河南清水源科技股份有限公司2019年度财务决算报告各位董事：
2019年河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）全年实现营业总收入为170,780.75万元，同比减少0.25%；归属于上市公司股东的净利润为11,527.60万元，同比减少53.33%。基本每股收益为0.5280元，同比减少53.44%。公司2019年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计验证，并于2020年4月24日出具了致同审字（2020）第110ZA5986号标准无保留意见的审计报告。公司2019年度财务决算报告详细内容如下。
一、主要会计数据和财务指标
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入（元） | 1,707,807,465.13 | 1,712,117,473.81 | -0.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,275,996.48 | 247,012,482.19 | -53.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,552,818.99 | 243,446,139.01 | -53.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,962,337.32 | 84,705,030.81 | 32.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5280 | 1.1314 | -53.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4812 | 1.1314 | -57.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.57% | 18.90% | -11.33% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 资产总额（元） | 4,673,849,759.22 | 3,911,495,365.44 | 19.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,611,546,560.53 | 1,427,098,179.49 | 12.92% |
二、合并资产负债表主要项目分析
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本年比上年增减 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,736.11 | 28,938.64 | 51.13% |
| 应收票据 | 7,742.28 | 5,083.29 | 52.31% |
| 应收账款 | 81,045.47 | 87,512.24 | -7.39% |
| 预付款项 | 7,785.20 | 3,020.45 | 157.75% |
| 其他应收款 | 16,884.35 | 13,457.23 | 25.47% |
| 存货 | 99,440.40 | 57,677.90 | 72.41% |
| 流动资产合计 | 271,624.60 | 200,486.28 | 35.48% |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0.00% |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 0.00% |
| 固定资产 | 37,360.13 | 35,318.64 | 5.78% |
| 在建工程 | 22,474.36 | 50,009.41 | -55.06% |
| 无形资产 | 43,453.61 | 38,986.77 | 11.46% |
| 商誉 | 54,511.36 | 59,142.86 | -7.83% |
| 非流动资产合计 | 195,760.38 | 190,663.26 | 2.67% |
| 资产总计 | 467,384.98 | 391,149.54 | 19.49% |
| 短期借款 | 70,084.88 | 59,093.60 | 18.60% |
| 应付票据 | 19,354.27 | 10,243.64 | 88.94% |
| 应付账款 | 47,738.27 | 48,908.63 | -2.39% |
| 预收款项 | 8,621.98 | 5,022.24 | 71.68% |
| 应付职工薪酬 | 963.06 | 767.66 | 25.45% |
| 应交税费 | 10,016.63 | 9,747.13 | 2.76% |
| 其他应付款 | 32,593.38 | 42,780.65 | -23.81% |
| 流动负债合计 | 203,531.07 | 192,374.34 | 5.80% |
| 长期借款 | 33,774.06 | 29,139.97 | 15.90% |
| 应付债券 | 37,046.93 | 100.00% | |
| 非流动负债合计 | 72,757.86 | 31,727.95 | 129.32% |
| 负债合计 | 276,288.93 | 224,102.29 | 23.29% |
| 股本 | 21,832.50 | 21,832.20 | 0.00% |
| 资本公积 | 64,226.91 | 64,222.71 | 0.01% |
| 盈余公积 | 4,570.04 | 3,801.46 | 20.22% |
| 未分配利润 | 56,612.73 | 50,714.33 | 11.63% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 161,154.66 | 142,709.82 | 12.92% |
| 少数股东权益 | 29,941.39 | 24,337.43 | 23.03% |
| 所有者权益合计 | 191,096.05 | 167,047.25 | 14.40% |
| 负债和所有者权益总计 | 467,384.98 | 391,149.54 | 19.49% |
1、货币资金较去年同期增长51.13%，主要系报告期内发行可
转债募集资金所致。
2、应收票据较去年同期增长52.31%，主要系报告期内客户结
算收到应收票据增长所致。
3、预付款项较去年同期增长157.75%，主要系报告期内安徽中
旭预付工程款，材料款及同生环境预付宝丰乌江源治理项目前期征地费用所致。
4、存货较去年同期增长72.41%，主要系报告期内建造合同形
成的已完工未结算资产增加所致。
5、在建工程较去年同期减少55.06%，主要系报告期内蚌埠市
黑臭水体治理项目本期已完工，以及同生环境宝丰湛河源综合治理项目本期由PPP变更为EPC，重分类至存货所致。
6、应付票据较去年同期增长88.94%，主要系报告期内新增办
理应付票据支付所致。
7、预收款项较去年同期增长71.68%，主要系报告期内中旭部
分项目结算金额大于工程施工重分类所致。
8、长期借款较去年增加15.9%，主要系报告期内长期贷款较去
年增加所致。
9、应付债券较期初增加100%，主要系报告期内公司发行可转
换公司债券所致。
三、合并利润表主要项目分析
| 单位：万元 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本年比上年增减 | |
| 一、营业总收入 | 170,780.75 | 171,211.75 | -0.25% |
