2019
汉鑫科技NEEQ：837092
山东汉鑫科技股份有限公司Shandong Hiacent Technology Co., Ltd.
山东汉鑫科技股份有限公司Shandong Hiacent Technology Co., Ltd.
年度报告
公告编号：2020-038公司年度大事记
公司研发项目“基于Spark的金融行业人工智能平台的研发与应用”入选2019年
度烟台市重点研发计划。
“移动政务数据防护技术创新服务平台建
设”项目入选2019年度山东半岛国家自
创区发展建设资金项目。
“移动政务数据防护技术创新服务平台建
设”项目入选2019年度山东半岛国家自
创区发展建设资金项目。
公司获得山东省“一企一技术”研发中心
认定。
公司获得山东省“一企一技术”研发中心
认定。公司获得烟台市“重合同守信用”企业荣
誉。
公司获得烟台市“重合同守信用”企业荣
誉。
2019年12月30日，公司向证监会山东监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。山东证监局已于2020年1月3日在官方网站上进行了公示。
2019年12月30日，公司向证监会山东监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。山东证监局已于2020年1月3日在官方网站上进行了公示。
与华为软件技术有限公司签订合作协议，共同建设华为（烟台）人工智能创新中心，为企业数字化转型提供服务。
与华为软件技术有限公司签订合作协议，共同建设华为（烟台）人工智能创新中心，为企业数字化转型提供服务。
“基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用”项目获得2019年度山东省重点研发计划正式立项。
“基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用”项目获得2019年度山东省重点研发计划正式立项。
3月
3月4月
4月5月
5月6月
6月11月
11月12月
公告编号：2020-038目录
第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股本变动及股东情况 ...... 30
第七节 融资及利润分配情况 ...... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 34
第九节 行业信息 ...... 37
第十节 公司治理及内部控制 ...... 40
第十一节 财务报告 ...... 45
公告编号：2020-038释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 金佳园、股份公司、公司、本公司 | 指 | 原山东金佳园科技股份有限公司，现名山东汉鑫科技股份有限公司 |
| 汉鑫科技 | 指 | 山东汉鑫科技股份有限公司，原山东金佳园科技股份有限公司 |
| 凯文投资、凯文 | 指 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） |
| 研究院 | 指 | 山东北邮信息技术产业研究院有限公司 |
| 铭人光电 | 指 | 烟台铭人光电科技有限公司 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 大华会计师、审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 《山东金佳园科技股份有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 云计算 | 指 | 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 |
| 大数据 | 指 | 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产 |
| 信息安全 | 指 | 信息安全是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性 |
| 数据智能 | 指 | 数据智能就是大数据和人工智能技术的融合，是指基于大数据引擎，通过大规模机器学习和深度学习等技术，对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等，实现普适的人机智能融合。 |
| 人工智能 | 指 | 是计算机科学的一个分支, 研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 |
公告编号：2020-038第一节 声明与提示
【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | √是 □否 |
1、 豁免披露事项及理由
【重要风险提示表】
因签订了保密协议，公司前五大客户中两名未披露客户名称。
重要风险事项名称
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 宏观经济下滑、政府采购下降风险 | 智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段，受国家政策大力支持，目前我国智慧城市建设的投资主体主要为地方政府，当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力，地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段，从而影响行业内企业的盈利能力，并加大企业资金链断裂风险。 |
| 客户集中风险 | 2019年度公司前五名客户销售总额为137,822,951.70元，占当期营业总收入的比重57.65%，较去年42.90%增加14.75个百分点；客户较为集中，五大客户波动较大，如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不良影响。公司报告期内的营业收入主要来自于山东省区域，主要客户为政府部门、企业、事业单位，存在销售区域集中的风险。如果未来公司无法实现在其他区域的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。 |
| 应收账款持续增长风险 | 2019年度公司应收账款余额占资产的70.86%，比例较高。由于公司业务特点，应收账款随着公司业务规模的增长而增长。应收账款的增长会给公司造成运营资金压力，不利于公司业务规模的持续扩大。此外，如果公司应收账款出现大额坏账，不仅严重影响当期经营业绩，而且对公司未来的持续发展造成不利影响。 |
| 行业竞争风险 | 我国计算机信息技术服务业开放程度较高，随着大数据、云计算、人工智能技术的发展，市场需求持续增长，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，来自同行业企业的竞争愈发激烈。公司的竞争对手多为国内大型集团或上市公司，整体规模和综合实力较高。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。 |
| 技术进步风险 | 计算机信息技术的发展是飞速的，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司将存在无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。 |
| 核心技术、业务人员流失风险 | 大数据、人工智能、信息安全是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。随着计算机信息技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大数据和人工智能的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
行业重大风险
公告编号：2020-038第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Hiacent Technology Co., Ltd. （Hiacent） |
| 证券简称 | 汉鑫科技 |
| 证券代码 | 837092 |
| 法定代表人 | 刘文义 |
| 办公地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 王玉敏 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0535-6756997 |
| 传真 | 0535-6089559 |
| 电子邮箱 | wymin@hiacent.cn |
| 公司网址 | www.hiacent.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省烟台市高新区科技大道69号创业大厦西塔7楼264005 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年4月25日 |
| 挂牌时间 | 2016年4月26日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司围绕大数据+人工智能技术，致力于为政企客户提供从数据采集、数据处理、数据分析、数据可视化、数据智能决策于一体的完整解决方案。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 37,776,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 刘文义 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘文义 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9137060074784376XP | 否 |
| 注册地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 | 否 |
| 注册资本 | 37,776,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 殷宪锋、袁人环 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
| 2020年1月7日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，2020年2月28日起，公司正式在股转系统进行公司全称及证券简称变更，公司全称由“山东金佳园科技股份有限公司”变更为“山东汉鑫科技股份有限公司”，证券简称由“金佳园”变更为“汉鑫科技”，证券代码保持不变。 |
公告编号：2020-038第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 239,087,301.14 | 163,732,115.50 | 46.02% |
| 毛利率% | 33.70% | 39.09% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 41,183,791.13 | 30,542,698.50 | 34.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,667,126.27 | 30,481,402.08 | 30.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 30.83% | 31.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 29.70% | 31.55% | - |
| 基本每股收益 | 1.09 | 0.81 | 34.57% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 315,426,212.68 | 220,055,508.99 | 43.34% |
| 负债总计 | 161,479,486.32 | 107,385,733.81 | 50.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 154,289,417.81 | 112,793,626.68 | 36.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.08 | 2.99 | 36.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 50.57% | 48.84% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.19% | 48.80% | - |
| 流动比率 | 1.89 | 2.12 | - |
| 利息保障倍数 | 105.45 | 190.01 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,180,292.70 | 15,065,899.18 | -134.38% |
| 应收账款周转率 | 1.13 | 1.10 | - |
| 存货周转率 | 11.13 | 9.26 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 43.34% | -0.08% | - |
| 营业收入增长率% | 46.02% | 16.11% | - |
| 净利润增长率% | 34.63% | 29.23% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 37,776,000 | 37,776,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 2,237,190.57 |
| 非流动资产处置损益 | -30,000.00 |
| 股份支付 | -312,000.00 |
| 营业外损益 | -1,497.70 |
| 非经常性损益合计 | 1,893,692.87 |
| 所得税影响数 | 293,558.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,469.94 |
| 非经常性损益净额 | 1,516,664.86 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 资产合计 | 219,203,046.82 | 220,237,411.79 | 156,234,822.23 | 158,300,003.07 |
| 负债合计 | 108,337,013.83 | 107,385,733.81 | 75,682,107.72 | 76,976,319.05 |
| 未分配利润 | 64,215,230.10 | 65,012,310.59 | 36,829,621.58 | 37,523,494.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 110,989,884.49 | 112,975,529.48 | 80,561,861.47 | 81,332,830.98 |
| 股东权益合计 | 110,866,032.99 | 112,851,677.98 | 80,552,714.51 | 81,323,684.02 |
| 净利润 | 30,313,318.48 | 30,427,993.96 | 22,885,869.54 | 23,544,927.23 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 30,428,023.02 | 30,542,698.50 | 22,895,016.50 | 23,554,074.19 |
公告编号：2020-038第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
| 企业数字转型，应用人工智能技术为制造业企业的制造、营销、管理、物流等环节提供数字化转型的咨询、设计、研发、实施及运行维护等服务。典型应用场景如下： ①产品缺陷检测 面向钢板生产加工企业开发智能钢板缺陷检测解决方案。开发钢板信息采集系统，采集钢板原始图片及物料信息；开发人工智能分析系统，对收集的图片及其他信息进行分析，对划痕、刮伤、孔洞、结疤、垫坑等缺陷类型进行数据标注、训练脚本开发、模型训练，根据样本数据提升场景复杂性及数据多样性；开发缺陷管理系统，实现流程管理、数据集成、报警统计、归档查询、可视看板等应用；开发云边协同系统，实现云端训练模型，边缘侧部署应用，提供完整的边缘和云协同的一体化服务。有效降低检测人员对生产效率、生产质量的影响，解决检测产品速度慢、效率低下，以及检测过程中出错导致的误检、漏检等问题。 ②产品评级 面向炼钢企业开发智能废钢评级解决方案。利用人工智能技术对废钢进行建模分析，预测钢材类别、钢材体积、钢材质量、碎料占比等信息。通过采集卸料区图片信息，结合历史数据分析，经过算法设计、算法开发、模型集成、模型部署、模型运行等开发阶段，实现全自动一键式废钢判级。有效解决传统人工废钢检验评级人为因素大、手续繁琐、判级质量异议较多等问题。 ③智能排版优化解决方案 面向服装加工企业开发智能排版优化解决方案。开发形状测量识别系统，对所需加工的产品的裁片进行基本图形识别判断，并测量图形的尺寸参数；开发分析合并系统，将已由形状测量识别模块所识别的形状与其相应的参数的裁片进行自动合并；开发智能排版系统，对合并的裁片和未合并的裁片进行分析计算，选择最佳排版方式；开发马克生成系统，将排版模块得到的最佳排版生成马克图，以由加工设备进行开料生产。有效解决传统排版速度慢、效率低下等问题，简化工作流程，节省人力和时间，提高生产力。 公司主要收入来源为项目服务及项目运维管理。 截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
| （1）公司财务状况截止2019年12月31日，公司资产总额为315,426,212.68元，较上年度末增加43.34%；负债总额161,479,486.32元，比上年度末增幅达50.37%；资产负债率51.19%；净资产总额 |
| （2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入239,087,301.14元，同比增长46.02%；营业成本158,519,428.80元，同比增长58.95%；净利润40,964,951.18元，比增长34.63%。 （3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,180,292.70元，比上年同期减少20,246,191.88元，2019年度经营活动现金流入小计184,719,646.44元，比去年同期增加51,686,128.74元；经营活动现金流出小计为189,899,939.14元，比去年同期增加71,932,320.62元。 2、报告期内公司业务情况 （1）数字政府业务 ①智慧城市业务 报告期内，紧紧围绕政府、文博、医院、教育等客户资源纵深行业市场开拓力度，抓大放小、打造精品，市场份额保持在稳定的范围内；智慧城市业务收入36,783,042.56元，占数字政府领域收入的20.16%，占营业总收入的15.38%。 ②信息安全业务 信息安全业务在公司战略布局下，厚积薄发，报告期内有了突飞猛进的增长，成为市场份额的重要组成部分。报告期内，信息安全业务收入145,679,793.56元，占数字政府领域收入的79.84%，占营业总收入的60.93%。 （2）企业数字化转型业务 公司布局企业数字化转型领域，加大研发投入，报告期内，企业数字化转型领域业务收入56,624,465.02元，占营业总收入的23.68%。 |
(二) 行业情况
| 随着新兴信息技术的发展，全球数据量呈现爆发式增长，世界进入数字时代。数字时代的到来使信息趋于均质化流动，数字经济成为带动经济增长的核心动力，成为国家创新发展、提升国际竞争力的重要影响因素。随着数字经济的兴起，数据成为数字经济最核心的生产要素，全球经济形态逐渐发生变化，世界主要国家和企业纷纷开启了数字化转型之旅。随着信息现代化的深入发展，我国已经迈入数字时代，国家大力推进经济、社会和政府的数字化转型。 数字政府已成为政府未来发展模式的一种趋势和共识。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作，提出了建设网络强国战略部署。党的十九大明确提出要加快推进信息化，建设“数字中国”“智慧社会”。“数字政府”是“数字中国”体系的有机组成部分，是推动“数字中国”建设、推动社会经济高质量发展、再创营商环境新优势的重要抓手和重要引擎。“数字政府”是对传统政务信息化模式的改革，包括对政务信息化管理架构、业务架构、技术架构的重塑，通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等领域的履职能力，能够推进以公众为中心的公共服务，提高管理效率、改善服务体验，促进公众与政府的良性互动，实现政府的社会公共服务价值。 我国电子政务已成为带动信息化发展的引擎，成为拉动数字经济、数字中国建设的动力和示范。新技术革命带来了信息传播方式、媒介环境的极大改变，变革了传统的信息发布、传播方式，同时也深深影响了传统的政务信息传播渠道、方式，以新技术、新媒体为代表的信息技术加快了新政务时代的来临。我国电子政务建设正在从以硬件为主向以综合应用和信息资源开发、整合、利用为主的方向转变，新技术应用将在其中扮演重要角色。将新兴技术广泛应用于政府大数据采集、加工处理、分析挖掘、智能服务等环节，能够推动信息资源的整合共享与开发利用，节约行政成本、促进政府管理创新，推动电子政务服务从数字化、网络化向智能化加速变革。 2、信息安全领域 信息安全产品是保障信息安全的软件、固件或硬件及其组合体,它提供信息安全相关功能且可用于或组合到多种系统中。信息安全产业是保障国家信息安全的战略性核心产业,肩负着为国家信息化基础设施和信息系统安全保障提供信息安全产品及服务的战略任务,信息安全技术已成为诸多信息系统不 |
| 从战略角度看,目前我国信息安全已提升为国家安全战略,如设立“国家安全委员会”、成立“中央网络安全与信息化领导小组”、十八大首次提出“四化同步” 的概念(即促进工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展)等,信息安全行业必然随着信息化战略的实施得到空前的发展。 从市场的角度看,我国信息安全行业有着广阔的市场空间,信息安全产品涉及的行业、领域、人员范围越来越广,以移动互联网、物联网等为代表的一些新技术、新业态正不断出现,进一步拓展了信息安全产品的应用空间。 从技术的角度看,信息安全领域的对抗,很大程度上是技术与技术的较量。要从根本上解决我国信息安全问题,必须加大信息安全领域技术研发的投入,鼓励在CPU、操作系统、密码芯片和大型数据库等领域的自主创新。 我国信息安全行业发展迅速，市场规模持续高速增长。信息安全需求层次从中央向省级、地市级、县级延伸，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，信息安全产品的市场需求不断扩大。 3、企业数字化转型领域 当今世界正处于从工业经济向数字经济转型过渡的大变革时代，数据成为驱动经济社会发展的新要素、新引擎。随着技术创新、客户需求以及外部环境因素的加速变化，数字化技术和实体经济的结合越来越紧密，带来了整个经济环境和经济活动的根本变化。企业作为经济活动的主体，企业的数字化转型也正加速推进，企业数字化转型以强劲动力蓬勃发展。 党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”习近平总书记在中央经济工作会议上指出“我国经济增长由主要靠工业，转向工业和服务业共同带动”。这是根据国际国内环境变化，特别是我国发展条件和发展阶段变化做出的重大判断。经济增速的转换和结构的优化是我国当前面临的主要问题，消费市场也发生了不少变化，产品个性化和智能化及服务化受到青睐。为了适应技术与市场的变化，企业发展要更多地依靠信息、技术和知识等新要素来获取利润，依靠创新来增强核心竞争力。 《创新驱动，高质发展―埃森哲中国企业数字转型指数》报告提出，我国企业中的“转型领军者”积极利用大数据、互联网、云计算、人工智能等新一代信息技术与业务相结合，着力打造智能化运营和数字化创新两大核心数字能力，形成数字经济时代的新优势。在改造传统业务，强化核心业务的同时，培育新业务增长点，以数字能力催生新技术、新产品、新产业、新业态和新模式，带来新的数字业务的广阔空间，营收增长率是其他企业的五倍，销售利润率是其他企业的2.4倍。然而，目前我国“转型领军者”只占企业总数的7%。现在企业数字化转型已是社会经济发展中不可逆转的趋势，我们需要把握数字技术对企业带来的变革，通过数字化转型突破增长瓶颈。 工业互联网是指全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。2020年“新基建”政策发布，“新基建”是指以5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。未来十年，将是中国工业制造企业转型升级的风口，工业互联网领域市场迎来高速增长期。 |
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 本期期末与本期期初金额变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 49,710,763.96 | 15.76% | 39,135,025.88 | 17.78% | 27.02% |
| 应收票据 | 279,000.00 | 0.09% | |||
| 应收账款 | 223,503,768.99 | 70.86% | 150,741,122.14 | 68.50% | 48.27% |
| 存货 | 18,323,523.3 | 5.81% | 9,313,607.81 | 4.23% | 96.74% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 13,036,159.57 | 4.13% | 11,689,681.71 | 5.31% | 11.52% |
| 在建工程 | |||||
| 短期借款 | 14,232,380.00 | 4.51% | 10,300,000.00 | 4.68% | 38.18% |
| 长期借款 |
资产负债项目重大变动原因：
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
货币资金：报告期末货币资金较去年同期增加了27.02%，主要原因为公司2019年加大应收账款回收力度，银行短期借款增加了3,932,380.00元；另外公司增加银行承兑汇票的结算方式，一定程度上减少了货币资金的流出，增加了公司银行存款。应收账款：主要原因为营业收入较去年同期增加了46.02%，受公司业务特点影响，公司承接项目基本上是通过公开招标方式取得，项目的付款方式无预付款且大比例回款节点主要集中在结算完成后，目前大量报告期内已完工项目结算环节还未最终完成，所以导致应收账款较大。存货：报告期末有正在实施合同额度较大的项目。短期借款：报告期末短期借款较去年同期增加38.18%，主要原因为浦发银行保证、质押借款额度200万元，增加非金融机构质押借款230万元。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 239,087,301.14 | - | 163,732,115.50 | - | 46.02% |
| 营业成本 | 158,519,428.80 | 66.30% | 99,727,385.62 | 60.91% | 58.95% |
| 毛利率 | 33.7% | - | 39.09% | - | - |
| 销售费用 | 2,713,638.58 | 1.13% | 2,722,644.69 | 1.66% | -0.33% |
