海默科技（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告
公告编号：2020-018
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 | -45.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,925,551.35 | -18,514,356.38 | -50.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,707,513.50 | -23,547,660.19 | -26.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,696,987.68 | -17,484,738.18 | 67.42% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0726 | -0.0481 | -50.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0726 | -0.0481 | -50.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.48% | -1.00% | -0.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 | -2.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,880,067,648.12 | 1,905,511,783.85 | -1.34% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,574,762.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 314,559.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,683.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,675.70 | |
| 合计 | 1,781,962.15 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,780 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 窦剑文 | 境内自然人 | 17.86% | 68,736,810 | 51,552,607 | 质押 | 47,400,000 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 4.82% | 18,527,700 | 0 | ||
| 李建国 | 境内自然人 | 3.89% | 14,969,400 | 0 | 质押 | 10,570,000 |
| 金正谦 | 境内自然人 | 0.92% | 3,529,936 | 0 | ||
| 麦克传感器有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 3,470,600 | 0 | ||
| 洪沁 | 境内自然人 | 0.87% | 3,343,490 | 0 | ||
| 肖钦羡 | 境内自然人 | 0.83% | 3,183,720 | 0 | ||
| 张立刚 | 境内自然人 | 0.77% | 2,948,396 | 0 | ||
| 北京德恒有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,559,900 | 0 | ||
| 马骏 | 境内自然人 | 0.64% | 2,479,000 | 1,859,250 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国华电集团财务有限公司 | 18,527,700 | 人民币普通股 | 18,527,700 | |||
| 窦剑文 | 17,184,203 | 人民币普通股 | 17,184,203 | |||
| 李建国 | 14,969,400 | 人民币普通股 | 14,969,400 | |||
| 金正谦 | 3,529,936 | 人民币普通股 | 3,529,936 | |||
| 麦克传感器有限公司 | 3,470,600 | 人民币普通股 | 3,470,600 | |||
| 洪沁 | 3,343,490 | 人民币普通股 | 3,343,490 | |||
| 肖钦羡 | 3,183,720 | 人民币普通股 | 3,183,720 | |||
| 张立刚 | 2,948,396 | 人民币普通股 | 2,948,396 | |||
| 北京德恒有限责任公司 | 2,559,900 | 人民币普通股 | 2,559,900 | |||
| 陕西秦明电子(集团)有限公司 | 1,780,000 | 人民币普通股 | 1,780,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 窦剑文 | 51,552,607 | 0 | 0 | 51,552,607 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 马骏 | 1,859,250 | 0 | 0 | 1,859,250 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 张立强 | 1,211,100 | 0 | 0 | 1,211,100 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 林学军 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 火欣 | 231,000 | 0 | 0 | 231,000 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 和晓登 | 39,600 | 0 | 0 | 39,600 | 高管锁定股 | 每年持股总数的25%可流通 |
| 合计 | 55,013,557 | 0 | 0 | 55,013,557 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上年金额） | 变动比例 | 变动原因及具体情况 |
| 其他流动资产 | 7,299,146.23 | 10,805,846.98 | -32.45% | 主要系报告期待抵扣的增值税及预缴的企业所得税减少所致。 |
| 预收账款 | 5,257,447.03 | -100.00% | 主要系报告期公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。 | |
| 合同负债 | 20,704,122.97 | 100.00 | ||
| 应交税费 | 12,117,027.32 | 29,763,703.34 | -59.29% | 主要系报告期公司支付期初企业所得税，期末应交税费减少。 |
| 长期应付款 | 3,044,998.18 | 7,211,664.85 | -57.78% | 主要系报告期公司应付融资租赁业务款项减少所致。 |
| 营业收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 | -45.32% | 主要系公司主营业务季节性特征明显，同时一季度受疫情影响，公司及客户复工延迟，部分油田设备订单延迟交货，营业收入较上年同期下降；营业成本随之下降。 |
| 营业成本 | 32,262,590.46 | 60,174,425.03 | -46.38% | |
| 信用减值损失 | 995,599.51 | 0.00 | 100.00% |
主要系2019年公司执行新金融工具准则，计提的金融资产减值准备计入信用减值损失核算所致。资产减值损失
| 资产减值损失 | 0.00 | 1,558,665.69 | -100.00% | |
| 投资收益 | 314,559.75 | 88,348.79 | 256.04% | 主要系报告期银行保本理财产品收益较上年同期增加所致。 |
| 少数股东损益 | -431,458.70 | -127,508.57 | -238.38% | 主要系报告期公司非全资子公司盈利下降，少数股东亏损增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,696,987.66 | -17,484,738.18 | 67.42% | 主要系报告期公司支付的各项税费较上年同期减少1,838.41万元，公司经营活动现金流出净额下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,440,109.32 | -16,506,202.30 | 85.22% | 主要系报告期公司无股权投资行为，投资支出的现金较上年同期减少1559.98万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,214,737.51 | 34,275,109.65 | -179.40% | 主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加4950.76万元，筹资活动现金流出增加所致。 |
取得重要突破，获得国外客户两台订单。报告期末，公司未交付油田设备合同金额为2.06亿。报告期，公司实现营业收入4,879.29万元，比上年同期减少-45.32%%；实现营业利润-2,831.89万元，营业利润亏损比上年同期增加1,033.03万元；实现归属上市公司股东的净利润-2,792.56万元，亏损比上年同期增加944.12万元。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 合同分类 | 在手合同金额及说明 |
| 油气田设备销售合同 | 截止报告期末，未交付合同金额为2.06亿元。 |
| 油气田服务合同 | 公司在手的油气田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上都是开口合同，合同没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率。 |