| 二、营业总成本 | 149,027.30 | 135,135.61 | 10.28% |
| 其中：营业成本 | 115,854.03 | 107,563.49 | 7.71% |
| 税金及附加 | 912.26 | 891.90 | 2.28% |
| 销售费用 | 6,412.76 | 7,601.70 | -15.64% |
| 管理费用 | 9,508.98 | 7,928.17 | 19.94% |
| 研发费用 | 2,023.03 | 1,778.34 | 13.76% |
| 财务费用 | 7,715.99 | 5,306.61 | 45.40% |
| 资产减值损失 | 4,796.64 | 4,065.41 | 17.99% |
| 加：其他收益 | 741.52 | 1,121.99 | -33.91% |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,494.97 | 37,352.27 | -39.78% |
| 加：营业外收入 | 85.04 | 11.30 | 652.56% |
| 减：营业外支出 | 197.28 | 342.37 | -42.38% |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,382.73 | 37,021.19 | -39.54% |
| 减：所得税费用 | 6,264.11 | 8,581.52 | -27.00% |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,118.62 | 28,439.68 | -43.32% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,527.60 | 24,701.25 | -53.33% |
| 少数股东损益 | 4,591.02 | 3,738.43 | 22.81% |
款产生的利息及可转债利息较去年增加所致。
2、其他收益较去年同期减少33.91%，主要系报告期内政府补
助较去年减少所致。
3、营业外支出较去年同期减少42.38%，主要系报告期内对外
捐赠及资产报废损失较去年减少所致。
4、利润总额较去年同期减少39.54%，主要系报告期内水处理
剂及衍生品受市场行情影响，利润较上期减少所致。
四、合并现金流量表主要项目分析
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本年比上年增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,948.82 | 98,786.02 | -16.03% |
| 收到的税费返还 | 1,690.96 | 609.69 | 177.35% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,758.92 | 30,067.64 | -7.68% |
| 经营活动现金流入小计 | 112,398.70 | 129,463.35 | -13.18% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,905.96 | 67,692.89 | -38.09% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,653.26 | 7,574.77 | 27.44% |
| 支付的各项税费 | 10,961.71 | 10,515.44 | 4.24% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,681.53 | 35,209.75 | 9.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 101,202.47 | 120,992.85 | -16.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,196.23 | 8,470.50 | 32.18% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,012.19 | 2,579.52 | 171.84% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,221.05 | 34,083.39 | -11.33% |
| 投资支付的现金 | 17,000.00 | 0.00 | 100% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,374.95 | 9,749.90 | -24.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 54,596.00 | 43,833.29 | 24.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,583.81 | -41,253.77 | 15.34% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,450.00 | 476.98 | 204.00% |
| 取得借款收到的现金 | 149,675.58 | 123,353.76 | 21.34% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,549.30 | 18,084.31 | 24.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,674.89 | 141,915.05 | 22.38% |
| 偿还债务支付的现金 | 84,348.43 | 80,453.92 | 4.84% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,121.40 | 7,617.38 | 59.13% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,206.03 | 21,424.84 | 8.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,675.86 | 109,496.14 | 9.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,999.02 | 32,418.91 | 66.57% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.56 | 99.46 | -92.40% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,619.00 | -264.90 | -6751.23% |
内出口退税方式变更，收到退税额较上期增加所致。
、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长
38.09%，
主要系报告期内材料价格上涨，现金支出增加所致。
3、投资支付的现金较上年同期增长100%，主要系报告期内
对子公司的投资增加所致。
4、吸收投资收到的现金较上年同期增长204%，主要系报告
期内水云踪公司收到上海启盘公司注资款所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长
59.13%，主要系报告期内利润分配较上年增长所致。