 主要是在建工程完工结转 |
| 交易性金融负债 | 1,166,000.00 | 188,000.00 | 978,000.00 | 520.21% | 主要是远期锁汇汇率变动 |
| 应付票据 | 49,484,170.83 | 31,024,765.95 | 18,459,404.88 | 59.50% | 主要是用银行承兑支付货款的增加 |
| 合同负债 | 26,129,425.82 | 19,317,401.57 | 6,812,024.25 | 35.26% | 主要是履行履约义务之前，预收客户款项的增加 |
| 其他流动负债 | 3,055,058.15 | 2,177,075.23 | 877,982.92 | 40.33% | 主要是预收客户款项相应流转税的增加 |
| 应付职工薪酬 | 18,122,119.22 | 40,313,805.60 | -22,191,686.38 | -55.05% | 主要是上年年终工资奖金本期发放完毕 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,421,396.26 | 5,334,709.12 | -1,913,312.86 | -35.87% | 主要是同比增值税缴纳减少，相应附加减少 |
| 财务费用 | -7,395,583.16 | 9,214,661.84 | -16,610,245.00 | -180.26% | 主要是同比汇兑收益增加、贷款利息支出减少等影响 |
| 其中：利息费用 | 580,575.49 | 2,346,262.19 | -1,765,686.70 | -75.26% | 主要是同比贷款利息支出的减少 |
| 其他收益 | 4,316,537.44 | 2,606,232.70 | 1,710,304.74 | 65.62% | 主要是同比政府补助的增加 |
| 投资收益 | 1,603,666.37 | 2,368,860.19 | -765,193.82 | -32.30% | 主要是同比银行理财收益的减少 |
| 公允价值变动收益 | -978,000.00 | -978,000.00 | 主要是衍生金融工具产生的公允价值变动损失 | ||
| 信用减值损失 | 4,576.71 | -114,770.86 | 119,347.57 | -103.99% | 主要是同比坏账准备减少 |
| 资产处置收益 | 2,463.63 | -2,463.63 | -100.00% | 主要是同比长期资产处置收益的减少 | |
| 营业外收入 | 39,058.74 | 20,201.27 | 18,857.47 | 93.35% | 主要是同比赔偿收入增加 |
| 营业外支出 | 204,953.69 | 56,137.59 | 148,816.10 | 265.09% | 主要是同比捐赠支出的增加 |
| 少数股东损益 | 152,548.97 | -324,899.19 | 477,448.16 | 146.95% | 主要是同比少数股东收益增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 2,734,727.08 | 1,173,150.37 | 1,561,576.71 | 133.11% | 主要是同比税收返还增加 |
| 支付的各项税费 | 20,944,297.75 | 27,518,865.92 | -6,574,568.17 | -23.89% | 主要是同比缴纳税费的减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,950,669.60 | 9,641,068.17 | 27,309,601.43 | 283.26% | 主要是同比销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少等影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 70,000.00 | -70,000.00 | -100.00% | 主要是同比处置长期资产收回的现金净额减少 |
| 回的现金净额 | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,194,279.27 | 202,982,267.61 | -87,787,988.34 | -43.25% | 主要是同比收回理财本息减少影响 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,194,279.27 | 203,052,267.61 | -87,857,988.34 | -43.27% | 主要是同比收回理财本息减少影响 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,637,237.21 | 12,837,804.73 | 13,799,432.48 | 107.49% | 主要是同比购建长期资产支出的增加 |
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 主要是同比购买少数股东股权支出 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,002,957.94 | -24,785,537.12 | -57,217,420.82 | -230.85% | 主要是同比购买少数股东股权支出、收回理财本息减少等影响 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 145,000,000.00 | -125,000,000.00 | -86.21% | 主要是同比银行借款减少的影响 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 145,000,000.00 | -125,000,000.00 | -86.21% | 主要是同比银行借款减少的影响 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 60,000,000.00 | -28,000,000.00 | -46.67% | 主要是同比银行借款偿还减少的影响 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,120.60 | 2,553,789.60 | -1,903,669.00 | -74.54% | 主要是同比银行利息支付的减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,000.00 | 3,296,545.18 | -3,071,545.18 | -93.17% | 主要是同比回购公司股份现金支出减少的影响 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,875,120.60 | 65,850,334.78 | -32,975,214.18 | -50.08% | 主要是同比银行借款偿还减少、银行利息支付的减少、回购公司股份现金支出减少的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,875,120.60 | 79,149,665.22 | -92,024,785.82 | -116.27% | 主要是同比银行借款减少等影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,576,074.04 | -9,790,555.19 | 15,366,629.23 | 156.95% | 主要是同比汇率波动的影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,351,334.90 | 54,214,641.08 | -106,565,975.98 | -196.56% | 主要是同比投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少等影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入39,576.46万元，较上年同期减少12,340.24万元，减少23.77%；营业利润6,700.38万元，较上年同期增长3.02%；利润总额6,683.79万元，较上年同期增长
2.82%；归属于母公司的净利润为5,606.57万元，较上年同期增长1.87%。
公司全资子公司天马集团为进一步提高不饱和聚酯树脂智能化生产线的控制水平，降低生产成本，提高产品的市场竞争力，拟对原年产2.5万吨不饱和聚酯树脂生产线进行技改扩建，
该项目建成后可形成年产10万吨不饱和聚酯树脂的生产能力。该技改扩建项目建成后，能够最大限度地减少污染物的排放，提高资源的利用率，满足日益严格的环保政策的要求；将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额。报告期内，对业绩产生影响的因素有：受新冠疫情的影响，导致众多国内外下游企业停工，需求不足，销售收入减少。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济风险
2020年1月，新型冠状病毒感染肺炎疫情迅速在全国爆发并向全球蔓延，全球上下共同抗击疫情，为此采取了多项防控措施，也给中国经济运行带来了巨大的影响。从宏观角度看，
