深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-023
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋伟红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 66,590,561.84 | 74,750,122.42 | -10.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,823,209.28 | 6,117,622.41 | -70.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,827,735.72 | 3,922,428.35 | -53.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,850,344.83 | 12,882,144.07 | 30.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
加权平均净资产收益率 | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 679,158,685.67 | 706,207,646.42 | -3.83% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 591,420,070.44 | 601,228,421.77 | -1.63% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -121,245.62 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 611,502.26 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 177,369.85 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -665,885.90 | |
减:所得税影响额 | 6,267.03 | |
合计 | -4,526.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
深圳市澄天盛业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 28,050,000 | 28,050,000 | 质押 | 2,670,000 | ||||
冯学裕 | 境内自然人 | 10.26% | 6,977,667 | 6,977,667 | ||||||
景在军 | 境内自然人 | 8.91% | 6,055,995 | 6,055,995 | 质押 | 876,600 | ||||
深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.96% | 2,692,749 | 2,692,749 | ||||||
冯澄天 | 境内自然人 | 3.61% | 2,456,160 | 2,456,160 | ||||||
东莞市国龙实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.51% | 1,707,000 | 质押 | 1,360,000 | |||||
徐士强 | 境内自然人 | 2.15% | 1,461,813 | 1,461,813 | ||||||
冯士珍 | 境内自然人 | 0.93% | 632,808 | 632,808 | 质押 | 590,700 | ||||
冯学平 | 境内自然人 | 0.93% | 632,808 | 632,808 | ||||||
深圳市澄天伟业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.62% | 424,000 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
东莞市国龙实业投资有限公司 | 1,707,000 | 人民币普通股 | 1,707,000 | |||||||
深圳市澄天伟业科技股份有限公司回购专用证券账户 | 424,000 | 人民币普通股 | 424,000 | |||||||
虞秀连 | 279,700 | 人民币普通股 | 279,700 | |||||||
法国兴业银行 | 206,300 | 人民币普通股 | 206,300 | |||||||
广东瀚森生物药业有限公司 | 178,500 | 人民币普通股 | 178,500 | |||||||
广州一江化工有限公司 | 176,200 | 人民币普通股 | 176,200 |
陈伟洪 | 176,000 | 人民币普通股 | 176,000 |
刘大友 | 142,200 | 人民币普通股 | 142,200 |
东莞市瀚森投资集团有限公司 | 124,400 | 人民币普通股 | 124,400 |
蔡成雄 | 112,900 | 人民币普通股 | 112,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司(以下简称“澄天盛业”)和深圳市 澄天伟业投资企业(有限合伙)(以下简称“澄天伟业投资”),持有澄天盛业65%股权, 同时持有澄天伟业投资37.83%的出资份额、是澄天伟业投资的执行事务合伙人; 2、冯澄天,是冯学裕女儿,同时持有澄天盛业35%的股权; 3、冯士珍,是冯学裕的姐姐,是徐士强的配偶。 4、景在军,是冯士珍、徐士强的女婿,同时持有澄天伟业投资8.16%的出资份额; 5、冯学平,是冯学裕的哥哥。 6、冯学裕与存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排。 7、除上述关联关系之外, 未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东虞秀连直接通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有279,700 股。 2、股东广东瀚森生物药业有限公司直接通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有178,500股。 3、股东陈伟洪直接通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有176,000 股。 4、股东东莞市瀚森投资集团有限公司直接通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,400股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
1 | 交易性金融资产 | 41,048,219.17 | 19,029,775.34 | 22,018,443.83 | 115.71% | 主要系银行理财金额增加所致 |
2 | 应收票据 | - | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -100.00% | 主要系银行承兑汇票到期 |
3 | 其他非流动资产 | 7,895,855.67 | 2,109,559.77 | 5,786,295.90 | 274.29% | 主要系子公司预付设备款、土地款增加所致 |
4 | 应交税费 | 2,339,394.31 | 4,512,652.75 | -2,173,258.44 | -48.16% | 主要系应交增值税减少所致 |
5 | 其他应付款 | 4,949,530.87 | 3,343,726.09 | 1,605,804.78 | 48.02% | 主要系子公司往来款增加所致 |
6 | 库存股 | 15,479,347.20 | 7,410,130.00 | 8,069,217.20 | 108.89% | 主要系股份回购增加所致 |
