豪尔赛科技集团股份有限公司股票简称：豪尔赛 股票代码：002963 2020年第一季度报告 2020年04月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主管人员)李卫华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 107,663,017.71 | 314,907,052.77 | -65.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | -86.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,802,424.76 | 81,636,688.61 | -90.44% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,445,684.47 | -55,786,492.46 | -10.14% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.72 | -90.28% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.72 | -90.28% | | 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 12.29% | -11.62% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,081,844,505.13 | 2,287,045,879.40 | -8.97% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,651,278,090.43 | 1,640,254,336.83 | 0.67% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,212,665.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 577,133.63 | | | 减：所得税影响额 | 568,469.79 | | | 合计 | 3,221,328.84 | |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 23,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 刘清梅 | 境内自然人 | 23.36% | 35,128,385 | 35,128,385 | | | | 戴宝林 | 境内自然人 | 23.36% | 35,128,385 | 35,128,385 | | | | 上海高好投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.71% | 8,591,772 | 8,591,772 | | | | 高荣荣 | 境内自然人 | 4.85% | 7,291,600 | 7,291,600 | | | | 深圳前海宏升优选六号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.16% | 6,249,940 | 6,249,940 | | | | 郭秋颖 | 境内自然人 | 2.08% | 3,124,930 | 3,124,930 | | | | 深圳前海弘信通金融服务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 3,124,930 | 3,124,930 | | | | 杭州展勋投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 3,009,200 | 3,009,200 | | | | 深圳前海楚之源投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.22% | 1,837,730 | 1,837,730 | | | | 戴聪棋 | 境内自然人 | 0.90% | 1,359,458 | 1,359,458 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 于肖华 | 177,000 | 人民币普通股 | 177,000 | | 夏杨君 | 163,000 | 人民币普通股 | 163,000 |
| 杨理天 | 156,400 | 人民币普通股 | 156,400 | | 上海荣利纺织品有限公司 | 149,575 | 人民币普通股 | 149,575 | | 黄剑峰 | 144,300 | 人民币普通股 | 144,300 | | 朱帮兵 | 139,000 | 人民币普通股 | 139,000 | | 夏岗 | 138,200 | 人民币普通股 | 138,200 | | 潘雄郭 | 131,300 | 人民币普通股 | 131,300 | | 上海荣利投资有限公司－荣利一期证券投资基金 | 130,100 | 人民币普通股 | 130,100 | | 周树阳 | 110,700 | 人民币普通股 | 110,700 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，戴宝林先生为上海高好投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，刘清梅女士为上海高好投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止报告期末，公司股东于肖华持有公司177,000股，其中通过信用证券账户持有177,000股。公司股东上海荣利纺织品有限公司持有公司149,575股，其中通过信用证券账户持有5,400股，普通账户持有144,175股。公司股东黄剑峰持有公司144,300股，其中通过信用证券账户持有144,300股。公司股东上海荣利投资有限公司－荣利一期证券投资基金持有公司130,100股，其中通过信用证券账户持有130,100股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动原因 单位：元 | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 92,343,473.68 | 1,131,477,500.13 | -91.84% | 主要系报告期内购买结构性存款，支付供应商款项 | | 交易性金融资产 | 790,000,000.00 | | 100.00% | 主要系报告期内购买结构性存款 | | 应收票据 | 5,660,092.04 | 1,761,382.39 | 221.34% | 主要系尚未到承兑期的商业承兑汇票增加 | | 预付款项 | 26,824,083.18 | 15,850,825.99 | 69.23% | 主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间供应商发货受到影响 | | 存货 | 50,111,175.80 | 31,146,482.84 | 60.89% | 主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间部分项目尚未复工，导致部分已到货材料无法安装 | | 应付票据 | 166,288,249.75 | 349,454,340.51 | -52.41% | 主要系部分应付票据到期及付款需求减少导致新开具应付票据减少 | | 应付职工薪酬 | 3,863,153.99 | 22,201,362.32 | -82.60% | 主要系支付2019年度薪酬所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 107,663,017.71 | 314,907,052.77 | -65.81% | 主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目暂时无法复工 | | 营业成本 | 70,079,349.67 | 186,682,700.22 | -62.46% | 主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目暂时无法复工 | | 税金及附加 | 125,231.48 | 793,071.67 | -84.21% | 主要系主营业务收入减少 | | 销售费用 | 5,407,271.83 | 11,081,597.33 | -51.20% | 主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间营销人员费用支出减少 | | 管理费用 | 10,578,854.24 | 16,713,444.22 | -36.70% | 主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间项目暂时无法复工，相关费用支出减少 |
