深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-051
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 285,084,513.96 | 85,773,149.74 | 232.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,088,055.82 | 11,982,253.13 | -57.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,396,208.99 | 6,061,930.25 | -76.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,617,906.10 | 26,416,249.05 | -147.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 1.59% | -0.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,220,854,605.03 | 1,438,349,150.43 | -15.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 839,567,186.27 | 834,144,421.73 | 0.65% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,588,833.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,653.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,753,002.65 | |
| 减：所得税影响额 | 652,579.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,062.96 | |
| 合计 | 3,691,846.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,638 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.37% | 72,163,262 | 0 | 质押 | 65,300,000 |
| 宝德科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.59% | 33,183,400 | 0 | ||
| 蓝萍 | 境内自然人 | 2.00% | 5,270,000 | 0 | ||
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 972,428 | 0 | ||
| 郭振忠 | 境内自然人 | 0.32% | 847,945 | 0 | ||
| 李华旭 | 境内自然人 | 0.32% | 839,000 | 0 | ||
| 李瑞杰 | 境内自然人 | 0.32% | 833,943 | 625,457 | ||
| 金岩 | 境内自然人 | 0.28% | 732,600 | 0 | ||
| 李梅 | 境内自然人 | 0.27% | 705,394 | 0 | ||
| 赵颖 | 境内自然人 | 0.25% | 647,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 72,163,262 | 人民币普通股 | 72,163,262 | |||
| 宝德科技集团股份有限公司 | 33,183,400 | 人民币普通股 | 33,183,400 | |||
| 蓝萍 | 5,270,000 | 人民币普通股 | 5,270,000 | |||
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 972,428 | 人民币普通股 | 972,428 | |||
| 郭振忠 | 847,945 | 人民币普通股 | 847,945 | |||
| 李华旭 | 839,000 | 人民币普通股 | 839,000 | |||
| 金岩 | 732,600 | 人民币普通股 | 732,600 | |||
| 李梅 | 705,394 | 人民币普通股 | 705,394 | |||
| 赵颖 | 647,900 | 人民币普通股 | 647,900 | |||
| 李小龙 | 631,300 | 人民币普通股 | 631,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有65,300,000股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,863,262股，实际合计持有72,163,262股。 2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有5,330,000股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,853,400股，实际合计持有 33,183,400 股。 3、股东蓝萍通过普通证券账户持有0股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,270,000股，实际合计持有5,270,000股。 4、股东郭振忠通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有847,945股，实际合计持有847,945股。 5、股东李华旭通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有839,000股，实际合计持有839,000股。 6、股东赵颖通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有647,900股，实际合计持有647,900股。 7、股东李梅通过普通证券账户持有112,194股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有593,200股，实际合计持有705,394股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李瑞杰 | 833,943 | 208,486 | 0 | 625,457 | 高管锁定股 | 每年解除限售25% |
| 王立 | 163,500 | 0 | 0 | 163,500 | 高管锁定股 | 每年解除限售25% |
| 尹浩然 | 0 | 0 | 75 | 75 | 高管锁定股 | 每年解除限售25% |
| 2018 年限制性股票首次授予部 | 2,633,200 | 0 | 0 | 2,633,200 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按 |
| 分激励对象及预留授予部分激励对象 | 照30%，30%，40%比例分三年解锁 | |||||
| 合计 | 3,630,643 | 208,486 | 75 | 3,422,232 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少74.27%，主要系本期归还流动资金借款、支付设备采购款、工程款所致；
2、应收账款较年初减少14.99%，主要系本期销售回款所致；
3、其他应收款较年初增加51.24%,主要系本期应收投资公司分红等所致；
4、短期借款较年初减少40.25%，主要系本期归还流动资金借款所致；
5、应付账款较年初减少32.40%，主要系本期支付设备款、工程款所致；
6、其他应付款较年初减少64.02%，主要系本期支付股权收购款所致；
7、营业收入较上年同期增加232.37%，主要系本期新增代理百度时代网络技术（北京）有限公司的终端客户推广业务收入所致； 8、营业成本用较上年同期增加678.31%，主要系本期新增代理百度时代网络技术（北京）有限公司的终端客户推广业务成本所致；
9、销售费用较上年同期减少35.31%，主要系本期广告推广投入减少所致；
10、研发费用较上年同期减少29.73%，主要系本期研发投入减少所致；
11、财务费用较上年同期减少59.13%，主要系上期汇率变动较大及流动资金借款减少所致；
12、其他收益较上年同期增加236.39%，主要系本期确认进项税额加计收益所致；
13、投资收益较上年同期增加3731.22%，主要系本期确认投资公司分红所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少147.77%，主要系本期百度营销推广业务帐期及支付设备采购款所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加168.53%，主要系本期定期存款到期收回所致；
