旗天科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-038
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 176,498,368.19 | 299,112,959.04 | -40.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,594,266.44 | 57,023,796.75 | -153.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -36,844,278.75 | 34,269,008.64 | -207.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -299,105,430.43 | 102,406,686.70 | -392.08% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.08 | -162.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.08 | -162.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.47% | 2.44% | -3.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,102,163,663.29 | 3,579,925,067.14 | -13.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,022,691,643.67 | 2,290,112,280.29 | -11.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -123,373.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,927,590.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,158,577.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,121,441.94 | |
| 减：所得税影响额 | 562,806.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 711,378.77 | |
| 合计 | 6,250,012.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 进项税加计抵减 | 5,010,744.08 | 属于国家层面对产业的扶持政策 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,063 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 费铮翔 | 境外自然人 | 19.67% | 133,167,881 | 104,352,106 | 质押 | 91,199,900 |
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.65% | 112,726,688 | 50,458,078 | 质押 | 35,360,000 |
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 其他 | 7.85% | 53,169,734 | 0 | ||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 其他 | 6.97% | 47,188,138 | 0 | ||
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.87% | 46,523,517 | 0 | 质押 | 46,500,000 |
| 南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 39,761,165 | 0 | 质押 | 21,597,326 |
| 刘涛 | 境内自然人 | 3.37% | 22,808,946 | 17,106,709 | ||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 10,169,250 | 0 | ||
| 盛国平 | 境内自然人 | 1.20% | 8,094,588 | 0 | ||
| 瞿天锋 | 境内自然人 | 1.08% | 7,318,907 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 62,268,610 | 人民币普通股 | 62,268,610 | |||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 53,169,734 | 人民币普通股 | 53,169,734 | |||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 47,188,138 | 人民币普通股 | 47,188,138 | |||
| 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙） | 46,523,517 | 人民币普通股 | 46,523,517 | |||
| 南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 39,761,165 | 人民币普通股 | 39,761,165 | |||
| 费铮翔 | 28,815,775 | 人民币普通股 | 28,815,775 | |||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,169,250 | 人民币普通股 | 10,169,250 | |||
| 盛国平 | 8,094,588 | 人民币普通股 | 8,094,588 | |||
| 瞿天锋 | 7,318,907 | 人民币普通股 | 7,318,907 | |||
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙） | 6,646,216 | 人民币普通股 | 6,646,216 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东费铮翔先生和股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系，股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特2号专项资产管理计划和股东博时资本-宁波银行-博时资本康耐特1号专项资产管理计划为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有169,250股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有10,169,250股。公司股东盛国平除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,094,588股，实际合计持有8,094,588股；公司股东瞿天锋先生除通过普通证券账户持有7,133,857股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有185,050股，实际合计持有7,318,907股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费铮翔 | 104,352,106 | 104,352,106 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | ||
| 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙） | 50,458,078 | 50,458,078 | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售 | ||
| 刘涛 | 17,106,709 | 17,106,709 | 定向增发锁定股，高管锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售，高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | ||
| 廖石坚 | 2,600,000 | 2,600,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | ||
| 涂传希 | 1,300,000 | 1,300,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | ||