| 管理费用 | 8,830,599.61 | 3.69% | 9,189,381.69 | 5.61% | -3.9% |
| 研发费用 | 10,857,445.8 | 4.54% | 10,381,191.51 | 6.34% | 4.59% |
| 财务费用 | 395,650.06 | 0.17% | 105,826.97 | 0.06% | 273.87% |
| 信用减值损失 | -12,035,106.85 | -5.03% | |||
| 资产减值损失 | -192,738.22 | -0.08% | -7,674,521.11 | -4.69% | -97.49% |
| 其他收益 | 2,111,759.32 | 0.88% | 1,217,650.49 | 0.74% | 73.43% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公允价值变动收益 | 0.00 | ||||
| 资产处置收益 | -30,000.00 | 0.01% | 0.00 | ||
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 营业利润 | 47,133,943.36 | 19.71% | 34,864,862.68 | 21.29% | 35.19% |
| 营业外收入 | 3.37 | 532.96 | -99.37% | ||
| 营业外支出 | 1,501.07 | 3.23 | 46,372.76% | ||
| 净利润 | 40,964,951.18 | 17.13% | 30,427,993.96 | 18.58% | 34.63% |
| 税金及附加 | 490,509.18 | 0.21% | 283,951.72 | 0.17% | |
公告编号：2020-038项目重大变动原因：
| 营业成本：随着收入的增加，相应成本增加；毛利率比去年同期下降5.39个百分点，导致成本增加。 财务费用：与去年同期相比增加273.87%，原因为增加了浦发银行保证、质押借款额度200万元，增加非金融机构质押借款230万元，相应利息增加。 其他收益：根据相关政策，申请到财政扶持资金增加。 营业外支出：主要原因为产生滞纳金1490.70元。 |
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 239,087,301.14 | 163,732,115.50 | 46.02% |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 主营业务成本 | 158,519,428.80 | 99,727,385.62 | 58.95% |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 收入金额 | 的比重% | 收入金额 | 的比重% | ||
| 数字政府 | 182,462,836.12 | 76.32% | 163,732,115.50 | 100% | 11.44% |
| 企业数字转型 | 56,624,465.02 | 23.68% | 100% | ||
| 合计 | 239,087,301.14 | 100% | 163,732,115.50 | 100% | |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | A客户 | 70,134,638.11 | 29.33% | 否 |
| 2 | 山东烟华信息科技有限公司 | 29,995,992.74 | 12.55% | 否 |
| 3 | 烟台传染病医院 | 14,577,126.61 | 6.10% | 否 |
| 4 | B客户 | 14,393,603.83 | 6.02% | 否 |
| 5 | 烟台市公安局高新技术产业开发区分局 | 8,721,590.37 | 3.65% | 否 |
| 合计 | 137,822,951.66 | 57.65% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占 | 是否存在关联关系 |
| 比% | ||||
| 1 | 中建材信息技术股份有限公司 | 29,996,361.79 | 13.06% | 否 |
| 2 | 杭州海康威视科技有限公司 | 9,423,801.00 | 4.10% | 否 |
| 3 | 烟台大辰网络技术工程有限公司 | 8,879,347.10 | 3.87% | 否 |
| 4 | 山东科普电源系统有限公司 | 8,731,872.32 | 3.80% | 否 |
| 5 | 山东东华信息技术有限公司 | 8,603,354.00 | 3.75% | 否 |
| 合计 | 65,634,736.21 | 28.58% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,180,292.70 | 15,065,899.18 | -134.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004,001.78 | -505,610.63 | -98.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,355,706.84 | 5,432,152.80 | -38.23% |
现金流量分析：
| 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长98.57%，主要为公司装修支出。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低38.23%，主要是本期收到借款16,215,475.00元，本期筹资活动共计收到现金比上年同期增加5,915,475.00元；偿还借款支出12,300,000.00元，筹资活动支付现金本期比上年同期增加7,991,920.96元，导致本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有所降低。 |
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
| 1、控股子公司情况 山东北邮信息技术产业研究院有限公司，注册资本2000万，持股比例70%，成立时间:2017年5月27日。 经营范围:工程研究与试验发展；网络及网络信息安全的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；云计算平台的开发设计；物联网相关产品的技术开发；计算机软件、硬件产品的研发、服务；计算机系统集成；安全技术防范集成；电子产品、通信设备的销售。 2019年未实现营业收入，净利润-72.94万元。 2、全资子公司情况 ①烟台铭人光电科技有限公司，注册资本500万，成立时间:2018年1月31日。 经营范围:新型光源显示技术、LED照明、LED显示技术及产品的开发、研制、生产、销售、安装及售后服务；智慧亮化工程的设计、施工；电子产品、机电产品的销售，软件的研发、销售。 2019年实现营业收入416.87 万元，净利润-85.56元。 ②烟台汉鑫华智数据智能有限公司，注册资本2000万，成立时间:2019年11月19日。 经营范围：企业信息化技术产品的研发、销售、运维；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及 |
| 2019年公司尚未开展业务。 |
2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(四) 研发情况
1. 研发模式
2. 主要研发项目
研发支出前五名的研发项目：
报告期内公司主要研发方式为自主研发及合作研发。公司下设研发中心，公司董事长兼任中心主任，研发中心主导公司项目研发方向及研发项目立项审批、费用投入审批、外部合作研发等工作。公司各事业部单独设立技术研发部，依据立项审批的研发项目进行相关课题的研发工作。序号
| 序号 | 研发项目名称 | 报告期研发支出金额 | 总研发支出金额 |
| 1 | 基于AR的工业人机交互系统的研发 | 2,756,497.61 | 5,641,833.49 |
| 2 | 基于Spark的金融行业人工智能平台的研发与应用 | 1,818,218.96 | 1,843,537.09 |
| 3 | 全域多源异构信息的感知及交互融合技术研究 | 1,362,898.05 | 1,362,898.05 |
| 4 | 基于DevOps的跨平台智能生产服务系统的研发与应用 | 1,291,495.91 | 1,809,303.09 |
| 5 | 车路协同技术的应用研究与开发 | 895,023.14 | 895,023.14 |
| 合计 | 8,124,133.67 | 11,552,594.86 | |
研发项目分析：
| 公司目前自主研发的项目主要有B2B/G应用软件安全检测与加固服务平台、基于AR的工业人机交互系统的研发、基于DevOps的跨平台智能生产服务系统、智能网联汽车大数据安全在线监测系统的研发与应用、智能移动终端高可信统一管控关键技术的研究与开发、基于Spark的金融行业人工智能平台的研发与应用、基于ETL技术的网页数据抓取系统等10余项研发项目。另外公司与上海交通大学、烟台大学的教授团队合作开展基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用的研发。公司作为国家高新技术企业，公司坚持走自主创新的研发路线,注重技术的积累与创新,密切跟踪行业内的技术发展趋势。以核心技术平台建设为基础，以行业内先进软件开发技术、软件设计思想为指导，不断提升行业内的核心竞争力，以理解客户业务本质、改善客户体验入手，快速为客户提供解决方案。 |
3. 研发支出情况：
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 10,857,445.80 | 10,381,191.51 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 4.54% | 6.34% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0.00% | 0.00% |
4. 研发人员情况：
| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 4 |
| 本科以下 | 47 | 47 |
| 研发人员总计 | 49 | 51 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 55.06% | 52.04% |
5. 专利情况：
| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
| 公司拥有的专利数量 | 15 | 12 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 8 | 5 |
(五) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明：
| 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1. 应收账款坏账准备事项 2. 营业收入确认事项 (一)应收账款坏账准备事项 1．事项描述 汉鑫科技与应收账款相关的会计政策和金额信息请参阅财务报表附注四（八）应收账款及附注六注释3．应收账款。 截至2019年12月31日止，汉鑫科技应收账款账面余额25,404.28万元，坏账准备3,053.90万元，账面价值为22,350.38万元，应收账款账面价值占合并报表资产总额70.86%。 管理层依据账龄等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。 2．审计应对 我们对于应收账款坏账准备事项所实施的重要审计程序包括： （1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制。 （2）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况。 （3）对预期信用损失率的计算过程进行复核；对坏账准备金额进行重新计算。 （4）了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；检查资产负债表日后是否收回款项。 （5）通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账龄划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。 |
| 基于已执行的审计工作，我们认为，汉鑫科技管理层对应收账款坏账准备事项的相关判断及估计是可接受的。 (二)营业收入确认事项 1．事项描述 本年度汉鑫科技营业收入确认会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四（二十二）收入、附注六注释28．营业收入和营业成本。 由于营业收入是汉鑫科技的关键财务指标之一，存在管理层为了特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，其营业收入确认是否真实、计量是否准确、是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报风险。因此，我们将营业收入确认事项作为关键审计事项。 2．审计应对 我们对收入确认所实施的重要审计程序包括： （1）了解汉鑫科技销售业务流程，对销售、收款相关内部控制进行了解和测试，评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性，对销售和收款流程进行内部控制测试，测试关键控制措施运行的有效性，确认相关内部控制的存在和有效性。 （2）对营业收入和营业成本执行分析性程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性。 （3）抽取项目施工合同以及销售合同，识别与项目完工后验收以及商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价汉鑫科技营业收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 （4）选取样本检查项目施工合同、销售合同、客户验收单、签收单、记账凭证、发票、银行回款单等进行核对，对客户进行访谈，确认交易是否真实。 （5）选取样本对客户的应收账款余额、交易金额执行函证程序，通过函证确认相关交易信息的准确性。 （6）执行截止性测试，检查核对资产负债表日前后确认的营业收入涉及到的客户验收单、签收单等支持性文件，确认营业收入是否被记录于恰当的会计期间。 基于已执行的审计工作，我们认为，汉鑫科技管理层对营业收入的确认符合企业会计准则的要求。 |
(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
| （1） 执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： |
| 项目 | 2018年12月31日 | 累积影响金额 | 2019年1月1日 | ||
| 计量影响 | 减值影响 | 小计 | |||
| 应收账款 | 150,955,125.44 | -214,003.30 | -214,003.30 | 150,741,122.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,046,656.89 | 32,100.50 | 32,100.50 | 3,078,757.39 | |
| 资产合计 | 220,237,411.79 | -181,902.80 | -181,902.80 | 220,055,508.99 | |
| 盈余公积 | 6,824,216.85 | -18,190.28 | -18,190.28 | 6,806,026.57 | |
| 未分配利润 | 65,012,310.59 | -163,712.52 | -163,712.52 | 64,848,598.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,975,529.48 | -181,902.80 | -181,902.80 | 112,793,626.68 | |
| 股东权益合计 | 112,851,677.98 | -181,902.80 | -181,902.80 | 112,669,775.18 | |
| （2） 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。 1． 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 |
(七) 合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用
(八) 企业社会责任
1. 扶贫社会责任履行情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
| 2019年5月30日，公司走进烟台市辅读学校，组织了扶残助教为目的的爱心公益活动；公司全体员工弘扬爱心、筹集善款，为孩子们的健康成长贡献绵薄之力。 |
三、 持续经营评价
四、 未来展望
(一) 行业发展趋势
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；报告期内，公司业务增长稳定，公司未来规划明确、战略可行；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
国家为尽快刺激经济活力，40万亿“新基建”政策发布。“新基建”是指以5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”政策的发布与公司的发展战略不谋而合，为公司政企数字化转型业务提供了新的机遇。一方面政府客户领域，为刺激经济发展，会加大人工智能、云计算大数据中心等基础设施信息数字化的投入；另一方面企业客户领域，工业互联网、人工智能领域的大力投入，也为企业数字化转型业务提供了更多机遇。
1、智慧城市领域
我国数字政府的建设有着多年的历史，近年来在需求方的刺激下有了迅速的增长。我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。在技术和政策的推动下，“数字政府”逐步呈现出一些新的趋势：云化、数据化、自主化、AIoT化。
（1）云化
云计算是数字城市的基础设施，而政务云更是发展数字城市的重要基石，数据显示，评估案例平均近80%的部门、70%的业务系统已经在云上运行。政务云有利于实现降本增效、促进公共服务模式变革。在信息基础设施建设备受关注的情况下，云管理服务供应商将处于重要位置。云服务内部，IaaS层投入比重大，PaaS和SaaS层面建设相对落后，资源利用率偏低，软件市场需求增长、增势强劲。
（2）数据化
数据是数字政府的基础，信息交流、信息公开、数据开放、信息服务和服务创新的基础在于数据，政务新机制需要通过大数据驱动，才能解决信息孤岛、资源利用效率低的痛点，建立统一规范，整合各部门分散资源，打造完整高效的电子服务系统。我国的电子政务建设与应用已经开始从起步建立的
(二) 公司发展战略
| 公司立足大数据+人工智能领域，将进一步完善企业数字化转型和数字政府等主要领域的产品系列，进一步实现产品服务的标准化、系统化、灵活化，提供可满足不同层级客户的全方位行业应用解决方案，成为具有行业号召力的行业应用解决方案提供商。公司还将加强产品的推广力度，在原有省内市场占有率的基础上，加大全国市场的推广投入，为公司转型升级奠定坚实的基础。 2、 人才发展战略 公司秉承“共成长、同发展”的企业人才观，建立年轻人才展示自我、发展自我的平台。公司在重视业务发展规划基础上，加速人才建设，建立与公司发展相适应的人才培养和成长体系。强化“以客户为中心、居安思危、坚持艰苦奋斗”的价值观，坚持“坦诚正直、勇于担当、团结协作、执着创新”的人才培养理念，不断培养年轻一代项目经理，使他们能够独立完成项目，提高他们的执行能力；实现末位淘汰机制，合并或解散不合格的部门和项目组，严格控制人才增加和收入增加的比例平衡，强调人才形成的单位效益。同时紧跟国内外技术发展方向，加强与高校、科研单位的合作力度，加强高端技术人才的引进与吸收。 3、 品牌发展战略 公司始终不断加强公司的品牌建设，以成为专家级行业解决方案提供商为目标。建立广泛的上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，保持公司较高信用评级等级和诚信记录，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。重视客户的满意度以赢得口碑，不断提高自己的业务水平，利用专业的技术服务和满意的交付成果来提升客户的好感度，增加行业客户的粘性。 |
(三) 经营计划或目标
| 2、借助资本市场力量，为客户提供更高质量的产品和服务，保证企业利润指标和营业额指标的增长，持续打造企业的核心竞争力，回报全体股东对企业的期望和支持。 3、建立一支层次合理、规模适中的产品开发和运维队伍，同时加大产品标准化投入，建立一套完整的产品化营销体系，为公司全国性业务扩张奠定基础。 4、不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和归属感，打造开拓进取的学习型企业文化。 5、积极推进公司精选层公开发行的工作进程。引入战略投资者，并购产业链上优质资源企业，促进产业结构转型升级，为公司后续的长足高速发展提供动力。 上述公司经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 |
(四) 不确定性因素
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
| 数据智能、信息安全是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。随着计算机信息技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大数据和人工智能的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。 应对措施：公司秉承“共成长、同发展”的企业人才观，增强公司凝聚力及向心力，为员工提供更多的培训学习机会及更广阔的成长舞台；同时制定出合理的薪酬和考评机制，按员工的贡献大小实行不同的福利待遇，提高员工的积极性和工作效率。 |
(二) 报告期内新增的风险因素
公告编号：2020-038第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 审议金额 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 |
| 刘文义、孟令芬 | 关联担保 | 3,000,000 | 3,000,000 | 已事前及时履行 | 2019年6月26日 |
| 刘文义、刘建磊、刘闽 | 关联担保 | 5,000,000 | 4,000,000 | 已事前及时履行 | 2019年8月28日 |
| 刘文义、刘建磊 | 关联担保 | 2,300,000 | 2,300,000 | 已事前及时履行 | 2019年12月9日 |
| 刘文义、孟令芬、刘苗、王晶玉 | 关联担保 | 200,000 | 2,000,000 | 已事后补充履行 | 2020年1月8日 |
| 刘文义、孟令芬、刘苗、王晶玉 | 关联担保 | 11,000,000 | 11,000,000 | 已事后补充履行 | 2020年1月8日 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
| 2019年8月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于继续以公司自有知识产权质押及股东关联担保申请银行借款的议案》。公司与中国银行烟台高新支行签订人民币500万元的 |
| 2019年12月6日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于山东金佳园科技股份公司拟进行应收账款保理业务暨关联担保的议案》。公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《国内保理合同》，保理融资额230.00万元。公司实际控制人刘文义、董事刘建磊与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《保证合同》，为公司该笔融资贷款提供连带责任担保。本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金。本次关联交易有利于公司持续稳定的发展。 2020年1月7日，公司召开第二届第十二次董事会，审议通过《追认关联交易公告一》，公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订人民币贰佰万元的流动资金借款合同。公司董事刘文义及配偶孟令芬、公司股东刘苗及配偶王晶玉为公司提供信用担保，承担连带责任；审议通过《追认关联交易公告二》，与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订人民币不超过壹仟壹佰万元的应收账款最高额质押合同。公司董事刘文义及配偶孟令芬、公司股东刘苗及配偶王晶玉为公司提供信用担保，承担连带责任。 |
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | 2019年11月15日 | 2019年11月18日 | - | 烟台汉鑫华智数据智能有限公司 | 现金 | 20,000,000元 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| 公司 | 2016年3月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月4日 | - | 挂牌 | 规范分包承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司 | 2016年3月4日 | - | 挂牌 | 关联交易承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
| 为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理 |
| 2、关于公司不规范分包的承诺 2015年9月前，公司存在向不具有专业资质的劳务分包方分包劳务、向部分供应商采购设备同时接受其提供劳务时供应商不具备专业资质的情形。对此不规范分包情形，公司控股股东、实际控制人刘文义承诺，如因公司经营期内将劳务分包给不具备适格资质的外包方而产生纠纷给公司造成损失的，一概由其本人承担，保证公司利益不受任何损失。报告期内，刘文义未违背该承诺。 3、关于关联交易的承诺 本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东，向公司出具了《关联交易承诺函》，承诺本人及本人控制的其他企业如与公司及其子公司进行关联交易，将按公平、公允的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。报告期内，实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东履行了该承诺。 |
公告编号：2020-038第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,939,909 | 28.96% | 314,672 | 11,254,581 | 29.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,278,000 | 8.68% | 0 | 3,278,000 | 8.68% | |
