启迪设计集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-024
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 223,690,103.09 208,886,395.91 7.09%归属于上市公司股东的净利润（元） 538,588.00 13,427,393.15 -95.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
14,448,036.92 12,447,321.12 16.07%经营活动产生的现金流量净额（元） -281,617.18 -35,389,424.14基本每股收益（元/股） 0.0031 0.10 -96.90%稀释每股收益（元/股） 0.0031 0.10 -96.90%加权平均净资产收益率 0.04% 1.05% -1.01%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 2,468,559,074.66 2,500,867,141.30 -1.29%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,440,616,084.62 1,440,077,496.62 0.04%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 275,679.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,719,274.61除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-17,700,000.00
持有苏州银行期末公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -509,142.74减：所得税影响额 -2,412,128.37少数股东权益影响额（税后） 107,388.16合计 -13,909,448.92 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 15,654
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量苏州赛德投资管理股份有限公司
境内非国有法人 44.41% 77,480,000 0
李海建 境内非国有法人 4.62% 8,061,820 6,046,365戴雅萍 境内自然人 2.44% 4,258,800 3,194,100查金荣 境内非国有法人 2.04% 3,556,800 2,667,600启迪设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划
其他 1.66% 2,899,652 0
仇志斌 境内自然人 1.25% 2,173,600 0张敏 境内自然人 1.25% 2,173,600 0唐韶华 境内自然人 1.25% 2,173,600 0靳建华 境内自然人 0.96% 1,673,500 1,255,125张林华 境内自然人 0.85% 1,483,660 0深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 0.58% 1,015,453 0华亮 境内自然人 0.53% 924,200 693,150
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量苏州赛德投资管理股份有限公司 77,480,000
启迪设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划
2,899,652
仇志斌 2,173,600张敏 2,173,600唐韶华 2,173,600李海建 2,015,455张林华 1,483,660戴雅萍 1,064,700深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
1,015,453
查金荣 889,200元祜咨询（北京）有限公司 841,900钱沛如 754,000上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期戴雅萍 3,194,100 3,194,100 高管限售 -查金荣 2,667,600 2,667,600 高管限售 -靳建华 1,630,200 375,075 1,255,125 高管限售 -华亮 813,150 120,000 693,150 高管限售 -宋峻 813,150 203,288 609,862 高管限售 -袁雪芬 458,250 458,250 高管限售 -赵宏康 87,750 87,750 高管限售 -周明 306,150 306,150 高管限售 -
蔡爽 310,050 310,050 高管限售 -张斌 137,767 137,767 高管限售 -
李海建 8,061,820 1,209,273 3,224,728 6,046,365
重大资产重组锁定承诺,高管限售
上市日2018年3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起36个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。
深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）
881,103 352,440 528,663
重大资产重组锁定承诺
上市日2018年3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起36个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。合计 19,361,090 1,209,273 4,275,531 16,294,832 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元项目 期末余额 期初余额 增/减额 增/减率 原因说明应收票据 1,724.47 6,128.22 -4,403.74 -71.86% 公司报告期应收票据到期承兑导致减少存货 10,000.00 -10,000.00 -100.00%
执行新收入准则将存货中期末建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产列报合同资产 12,478.20 12,478.20
执行新收入准则将存货中期末建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产列报其他流动资产 2,023.63 40.18 1,983.45 4936.71% 公司报告期购买银行理财产品增加。应付职工薪酬 739.46 5,748.65 -5,009.19 -87.14%
公司报告期内支付上年度奖金导致应付职工薪酬减少。预收款项 17,678.99 -17,678.99 -100.00%
执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报合同负债 25,330.91 25,330.91
执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报其他应付款 2,391.42 1,809.76 581.65 32.14%
公司报告期内建造办公房收取招投标保证金增加
2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元项目 本期发生数
上年同期数 增/减额 增/减率
原因说明税金及附加 174.19 65.80 108.39 164.73%
公司报告期内缴纳增值税增加导致税金及附加增加。其他收益 168.29 117.42 50.87 43.32%