需求和生产骤降，对投资、消费、出口都会带来明显的冲击，我们都要去承受经济下行的压力。宏观经济环境的复杂性和不确定性，可能会对公司出口业务开展造成影响。倘若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性变动，则将对公司产品的销售产生不利影响，可能造成公司在海外市场的订单减少、销售困难等，从而影响公司经营业绩。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上对业务结构做加减法，从而使得公司具有更有效的动态应对不确定性的业务能力，积极开拓新的业务领域，以增强抗风险能力。
2、汇率风险
人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险,从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。
3、环保政策变动风险
公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。因此，公司存在一定的环保和安全生产风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨国文、杨鹏威 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/ | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2020年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。” | |||||
| 杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | 关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。 | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2020年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | "根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2020年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨 | 其他承诺 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2020年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 国文、杨鹏威、周元龙 | 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 570,461,402.91 | 624,276,737.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 192,060,000.00 | 148,520,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,261,482.46 | 2,506,536.24 |
| 应收账款 | 357,366,385.32 | 346,344,220.06 |
| 应收款项融资 | 177,245,965.22 | 229,391,388.50 |
| 预付款项 | 50,745,001.97 | 14,488,111.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,463,555.33 | 2,437,326.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,419,048.57 | 184,768,745.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,953,754.18 | 6,375,638.66 |
| 流动资产合计 | 1,565,976,595.96 | 1,559,108,704.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,430,000,190.43 | 1,385,864,208.71 |
| 在建工程 | 23,560,802.61 | 39,058,325.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 162,536,838.17 | 163,762,252.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,778,219.19 | 21,605,330.23 |
| 递延所得税资产 | 14,608,140.26 | 15,374,111.51 |
| 其他非流动资产 | 902,700.00 | 902,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,652,386,890.66 | 1,626,566,928.80 |
| 资产总计 | 3,218,363,486.62 | 3,185,675,633.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,500,000.00 | 70,586,486.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,166,000.00 | 188,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,484,170.83 | 31,024,765.95 |
| 应付账款 | 221,413,726.68 | 218,951,939.88 |
| 预收款项 | 21,494,476.80 | |
| 合同负债 | 26,129,425.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,122,119.22 | 40,313,805.60 |
| 应交税费 | 9,078,250.24 | 11,005,665.14 |
| 其他应付款 | 12,704,655.90 | 13,476,646.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,055,058.15 | |
| 流动负债合计 | 399,653,406.84 | 407,041,786.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,416,468.29 | 46,807,148.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,416,468.29 | 46,807,148.73 |
| 负债合计 | 444,069,875.13 | 453,848,935.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,190,679.00 | 415,190,679.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 875,713,725.23 | 881,659,394.55 |
| 减：库存股 | 57,574,675.35 | 57,574,675.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,797,374.82 | 140,797,374.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,354,549,242.47 | 1,298,483,557.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,728,676,346.17 | 2,678,556,330.94 |
| 少数股东权益 | 45,617,265.32 | 53,270,367.48 |
| 所有者权益合计 | 2,774,293,611.49 | 2,731,826,698.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,218,363,486.62 | 3,185,675,633.58 |
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 497,260,237.14 | 540,111,651.32 |
| 交易性金融资产 | 192,060,000.00 | 138,520,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 971,482.46 | 714,536.24 |
| 应收账款 | 199,363,948.22 | 178,204,362.65 |
| 应收款项融资 | 92,030,582.29 | 112,560,509.62 |
| 预付款项 | 37,587,361.87 | 5,645,882.27 |
| 其他应收款 | 990,329.36 | 1,000,696.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,890,041.76 | 85,094,323.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,172,617.69 | |