16、筹资活动较上年同期增加194.60%，主要系本期归还流动资金借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入28,508.45万元，同比增长232.37%；实现营业利润321.30万元，同比减少63.42%；实现利润总额547.39万元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润508.81万元，同比减少57.54%。报告期内，公司游戏业务收入水平较去年同期呈增长态势，而云服务业务较去年同期有所下滑:
游戏业务方面：报告期内，公司在游戏发行与运营方面，继续深耕红色爱国题材游戏和体育竞技游戏等细分市场，持续迭代更新和维护己上线产品，不断延续老产品生命周期，持续为公司贡献流水。同时，公司积极进行新产品的上线发行准备，于中国大陆地区独代发行的一款体育竞技类产品及在港澳台和东南亚地区联合发行的两款RPG游戏产品即将在第二季度起陆续上线。百度营销推广服务业务于报告期内持续进行，营业收入较上期有较大幅度增长。云服务业务方面：宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IaaS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。
报告期内，新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)自2020年1月起在全国爆发，云服务业务以协同三大运营商为主，数据流量受网络会议、线上教学等应用的增长而增加，受疫情冲击较小。但由于疫情影响，各类企业无法复工，物流、电商等企业均受到严重的影响，从而导致云服务,ICT业务量需求下降，营收较去年同期有所下滑。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,075.5 | 本季度投入募集资金总额 | 34.01 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金 |
| 投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 36,354.63 | 已累计投入募集资金总额 | 74,539.93（注1） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 51.15% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.3D游戏《盟军》开发项目（暂定名） | 是 | 5,696 | 3,696 | 4,144.28 | 112.13% | 2014年07月31日 | -8.92 | 否 | 否 | ||
| 2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名） | 是 | 5,270 | 2,340.37 | 2,655.73 | 113.47% | 2013年06月30日 | -229.42 | 否 | 否 | ||
| 3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名） | 是 | 5,246 | 1,560 | 1,812.89 | 116.21% | 2013年12月31日 | 254.76 | 否 | 否 | ||
| 4.3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名） | 是 | 4,639 | 1,400 | 1,608.5 | 114.89% | 2013年12月31日 | -428.55 | 否 | 否 | ||
| 5.网络游戏研发技术平台项目 | 是 | 2,600 | 1,778.9 | 1,937.68 | 108.93% | 2012年12月30日 | -- | 否 | |||
| 6.苏州研发中心建设项目 | 是 | 11,500 | 0 | 709.42 | -- | 是（注2） | |||||
| 7.上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目 | 否 | 0 | 14,280 | 14,280 | 100.00% | 2013年10月01日 | -2,099.78 | 否 | 否 | ||
| 8.深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目 | 否 | 0 | 2,186.63 | 2,186.63 | 100.00% | 2013年10月01日 | 15.31 | 2,663.76 | 否 | 否 | |
| 9.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 821.1 | 821.1 | 100.00% | 2013年02月28日 | -- | 否 | |||
| 10.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 3,220 | 3,602.2 | 111.87% | 2015年05月13日 | -- | 否 | |||
| 11.凤凰高科技文化 | 是 | 0 | 1,148 | 1,606.5 | 139.94% | 2018年 | -39.95 | -901.81 | 否 | 否 | |
| 科普体验园项目 | 5 | 12月31日 | |||||||||
| 12.球类游戏推广项目 | 否 | 2,520 | 34.01 | 984.01 | 39.05% | -61.31 | -555.26 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,951 | 34,951 | 34.01 | 36,348.99 | -- | -- | -85.95 | -1,305.22 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,774.52 | 109.68% | 2012年12月31日 | 52.07 | 5,760 | 是 | 否 | |
| 2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入 | 否 | 1,750 | 1,750 | 1,764.28 | 100.82% | 2012年05月28日 | 17.76 | -2,516.11 | 否 | 否 | |
| 3.中青聚宝项目 | 是 | 10,000 | 7,000 | 7,394.34 | 105.63% | 2014年12月30日 | 0.09 | -1,295.83 | 否 | 否 | |
| 4.第三方支付平台 | 是 | 10,000 | 0 | 2,151.7 | -- | 是 | |||||
| 5. 公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入 | 否 | 6,374.5 | 6,374.5 | 6,476.27 | 101.60% | 2013年12月31日 | 1.54 | 10,939.39 | 是 | 否 | |
| 6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资 | 否 | 0 | 3,000 | 3,022.02 | 100.73% | 2013年12月31日 | -- | 否 | |||
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 2014年03月31日 | -- | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | 36,124.5 | 36,124.5 | 39,583.13 | -- | -- | 71.46 | 12,887.45 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 71,075.5 | 71,075.5 | 34.01 | 75,932.12 | -- | -- | -14.49 | 11,582.23 | -- | -- |
| 注1：已累计投入募集资金总额人民币74,539.93万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币75,932.12万元存在差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）； 注2：2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久 | |||||||||||
