泱打玛照侉啷限么司
彬 募集吣祗 钍由实际佼用 泷
鉴 证 龈 告
中兴 年 含计 师 扌务 所(持 球昔 通合伏)
ZHONGXlNGHUA CER∏ FIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址
北京 西城区阜外大街 1号 四川大厦东座 15层 邮编 :10OO叩
电话
(010)68364878 巾手崖复: (010)68364875
⌒
|
|
报告文 号 : |中 兴 华 核 字 (⒛ ⒛ )第 O300⒛ 号
|
客户名称 : |澳 柯玛股份有限公司
4^24(cPA:370200010015) E彐
銎亘 景鋈 计师 : 璧⒊ 丨
| ollO920200423063
|王 洪 德 (CPA∶ 37∞ 0029000G) 抿 营文 号 :中 字 (20⒛ )第 Oa∞ ⒛ 号
|
中兴华会计师事务所 (特 殊普通合
事务所名称 :
伙)
事务所 电话 : o10-68364878
传真 : o10-68348135
北京市西城区阜外大街1号 四川大厦东
通讯地址 :
塔楼 15层
电子邮件 : zxhcpa@vip.163。 com
防伪查询网址:http://sdcpacpvfⅡ。cn(防 伪报备栏 目)查 询
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 冫
zHONGXING|IuA cERTIFIED PUBLIC AccOuNTANTs LLP
地 址
鼍∵
(Add):北
i唧
T1即 :喘 戋
京 市 西 城 区
℃ 汽 弩 。\△
±
i 忍瘫暨;得 哕余景属异熬虞
:具
关干澳柯玛股份有限公司
⒛ 19年 度募集 资金存放 与实际使用情况
专项审核报告
山兴华核字 (2mω 第O30怩 8号
澳柯玛股 份有 限公司全 体股 东 :
我们接受 委 托 ,对 后 附“|澳 柯玛股份有 限公 司 (以 下简称 贵 公 司 )编 制 的 《2019
年度募 集 资金存 放 与实 际使用 情况 的专 项报 告》 (以 下简称 专 项报 告 )进 行 了专项
审核 。
一 、 董事 会的责任
贵 公 司管理层 的责任 是提 供真 实 、合法 、完整 的相 关 资料 ,按 照 中国证监 会 《上
市公 司监 管指 引第 2号 — 上 市 公司募集 资金 管理和 使用 的监管要求 》等文件 的要求 ,
如实编制和对 外披 露 《⒛ 19年 度募集 资金存 放与实 际使用情 况 的专项报 告 》 ,并 保
证 其 内容真实 、准确 、完 整 ,不 存在虚 假记 录 、 误导性 陈述 或重大遗 漏 。
二 、注册会计 师 的责任
我们 的责任 是在 实施 审核 工 作 的基础 上 对 贵 公 司编制 的上述 专 项报 告独 立 地 发
表 审核 意见 。我们 按 照 《中 日|注 册 会计 师其他鉴证业 务准 则第 3101号 — 历史财 务信
息审计 或 审 阅 以外 的鉴 证业 务 》 的规定执行 了审核 工 作 ,该 准 则要 求我们遵 守 中 国
注册 会计 师 职业 道 德 守则 ,计 划和执 行 审核 工 作 ,以 对 募集 资金 年度存 放 与实 际使
用情况 的专 项报 告是 否不存在 重 大错报获取合 理 保证 。
在 执 行 审核 工 作 的过程 中 ,我 们 实施 了检 查有关 资料 与 文件 、抽 查 会计 记录 等
我们认 为 必 要 的审核程序 。我们 相信 ,我 们 的审核 工 作 为发表 意见 提供 了合 理 的基
础。
三 、 审核 意见
第 1页 共 2页
|
中兴华会计师事务所 殊普通合伙 )
我们认为 ,贵 公司阡度募集资金存放与实际使用情i况 的专项报
眚编制符合相关
规定 ,在 所有重大方面公允反映了 ⒛ 19年 度募集 资金存放与i实 际使用的情况 。
四、其他说明事项 |
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用 ,不 得用作任 何其 目的。我们同
他
意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件 ,随 其他文件 起报送并对 外
一
披露 。因使用不 当造成 帕后果 ,与 执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无
关。 |
附件:澳 柯玛股份有限公司 ⒛19年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