| 董事、监事、高管 | 580,250 | 1.54% | 0 | 580,250 | 1.54% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,836,091 | 71.04% | -314,672 | 26,521,419 | 70.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,618,000 | 62.52% | 0 | 23,618,000 | 62.52% | |
| 董事、监事、高管 | 1,740,750 | 4.61% | 0 | 1,740,750 | 4.61% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 37,776,000 | - | 0 | 37,776,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 70 | |||||
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
股票解除限售数量总额为314,672股，占公司总股本 0.83%，可转让时间为2019年1月3日。序号
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘文义 | 26,896,000 | 0 | 26,896,000 | 71.20% | 23,618,000 | 3,278,000 |
| 2 | 刘苗 | 3,040,000 | 0 | 3,040,000 | 8.05% | 0 | 3,040,000 |
| 3 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 | 7.01% | 1,066,669 | 1,581,331 |
| 4 | 刘建磊 | 1,184,000 | 0 | 1,184,000 | 3.13% | 888,000 | 296,000 |
| 5 | 郝瑞勇 | 800,000 | 0 | 800,000 | 2.12% | 0 | 800,000 |
| 6 | 王玉敏 | 641,000 | 0 | 641,000 | 1.70% | 480,750 | 160,250 |
| 7 | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.59% | 0 | 600,000 |
| 8 | 王晓光 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 9 | 李成国 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 10 | 吕孝利 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 |
| 合计 | 36,769,000 | 0 | 36,769,000 | 97.35% | 26,053,419 | 10,715,581 | |
| 凯文投资系股份公司员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏、张继秋为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。 | |||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
| 报告期内实际控制人、控股股东未发生变动。 |
公告编号：2020-038第七节 融资及利润分配情况
一、 普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 债券融资情况
□适用 √不适用
四、 可转换债券情况
□适用 √不适用
五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | 利息率% | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 1 | 质押贷款 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行 | 银行 | 500万 | 2019年7月31日 | 2020年5月31日 | 5.5 |
| 2 | 抵押、质押贷款 | 中国银行烟台高新支行 | 银行 | 400万 | 2019年9月30日 | 2020年9月29日 | 4.86 |
| 3 | 质押贷款 | 海通恒信国际租赁股份有限公司 | 非银行金融机构 | 230万 | 2019年12月12日 | 2020年5月12日 | 8.82 |
| 4 | 信用贷款 | 光大银行烟台莱山支行 | 银行 | 300万 | 2019年7月17日 | 2020年7月16日 | 5.8725 |
| 合计 | - | - | - | 1430万 | - | - | - |
六、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
公告编号：2020-038第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任职起止日期 | 是否在公司领薪 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 刘文义 | 董事长、总经理 | 男 | 1970年10月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 刘建磊 | 董事、副总经理 | 男 | 1967年3月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 王玉敏 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1981年12月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 孙竹茂 | 副总经理 | 男 | 1963年6月 | 专科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 张兴林 | 副总经理 | 男 | 1971年2月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 张继秋 | 董事、副总经理 | 男 | 1972年7月 | 专科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 杨颖 | 财务总监 | 女 | 1974年4月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 王飞翔 | 监事会主席 | 男 | 1982年3月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 王言清 | 董事 | 男 | 1981年9月 | 专科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 葛健 | 监事 | 男 | 1984年11月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 李颖 | 监事 | 女 | 1981年7月 | 本科 | 2018年11月16日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | ||||||
| 监事会人数： | 3 | ||||||
| 高级管理人员人数： | 7 | ||||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
刘文义为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 刘文义 | 董事长、总经理 | 26,896,000 | 0 | 26,896,000 | 71.20% | 0 |
| 刘建磊 | 董事、副总经理 | 1,184,000 | 0 | 1,184,000 | 3.31% | 0 |
| 王玉敏 | 董事、董事会秘书 | 641,000 | 0 | 641,000 | 1.70% | 0 |
| 孙竹茂 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张兴林 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 杨颖 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张继秋 | 董事、副总经理 | 176,000 | 0 | 176,000 | 0.47% | 0 |
| 王飞翔 | 监事会主席 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0.30% | 0 |
| 王言清 | 董事 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0.25% | 0 |
| 葛健 | 监事 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0.17% | 0 |
| 李颖 | 监事 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0.13% | 0 |
| 合计 | - | 29,217,000 | 0 | 29,217,000 | 77.53% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 26 | 29 |
| 销售人员 | 7 | 7 |
| 技术人员 | 50 | 56 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 89 | 98 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 5 |
| 本科 | 60 | 63 |
| 专科 | 20 | 22 |
| 专科以下 | 7 | 8 |
| 员工总计 | 89 | 98 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心员工基本情况及变动情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
通过工作业绩、综合表现等因素对员工进行考核，同时结合部门、公司的效益制定绩效承诺制度等激励办法，以达到奖优罚劣、优胜劣汰的激励作用。2020年1月7日，公司召开第二届第十一次董事会，会议审议通过《关于免去张继秋先生公司副总经理的议案》、《关于提名杨秀艳、周竹梅为公司独立董事候选人的议案》。现公司董事会成员7名，包括2名独董；高级管理人员6名。
公告编号：2020-038第九节 行业信息
□环境治理公司□医药制造公司 √软件和信息技术服务公司
□计算机、通信和其他电子设备制造公司 □专业技术服务公司 □互联网和相关服务公司
□零售公司 □农林牧渔公司 □教育公司 □影视公司 □化工公司 □不适用
一、 业务许可资格或资质
二、 知识产权
(一) 重要知识产权的变动情况
公司非常重视管理体系和资质建设，建立了完善的管理体系，取得较为齐全、较高级别的经营资质，为公司的生产经营和持续发展奠定了良好基础。公司通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；获得涉密信息系统集成资质乙级（系统集成/软件开发/运行维护）、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包叁级、安全生产许可证、安全技术防范工程设计壹级等重要资质。报告期内，公司新增主要发明专利情况如下：
| 2019年1月25日，自主研发取得发明专利：移动设备信息传递方法，专利号：201510824803.3；2019年1月29日，自主研发取得发明专利：一种大数据环境下的数据管理方法，专利号：201510927508；2019年5月14日，自主研发取得发明专利：一种相似用户识别方法及装置，专利号：201510888068.2。 |
(二) 知识产权保护措施的变动情况
三、 业务模式
报告期内公司知识产权保护措施无变动。
报告期内，公司的业务主要面向政企客户，提供数字政府、企业数字化转型两个领域的产品解决方案及服务。
| 1、 数字政府领域 ①智慧城市领域，为医院、学校、公检法、银行等事业单位客户，提供系统方案设计、软件硬件产品开发、数据采集、数据展示、运维等一体化服务，通过第三方供应商采购硬件产品及部分软件产品、部分工程劳务，由我公司提供部分平台管理软件。 ②信息安全领域，为党、政、军等涉密客户，提供信息保密设计、应用软件开发、软硬件设备采购、集成运行调试、涉密等级测评、驻场运营维护等内容在内的信息安全解决方案，通过第三方供应商采购软硬件产品及部分工程劳务。 报告期内，数字政府业务的收入为18,244.04万元，占营业收入的76.32%。 2、 企业数字化转型领域 应用数据智能技术为制造业企业的设计、制造、营销、管理、创新等环节提供数字化转型的咨询、设计、研发、实施及运行维护等服务，通过第三方供应商采购硬件产品及部分工程劳务，由我公司自主开发软件进行平台集成。 报告期内，企业数字化业务的收入为5,247.82万元，占营业收入的23.68%。 |
四、 产品迭代
√适用 □不适用
五、 工程施工安装类业务分析
√适用 □不适用
1、智慧税务管理系统
以系统集成开发平台为基础，通过“数据全融合服务平台”接收税务系统各系统数据，通过“数据治理服务平台”对税务系统的数据进行标准化，通过“数据智能决策服务平台”对数据进行智能分析，以人工智能技术辅助案卷分析，提高征税力度，通过“数据可视化服务平台”对分析结果进行可视化呈现，深入挖掘隐藏在庞大税务数据体系内的价值，实现税务信息化到税务智慧化的转变。系统开发周期11个月。
2、基于WebRTC的视频会议系统
以WebRTC技术为核心，通过浏览器即可实现远程视频会议，不再需要专业的视频会议设备，只需要电脑或手机平板，即可进行视频会议，系统可根据网络环境，动态调整视频清晰度，保证视频会议的可靠性与稳定性。同时系统易于部署，易于维护，易于使用，满足日益增长的视频会议需求。系统开发周期10个月。
3、基于国产操作系统的移动执法系统
以元心国产操作系统为核心，在专用移动执法终端上，实现移动执法功能，实现系统自主可控，安全可靠，系统可实现执法任务全流程管理，可以与其它执法终端或指挥中心进行音视频通讯，可以现场录制音视频证据，为相关部门提供可靠的移动执法解决方案。系统开发周期10个月。
4、智慧工地管理系统
以系统集成开发平台为基础，为施工企业建筑工地的智慧工地管理提供系统解决方案，系统实现对扬尘、智慧用电、道闸、监控视频等不同硬件厂家数据的标准化数据接入，通过自定义规则，实现风险指标监控与提醒，帮助施工企业全面了解各个工地的现场情况。系统开发周期11个月。
公司业务中包含系统集成类项目。
| 报告期内，公司与发包方及分包方不存在纠纷；分包方均具备适格的相关资质，与公司无关联关系。 报告期内，公司不存在违规发包、转包、分包及挂靠的情况。 |
六、 数据处理和存储类业务分析
□适用 √不适用
七、 IT外包类业务分析
□适用 √不适用
八、 呼叫中心类业务分析
□适用 √不适用
九、 收单外包类业务分析
□适用 √不适用
十、 集成电路设计类业务分析
□适用 √不适用
十一、 行业信息化类业务分析
□适用 √不适用
十二、 金融软件与信息服务类业务分析
□适用 √不适用
公告编号：2020-038第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，坚定实施包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。
本年度公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。
4、 公司章程的修改情况
本年度公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。报告期内，公司章程无变动。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
报告期内，公司章程无变动。会议类型
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 8 | 1、2019年4月19日召开公司第二届董事会第三次会议，通过《关 |
| 2、2019年4月29日召开公司第二届董事会第四次会议，通过《2019年第一季度报告的议案》； 3、2019年6月25日召开公司第二届董事会第五次会议，通过《关于刘文义、孟令芬为公司向光大银行借款提供信用担保的议案》； 4、2019年8月27日召开公司第二届董事会第六次会议，通过《关于山东金佳园科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》、《关于继续以公司自有知识产权质押及股东关联担保申请银行借款的议案》； 5、2019年10月31日召开公司第二届董事会第七次会议，通过《关于山东金佳园科技股份有限公司2019年三季度报告的议案》； 6、2019年11月15日召开公司第二届董事会第八次会议，通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉鑫华智数据智能有限公司的议案》； 7、2019年11月20日召开公司第二届董事会第九次会议，通过《山东金佳园科技股份有限公司2019年三季度报告（更正后）》； 8、2019年12月6日召开公司第二届董事会第十次会议，通过《关于山东金佳园科技股份有限公司拟进行应收账款保理业务暨关联担保的议案》。 | ||
| 监事会 | 5 | 2、2019年4月24日召开公司第二届监事会第三次会议，通过《2019 年第一季度报告的议案》； 3、2019年8月22日召开公司第二届监事会第四次会议，通过《关于山东金佳园科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 4、2019年10月28日召开公司第二届监事会第五次会议，通过《关于山东金佳园科技股份有限公司2019年三季度报告的议案》； 5、2019年11月15日召开公司第二届监事会第六次会议，通过《山东金佳园科技股份有限公司2019年三季度报告（更正后）的议案》。 |
| 股东大会 | 1 | 2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会，同过《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》《关于2019年度财务预算报告的议案》《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》。公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则的要求，且均严格按照相关法律、法规及公司章程履行各自的权利和义务。
(三) 公司治理改进情况
公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则的要求，且均严格按照相关法律、法规及公司章程履行各自的权利和义务。
报告期内，公司进一步规范了治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四) 投资者关系管理情况
报告期内，公司进一步规范了治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
在充分保障投资者知情权，合法、合规披露信息原则的前提下，公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
| 1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； 2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告； 3、公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； 4、公司依法披露的重大事项； 5、企业文化建设； 6、投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。 |
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司监事会在报告期内的监事活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。
报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
| 1、业务独立情况 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。报告期内，公司业务独立。 |
| 报告期内，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供非经营性担保。报告期内，公司未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。报告期内，公司资产完整。 3、机构独立情况 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。报告期内，公司机构独立。 4、人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司的主要高级管理人员、财务人员、主要核心人员等均是公司专职人员，在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。报告期内，公司人员独立。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。报告期内，公司财务独立。 |
(三) 对重大内部管理制度的评价
| 2、董事会关于内部控制的说明董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 （1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 （2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 （3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。本年度内未发现上述管理制度存在重大缺陷。 |
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
公告编号：2020-038第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 大华审字【2020】006110号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 审计报告日期 | 2020年4月22日 |
| 注册会计师姓名 | 殷宪锋、袁人环 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 3 |
| 会计师事务所审计报酬 | 15万 |
| 审计报告正文： 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称汉鑫科技)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉鑫科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉鑫科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1. 应收账款坏账准备事项 2. 营业收入确认事项 (一)应收账款坏账准备事项 1．事项描述 汉鑫科技与应收账款相关的会计政策和金额信息请参阅财务报表附注四（八）应收账款及附注六注释3．应收账款。 截至2019年12月31日止，汉鑫科技应收账款账面余额25,404.28万元，坏账准备3,053.90万元，账面价值为22,350.38万元，应收账款账面价值占合并报表资产总额70.86%。 | |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：殷宪锋 中国·北京 （项目合伙人） 中国注册会计师：袁人环 二〇二〇年四月二十二日 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注六、注释1 | 49,710,763.96 | 39,135,025.88 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注六、注释2 | 279,000.00 | |
| 应收账款 | 附注六、注释3 | 223,503,768.99 | 150,741,122.14 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 附注六、注释4 | 1,573,578.94 | 2,123,826.96 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注六、注释5 | 2,815,108.32 | 3,794,682.19 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注六、注释6 | 18,323,523.30 | 9,313,607.81 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 附注六、注释7 | 63,823.63 | 63,823.63 |
| 其他流动资产 | 附注六、注释8 | 856,228.99 | 6,553.54 |
| 流动资产合计 | 297,125,796.13 | 205,178,642.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 附注六、注释9 | 13,036,159.57 | 11,689,681.71 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 0 | 49,946.17 | 39,285.53 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注六、注释11 | 5,318.53 | 69,142.21 |
| 递延所得税资产 | 附注六、注释12 | 5,208,992.28 | 3,078,757.39 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,300,416.55 | 14,876,866.84 | |
| 资产总计 | 315,426,212.68 | 220,055,508.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注六、注释13 | 14,232,380.00 | 10,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 附注六、注释14 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
| 应付账款 | 附注六、注释15 | 92,430,624.24 | 63,073,429.67 |
| 预收款项 | 附注六、注释16 | 5,296,856.00 | 5,432,233.71 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注六、注释17 | 1,504,213.15 | 1,491,740.94 |
