公司代码：002877 公司简称：智能自控债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD. 2020年第一季度报告 2020年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主管人员)晏百安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 105,892,598.64 | 97,222,568.11 | 8.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | -28.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,833,711.66 | 11,178,993.43 | -29.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,957,299.18 | -26,387,114.32 | -70.38% | | 基本每股收益（元/股） | 0.025 | 0.035 | -28.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | 0.035 | -34.29% | | 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.81% | -0.71% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,280,284,942.85 | 1,326,722,834.86 | -3.50% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 752,983,056.45 | 744,332,379.35 | 1.16% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 642,993.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 126,798.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,859.92 | | | 减：所得税影响额 | 58,801.86 | | | 合计 | 460,129.22 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 25,592 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 沈剑标 | 境内自然人 | 37.48% | 124,616,800 | 124,616,800 | 质押 | 39,316,240 | | 李春喜 | 境内自然人 | 6.95% | 23,123,100 | 0 | | | | 李耀武 | 境内自然人 | 6.95% | 23,120,000 | 0 | | | | 吴畏 | 境内自然人 | 6.64% | 22,071,152 | 17,340,000 | | | | 孟少新 | 境内自然人 | 6.22% | 20,697,020 | 0 | | | | 孙明东 | 境内自然人 | 1.79% | 5,967,744 | 5,202,000 | | | | 杜学军 | 境内自然人 | 1.79% | 5,936,026 | 4,452,019 | | | | 陈彦 | 境内自然人 | 1.79% | 5,936,000 | 4,452,000 | | | | 无锡天亿信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 5,072,800 | 5,072,800 | | | | 仲佩亚 | 境内自然人 | 0.65% | 2,176,000 | 1,632,000 | | | | 沈剑飞 | 境内自然人 | 0.65% | 2,176,000 | 1,632,000 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 李春喜 | 23,123,100 | 人民币普通股 | 23,123,100 | | 李耀武 | 23,120,000 | 人民币普通股 | 23,120,000 | | 孟少新 | 20,697,020 | 人民币普通股 | 20,697,020 | | 吴畏 | 4,731,152 | 人民币普通股 | 4,731,152 | | 杜学军 | 1,484,007 | 人民币普通股 | 1,484,007 | | 陈彦 | 1,484,000 | 人民币普通股 | 1,484,000 | | 孙明东 | 765,744 | 人民币普通股 | 765,744 | | 刘智勇 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | | 仲佩亚 | 544,000 | 人民币普通股 | 544,000 | | 沈剑飞 | 544,000 | 人民币普通股 | 544,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的 | （1）沈剑飞，沈剑标之胞弟。（2）沈小堃，无锡天亿信投资有限公司的法定代表人， |
| 说明 | 沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司61.13%的出资额。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 资 产 负 债 表 项 目 | 财务数据 | 期末 | 期初 | 增减 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 1,500.00 | 7,000.00 | -78.57% | 本报告期理财产品到期赎回 | | | | | | | 应收款项融资 | 1,972.17 | 5,584.46 | -64.68% | 本报告期应收票据用于支付到期货款增加 | | 其他应收款 | 705.18 | 416.84 | 69.17% | 本报告期投标保证金付款增加 | | | | | | | 其他非流动资产 | 3,904.49 | 1,689.34 | 131.13% | 本报告期设备预付款增加 | | | | | | | 短期借款 | 4,100.00 | 6,100.00 | -32.79% | 本报告期短期借款到期还款 | | 应付票据 | 6,289.21 | 3,841.78 | 63.71% | 本报告期应付票据用于支付到期货款增加 | | | | | | | 应付账款 | 12,256.52 | 17,434.57 | -29.70% | 本报告期设备采购类应付款到期支付 | | 应付职工薪酬 | 1,022.60 | 1,744.80 | -41.39% | 本报告期支付职工年终奖励 | | | | | | | 应交税费 | 321.30 | 216.60 | 48.34% | 本报告期末应付增值税增加 | | 利 润 表 项 目 | | | | | | | 财务数据 | 本期 | 上期 | 增减 | 变动原因 | | 税金及附加 | 104.19 | 77.62 | 34.24% | 本报告期应付增值税增加 | | | | | | | 信用减值损失 | -111.82 | -192.66 | -41.96% | 本报告期应收账龄结构变化 | | 净利润 | 829.38 | 1,166.63 | -28.91% | 本报告期受疫情影响开工率不足、毛利率下降 | | 现 金 流 量 表 项 目 | | | | | | | 财务数据 | 本期 | 上期 | 增减 | 变动原因 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,495.73 | -2,638.71 | -70.38% | 受疫情影响1季度回款下降 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,232.43 | -3,660.08 | 188.32% | 本报告期利用闲置募集资金理财增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,085.84 | 2,593.57 | -180.42% | 本报告期短期借款到期还款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、经中国证监会核准，本公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债的转股期自发行结束之日（2019年7月8日）满6个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。