7 | 其他综合收益 | -4,420,955.09 | -858,611.68 | -3,562,343.41 | -414.90% | 主要系外币报表折算差额 |
序号 | 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
1 | 销售费用 | 3,523,726.59 | 1,923,831.16 | 1,599,895.43 | 83.16% | 主要系国外订单导致运输费用增加 |
2 | 财务费用 | -2,347,590.35 | 1,170,598.09 | -3,518,188.44 | -300.55% | 主要系存款利息收入和汇兑收益增加所致 |
3 | 投资收益 | - | 2,275,684.21 | -2,275,684.21 | -100.00% | 主要系投资理财在交易性金融资产核算 |
4 | 公允价值变动收益 | 177,369.85 | - | 177,369.85 | 不适用 | 主要系投资理财在交易性金融资产核算 |
5 | 信用减值损失 | 1,411,901.00 | 803,800.76 | 608,100.24 | 75.65% | 主要系计提坏账准备所致 |
6 | 资产处置收益 | -121,245.62 | 12,990.87 | -134,236.49 | -1033.31% | 主要系淘汰技术落后资产所致 |
7 | 营业外支出 | 665,885.90 | 122,131.28 | 543,754.62 | 445.22% | 主要系承担非经常损失所致 |
8 | 所得税费用 | 1,076,532.48 | 1,625,094.15 | -548,561.67 | -33.76% | 主要系净利润下降导致计提所得税费用减少 |
9 | 净利润 | 1,836,626.85 | 6,117,622.41 | -4,280,995.56 | -69.98% | 主要系销售收入减少 |
10 | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,850,344.83 | 12,882,144.07 | 3,968,200.76 | 30.80% | 主要系应收帐款回款增加所致 |
11 | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,793,853.17 | -39,217,685.46 | 4,423,832.29 | 11.28% | 主要系投资理财收回 |
12 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,251,763.40 | 589,103.08 | -5,840,866.48 | -991.48% | 主要系银行承兑汇票保证金增加 |
13 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027,158.02 | -199,944.75 | 1,227,102.78 | 613.72% | 主要系汇率变动的影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(1)公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略,优化公司产品结构,智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片的收入占比逐步提升;
(2)公司积极拓展新客户,着眼于长期发展海外业务;
(3)公司不断加大对智慧生产中心的投入,通过引进自动化设备,对生产中心进行技术改造升级,并且通过实施精细化管理,生产效率进一步提升。
(4)本报告期,受新冠肺炎疫情影响,公司及下游客户复工时间延迟,给公司业务收入造成一定程度的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)优化产品结构,落实“延伸产业链、拓展新领域”战略
公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片和物联网产品的提供商,我们将通过持续创新为客户创造更多价值、促进产业良性发展并为奋斗者提供更广阔的平台。公司在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上,制定“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略。
1、智能卡硬件业务
报告期内,公司在巩固智能卡硬件产品的市场份额的基础上,持续加大智能卡生产能力的投入,对现有产线技术进行改造,淘汰了部分技术落后设备,提高生产能力与良品率。同时,公司积极响应“一带一路”国家战略,深化公司现有的国际化发展格局。印度尼西亚雅加达生产中心于2019年投产,本报告期,经营日趋稳定。
2、智能卡信息个人化软件服务及综合制卡服务
2019年,印度尼西亚澄天伟业生产中心取得GSMA认证,为公司进一步开拓东南亚、非洲地区市场奠定基础,使公司产品进一步向产业链下游延伸,丰富产品和服务种类,从而进一步优化公司收入结构。本报告期,随着国内金融IC卡需求持续扩大,公司为合作伙伴提供的综合制卡服务内容进一步多元化,综合制卡服务收入持续上升。
3、智能卡专用芯片业务
2019年底,澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司智能卡专用芯片项目达到可使用状态。该项目的投产将进一步延伸公司产业链,丰富公司产品线,提升公司在智能卡领域内的竞争力。本报告期,已开始向客户供货。
(二)提升管理能力与运营效力
公司积极加强内部管理能力提升与运营资源整合,不断进行工艺创新提升人员产出、提高设备生产效率,从而降低营运成本。
(三)加大研发创新投入,提升核心竞争力
公司产品终端应用场景主要为移动通信、金融支付和公共事业领域,公司致力于为客户提供高品质的产品和迅捷的服务。报告期内,公司持续加大对研发创新的投入,加强研发创新人才的团队建设,新增专利授权3项,以及GASM的SAS认证,智能卡专用芯片相关ISCCC EAL4+、SOGIS CC EAL5+等认证正在申请过程中。公司将进一步顺应行业发展趋势,根据客户需求,加大对新技术的研发投入,优化公司产品结构,拓展公司产品和服务的新应用领域,提升公司核心竞争力。
(四)完善公司治理,积极与投资者沟通,进一步提升公司形象
公司自2017年8月在深圳证券交易所创业板发行上市以来,严格按照相关法律、行政法规以及监管要求,不断完善公司治理。加强募集资金管理,提升信息披露质量。报告期内,公司根据相关法律、行政法规及时更新相关治理文件,并积极通过各种渠道与投资者沟通、接待投资者调研交流,加深投资者对公司的了解,进一步提升公司的形象。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场风险
(1)公司智能卡与专用芯片的主要客户为THALES, IDEMIA和G&D等全球领先的智能卡系统公司,同时公司向前五大客户的销售额占收入较高。随着公司产品线的丰富,公司业务向上游延伸,产品的市场依然需要通过现有主要客户的订单来获得;如果由于市场原因导致公司失去主要客户,或主要客户由于生产经营的变化导致需求量大幅度下降,将对公司的产品销售和盈利能力产生重大影响。
应对措施:与客户保持持续有效的沟通,与主要客户签订长期的合作协议,加强与现有客户的业务关系,积极开展专用芯片业务的推广,快速地根据主要客户的需求变化来调整公司的发展战略,扩大对其销售量。加强产品的全球化市场开拓,扩大公司产品的目标市场领域,提高公司产品在行业技术领导者企业的市场份额,降低受行业波动影响的风险。不断引进销售人才,通过各种培训提高销售团队的专业化水平,针对不同的客户配置专门的销售人员。利用已有的客户,进一步扩大公司的销售渠道,抓住“一带一路”国家战略机遇,逐步开拓沿线市场。