| 朱平 | 650,000 | 650,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | ||
| 钱炯 | 650,000 | 650,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12 |
| 月20日解锁 | ||||||
| 其他股权激励对象（32人） | 7,077,370 | 7,077,370 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | ||
| 离职高管 | 1,175,534 | 6,240 | 1,194,254 | 高管锁定股 | 任职期内按照上年末持股数量的25%解除限售，离职后半年内不得转让公司股份 | |
| 合计 | 185,369,797 | 6,240 | 0 | 185,388,517 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 532,268,570.56 | 1,025,104,979.29 | -48.08% | 本期支付了收购欧飞的部分现金价款所致 |
| 固定资产 | 60,539,559.02 | 38,389,507.33 | 57.70% | 子公司新购置房产 |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | -100.00% | 子公司支付了上期未付房产购置款 |
| 预收款项 | 166,840,731.93 | -100.00% | 执行新收入准则科目变更 | |
| 合同负债 | 110,833,714.79 | 执行新收入准则科目变更；本期客户营销活动相对较少，预收客户款随之减少 | ||
| 应交税费 | 9,292,981.35 | 46,947,473.77 | -80.21% | 支付了税款所致 |
| 其他应付款 | 333,413,990.81 | 158,996,359.41 | 109.70% | 主要为应付收购欧飞的交易价款 |
| 预计负债 | 5,042,383.95 | 62,697,863.27 | -91.96% | 支付了质保金所致 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 营业收入 | 176,498,368.19 | 299,112,959.04 | -40.99% | 受新冠肺炎疫情影响，公司及部分客户延迟复工，市场拓展受阻，营业收入同比下降 |
| 营业成本 | 74,907,955.98 | 142,659,634.89 | -47.49% | 收入下降，成本相应减少 |
| 管理费用 | 52,479,788.43 | 37,621,441.35 | 39.49% | 主要增加了2019年限制性股票激励计划股份支付费用及新收购子公司的资产摊销 |
| 财务费用 | 5,004,736.28 | 3,084,427.04 | 62.26% | 借款利息支出同比增加所致 |
| 其他收益 | 14,938,982.23 | 8,493,310.28 | 75.89% | 收到政府补助同比增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,248,277.74 | 20,240,649.12 | -106.17% | 业绩补偿股份随公司股价变动确认的损益 |
| 营业外支出 | 1,136,773.50 | 73,904.53 | 1438.16% | 为支持抗击新冠肺炎疫情本期对外捐赠所致 |
| 营业利润 | -26,291,009.95 | 68,524,931.98 | -138.37% | 主要是受新冠肺炎疫情影响，公司及部分客户延迟复工，市场拓展受阻，营业收入同比下降；及股份支付费用、资产摊销等费用增加所致 |
| 利润总额 | -27,413,099.93 | 68,495,018.31 | -140.02% | |
| 净利润 | -29,830,629.60 | 62,724,810.58 | -147.56% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -30,594,266.44 | 57,023,796.75 | -153.65% | |
| 基本每股收益 | -0.05 | 0.08 | -162.50% |
| 所得税费用 | 2,417,529.67 | 5,770,207.73 | -58.10% | 本期利润减少，所得税费用相应减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,105,430.43 | 102,406,686.70 | -392.08% | 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,474,582.09 | 78,442,427.81 | -351.74% | 本期支付了收购欧飞的部分现金价款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,795,151.12 | 85,228,998.79 | -95.55% | 偿还借款支付的现金同比增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -492,836,408.73 | 265,853,207.67 | -285.38% | 经营、投资和筹资活动产生的现金流量同比下降所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入17,649.84万元，同比下降40.99%；营业利润-2,629.10万元，同比下降138.37%；归属于母公司所有者的净利润-3,059.43万元，同比下降153.65%。报告期受新冠肺炎疫情的影响，全国多地实施了严格的疫情防控措施，公司及部分客户延迟复工，市场拓展受阻，营业收入同比下降；及股份支付费用、资产摊销等费用增加所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争进一步加剧的风险。
在大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴技术带动下，随着中国消费市场和信用环境的快速发展，金融科技服务业务蓬勃发展。由于行业广阔的发展前景和技术的更新迭代，吸引越来越多的竞争者加入本行业，行业竞争将会进一步加剧，
竞争者有依靠降低服务费率来取得市场份额的可能，公司可能面临盈利下降、甚至竞争失败的可能。公司将进一步立足于整体战略定位，紧密跟踪行业发展趋势，持续加大研发投入，加强产品和服务创新，完善营销服务整体解决方案，进一步提升公司竞争能力。
2、商誉减值风险。
为了实现公司业务快速发展，完善公司业务布局，近年来公司实施了一系列投资并购，由此形成了大额商誉。根据《企业会计准则》的规定，公司需在未来每年进行减值测试。如果形成商誉所涉的资产或资产组未来经营状况未达预期或经营状况恶化，则存在商誉减值的风险。公司通过约定业绩承诺、核心人员股份锁定、维持管理层稳定等方式，尽可能调动核心人员的工作积极性，最大程度降低商誉减值风险。
3、管理和控制风险。
为进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争力，公司通过收购、增资等方式布局相关业务，虽然这些业务和公司原有业务有较大的关联性，但不同具体业务运营模式有所不同，在经营过程中能否对上述业务实施有效管理和整合，发挥业务之间的协同效应存在不确定性。
对此，公司将按照创业板上市公司规范运作和内部控制的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系；根据新的业务体系经营模式和发展变化情况加强内部控制，完善公司风险抵御机制；通过优化管理运行机制，积极发挥协同效应，提高公司整体运营效率。
4、合作单位集中度高和流失风险。
公司采用“B2B2C”的商业模式，通过与银行、保险等合作方的合作运营，更高效得开发零售客户、深耕客户，实现收入
与盈利，并赋能于合作机构。公司部分业务销售渠道依赖于合作单位，若主要合作单位取消与公司的业务合作，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。
对此，公司通过加强产品和服务创新，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值；深入挖掘合作方潜在需求，为合作方提供个性化解决方案；进一步完善业务规范性，为合作方提供更为安全的服务等一系列措施增强与合作方合作的稳定性。同时，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，适当加快对新增合作方的拓展，以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。
5、平台和系统运行风险。
公司在业务开展过程中，均需依赖内部或外部的业务系统或平台，如在日常运营中突发重大技术运营故障和安全运行问题，对公司经营带来不利影响。
公司将进一步完善平台和系统管理，提高技术安全维护队伍的技术水平，以防范系统故障等风险。进一步提高数据安全处理能力和完善数据安全管理系统，以保证数据库系统与网络系统平稳运行和信息安全。