| 研发费用 | 6,206,439.12 | 2,547,603.92 | 143.62% | 主要系研发项目增加，相关费用支出增加 | | 财务费用 | -2,165,854.01 | 639,580.45 | -438.64% | 主要系报告期内利息收入增加 | | 其他收益 | 3,212,665.00 | | 100.00% | 主要系政府补助收入 | | 投资收益 | 577,133.63 | | 100.00% | 主要系报告期内结构性存款利息收入增加 | | 信用减值损失 | -7,099,002.80 | -279,517.86 | -2439.73% | 主要系应收账款坏账增加 | | 所得税费用 | 3,098,767.61 | 14,532,848.49 | -78.68% | 主要系利润总额减少 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -789,492,665.37 | -146,632.99 | -538314.08% | 主要系本期购买结构性存款增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,676,251.73 | -49,743,653.60 | 48.38% | 主要系本期支付的银行保证金规模减小所致 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金及闲置募集资金 | 97,100 | 79,000 | 0 | | 合计 | 97,100 | 79,000 | 0 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金 投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） | | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月09日 | 2020年04月09日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.72% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月09日 | 2020年04月09日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.72% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.72% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.72% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部 | 银行 | 定期存款 | 3,700 | 闲置募集资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.75% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 |
| 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 银行 | 定期存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.75% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部 | 银行 | 定期存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.75% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 银行 | 定期存款 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.75% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 中信银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,300 | 闲置募集资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月13日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.60%- 3.80% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 中信银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 13,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月13日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.60%- 3.80% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 6,100 | 闲置自有资金 | 2020年01月09日 | 2020年02月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.65% | 19.17 | 全额收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年02月10日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.45% | 14.65 | 全额收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001 | | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年02月12日 | 2020年05月12日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 4.00% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-003 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年02月13日 | 2020年03月14日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.70% | 23.74 | 全额收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-003 | | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年03月17日 | 2020年06月15日 | 进行资产配置、投资组合管理 | 协议 约定 | 3.80% | | 尚未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-005 | | 合计 | 97,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.56 | -- | -- | -- | -- |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 92,343,473.68 | 1,131,477,500.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 790,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,660,092.04 | 1,761,382.39 | | 应收账款 | 385,901,061.89 | 374,641,179.80 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 26,824,083.18 | 15,850,825.99 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,647,424.37 | 13,048,827.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 50,111,175.80 | 31,146,482.84 | | 合同资产 | 636,182,161.34 | 642,518,053.25 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 47,835,546.81 | 42,900,820.01 | | 流动资产合计 | 2,047,505,019.11 | 2,253,345,071.98 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 13,897,924.15 | 14,324,151.89 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 616,833.38 | 662,977.