(2)公司海外业务收入逐年上升,鉴于国际金融环境及人民币汇率波动较大,以外币计值的应收和应付款项可能会产生汇兑损失,对公司的持续盈利能力可能造成一定影响。
应对措施:公司已与国内大型商业银行开展外汇保值业务,并严格按照授权规定进行操作,减少汇率波动对公司日常经营及损益带来的影响。
2、经营风险:
(1)技术更新风险:智能卡和专用芯片领域新技术、新工艺不断涌现,若公司不能紧跟最新科技的发展,及时利用新技术和新工艺提高生产效率、降低生产成本,公司的产品将有竞争力下降的风险。
应对措施:公司将产品研发及技术创新作为公司保持核心竞争力的重要保证,公司持续加大在产品开发与技术研究方面的投入,持续优化智慧营运管理系统和财务系统,保障公司产品和服务的不断更新和创新,进而提升核心竞争力,同时,公司建立集团层面的顶层创新机制,增强跨部门联动能力,加强跨部门和对外合作,将创新覆盖到生产中心的运营管理和公司的业务模式,并积极推动集团层面的信息化改革,不断加强公司对行业更新的快速反应能力;
(2)人工成本上升风险:近年来,人工成本持续上升已成为国内许多企业所面临的共性问题。公司所属的智能卡制卡行业属于劳动力与技术密集型行业,持续上涨的人工成本对劳动密集型产业造成了一定影响。未来如公司生产规模进一步扩大,国内制造工人平均工资水平不断上升或所处区域出现用工短缺等情况,将导致公司面临人工成本上升的风险。
应对措施:公司将继续加大对现有设备的改造投入,进一步提升生产工艺自动化水平,推动生产全流程智慧化,减少人力线下操作,利用科技手段提升生产效率,降低对人工的依赖,初步实现智慧工厂主要生产线的搭建;
(3)公司规模扩大和子公司增加导致的管理风险:随着公司产品线日益丰富,公司的业务规模进一步扩大,人员规模也持续增加,公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时
调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,公司将面临一定的管理风险。应对措施:公司努力建立集团层面的顶层创新机制,增强跨部门联动能力,加强跨部门和对外合作,将创新覆盖到生产中心的运营管理和公司的业务模式,同时加强公司业务内部控制制度建设,加强集团人才管理与流动,打造更具竞争力的管理梯队,进一步做好人才培养工作,优化绩效管理体系,通过各种有效激励措施,发挥公司人才的主观能动性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司2020年3月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》,拟增加经营范围:劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售;国内贸易(具体以工商行政管理部门核准为准)。该议案已经2020年4月2日2020年第一次临时股东大会审议通过。目前公司已完成上述经营范围的工商变更备案工作,并正积极申请办理相关行政许可手续。? 2、为有效控制新型冠状病毒肺炎疫情在印度的蔓延,印度总理莫迪于3月24日宣布,从周三(3月25日)起印度实施为期21天的全民隔离举措。全资子公司通标卡科技私人有限公司(以下简称“通标卡”)于2020年3月25日起临时停产。4月14日印度总理莫迪宣布,原定于14日到期的全国封锁将延长至5月3日。目前全资子公司通标卡科技私人有限公司仍处于停产状态,公司将密切关注疫情发展变化,并将依照相关规定对通标卡复工情况及时履行披露义务。公司要求境外子公司积极响应所在国家及地方政府防控部署要求,严格遵守相关法律法规,结合实际情况开展业务,公司将积极主动与客户、供应商沟通,根据订单及客户需求情况调整生产经营计划,公司将采取部分订单调至国内分子公司生产等应急措施,积极应对疫情,切实维护公司价值和股东权益。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于变更经营范围并修改《公司章程》的补充公告 | 2020年03月20日 | 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于疫情对境外(印度)全资子公司影响及应对措施的公告 | 2020年03月27日 | 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月30日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2019年4月30日披露了《回购公司股份方案》(公告编号:2019-021)、于2019年5月10日披露的《回购报告书》(公告编号:2019-023);公司于2019年10月25日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,于2019年10月28日披露了《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2019-048);公司于2020年1月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,于2020年1月21日披露了《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2020-004)。
公司分别于2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月2日、2019年10月8日、2019年11月5日、2019年12月2日、2020年1月2日、2020年2月3日、2020年3月2日披露了《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号:
2019-025)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-027)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-031)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-040),《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-042)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-052)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2019-054)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2020-001)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:2020-005)、《关于回购股份进展公告》(公告编号:
2020-009)。
截止2020年3月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份424,000股,占公司总股份的0.62%,最低成交价为30.68元/股,最高成交价为44.99元/股,成交总金额为15,479,346.72元(成交总额 不含交易费用)。并于2020年4月2日披露了《关于回购股份进展公告》(公告编号:2020-015),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 21,369.42 | 本季度投入募集资金总额 | 170.36 | |||||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 13,916.8 | 已累计投入募集资金总额 | 22,330.69 | |||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 65.12% | |||||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
承诺投资项目 | ||||||||||||||||
