深圳市民德电子科技股份有限公司
2020年第一季度报告（公告编号：2020-019）
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人(会计主管人员)兰美红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 47,895,997.23 | 57,121,745.90 | -16.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,879,305.76 | 6,928,889.81 | 13.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,443,765.54 | 4,989,957.17 | 29.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,988,319.54 | 2,465,985.27 | -261.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0796 | 0.0700 | 13.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0796 | 0.0700 | 13.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 1.50% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 634,168,753.82 | 649,805,730.78 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 505,541,612.94 | 496,748,781.71 | 1.77% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,463.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 106,563.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,630,621.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,223.27 | |
| 减：所得税影响额 | 247,511.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,553.11 | |
| 合计 | 1,435,540.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,646 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 许香灿 | 境内自然人 | 14.39% | 14,249,272 | 14,249,272 | 质押 | 1,980,000 |
| 许文焕 | 境内自然人 | 13.54% | 13,403,676 | 11,592,636 | 质押 | 10,405,411 |
| 易仰卿 | 境内自然人 | 12.36% | 12,233,140 | 9,174,855 | 质押 | 6,176,500 |
| 黄效东 | 境内自然人 | 9.30% | 9,209,746 | 6,907,309 | 质押 | 5,300,000 |
| 新大陆数字技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.43% | 7,350,750 | 0 | ||
| 黄强 | 境内自然人 | 5.73% | 5,668,462 | 0 | ||
| 罗源熊 | 境内自然人 | 3.95% | 3,912,931 | 2,934,698 | ||
| 邹山峰 | 境内自然人 | 2.57% | 2,546,570 | 1,909,927 | 质押 | 2,089,890 |
| 高枫 | 境内自然人 | 1.70% | 1,678,277 | 0 | 质押 | 900,877 |
| 白楠 | 境内自然人 | 1.46% | 1,449,104 | 1,086,828 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新大陆数字技术股份有限公司 | 7,350,750 | 人民币普通股 | 7,350,750 | |||
| 黄强 | 5,668,462 | 人民币普通股 | 5,668,462 | |||
| 易仰卿 | 3,058,285 | 人民币普通股 | 3,058,285 | |||
| 黄效东 | 2,302,437 | 人民币普通股 | 2,302,437 | |||
| 许文焕 | 1,811,040 | 人民币普通股 | 1,811,040 | |||
| 高枫 | 1,678,277 | 人民币普通股 | 1,678,277 | |||
| 龚良昀 | 1,383,800 | 人民币普通股 | 1,383,800 | |||
| 罗源熊 | 978,233 | 人民币普通股 | 978,233 |
| 倪赞春 | 937,800 | 人民币普通股 | 937,800 |
| 邹山峰 | 636,643 | 人民币普通股 | 636,643 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司27.93%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、2020年3月31日货币资金金额约3,604.85万元，比年初数减少31.14%，其主要变动原因系：本报告期内，支付的税款及年终奖金额较大。
2、2020年3月31日应收票据金额约300.03万元，比年初数减少65.71%，其主要变动原因系：本报告期内，部分票据到期承兑。
3、2020年3月31日预付款项金额约1,185.18万元，比年初数增加231.60%，其主要变动原因系：本报告期内，子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司的部分业务预付货款金额较大，截止报告期末，货物暂未入库。
4、2020年3月31日其他应收款金额约654.69万元，比年初数增加64.85%，其主要变动原因系：本报告期内，保证金、员工备用金和借款的金额增加。
5、2020年3月31日其他流动资产金额约524.97万元，比年初数增加41.83%，其主要变动原因系：本报告期内，预缴的企业所得税金额增加。
6、2020年3月31日应付职工薪酬金额约292.95万元，比年初数减少51.50%，其主要变动原因系：本报告期内支付了2019年度年终奖金。
7、2020年3月31日应交税费金额约123.06万元，比年初数减少89.27%，其主要变动原因系：本报告期内支付了上年末应交的企业所得税。
8、2020年3月31日其他应付款金额约118.71万元，比年初数减少68.51%，其主要变动原因系：本报告期内支付了部分员工住房补贴款、个人借款等。
（二）合并利润表项目
1、2020年1-3月管理费用约389.87万元，比上年同期减少23.08%，其主要原因系：本报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司部分期间停工停业，管理支出相应减少。
2、2020年1-3月财务费用约82.93万元，比上年同期减少65.77%，其主要原因系：本报告期内，公司整体银行借款金额减少，利息支出减少；同时本报告期人民币汇率有所贬值，汇兑收益较上年同期有所增加。
3、2020年1-3月其他收益约71.84万元，比上年同期减少37.59%，其主要原因系：本报告期内，收到的软件退税等政府补助较上年同期减少。