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 19,532,528.49 | 18,467,678.07 | | 其他非流动资产 | 292,200.00 | 246,000.00 | | 非流动资产合计 | 34,339,486.02 | 33,700,807.42 | | 资产总计 | 2,081,844,505.13 | 2,287,045,879.40 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 166,288,249.75 | 349,454,340.51 | | 应付账款 | 93,213,955.31 | 121,811,878.93 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 102,036,649.21 | 87,913,163.89 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,863,153.99 | 22,201,362.32 | | 应交税费 | 9,845,859.73 | 13,112,839.98 | | 其他应付款 | 1,837,306.39 | 1,746,704.96 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 45,262,744.45 | 42,999,194.70 | | 流动负债合计 | 422,347,918.83 | 639,239,485.29 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 8,217,023.08 | 7,550,507.13 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 1,472.79 | 1,550.15 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,218,495.87 | 7,552,057.28 | | 负债合计 | 430,566,414.70 | 646,791,542.57 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 150,359,930.00 | 150,359,930.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,026,906,185.18 | 1,026,906,185.18 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 47,052,850.17 | 47,052,850.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 426,959,125.08 | 415,935,371.48 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,651,278,090.43 | 1,640,254,336.83 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,651,278,090.43 | 1,640,254,336.83 | | 负债和所有者权益总计 | 2,081,844,505.13 | 2,287,045,879.40 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 91,588,688.05 | 1,130,696,466.98 | | 交易性金融资产 | 790,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,660,092.04 | 1,761,382.39 | | 应收账款 | 385,175,823.34 | 373,375,199.22 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 26,824,083.18 | 15,850,825.99 | | 其他应收款 | 21,625,099.29 | 22,164,704.60 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 50,111,175.80 | 31,146,482.84 | | 合同资产 | 636,182,161.34 | 642,518,053.25 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 47,735,856.06 | 42,801,129.26 | | 流动资产合计 | 2,054,902,979.10 | 2,260,314,244.53 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 13,848,415.50 | 14,269,905.25 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 616,833.38 | 662,977.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 19,625,322.86 | 18,467,678.07 | | 其他非流动资产 | 292,200.00 | 246,000.00 | | 非流动资产合计 | 40,482,771.74 | 39,746,560.78 | | 资产总计 | 2,095,385,750.84 | 2,300,060,805.31 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 166,288,249.75 | 349,454,340.51 | | 应付账款 | 99,192,398.79 | 127,790,322.41 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 101,552,322.86 | 87,428,837.54 | | 应付职工薪酬 | 3,774,128.30 | 21,260,704.15 | | 应交税费 | 8,965,698.52 | 12,061,700.52 | | 其他应付款 | 4,290,557.67 | 4,532,675.07 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 45,262,744.45 | 42,999,194.70 |
| 流动负债合计 | 429,326,100.34 | 645,527,774.90 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 8,217,023.08 | 7,550,507.13 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 1,472.79 | 1,550.15 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,218,495.87 | 7,552,057.28 | | 负债合计 | 437,544,596.21 | 653,079,832.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 150,359,930.00 | 150,359,930.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,026,906,185.18 | 1,026,906,185.18 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 47,052,850.17 | 47,052,850.17 | | 未分配利润 | 433,522,189.28 | 422,662,007.78 | | 所有者权益合计 | 1,657,841,154.63 | 1,646,980,973.13 | | 负债和所有者权益总计 | 2,095,385,750.84 | 2,300,060,805.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 107,663,017.71 | 314,907,052.77 | | 其中：营业收入 | 107,663,017.71 | 314,907,052.77 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 90,231,292.33 | 218,457,997.81 | | 其中：营业成本 | 70,079,349.67 | 186,682,700.22 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 125,231.48 | 793,071.67 | | 销售费用 | 5,407,271.83 | 11,081,597.33 | | 管理费用 | 10,578,854.24 | 16,713,444.22 | | 研发费用 | 6,206,439.12 | 2,547,603.92 | | 财务费用 | -2,165,854.01 | 639,580.45 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 2,337,694.35 | 579,641.90 | | 加：其他收益 | 3,212,665.