| 流动资产合计 | 1,117,326,600.79 | 1,061,851,961.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 654,464,572.40 | 654,464,572.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 873,551,237.70 | 851,604,058.12 |
| 在建工程 | 12,524,269.96 | 11,228,005.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,088,669.92 | 66,649,944.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,634,949.38 | 10,367,127.61 |
| 递延所得税资产 | 2,816,927.98 | 2,816,927.98 |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,619,593,327.34 | 1,597,643,335.46 |
| 资产总计 | 2,736,919,928.13 | 2,659,495,296.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融负债 | 1,166,000.00 | 188,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,658,170.83 | 19,509,765.95 |
| 应付账款 | 182,154,691.03 | 162,074,794.79 |
| 预收款项 | 10,271,203.59 | |
| 合同负债 | 10,862,367.76 | |
| 应付职工薪酬 | 16,831,409.72 | 29,886,787.76 |
| 应交税费 | 6,158,754.42 | 5,801,244.60 |
| 其他应付款 | 1,446,135.81 | 1,912,965.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,219,043.39 |
| 流动负债合计 | 263,996,572.96 | 230,144,761.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,791,602.10 | 32,675,874.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,791,602.10 | 32,675,874.83 |
| 负债合计 | 294,788,175.06 | 262,820,636.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 415,190,679.00 | 415,190,679.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 914,949,003.35 | 914,949,003.35 |
| 减：库存股 | 57,574,675.35 | 57,574,675.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,797,374.82 | 140,797,374.82 |
| 未分配利润 | 1,028,769,371.25 | 983,312,278.41 |
| 所有者权益合计 | 2,442,131,753.07 | 2,396,674,660.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,736,919,928.13 | 2,659,495,296.83 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 395,764,567.29 | 519,167,005.49 |
| 其中：营业收入 | 395,764,567.29 | 519,167,005.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,707,527.52 | 458,987,454.42 |
| 其中：营业成本 | 277,538,841.62 | 373,756,849.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,421,396.26 | 5,334,709.12 |
| 销售费用 | 23,165,821.96 | 29,597,196.25 |
| 管理费用 | 19,549,763.73 | 21,563,673.13 |
| 研发费用 | 17,427,287.11 | 19,520,364.91 |
| 财务费用 | -7,395,583.16 | 9,214,661.84 |
| 其中：利息费用 | 580,575.49 | 2,346,262.19 |
| 利息收入 | 2,645,862.81 | 3,191,371.36 |
| 加：其他收益 | 4,316,537.44 | 2,606,232.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,603,666.37 | 2,368,860.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -978,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,576.71 | -114,770.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 2,463.63 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,003,820.29 | 65,042,336.73 |
| 加：营业外收入 | 39,058.74 | 20,201.27 |
| 减：营业外支出 | 204,953.69 | 56,137.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,837,925.34 | 65,006,400.41 |
| 减：所得税费用 | 10,619,691.82 | 10,294,177.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,218,233.52 | 54,712,222.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,218,233.52 | 54,712,222.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,065,684.55 | 55,037,121.83 |
| 2.少数股东损益 | 152,548.97 | -324,899.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,218,233.52 | 54,712,222.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,065,684.55 | 55,037,121.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 152,548.97 | -324,899.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1400 | 0.1300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1400 | 0.1300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 267,734,898.32 | 300,035,551.14 |
| 减：营业成本 | 192,039,735.89 | 204,148,657.46 |
| 税金及附加 | 1,493,045.04 | 2,659,658.74 |
| 销售费用 | 11,260,322.76 | 16,917,692.23 |
| 管理费用 | 10,043,642.49 | 10,929,623.27 |
| 研发费用 | 11,399,634.45 | 9,740,641.81 |
| 财务费用 | -7,823,140.80 | 6,712,322.27 |
| 其中：利息费用 | 5,020.79 | 519,039.59 |
| 利息收入 | 2,568,845.52 | 3,131,070.31 |
| 加：其他收益 | 3,611,872.73 | 1,756,374.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,525,196.48 | 2,147,226.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -978,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 204,353.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,463.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,480,727.70 | 52,628,667.58 |