4、2020年1-3月信用减值损失和资产减值损失约50.56万元，比上年同期减少152.09%，其主要原因系：本报告期内，存货减少及销售收款从而计提的存货跌价准备和应收账款坏账准备较上年同期减少。
5、2020年1-3月所得税费用约114.04万元，比上年同期增加181.34%，其主要原因系：本报告期内，税前利润总额增加。
（三）合并现金流量表项目
1、2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额约-398.83万元，比上年同期减少261.73%，主要原因系：本报告期支付的企业所得税金额较上年同期增加。
2、2020年1-3月投资活动产生的现金流量净额约-430.32万元，比上年同期减少910.89%，主要原因系：本报告期内，公司购买的银行理财产品等金融资产净额较上年同期增加。
3、2020年1-3月筹资活动产生的现金流量净额约-829.87万元，与上年同期无较大变动，主要为公司归还银行及个人借款的净额。
（四）主要财务指标
1、2020年1-3月，基本每股收益为0.0796元/股，较上年同期增加13.71%，主要原因系本报告期内的净利润增加。
2、2020年1-3月，加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.07个百分点，主要原因系本报告期内的净利润增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司主营业务收入主要来源于条码识别产品、半导体分销业务和物流自动化产品，实现了营业收入4,789.60万元，较上年同期减少约922.57万元，下降16.15%；毛利率基本持平；实现归属上市公司股东的净利润787.93万元，较上年同期增加约95.04万元，增长13.72%。主要原因有：（1）报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游合作企业部分期间停工停业，公司整体销售收入、成本、管理费用、销售费用等均较上年同期有小幅度减少。（2）报告期内，财务费用较上年同期减少159.38万元，主要是由于公司整体银行借款金额减少，利息支出减少；同时本报告期人民币汇率有所贬值，汇兑收益较上年同期有所增加。（3）报告期内，信用减值损失和资产减值损失较上年同期减少147.62万元，主要是由于存货减少及销售收款从而计提的存货跌价准备和应收账款坏账准备较上年同期减少。
在做好疫情防控的前提下，公司已全面复工复产，正着力减少疫情对企业经营造成的影响。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业及市场风险
（1）行业周期性波动风险
半导体行业市场发展与全球及地区GDP增速呈强正相关性，受技术更新升级、市场竞争、下游应用领域市场发展、市场供需平衡等多方面因素影响，半导体行业整体呈现周期性波动特点，且半导体产品及原材料价格会随之相应波动。
应对措施：公司将紧密跟踪半导体行业市场发展趋势，顺应行业周期性特点调整自身经营策略及扩张步伐，并积极布局下游战略新兴成长性市场，多元化行业布局，与战略新兴市场的行业领先企业建立长期合作关系，分散行业周期性波动带来的经营风险。
（2）市场竞争风险
电子元器件分销业务方面，伴随行业整合持续，行业代理商与分销商竞争加剧，且大部分行业企业服务较同质化，缺乏核心竞争力；条码识别业务方面，虽然公司深耕多年，有较强的竞争优势，但在某些市场领域，市场变化快速，竞争对手众多，市场竞争激烈，且行业内新技术与新商业模式不断涌现，势必存在诸多不确定的市场风险。应对措施：电子元器件分销业务方面，一方面，公司仍将贯彻执行差异化市场竞争策略，聚焦于战略新兴成长型市场的行业龙头客户，树立行业标杆客户影响力，深度理解战略新兴市场行业发展趋势及客户需求，最大化公司资源投入产出效率；另一方面，公司将立足增值服务的多样化和差异化，加强技术投入，帮助客户提供更多的技术支持和产品设计方案，配套自有代理的电子元器件，以技术来驱动业务合作，进一步加深与客户合作的黏性；条码识别业务方面，公司将紧密跟踪市场需求和行业发展趋势，不断提升产品更新迭代速率和性价比，丰富产品种类，加大海外市场开拓力度，并积极布局工业领域扫码市场，充分发挥公司品牌、技术、营销服务、供应链等方面的综合竞争优势。
2、经营风险
（1）新业务扩张带来的管理风险
公司自上市以来，陆续开展参股、控股投资工作。公司经营管理的复杂程度将不断提升，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制、资源协同整合等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。
应对措施：公司将加强综合管理，完善公司治理结构，在战略和经营规划、财务、审计、人力资源、市场营销和技术等方面建立有效的支撑与沟通机制，制定统一认可的基本管理原则，实现对资源的整体调配与综合运用，确保公司战略执行到位。此外，公司将持续向标杆企业学习，加强行业精英人才的引进，不断提升公司经营管理效能。
（2）人力资源风险
条码识别行业为物联网细分领域子行业，行业专业人才具有一定稀缺性，伴随公司业务规模扩张和行业竞争加剧，公司条码识别相关专业人才需求不断上升；此外，公司半导体产业战略的规划，需要吸纳越来越多的半导体产业专业精英人才，才能得以有效推进。如公司在后续发展中，以上人才需求不能得到有效满足，则公司将面临人才短缺的风险。
应对措施：公司将坚持精英体制，统筹公司人力资源发展战略规划，加强组织与企业文化建设，为精英人才提供充分的施展才华平台和极具竞争力的激励机制，实现企业与人才的共同发展。
（3）技术研发的风险
公司条码识别业务的核心竞争优势之一在于技术研发和产品设计。然而产品研发活动存在诸多不确定性因素，未来如果在产品研发过程中出现技术方向选择偏差、开发进展缓慢，不能及时应对外部环境变化或对市场需求研判不准确等情况，导致新产品缺乏竞争力，则公司可能难以实现新产品的预期收益，前期投入的产品开发成本也可能无法收回，进而对公司经营产生不利影响。
应对措施：公司一直坚持新产品的研发需要建立在深度市场需求分析、充分技术可行性论证以及合理投入产出比的基础之上，未来公司将继续坚持新产品研发的内部审批制度以及新产品设计、测试和生产等全生命期间的风险管理，尽量将产品研发风险控制在较低水平。
（4）代理权到期不能续约的风险
目前，公司电子元器件分销业务主要为代理授权分销，上游原厂的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司电子元器件分销业务的持续发展具有重要意义。若公司未来无法持续取得重要产品线的原厂授权或已有产品线授权取消，可能对公司电子元器件分销业务的经营产生不利影响。
应对措施：一方面，公司将积极与原厂保持良好沟通与合作，恪守商业原则；另一方面，公司将开拓更多原厂合作方和产品线，丰富产品来源，分散渠道风险，降低单一原厂对公司电子元器件分销业务的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,700.9 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,522.31 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 商用条码识读设备产业化项目 | 否 | 7,730.33 | 7,730.33 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 工业类条码识读设备产业化项目 | 否 | 5,905.46 | 5,905.46 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 5,087.19 | 5,087.19 | 0 | 4,252.27 | 83.59% | 2021年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 1,977.92 | 1,977.92 | 0 | 270.04 | 13.65% | 2021年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,700.9 | 20,700.9 | 0 | 4,522.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 20,700.9 | 20,700.9 | 0 | 4,522.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至报告期末，公司募集资金投资项目实际进度与原计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为4500平方米、3800平方米、1300平方米和550平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产 | ||||||||||