6、新冠疫情影响风险
2020年初爆发的新冠肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也对公司的运营产生了不利影响。当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。
疫情对科技服务行业既是危也是机，公司将努力降低因不可抗力或不可预见风险带来的不利影响，统筹推进疫情防控和经营工作有序开展，力争把疫情造成的损失降到最低限度。
7、政策法律合规风险。
随着金融行业、大数据行业的监管政策、法律法规越来越完善和规范，金融科技服务、大数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域等继续出台相关政策法规。若公司在经营过程中未能适应上述政策法律变化，可能会对公司经营和业务发展产生不利影响。
公司将进一步加强落实主动合规意识、建立健全合规管理机制，不断加强数据安全管理，全面完善信息保密管理机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、对控股子公司财务资助展期暨关联交易事项
公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十六次会议和2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》，为了继续支持旗沃信息的业务持续开展，公司拟对旗沃信息提供的15,900万元财务资助展期至2023年4月10日，年利率5.22%保持不变。旗沃信息的其他股东刘涛、旗融投资合计持有旗沃信息48.99%股权，对上述展期的财务资助按其在旗沃信息的持股比例提供连带责任担保。
2、变更公司名称及证券简称事项
公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第四十四次会议和于2019年12月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》, 为了更好地体现公司主营业务情况和公司实际发展情况，经谨慎研究决定，拟将公司名称变更为“旗天科技集团股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“旗天科技”。
2020年1月16日，公司披露了《关于变更公司名称及证券简称的公告》，公司完成了名称变更的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并领取了新的工商营业执照，公司名称变更为旗天科技集团股份有限公司。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2020年1月16日起，公司证券简称变更为“旗天科技”，公司证券代码不变，仍为“300061”。
3、关于下属控股子公司申请股票在全国中小企业股转系统终止挂牌事项
公司于2020年1月21日召开第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于下属控股子公司拟申请股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的议案》，同意下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）向全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）申请股票（证券代码：837045）终止挂牌，并按照新三板的规定履行相关申请和审核程序。
2020年3月13日，公司披露了《关于下属控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，敬众科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海敬众科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]500号），同意敬众科技股票（证券代码：837045，证券简称：敬众科技）自2020年3月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。该事项不会影响其正常业务的开展，不会对公司的生产经营产生重大影响。
4、收购欧飞股权进展事项
2020年2月11日，公司披露了《关于公司支付现金收购资产暨关联交易事项的进展公告》，2020年2月11日，江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“欧飞”）完成了南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持有的54%股权转让给公司的工商过户登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》，公司成为持有欧飞100%股权的股东。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的公告 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第一次临时股东大会会议决议公告 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更公司名称及证券简称的公告 | 2020年01月16日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属控股子公司拟申请股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 | 2020年03月13日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司支付现金收购资产暨关联交易事项的进展公告 | 2020年02月11日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 120,848.4 | 本季度投入募集资金总额 | 9,901.84 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,351.84 | 已累计投入募集资金总额 | 121,312.19 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.84% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 | 是 | 6,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||
| 旗计智能运营中心建设项目 | 是 | 14,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||
| 支付购买旗计智能现金对价 | 否 | 88,049.95 | 88,049.95 | 88,049.95 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金 | 否 | 12,798.45 | 12,798.45 | 12,910.4 | 100.87% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 支付收购江苏欧飞100%股权部分价款 | 否 | 20,351.84 | 9,901.84 | 20,351.84 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 120,848.4 | 121,200.24 | 9,901.84 | 121,312.19 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 合计 | -- | 120,848.4 | 121,200.24 | 9,901.84 | 121,312.19 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资的比例约72.60%，具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后，公司一直积极寻找合适的办公场所，但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多，项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年3月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，经公司审慎研究，同意终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。 