1、4,800万张金融智能卡及个人化建设项目 | 是 | 13,448.79 | 4,043.5 | 4,043.5 | 100.00% | 2018年12月31日 | 0 | 145.82 | 否 | 是 | ||||||
2、智能卡产线技改项目 | 是 | 7,330.84 | 3,608.67 | 3,608.67 | 100.00% | 2018年12月31日 | 19.08 | 248.2 | 否 | 是 | ||||||
3、智能卡研发中心建设项目 | 否 | 589.79 | 589.79 | 614.74 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||||||
4、半导体芯片承载基带及芯片生产项目 | 否 | 13,916.8 | 170.36 | 14,063.78 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||||||
承诺投资项目小计 | -- | 21,369.42 | 22,158.76 | 170.36 | 22,330.69 | -- | -- | 19.08 | 394.02 | -- | -- | |||||
超募资金投向 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
合计 | -- | 21,369.42 | 22,158.76 | 170.36 | 22,330.69 | -- | -- | 19.08 | 394.02 | -- | -- | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、4,800万张金融智能卡及个人化建设项目:随着公司近年不断对生产设备进行更新和对生产工艺进行升级,目前设备及产能已基本满足该项目需求。因此,公司将剩余募集资金9,957.42万元(含募集资金存放期间的利息收入)进行变更,投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目。 2、智能卡产线技改项目:随着公司近年不断对生产设备进行更新和对生产工艺进行升级,目前设备及产能已基本满足该项目需求。因此,公司将剩余募集资金3,959.38万元(含募集资金存放期间的利息收入)进行变更,投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司是专业生产智能卡和提供综合制卡服务的高新技术企业。公司自成立以来,专注于智能卡的研发、生产与销售,产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等,同时为合作伙伴提供综合制卡服务。公司产品下游市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。公司于2015年制定“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”及“智能卡产线技改项目”,由于该项目制定时间较早,同时随着公司近年不断对生产设备进行更新和对生产工艺进行升级,目前设备及产能已基本满足该项目需求。同时,为进一步提高公司的募集资金使用效率,进一步延伸公司的产业链及产品组合,经过客观、审慎的评估,公司终止“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”及“智能卡产线技改项目”,将上述两个项目剩余的募集资金投资前景较好、发展迅速且对资金和技术要求较高的“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”。该项目的实施有助于提升公司影响力及行业地位,进一步推动公司主营业务的发展。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
公司募集资金投资项目变更导致募集资金投资项目实施地点变更,募集资金投资项目变更情况详见“募集资金投资项目实施方式调整情况”。变更前的“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”实施地点为上海市浦东新区周浦镇建韵路399号(周浦都市型工业园区)、“智能卡产线技改项目”实施地点为深圳市龙岗区县(区)龙岗街道(乡镇)同乐社区池屋工业区6号园区,变更后的“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”实施地点为浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
2018年12月25日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2019年1月10日公司2019 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》。公司终止募集资金投资项目“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”、“智能卡产线技改项目”,并使用上述两个募投项目的剩余募集资金13,808.20万元(受利息收入结算等影响,转入募集资金专户实际金额为13,916.80万元)用于发展“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”。公司监事会、独立董事、保荐机构已对该事项发表明确同意意见。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,495.81万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月25日出具的大华核字[2017]003525号《深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认,公司第二届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见,2017年度已全部完成置换。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。截止本报告期末,首次公开发行募集资金(含利息收入)已全部使用完毕。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 116,543,330.76 | 141,388,274.07 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 41,048,219.17 | 19,029,775.34 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,000,000.00 | |
应收账款 | 85,186,210.17 | 112,756,747.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,337,033.28 | 1,112,083.37 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,567,262.42 | 1,679,591.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 38,800,805.03 | 31,100,855.12 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,011,327.68 | 16,241,732.50 |
流动资产合计 | 302,494,188.51 | 325,309,059.92 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 9,898,249.17 | 10,038,122.79 |
固定资产 | 222,557,304.19 | 233,360,552.34 |