| 购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司对上述募集资金投资项目的实施进度进行了适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。（2）对于商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；同时，公司利用自有资金加大了对产品核心部件标准化水平的研发力度，不仅提升了产品性价比和市场竞争力，也有助于公司现有生产能力水平的提升。对于研发中心建设项目，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，调整了房产购置地点及缩减了投资规模。公司已与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署了购买位于惠州市潼湖碧桂园科技小镇的物业的意向协议，相关物业尚未竣工验收交付。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。（3）公司将积极关注未来房地产市场的价格行情，充分论证房产购置方案，并在合适时机购置上述项目所需的工业厂房和办公楼，保证公司未来经营发展的需要。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元募集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐 |
| 机构均发表了明确同意的意见。本报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额计18,308.38万元，其中存放于募集资金专户的存款余额计1,408.38万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计16,900.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市民德电子科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,048,543.34 | 52,347,701.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 187,555,866.47 | 184,506,143.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,000,278.51 | 8,750,863.55 |
| 应收账款 | 141,974,628.77 | 150,238,710.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,851,840.54 | 3,574,126.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,546,851.30 | 3,971,323.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 63,671,195.71 | 66,562,630.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,249,744.97 | 3,701,397.69 |
| 流动资产合计 | 455,898,949.61 | 473,652,896.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 2,722,910.21 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,489,966.12 | 5,711,808.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 838,186.25 | 862,890.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 100,984,423.17 | 100,984,423.17 |
| 长期待摊费用 | 251,080.59 | 301,535.34 |
| 递延所得税资产 | 4,778,677.87 | 5,089,542.19 |
| 其他非流动资产 | 34,704,560.00 | 34,702,635.00 |
| 非流动资产合计 | 178,269,804.21 | 176,152,834.45 |
| 资产总计 | 634,168,753.82 | 649,805,730.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,591,924.85 | 37,150,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,404,627.78 | 20,317,383.60 |
| 预收款项 | 249,375.81 | 1,514,103.42 |
| 合同负债 | 1,392,074.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,929,468.19 | 6,040,562.59 |
| 应交税费 | 1,230,620.37 | 11,464,705.07 |
| 其他应付款 | 1,187,064.99 | 3,769,075.52 |
| 其中：应付利息 | 16,946.88 | 103,451.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 55,985,156.34 | 80,255,830.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 60,273,430.57 | 59,452,450.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,873,379.97 | 2,865,921.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,146,810.54 | 62,318,372.08 |
| 负债合计 | 119,131,966.88 | 142,574,202.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 188,732,257.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 18,267,952.01 | 17,354,426.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,385,979.37 | 18,743,146.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 180,155,423.59 | 172,918,950.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 505,541,612.94 | 496,748,781.71 |
