河南清水源科技股份有限公司
| 单位：元 | |||||
| 非经营性资金占用资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | |||
2019
| 年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） |
2019
2019
| 年度占用资金的利息 | 年度偿还累计发生金额 |
2019
| 占用形成原因占用性质 |
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
小计小计
| 小计 | |||||
| 总计 | |||||
| 其他关联资金往来资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | |||
2019
2019
| 年期初往来资金余额 | 年度往来累计发生金额（不含利息） |
2019
2019
| 年度往来资金的利息 | 年度偿还累计发生金额 |
2019
| 往来形成原因往来性质 |
济源市清源水处理有限公司控股子公司其他应收款
往来款非经营性往来河南同生环境工程有限公司控股子公司其他应收款
| 7,423,615.377,174,850.38 7,423,615.37 7,174,850.38 |
| 38,000,000.0025,225,483.381,966,270.01 64,970,167.09 221,586.30 |
往来款非经营性往来陕西安得科技实业有限公司控股子公司其他应收款27,456,941.141,401,761.15 28,858,702.29往来款非经营性往来济源市思威达环保科技有限公司控股子公司其他应收款
垫付费用非经营性往来清水源（北京）投资有限公司
| 400,000.00 400,000.00 |
| 控股子公司 |
其他应收款
往来款非经营性往来河南水云踪智控科技有限公司控股子公司其他应收款500,000.00 162,500.00 337,500.00租房款非经营性往来
非经营性往来非经营性往来银行存款
2,000,000.00 2,000,000.0019,628.32 96,575,220.26 95,886,892.72 707,955.86
银行存款经营性往来其他应收款891,780.00 891,780.00承兑托收经营性往来
19,628.32 96,575,220.26 95,886,892.72 707,955.86总计73,300,184.83132,367,334.023,368,031.16 169,734,955.18 39,300,594.83
总计73,300,184.83132,367,334.023,368,031.16 169,734,955.18 39,300,594.83公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
河南清水源科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
河南济源农村商业银行股份有限公司
控股股东任董事的企业