转股价格人民币9.55元/股。 2、2020年第一季度，“智能转债”因转股减少126,000元（1,260张），转股数量13,162股。截至2020年3月31日，“智能转债”剩余金额为229,874,000元，累计转股13,162股。 3、经公司控股股东、实际控制人提议、公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币12.57元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。2020年4月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份305,260股，占公司总股本比例为0.09%，最高成交价为人民币7.78元/股，最低成交价为人民币7.74元/股，成交总金额为人民币2,365,231.00元（不含交易费用）。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于“智能转债”开始转股的提示性公告 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-001 | | 2020年第一季度可转换公司债券转股情况 | 2020年04月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-021 | | 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案 | 2020年04月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-018 | | 回购报告书 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-024 | | 关于首次回购公司股份的公告 | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-026 |
五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 7,500 | 1,500 | 0 | | 合计 | 7,500 | 1,500 | 0 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） | | 交通银行无锡东门支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2019年11月18日 | 2020年02月17日 | 结构性存款产品 | 本金*实际年化收益率*实际期限/365 | 3.60% | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-007 | | 交通银行无锡东门支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2019年12月09日 | 2020年03月09日 | 结构性存款产品 | 本金*实际年化收益率*实际期限/365 | 3.60% | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-012 | | 中信银行梅村 | 银行 | 保本浮动收益、封 | 4,000 | 暂时闲置募集 | 2019年12月13 | 2020年01月17 | 结构性存款产 | 本金*年化收益 | 3.35% | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网 |
| 支行 | | 闭式 | | 资 | 日 | 日 | 品 | 率*收益计算天数/365 | | | | | | | | （www.cninfo.com.cn)公告编号2020-003 | | 中信银行梅村支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 500 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月22日 | 2020年02月05日 | 结构性存款产品 | 本金*年化收益率*收益计算天数/365 | 2.40% | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-006 | | 中信银行梅村支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月23日 | 2020年02月28日 | 结构性存款产品 | 本金*年化收益率*收益计算天数/365 | 3.40% | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-009 | | 中信银行梅村支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年03月31日 | 结构性存款产品 | 本金*年化收益率*收益计算天数/365 | 3.50% | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-020 | | 交通银行 | 银行 | 保本浮动收 | 1,500 | 暂时闲置 | 2020年03 | 2020年04 | 结构性存 | 本金*实际 | 3.35% | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 是 | 无 | 巨潮资讯 |
| 无锡东门支行 | | 益、封闭式 | | 募集资金 | 月13日 | 月10日 | 款产品 | 年化收益率*实际期限/365 | | | | | | | | 网（www.cninfo.com.cn)公告编号2020-014 | | 合计 | 17,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.86 | 64.01 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2020年03月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年3月25日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 127,224,989.67 | 149,654,853.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,954,908.72 | 9,196,290.17 | | 应收账款 | 239,059,922.90 | 202,703,748.12 | | 应收款项融资 | 19,721,724.36 | 55,844,613.67 | | 预付款项 | 17,478,225.88 | 20,276,824.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,051,814.69 | 4,168,394.50 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 212,688,919.70 | 210,621,082.43 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 17,971,992.80 | 14,341,811.00 | | 流动资产合计 | 665,152,498.72 | 736,807,617.35 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 3,583,798.68 | 3,629,042.64 | | 固定资产 | 282,355,195.64 | 265,670,162.27 | | 在建工程 | 234,853,906.08 | 248,548,915.04 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 50,700,396.66 | 50,748,467.