| 应交税费 | 附注六、注释18 | 14,864,447.69 | 9,713,243.88 |
| 其他应付款 | 附注六、注释19 | 1,174,653.18 | 1,175,657.53 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 附注六、注释20 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 附注六、注释21 | 2,640,735.24 | 3,368,176.98 |
| 流动负债合计 | 157,629,486.32 | 96,635,733.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 附注六、注释22 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注六、注释23 | 3,850,000.00 | 750,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,850,000.00 | 10,750,000.00 | |
| 负债合计 | 161,479,486.32 | 107,385,733.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 附注六、注释24 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注六、注释25 | 3,675,002.04 | 3,363,002.04 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 附注六、注释26 | 11,026,406.70 | 6,806,026.57 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注六、注释27 | 101,812,009.07 | 64,848,598.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 154,289,417.81 | 112,793,626.68 | |
| 少数股东权益 | -342,691.45 | -123,851.50 | |
| 所有者权益合计 | 153,946,726.36 | 112,669,775.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 315,426,212.68 | 220,055,508.99 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,659,659.70 | 32,283,914.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 279,000.00 | ||
| 应收账款 | 附注十五、注释1 | 219,217,169.73 | 150,270,548.19 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,327,449.81 | 2,054,821.16 | |
| 其他应收款 | 附注十五、注释2 | 6,381,980.52 | 6,908,256.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 11,033,744.99 | 5,749,027.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,823.63 | 63,823.63 | |
| 其他流动资产 | 271,512.88 | ||
| 流动资产合计 | 280,234,341.26 | 197,330,392.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注十五、注释3 | 15,800,000.00 | 8,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,026,059.57 | 11,689,681.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,132.03 | 39,285.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,318.53 | 69,142.21 | |
| 递延所得税资产 | 5,133,576.90 | 3,067,290.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 33,998,087.03 | 23,165,399.78 | |
| 资产总计 | 314,232,428.29 | 220,495,792.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,232,380.00 | 10,300,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 | |
| 应付账款 | 92,641,890.94 | 63,488,512.89 | |
| 预收款项 | 5,111,121.49 | 5,432,233.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,388,513.15 | 1,441,655.94 | |
| 应交税费 | 14,321,877.89 | 9,661,437.30 | |
| 其他应付款 | 1,233,439.85 | 1,161,433.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 2,640,735.24 | 3,368,176.98 | |
| 流动负债合计 | 157,055,535.38 | 96,934,700.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,850,000.00 | 750,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,850,000.00 | 10,750,000.00 | |
| 负债合计 | 158,905,535.38 | 107,684,700.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,675,002.04 | 3,363,002.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,026,406.7 | 6,806,026.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 102,849,484.17 | 64,866,063.00 | |
| 所有者权益合计 | 155,326,892.91 | 112,811,091.61 | |
| 负债和所有者权益合计 | 314,232,428.29 | 220,495,792.54 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业总收入 | 附注六、注释28 | 239,087,301.14 | 163,732,115.50 |
| 其中：营业收入 | 239,087,301.14 | 163,732,115.50 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 181,807,272.03 | 122,410,382.20 | |
| 其中：营业成本 | 附注六、注释28 | 158,519,428.80 | 99,727,385.62 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注六、注释29 | 490,509.18 | 283,951.72 |
| 销售费用 | 附注六、注释30 | 2,713,638.58 | 2,722,644.69 |
| 管理费用 | 附注六、注释31 | 8,830,599.61 | 9,189,381.69 |
| 研发费用 | 附注六、注释32 | 10,857,445.80 | 10,381,191.51 |
| 财务费用 | 附注六、注释33 | 395,650.06 | 105,826.97 |
| 其中：利息费用 | 451,241.91 | 184,464.20 | |
| 利息收入 | 83,075.26 | 94,961.48 | |
| 加：其他收益 | 附注六、注释34 | 2,111,759.32 | 1,217,650.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注六、注释35 | -12,035,106.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 附注六、注释36 | -192,738.22 | -7,674,521.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 附注六、注释37 | -30,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,133,943.36 | 34,864,862.68 | |
| 加：营业外收入 | 附注六、注释38 | 3.37 | 532.96 |
| 减：营业外支出 | 附注六、注释39 | 1,501.07 | 3.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,132,445.66 | 34,865,392.41 | |
| 减：所得税费用 | 附注六、注释39 | 6,167,494.48 | 4,437,398.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,964,951.18 | 30,427,993.96 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,964,951.18 | 30,427,993.96 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -218,839.95 | -114,704.54 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,183,791.13 | 30,542,698.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 |
| 后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 40,964,951.18 | 30,427,993.96 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,183,791.13 | 30,542,698.50 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -218,839.95 | -114,704.54 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.09 | 0.81 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.09 | 0.81 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业收入 | 附注十五、注释4 | 234,918,568.54 | 161,861,916.86 |
| 减：营业成本 | 154,474,734.69 | 98,650,774.43 | |
| 税金及附加 | 482,778.43 | 280,052.86 | |
| 销售费用 | 2,713,638.58 | 2,722,644.69 | |
| 管理费用 | 7,852,872.82 | 8,636,552.41 | |
| 研发费用 | 10,373,119.70 | 10,042,156.79 | |
| 财务费用 | 406,844.47 | 111,598.16 | |
| 其中：利息费用 | 474,739.92 | 197,733.45 | |
| 利息收入 | 67,895.45 | 86,135.29 | |
| 加：其他收益 | 1,833,120.88 | 1,167,650.49 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,815,962.03 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -192,738.22 | -7,634,322.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,000.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,409,000.48 | 34,951,465.15 | |
| 加：营业外收入 | 2.76 | 530.92 | |
| 减：营业外支出 | 1,501.07 | 2.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,407,502.17 | 34,951,993.88 | |
| 减：所得税费用 | 6,203,700.87 | 4,413,173.37 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,203,801.30 | 30,538,820.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,203,801.30 | 30,538,820.51 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 42,203,801.30 | 30,538,820.51 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,098,236.54 | 114,817,231.93 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注六、注释41 | 16,621,409.90 | 18,216,285.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,719,646.44 | 133,033,517.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,753,695.19 | 78,072,550.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,395,031.01 | 8,466,225.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,124,634.22 | 5,363,467.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注六、注释41 | 33,626,578.72 | 26,065,375.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,899,939.14 | 117,967,618.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,180,292.70 | 15,065,899.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 1,004,001.78 | 505,610.63 |
| 付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,001.78 | 505,610.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004,001.78 | -505,610.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,215,475.00 | 10,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,215,475.00 | 10,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,300,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,768.16 | 341,337.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注六、注释41 | 26,510.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,859,768.16 | 4,867,847.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,355,706.84 | 5,432,152.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,828,587.64 | 19,992,441.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,053,774.78 | 17,061,333.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,225,187.14 | 37,053,774.78 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,536,025.27 | 113,153,185.53 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,617,920.02 | 25,705,223.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,153,945.29 | 138,858,409.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,103,004.20 | 76,316,482.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,675,430.13 | 8,034,527.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,059,746.77 | 5,338,083.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,228,050.23 | 32,682,004.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,066,231.33 | 122,371,097.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,087,713.96 | 16,487,311.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 972,001.78 | 505,610.63 | |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 3,288,798.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,472,001.78 | 3,794,409.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,472,001.78 | -3,794,409.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,215,475.00 | 10,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,215,475.00 | 10,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,300,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,768.16 | 341,337.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,510.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,859,768.16 | 4,867,847.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,355,706.84 | 5,432,152.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,028,580.98 | 18,125,054.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,202,663.86 | 12,077,609.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,174,082.88 | 30,202,663.86 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,824,216.85 | 65,012,310.59 | -123,851.50 | 112,851,677.98 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -18,190.28 | -163,712.52 | -181,902.80 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,806,026.57 | 64,848,598.07 | -123,851.50 | 112,669,775.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 312,000.00 | 4,220,380.13 | 36,963,411.00 | -218,839.95 | 41,276,951.18 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,183,791.13 | -218,839.95 | 40,964,951.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 312,000.00 | 312,000.00 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,220,380.13 | -4,220,380.13 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 4,220,380.13 | -4,220,380.13 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,675,002.04 | 11,026,406.70 | 101,812,009.07 | -342,691.45 | 153,946,726.36 |
| 项目 | 2018年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 23,610,000.00 | 16,429,002.04 | 3,693,237.86 | 36,829,621.58 | -9,146.96 | 80,552,714.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 77,096.95 | 693,872.56 | 770,969.51 | ||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 23,610,000.00 | 16,429,002.04 | 3,770,334.80 | 37,523,494.14 | -9,146.96 | 81,323,684.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,166,000.00 | -13,066,000.00 | 3,053,882.05 | 27,488,816.45 | -114,704.54 | 31,527,993.96 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 30,542,698.50 | -114,704.54 | 30,427,993.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,053,882.05 | -3,053,882.05 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 3,053,882.05 | -3,053,882.05 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 14,166,000.00 | -14,166,000.00 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 14,166,000.00 | -14,166,000.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,824,216.85 | 65,012,310.59 | -123,851.50 | 112,851,677.98 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
（八） 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,824,216.85 | 65,029,775.52 | 112,992,994.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -18,190.28 | -163,712.52 | -181,902.80 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,806,026.57 | 64,866,063.00 | 112,811,091.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 312,000.00 | 4,220,380.13 | 37,983,421.17 | 42,515,801.30 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,203,801.30 | 42,203,801.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 312,000.00 | 312,000.00 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 312,000.00 | 312,000.00 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,220,380.13 | -4,220,380.13 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 4,220,380.13 | -4,220,380.13 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,675,002.04 | 11,026,406.70 | 102,849,484.17 | 155,326,892.91 |