| 补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。 5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 6、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止2020年3月31日公司已将超募资金作如下安排：1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元；2、经公司第一届董事 | |
| 会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。资金使用情况见上表“超募资金投向”。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。7、经公司第四届董事会第二十九次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的2,520.00万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4 |
| 月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表人。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会 |
| 议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度股东大会审议通过。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,614,445.99 | 270,570,112.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 174,869,004.07 | 205,710,510.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 138,048,998.31 | 132,633,692.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,103,256.64 | 27,838,293.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,435,564.63 | 33,200,902.97 |
| 流动资产合计 | 459,071,269.64 | 669,953,511.72 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,801,612.52 | 45,978,483.29 |
| 其他权益工具投资 | 304,430,155.65 | 304,430,155.65 |
| 其他非流动金融资产 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 163,140,248.86 | 168,312,258.65 |
| 在建工程 | 114,188,745.21 | 110,697,164.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,999,556.99 | 12,042,098.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 24,495,420.08 | 24,495,420.08 |
| 长期待摊费用 | 20,255,589.87 | 22,671,069.00 |
| 递延所得税资产 | 28,262,957.37 | 28,529,634.59 |
| 其他非流动资产 | 38,659,048.84 | 38,689,353.86 |
| 非流动资产合计 | 761,783,335.39 | 768,395,638.71 |
| 资产总计 | 1,220,854,605.03 | 1,438,349,150.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 129,000,000.00 | 215,887,305.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 105,354,912.36 | 155,851,627.92 |
| 预收款项 | 7,243,769.77 | 7,195,026.32 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,077,477.65 | 4,028,354.36 |
| 应交税费 | 38,960,645.85 | 39,350,530.02 |
| 其他应付款 | 46,425,760.98 | 129,047,631.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 331,062,566.61 | 551,360,474.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,882,025.08 | 17,946,273.70 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,879,359.09 | 44,943,607.71 |
| 负债合计 | 373,941,925.70 | 596,304,082.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,819,327.17 | 388,819,327.17 |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 |
| 其他综合收益 | -38,601,582.18 | -38,936,290.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,027,323.99 | 178,939,268.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,567,186.27 | 834,144,421.73 |
| 少数股东权益 | 7,345,493.06 | 7,900,646.03 |
| 所有者权益合计 | 846,912,679.33 | 842,045,067.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,220,854,605.03 | 1,438,349,150.43 |
法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,628,468.10 | 21,260,957.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,794,760.97 | 53,001,855.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,973,992.94 | 13,881,291.78 |
| 其他应收款 | 415,856,954.21 | 408,826,499.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,168,810.11 | 7,944,210.10 |
| 流动资产合计 | 529,422,986.33 | 504,914,814.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 531,395,663.70 | 531,443,112.97 |
| 其他权益工具投资 | 238,889,682.42 | 238,889,682.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,865,830.19 | 12,098,191.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,491,871.71 | 3,138,068.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,876,930.17 | 11,758,523.70 |
| 递延所得税资产 | 23,136,113.67 | 23,391,724.40 |
| 其他非流动资产 | 2,764,940.21 | 2,797,967.73 |
