证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2020-028
鞍山森远路桥股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鞍山森远路桥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》容诚专字[2020]110Z0031号报告。报告中对公司与公司子公司、附属企业的应收账款认定为非经营性占用，经过公司与容诚会计师事务所沟通后，确认之前将公司与子公司、附属企业的应收账款认定为非经营性占用有误，应认定为非经营性往来，现更正如下：
| 更正前： | |||||||||||||||
| 鞍山森远路桥股份有限公司 | |||||||||||||||
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||||||
| 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||||
| 现大股东及其附属企业 | - | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | - | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||
| 大股东及其附属企业 | - | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 95,901,272.80 | 4,761,800.00 | 2,703,669.22 | 1,031,800.00 | 102,334,942.02 | 财务资助 | 非经营性占用 | |||||
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,093,058.00 | 16,769,209.00 | 13,500,000.00 | 16,362,267.00 | 财务资助 | 非经营性占用 | |||||||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,966,068.21 | 13,945,741.00 | 215,680.00 | 18,470,920.00 | 3,656,569.21 | 财务资助 | 非经营性占用 | ||||||
| 新疆森吉公路工程装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||||||||
| 鞍山森远科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 142.00 | 142.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||||||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,467,653.14 | 15,000.00 | 4,452,653.14 | 商品销售 | 非经营性占用 | ||||||||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,226,141.96 | 4,226,141.96 | 商品销售 | 经营性往来 | |||||||||
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 19,711,796.66 | 4,470,200.00 | 15,241,596.66 | 商品销售 | 非经营性占用 | ||||||||
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,734,105.89 | 9,734,105.89 | 商品销售 | 经营性往来 | |||||||||
| 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,502,847.52 | 12,502,847.52 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||||||||
| 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 13,758,000.00 | 13,758,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||||||||
| 鞍山森远销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 19,880,000.00 | 9,936,500.00 | 9,943,500.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||||||
| 小计 | 168,500,696.33 | 69,317,139.85 | 2,919,349.22 | 47,424,420.00 | 193,312,765.40 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 新疆天山森远再生公路工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 12,804,740.00 | 12,804,740.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 河北森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 14,566,440.22 | 500,000.00 | 14,066,440.22 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 河南森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 19,000,000.00 | 5,050,000.00 | 13,950,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 河南森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 143,491.30 | 143,491.30 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 台州森远建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 22,900,000.00 | - | 22,900,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 珲春银龙森远路桥工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 505,510.00 | 7,180.00 | 498,330.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 珲春银龙森远路桥工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,240.00 | 1,240.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 吉林省宽达市政建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 113,966.00 | 113,966.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | ||||
| 海森环保科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 930,000.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 930,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | ||
| 吉林省森茂路桥工程建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 93,000.00 | - | 93,000.00 | 商品销售 | 非经营性占用 | |||
| 辽宁森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 6,965.00 | 6,965.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 辽宁森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 23,620.00 | - | 23,620.00 | -0.00 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 内蒙古森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 76,019.69 | - | - | 76,019.69 | 商品销售 | 非经营性占用 | ||
| 甘肃陇森公路养护工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 5,170,201.00 | 2,965,680.00 | 5,170,201.00 | 2,965,680.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 16,145,053.50 | - | - | 16,145,053.50 | 工程施工 | 非经营性占用 | ||
| 辽源市城市综合管廊建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 7,783,704.53 | - | 7,783,704.53 | - | 工程施工 | 非经营性占用 | ||
| 四川钛森道路养护有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 240,227.00 | 86,264.00 | 153,963.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 100,112,254.94 | 3,358,807.30 | - | 18,629,138.53 | 84,841,923.71 | |||||
| 总计 | 268,612,951.27 | 72,675,947.15 | 2,919,349.22 | 66,053,558.53 | 278,154,689.11 | |||||
| 公司法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||
| 更正后： | |||||||||||||||
| 鞍山森远路桥股份有限公司 | |||||||||||||||
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||||||
| 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||||
| 现大股东及其附属企业 | - | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | - | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 95,901,272.80 | 4,761,800.00 | 2,703,669.22 | 1,031,800.00 | 102,334,942.02 | 财务资助 | 非经营性往来 |
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,093,058.00 | 16,769,209.00 | 13,500,000.00 | 16,362,267.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,966,068.21 | 13,945,741.00 | 215,680.00 | 18,470,920.00 | 3,656,569.21 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
| 新疆森吉公路工程装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||||
| 鞍山森远科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 142.00 | 142.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,467,653.14 | 15,000.00 | 4,452,653.14 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁森远增材制造科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,226,141.96 | 4,226,141.96 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 19,711,796.66 | 4,470,200.00 | 15,241,596.66 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 鞍山森远路桥工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,734,105.89 | 9,734,105.89 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,502,847.52 | 12,502,847.52 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||||
| 吉林省公路机械有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 13,758,000.00 | 13,758,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||||
| 鞍山森远销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 19,880,000.00 | 9,936,500.00 | 9,943,500.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 168,500,696.33 | 69,317,139.85 | 2,919,349.22 | 47,424,420.00 | 193,312,765.40 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 新疆天山森远再生公路工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 12,804,740.00 | 12,804,740.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 河北森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 14,566,440.22 | 500,000.00 | 14,066,440.22 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 河南森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 19,000,000.00 | 5,050,000.00 | 13,950,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 河南森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 143,491.30 | 143,491.30 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 台州森远建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 22,900,000.00 | - | 22,900,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 |
| 珲春银龙森远路桥工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 505,510.00 | 7,180.00 | 498,330.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 珲春银龙森远路桥工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,240.00 | 1,240.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 吉林省宽达市政建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 113,966.00 | 113,966.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||||
| 海森环保科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 930,000.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 930,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||
| 吉林省森茂路桥工程建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 93,000.00 | - | 93,000.00 | 商品销售 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 6,965.00 | 6,965.00 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 辽宁森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 23,620.00 | - | 23,620.00 | -0.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古森远路桥工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 76,019.69 | - | - | 76,019.69 | 商品销售 | 非经营性往来 | ||
| 甘肃陇森公路养护工程股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 5,170,201.00 | 2,965,680.00 | 5,170,201.00 | 2,965,680.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 16,145,053.50 | - | - | 16,145,053.50 | 工程施工 | 非经营性往来 | ||
| 辽源市城市综合管廊建设有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 7,783,704.53 | - | 7,783,704.53 | - | 工程施工 | 非经营性往来 | ||
| 四川钛森道路养护有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 240,227.00 | 86,264.00 | 153,963.00 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 100,112,254.94 | 3,358,807.30 | - | 18,629,138.53 | 84,841,923.71 | |||||
| 总计 | 268,612,951.27 | 72,675,947.15 | 2,919,349.22 | 66,053,558.53 | 278,154,689.11 | |||||
| 公司法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||
除上述更正内容外，原报告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核管理的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2020年4月27日