公司报告期内进项税金加计抵扣等政府补助增加，导致其他收益增加。投资收益 -200.45 -51.22 -149.23 291.33%
公司报告期内联营企业亏损，导致投资收益减少。
3、 现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明经营活动现金流入小计
33,737.64 23,606.44 10,131.20 42.92%
公司报告期内销售商品收到的现金增加，导致经营活动现金流入增加。
投资活动现金流出小计
2,686.74 6,844.92 -4,158.18 -60.75%
公司报告期内购买理财产品减少，购置资产减少，导致投资活动现金流出减少。筹资活动现金流入小计
7,215.45 4,140.22 3,075.23 74.28% 公司报告期内取得银行借款同比增加。经营活动现金流入小计
33,737.64 23,606.44 10,131.20 42.92%
公司报告期内销售商品收到的现金增加，导致经营活动现金流入增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年一季度，虽受新冠病毒疫情的影响，但公司有序开展各项业务，生产经营总体保持平稳，一季度实现营业收入22,369.01万元，比去年同期上升7.09%；归属于上市公司股东的净利润 53.86万元，比去年同期下降 95.99%，主要原因系公司持有苏州银行股票1000万股，对其按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益，影响净利润为 -1,504.50万元；扣除非经常性损益的净利润 1,444.80万元，比去年同期上升16.07%，公司主营业务发展稳定，预计2020年二季度公司业绩将保持持续、稳定的发展态势。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2017年7月17日，公司与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司签署了《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同》，本项目签约合同价为25,460万元，报告期内，本项目实现收入100.12万元。截止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入16743.71万元。
2019年10月10日，公司与昆山创业控股集团有限公司签署了《昆山杜克大学二期EPC工程一标段工程总承包合同》，本项目签约合同价为：93,186.60万元，本报告期确认收入2717.71万元，本项目累计确认收入2717.71万元。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元）本期前五大供应商合计 59,929,652.64占公司全部采购金额的比例 58.21%
上年同期前五大供应商 金额上年同期前五大供应商合计 42,058,386.68占公司全部采购金额的比例 50.65%本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构发生明显变化，对未来经营产生影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元）本期前五大客户合计 84,912,326.39占公司全部营业收入的比例 37.96%
上年同期前五大客户 金额（元）上年同期前五大客户合计 62,746,088.68占公司全部营业收入的比例 30.04%本期前5大客户与上期相比，客户性质结构发生明显变化，对未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 396,541,676.80 407,689,874.03结算备付金拆出资金交易性金融资产 84,100,000.00 101,800,000.00衍生金融资产应收票据 17,244,722.99 61,282,154.37应收账款 777,864,051.21 788,033,457.65应收款项融资预付款项 52,237,939.48 40,281,919.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 55,872,091.07 47,763,128.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 100,000,036.30合同资产 124,782,006.03持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,236,291.07 401,776.30流动资产合计 1,528,878,778.65 1,547,252,346.06非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 90,813,259.32 93,242,798.50其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 5,744,883.91 5,841,908.62固定资产 184,709,492.36 198,577,015.84在建工程 54,435,795.06 50,358,953.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 179,279,509.63 180,631,611.91开发支出商誉 401,296,948.32 401,296,948.32长期待摊费用 6,288,858.13 6,782,451.60递延所得税资产 16,578,126.41 16,434,365.11其他非流动资产 533,422.87 448,742.14非流动资产合计 939,680,296.01 953,614,795.24资产总计 2,468,559,074.66 2,500,867,141.30流动负债：
短期借款 308,147,751.57 275,718,690.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 25,290,734.73 22,166,367.87应付账款 143,734,249.00 203,932,656.56预收款项 176,789,902.78合同负债 253,309,124.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 7,394,604.28 57,486,487.56应交税费 50,240,703.74 74,142,169.59其他应付款 23,914,151.80 18,097,605.35其中：应付利息 247,595.48 696,907.11应付股利 2,450,000.00 2,450,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 57,500,000.00 71,000,000.00其他流动负债 28,500,000.00 28,500,000.00流动负债合计 898,031,319.92 927,833,880.40非流动负债：