| 油气销售 | 根据每月油气产量确定。 |
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 69,722.08 | 本季度投入募集资金总额 | 9.55 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,222.08 | 已累计投入募集资金总额 | 65,902.37 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.82% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、油气田环保装备生产研发基地建设项目 | 是 | 51,722.08 | 13,500 | 9.55 | 8,010.78 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 2、补充流动资金项目 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 是 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 69,722.08 | 31,500 | 9.55 | 26,010.78 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 69,722.08 | 31,500 | 9.55 | 26,010.78 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 | 油气田环保装备生产研发基地建设项目在报告期未能按原定计划完成建设并实现预期效益，主要 | ||||||||||
| 预计收益的情况和原因（分具体项目） | 原因如下： 公司油田环保项目自2015年立项以来，油田环保行业市场环境、技术水平以及业务模式均发生了较大的变化。一方面，新环保法实施之初，油田环保设备和服务的市场需求出现爆发式增长，吸引了大量的设备制造和从事环保业务的公司进入油田环保领域，由于油田环保市场一直缺乏统一的行业标准和监督机制，加剧了市场竞争，导致行业盈利水平下降；另一方面，油田环保技术不断更新、业务模式不断升级，公司募投项目原计划生产的油田环保设备功能、形态、规格、技术标准已经不能满足市场需求，需要对产品方案进行升级。因此，公司及时缩减了油田环保募投项目的投资规模，优化调整了募投项目产品结构和具体的建设方案，影响建设进度，导致油气田环保装备生产研发基地建设项目未能按原计划顺利实施完毕，未能产生预期效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2018年，由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策实施开始再到目前实施阶段，已经历时三年半时间，相关市场环境也发生了一系列变化。公司结合募投项目实施的实际情况，对油气田环保装备生产研发基地建设项目优化调整，不再对预计市场效益较差的"泥浆不落地"相关的生产、服务项目进行相关的固定资产投资，集中资源建设"压裂返排液处理"相关的油气田环保生产研发基地和服务项目，加大技术研发的投入，缩减项目固定资产投资，相应减少铺底流动资金。将油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资由54,338.64亿元调整为13,500.00万元，并将项目节余募集资金38,222.08万元、募集资金利息及现金管理收益1,475.49万元，合计39,697.57万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经2018年7月20日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，详细内容见公司分别于2018年7月21日、2018年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-064）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-071）。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2018年，公司对油气田环保装备生产研发基地建设项目缩减投资规模，投资金额从54,338.64万元减至13,500.00万元，相应募集资金承诺投资规模由51,722.08万元减至13,500.00万元，导致节余募集资金38,222.08万元，详细内容见公司于2018年7月21日披露的《关于缩减油气田环保装备生产 |
| 研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，尚未使用募集资金余额5,814.52万元，其中使用4,675.68万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用820万元办理了7天通知存款，其余318.84万元存放在募集资金专户。 公司使用闲置募集资金购买理财产品审批情况：（1）2018年9月25日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-088）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-089）、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。（2）2019年10月25日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于2019年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-066）《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2019-068）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。 报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品及收回具体情况：（1）2020年2月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》（公告编号：2020-006），收回了于2019年11月13日使用闲置募集资金人民币4,797.57万元购买的浙商银行股份有限公司理财产品，共收回本金4,797.57万元，共获得投资理财收益57.69万元，实际净收益率为4.43%/年；（2）2020年2月26日公司与浙商银行股份有限公司签订协议，合计使用闲置募集资金人民币4,675.68万元购买浙商银行区块链应收款，产品到期日为2020年5月25日，详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2020-007），截止报告期末，本次购买的理财产品尚未收回。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,462,803.35 | 286,232,275.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 47,975,722.22 | 48,237,551.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,324,228.67 | 35,053,187.62 |
| 应收账款 | 606,660,866.95 | 712,874,672.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,860,854.25 | 46,836,438.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,941,327.99 | 41,812,378.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 483,808,116.57 | 454,519,570.81 |
| 合同资产 | 1,922,557.35 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,299,146.23 | 10,805,846.98 |
| 流动资产合计 | 1,554,255,623.58 | 1,636,371,922.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,412,018.07 | 37,412,018.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,212,580.81 | 284,193,463.57 |
| 在建工程 | 72,059,262.15 | 71,680,693.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 491,766,662.41 | 490,007,458.88 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,113,923.31 | 120,418,040.95 |
| 开发支出 | 82,516,155.97 | 77,515,593.98 |
| 商誉 | 389,426,630.73 | 389,426,630.73 |
| 长期待摊费用 | 18,202,013.84 | 19,146,038.11 |
| 递延所得税资产 | 20,259,449.02 | 19,975,629.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,506,968,696.31 | 1,509,775,567.74 |
| 资产总计 | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 452,259,079.10 | 470,740,984.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,411,956.46 | 34,733,698.25 |
| 应付账款 | 131,445,680.14 | 174,910,303.57 |