‰所‘
。医
中兴华 中国注册会计师
叭
:
(项 目合伙人 )
中国注册会计师 :
2020年 04月 24i日
第 2页 共 2页
澳柯玛股份有限公司
⒛19年 度募 集资金 存放 与实际使用
情况 的专项报 告
根据 中国证 券监 督管理 委 员 会 《上 市公 司监 管指 2号 -上 市公 司募集 资金 管理和 使
引第
用 的监 管要求 》σ匝监 会 公 告 P01纠 44号
)及 上 海证券 交 易所 《上 市公 司募 集 资金 管理办法(2013
年修 订)》 的规 定 ,现 将 本 公 司截 至 2o彳 9年 12月 31日 募 集 资金存 放 与使 用情 况专 项说 明如
下 :
一 、 募集 资金基 本 情况
(一 )实 际募 集 资金金
额 、 资金 到位 时 间
⒛彳6年 12月 1日 ,经 中 国证 券 监 督管理 委 员会 《关 于核 准澳柯 玛股 份有 限公 司非公 开
发行股 票 的批复 》 (证 监 许 可 P01刨 ⒛⒅ 号 )核 准 ,同 意
公 司非 公开 发 行 不超 过:1狎 ,佴 8,SOo
股新股 。公司本 次发行 最终 确 定非 公 开发 行股 票数 量为 94`GB1丿 ⒛9股 丿 发 行价 格为 7gg元 /
股 ,募 集 资金 总 额 人 民 币 Ⅱ6,OB8,sg9,V元 ,由 青 岛市企业 发 展 投 资有 限公 司 、 青 岛城投金
融控股 集 团有 限公 司 、李 科 学认 购 。截 至 ⒛ 16年 12月 ⒛ 日,公
司收到 募 集 资金 V9,们 o,饣 1,⒄
元 。上述 募集 资金 己经 中兴华 会 计 师 事务 所 (特 殊 普通 合 )验
伙 证 ,并 出具 了“中兴华验 字
”
⑿01⑴ 第 SDO4-0010号 验 资报 告 。
(二 )募 集 资金使用 及 结余 情 况
1、 上 年募集 资金补 充流 动 资金 归还情 况
⒛ 18年 4月 13日 ,公 司七届七 次董 事会 审议通过 了 《关 于使 用 部分 暂 时 闲置 募集 资金补
充流 动 资金 的议案 》,同 意公 司使 用 总 额 不超 过人 民 币3,"亿
元 的闲置募 集 资金 暂时补充流
动 资金 ,使 用期 限为 自募集 资金 转 出专户后 彳2个 月 内 。报 告期 内 ,公
司 己分别 于 ⒛ 19年 4月
18日 、5月 3O日 将 上 述 用 于补 充流动 资金 的募
集 资金共 计 人 民 币3,bll亿 元 ,提 前或按 期 归还至
相应 募集 资金 专户 。
2、 本年募集 资金补 充流 动 资金情 况
⒛ 19年 4月 ⒛ 日,公 司七届十六 次蓬事 会 审议通过 了 《关 于 用
使 部 分 闲置募 集 资金暂时
补 充流动 资金 的议案 》,同 意 公 司使用 闲置募 集 资金不超 过人 民
币3,sO亿 元 暂时补 充流动 资
金 ,使 用期 限为 自募 集 资金 转 出专户 后 12个 月 内 。公 司 已
分别 于 ⒛彳9年 4月 ⒛ 日、5月 13日 、
5月 21日 、6月 14日 、6月 彳8日 将募集 资金 6`OO0万
元 、10,OO0万 元 、9,OO0万 元 、5JOO0万 元 、5,OO0
万元 ,总 计 3,∞ 亿元 转 出相应 募 集 资金 账户用 于补 充流动 资金 。⒛ 19年 彳0月 ⒛
日,根 据相关
募 投项 目进展 情况及 资金 需求 ,公 司 E∶ 将 上 述用 于 暂时补 充流 动 资金
的募 集 资金 中 1jOO0万
元提前归还至相应募集 资金专户 。
3、 本年募集资金实际使用及 结余情况
报告期 内,公 司募投项 目实际使用募集资金7,们 7,gO万
元 ,收 到银行存款利息扣除银行
手续费等净额SG2,13万 元 ,募 投项 目累计 己使用募
集资金歹 J815,吖 万元 ,累 计收到银行存款
利息扣除银行手续 费等彳,⒛ 7,夕 万元 。
截至⒛彳9年 12月 31日 ,募 集资金余额为娟,⒛ 彳,gs万 元 (包 括累计收到的银行
存款利息扣
除银行手续费等的净额 1`⒛ 7,'万 元 )。 本期实际 以募集 资金补充流动 资金3,+ll亿 元 ,募 集资
金账户存款余额为 12,⒛ 1,BS万 元 。
二 、募集资金存放和 管理情况
(一 )募 集资金的管理
情况
为了规范募集 资金的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保
护投资者权益 ,公 司