为了聚焦主业和实施战略转型，公司于2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议和于2018年8月23日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟转让部分募集资金投资项目的议案》，公司向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，出售的标的资产之一为上海康耐特100%股权，上海康耐特实施的募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目随之一并转让。收到的转让价款人民币6,000万元根据募集资金相关规定进行管理。 募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目终止实施后，及“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收到的募集资金均存放于募集资金专户，该部分募集资金未得到有效使用。为了提高募集资金使用效率，公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第四十四次会议和于2019年12月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》，公司拟将目前尚未使用的募集资金及利息收入（即“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”出售后收到的募集资金及“旗计智能运营中心建设项目”的全部募集资金，具体的金额以付款当日募集资金含利息账面金额为准），用途变更为收购江苏欧飞100%的股权。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金 2,182.20 万元预先投入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 4-00149 号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金2,058.30万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见。公司分别于2016年12月20日和2016年12月26日对上述募集资金进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年9月26日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 2018年11月28日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能增加闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 2019年3月8日，旗计智能已将上述用于暂时补充流动资金的人民币11,900万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。至此，旗计智能已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2017年6月28日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户销户，公司将节余募集资金26,570.85元补充流动资金。 2017年10月18日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金1,461,564.56元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入。2017年11月7日，上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金1,463,908.40元补充流动资金。 2017年11月7日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金4,187.41元补充流动资金。 2017年12月22日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金234,364.40元补充流动资金。 2018年9月13日，上海康耐特在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金9,233.58元补充流动资金。 2020年4月1日，公司在招商银行上海田林支行开立的两个募集资金专户销户，公司将节余募集资金42,362.75元补充流动资金。 上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至目前，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018年9月26日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金中的8,000万元暂时补充流动资金，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度519,929.48元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还募集资金账户。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旗天科技集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 532,268,570.56 | 1,025,104,979.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,025,902.38 | 5,274,180.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,056,163.59 | |
| 应收账款 | 395,338,804.56 | 309,278,720.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,715,084.39 | 97,980,723.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,653,299.50 | 88,528,747.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,922,865.41 | 28,605,919.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 161,626,706.92 | 174,857,120.09 |
| 流动资产合计 | 1,271,551,233.72 | 1,733,686,554.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 90,200,000.00 | 90,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,940,750.32 | 6,025,300.33 |
| 固定资产 | 60,539,559.02 | 38,389,507.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 168,800,296.61 | 181,837,895.33 |
| 开发支出 | 674,432.00 | |
| 商誉 | 1,485,325,889.22 | 1,485,325,889.22 |
| 长期待摊费用 | 12,242,836.46 | 14,314,696.02 |
| 递延所得税资产 | 6,888,665.94 | 6,326,518.01 |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,830,612,429.57 | 1,846,238,512.66 |
| 资产总计 | 3,102,163,663.29 | 3,579,925,067.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,308,385.76 | 310,455,325.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,580,552.29 | 74,323,205.97 |
| 预收款项 | 166,840,731.93 | |
| 合同负债 | 110,833,714.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,045,588.47 | 27,926,364.43 |
| 应交税费 | 9,292,981.35 | 46,947,473.77 |
| 其他应付款 | 333,413,990.81 | 158,996,359.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 58,744.57 | |
| 流动负债合计 | 852,533,958.04 | 785,489,460.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 147,522,437.38 | 148,121,308.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,042,383.95 | 62,697,863.27 |