| 少数股东权益 | 9,495,174.00 | 10,482,746.79 |
| 所有者权益合计 | 515,036,786.94 | 507,231,528.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 634,168,753.82 | 649,805,730.78 |
法定代表人：许文焕 主管会计工作负责人：范长征 会计机构负责人：兰美红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,492,441.40 | 37,100,752.42 |
| 交易性金融资产 | 186,655,866.47 | 179,606,143.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,479,598.54 | 2,138,677.27 |
| 应收账款 | 34,184,621.90 | 32,774,971.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,652,936.07 | 551,257.57 |
| 其他应收款 | 80,630,899.75 | 72,249,171.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,589,055.41 | 24,644,213.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 389,488.38 | |
| 流动资产合计 | 351,074,907.92 | 349,065,188.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 131,831,401.82 | 131,831,401.82 |
| 其他权益工具投资 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,841,298.15 | 5,029,823.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 586,829.01 | 606,891.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 104,760.06 | 128,767.41 |
| 递延所得税资产 | 527,302.85 | 510,310.99 |
| 其他非流动资产 | 34,517,135.00 | 34,517,135.00 |
| 非流动资产合计 | 200,908,726.89 | 201,124,330.22 |
| 资产总计 | 551,983,634.81 | 550,189,518.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,160,251.25 | 6,294,789.72 |
| 预收款项 | 508,573.25 | |
| 合同负债 | 390,194.81 | |
| 应付职工薪酬 | 1,418,124.51 | 3,545,759.02 |
| 应交税费 | 271,612.09 | 1,029,115.08 |
| 其他应付款 | 4,581,973.78 | 906,571.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 16,822,156.44 | 22,284,808.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 60,273,430.57 | 59,452,450.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,873,379.97 | 2,865,921.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,146,810.54 | 62,318,372.08 |
| 负债合计 | 79,968,966.98 | 84,603,180.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 188,732,257.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 15,725,000.00 | 15,725,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,385,979.37 | 18,743,146.37 |
| 未分配利润 | 149,171,430.49 | 143,385,933.49 |
| 所有者权益合计 | 472,014,667.83 | 465,586,337.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 551,983,634.81 | 550,189,518.26 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 47,895,997.23 | 57,121,745.90 |
| 其中：营业收入 | 47,895,997.23 | 57,121,745.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 42,622,161.37 | 52,179,095.03 |
| 其中：营业成本 | 31,151,147.69 | 37,370,696.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 207,576.37 | 396,187.15 |
| 销售费用 | 3,378,452.08 | 4,149,456.60 |
| 管理费用 | 3,898,675.23 | 5,068,572.70 |
| 研发费用 | 3,156,972.07 | 2,771,031.91 |
| 财务费用 | 829,337.93 | 2,423,149.87 |
| 其中：利息费用 | 1,327,080.91 | 1,611,700.58 |
| 利息收入 | 20,426.92 | 76,598.90 |
| 加：其他收益 | 718,371.55 | 1,151,063.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 974,755.36 | 888,971.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 655,866.47 | 783,768.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 601,087.94 | -284,805.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -95,500.50 | -685,811.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,128,416.68 | 6,795,838.33 |
| 加：营业外收入 | 0.30 | |
| 减：营业外支出 | 96,262.84 | 39,112.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,032,153.84 | 6,756,726.11 |