| 预收款项 | 5,257,447.03 | |
| 合同负债 | 20,704,122.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,851,447.65 | 12,014,916.91 |
| 应交税费 | 12,117,027.32 | 29,763,703.34 |
| 其他应付款 | 30,342,774.64 | 31,231,323.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,366,666.68 | 100,366,666.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 784,498,754.96 | 859,019,043.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 323,844,738.19 | 304,298,260.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,044,998.18 | 7,211,664.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,388,759.99 | 5,305,933.22 |
| 递延收益 | 30,097,883.33 | 30,177,500.00 |
| 递延所得税负债 | 13,991,741.73 | 13,991,741.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,368,121.42 | 360,985,100.23 |
| 负债合计 | 1,160,866,876.38 | 1,220,004,143.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,221,021,631.65 | 1,221,021,631.65 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 35,117,893.29 | 32,636,477.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | 32,322,298.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,840,086.56 | 234,765,637.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,880,067,648.12 | 1,905,511,783.85 |
| 少数股东权益 | 20,289,795.39 | 20,631,562.85 |
| 所有者权益合计 | 1,900,357,443.51 | 1,926,143,346.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,224,319.89 | 3,146,147,490.25 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,261,646.41 | 46,730,932.04 |
| 交易性金融资产 | 47,975,722.22 | 48,237,551.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 106,952,406.20 | 132,824,786.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 99,596,052.91 | 15,122,059.93 |
| 其他应收款 | 119,238,732.33 | 237,949,635.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 59,265,227.80 | 59,265,227.80 |
| 存货 | 43,624,247.63 | 23,362,422.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,263,312.61 | |
| 流动资产合计 | 445,648,807.70 | 506,490,700.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,029,492,343.86 | 2,029,492,343.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,909,858.06 | 37,736,976.76 |
| 在建工程 | 61,048,009.36 | 60,897,531.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,750,885.74 | 57,933,518.50 |
| 开发支出 | 55,626,785.69 | 51,687,492.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,798,170.62 | 16,335,920.11 |
| 递延所得税资产 | 5,392,946.44 | 5,393,018.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,261,018,999.77 | 2,259,476,801.77 |
| 资产总计 | 2,706,667,807.47 | 2,765,967,502.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 339,884,532.76 | 389,615,814.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,111,115.25 | 24,418,678.43 |
| 预收款项 | 16,787,914.46 | |
| 合同负债 | 16,982,915.78 | |
| 应付职工薪酬 | 329,454.51 | 506,344.98 |
| 应交税费 | 1,734,252.23 | 4,637,620.55 |
| 其他应付款 | 152,240,742.18 | 163,887,856.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,700,000.00 | 83,700,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 619,983,012.71 | 683,554,229.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 253,738,413.82 | 234,340,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,929,500.00 | 29,929,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,667,913.82 | 264,269,500.00 |
| 负债合计 | 903,650,926.53 | 947,823,729.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,765,738.00 | 384,765,738.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,247,494,602.74 | 1,247,494,602.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | 32,322,298.62 |
| 未分配利润 | 138,434,241.58 | 153,561,133.55 |
| 所有者权益合计 | 1,803,016,880.94 | 1,818,143,772.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,706,667,807.47 | 2,765,967,502.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
| 其中：营业收入 | 48,792,903.95 | 89,234,952.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,996,690.38 | 114,239,315.50 |
| 其中：营业成本 | 32,262,590.46 | 60,174,425.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 612,198.84 | 1,422,686.60 |
| 销售费用 | 12,519,132.78 | 10,268,161.61 |
| 管理费用 | 17,332,061.19 | 20,461,139.99 |
| 研发费用 | 5,800,004.21 | 6,762,343.88 |
| 财务费用 | 11,470,702.90 | 15,150,558.39 |
| 其中：利息费用 | 9,637,229.43 | 10,521,376.84 |
| 利息收入 | 230,000.17 | 314,203.73 |
| 加：其他收益 | 1,574,762.00 | 2,223,142.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 314,559.75 | 88,348.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 995,599.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,558,665.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 3,145,637.84 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,318,865.17 | -17,988,568.93 |
| 加：营业外收入 | 36,688.05 | 148,216.68 |