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 4,594,212.08 | 4,425,232.11 | | 其他非流动资产 | 39,044,934.99 | 16,893,398.10 | | 非流动资产合计 | 615,132,444.13 | 589,915,217.51 | | 资产总计 | 1,280,284,942.85 | 1,326,722,834.86 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 41,000,000.00 | 61,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 62,892,085.10 | 38,417,818.15 | | 应付账款 | 122,565,171.04 | 174,345,714.49 | | 预收款项 | | 71,413,017.12 | | 合同负债 | 67,380,523.81 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,226,036.30 | 17,448,001.45 | | 应交税费 | 3,212,995.59 | 2,165,961.51 | | 其他应付款 | 2,919,727.79 | 2,692,677.35 | | 其中：应付利息 | 953,817.91 | 689,205.69 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 329,696,539.63 | 386,983,190.07 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 182,833,655.68 | 180,428,324.35 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,411,250.00 | 7,618,500.00 | | 递延所得税负债 | 7,360,441.09 | 7,360,441.09 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 197,605,346.77 | 195,407,265.44 | | 负债合计 | 527,301,886.40 | 582,390,455.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 332,505,962.00 | 332,492,800.00 | | 其他权益工具 | 46,203,120.69 | 46,228,445.84 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 17,051,178.99 | 16,939,096.87 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 7,889,476.79 | 7,632,559.54 | | 盈余公积 | 41,201,261.92 | 41,201,261.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 308,132,056.06 | 299,838,215.18 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 752,983,056.45 | 744,332,379.35 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 752,983,056.45 | 744,332,379.35 | | 负债和所有者权益总计 | 1,280,284,942.85 | 1,326,722,834.86 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 118,077,144.37 | 122,624,194.19 | | 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,343,249.72 | 9,196,290.17 | | 应收账款 | 237,482,281.25 | 200,489,883.95 | | 应收款项融资 | 19,721,724.36 | 55,563,959.67 | | 预付款项 | 11,613,234.40 | 7,393,738.41 | | 其他应收款 | 248,027,762.45 | 215,806,307.21 | | 其中：应收利息 | 3,292,471.36 | 2,099,285.62 | | 应收股利 | | | | 存货 | 202,360,581.53 | 204,606,984.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,785,702.38 | 1,626,492.46 | | 流动资产合计 | 863,411,680.46 | 887,307,850.63 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 73,290,878.93 | 73,290,878.93 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 177,807,780.67 | 181,230,969.93 | | 在建工程 | 95,420,052.92 | 93,457,064.08 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 41,066,139.68 | 41,043,612.06 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 4,544,114.26 | 4,378,277.10 | | 其他非流动资产 | 5,023,885.02 | 3,353,728.68 | | 非流动资产合计 | 397,152,851.48 | 396,754,530.78 | | 资产总计 | 1,260,564,531.94 | 1,284,062,381.41 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 41,000,000.00 | 61,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 62,892,085.10 | 38,417,818.15 | | 应付账款 | 83,768,643.72 | 122,393,783.95 | | 预收款项 | | 61,934,665.32 | | 合同负债 | 61,404,386.01 | | | 应付职工薪酬 | 9,296,721.99 | 16,097,136.07 | | 应交税费 | 2,968,772.38 | 1,965,333.88 | | 其他应付款 | 31,470,084.26 | 25,811,235.56 | | 其中：应付利息 | 953,817.91 | 689,205.69 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 312,300,693.46 | 347,119,972.93 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 182,833,655.68 | 180,428,324.35 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,411,250.00 | 7,618,500.00 | | 递延所得税负债 | 7,360,441.09 | 7,360,441.09 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 197,605,346.77 | 195,407,265.44 | | 负债合计 | 509,906,040.23 | 542,527,238.37 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 332,505,962.00 | 332,492,800.00 | | 其他权益工具 | 46,203,120.69 | 46,228,445.84 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 17,275,123.25 | 17,163,041.