| 项目 | 2018年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 23,610,000.00 | 16,429,002.04 | 3,693,237.85 | 36,850,964.50 | 80,583,204.39 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 77,096.95 | 693,872.56 | 770,969.51 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 23,610,000.00 | 16,429,002.04 | 3,770,334.80 | 37,544,837.06 | 81,354,173.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,166,000.00 | -13,066,000.00 | 3,053,882.05 | 27,484,938.46 | 31,638,820.51 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 30,538,820.51 | 30,538,820.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,053,882.05 | -3,053,882.05 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 3,053,882.05 | -3,053,882.05 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 14,166,000.00 | -14,166,000.00 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 14,166,000.00 | -14,166,000.00 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 37,776,000.00 | 3,363,002.04 | 6,824,216.85 | 65,029,775.52 | 112,992,994.41 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
三、 财务报表附注
(一) 公司基本情况
1. 基本情况
| 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为山东金佳园科技有限公司, 于2015年10月28日由刘文义等10位股东以山东金佳园科技有限公司净资产折股整体变更设立山东金佳园科技股份有限公司。公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：金佳园，股票代码：837092。现持有统一社会信用代码为9137060074784376XP的营业执照。 2020年2月21日，公司名称变更为山东汉鑫科技股份有限公司。自2020年2月28日起，公司股票简称变更为：汉鑫科技。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数3777.6万股，注册资本为3777.6万元，注册地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼，总部地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼，实际控制人为刘文义。 (二) 公司业务性质和主要经营活动 本公司属软件和信息技术服务业，主要产品和服务为从事信息网络及信息安全服务的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；云计算平台的开发设计；物联网相关产品的技术开发；计算机软件、硬件产品的研发、服务、计算机系统集成；建筑智能化系统集成、安全技术防范集成、电子工程、机电工程施工；电子产品、通信设备的销售。 |
2. 本期合并财务报表范围及其变化情况
(二) 财务报表的编制基础
1. 编制基础
2. 持续经营
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
(三) 重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3. 营业周期
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。正常营业周期为一年
4. 记账本位币
正常营业周期为一年采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
采用人民币为记账本位币。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
1． 合并范围
| 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。 2． 合并程序 |
| 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3） 购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 |
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
9. 外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务
□适用 √不适用
(2) 外币财务报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
11. 应收票据
√适用 □不适用
项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7．金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（六）6.金融工具
12. 应收账款
√适用 □不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
√适用 □不适用
| 本公司对在单项层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经 |
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
(2) 发出存货的计价方法
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、工程施工等。存货发出时按个别认定法计价。
(3) 存货可变现净值的确认依据
存货发出时按个别认定法计价。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
(4) 存货的盘存制度
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
采用永续盘存制。低值易耗品采用一次转销法。
16. 合同资产
□适用 √不适用
17. 合同成本
□适用 √不适用
18. 持有待售资产
□适用 √不适用
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
□适用 √不适用
23. 投资性房地产
□适用（成本模式计量） □适用（公允价值模式计量） √不适用
24. 固定资产
(1) 固定资产确认条件
| （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 |
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 | |
| 机器设备 | 5 | 5 | 19 | |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 | |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(4) 其他说明
√适用 □不适用
| 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （2） 固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 |
25. 在建工程
√适用 □不适用
| 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 |
26. 借款费用
√适用 □不适用
| 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2． 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 |
| 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3． 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4． 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 |
27. 生物资产
□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用
28. 油气资产
□适用 √不适用
29. 使用权资产
□适用 √不适用
30. 无形资产
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
| 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异 | ||||
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2） 使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
类别
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | - | - | - |
| 专利权 | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - |
(2) 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
| 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 |
31. 长期资产减值
√适用 □不适用
| 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 |
32. 长期待摊费用
√适用 □不适用
33. 合同负债
□适用 √不适用
34. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各
| 本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。 |
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 预计负债
□适用 √不适用
37. 股份支付
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
1．股份支付的种类
| 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2．权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。 3．确定可行权权益工具最佳估计的依据 |
38. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
39. 收入
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。4．会计处理方法以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2．提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
40. 政府补助
√适用 □不适用
| 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府 | |||
| 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 |
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
| 1．确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2．确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制 |
| 3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示 （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。 |
42. 租赁
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》 | - | (1) |
| 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》 | - | (2) |
其他说明：
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况除新金融工具准则外，首次执行的准则为：
□新收入准则 □新租赁准则
合并资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,135,025.88 | 39,135,025.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 150,955,125.44 | 150,741,122.14 | -214,003.30 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,123,826.96 | 2,123,826.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,794,682.19 | 3,794,682.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,313,607.81 | 9,313,607.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,823.63 | 63,823.63 | |
| 其他流动资产 | 6,553.54 | 6,553.54 | |
| 流动资产合计 | 205,392,645.45 | 205,178,642.15 | -214,003.30 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,689,681.71 | 11,689,681.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,285.53 | 39,285.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 69,142.21 | 69,142.21 | |
| 递延所得税资产 | 3,046,656.89 | 3,078,757.39 | 32,100.50 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,844,766.34 | 14,876,866.84 | 32,100.50 |
| 资产总计 | 220,237,411.79 | 220,055,508.99 | -181,902.80 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,081,251.10 | 2,081,251.10 | |
| 应付账款 | 63,073,429.67 | 63,073,429.67 | |
| 预收款项 | 5,432,233.71 | 5,432,233.71 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,491,740.94 | 1,491,740.94 | |
| 应交税费 | 9,713,243.88 | 9,713,243.88 | |
| 其他应付款 | 1,175,657.53 | 1,175,657.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,368,176.98 | 3,368,176.98 | |
| 流动负债合计 | 96,635,733.81 | 96,635,733.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,750,000.00 | 10,750,000.00 | |
| 负债合计 | 107,385,733.81 | 107,385,733.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,363,002.04 | 3,363,002.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 6,824,216.85 | 6,806,026.57 | -18,190.28 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 65,012,310.59 | 64,848,598.07 | -163,712.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 112,975,529.48 | 112,793,626.68 | -181,902.77 |
| 少数股东权益 | -123,851.50 | -123,851.50 | |
| 所有者权益合计 | 112,851,677.98 | 112,669,775.18 | -181,902.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,237,411.79 | 220,055,508.99 | -181,902.77 |
调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 32,283,914.96 | 32,283,914.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 150,484,551.49 | 150,270,548.19 | -214,003.30 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,054,821.16 | 2,054,821.16 | |
| 其他应收款 | 6,908,256.98 | 6,908,256.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,749,027.84 | 5,749,027.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,823.63 | 63,823.63 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 197,544,396.06 | 197,330,392.76 | -214,003.30 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,689,681.71 | 11,689,681.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,285.53 | 39,285.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 69,142.21 | 69,142.21 | |
| 递延所得税资产 | 3,035,189.83 | 3,067,290.33 | 32,100.50 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 23,133,299.28 | 23,165,399.78 | 32,100.50 |
| 资产总计 | 220,677,695.34 | 220,495,792.54 | -181,902.80 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,081,251.10 | 2,081,251.10 | |
| 应付账款 | 63,488,512.89 | 63,488,512.89 | |
| 预收款项 | 5,432,233.71 | 5,432,233.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,441,655.94 | 1,441,655.94 | |
| 应交税费 | 9,661,437.30 | 9,661,437.30 | |
| 其他应付款 | 1,161,433.01 | 1,161,433.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,368,176.98 | 3,368,176.98 | |
| 流动负债合计 | 96,934,700.93 | 96,934,700.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,750,000.00 | 10,750,000.00 | |
| 负债合计 | 107,684,700.93 | 107,684,700.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,363,002.04 | 3,363,002.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 6,824,216.85 | 6,806,026.57 | -18,190.28 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 65,029,775.52 | 64,866,063.00 | -163,712.52 |
| 所有者权益合计 | 112,992,994.41 | 112,811,091.61 | -181,902.80 |
| 负债和所有者权益合计 | 220,677,695.34 | 220,495,792.54 | -181,902.80 |
调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
(四) 税项
1. 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 提供建筑服务 其他应税销售服务行为 简易计税方法 | 10%、9% 6% 3% |
| 消费税 | ||
| 教育费附加 | ||
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 山东汉鑫科技股份有限公司 | 15% |
| 山东北邮信息技术产业研究院有限公司 | 25% |
| 烟台铭人光电科技有限公司 | 25% |
| 烟台汉鑫华智数据智能有限公司 | 25% |
2. 税收优惠政策及依据
√适用 □不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 合并财务报表项目附注
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
公司于2018年8月16日取得高新技术企业证书，证书编号GR201837000392。2018年至2020年企业所得税减按15%计征。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,144.40 | 1,971.98 |
| 银行存款 | 34,220,042.74 | 37,051,802.80 |
| 其他货币资金 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
| 合计 | 49,710,763.96 | 39,135,025.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
| 合计 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
其他说明：
√适用 □不适用
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
4、 衍生金融资产
□适用 √不适用
5、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元
截至2019年12月31日止，本公司以人民币15,485,576.82元银行存款作为保证金，取得招商银行股份有限公司烟台南大街支行开具的银行承兑汇票15,485,576.82元。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 279,000.00 |
| 合计 | 279,000.00 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 300,000.00 | 100.00 | 21,000.00 | 7.00 | 279,000.00 | |||||
| 其中：商业承兑汇票组合 | 300,000.00 | 100.00 | 21,000.00 | 7.00 | 279,000.00 | |||||
| 合计 | 300,000.00 | 100.00 | 21,000.00 | 7.00 | 279,000.00 | |||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 300,000.00 | 21,000.00 | 7% |
| 合计 | 300,000.00 | 21,000.00 | 7% |
确定组合依据的说明：
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 21,000.00 | 21,000.00 | |||
| 合计 | 21,000.00 | 21,000.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,155,246.96 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 1,155,246.96 |