保险合同准备金长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 28,009,491.74 28,384,491.74递延所得税负债 14,907,291.26 18,298,553.18其他非流动负债非流动负债合计 60,416,783.00 64,183,044.92负债合计 958,448,102.92 992,016,925.32所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 737,045,167.88 737,045,167.88减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积 48,377,147.88 48,377,147.88一般风险准备未分配利润 480,713,582.86 480,174,994.86归属于母公司所有者权益合计 1,440,616,084.62 1,440,077,496.62少数股东权益 69,494,887.12 68,772,719.36所有者权益合计 1,510,110,971.74 1,508,850,215.98负债和所有者权益总计 2,468,559,074.66 2,500,867,141.30法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 256,626,442.01 319,174,656.48交易性金融资产 84,100,000.00 101,800,000.00衍生金融资产应收票据 14,975,629.45 10,913,060.83应收账款 241,251,289.74 186,605,660.52应收款项融资预付款项 2,568,834.83 3,227,840.59其他应收款 47,644,814.79 41,882,210.78其中：应收利息应收股利 2,550,000.00 2,550,000.00存货 51,862,199.32合同资产 57,338,691.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,043,503.33 43,503.33流动资产合计 724,549,205.85 715,509,131.85非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资 1,076,379,018.36 1,078,383,557.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 5,744,883.91 5,841,908.62固定资产 38,593,031.60 39,897,995.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,034,674.99 19,804,476.92开发支出商誉长期待摊费用 1,054,927.09 1,109,476.66递延所得税资产 6,651,704.15 6,651,704.15其他非流动资产 533,422.87 448,742.14非流动资产合计 1,148,991,662.97 1,152,137,861.03资产总计 1,873,540,868.82 1,867,646,992.88流动负债：
短期借款 123,917,751.57 108,268,690.69交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 120,224,301.30 135,085,090.28预收款项 156,688,455.64合同负债 234,943,266.98应付职工薪酬 4,221,783.98 47,453,576.48应交税费 7,806,234.40 24,613,188.85其他应付款 15,403,246.80 14,041,235.91其中：应付利息 247,595.48 247,595.48应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 47,500,000.00 60,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 554,016,585.03 546,150,237.85非流动负债：
长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 4,815,000.00 7,470,000.00其他非流动负债非流动负债合计 22,315,000.00 24,970,000.00负债合计 576,331,585.03 571,120,237.85所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 737,592,372.82 737,592,372.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 48,377,147.88 48,377,147.88未分配利润 336,759,577.09 336,077,048.33所有者权益合计 1,297,209,283.79 1,296,526,755.03负债和所有者权益总计 1,873,540,868.82 1,867,646,992.88
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,690,103.09 208,886,395.91其中：营业收入 223,690,103.09 208,886,395.91
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,048,404.08 191,379,872.90其中：营业成本 156,970,820.99 148,290,041.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,741,894.40 657,979.95销售费用 6,420,916.38 5,330,451.12管理费用 19,688,082.39 17,649,845.41研发费用 14,932,625.90 14,944,230.29财务费用 4,294,064.02 4,507,324.79其中：利息费用 4,414,382.85 4,981,328.75利息收入 261,669.53 580,440.16加：其他收益 1,682,933.85 1,174,211.66 投资收益（损失以“－”号填列）
-2,004,539.18 -512,236.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,004,539.18 -512,236.77 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-17,700,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-958,348.57 -1,086,161.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填361,316.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,023,061.80 17,082,336.00加：营业外收入 270,623.87 84,447.45减：营业外支出 509,142.74 69,184.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 784,542.93 17,097,598.95减：所得税费用 -401,212.83 2,063,159.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,185,755.76 15,034,439.80
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,185,755.76 15,034,439.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 538,588.00 13,427,393.15
2.少数股东损益 647,167.76 1,607,046.65
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,185,755.76 15,034,439.80 归属于母公司所有者的综合收益总额
538,588.00 13,427,393.15归属于少数股东的综合收益总额 647,167.76 1,607,046.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0031 0.10