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 7,889,476.79 | 7,632,559.54 | | 盈余公积 | 40,977,317.66 | 40,977,317.66 | | 未分配利润 | 305,807,491.32 | 297,040,978.87 | | 所有者权益合计 | 750,658,491.71 | 741,535,143.04 | | 负债和所有者权益总计 | 1,260,564,531.94 | 1,284,062,381.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 105,892,598.64 | 97,222,568.11 | | 其中：营业收入 | 105,892,598.64 | 97,222,568.11 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 95,494,041.24 | 81,900,597.55 | | 其中：营业成本 | 71,666,556.20 | 58,413,925.44 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,041,937.40 | 776,154.63 | | 销售费用 | 8,097,482.47 | 7,716,959.96 | | 管理费用 | 10,632,107.23 | 10,784,207.80 | | 研发费用 | 3,351,079.68 | 3,455,040.96 | | 财务费用 | 704,878.26 | 754,308.76 | | 其中：利息费用 | 832,364.59 | 1,067,117.66 | | 利息收入 | 175,526.30 | 290,632.24 | | 加：其他收益 | 642,993.00 | 573,348.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,798.00 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,118,152.31 | -1,926,567.15 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | | |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,050,196.09 | 13,968,752.06 | | 加：营业外收入 | 7,822.00 | | | 减：营业外支出 | 258,681.92 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,799,336.17 | 13,968,752.06 | | 减：所得税费用 | 1,505,495.29 | 2,302,412.28 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,293,840.88 | 11,666,339.78 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.025 | 0.035 | | （二）稀释每股收益 | 0.023 | 0.035 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 102,885,222.62 | 96,723,068.11 | | 减：营业成本 | 69,770,328.58 | 58,279,824.18 | | 税金及附加 | 832,041.09 | 609,368.54 | | 销售费用 | 8,011,692.74 | 7,679,778.13 | | 管理费用 | 9,156,701.57 | 9,363,224.28 | | 研发费用 | 3,351,079.68 | 3,455,040.96 | | 财务费用 | 729,543.26 | 902,155.43 | | 其中：利息费用 | 832,364.59 | 1,067,117.66 | | 利息收入 | 145,028.28 | 135,865.79 | | 加：其他收益 | 449,193.00 | 573,348.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,798.00 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 | | |
| 列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,105,581.11 | -1,999,734.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,504,245.59 | 15,007,291.20 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 258,681.92 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,245,563.67 | 15,007,291.20 | | 减：所得税费用 | 1,479,051.22 | 2,264,368.28 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,766,512.45 | 12,742,922.92 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,766,512.45 | 12,742,922.92 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 8,766,512.45 | 12,742,922.92 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,812,130.96 | 73,050,630.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 1,617,401.95 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 890,299.24 | 1,025,716.34 | | 经营活动现金流入小计 | 66,702,430.20 | 75,693,748.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,269,464.83 | 62,184,937.