己根据 中国证券监督管理委员会 《上 市公司监管指引 2号 -上
第 市公司募集资金管理和使用
的监管要求》(证 监会公告⒓01纠 俐 号)及 上海证券 交易所 《上
市公司募集资金管理办法惺013
年修订)》 的规定 ,制 定 了 《澳柯玛股 份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称管理制度 ),
并对募集资金设立专户存储 。公司与 中信银行股份有限公 司青
岛分行 、中国工商银行股份
有限公司青岛市南第 二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路
支行 、 中国建设银行股份
有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司 (保 荐人 )分 别于 ⒛17年 1月 12日
、
13日 签订 了 《募集资金专户存储三方监管协议》。⒛18年 4月 3日
,公 司 ⒛18年 第 一次临
时股东大会审议通过 了 《关于变更 募集 资金投资项 目的议案》,同 意将原
募投项 目商用冷链
产品智能化制造项 目及商用冷链技术中心建设项 目进行升级 ,升 级变更后
新项 目名称 为冷
链智能化 制造项 目,包 括冷链产品智能化制造 以及智慧冷链智能化 制造两
个子项 目,随 着
项 目合并,取 消了中国银 行股份有 限公司青岛香港路支行募集资金账户 ,⒛ 18年 4月 歹
日 ,
公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青 岛分行、中信建投证
券股
份有限公司 (保 荐人 )等 签订 了 《募集资金专户存储 四方监 。上述各专户存储监管
协议与 《募集资金专户存储监 管协议 (范 本 )》 不存在重大差异 ,监 管协议的
履行不存在 问
题。
(二 )募 集资金专户存储情
况
截至⒛19年 12月 31日 ,公 司募集资金应存余额人民币娟2,018,slD8,gg元 ,扣 除上述用于补
充流动资金的募集 资金“0,OO0JOOo.OO历 Ⅰ后 ,募 集资金存储专户实际余额为人
民币
1” ,018,3OB,gg元 。募集资金具体存储 悄况如下 :
金 额 单位 人 民 币兀~
. _
开 户 银 行 生
隹
止日 玄页
凹
冷链 智 能化 制 造 项 中信 银 行 开发
81106o1o125oo8o1343 募 集 资金
目 区支 行 102J48oJ34993
专户
中 国建 设 银 行
新型节能冷藏 车建
股 份 有 限公 司 37150198571oooooo59o 募集 资金
设项 目 12J116J788,46
保 税 区支 行 专户
中国工 商银行
线上 线下营销 平台
股 份有 限公 司 3803o21638oooooo645 募集 资金
项目 7,421j17o,6o
市南 二 支行 专户
^ 计
122Io18,3o8,99
三、本年度募集资金 的实际使用情况
(一 )募 集资金
投资项 目 (以 下简称“募投项 目”)的 资金使用情 。
况
截至 ⒛19年 42月 31日 ,公 司实 !示 投入相关项 目的募集 资金款 项共计人
民币 ″J815,Oz
万元 ,具 体使用情况详见附表 1:募 集资金使用
情况对照表 。
(二 )募 投项 目先
期投入及置 换情况 。
无
四、变更募集 资金投资项 目的资金使用情况
⒛18年 4月 3日 ,公 司 ⒛彳8年 第 一次临时股 东大会审议通过 了 《
关于变更募集 资金投
资项 目的议案》,同 意将原募 投项 目商用冷链产品
智能化制造 项 目及商用 冷链 技术中心建设
项 目进行升级 ,升 级变更后 ,新 项 目名称 为冷链智能
化制造项 目,包 括冷链产品智能化制
造 以及智慧冷链 智能化制造两个子项 巨,该 新项
目总投资 m,46o,+l3万 元 ,其 中拟投入募集
资金 娟,∞ 2,"万 元 (含 利息 ),本 年 己 殳入 5,″ 6.7彳
万元 ,截 至 ⒛19年 12月 31日 累计已投
入 彳7,gO4,彳 7万 元 。
五、募集资金使用及 披露中存在的问题
报告期 内,公 司已披露的相关信启、不存在违背及时、
真实 、准确 、完整披 露的情况 ,
公司不存在募集 资金管理违规情形 。
澳柯玛股饣兮有限公司董事会
⒛⒛ 年 4月 扭 日
κ 口 蚁 剞 制
R 皿 掣 巛 巛 罴 匕
怪 肾 迦 K 删 Ⅸ
Ktl
Ⅱ KEl K匚
吆 0 卜
0
<
Φ .