(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
6、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 159,745,818.57 | 94,431,872.16 |
| 1至2年 | 51,195,081.03 | 55,424,001.78 |
| 2至3年 | 32,956,814.66 | 12,624,860.59 |
| 3至4年 | 4,777,293.01 | 4,483,863.11 |
| 4至5年 | 3,258,012.89 | 1,419,556.60 |
| 5年以上 | 2,109,758.08 | 1,279,392.88 |
| 合计 | 254,042,778.24 | 169,663,547.12 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 254,042,778.24 | 100.00% | 30,539,009.25 | 12.02% | 223,503,768.99 | 169,663,547.12 | 100.00% | 18,922,424.98 | 11.15% | 150,741,122.14 |
| 其中：账龄组合 | 254,042,778.24 | 100.00% | 30,539,009.25 | 12.02% | 223,503,768.99 | 169,663,547.12 | 100% | 18,922,424.98 | 11.15% | 150,741,122.14 |
| 合计 | 254,042,778.24 | 100.00% | 30,539,009.25 | 12.02% | 223,503,768.99 | 169,663,547.12 | 100.00% | 18,922,424.98 | 11.15% | 150,741,122.14 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 254,042,778.24 | 30,539,009.25 | 12.02% |
| 合计 | 254,042,778.24 | 30,539,009.25 | 12.02% |
确定组合依据的说明：
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 18,922,424.98 | 11,616,584.27 | |||
| 合计 | 18,922,424.98 | 11,616,584.27 | 30,539,009.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| A单位 | 51,443,389.40 | 20.25% | 3,602,772.31 |
| 山东烟华信息科技有限公司 | 29,895,471.80 | 11.77 | 2,093,691.32 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 13,489,031.93 | 5.31 | 861,875.15 |
| 烟台市传染病医院 | 10,619,068.00 | 4.18 | 743,692.91 |
| B单位 | 9,344,006.32 | 3.68 | 691,893.59 |
| 合计 | 114,790,967.45 | 45.19% | 7,993,925.28 |
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
□适用 √不适用
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 1,437,982.05 | 91.38 | 1,994,926.02 | 93.93 |
| 1至2年 | 126,381.72 | 8.03 | 110,334.40 | 5.20 |
| 2至3年 | 2,684.40 | 0.17 | 18,566.54 | 0.87 |
| 3年以上 | 6,530.77 | 0.42 | ||
| 合计 | 1,573,578.94 | 100.00 | 2,123,826.96 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
□适用 √不适用
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 青岛安信数码技术有限公司 | 840,220.51 | 53.40% |
| 北京蛛网时代科技有限公司 | 200,000.00 | 12.71% |
| 银座商城招远店 | 50,000.00 | 3.18% |
| 烟台卓群企业管理咨询有限公司 | 40,000.00 | 2.54% |
| 北京华建英才人力资源顾问有限公司石家庄一分公司 | 38,000.00 | 2.41% |
| 合计 | 1,168,220.51 | 72.24% |
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,815,108.32 | 3,794,682.19 |
| 合计 | 2,815,108.32 | 3,794,682.19 |
(1) 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(2) 应收股利
1） 应收股利分类
□适用 √不适用
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应收款
1） 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 2,392,606.69 | 2,256,418.50 |
| 备用金 | 5,347.13 | 79,458.38 |
| 往来款 | 113,707.25 | 39,192.57 |
| 其他 | 124,877.88 | 25,740.19 |
| 资金拆借 | 1,023,285.74 | |
| 代交个税 | 964,524.19 | 759,019.05 |
| 合计 | 3,601,063.14 | 4,183,114.43 |
2） 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 388,432.24 | 388,432.24 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | - | - | - | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 397,522.58 | 397,522.58 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 785,954.82 | 785,954.82 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
公告编号：2020-038本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
3） 按账龄披露
□适用 √不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 388,432.24 | 397,522.58 | 785,954.82 | ||
| 合计 | 388,432.24 | 397,522.58 | 785,954.82 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
5） 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 国家税务总局烟台市税务 | 履约保证金 | 615,504.00 | 1年以内 | 17.09% | 30,775.21 |
| 龙口市财政局 | 履约保证金 | 342,234.00 | 1年以内 | 9.50 | 17,111.69 |
| 荣成市建诚置业有限公司 | 履约保证金 | 265,871.56 | 1年以内 | 7.38 | 13,293.58 |
| 烟台高新科创发展有限公司 | 租赁押金 | 254,350.00 | 2-3年 | 7.06 | 101,740.00 |
| 刘文义 | 应收个税 | 224,384.83 | 1年以内、1-3年 | 6.23 | 63,810.89 |
| 合计 | - | 1,702,344.39 | - | 47.26% | 226,731.37 |
7） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
8） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
9） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
公告编号：2020-03810、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,234,299.73 | 8,234,299.73 | 284,755.99 | 284,755.99 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 发出商品 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 工程施工 | 10,603,689.83 | 514,466.26 | 10,089,223.57 | 9,350,579.86 | 321,728.04 | 9,028,851.82 |
| 合计 | 18,837,989.56 | 514,466.26 | 18,323,523.30 | 9,635,335.85 | 321,728.04 | 9,313,607.81 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 工程施工 | 321,728.04 | 192,738.22 | 514,466.26 | |||
| 合计 | 321,728.04 | 192,738.22 | 514,466.26 |
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 合同资产（已执行新收入准则公司适用）
(1) 合同资产情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备相关信息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
12、 持有待售资产
□适用 √不适用
13、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 长期待摊费用 | 63,823.63 | 63,823.63 |
| 合计 | 63,823.63 | 63,823.63 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
14、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 21,835.48 | 6,553.54 |
| 待认证进项税额 | 834,393.51 | |
| 合计 | 856,228.99 | 6,553.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
15、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
16、 持有至到期投资
□适用 √不适用
17、 债权投资
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
1） 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
2） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
公告编号：2020-038其他说明：
□适用 √不适用
20、 长期股权投资
□适用 √不适用
21、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2) 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
22、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
23、 投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
24、 固定资产
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 13,036,159.57 | 11,689,681.71 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 13,036,159.57 | 11,689,681.71 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 11,658,573.39 | 505,697.16 | 543,296.14 | 12,707,566.69 | |
| 2.本期增加金额 | 784,751.83 | 220,551.49 | 1,299,003.92 | 2,304,307.24 | |
| （1）购置 | 220,551.49 | 1,299,003.92 | 1,519,555.41 | ||
| （2）在建工程转入 | 280,649.83 | 280,649.83 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）抵账取得 | 504,102.00 | 504,102.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 12,443,325.22 | 726,248.65 | 1,842,300.06 | 15,011,873.93 | |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 416,714.79 | 205,989.04 | 273,442.74 | 896,146.57 | |
| 2.本期增加金额 | 549,222.82 | 105,990.46 | 302,616.10 | 957,829.38 |
| （1）计提 | 549,222.82 | 105,990.46 | 302,616.10 | 957,829.38 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 965,937.61 | 311,979.50 | 576,058.84 | 1,853,975.95 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 121,738.41 | 121,738.41 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 121,738.41 | 121,738.41 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 11,355,649.20 | 414,269.15 | 1,266,241.22 | 13,036,159.57 | |
| 2.期初账面价值 | 11,120,120.19 | 299,708.12 | 269,853.40 | 11,689,681.71 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 2,559,320.77 | 287,947.33 | 121,738.41 | 2,149,635.03 | |
| 合计 | 2,559,320.77 | 287,947.33 | 121,738.41 | 2,149,635.03 |
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 10,862,399.33 | 开发商统一办理 |
| 10,862,399.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
25、 在建工程
(1) 分类列示
□适用 √不适用
(2) 在建工程情况
□适用 √不适用
(3) 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(4) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
26、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 油气资产
□适用 √不适用
28、 使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）
□适用 √不适用
29、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 61,535.04 | 61,535.04 | ||
| 2.本期增加金额 | 17,699.12 | 17,699.12 | ||
| （1）购置 | 17,699.12 | 17,699.12 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 79,234.16 | 79,234.16 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 22,249.51 | 22,249.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 7,038.48 | 7,038.48 | ||
| （1）计提 | 7,038.48 | 7,038.48 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 29,287.99 | 29,287.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 49,946.17 | 49,946.17 | ||
| 2.期初账面价值 | 39,285.53 | 39,285.53 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0.00元，占无形资产余额的比例0.0%。
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 开发支出
□适用 √不适用
31、 商誉
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 69,142.21 | 63,823.68 | 5,318.53 | ||
| 合计 | 69,142.21 | 63,823.68 | 5,318.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
33、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 资产 | |
| 资产减值准备 | 31,982,168.74 | 4,731,510.75 | 19,754,323.66 | 2,966,257.39 |
| 预提费用 | 666,543.55 | 99,981.53 | ||
| 政府补助 | 3,850,000.00 | 377,500.00 | 750,000.00 | 112,500.00 |
| 合计 | 36,498,712.29 | 5,208,992.28 | 20,504,323.66 | 3,078,757.39 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |
| 可抵扣亏损 | 405,815.92 | 412,973.64 |
| 合计 | 405,815.92 | 412,973.64 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 其他非流动资产
□适用 √不适用
35、 短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 11,232,380.00 | 7,300,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 14,232,380.00 | 10,300,000.00 |
短期借款分类的说明：
√适用 □不适用
| 2019年9月30日，公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署流动资金借款合同，借款金额400万元，借款期限12个月。公司以三项知识产权提供最高额1890万元质押担保，担保期限自2018年8月10日至2021年8月10日。2017年刘文义、孟令芬、刘建磊、刘闽提供保证担保、抵押担保。刘文义、孟令芬提供最高额450万的保证担保；刘文义以自有房产提供160.87万元、59万元的抵押担保；刘建磊以自有房产提供100.38万元的抵押担保；刘闽以自有房产提供76.64万元的抵押担保。上述保证、抵押担保的期间为2017年6月至2022年6月。 2019年12月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行签署流动资金借款合同，借款金额500万元，借款期限9个月。公司以应收账款550万元为质押，提供是最高额550元的质押担保；刘苗、王晶玉夫妇、刘文义、孟令芬夫妇分别提供最高额550万元的保证担保。 2019年12月6日，公司与海通恒信国际租赁有限公司签署国内保理合同，办理有追索权保理业务，取得借款230万元，扣除84,525.00元利息费用后，实际收到2,215,475.00元，到期日2020年4月21日。至2019年12月31日，借款本金230万元、利息调整-67,620.00元，借款余额2,232,380.00元。该项保理借款质押应收账款金额为230万元。 |
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
37、 交易性金融负债
□适用 √不适用
38、 衍生金融负债
□适用 √不适用
39、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
| 合计 | 15,485,576.82 | 2,081,251.10 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
40、 应付账款
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 78,104,158.92 | 53,994,313.85 |
| 应付施工费 | 13,403,730.67 | 5,971,819.70 |
| 其他 | 922,734.65 | 3,107,296.12 |
| 合计 | 92,430,624.24 | 63,073,429.67 |
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 烟台富利电子科技有限公司 | 3,181,728.61 | 工程项目未结算 |
| 上海博瑞康数字科技有限公司 | 2,007,462.40 | 未到付款期 |
| 济南贝森电子信息有限公司 | 899,310.34 | 未到付款期 |
| 烟台坤宇电子科技有限公司 | 827,671.80 | 未到付款期 |
| 烟台高新科创发展有限公司 | 777,892.25 | 未到付款期 |
| 烟台市新瑞安装工程有限公司 | 647,967.25 | 未到付款期 |
| 山东智信电子工程有限公司 | 640,295.37 | 未到付款期 |
| 烟台红巨晨电子有限公司 | 615,930.49 | 未到付款期 |
| 合计 | 9,598,258.51 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
41、 预收款项
(1) 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,121,286.15 | 4,632,369.71 |
| 1年以上 | 3,175,569.85 | 799,864.00 |
| 合计 | 5,296,856.00 | 5,432,233.71 |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 烟台广播电视台 | 2,463,509.00 | 项目已竣工未验收 |
| 海阳市广播电视台 | 300,020.85 | 项目未竣工 |
| 合计 | 2,763,529.85 | - |
(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
(1) 合同负债情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 1,491,740.94 | 8,959,606.68 | 8,947,134.47 | 1,504,213.15 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 625,599.01 | 625,599.01 | ||
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,491,740.94 | 9,585,205.69 | 9,572,733.48 | 1,504,213.15 |
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,491,740.94 | 8,280,060.52 | 8,267,588.31 | 1,504,213.15 |
| 2、职工福利费 | 251,259.88 | 251,259.88 | ||
| 3、社会保险费 | 289,634.50 | 289,634.50 | ||
| 其中：医疗保险费 | 219,207.68 | 219,207.68 | ||
| 工伤保险费 | 40,488.44 | 40,488.44 | ||
| 生育保险费 | 29,938.38 | 29,938.38 | ||
| 4、住房公积金 | 138,651.78 | 138,651.78 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 1,491,740.94 | 8,959,606.68 | 8,947,134.47 | 1,504,213.15 |
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 600,355.80 | 600,355.80 | ||
| 2、失业保险费 | 25,243.21 | 25,243.21 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 625,599.01 | 625,599.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
44、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,505,552.92 | 3,655,067.24 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 8,771,363.75 | 5,024,739.55 |