| 递延收益 | 399,620.99 | 414,738.05 |
| 递延所得税负债 | 34,122,809.67 | 36,527,920.24 |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 187,487,251.99 | 248,161,829.82 |
| 负债合计 | 1,040,021,210.03 | 1,033,651,290.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,644,259,390.00 | 1,881,085,760.16 |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -279,900,241.49 | -249,305,975.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,022,691,643.67 | 2,290,112,280.29 |
| 少数股东权益 | 39,450,809.59 | 256,161,496.11 |
| 所有者权益合计 | 2,062,142,453.26 | 2,546,273,776.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,102,163,663.29 | 3,579,925,067.14 |
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,462,365.33 | 165,836,355.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,185,087.37 | 2,938,482.19 |
| 其他应收款 | 183,898,887.34 | 179,503,070.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,572,144.89 | 2,118,883.41 |
| 流动资产合计 | 197,118,484.93 | 350,396,791.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,505,359,641.90 | 3,044,445,571.32 |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 218,591.97 | 167,100.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,433,507.36 | 1,587,640.45 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,555,011,741.23 | 3,094,200,312.23 |
| 资产总计 | 3,752,130,226.16 | 3,444,597,104.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,201,322.17 | 2,919,025.47 |
| 应交税费 | 324,922.04 | 616,840.88 |
| 其他应付款 | 548,087,307.96 | 226,045,071.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 551,613,552.17 | 229,580,937.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 |
| 负债合计 | 646,232,661.55 | 324,200,047.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,273,766,495.12 | 2,269,067,188.62 |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 |
| 未分配利润 | 173,798,574.33 | 192,997,373.02 |
| 所有者权益合计 | 3,105,897,564.61 | 3,120,397,056.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,752,130,226.16 | 3,444,597,104.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 176,498,368.19 | 299,112,959.04 |
| 其中：营业收入 | 176,498,368.19 | 299,112,959.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 216,211,144.22 | 259,913,378.34 |
| 其中：营业成本 | 74,907,955.98 | 142,659,634.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 640,047.52 | 2,255,869.45 |
| 销售费用 | 73,627,844.54 | 64,685,319.57 |
| 管理费用 | 52,479,788.43 | 37,621,441.35 |
| 研发费用 | 9,550,771.47 | 9,606,686.04 |
| 财务费用 | 5,004,736.28 | 3,084,427.04 |
| 其中：利息费用 | 6,394,324.59 | 3,225,581.07 |
| 利息收入 | 1,545,085.92 | 776,890.01 |
| 加：其他收益 | 14,938,982.23 | 8,493,310.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,700.00 | 675,352.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,248,277.74 | 20,240,649.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -235,265.24 | 25,316.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -123,373.17 | -109,276.38 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,291,009.95 | 68,524,931.98 |
| 加：营业外收入 | 14,683.52 | 43,990.86 |
| 减：营业外支出 | 1,136,773.50 | 73,904.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,413,099.93 | 68,495,018.31 |
| 减：所得税费用 | 2,417,529.67 | 5,770,207.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,830,629.60 | 62,724,810.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,830,629.60 | 62,724,810.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -30,594,266.44 | 57,023,796.75 |
| 2.少数股东损益 | 763,636.84 | 5,701,013.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,830,629.60 | 62,724,810.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,594,266.44 | 57,023,796.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 763,636.84 | 5,701,013.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,979,250.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 1,055,537.87 | |
| 管理费用 | 18,930,989.16 | 1,971,669.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 806,184.66 | 1,270,131.90 |
| 其中：利息费用 | 985,359.38 | 1,296,393.76 |