| 减：营业外支出 | 140,371.95 | 183,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,422,549.07 | -18,023,352.25 |
| 减：所得税费用 | -65,539.02 | 618,512.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,357,010.05 | -18,641,864.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,357,010.05 | -18,641,864.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -27,925,551.35 | -18,514,356.38 |
| 2.少数股东损益 | -431,458.70 | -127,508.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,139,648.16 | -11,305,238.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,481,415.62 | -11,334,004.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -341,767.46 | 28,766.09 |
| 七、综合收益总额 | -26,217,361.89 | -29,947,103.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,444,135.73 | -29,848,361.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -773,226.16 | -98,742.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0726 | -0.0481 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0726 | -0.0481 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,417,620.70 | 8,119,145.57 |
| 减：营业成本 | 2,300,306.94 | 6,882,885.90 |
| 税金及附加 | 139,321.34 | 3,520.00 |
| 销售费用 | 1,427,564.90 | 1,150,273.90 |
| 管理费用 | 4,115,406.26 | 5,236,765.51 |
| 研发费用 | 346,517.27 | 450,928.03 |
| 财务费用 | 9,929,955.71 | 10,586,433.46 |
| 其中：利息费用 | 9,637,229.43 | 8,295,857.58 |
| 利息收入 | 103,817.37 | 291,593.49 |
| 加：其他收益 | 400,000.00 | 960,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 314,559.75 | 88,348.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,143,312.44 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,126,891.97 | -15,293,312.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,113,628.60 | 150,854,447.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,152,992.27 | 2,212,300.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,360,699.44 | 18,807,259.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,627,320.31 | 171,874,007.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,224,426.73 | 86,927,628.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,998,803.65 | 36,585,976.95 |
| 支付的各项税费 | 17,367,358.03 | 35,751,455.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,733,719.58 | 30,093,685.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,324,307.99 | 189,358,746.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,696,987.68 | -17,484,738.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 576,388.89 | 627,196.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,857,751.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,975,722.59 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,552,111.48 | 73,484,947.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,235,513.86 | 16,730,816.42 |
| 投资支付的现金 | 15,595,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,756,706.94 | 57,664,533.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,992,220.80 | 89,991,149.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,440,109.32 | -16,506,202.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 134,971,643.33 | 147,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 134,971,643.33 | 147,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,607,567.06 | 94,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,357,440.17 | 10,369,877.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,221,373.61 | 9,055,012.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,186,380.84 | 113,524,890.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,214,737.51 | 34,275,109.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 716,573.42 | -1,281,772.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,635,261.09 | -997,603.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,647,163.44 | 216,589,251.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,011,902.35 | 215,591,648.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,419,339.30 | 10,064,538.01 |
| 收到的税费返还 | 2,152,992.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 927,725.39 | 1,378,824.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,500,056.96 | 11,443,362.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,459,289.23 | 9,000,023.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,570,523.99 | 5,431,176.37 |
| 支付的各项税费 | 579,518.90 | 185,375.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,416,173.88 | 6,447,810.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,025,506.00 | 21,064,384.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,474,550.96 | -9,621,022.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 576,388.89 | 627,196.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,975,722.59 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,552,111.48 | 60,627,196.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,679,426.53 | 5,187,628.89 |