在建工程 | 81,041,150.51 | 78,742,830.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,390,736.81 | 28,585,213.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 18,387,123.20 | 19,564,390.19 |
递延所得税资产 | 3,494,077.61 | 3,497,917.79 |
其他非流动资产 | 7,895,855.67 | 2,109,559.77 |
非流动资产合计 | 376,664,497.16 | 380,898,586.50 |
资产总计 | 679,158,685.67 | 706,207,646.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,854,921.48 | 9,904,108.95 |
应付账款 | 54,587,114.46 | 70,031,749.92 |
预收款项 | 2,730.38 | 2,730.38 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,966,889.97 | 6,307,264.90 |
应交税费 | 2,339,394.31 | 4,512,652.75 |
其他应付款 | 4,949,530.87 | 3,343,726.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 76,700,581.47 | 94,102,232.99 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,620,496.75 | 7,855,040.52 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,620,496.75 | 7,855,040.52 |
负债合计 | 85,321,078.22 | 101,957,273.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 247,233,200.66 | 247,233,200.66 |
减:库存股 | 15,479,347.20 | 7,410,130.00 |
其他综合收益 | -4,420,955.09 | -858,611.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,049,222.15 | 16,049,222.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 280,037,949.92 | 278,214,740.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 591,420,070.44 | 601,228,421.77 |
少数股东权益 | 2,417,537.01 | 3,021,951.14 |
所有者权益合计 | 593,837,607.45 | 604,250,372.91 |
负债和所有者权益总计 | 679,158,685.67 | 706,207,646.42 |
法定代表人:冯学裕 主管会计工作负责人:蒋伟红 会计机构负责人:蒋伟红
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 102,334,616.19 | 122,386,440.98 |
交易性金融资产 | 41,048,219.17 | 19,029,775.34 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,000,000.00 | |
应收账款 | 44,108,070.41 | 53,242,890.91 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 78,514.83 | 116,855.45 |
其他应收款 | 160,123,956.38 | 160,268,851.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 6,839,807.65 | 5,636,078.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 634,716.42 | 23,781.62 |
流动资产合计 | 355,167,901.05 | 362,704,673.79 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 93,494,648.11 | 93,494,648.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 50,890,998.54 | 52,266,695.47 |
在建工程 | 1,117,129.70 | 61,500.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 184,638.01 | 202,310.14 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,664,125.76 | 8,203,417.51 |
递延所得税资产 | 1,185,661.45 | 1,185,661.45 |
其他非流动资产 | 6,900.00 | 30,122.00 |
非流动资产合计 | 154,544,101.57 | 155,444,354.68 |
资产总计 | 509,712,002.62 | 518,149,028.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,854,921.48 | 9,904,108.95 |
应付账款 | 14,141,438.22 | 18,341,568.28 |
预收款项 | 2,730.38 | 2,730.38 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,559,825.40 | 2,123,077.33 |
应交税费 | 161,239.71 | 419,920.32 |
其他应付款 | 53,312,712.67 | 49,830,293.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 79,032,867.86 | 80,621,699.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,845,870.54 | 2,944,276.03 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,845,870.54 | 2,944,276.03 |
负债合计 | 81,878,738.40 | 83,565,975.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 254,868,595.47 | 254,868,595.47 |
减:库存股 | 15,479,347.20 | 7,410,130.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 14,735,580.57 | 14,735,580.57 |
未分配利润 | 105,708,435.38 | 104,389,007.21 |
所有者权益合计 | 427,833,264.22 | 434,583,053.25 |
负债和所有者权益总计 | 509,712,002.62 | 518,149,028.47 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 66,590,561.84 | 74,750,122.42 |