制 卡
崧 娟
Φ
一
.卜
〓 0
∞ K
寸
d
.
卜
卜 〓
~
Ⅱ
帜 丽 揆
腓
督 恻 g
廿 察 娟
碉
长 枞 揆
丽 鄂 囗 Ν
刺 旨 馋 一 N
匝 一
皿 拟 癸 照 灯 叹 吐
一 叹
肾 肾
H
旺 Ν
>
N
D
N
0
Ν
长 恻 "守 菸
菸
照 制 ˇ一 ⌒ 卜
⒄ Φ
`一
卜
刚 < ⌒ Ν ∞
∞
撷 鞘 菸 ⌒ˇ
.∞
对
ˇ
贤 贤
舶 舶 K 睡 碉 濠 一⌒
< `
∞
棚 Νˇ
鄙 刂
郯
碉丶 碉丶 押 < .⒄
<
[
⌒ ⒄ α
巡 鹉 碉 卡 贤 郸 g ˇ "
Θ c
r
韬 账 碉 烬 贤
. ∝
Ν
∞
"
髁 账 ∞一
⌒
ˉ j
蛐 鲰
< <
郸 鞘 K <
卜
一 ∞
罴 郸 c . 0
恻 卡 贤 ` ∞
廿 账 刚 卡 O ⒄
撷 账 碉
. `
一 ∞
卜
〓
毖 凵
`
←
0
.
ω °
卜
Ν
.》
∞
∞ 寸
.
0
0
ω ∽
.Φ
.Φ
0 ⒄
∞ 〓
.
寸
◎
.
卜 ∞
Ν
寸
Φ
.Φ ⒄
∽ .〓
一 ω
ω 〓 ∞
寸 .
Φ
←
腮
郸 `
彤 迥
脎
⒄
0
.
ω
α
“
苌 剿 舶 一
r
∝
粼、 `
. α
冬 罴
ω
c
r
胆
咫 尽 碉 粼 Ν
∞ o
D 0
郢 粼 郸 脎
.
0
彐
扌
.∞
∞
O
贤 贤 髁 怒 舶 r
D
Ν
酬 ∽
D
哂 丶
.
.
舶 舶 摅 ⒄ N 〓
粼 碉丶 碉丶
∞ ~
髁 弑 铒
凵 吓 桥 ⌒陬
髁 涨
臁 贤 胝 嗽 K 刚 姐 剁
舶 g 妥
Ⅱ
蚁 槲 ˇ 恕 Ⅱu 匝
匕
皿 `
碉丶 鲫
}叼
一 囚
酃 粼 照 民 鞘 皿 和 妊一 皿 愈 峙 这 肾 伞 K 删 匝 扩 揆
髁 ㈣ 吲 粼 肾 垡
莲 胝 制 蚓
拶~ 肾 殴怔 谧 剩 熙
邶
白 音 副 伞
呸 巡 丶
伞蛔 剿 挺 搽鞭 幂 羽 皿
砸 四 恒 押 牡 糕 谧 `
〖 汁 肾
〓
κ κ° R 皿 制 加 S
R R
留 肾 皿 Ⅸ 钭
巡 吓 公 ⒄
8
8 .