| 非流动资产合计 | 820,421,032.07 | 823,517,270.84 |
| 资产总计 | 1,349,844,018.40 | 1,328,432,085.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 116,748,658.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,188,144.22 | 1,130,728.51 |
| 预收款项 | 2,857,013.57 | 2,498,666.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,388,962.80 | 1,279,011.06 |
| 应交税费 | 9,693,788.91 | 11,090,793.19 |
| 其他应付款 | 333,844,996.78 | 319,452,972.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 475,972,906.28 | 452,200,830.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,882,025.08 | 17,946,273.70 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,879,359.09 | 44,943,607.71 |
| 负债合计 | 518,852,265.37 | 497,144,438.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 311,645,492.69 | 311,645,492.69 |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 |
| 其他综合收益 | -10,583,864.28 | -10,583,864.28 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 |
| 未分配利润 | 224,608,007.33 | 224,903,901.15 |
| 所有者权益合计 | 830,991,753.03 | 831,287,646.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,349,844,018.40 | 1,328,432,085.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 285,084,513.96 | 85,773,149.74 |
| 其中：营业收入 | 285,084,513.96 | 85,773,149.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,790,385.64 | 79,721,854.17 |
| 其中：营业成本 | 255,431,760.98 | 32,818,572.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -1,090.19 | 193,322.04 |
| 销售费用 | 16,098,971.23 | 24,886,255.76 |
| 管理费用 | 9,016,097.39 | 9,232,035.72 |
| 研发费用 | 7,404,988.94 | 10,537,453.48 |
| 财务费用 | 839,657.29 | 2,054,215.11 |
| 其中：利息费用 | 2,126,534.22 | 1,797,547.90 |
| 利息收入 | 365,620.49 | 242,690.39 |
| 加：其他收益 | 2,085,598.15 | 619,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,592,869.23 | 119,880.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -176,870.77 | -77,380.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 564,657.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 240,449.85 | 1,428,624.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,213,045.55 | 8,784,457.46 |
| 加：营业外收入 | 2,260,891.52 | 4,664,135.30 |
| 减：营业外支出 | 1,442.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,473,937.07 | 13,447,150.74 |
| 减：所得税费用 | 941,034.22 | 1,591,888.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,532,902.85 | 11,855,262.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,532,902.85 | 11,855,262.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,088,055.82 | 11,982,253.13 |
| 2.少数股东损益 | -555,152.97 | -126,990.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -895,551.28 | 12,610.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -895,551.28 | 12,610.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -895,551.28 | 12,610.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -895,551.28 | 12,610.80 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,637,351.57 | 11,867,873.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,192,504.54 | 11,994,863.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -555,152.97 | -126,990.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 227,880,511.03 | 25,104,947.61 |
| 减：营业成本 | 217,786,416.58 | 5,060,083.15 |
| 税金及附加 | -49,387.16 | 132,133.96 |
| 销售费用 | 3,011,997.37 | 9,374,265.72 |
| 管理费用 | 6,561,290.53 | 4,650,511.15 |
| 研发费用 | 1,746,379.39 | 5,562,058.56 |
| 财务费用 | 1,399,908.55 | 1,576,665.43 |
| 其中：利息费用 | 1,255,460.43 | 1,601,828.11 |
| 利息收入 | 492.19 | 135,719.82 |
| 加：其他收益 | 1,353,204.17 | 619,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -47,449.27 | -102,385.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,449.27 | -102,385.35 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -981,861.60 | -501,718.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,252,200.93 | -1,234,873.83 |
| 加：营业外收入 | 2,211,917.84 | 3,135,402.14 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,283.09 | 1,900,528.31 |
| 减：所得税费用 | 255,610.73 | 194,210.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -295,893.82 | 1,706,317.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -295,893.82 | 1,706,317.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -295,893.82 | 1,706,317.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,089,122.09 | 133,845,186.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,424,117.59 | 8,560,911.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,513,239.68 | 142,406,098.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,701,967.94 | 13,112,849.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,245,138.57 | 14,343,940.71 |
| 支付的各项税费 | 1,271,277.77 | 1,488,475.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,912,761.50 | 87,044,583.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,131,145.78 | 115,989,849.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,617,906.10 | 26,416,249.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 197,260.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,775,399.99 | 6,584,206.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,775,399.99 | 26,781,520.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,757,324.74 | 58,139,536.50 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,757,324.74 | 158,139,536.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,018,075.25 | -131,358,016.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 269,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 269,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,513,839.53 | 1,917,147.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | 80,461,834.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,013,839.53 | 82,378,982.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,013,839.53 | 187,121,017.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,946.84 | -39,849.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,501,723.54 | 82,139,401.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,116,169.53 | 229,974,588.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,614,445.99 | 312,113,989.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,986,308.97 | 42,723,056.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,584,962.62 | 417,883,171.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,571,271.59 | 460,606,227.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,991,891.49 | 5,637,437.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,172,659.21 | 2,807,731.00 |
| 支付的各项税费 | 701,965.10 | 806,823.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,129,931.37 | 499,924,842.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,996,447.17 | 509,176,834.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,574,824.42 | -48,570,607.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,775,399.99 | 6,584,206.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,775,399.99 | 6,584,260.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,046,448.00 | |
| 投资支付的现金 | 88,000,000.00 | 76,100,834.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,000,000.00 | 77,147,282.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,224,600.01 | -70,563,022.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,504,119.39 | 1,721,428.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 83,004,119.39 | 1,721,428.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,995,880.61 | 68,278,571.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,405.60 | -17,175.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,367,510.62 | -50,872,232.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,260,957.48 | 98,386,233.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,628,468.10 | 47,514,000.37 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 270,570,112.20 | 270,570,112.20 | |