其中:营业收入 | 66,590,561.84 | 74,750,122.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 65,091,044.10 | 70,536,976.32 |
其中:营业成本 | 48,634,314.17 | 54,624,943.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 242,646.83 | 225,061.33 |
销售费用 | 3,523,726.59 | 1,923,831.16 |
管理费用 | 11,776,767.70 | 9,302,590.23 |
研发费用 | 3,261,179.16 | 3,289,951.95 |
财务费用 | -2,347,590.35 | 1,170,598.09 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 593,744.06 | 82,825.70 |
加:其他收益 | 611,502.26 | 517,358.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,275,684.21 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 177,369.85 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,411,901.00 | 803,800.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 41,867.05 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -121,245.62 | 12,990.87 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,579,045.23 | 7,864,847.83 |
加:营业外收入 | 0.01 | |
减:营业外支出 | 665,885.90 | 122,131.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,913,159.33 | 7,742,716.56 |
减:所得税费用 | 1,076,532.48 | 1,625,094.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,836,626.85 | 6,117,622.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,836,626.85 | 6,117,622.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,823,209.28 | 6,117,622.41 |
2.少数股东损益 | 13,417.57 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,180,175.11 | 206,607.49 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,562,343.41 | 206,607.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,562,343.41 | 206,607.49 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,562,343.41 | 206,607.49 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -617,831.70 | |
七、综合收益总额 | -2,343,548.26 | 6,324,229.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,739,134.13 | 6,324,229.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -604,414.13 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:冯学裕 主管会计工作负责人:蒋伟红 会计机构负责人:蒋伟红
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 16,653,378.50 | 30,473,326.18 |
减:营业成本 | 11,951,310.69 | 21,446,503.21 |
税金及附加 | 165,457.99 | 99,522.85 |
销售费用 | 448,952.35 | 508,938.99 |
管理费用 | 3,194,026.39 | 2,650,763.95 |
研发费用 | 1,212,757.55 | 1,373,495.84 |
财务费用 | -1,469,794.53 | 1,138,206.02 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 584,930.58 | 28,066.82 |
加:其他收益 | 171,609.68 | 274,094.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 881,277.08 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 177,369.85 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 606,497.09 | 60,960.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 41,867.05 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,361.27 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,106,144.68 | 4,518,455.69 |
加:营业外收入 | 0.01 | |
减:营业外支出 | 553,876.25 | 33,871.04 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,552,268.43 | 4,484,584.66 |
减:所得税费用 | 232,840.26 | 712,487.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,319,428.17 | 3,772,096.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,319,428.17 | 3,772,096.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,319,428.17 | 3,772,096.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,511,074.95 | 95,581,543.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,097,760.87 | 2,214,495.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,970,562.03 | 1,666,382.11 |