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,370,531.64 | 20,931,027.27 | | 支付的各项税费 | 7,238,080.37 | 4,380,349.49 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,781,652.54 | 14,584,548.58 | | 经营活动现金流出小计 | 111,659,729.38 | 102,080,863.09 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -44,957,299.18 | -26,387,114.32 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 134,405.88 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 200,134,405.88 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,810,119.67 | 36,600,750.16 | | 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 167,810,119.67 | 36,600,750.16 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 32,324,286.21 | -36,600,750.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 95,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 95,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 68,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 858,446.81 | 1,064,273.97 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 20,858,446.81 | 69,064,273.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,858,446.81 | 25,935,726.03 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,491,459.78 | -37,052,138.98 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,223,233.56 | 96,158,633.94 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,731,773.78 | 59,106,494.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,409,701.74 | 72,476,550.43 | | 收到的税费返还 | | 1,617,401.95 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 491,524.82 | 775,349.67 | | 经营活动现金流入小计 | 61,901,226.56 | 74,869,302.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,755,946.73 | 61,476,597.28 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,154,905.26 | 19,671,499.30 | | 支付的各项税费 | 7,010,186.29 | 3,108,185.83 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,361,476.79 | 12,939,489.76 | | 经营活动现金流出小计 | 101,282,515.07 | 97,195,772.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,381,288.51 | -22,326,470.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 134,405.88 | | | 处置固定资产、无形资产和其他 | | |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 200,134,405.88 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,466,816.70 | 23,586,737.28 | | 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 154,466,816.70 | 23,586,737.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 45,667,589.18 | -23,586,737.28 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 95,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 95,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 68,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 858,446.81 | 1,064,273.97 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,036,500.00 | 27,430,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 21,894,946.81 | 96,494,273.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,894,946.81 | -1,494,273.97 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,608,646.14 | -47,407,481.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,192,574.62 | 82,838,847.07 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,583,928.48 | 35,431,365.17 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 149,654,853.13 | 149,654,853.13 | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | | 应收票据 | 9,196,290.17 | 9,196,290.17 | | | 应收账款 | 202,703,748.12 | 202,703,748.12 | | | 应收款项融资 | 55,844,613.67 | 55,844,613.67 | | | 预付款项 | 20,276,824.33 | 20,276,824.33 | | | 其他应收款 | 4,168,394.50 | 4,168,394.50 | | | 存货 | 210,621,082.43 | 210,621,082.43 | | | 其他流动资产 | 14,341,811.00 | 14,341,811.00 | | | 流动资产合计 | 736,807,617.35 | 736,807,617.35 | | | 非流动资产： | | | | | 投资性房地产 | 3,629,042.64 | 3,629,042.64 | | | 固定资产 | 265,670,162.27 | 265,670,162.27 | | | 在建工程 | 248,548,915.04 | 248,548,915.04 | | | 