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本专项说明仅供公 司披露年度 报告时l史 用 ,不 得月作任何其他用 遮 。
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中国 ·北京 二 0二 0年 四月 二十 四 日
河南清水源科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司 单位：元
2019年度占用累计
占用方与上市公 上市公司核算的 2019年期初占 2019年度占用 2019年度偿还累 2019年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 资金的利息 计发生金额 资金余额
息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2019年度往来累计
往来方与上市公 上市公司核算的 2019年期初往 2019年度往来 2019年度偿还累 2019年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 来资金余额 资金的利息 计发生金额 资金余额
息）
大股东及其附属企业
济源市清源水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 7,423,615.37 7,174,850.38 7,423,615.37 7,174,850.38 往来款 非经营性往来
河南同生环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 38,000,000.00 25,225,483.38 1,966,270.01 64,970,167.09 221,586.30 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 陕西安得科技实业有限公司 控股子公司 其他应收款 27,456,941.14 1,401,761.15 28,858,702.29 往来款 非经营性往来
附属企业 济源市思威达环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 400,000.00 400,000.00 垫付费用 非经营性往来
清水源（北京）投资有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款 非经营性往来
河南水云踪智控科技有限公司 控股子公司 其他应收款 500,000.00 162,500.00 337,500.00 租房款 非经营性往来
关联自然人及其控制的 非经营性往来
法人 非经营性往来
其他关联人及其附属企 河南济源农村商业银行股份有 控股股东任董事 银行存款 19,628.32 96,575,220.26 95,886,892.72 707,955.86 银行存款 经营性往来
业 限公司 的企业 其他应收款 891,780.00 891,780.00 承兑托收 经营性往来
总计 73,300,184.83 132,367,334.02 3,368,031.16 169,734,955.18 39,300,594.83
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
| 清水源：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2020-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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