| 利息收入 | 183,937.27 | 31,535.46 |
| 加：其他收益 | 85,650.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,054,333.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,240,649.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,012.00 | -18,750.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,698,799.16 | 12,925,764.54 |
| 加：营业外收入 | 0.47 | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,198,798.69 | 12,925,764.54 |
| 减：所得税费用 | 4,870,395.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,198,798.69 | 8,055,369.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,198,798.69 | 8,055,369.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,198,798.69 | 8,055,369.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,082,215.55 | 396,228,820.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 741,250.00 | 2,507,180.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,360,957,571.38 | 43,152,597.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,509,781,036.93 | 441,888,598.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,410,258.10 | 122,591,258.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,564,998.13 | 102,648,707.06 |
| 支付的各项税费 | 54,272,445.19 | 47,942,113.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,574,638,765.94 | 66,299,832.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,808,886,467.36 | 339,481,911.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,105,430.43 | 102,406,686.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,057,258.96 | 149,595,233.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 675,352.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,784.00 | 81,876.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,201,839.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,061,042.96 | 155,554,300.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,274,125.05 | 3,591,872.98 |
| 投资支付的现金 | 231,261,500.00 | 73,520,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 232,535,625.05 | 77,111,872.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,474,582.09 | 78,442,427.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 155,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 143,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,600,000.00 | 55,215,805.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,604,848.88 | 3,155,195.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 151,204,848.88 | 58,371,001.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,795,151.12 | 85,228,998.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,547.33 | -224,905.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -492,836,408.73 | 265,853,207.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,025,104,979.29 | 731,387,961.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532,268,570.56 | 997,241,169.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,770,470.64 | 5,823,356.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,770,470.64 | 5,823,356.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,637,286.28 | 1,432,764.76 |
| 支付的各项税费 | 258,567.20 | 216,562.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,900,325.51 | 85,253,391.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,796,178.99 | 87,180,239.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,974,291.65 | -81,356,883.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,595,233.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,797.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,578.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,056,608.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,422.82 | |
| 投资支付的现金 | 191,173,500.00 | 79,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 191,362,922.82 | 79,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,362,922.82 | 35,656,608.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 55,215,805.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 985,359.38 | 1,296,393.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 985,359.38 | 56,512,199.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985,359.38 | -56,512,199.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,373,990.55 | -102,212,473.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,836,355.88 | 303,826,692.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,462,365.33 | 201,614,218.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,025,104,979.29 | 1,025,104,979.29 | |