（二）稀释每股收益 0.0031 0.10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 150,120,262.77 135,575,624.99减：营业成本 104,597,359.63 95,840,710.89税金及附加 1,303,812.06 412,532.47销售费用 2,954,744.70 2,310,167.59管理费用 11,681,037.27 12,080,653.20研发费用 8,323,227.24 8,969,351.37财务费用 1,935,710.24 1,773,804.25其中：利息费用 2,097,387.62 2,277,576.33利息收入 207,795.57 517,711.08加：其他收益 1,287,034.95 422,211.66 投资收益（损失以“－”号填列）
-2,004,539.18 -512,236.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,004,539.18 -512,236.77 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-17,700,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 906,867.40 14,098,380.11加：营业外收入 3,360.00减：营业外支出 500,000.00 50,050.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
410,227.40 14,048,329.61减：所得税费用 -272,301.36 1,589,343.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 682,528.76 12,458,986.15 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
682,528.76 12,458,986.15 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 682,528.76 12,458,986.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,563,930.28 234,272,869.83 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 25,679.00收到其他与经营活动有关的现金 3,786,839.32 1,791,572.29经营活动现金流入小计 337,376,448.60 236,064,442.12
购买商品、接受劳务支付的现金 161,855,676.66 111,514,268.50客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
133,310,733.00 118,194,437.88支付的各项税费 25,118,275.90 14,840,704.12支付其他与经营活动有关的现金 17,373,380.22 26,904,455.76经营活动现金流出小计 337,658,065.78 271,453,866.26经营活动产生的现金流量净额 -281,617.18 -35,389,424.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
520,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 520,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,867,414.07 18,449,220.44投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 50,000,000.00投资活动现金流出小计 26,867,414.07 68,449,220.44投资活动产生的现金流量净额 -26,346,614.07 -68,449,220.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,539,284.24 40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 115,188.42 1,402,154.92筹资活动现金流入小计 72,154,472.66 41,402,154.92偿还债务支付的现金 52,600,000.00 84,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,846,376.04 5,378,897.93 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,133,381.30支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 6,806,171.90筹资活动现金流出小计 59,946,376.04 96,735,069.83筹资活动产生的现金流量净额 12,208,096.62 -55,332,914.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,420,134.63 -159,171,559.49加：期初现金及现金等价物余额 397,028,738.06 535,345,754.75
六、期末现金及现金等价物余额 382,608,603.43 376,174,195.26
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,193,920.31 132,650,785.01收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 678,925.66 892,396.51经营活动现金流入小计 179,872,845.97 133,543,181.52购买商品、接受劳务支付的现金 89,523,990.46 58,446,892.56 支付给职工以及为职工支付的现金
106,183,420.45 89,510,283.45支付的各项税费 17,938,670.25 6,703,085.79支付其他与经营活动有关的现金 9,711,920.85 13,929,815.46经营活动现金流出小计 223,358,002.01 168,590,077.26经营活动产生的现金流量净额 -43,485,156.04 -35,046,895.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,055,879.00 1,824,686.00投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 50,000,000.00投资活动现金流出小计 21,055,879.00 51,824,686.00投资活动产生的现金流量净额 -21,055,879.00 -51,824,686.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 25,659,284.24 10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 57,229.36 19,470.14筹资活动现金流入小计 25,716,513.60 10,019,470.14偿还债务支付的现金 22,500,000.00 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,097,387.62 2,277,376.33支付其他与筹资活动有关的现金 554,586.44筹资活动现金流出小计 24,597,387.62 35,831,962.77筹资活动产生的现金流量净额 1,119,125.98 -25,812,492.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,421,909.06 -112,684,074.37加：期初现金及现金等价物余额 319,279,210.21 424,086,227.09