| 个人所得税 | 968,871.99 | 759,019.05 |
| 城市维护建设税 | 214,702.79 | 78,429.36 |
| 教育费附加 | 87,694.43 | 29,371.71 |
| 地方教育附加 | 60,444.91 | 21,599.97 |
| 印花税 | ||
| 房产税 | 220,156.57 | 115,632.64 |
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 其他 | 35,660.33 | 29,384.36 |
| 合计 | 14,864,447.69 | 9,713,243.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,174,653.18 | 1,175,657.53 |
| 合计 | 1,174,653.18 | 1,175,657.53 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | 305,450.00 | 305,450.00 |
| 押金及保证金 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 关联方资金 | 238,063.14 | 439,861.55 |
| 非金融机构借款 | 467,211.25 | |
| 预提费用 | 133,088.46 | 391,621.46 |
| 其他 | 6,340.33 | 14,224.52 |
| 合计 | 1,174,653.18 | 1,175,657.53 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 山东智信电子工程有限公司 | 305,450.00 | 项目质保未到期 |
| 海阳市永盛建筑有限公司 | 14,500.00 | 项目质保未到期 |
| 合计 | 319,950.00 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
46、 持有待售负债
□适用 √不适用
47、 一年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | ||
| 一年内到期的应付债券 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 10,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
48、 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 2,640,735.24 | 3,368,176.98 |
| 合计 | 2,640,735.24 | 3,368,176.98 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 长期借款
(1) 长期借款分类
□适用 √不适用
长期借款分类的说明：
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
50、 应付债券
(1) 应付债券
□适用 √不适用
(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用 √不适用
51、 租赁负债（已执行新租赁准则公司适用）
□适用 √不适用
52、 长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 10,000,000.00 |
(1) 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期非金融机构借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
其他说明：
| 2017年11月，公司股东刘文义质押125万股公司股权，质押权人为烟台高新技术产业开发区金财国有资产经营有限公司，作为质押权人对公司借款1000万元担保，担保期间为2017年11月2日至2020年11月1日。 |
(2) 专项应付款
□适用 √不适用
53、 长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
54、 预计负债
□适用 √不适用
55、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 750,000.00 | 3,100,000.00 | 3,850,000.00 | ||
| 合计 | 750,000.00 | 3,100,000.00 | 3,850,000.00 | - |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 科技发展计划 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 科技发展计划 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 自主创新示范区发展建设资金项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 自主创新示范区发展建设资金项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高新区重点研发计划补助资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高新区重点研发计划补助资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 高新区科技基地建设资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 创新示范区发展建设资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 750,000.00 | 3,100,000.00 | 3,850,000.00 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
56、 其他非流动负债
□适用 √不适用
57、 股本
单位：元
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 |
| 新股 | 送股 | 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
58、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
□适用 √不适用
59、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
无项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,363,002.04 | 312,000.00 | 3,675,002.04 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 3,363,002.04 | 312,000.00 | 3,675,002.04 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
√适用 □不适用
| 2017年3月，本公司通过非公开发行方式，发行150万股新股，募集资金总额为1200万元，扣除发行费用226,415.08元后实际募集资金净额为11,773,584.92元。上述交易完成后，本公司新增注册资本150万元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额10,273,584.92元计入资本公积-股本溢价。 经本公司2017年年度股东大会决议，于2018年5月18日以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增股本1416.6万股人民币1416.6万元。 2018年4月，杨颖等3人入伙烟台凯文投资中心（有限合伙），构成股份支付，确认管理费用和资本公积1,100,000.00元。 2019年12月，栾颖入伙烟台凯文投资中心（有限合伙），构成股份支付，确认管理费用和资本公积312,000.00元。 |
60、 库存股
□适用 √不适用
61、 其他综合收益
□适用 √不适用
62、 专项储备
□适用 √不适用
63、 盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 6,806,026.57 | 4,220,380.13 | 11,026,406.70 | |
| 任意盈余公积 |
| 合计 | 6,806,026.57 | 4,220,380.13 | 11,026,406.70 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：
√适用 □不适用
64、 未分配利润
单位：元
2018年12月31日盈余公积为6,824,216.85元，因2019年1月1日执行新工具金融准则，影响2019年期初盈余公积-18,190.28元，2019年1月1日的盈余公积为6,806,026.57元。项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 64,215,230.10 | |
| 调整期初未分配利润合计数 | 633,367.97 | |
| 调整后期初未分配利润 | 64,848,598.07 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,183,791.13 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,220,380.13 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 101,812,009.07 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-163,712.52元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润797,080.49元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
其他说明：
□适用 √不适用
65、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 239,087,301.14 | 158,519,428.80 | 163,732,115.50 | 99,727,385.62 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 239,087,301.14 | 158,519,428.80 | 163,732,115.50 | 99,727,385.62 |
(2) 按产品或业务类别列示的明细情况
□适用 √不适用
(3) 其他（标题可修改，可重复添加）
□适用 √不适用
66、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 181,359.87 | 69,491.06 |
| 教育费附加 | 77,945.27 | 29,976.34 |
| 地方教育附加 | 51,963.49 | 19,984.21 |
| 房产税 | 104,523.93 | 90,797.44 |
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 印花税 | 62,221.60 | 68,602.50 |
| 水利建设基金 | 12,495.02 | 5,100.17 |
| 其他 | ||
| 合计 | 490,509.18 | 283,951.72 |
67、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 721,614.65 | 911,496.77 |
| 差旅费 | 90,917.89 | 126,929.58 |
| 业务招待费 | 184,437.50 | 348,549.29 |
| 折旧费 | ||
| 办公费 | 37,459.88 | 34,591.63 |
| 商品维修费 | ||
| 广告费 | 124,164.27 | 47,408.11 |
| 运输装卸费 | 57,695.32 | 113,095.14 |
| 预计产品质量保证损失 | ||
| 售后服务费 | 1,493,503.98 | 1,101,512.91 |
| 其他 | 3,845.09 | 39,061.26 |
| 合计 | 2,713,638.58 | 2,722,644.69 |
68、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,573,086.34 | 4,177,642.00 |
| 差旅费 | 335,328.03 | 297,978.90 |
| 业务费 | 821,368.17 | 954,760.20 |
| 中介服务费 | 406,465.23 | 375,917.87 |
| 咨询费 | 435,502.32 | 299,471.80 |
| 租赁费 | 13,180.78 | 246,300.30 |
| 折旧费 | 1,540,260.68 | 775,501.12 |
| 办公费 | 1,229,998.45 | 1,355,244.43 |
| 汽运费 | 420,294.18 | 606,349.59 |
| 其他 | 55,115.43 | 100,215.48 |
| 合计 | 8,830,599.61 | 9,189,381.69 |
69、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产摊销 | ||
| 固定资产折旧 | 33,524.78 | 71,736.26 |
| 职工薪酬 | 3,192,320.84 | 2,070,821.29 |
| 材料费 | ||
| 租赁费 | ||
| 产品设计费 | 21,081.61 | 84,387.27 |
| 中间试验费 | ||
| 委托外部研发费用 | 2,844,793.08 | 2,637,952.83 |
| 直接设入 | 4,525,724.81 | 5,148,260.79 |
| 其他 | 240,000.68 | 368,033.07 |
| 合计 | 10,857,445.80 | 10,381,191.51 |
70、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 451,241.91 | 184,464.20 |
| 减：利息收入 | 83,075.26 | 94,961.48 |
| 汇兑损益 | ||
| 手续费及其他 | 27,483.41 | 16,324.25 |
| 其他 | ||
| 合计 | 395,650.06 | 105,826.97 |
71、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,111,759.32 | 1,217,650.49 |
| 合计 | 2,111,759.32 | 1,217,650.49 |
72、 投资收益
(1) 投资收益明细情况
□适用 √不适用
投资收益的说明：
□适用 √不适用
73、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
74、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
75、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -11,616,584.27 | |
| 应收票据坏账损失 | -21,000.00 | |
| 其他应收款坏账损失 | -397,522.58 | |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | -12,035,106.85 |
76、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | - | -7,865,778.19 |
| 存货跌价损失 | -192,738.22 | 191,257.08 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | ||
| 可供出售金融资产减值损失 | - | |
| 持有至到期投资减值损失 | - | |
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） | ||
| 其他 | ||
| 合计 | -192,738.22 | -7,674,521.11 |
77、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -30,000.00 | |
| 其中：固定资产处置收益 | -30,000.00 | |
| 无形资产处置收益 | ||
| 持有待售处置组处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 其中：固定资产处置收益 | ||
| 无形资产处置收益 | ||
| 债务重组利得（处置损失以“-”号填列） | ||
| 非货币性资产交换利得（处置损失以“-”号填列） |
| 合计 | -30,000.00 |
78、 营业外收入
(1) 营业外收入明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 接受捐赠 | ||
| 政府补助 | ||
| 盘盈利得 | ||
| 其他 | 3.37 | 532.96 |
| 合计 | 3.37 | 532.96 |
计入当期损益的政府补助：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
79、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 对外捐赠 | ||
| 违约金 | 1,490.70 | |
| 其他 | 10.37 | 3.23 |
| 合计 | 1,501.07 | 3.23 |
营业外支出的说明：
□适用 √不适用
80、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,297,729.37 | 5,590,133.12 |
| 递延所得税费用 | -2,130,234.89 | -1,152,734.67 |
| 合计 | 6,167,494.48 | 4,437,398.45 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 47,132,445.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,069,866.85 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 168,079.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 107,259.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -15,156.07 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 | 20,290.80 |
| 响 | |
| 研发费用加计扣除影响 | -1,182,846.57 |
| 所得税费用 | 6,167,494.48 |
81、 其他综合收益
其他综合收益无。
82、 现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,336,785.25 | 1,374,523.49 |
| 利息收入 | 83,075.26 | 94,961.48 |
| 往来款等 | 7,490,245.79 | 11,182,778.29 |
| 保证金押金 | 3,711,267.01 | 5,564,020.50 |
| 其他 | 36.59 | 2.01 |
| 合计 | 16,621,409.90 | 18,216,285.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用 √不适用
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用等 | 3,583,264.25 | 5,428,044.28 |
| 往来款 | 7,244,784.78 | 6,025,162.99 |
| 保证金押金 | 5,549,772.09 | 7,152,796.70 |
| 承兑保证金 | 17,248,757.57 | 7,459,370.70 |
| 其他 | 0.03 | 1.00 |
| 合计 | 33,626,578.72 | 26,065,375.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用 √不适用
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资费用 | 26,510.00 | |
| 合计 | 26,510.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
□适用 √不适用
83、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 40,964,951.18 | 30,427,993.96 |
| 加：资产减值准备 | 192,738.22 | 7,674,521.11 |
| 信用减值损失 | 12,035,106.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 957,829.38 | 437,874.43 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 7,038.48 | 4,273.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 63,823.68 | 58,505.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 30,000.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 576,673.16 | 341,337.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,162,335.39 | -1,152,734.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,940,475.93 | 2,654,409.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -97,747,348.34 | -44,254,939.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 48,529,706.01 | 17,774,659.72 |
| 其他 | 312,000.00 | 1,100,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,180,292.70 | 15,065,899.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 34,225,187.14 | 37,053,774.78 |
| 减：现金的期初余额 | 37,053,774.78 | 17,061,333.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,828,587.64 | 19,992,441.35 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 34,225,187.14 | 37,053,774.78 |
| 其中：库存现金 | 5,144.40 | 1,971.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 34,220,042.74 | 37,051,802.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,225,187.14 | 37,053,774.78 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
84、 所有者权益变动表项目注释
□适用 √不适用
85、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 15,485,576.82 | 承兑汇票保证金 |
| 应收账款 | 7,800,000.00 | 保理借款质押 |
| 固定资产 | 1,029,430.90 | 按揭贷款购买车辆 |
| 合计 | 24,315,007.72 | - |
86、 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2) 境外经营实体说明
□适用 √不适用
87、 政府补助
(1) 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 3,100,000.00 | 递延收益 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 2,111,759.32 | 其他收益 | 2,111,759.32 |
| 冲减相关资产账面价值 |
| 的政府补助 | |||
| 冲减成本费用的政府补助 | 125,431.25 | 其他收益 | 125,431.25 |
| 合计 | 5,337,190.57 | - | 2,237,190.57 |
(2) 本期退回的政府补助情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
88、 套期
□适用 √不适用
89、 其他（自行添加）
(六) 合并范围的变更
1. 非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6) 其他说明
□适用 √不适用
2. 同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本
□适用 √不适用
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3. 反向购买
□适用 √不适用
4. 处置子公司
(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
1） 一揽子交易：
□适用 √不适用
2） 非一揽子交易：
□适用 √不适用
5. 其他原因的合并范围变动
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
(七) 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 烟台 | 烟台 | 研发 | 70 | 投资设立 | ||
| 烟台 | 烟台 | 工程 | 100 | 投资设立 | ||