| 加：营业外收入 | 3,158.74 | 20,201.27 |
| 减：营业外支出 | 4,953.69 | 56,137.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,478,932.75 | 52,592,731.26 |
| 减：所得税费用 | 8,021,839.91 | 7,888,909.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,457,092.84 | 44,703,821.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,457,092.84 | 44,703,821.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,457,092.84 | 44,703,821.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,104,061.95 | 356,681,698.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,734,727.08 | 1,173,150.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,291,540.08 | 4,843,255.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,130,329.11 | 362,698,104.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,592,853.37 | 227,832,214.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,277,605.76 | 75,818,155.33 |
| 支付的各项税费 | 20,944,297.75 | 27,518,865.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,364,902.63 | 21,887,800.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,179,659.51 | 353,057,036.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,950,669.60 | 9,641,068.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,194,279.27 | 202,982,267.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,194,279.27 | 203,052,267.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,637,237.21 | 12,837,804.73 |
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,060,000.00 | 215,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,197,237.21 | 227,837,804.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,002,957.94 | -24,785,537.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,120.60 | 2,553,789.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,000.00 | 3,296,545.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,875,120.60 | 65,850,334.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,875,120.60 | 79,149,665.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,576,074.04 | -9,790,555.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,351,334.90 | 54,214,641.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,304,937.81 | 535,363,142.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,953,602.91 | 589,577,783.86 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,098,884.68 | 216,129,822.74 |
| 收到的税费返还 | 2,033,808.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,818,289.29 | 3,302,034.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,950,982.34 | 219,431,857.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,173,876.82 | 146,141,819.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,057,954.10 | 44,397,989.16 |
| 支付的各项税费 | 12,400,861.39 | 13,436,335.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,815,504.86 | 14,678,835.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,448,197.17 | 218,654,979.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,502,785.17 | 776,877.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,111,101.19 | 192,747,336.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,111,101.19 | 192,817,336.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,796,222.21 | 8,727,369.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,060,000.00 | 215,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 164,856,222.21 | 223,727,369.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,745,121.02 | -30,910,033.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,020.79 | 519,039.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,296,545.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,020.79 | 43,815,584.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,020.79 | 141,184,415.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,395,942.46 | -9,140,508.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,851,414.18 | 101,910,750.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 540,111,651.32 | 438,666,799.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,260,237.14 | 540,577,549.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 624,276,737.81 | 624,276,737.81 | |
| 交易性金融资产 | 148,520,000.00 | 148,520,000.00 | |