经营活动现金流入小计 | 101,579,397.85 | 99,462,421.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,971,418.50 | 54,066,182.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,883,923.96 | 16,230,754.18 |
支付的各项税费 | 5,356,853.87 | 5,216,278.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,516,856.69 | 11,067,062.46 |
经营活动现金流出小计 | 84,729,053.02 | 86,580,277.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,850,344.83 | 12,882,144.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 118,981,864.00 | 274,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 147,830.13 | 1,448,967.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,830.00 | -536,584.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,282.80 | |
投资活动现金流入小计 | 119,368,524.13 | 274,974,665.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,180,513.30 | 26,192,351.05 |
投资支付的现金 | 140,981,864.00 | 288,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 154,162,377.30 | 314,192,351.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,793,853.17 | -39,217,685.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 330,782.70 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,083,670.21 | 2,173,755.96 |
筹资活动现金流入小计 | 6,083,670.21 | 2,504,538.66 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,335,433.61 | 1,915,435.58 |
筹资活动现金流出小计 | 11,335,433.61 | 1,915,435.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,251,763.40 | 589,103.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027,158.02 | -199,944.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,168,113.72 | -25,946,383.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,482,487.94 | 84,204,596.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,314,374.22 | 58,258,213.55 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,747,620.83 | 33,123,919.56 |
收到的税费返还 | 384,721.93 | 690,939.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,364,838.24 | 38,059,258.21 |
经营活动现金流入小计 | 79,497,181.00 | 71,874,116.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,817,541.38 | 22,010,596.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,206,048.40 | 5,235,820.87 |
支付的各项税费 | 695,346.40 | 2,157,047.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,002,814.25 | 85,353,024.16 |
经营活动现金流出小计 | 70,721,750.43 | 114,756,489.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,775,430.57 | -42,882,372.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 118,981,864.00 | 99,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 147,830.13 | 526,186.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 119,129,694.13 | 99,526,186.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,479.00 | 4,508,233.69 |
投资支付的现金 | 140,981,864.00 | 95,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 141,160,343.00 | 99,508,233.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,030,648.87 | 17,952.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,083,670.21 | 2,173,755.96 |
筹资活动现金流入小计 | 6,083,670.21 | 2,173,755.96 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,335,433.61 | 1,901,554.69 |
筹资活动现金流出小计 | 11,335,433.61 | 1,901,554.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,251,763.40 | 272,201.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,131,986.50 | -655,460.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,374,995.20 | -43,247,679.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,480,654.85 | 58,870,980.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,105,659.65 | 15,623,301.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。