江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第一季度财务报表 江苏广信感光新材料股份有限公司 2020年第一季度财务报表 （未经审计） 2020年4月 | 合并资产负债表 | | 衍生金融资产 应收票据25,437,389.7923,902,317.17 应收账款349,976,107.80431,922,854.06 应收款项融资25,025,582.1818,946,275.97 预付款项21,835,954.8512,475,180.17 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款16,940,805.2013,383,200.17 其中：应收利息 应收股利 △买入返售金融资产 存货145,885,166.62137,834,353.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,719,826.406,951,049.84流动资产合计703,089,364.54748,374,109.06非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产195,520,741.57197,699,439.12 在建工程111,552,920.38110,652,058.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产136,920,894.85138,225,975.11 开发支出 商誉715,896,616.99715,896,616.99 长期待摊费用5,258,416.115,206,345.10 递延所得税资产18,616,169.6419,688,145.59 其他非流动资产832,628.20832,628.20非流动资产合计1,184,598,387.741,188,201,208.58资 产 总 计1,887,687,752.281,936,575,317.64法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 | |
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| 合并资产负债表（续） | | 衍生金融负债 应付票据14,050,317.5628,925,865.72 应付账款163,356,239.62189,430,582.12 预收款项4,465,297.893,317,730.68 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬24,454,949.3231,336,534.70 应交税费17,173,464.1427,713,873.15 其他应付款137,601,350.03133,001,257.32 其中：应付利息382,026.67358,460.29 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计507,881,618.56560,505,843.69非流动负债 △保险合同准备金 长期借款5,999,995.005,999,995.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债297,665.72297,665.72 递延收益13,125,000.1014,000,000.08 递延所得税负债23,658,725.5524,151,215.38 其他非流动负债非流动负债合计43,081,386.3744,448,876.18负 债 合 计550,963,004.93604,954,719.87股东权益 股本193,027,584.00193,027,584.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积834,838,919.18834,097,040.21 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积31,589,162.5131,589,162.51 △一般风险准备 未分配利润277,708,519.57271,796,465.22归属于母公司股东权益合计1,337,164,185.261,330,510,251.94 少数股东权益-439,437.911,110,345.83股东权益合计1,336,724,747.351,331,620,597.77负债及股东权益合计1,887,687,752.281,936,575,317.64法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 | |
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| 资产负债表 | | 应收票据 应收账款165,542,223.87 177,170,918.05 应收款项融资13,536,398.93 7,359,193.57 预付款项6,063,559.99 6,379,239.89 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款51,202,937.12 51,170,230.51 其中：应收利息158,023.33 应收股利 △买入返售金融资产 存货50,613,899.79 51,032,204.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计331,267,497.41 345,136,478.26 非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资950,309,031.53 949,309,031.53 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产18,512,582.04 19,215,807.57 在建工程1,160,611.20 1,160,611.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产4,136,512.34 4,205,350.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,546,443.73 2,546,443.73 其他非流动资产非流动资产合计976,665,180.84 976,437,244.40 资 产 总 计1,307,932,678.25 1,321,573,722.66 法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 | |
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| 资产负债表（续） | | 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司金额单位：元项 目2020年3月31日 星期二2019年12月31日 星期二附注编号流动负债 短期借款20,000,000.00 20,000,000.00 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据5,388,317.56 14,264,731.22 应付账款54,228,604.20 60,416,702.37 预收款项2,938,791.55 1,617,902.19 合同负债 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬2,373,076.21 3,525,216.85 应交税费489,671.96 2,450,684.15 其他应付款2,422,770.27 2,337,708.15 其中：应付利息27,912.50 27,912.50 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计87,841,231.75 104,612,944.93 非流动负债 △保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计87,841,231.75 104,612,944.93 股东权益 股本193,027,584.00 193,027,584.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积826,904,795.06 826,904,795.06 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积31,589,162.51 31,589,162.51 △一般风险准备 未分配利润168,569,904.93 165,439,236.16 股东权益合计1,220,091,446.50 1,216,960,777.73 负债及股东权益合计1,307,932,678.25 1,321,573,722.66 法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 |
| 合并利润表 | | 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,362,270.6139,546,903.96 归属于母公司所有者的综合收益总额5,912,054.3533,917,761.13 归属于少数股东的综合收益总额-1,549,783.745,629,142.83八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股）0.03060.1757 (二) 稀释每股收益（元/股）0.03060.1757法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 | |
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| 利润表 | | 8.外币财务报表折算差额 9.其他七、综合收益总额3,130,668.77 -730,981.50 八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股） (二) 稀释每股收益（元/股）法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏 | |
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| 合并现金流量表 | | 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年1季度金额单位：元项 目本期发生额上期发生额附注编号一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金131,103,439.14109,700,552.26 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还39,935.4954,290.06 收到其他与经营活动有关的现金12,743,751.1010,363,760.08经营活动现金流入小计143,887,125.73120,118,602.40 购买商品、接受劳务支付的现金41,250,806.7766,304,803.99 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △为交易目的而持有的金融资产的净增加额 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金30,230,207.1227,999,103.55 支付的各项税费14,062,886.2216,488,884.48 支付其他与经营活动有关的现金23,598,241.9539,835,323.48经营活动现金流出小计109,142,142.06150,628,115.50 经营活动产生的现金流量净额34,744,983.67-30,509,513.10二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金218,950.00275,080.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计236,950.00275,080.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,449,023.231,815,826.60 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,001,950.33投资活动现金流出小计9,449,023.232,817,776.93 投资活动产生的现金流量净额-9,212,073.23-2,542,696.59三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金15,000,000.0015,000,000.00 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金13,398.8610,032,966.61筹资活动现金流入小计15,013,398.8625,032,966.61 偿还债务支付的现金15,000,000.0015,009,945.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,232,922.681,737,733.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金12,021,891.19筹资活动现金流出小计17,232,922.6828,769,570.79 筹资活动产生的现金流量净额-2,219,523.82-3,736,604.18四、汇率变动对现金的影响14,247.55-21,812.03五、现金及现金等价物净增加额23,327,634.17-36,810,625.90 加：期初现金及现金等价物的余额83,744,931.03144,533,962.96六、期末现金及现金等价物余额107,072,565.20107,723,337.06法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏 |
| 现金流量表 | | 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年一季度金额单位：元项 目本期发生额上期发生额附注编号一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金23,572,359.26 37,898,255.71 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还39,935.49 收到其他与经营活动有关的现金9,335,611.78 1,285,802.50 经营活动现金流入小计32,947,906.53 39,184,058.21 购买商品、接受劳务支付的现金13,912,900.22 12,362,271.04 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,702,222.65 4,993,012.37 支付的各项税费4,732,755.57 5,954,836.85 支付其他与经营活动有关的现金10,910,187.72 7,575,122.51 经营活动现金流出小计34,258,066.16 30,885,242.77 经营活动产生的现金流量净额-1,310,159.63 8,298,815.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金275,080.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计- 275,080.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,431,207.00 投资支付的现金1,000,000.00 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,000,000.00 25,431,207.00 投资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00 -25,156,126.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金7,318.24 筹资活动现金流入小计- 7,318.24 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金21,891.19 筹资活动现金流出小计- 21,891.19 筹资活动产生的现金流量净额- -14,572.95 四、汇率变动对现金的影响14,247.55 -21,812.03 五、现金及现金等价物净增加额-2,295,912.08 -16,893,696.20 加：期初现金及现金等价物的余额43,971,970.97 61,707,409.31 六、期末现金及现金等价物余额41,676,058.89 44,813,713.11 法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏 |
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