| 交易性金融资产 | 5,274,180.12 | 5,274,180.12 | |
| 应收票据 | 4,056,163.59 | 4,056,163.59 | |
| 应收账款 | 309,278,720.50 | 309,278,720.50 | |
| 预付款项 | 97,980,723.34 | 97,980,723.34 | |
| 其他应收款 | 88,528,747.75 | 88,528,747.75 | |
| 存货 | 28,605,919.80 | 28,605,919.80 | |
| 其他流动资产 | 174,857,120.09 | 174,857,120.09 | |
| 流动资产合计 | 1,733,686,554.48 | 1,733,686,554.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 90,200,000.00 | 90,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,025,300.33 | 6,025,300.33 | |
| 固定资产 | 38,389,507.33 | 38,389,507.33 | |
| 无形资产 | 181,837,895.33 | 181,837,895.33 | |
| 商誉 | 1,485,325,889.22 | 1,485,325,889.22 | |
| 长期待摊费用 | 14,314,696.02 | 14,314,696.02 | |
| 递延所得税资产 | 6,326,518.01 | 6,326,518.01 | |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | 23,818,706.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,846,238,512.66 | 1,846,238,512.66 | |
| 资产总计 | 3,579,925,067.14 | 3,579,925,067.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 310,455,325.41 | 310,455,325.41 | |
| 应付账款 | 74,323,205.97 | 74,323,205.97 | |
| 预收款项 | 166,840,731.93 | -166,840,731.93 | |
| 合同负债 | 160,882,057.09 | 160,882,057.09 | |
| 应付职工薪酬 | 27,926,364.43 | 27,926,364.43 | |
| 应交税费 | 46,947,473.77 | 52,906,148.61 | 5,958,674.84 |
| 其他应付款 | 158,996,359.41 | 158,996,359.41 | |
| 流动负债合计 | 785,489,460.92 | 785,489,460.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 148,121,308.26 | 148,121,308.26 |
| 预计负债 | 62,697,863.27 | 62,697,863.27 | |
| 递延收益 | 414,738.05 | 414,738.05 | |
| 递延所得税负债 | 36,527,920.24 | 36,527,920.24 | |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 248,161,829.82 | 248,161,829.82 | |
| 负债合计 | 1,033,651,290.74 | 1,033,651,290.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 | |
| 资本公积 | 1,881,085,760.16 | 1,881,085,760.16 | |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 | |
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 | |
| 未分配利润 | -249,305,975.03 | -249,305,975.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,290,112,280.29 | 2,290,112,280.29 | |
| 少数股东权益 | 256,161,496.11 | 256,161,496.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,546,273,776.40 | 2,546,273,776.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,579,925,067.14 | 3,579,925,067.14 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 165,836,355.88 | 165,836,355.88 | |
| 预付款项 | 2,938,482.19 | 2,938,482.19 | |
| 其他应收款 | 179,503,070.34 | 179,503,070.34 | |
| 其他流动资产 | 2,118,883.41 | 2,118,883.41 | |
| 流动资产合计 | 350,396,791.82 | 350,396,791.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,044,445,571.32 | 3,044,445,571.32 | |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 固定资产 | 167,100.46 | 167,100.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,587,640.45 | 1,587,640.45 | |
| 非流动资产合计 | 3,094,200,312.23 | 3,094,200,312.23 | |
| 资产总计 | 3,444,597,104.05 | 3,444,597,104.05 | |
| 流动负债： |
| 应付职工薪酬 | 2,919,025.47 | 2,919,025.47 | |
| 应交税费 | 616,840.88 | 616,840.88 | |
| 其他应付款 | 226,045,071.52 | 226,045,071.52 | |
| 流动负债合计 | 229,580,937.87 | 229,580,937.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 | |
| 非流动负债合计 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 | |
| 负债合计 | 324,200,047.25 | 324,200,047.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 | |
| 资本公积 | 2,269,067,188.62 | 2,269,067,188.62 | |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 | |
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 | |
| 未分配利润 | 192,997,373.02 | 192,997,373.02 | |
| 所有者权益合计 | 3,120,397,056.80 | 3,120,397,056.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,444,597,104.05 | 3,444,597,104.05 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。