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 577,133.63 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,099,002.80 | -279,517.86 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,122,521.21 | 96,169,537.10 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,122,521.21 | 96,169,537.10 | | 减：所得税费用 | 3,098,767.61 | 14,532,848.49 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,023,753.60 | 81,636,688.61 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.72 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 107,663,017.71 | 314,907,052.77 | | 减：营业成本 | 70,041,667.85 | 186,568,108.85 | | 税金及附加 | 125,231.48 | 793,071.67 | | 销售费用 | 5,407,271.83 | 11,081,597.33 | | 管理费用 | 10,253,525.40 | 16,572,659.21 | | 研发费用 | 6,206,439.12 | 2,362,456.01 | | 财务费用 | -2,166,109.66 | 639,335.66 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 2,337,136.20 | 577,996.29 | | 加：其他收益 | 3,212,379.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 576,416.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,717,631.96 | -784,711.53 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,866,154.74 | 96,105,112.51 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,866,154.74 | 96,105,112.51 | | 减：所得税费用 | 3,005,973.24 | 14,532,848.49 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,860,181.50 | 81,572,264.02 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,860,181.50 | 81,572,264.02 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 10,860,181.50 | 81,572,264.02 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.72 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,324,569.99 | 178,625,496.66 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,655,900.53 | 579,641.90 | | 经营活动现金流入小计 | 312,980,470.52 | 179,205,138.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,442,214.09 | 164,510,940.90 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,498,716.55 | 31,682,580.35 | | 支付的各项税费 | 10,346,226.60 | 22,676,318.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,138,997.75 | 16,121,791.46 | | 经营活动现金流出小计 | 374,426,154.99 | 234,991,631.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,445,684.47 | -55,786,492.46 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 183,250,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 577,133.63 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 183,827,133.63 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,799.00 | 146,632.99 | | 投资支付的现金 | 973,250,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 973,319,799.00 | 146,632.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -789,492,665.37 | -146,632.99 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,676,251.73 | 49,743,653.60 | | 筹资活动现金流出小计 | 25,676,251.73 | 49,743,653.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,676,251.73 | -49,743,653.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -876,614,601.57 | -105,676,779.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 917,520,091.72 | 207,566,573.54 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,905,490.15 | 101,889,794.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,005,198.80 | 176,105,278.31 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,655,056.38 | 577,996.29 | | 经营活动现金流入小计 | 312,660,255.18 | 176,683,274.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,442,214.09 | 164,510,940.90 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,470,999.27 | 30,575,243.22 | | 支付的各项税费 | 10,184,312.20 | 22,676,318.42 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,981,448.95 | 14,221,401.08 | | 经营活动现金流出小计 | 374,078,974.51 | 231,983,903.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,418,719.33 | -55,300,629.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 182,450,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 576,416.01 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 183,026,416.01 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,799.00 | 146,632.99 | | 投资支付的现金 | 972,450,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 972,519,799.00 | 146,632.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -789,493,382.99 | -146,632.99 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,676,251.73 | 49,743,653.60 | | 筹资活动现金流出小计 | 25,676,251.73 | 49,743,653.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,676,251.73 | -49,743,653.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -876,588,354.05 | -105,190,915.61 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 916,739,058.57 | 206,514,193.94 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,150,704.52 | 101,323,278.33 |