| 应收票据 | 2,506,536.24 | 2,506,536.24 | |
| 应收账款 | 346,344,220.06 | 346,344,220.06 | |
| 应收款项融资 | 229,391,388.50 | 229,391,388.50 | |
| 预付款项 | 14,488,111.76 | 14,488,111.76 | |
| 其他应收款 | 2,437,326.68 | 2,437,326.68 | |
| 存货 | 184,768,745.07 | 184,768,745.07 | |
| 其他流动资产 | 6,375,638.66 | 6,375,638.66 | |
| 流动资产合计 | 1,559,108,704.78 | 1,559,108,704.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 1,385,864,208.71 | 1,385,864,208.71 | |
| 在建工程 | 39,058,325.66 | 39,058,325.66 | |
| 无形资产 | 163,762,252.69 | 163,762,252.69 | |
| 长期待摊费用 | 21,605,330.23 | 21,605,330.23 | |
| 递延所得税资产 | 15,374,111.51 | 15,374,111.51 | |
| 其他非流动资产 | 902,700.00 | 902,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,626,566,928.80 | 1,626,566,928.80 | |
| 资产总计 | 3,185,675,633.58 | 3,185,675,633.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,586,486.30 | 70,586,486.30 | |
| 交易性金融负债 | 188,000.00 | 188,000.00 | |
| 应付票据 | 31,024,765.95 | 31,024,765.95 | |
| 应付账款 | 218,951,939.88 | 218,951,939.88 | |
| 预收款项 | 21,494,476.80 | 0.00 | -21,494,476.80 |
| 合同负债 | 19,317,401.57 | 19,317,401.57 | |
| 应付职工薪酬 | 40,313,805.60 | 40,313,805.60 | |
| 应交税费 | 11,005,665.14 | 11,005,665.14 | |
| 其他应付款 | 13,476,646.76 | 13,476,646.76 | |
| 其他流动负债 | 2,177,075.23 | 2,177,075.23 | |
| 流动负债合计 | 407,041,786.43 | 407,041,786.43 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 46,807,148.73 | 46,807,148.73 | |
| 非流动负债合计 | 46,807,148.73 | 46,807,148.73 | |
| 负债合计 | 453,848,935.16 | 453,848,935.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,190,679.00 | 415,190,679.00 | |
| 资本公积 | 881,659,394.55 | 881,659,394.55 | |
| 减：库存股 | 57,574,675.35 | 57,574,675.35 | |
| 盈余公积 | 140,797,374.82 | 140,797,374.82 | |
| 未分配利润 | 1,298,483,557.92 | 1,298,483,557.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,678,556,330.94 | 2,678,556,330.94 | |
| 少数股东权益 | 53,270,367.48 | 53,270,367.48 | |
| 所有者权益合计 | 2,731,826,698.42 | 2,731,826,698.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,185,675,633.58 | 3,185,675,633.58 |
调整情况说明
根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号)。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 540,111,651.32 | 540,111,651.32 | |
| 交易性金融资产 | 138,520,000.00 | 138,520,000.00 | |
| 应收票据 | 714,536.24 | 714,536.24 | |
| 应收账款 | 178,204,362.65 | 178,204,362.65 | |
| 应收款项融资 | 112,560,509.62 | 112,560,509.62 | |
| 预付款项 | 5,645,882.27 | 5,645,882.27 | |
| 其他应收款 | 1,000,696.00 | 1,000,696.00 | |
| 存货 | 85,094,323.27 | 85,094,323.27 | |
| 流动资产合计 | 1,061,851,961.37 | 1,061,851,961.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 654,464,572.40 | 654,464,572.40 |
| 固定资产 | 851,604,058.12 | 851,604,058.12 | |
| 在建工程 | 11,228,005.02 | 11,228,005.02 | |
| 无形资产 | 66,649,944.33 | 66,649,944.33 | |
| 长期待摊费用 | 10,367,127.61 | 10,367,127.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,816,927.98 | 2,816,927.98 | |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,597,643,335.46 | 1,597,643,335.46 | |
| 资产总计 | 2,659,495,296.83 | 2,659,495,296.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 188,000.00 | 188,000.00 | |
| 应付票据 | 19,509,765.95 | 19,509,765.95 | |
| 应付账款 | 162,074,794.79 | 162,074,794.79 | |
| 预收款项 | 10,271,203.59 | 0.00 | -10,271,203.59 |
| 合同负债 | 9,257,165.44 | 9,257,165.44 | |
| 应付职工薪酬 | 29,886,787.76 | 29,886,787.76 | |
| 应交税费 | 5,801,244.60 | 5,801,244.60 | |
| 其他应付款 | 1,912,965.08 | 1,912,965.08 | |
| 其他流动负债 | 1,014,038.15 | 1,014,038.15 | |
| 流动负债合计 | 230,144,761.77 | 230,144,761.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 32,675,874.83 | 32,675,874.83 | |
| 非流动负债合计 | 32,675,874.83 | 32,675,874.83 | |
| 负债合计 | 262,820,636.60 | 262,820,636.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,190,679.00 | 415,190,679.00 | |
| 资本公积 | 914,949,003.35 | 914,949,003.35 | |
| 减：库存股 | 57,574,675.35 | 57,574,675.35 | |
| 盈余公积 | 140,797,374.82 | 140,797,374.82 | |
| 未分配利润 | 983,312,278.41 | 983,312,278.41 | |
| 所有者权益合计 | 2,396,674,660.23 | 2,396,674,660.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,659,495,296.83 | 2,659,495,296.83 |
调整情况说明
根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我
公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号)。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。