| 减：所得税费用 | 1,140,420.87 | 405,348.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,891,732.97 | 6,351,377.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,891,732.97 | 6,351,377.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,879,305.76 | 6,928,889.81 |
| 2.少数股东损益 | -987,572.79 | -577,511.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 913,525.47 | -639,227.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 913,525.47 | -639,227.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 913,525.47 | -639,227.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 913,525.47 | -639,227.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,805,258.44 | 5,712,150.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,792,831.23 | 6,289,662.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -987,572.79 | -577,511.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0796 | 0.0700 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0796 | 0.0700 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许文焕 主管会计工作负责人：范长征 会计机构负责人：兰美红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 18,235,195.73 | 19,978,016.13 |
| 减：营业成本 | 8,864,432.00 | 10,256,772.89 |
| 税金及附加 | 162,684.91 | 345,331.88 |
| 销售费用 | 820,178.65 | 1,361,476.61 |
| 管理费用 | 1,625,144.58 | 1,567,504.94 |
| 研发费用 | 2,097,378.36 | 1,857,002.59 |
| 财务费用 | -431,290.29 | 513,433.71 |
| 其中：利息费用 | 897,225.86 | 1,096,584.21 |
| 利息收入 | 1,011,029.82 | 1,017,507.57 |
| 加：其他收益 | 704,427.07 | 888,093.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 965,736.38 | 888,971.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 655,866.47 | 783,768.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 62,921.07 | 123,835.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -176,200.12 | -186,593.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,309,418.39 | 6,574,569.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 35,733.16 | 39,008.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,273,685.23 | 6,535,560.43 |
| 减：所得税费用 | 845,355.23 | 770,938.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,428,330.00 | 5,764,621.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,428,330.00 | 5,764,621.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,428,330.00 | 5,764,621.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,566,084.81 | 70,739,140.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,025,339.60 | 532,161.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,003.81 | 1,214,092.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,842,428.22 | 72,485,395.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,862,689.25 | 44,813,512.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,508,170.22 | 11,022,177.14 |
| 支付的各项税费 | 14,634,375.67 | 5,762,684.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,825,512.62 | 8,421,035.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,830,747.76 | 70,019,410.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,988,319.54 | 2,465,985.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 181,900,000.00 | 189,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,580,898.98 | 913,370.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,185.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,480,898.98 | 190,094,555.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,135.70 | 520,236.65 |