| 投资支付的现金 | 18,947,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,756,706.94 | 57,664,533.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,436,133.47 | 81,799,212.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -884,021.99 | -21,172,015.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,749,560.00 | 78,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,633,700.39 | 121,479,570.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,383,260.39 | 199,479,570.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,350,000.00 | 64,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,658,230.93 | 8,094,846.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,437,776.35 | 125,167,180.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,446,007.28 | 197,362,027.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,062,746.89 | 2,117,543.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177,237.75 | 189,623.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,294,980.17 | -28,485,871.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,580,932.04 | 147,971,534.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,285,951.87 | 119,485,663.26 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 286,232,275.36 | ||
| 交易性金融资产 | 48,237,551.36 | ||
| 应收票据 | 35,053,187.62 | ||
| 应收账款 | 712,874,672.82 | ||
| 预付款项 | 46,836,438.71 | ||
| 其他应收款 | 41,812,378.85 | ||
| 存货 | 454,519,570.81 | 453,590,657.73 | -928,913.08 |
| 合同资产 | 928,913.08 | 928,913.08 | |
| 其他流动资产 | 10,805,846.98 | ||
| 流动资产合计 | 1,636,371,922.51 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 37,412,018.07 | ||
| 固定资产 | 284,193,463.57 | ||
| 在建工程 | 71,680,693.54 | ||
| 油气资产 | 490,007,458.88 | ||
| 无形资产 | 120,418,040.95 | ||
| 开发支出 | 77,515,593.98 | ||
| 商誉 | 389,426,630.73 | ||
| 长期待摊费用 | 19,146,038.11 | ||
| 递延所得税资产 | 19,975,629.91 | ||
| 非流动资产合计 | 1,509,775,567.74 | ||
| 资产总计 | 3,146,147,490.25 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 470,740,984.00 | ||
| 应付票据 | 34,733,698.25 | ||
| 应付账款 | 174,910,303.57 | ||
| 预收款项 | 5,257,447.03 | -5,257,447.03 | |
| 合同负债 | 5,257,447.03 | 5,257,447.03 | |
| 应付职工薪酬 | 12,014,916.91 | ||
| 应交税费 | 29,763,703.34 | ||
| 其他应付款 | 31,231,323.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,366,666.68 | ||
| 流动负债合计 | 859,019,043.32 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 304,298,260.43 | ||
| 长期应付款 | 7,211,664.85 | ||
| 预计负债 | 5,305,933.22 | ||
| 递延收益 | 30,177,500.00 | ||
| 递延所得税负债 | 13,991,741.73 | ||
| 非流动负债合计 | 360,985,100.23 | ||
| 负债合计 | 1,220,004,143.55 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | ||
| 资本公积 | 1,221,021,631.65 | ||
| 其他综合收益 | 32,636,477.67 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 | ||
| 未分配利润 | 234,765,637.91 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,511,783.85 | ||
| 少数股东权益 | 20,631,562.85 | ||
| 所有者权益合计 | 1,926,143,346.70 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,146,147,490.25 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,730,932.04 | ||
| 交易性金融资产 | 48,237,551.36 | ||
| 应收账款 | 132,824,786.47 | ||
| 预付款项 | 15,122,059.93 | ||
| 其他应收款 | 237,949,635.83 | ||
| 应收股利 | 59,265,227.80 |
| 存货 | 23,362,422.37 | 22,433,509.29 | -928,913.08 |
| 合同资产 | 928,913.08 | 928,913.08 | |
| 其他流动资产 | 2,263,312.61 | ||
| 流动资产合计 | 506,490,700.61 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,029,492,343.86 | ||
| 固定资产 | 37,736,976.76 | ||
| 在建工程 | 60,897,531.21 | ||
| 无形资产 | 57,933,518.50 | ||
| 开发支出 | 51,687,492.63 | ||
| 长期待摊费用 | 16,335,920.11 | ||
| 递延所得税资产 | 5,393,018.70 | ||
| 非流动资产合计 | 2,259,476,801.77 | ||
| 资产总计 | 2,765,967,502.38 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 389,615,814.80 | ||
| 应付账款 | 24,418,678.43 | ||
| 预收款项 | 16,787,914.46 | 0.00 | -16,787,914.46 |
| 合同负债 | 16,787,914.46 | 16,787,914.46 | |
| 应付职工薪酬 | 506,344.98 | ||
| 应交税费 | 4,637,620.55 | ||
| 其他应付款 | 163,887,856.25 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,700,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 683,554,229.47 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 234,340,000.00 | ||
| 递延收益 | 29,929,500.00 | ||
| 非流动负债合计 | 264,269,500.00 | ||
| 负债合计 | 947,823,729.47 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 384,765,738.00 | ||
| 资本公积 | 1,247,494,602.74 | ||
| 盈余公积 | 32,322,298.62 |
| 未分配利润 | 153,561,133.55 | ||
| 所有者权益合计 | 1,818,143,772.91 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,765,967,502.38 |