| 烟台 | 烟台 | 服务 | 100 | 投资设立 | ||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用 √不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用 √不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3. 在合营企业或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3) 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4. 重要的共同经营
□适用 √不适用
5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
(八) 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
| 本公司的主要客户为政府机关、事业单位等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。 截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款余额占本公司应收账款余额45.19% （2018年12月31日30.23%）。 （二）流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。 （三）市场风险 1．利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。 （1）本年度公司无利率互换安排。 （2）截止2019年12月31日，本公司无长期带息债务。 | ||||
(九) 公允价值的披露
1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9. 其他
□适用 √不适用
(十) 关联方及关联交易
1. 本公司的母公司情况
□适用 √不适用
2. 本公司的子公司情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注XX。
3. 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4. 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 刘文义 | 公司控股股东、董事长、总经理 |
| 刘苗 | 公司5%以上股东 |
| 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 公司5%以上股东 |
| 刘建磊 | 董事、副总经理 |
| 王玉敏 | 董事、董事会秘书 |
| 王言清 | 董事、副总经理 |
| 张继秋 | 董事、副总经理 |
| 王飞翔 | 监事 |
| 李颖 | 监事 |
| 葛健 | 监事 |
| 杨颖 | 财务总监 |
| 张兴林 | 副总经理 |
| 孙竹茂 | 副总经理 |
| 孟令芬 | 公司控股股东刘文义的配偶 |
| 王晶玉 | 公司5%以上股东刘苗的配偶 |
| 烟台奥普尔数码科技有限公司 | 公司控股股东刘文义的配偶控制的公司 |
| 刘闽 | 刘建磊之兄 |
其他说明：
□适用 √不适用
5. 关联方交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易
采购商品/接受劳务情况表：
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表：
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联受托管理/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用 √不适用
(3) 关联方租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关于租赁情况说明：
□适用 √不适用
(4) 关联方担保情况
本公司作为担保方：
□适用 √不适用
本公司作为被担保方：
√适用 □不适用
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘文义 | 10,000,000.00 | 2017.11.2 | 2020.11.1 | 否 |
| 刘文义、孟令芬 | 4,000,000.00 | 2019.9.2 | 2020.9.2 | 否 |
| 刘文义 | 1,600,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘建磊 | 1,000,000.00 | 2017.6.15 | 2022.6.14 | 否 |
| 刘建磊 | 570,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 是 |
| 刘闽 | 760,000.00 | 2017.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 刘文义 | 590,000.00 | 2019.9.2 | 2024.9.2 | 否 |
| 刘文义、孟令芬 | 3,000,000.00 | 2019.7.17 | 2020.7.16 | 否 |
| 刘文义、孟令芬 | 11,000,000.00 | 2019.11.29 | 2020.11.28 | 否 |
| 刘苗、王晶玉 | 11,000,000.00 | 2019.11.29 | 2020.11.28 | 否 |
关联担保情况说明：
√适用 □不适用
| 2017年7月20日，刘文义与中国银行股份有限公司烟台分行签订两份最高额抵押合同，为公司与中国银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同提供连带责任担保，担保金额为160万元，担保期间为2017年6月20日至2022年6月19日。 2017年7月20日，刘建磊与中国银行股份有限公司烟台分行签订2份最高额抵押合同，为公司与中国银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同提供连带责任担保，担保金额分别为57万元、100万 |
(5) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8) 其他关联交易
□适用 √不适用
6. 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元
元，担保期间分别为2017年6月20日至2022年6月19日、2017年6月15日至2020年6月14日。其中：57万元担保合同已于2019年办理解除抵押担保手续。2017年7月20日，刘闽与中国银行股份有限公司烟台分行签订最高额抵押合同，为公司与中国银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同提供连带责任担保，担保金额76万元，担保期间为2017年6月20日至2022年6月19日。2019年9月2日，刘文义、孟令芬与中国银行股份有限公司烟台分行签订最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同提供连带责任担保，担保金额为400万元，担保期间为2019年9月2日至2020年9月2日。2019年9月30日，刘文义与中国银行股份有限公司烟台分行签订最高额抵押合同，为公司与中国银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同提供连带责任担保，担保金额为59万元，担保期间为2019年9月2日至2024年9月2日。2019年7月1日，刘文义、孟令芬分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行签署最高额保证合同，分别提供最高额300万的保证担保。期限自2019年7月17日至2020年7月16日。2019年12月2日，刘苗、王晶玉夫妇、刘文义、孟令芬夫妇分别与上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行签署最高额保证合同，分别提供最高额1100万元的保证担保。担保期限为2019年11月29日至2020年11月28日。项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 合计 | 668,455.98 | 192,037.81 | 525,538.46 | 43,736.30 |
| 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 2,000.00 | 200.00 | 2,000.00 | 100.00 | |
| 刘文义 | 224,384.83 | 76,003.10 | 193,656.35 | 18,264.58 | |
| 王言清 | 91,356.99 | 29,597.47 | 84,296.27 | 6,914.73 | |
| 刘建磊 | 77,512.53 | 20,504.20 | 54,413.91 | 4,558.96 | |
| 张兴林 | 54,118.92 | 12,264.08 | 40,194.20 | 2,469.73 | |
| 王飞翔 | 53,569.90 | 12,167.03 | 31,729.38 | 2,561.22 | |
| 王玉敏 | 46,324.65 | 14,266.46 | 38,829.49 | 3,311.27 | |
| 张继秋 | 44,076.73 | 11,987.91 | 32,926.57 | 2,675.41 | |
| 孙竹茂 | 33,306.05 | 5,723.40 | 19,605.47 | 980.27 | |
| 杨颖 | 27,013.29 | 4,963.81 | 14,858.37 | 916.23 | |
| 李颖 | 9,473.85 | 2,848.81 | 8,458.40 | 647.35 | |
| 葛健 | 5,318.24 | 1,511.54 | 4,570.05 | 336.55 | |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 合计 | 238,063.14 | 439,861.55 |
| 刘文义 | 218,951.17 | 196,893.94 | |
| 王玉敏 | 15,177.89 | 15,490.89 | |
| 王飞翔 | 933.00 | 13,526.00 | |
| 刘苗 | 3,001.08 | 44,098.52 | |
| 王言清 | 81,618.68 | ||
| 孙竹茂 | 57,516.20 | ||
| 张继秋 | 21,049.32 | ||
| 葛健 | 9,668.00 |
7. 关联方承诺
□适用 √不适用
8. 其他
□适用 √不适用
(十一) 股份支付
1. 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 明细 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 312,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 312,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明：
□适用 √不适用
2. 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 明细 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参考二级市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 入伙持股平台份额数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,412,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 312,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
| 2019年12月，栾颖以3.5元/份额取得4.8万份额，入伙公司持股平台烟台凯文投资中心（有限合伙），间接持有公司股份，当时公司股票的市场价格为10元/股，该事项构成股份支付，因未约定服务期限，授予日即为行权日，按一次性确认2019年管理费用和资本公积312,000.00元。 |
3. 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4. 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5. 其他
□适用 √不适用
(十二) 承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
□适用 √不适用
2. 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
(十三) 资产负债表日后事项
1. 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2. 利润分配情况
□适用 √不适用
3. 销售退回
□适用 √不适用
4. 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
| 2．2020年3月23日，公司董事会发布公告，因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司—烟台汉为科创园有限公司（最终以工商注册为准），公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币。子公司于2020年3月26日注册成立，子公司名称为烟台汉为科技发展有限公司，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路300号业达科技园综合办公楼13楼1311。 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 |
(十四) 其他重要事项
1. 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
√适用 □不适用
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累计影响数 |
| 应收个税等 | 其他应收款 | 910,947.13 | |
| 计提递延所得税 | 递延所得税资产 | 123,417.84 | |
| 资产合计 | 1,034,364.97 |
| 调整采购和付款 | 应付票据及应付账款 | -2,562,714.26 | |
| 计提和发放薪酬 | 应付职工薪酬 | 619,955.94 | |
| 计提企业所得税、个人所得税 | 应交税费 | 991,478.30 | |
| 负债合计 | -951,280.02 | ||
| 确认股份支付 | 资本公积 | 1,100,000.00 | |
| 计提盈余公积 | 盈余公积 | 88,564.50 | |
| 累积影响 | 未分配利润 | 797,080.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,985,644.99 | ||
| 股东权益合计 | 1,985,644.99 | ||
| 负债和股东权益合计 | 1,034,364.97 | ||
| 调整成本、计提薪酬 | 营业成本 | -2,396,176.75 | |
| 调整费用 | 销售费用 | 2,722,644.69 | |
| 调整成本、计提薪酬 | 管理费用 | -420,898.94 | |
| 调整成本、计提薪酬 | 研发费用 | -244,999.99 | |
| 计提坏账 | 资产减值损失 | 22,025.46 | |
| 计提当期/递延所得税 | 所得税费用 | 246,780.97 | |
| 净利润 | 114,675.48 | ||
| 调整其他收款现金流量 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,566,141.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,566,141.11 | ||
| 调整采购现金流量 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9,493,711.01 | |
| 调整支付薪酬现金流量 | 支付给职工以及为职工支付现金 | 3,528,141.11 | |
| 调整其他付款现金流量 | 支付其他与经营活动有关的现金 | -9,531,711.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,566,141.11 |
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2. 债务重组
□适用 √不适用
3. 资产置换、资产转让及出售
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4. 年金计划
□适用 √不适用
5. 终止经营
□适用 √不适用
6. 分部信息
□适用 √不适用
7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8. 其他
√适用 □不适用
| 前期会计差错： 1． 追溯重述法 由于公司薪酬等事项处理不规范，导致应付账款、应付职工薪酬、营业成本、管理费用等项目确认、计量、列报错误。 2018年4月，公司三位员工入伙公司持股平台烟台凯文投资中心（有限合伙），该事项构成股份支付，当年未及时确认，导致管理费用、资本公积会计科目出现差错。 2017年公司收到政府补助形成递延收益，未调整递延所得税费用，以及研发支出加计扣除比例的调整，影响当期所得税费用，导致递延所得税资产、应交税费、所得税费用等会计科目出现差错。 公司此前未设置销售费用报表项目，发生的销售费用在管理费用中核算，导致销售费用、管理费用会计科目出现差错。 由于上述情况影响，导致盈余公积和未分配利润出现差错，以及资产总额、负债合计、股东权益合计等出现差错。 对2018年母公司报表财务状况、经营成果、现金流量的影响如下： | |||||
| 受影响的比较期间报表项目名称 | 调整前金额 | 调整数 | 调整后金额 | ||
| 其他应收款 | 5,997,309.85 | 910,947.13 | 6,908,256.98 | ||
| 递延所得税资产 | 2,911,771.99 | 123,417.84 | 3,035,189.83 | ||
| 资产总额 | 219,643,330.37 | 1,034,364.97 | 220,677,695.34 | ||
| 应付票据及应付账款 | 68,132,478.25 | -2,562,714.26 | 65,569,763.99 | ||
| 应付职工薪酬 | 821,700.00 | 619,955.94 | 1,441,655.94 | ||
| 应交税费 | 8,669,959.00 | 991,478.30 | 9,661,437.30 | ||
| 负债合计 | 108,635,980.95 | -951,280.02 | 107,684,700.93 | ||
| 资本公积 | 2,263,002.04 | 1,100,000.00 | 3,363,002.04 | ||
| 盈余公积 | 6,735,652.35 | 88,564.50 | 6,824,216.85 | ||
| 未分配利润 | 64,232,695.03 | 797,080.49 | 65,029,775.52 | ||
| 股东权益合计 | 111,007,349.42 | 1,985,644.99 | 112,992,994.41 | ||
| 负债和股东权益总额 | 219,643,330.37 | 1,034,364.97 | 220,677,695.34 | ||
| 营业成本 | 101,046,951.18 | -2,396,176.75 | 98,650,774.43 | ||
| 销售费用 | 2,722,644.69 | 2,722,644.69 | |||
| 管理费用 | 9,057,451.35 | -420,898.94 | 8,636,552.41 | ||
| 研发费用 | 10,287,156.78 | -244,999.99 | 10,042,156.79 | ||
| 资产减值损失 | 7,656,348.32 | -22,025.46 | 7,634,322.86 | ||
| 所得税费用 | 4,166,392.40 | 246,780.97 | 4,413,173.37 | ||
| 净利润 | 30,424,145.03 | 114,675.48 | 30,538,820.51 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,177,082.63 | 3,566,141.11 | 18,216,285.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 135,330,268.16 | 3,566,141.11 | 133,033,517.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,810,193.86 | -9,493,711.04 | 78,072,550.36 |
| 支付给职工以及为职工支付现金 | 4,506,386.05 | 3,528,141.11 | 8,466,225.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,188,292.98 | 9,531,711.04 | 26,065,375.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,842,956.72 | 3,566,141.11 | 117,967,618.52 |
| 本项前期会计差错经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。 |
(十五) 母公司财务报表主要项目附注
√适用 □不适用
| 2． 按坏账准备计提方法分类披露 | |||||||||
| 类别 | 期末余额 | ||||||||
| 账面价值 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||||||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | |||||||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 249,256,314.18 | 100.00 | 30,039,144.45 | 12.05 | 219,217,169.73 | ||||
| 其中：账龄组合 | 249,256,314.18 | 100.00 | 30,039,144.45 | 12.05 | 219,217,169.73 | ||||
| 3． 按组合计提预期信用损失的应收账款 | ||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | ||||||||
| 1年以内 | 154,949,889.51 | 10,849,822.24 | 7.00 | |||||||
| 1－2年 | 51,204,546.03 | 6,144,883.13 | 12.00 | |||||||
| 2－3年 | 32,956,814.66 | 6,591,479.54 | 20.00 | |||||||
| 3－4年 | 4,777,293.01 | 2,388,479.48 | 50.00 | |||||||
| 4－5年 | 3,258,012.89 | 1,954,721.98 | 60.00 | |||||||
| 5年以上 | 2,109,758.08 | 2,109,758.08 | 100.00 | |||||||
| 合计 | 249,256,314.18 | 30,039,144.45 | 12.05 | |||||||
| 期末余额 | |||||||||||||||
| 30,039,144.454.45 | |||||||||||||||
| 30,039,144.454.45 | |||||||||||||||
| 30,039,144.454.45 | |||||||||||||||
| 3． 按金融资产减值三阶段披露 | ||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||
| 第一阶段 | 7,392,933.78 | 1,010,953.26 | 6,381,980.52 | 7,265,734.73 | 357,477.75 | 6,908,256.98 | ||||||||
| 第二阶段 | ||||||||||||||
| 第三阶段 | ||||||||||||||
| 合计 | 7,392,933.78 | 1,010,953.26 | 6,381,980.52 | 7,265,734.73 | 357,477.75 | 6,908,256.98 | ||||||||
| 6． 其他应收款坏账准备计提情况 | |||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 357,477.75 | 357,477.75 | ||
| 期初余额在本期 | 357,477.75 | 357,477.75 | ||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| —转回第二阶段 | ||||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 653,475.51 | 653,475.51 | ||
| 本期转回 | ||||
| 期末余额 | 1,010,953.26 | 1,010,953.26 |
(十六) 补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -30,000.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,237,190.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -312,000.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,497.70 | |
| 小计 | ||
| 减：所得税影响额 | 293,558.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 83,469.94 | |
| 合计 | 1,516,664.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
2. 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.83% | 1.09 | 1.09 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.70% | 1.05 | 1.05 |
3. 境内外会计准则下会计数据差异
(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
公告编号：2020-038附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：