| 投资支付的现金 | 184,900,000.00 | 190,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,685,939.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,784,074.80 | 190,520,236.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,303,175.82 | -425,681.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,952,677.49 | 11,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 910,610.60 | 19,259.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,863,288.09 | 11,119,259.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,649,136.45 | 19,420,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,042.36 | 472,766.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,133,767.14 | 570,626.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,161,945.95 | 20,463,392.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,298,657.86 | -9,344,132.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290,995.11 | -180,673.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,299,158.11 | -7,484,502.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,347,701.45 | 45,032,592.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,048,543.34 | 37,548,090.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,138,003.37 | 25,504,184.39 |
| 收到的税费返还 | 1,021,871.96 | 269,191.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,134,077.17 | 6,668,674.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,293,952.50 | 32,442,050.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,201,398.07 | 10,507,241.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,518,424.08 | 5,499,662.81 |
| 支付的各项税费 | 2,466,192.15 | 3,729,303.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,322,579.93 | 5,357,943.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,508,594.23 | 25,094,152.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,214,641.73 | 7,347,897.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 177,000,000.00 | 189,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,571,880.00 | 913,370.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,893,424.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,571,880.00 | 198,806,794.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 314,500.00 |
| 现金 | ||
| 投资支付的现金 | 184,000,000.00 | 191,041,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,000,000.00 | 191,355,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,428,120.00 | 7,451,294.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,053.60 | 19,259.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,053.60 | 19,259.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,245.83 | 328,142.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,053.60 | 19,259.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084,299.43 | 16,247,402.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,082,245.83 | -16,228,142.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116,696.54 | -57,091.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,608,311.02 | -1,486,041.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,100,752.42 | 26,317,476.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,492,441.40 | 24,831,435.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 52,347,701.45 | 52,347,701.45 | |
| 交易性金融资产 | 184,506,143.62 | 184,506,143.62 | |
| 应收票据 | 8,750,863.55 | 8,750,863.55 | |
| 应收账款 | 150,238,710.50 | 150,238,710.50 | |
| 预付款项 | 3,574,126.01 | 3,574,126.01 | |
| 其他应收款 | 3,971,323.08 | 3,971,323.08 |
| 存货 | 66,562,630.43 | 66,562,630.43 | |