| 应收账款 | 205,710,510.33 | 205,710,510.33 | |
| 预付款项 | 132,633,692.77 | 132,633,692.77 | |
| 其他应收款 | 27,838,293.45 | 27,838,293.45 | |
| 其他流动资产 | 33,200,902.97 | 33,200,902.97 | |
| 流动资产合计 | 669,953,511.72 | 669,953,511.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 45,978,483.29 | 45,978,483.29 | |
| 其他权益工具投资 | 304,430,155.65 | 304,430,155.65 | |
| 其他非流动金融资产 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | |
| 固定资产 | 168,312,258.65 | 168,312,258.65 | |
| 在建工程 | 110,697,164.66 | 110,697,164.66 | |
| 无形资产 | 12,042,098.93 | 12,042,098.93 | |
| 商誉 | 24,495,420.08 | 24,495,420.08 | |
| 长期待摊费用 | 22,671,069.00 | 22,671,069.00 | |
| 递延所得税资产 | 28,529,634.59 | 28,529,634.59 | |
| 其他非流动资产 | 38,689,353.86 | 38,689,353.86 | |
| 非流动资产合计 | 768,395,638.71 | 768,395,638.71 | |
| 资产总计 | 1,438,349,150.43 | 1,438,349,150.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 215,887,305.31 | 215,887,305.31 | |
| 应付账款 | 155,851,627.92 | 155,851,627.92 | |
| 预收款项 | 7,195,026.32 | 7,195,026.32 | |
| 应付职工薪酬 | 4,028,354.36 | 4,028,354.36 | |
| 应交税费 | 39,350,530.02 | 39,350,530.02 | |
| 其他应付款 | 129,047,631.03 | 129,047,631.03 | |
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 | |
| 流动负债合计 | 551,360,474.96 | 551,360,474.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 17,946,273.70 | 17,946,273.70 | |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 非流动负债合计 | 44,943,607.71 | 44,943,607.71 | |
| 负债合计 | 596,304,082.67 | 596,304,082.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 | |
| 资本公积 | 388,819,327.17 | 388,819,327.17 | |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 | |
| 其他综合收益 | -38,936,290.90 | -38,936,290.90 | |
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | |
| 未分配利润 | 178,939,268.17 | 178,939,268.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,144,421.73 | 834,144,421.73 | |
| 少数股东权益 | 7,900,646.03 | 7,900,646.03 | |
| 所有者权益合计 | 842,045,067.76 | 842,045,067.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,438,349,150.43 | 1,438,349,150.43 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,260,957.48 | 21,260,957.48 | |
| 应收账款 | 53,001,855.39 | 53,001,855.39 | |
| 预付款项 | 13,881,291.78 | 13,881,291.78 | |
| 其他应收款 | 408,826,499.65 | 408,826,499.65 | |
| 其他流动资产 | 7,944,210.10 | 7,944,210.10 | |
| 流动资产合计 | 504,914,814.40 | 504,914,814.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 531,443,112.97 | 531,443,112.97 | |
| 其他权益工具投资 | 238,889,682.42 | 238,889,682.42 | |
| 固定资产 | 12,098,191.07 | 12,098,191.07 | |
| 无形资产 | 3,138,068.55 | 3,138,068.55 | |
| 长期待摊费用 | 11,758,523.70 | 11,758,523.70 | |
| 递延所得税资产 | 23,391,724.40 | 23,391,724.40 | |
| 其他非流动资产 | 2,797,967.73 | 2,797,967.73 | |
| 非流动资产合计 | 823,517,270.84 | 823,517,270.84 | |
| 资产总计 | 1,328,432,085.24 | 1,328,432,085.24 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,748,658.96 | 116,748,658.96 | |
| 应付账款 | 1,130,728.51 | 1,130,728.51 | |
| 预收款项 | 2,498,666.48 | 2,498,666.48 | |
| 应付职工薪酬 | 1,279,011.06 | 1,279,011.06 | |
| 应交税费 | 11,090,793.19 | 11,090,793.19 | |
| 其他应付款 | 319,452,972.48 | 319,452,972.48 | |
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 | |
| 流动负债合计 | 452,200,830.68 | 452,200,830.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 17,946,273.70 | 17,946,273.70 | |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 | |
| 非流动负债合计 | 44,943,607.71 | 44,943,607.71 | |
| 负债合计 | 497,144,438.39 | 497,144,438.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 | |
| 资本公积 | 311,645,492.69 | 311,645,492.69 | |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 | |
| 其他综合收益 | -10,583,864.28 | -10,583,864.28 | |
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | |
| 未分配利润 | 224,903,901.15 | 224,903,901.15 | |
| 所有者权益合计 | 831,287,646.85 | 831,287,646.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,432,085.24 | 1,328,432,085.24 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。