无形资产 | 50,748,467.35 | 50,748,467.35 | | | 递延所得税资产 | 4,425,232.11 | 4,425,232.11 | | | 其他非流动资产 | 16,893,398.10 | 16,893,398.10 | | | 非流动资产合计 | 589,915,217.51 | 589,915,217.51 | | | 资产总计 | 1,326,722,834.86 | 1,326,722,834.86 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | | | 应付票据 | 38,417,818.15 | 38,417,818.15 | | | 应付账款 | 174,345,714.49 | 174,345,714.49 | | | 预收款项 | 71,413,017.12 | | -71,413,017.12 | | 合同负债 | | 71,413,017.12 | 71,413,017.12 | | 应付职工薪酬 | 17,448,001.45 | 17,448,001.45 | | | 应交税费 | 2,165,961.51 | 2,165,961.51 | | | 其他应付款 | 2,692,677.35 | 2,692,677.35 | | | 其中：应付利息 | 689,205.69 | 689,205.69 | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | 流动负债合计 | 386,983,190.07 | 386,983,190.07 | |
| 非流动负债： | | | | | 应付债券 | 180,428,324.35 | 180,428,324.35 | | | 递延收益 | 7,618,500.00 | 7,618,500.00 | | | 递延所得税负债 | 7,360,441.09 | 7,360,441.09 | | | 非流动负债合计 | 195,407,265.44 | 195,407,265.44 | | | 负债合计 | 582,390,455.51 | 582,390,455.51 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 332,492,800.00 | 332,492,800.00 | | | 其他权益工具 | 46,228,445.84 | 46,228,445.84 | | | 资本公积 | 16,939,096.87 | 16,939,096.87 | | | 专项储备 | 7,632,559.54 | 7,632,559.54 | | | 盈余公积 | 41,201,261.92 | 41,201,261.92 | | | 未分配利润 | 299,838,215.18 | 299,838,215.18 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 744,332,379.35 | 744,332,379.35 | | | 所有者权益合计 | 744,332,379.35 | 744,332,379.35 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,326,722,834.86 | 1,326,722,834.86 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 122,624,194.19 | 122,624,194.19 | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | | 应收票据 | 9,196,290.17 | 9,196,290.17 | | | 应收账款 | 200,489,883.95 | 200,489,883.95 | | | 应收款项融资 | 55,563,959.67 | 55,563,959.67 | | | 预付款项 | 7,393,738.41 | 7,393,738.41 | | | 其他应收款 | 215,806,307.21 | 215,806,307.21 | | | 其中：应收利息 | 2,099,285.62 | 2,099,285.62 | | | 存货 | 204,606,984.57 | 204,606,984.57 | | | 其他流动资产 | 1,626,492.46 | 1,626,492.46 | | | 流动资产合计 | 887,307,850.63 | 887,307,850.63 | | | 非流动资产： | | | | | 长期股权投资 | 73,290,878.93 | 73,290,878.93 | |
| 固定资产 | 181,230,969.93 | 181,230,969.93 | | | 在建工程 | 93,457,064.08 | 93,457,064.08 | | | 无形资产 | 41,043,612.06 | 41,043,612.06 | | | 递延所得税资产 | 4,378,277.10 | 4,378,277.10 | | | 其他非流动资产 | 3,353,728.68 | 3,353,728.68 | | | 非流动资产合计 | 396,754,530.78 | 396,754,530.78 | | | 资产总计 | 1,284,062,381.41 | 1,284,062,381.41 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | | | 应付票据 | 38,417,818.15 | 38,417,818.15 | | | 应付账款 | 122,393,783.95 | 122,393,783.95 | | | 预收款项 | 61,934,665.32 | | -61,934,665.32 | | 合同负债 | | 61,934,665.32 | 61,934,665.32 | | 应付职工薪酬 | 16,097,136.07 | 16,097,136.07 | | | 应交税费 | 1,965,333.88 | 1,965,333.88 | | | 其他应付款 | 25,811,235.56 | 25,811,235.56 | | | 其中：应付利息 | 689,205.69 | 689,205.69 | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | 流动负债合计 | 347,119,972.93 | 347,119,972.93 | | | 非流动负债： | | | | | 应付债券 | 180,428,324.35 | 180,428,324.35 | | | 递延收益 | 7,618,500.00 | 7,618,500.00 | | | 递延所得税负债 | 7,360,441.09 | 7,360,441.09 | | | 非流动负债合计 | 195,407,265.44 | 195,407,265.44 | | | 负债合计 | 542,527,238.37 | 542,527,238.37 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 332,492,800.00 | 332,492,800.00 | | | 其他权益工具 | 46,228,445.84 | 46,228,445.84 | | | 资本公积 | 17,163,041.13 | 17,163,041.13 | | | 专项储备 | 7,632,559.54 | 7,632,559.54 | | | 盈余公积 | 40,977,317.66 | 40,977,317.66 | | | 未分配利润 | 297,040,978.87 | 297,040,978.87 | | | 所有者权益合计 | 741,535,143.04 | 741,535,143.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,284,062,381.41 | 1,284,062,381.41 | |
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