| 其他流动资产 | 3,701,397.69 | 3,701,397.69 | |
| 流动资产合计 | 473,652,896.33 | 473,652,896.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 固定资产 | 5,711,808.49 | 5,711,808.49 | |
| 无形资产 | 862,890.26 | 862,890.26 | |
| 商誉 | 100,984,423.17 | 100,984,423.17 | |
| 长期待摊费用 | 301,535.34 | 301,535.34 | |
| 递延所得税资产 | 5,089,542.19 | 5,089,542.19 | |
| 其他非流动资产 | 34,702,635.00 | 34,702,635.00 | |
| 非流动资产合计 | 176,152,834.45 | 176,152,834.45 | |
| 资产总计 | 649,805,730.78 | 649,805,730.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 37,150,000.00 | 37,150,000.00 | |
| 应付账款 | 20,317,383.60 | 20,317,383.60 | |
| 预收款项 | 1,514,103.42 | 241,157.80 | -1,272,945.62 |
| 合同负债 | 1,272,945.62 | 1,272,945.62 | |
| 应付职工薪酬 | 6,040,562.59 | 6,040,562.59 | |
| 应交税费 | 11,464,705.07 | 11,464,705.07 | |
| 其他应付款 | 3,769,075.52 | 3,769,075.52 | |
| 其中：应付利息 | 103,451.83 | 103,451.83 | |
| 流动负债合计 | 80,255,830.20 | 80,255,830.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 59,452,450.54 | 59,452,450.54 | |
| 递延所得税负债 | 2,865,921.54 | 2,865,921.54 | |
| 非流动负债合计 | 62,318,372.08 | 62,318,372.08 | |
| 负债合计 | 142,574,202.28 | 142,574,202.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 188,732,257.97 | |
| 其他综合收益 | 17,354,426.54 | 17,354,426.54 | |
| 盈余公积 | 18,743,146.37 | 18,743,146.37 | |
| 未分配利润 | 172,918,950.83 | 172,918,950.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 496,748,781.71 | 496,748,781.71 | |
| 少数股东权益 | 10,482,746.79 | 10,482,746.79 | |
| 所有者权益合计 | 507,231,528.50 | 507,231,528.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 649,805,730.78 | 649,805,730.78 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将符合条件的预收款项调整至合同负债列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,100,752.42 | 37,100,752.42 | |
| 交易性金融资产 | 179,606,143.62 | 179,606,143.62 | |
| 应收票据 | 2,138,677.27 | 2,138,677.27 | |
| 应收账款 | 32,774,971.70 | 32,774,971.70 | |
| 预付款项 | 551,257.57 | 551,257.57 | |
| 其他应收款 | 72,249,171.63 | 72,249,171.63 | |
| 存货 | 24,644,213.83 | 24,644,213.83 | |
| 流动资产合计 | 349,065,188.04 | 349,065,188.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 131,831,401.82 | 131,831,401.82 | |
| 其他权益工具投资 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 固定资产 | 5,029,823.64 | 5,029,823.64 | |
| 无形资产 | 606,891.36 | 606,891.36 | |
| 长期待摊费用 | 128,767.41 | 128,767.41 | |
| 递延所得税资产 | 510,310.99 | 510,310.99 | |
| 其他非流动资产 | 34,517,135.00 | 34,517,135.00 | |
| 非流动资产合计 | 201,124,330.22 | 201,124,330.22 | |
| 资产总计 | 550,189,518.26 | 550,189,518.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 6,294,789.72 | 6,294,789.72 | |
| 预收款项 | 508,573.25 | -508,573.25 | |
| 合同负债 | 508,573.25 | 508,573.25 |
| 应付职工薪酬 | 3,545,759.02 | 3,545,759.02 | |
| 应交税费 | 1,029,115.08 | 1,029,115.08 | |
| 其他应付款 | 906,571.28 | 906,571.28 | |
| 流动负债合计 | 22,284,808.35 | 22,284,808.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 59,452,450.54 | 59,452,450.54 | |
| 递延所得税负债 | 2,865,921.54 | 2,865,921.54 | |
| 非流动负债合计 | 62,318,372.08 | 62,318,372.08 | |
| 负债合计 | 84,603,180.43 | 84,603,180.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 188,732,257.97 | |
| 其他综合收益 | 15,725,000.00 | 15,725,000.00 | |
| 盈余公积 | 18,743,146.37 | 18,743,146.37 | |
| 未分配利润 | 143,385,933.49 | 143,385,933.49 | |
| 所有者权益合计 | 465,586,337.83 | 465,586,337.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 550,189,518.26 | 550,189,518.26 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将符合条件的预收款项调整至合同负债列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市民德电子科技股份有限公司
法定代表人：许文焕
2020年4月25日