六、期末现金及现金等价物余额 255,857,301.15 311,402,152.72
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 407,689,874.03 407,689,874.03交易性金融资产 101,800,000.00 101,800,000.00应收票据 61,282,154.37 61,282,154.37应收账款 788,033,457.65 788,033,457.65预付款项 40,281,919.23 40,281,919.23其他应收款 47,763,128.18 47,763,128.18存货 100,000,036.30 -100,000,036.30合同资产 100,000,036.30 100,000,036.30其他流动资产 401,776.30 401,776.30流动资产合计 1,547,252,346.06 1,547,252,346.06非流动资产：
长期股权投资 93,242,798.50 93,242,798.50投资性房地产 5,841,908.62 5,841,908.62固定资产 198,577,015.84 198,577,015.84在建工程 50,358,953.20 50,358,953.20无形资产 180,631,611.91 180,631,611.91商誉 401,296,948.32 401,296,948.32长期待摊费用 6,782,451.60 6,782,451.60递延所得税资产 16,434,365.11 16,434,365.11其他非流动资产 448,742.14 448,742.14非流动资产合计 953,614,795.24 953,614,795.24资产总计 2,500,867,141.30 2,500,867,141.30流动负债：
短期借款 275,718,690.69 275,718,690.69应付票据 22,166,367.87 22,166,367.87应付账款 203,932,656.56 203,932,656.56预收款项 176,789,902.78 -176,789,902.78合同负债 176,789,902.78 176,789,902.78应付职工薪酬 57,486,487.56 57,486,487.56应交税费 74,142,169.59 74,142,169.59其他应付款 18,097,605.35 18,097,605.35
其中：应付利息 696,907.11 696,907.11应付股利 2,450,000.00 2,450,000.00 一年内到期的非流动负债
71,000,000.00 71,000,000.00其他流动负债 28,500,000.00 28,500,000.00流动负债合计 927,833,880.40 927,833,880.40非流动负债：
长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00递延收益 28,384,491.74 28,384,491.74递延所得税负债 18,298,553.18 18,298,553.18非流动负债合计 64,183,044.92 64,183,044.92负债合计 992,016,925.32 992,016,925.32所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00资本公积 737,045,167.88 737,045,167.88盈余公积 48,377,147.88 48,377,147.88未分配利润 480,174,994.86 480,174,994.86归属于母公司所有者权益合计
1,440,077,496.62 1,440,077,496.62少数股东权益 68,772,719.36 68,772,719.36所有者权益合计 1,508,850,215.98 1,508,850,215.98负债和所有者权益总计 2,500,867,141.30 2,500,867,141.30调整情况说明根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 319,174,656.48 319,174,656.48交易性金融资产 101,800,000.00 101,800,000.00应收票据 10,913,060.83 10,913,060.83应收账款 186,605,660.52 186,605,660.52预付款项 3,227,840.59 3,227,840.59其他应收款 41,882,210.78 41,882,210.78
应收股利 2,550,000.00 2,550,000.00存货 51,862,199.32 -51,862,199.32合同资产 51,862,199.32 51,862,199.32其他流动资产 43,503.33 43,503.33流动资产合计 715,509,131.85 715,509,131.85 0.00非流动资产：
长期股权投资 1,078,383,557.54 1,078,383,557.54投资性房地产 5,841,908.62 5,841,908.62固定资产 39,897,995.00 39,897,995.00无形资产 19,804,476.92 19,804,476.92长期待摊费用 1,109,476.66 1,109,476.66递延所得税资产 6,651,704.15 6,651,704.15其他非流动资产 448,742.14 448,742.14非流动资产合计 1,152,137,861.03 1,152,137,861.03资产总计 1,867,646,992.88 1,867,646,992.88流动负债：
短期借款 108,268,690.69 108,268,690.69应付账款 135,085,090.28 135,085,090.28预收款项 156,688,455.64 -156,688,455.64合同负债 156,688,455.64 156,688,455.64应付职工薪酬 47,453,576.48 47,453,576.48应交税费 24,613,188.85 24,613,188.85其他应付款 14,041,235.91 14,041,235.91其中：应付利息 247,595.48 247,595.48 一年内到期的非流动负债
60,000,000.00 60,000,000.00流动负债合计 546,150,237.85 546,150,237.85非流动负债：
长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00递延所得税负债 7,470,000.00 7,470,000.00非流动负债合计 24,970,000.00 24,970,000.00负债合计 571,120,237.85 571,120,237.85所有者权益：
股本 174,480,186.00 174,480,186.00
资本公积 737,592,372.82 737,592,372.82盈余公积 48,377,147.88 48,377,147.88未分配利润 336,077,048.33 336,077,048.33所有者权益合计 1,296,526,755.03 1,296,526,755.03负债和所有者权益总计 1,867,646,992.88 1,867,646,992.88调整情况说明根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。