二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,131,477,500.13 | 1,131,477,500.13 | | | 应收票据 | 1,761,382.39 | 1,761,382.39 | | | 应收账款 | 702,315,935.90 | 374,641,179.80 | -327,674,756.10 | | 预付款项 | 15,850,825.99 | 15,850,825.99 | | | 其他应收款 | 13,048,827.57 | 13,048,827.57 | | | 存货 | 345,989,779.99 | 31,146,482.84 | -314,843,297.15 | | 合同资产 | | 642,518,053.25 | 642,518,053.25 | | 其他流动资产 | 42,900,820.01 | 42,900,820.01 | | | 流动资产合计 | 2,253,345,071.98 | 2,253,345,071.98 | | | 非流动资产： | | | | | 固定资产 | 14,324,151.89 | 14,324,151.89 | | | 无形资产 | 662,977.46 | 662,977.46 | | | 递延所得税资产 | 18,467,678.07 | 18,467,678.07 | | | 其他非流动资产 | 246,000.00 | 246,000.00 | | | 非流动资产合计 | 33,700,807.42 | 33,700,807.42 | | | 资产总计 | 2,287,045,879.40 | 2,287,045,879.40 | | | 流动负债： | | | | | 应付票据 | 349,454,340.51 | 349,454,340.51 | | | 应付账款 | 121,811,878.93 | 121,811,878.93 | | | 预收款项 | 87,913,163.89 | | -87,913,163.89 | | 合同负债 | | 87,913,163.89 | 87,913,163.89 | | 应付职工薪酬 | 22,201,362.32 | 22,201,362.32 | | | 应交税费 | 13,112,839.98 | 13,112,839.98 | | | 其他应付款 | 1,746,704.96 | 1,746,704.96 | | | 其他流动负债 | 42,999,194.70 | 42,999,194.70 | | | 流动负债合计 | 639,239,485.29 | 639,239,485.29 | | | 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 7,550,507.13 | 7,550,507.13 | | | 递延所得税负债 | 1,550.15 | 1,550.15 | | | 非流动负债合计 | 7,552,057.28 | 7,552,057.28 | | | 负债合计 | 646,791,542.57 | 646,791,542.57 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 150,359,930.00 | 150,359,930.00 | | | 资本公积 | 1,026,906,185.18 | 1,026,906,185.18 | | | 盈余公积 | 47,052,850.17 | 47,052,850.17 | | | 未分配利润 | 415,935,371.48 | 415,935,371.48 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,640,254,336.83 | 1,640,254,336.83 | | | 所有者权益合计 | 1,640,254,336.83 | 1,640,254,336.83 | | | 负债和所有者权益总计 | 2,287,045,879.40 | 2,287,045,879.40 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,130,696,466.98 | 1,130,696,466.98 | | | 应收票据 | 1,761,382.39 | 1,761,382.39 | | | 应收账款 | 701,049,955.32 | 373,375,199.22 | -327,674,756.10 | | 预付款项 | 15,850,825.99 | 15,850,825.99 | | | 其他应收款 | 22,164,704.60 | 22,164,704.60 | | | 存货 | 345,989,779.99 | 31,146,482.84 | -314,843,297.15 | | 合同资产 | | 642,518,053.25 | 642,518,053.25 | | 其他流动资产 | 42,801,129.26 | 42,801,129.26 | | | 流动资产合计 | 2,260,314,244.53 | 2,260,314,244.53 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | | | 固定资产 | 14,269,905.25 | 14,269,905.25 | | | 无形资产 | 662,977.46 | 662,977.46 | | | 递延所得税资产 | 18,467,678.07 | 18,467,678.07 | | | 其他非流动资产 | 246,000.00 | 246,000.00 | | | 非流动资产合计 | 39,746,560.78 | 39,746,560.78 | |
| 资产总计 | 2,300,060,805.31 | 2,300,060,805.31 | | | 流动负债： | | | | | 应付票据 | 349,454,340.51 | 349,454,340.51 | | | 应付账款 | 127,790,322.41 | 127,790,322.41 | | | 预收款项 | 87,428,837.54 | | -87,428,837.54 | | 合同负债 | | 87,428,837.54 | 87,428,837.54 | | 应付职工薪酬 | 21,260,704.15 | 21,260,704.15 | | | 应交税费 | 12,061,700.52 | 12,061,700.52 | | | 其他应付款 | 4,532,675.07 | 4,532,675.07 | | | 其他流动负债 | 42,999,194.70 | 42,999,194.70 | | | 流动负债合计 | 645,527,774.90 | 645,527,774.90 | | | 非流动负债： | | | | | 预计负债 | 7,550,507.13 | 7,550,507.13 | | | 递延所得税负债 | 1,550.15 | 1,550.15 | | | 非流动负债合计 | 7,552,057.28 | 7,552,057.28 | | | 负债合计 | 653,079,832.18 | 653,079,832.18 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 150,359,930.00 | 150,359,930.00 | | | 资本公积 | 1,026,906,185.18 | 1,026,906,185.18 | | | 盈余公积 | 47,052,850.17 | 47,052,850.17 | | | 未分配利润 | 422,662,007.78 | 422,662,007.78 | | | 所有者权益合计 | 1,646,980,973.13 | 1,646,980,973.13 | | | 负债和所有者权益总计 | 2,300,060,805.31 | 2,300,060,805.31 | |
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