. 8
8 0
一R
Φ 离
鞘 粼 剁 .
窨
●
碉 删 幂 碉
.
口
濠 鹚 冖 钽 弑
濠 巛 髁 I 摺 髁
加 蛐
K
'
氓
妤 巛 陬 鞘
R 怅 恕 刚 峙 <郸
8
·
鹚 剁 粼 怔
R
督 抄 屮 恕 槲 否
8
o
烬 枨 殴 伞 于
Ν
.
于
ˇ 挺 靼 巛
R
硪 綦°
炽
一
≡吐
炽 卜 嘿 d
则 熙 焘 剞 刺 皿 ^皿
`
嘿
0
㈧ 焘 娟 碉 ^
κ
嘤 肾 R
0
Ν 深 弑 舡R
※ 剿 督
眢
髁
8
菸
憩 账一
扯 幂 剿 8寸
胝 胝 粼 罴 幂 督°
0 粽
∞
囗 咫 R
岳 巛 谧 罴
.
R
槊
粼
.∞
.
∞
8 烬 雩
殴 伥 加 谧 H
祭 吕驷 郸 郸
叹 K
罴
贤 黑
Ⅱ
⑥
巛 长 空 怔 押 舶、 熙
寸
ω 廿 κ· 巛 诓 墼 翠 伞 皿 γ
0 恕 账 ≤ 伞 只 督
— 噩 撬 崧 廿
R
∞
碉
P 8
∽ R
'
0
8
.
酞 恒 岬 灬
杞 ←
粼
^
0
一 ^
氓
N
ˉ 髁 R
R
8
廿 皿 皿 ^
皿
皿
Ⅲ
燃 ·
口 督 督 肾
卜 刺
∞ 卜
8 、 R 鞘 凝 № 肾
兵
0 8
0
.卜
.
∽
叹 囗 0
.
离
旧
摅 ( 迥
Ν
r
∞ Ⅱ 污 巛 跃 瞑·
膣 菸
~ 娟 婪 ㈣ 剿 东
.
0
.
∽
卜
R
廿
叹 熙
γ 巡 ^
□
舾 飘 幂 .
⌒
♀
口 督 ∞ 叵 邸 寒 舶
廿
Φ
东 谧 展、
R
ω 烬 叹
串
廿 巛
∞
.一
P
R 对 ^
^
巛
靶 姬
⒄ 焘 廿
刚
≤ P `
探 ˇ
〓 〓
R 惑
+
叩 吝 未 伞 嘿
膣
恕 撷 ^
κ
R g 迦 枷 R
⒄← Φ
∞
∞
∞
.Φ
0
卜 ∞ 冬 冬
.
迎 缨
.
⒄ ~
一
卜
〓咭 韬
晖 冬
μ吞
嘤 罂 怔 巛
一∽ P
μ
冬
蹬 娟 枨 迦 囡
∞
.∞
删
S
坚
粼 巽 累 跃
`
. 囡
μ
照 桥 巡 W 揆 嗒
兵
一
⒄
瓯
怪召
κ 鞘 淞 娌
卜卩
烬
恻 啷 炽 舒 Ⅸ ·殴
骤× 腼 娟
刺 照 焘 贤 黑
一∽ 对
∞ 尿 巛
+
巾
<
驯
玄 驷 巡 剞 犁
.∞
卡 枷 碉 涮 黑 以
∞ 皿
.∞
蚓
0
卜 0 士 察 巛
.
丽 督
H
≤
碉 碉
劁
寸
专
^
牛 恕
⒄
一 卜 刺 孵 粼
巡
长 碧±
蚓 髁 制 矧 硼 髁
熙引 碉 吲 邸
创 胝 瞰
忆叫 弑 Ⅻ 髁
蚓 酬
Ⅱ 酮 I 髁 硼 蛐
引 — K
酣 匪 蛐 蚓
铡 删
K 驯
冖 邸 秤 督 苠 叫
爿 枷 姐
邸 μ 半 皿
| 澳柯玛：2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2020-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |