焦点科技股份有限公司
Focus Technology Co., Ltd.
（南京江北新区星火路软件大厦A 座12F）
二○二○年第一季度报告
二○二○年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 228,734,269.51 | 236,694,384.44 | -3.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,330,153.40 | 65,518,357.12 | -131.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -788,337.56 | 14,300,240.83 | -105.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,464,993.84 | -156,524,934.05 | 86.93% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.21 | -133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.21 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.96% | 3.67% | -4.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,917,183,889.73 | 2,900,861,875.79 | 0.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,030,251,932.67 | 1,986,106,300.10 | 2.22% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -169,638.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,252,577.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -27,318,120.42 | 主要系“润和软件”股票价格波动所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 201,185.31 | |
| 减：所得税影响额 | -3,593,988.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 101,808.17 | |
| 合计 | -19,541,815.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,200 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 沈锦华 | 境内自然人 | 51.89% | 158,525,418 | 120,904,701 | 冻结 | 10,400,000 |
| 姚瑞波 | 境内自然人 | 3.63% | 11,087,424 | 8,565,557 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.02% | 6,167,720 | 0 | ||
| 黄良发 | 境外自然人 | 1.79% | 5,460,000 | 4,095,000 | ||
| 谢永忠 | 境内自然人 | 1.40% | 4,275,970 | 3,206,977 | ||
| 欧阳芳 | 境内自然人 | 0.84% | 2,566,200 | 0 | ||
| 许剑峰 | 境内自然人 | 0.78% | 2,374,008 | 2,374,008 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,613,560 | 0 | ||
| 冯伟民 | 境内自然人 | 0.19% | 593,060 | 0 | ||
| 顾惠萍 | 境内自然人 | 0.17% | 517,660 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 沈锦华 | 37,620,717 | 人民币普通股 | 37,620,717 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,167,720 | 人民币普通股 | 6,167,720 | |||
| 欧阳芳 | 2,566,200 | 人民币普通股 | 2,566,200 | |||
| 姚瑞波 | 2,521,867 | 人民币普通股 | 2,521,867 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南 | 1,613,560 | 人民币普通股 | 1,613,560 | |||
| 方大数据100指数证券投资基金 | |||
| 黄良发 | 1,365,000 | 人民币普通股 | 1,365,000 |
| 谢永忠 | 1,068,993 | 人民币普通股 | 1,068,993 |
| 冯伟民 | 593,060 | 人民币普通股 | 593,060 |
| 顾惠萍 | 517,660 | 人民币普通股 | 517,660 |
| 高天舒 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中沈锦华、黄良发与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东冯伟明先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有593,060股公司股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目：
1.货币资金：期末余额为56,149.22万元，比上年末减少30,405.37万元，下降35.13%，主要系本期内购买理财产品增加，及发放现金股利所致；
2.预付款项：期末余额为1,884.20万元，比上年末增加862.28万元，增长84.38%，主要系预付展览费、广告宣传费增加所致；
4.其他应收款：期末余额为766.92万元，比上年末减少1,169.16万元，下降60.39%，主要系本报告期内收回往来款所致；
5.存货：期末余额为1,264.76万元，比上年末增加874.31万元，增长223.92%，主要系待售库存商品增加所致；
6.其他流动资产：期末余额为5,452.38万元，比上年末增加5,259.68万元，增长2729.52%，主要系公司首次执行新收入准则，将向销售人员一次性发放的提成，确认为合同取得成本，并根据收入确认进度进行摊销所致，提供服务剩余时间在12个月以内的合同取得成本通过“其他流动资产”科目核算；
7.其他权益工具投资：期末余额为89,488.29万元，比上年末增加21,531.63万元，增长31.68%，主要系被投资单位“Huize Holding Limited”在纳斯达克挂牌上市，公允价值大幅上升所致；
8.其他非流动资产：期末余额为569.72万元，比上年末增加351.26万元，增长160.79%，主要系公司首次执行新收入准则，将销售人员一次性发放的提成，确认为合同取得成本，并根据收入确认进度进行摊销所致，提供服务剩余时间在12个月以上的合同取得成本通过“其他非流动资产”科目核算；
9.预收账款：期末余额为0，比上年末减少28,546.00万元，下降100%，主要系公司首次执行新收入准则，预收账款转入“合同负债”科目核算所致；
10.合同负债：期末余额为57,264.71万元，上年末余额为0，主要系公司首次执行新收入准则，原通过“预收账款”、“其他流动负债”和“递延收益”核算的尚未提供服务的款项转入“合同负债”科目核
算所致；
11. 其他流动负债：期末余额为38.03万元，比上年末减少29,786.02万元，下降99.87%，主要系公司首次执行新收入准则，本科目核算的尚未提供完毕的服务款项转入“合同负债”科目核算所致；
12.递延收益：期末余额为30万元，比上年末减少1,769.86万元，下降98.33%，主要系公司首次执行新收入准则，本科目核算的尚未提供服务且超过12个月的服务款项转入“合同负债”科目核算所致；
13.递延所得税负债：期末余额为8,152.11万元，比上年末增加3,231.00万元，增长65.66%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加，导致递延所得税负债增加所致；
14.其他综合收益：期末余额为36,399.49万元，比上年末增加18,441.34万元，增长102.69%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加所致。
（二）合并利润表项目：
1.研发费用：报告期内研发费用为4,045.37万元，较上年同期增加1,299.42万元，增长47.32%，主要系研发人员成本增加所致；
2.财务费用：报告期内财务费用为-184.94万元，较上年同期减少108.34万元，下降141.44%，主要系汇兑收益增加所致；
3.投资收益&公允价值变动收益：报告期内投资收益为71.05万元，公允价值变动收益为-2,849.44万元，分别较上年同期减少3,212.76万元和4,858.50万元，分别下降97.84%和241.83%，主要系报告期内交易性金融资产公允价值波动所致；
4.所得税费用：报告期内所得税费用为198.47万元，较上年同期减少1,378.13万元，下降87.41%， 主要系利润减少导致计提所得税费用减少所致。
（三）合并现金流量表项目
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,046.50万元，较上年同期增加13,605.99万元，增长
86.93%，主要系中国制造网服务现金收入增加，以及下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款减少所致；
2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-17,625.00万元，较上年同期减少9,339.69万元，下降
112.73%，主要系本期内发放现金股利增加所致。
3.报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为180.45万元，较上年同期增加435.04万元，增长
170.88%，主要系报告期内美元汇率大幅上升所致。
（四）截至2020年3月31日，中国制造网（Made-in-China.com）共有注册收费会员18,530位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300339 | 润和软件 | 19,500,000.00 | 公允价值计量 | 110,811,618.74 | -29,703,136.77 | 0.00 | 0.00 | 15,334,384.00 | -29,703,136.77 | 66,281,025.98 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | HUIZ | 慧择 | 40,336,841.84 | 公允价值计量 | 225,148,977.16 | 0.00 | 484,183,588.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,520,430.80 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 59,836,841.84 | -- | 335,960,595.90 | -29,703,136.77 | 484,183,588.96 | 0.00 | 15,334,384.00 | -29,703,136.77 | 590,801,456.78 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 公司持有的润和软件（300339）的股份系在润和软件（300339）上市前投资持有，相关事项经2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过，于2010年7月16日履行对外公告程序。 公司持有的全部慧择（HUIZ）股份系在慧择（HUIZ）上市前持有，根据投资时的金额及相应法律法规，该事项无需董事会审议。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无。 | ||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 25,700 | 21,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 3,500 | 109.59 | 0 |
| 合计 | 44,200 | 36,109.59 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行建邺支行 | 银行 | 结构存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月18日 | 2020年06月16日 | 结构性利率掉期 | 保本浮动型 | 1.4%-3.8% | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行浦口支行 | 银行 | 结构存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月23日 | 2020年06月23日 | 银行间市场央票、国债等 | 保本浮动型 | 1.5%-3.75%-4.25% | 47.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 10,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.39 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月04日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002315&orgId=9900009170）的投资者活动关系表。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦点科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 561,492,244.27 | 865,545,929.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 435,340,718.34 | 401,274,521.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 发放贷款及垫款 | 274,092,198.92 | 279,817,310.21 |
| 应收票据 | 1,721,696.58 | 916,452.83 |
| 应收账款 | 48,305,592.84 | 44,711,811.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,842,004.51 | 10,219,181.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,657,553.31 | 19,360,781.70 |
| 其中：应收利息 | 2,950,249.45 | 5,245,667.59 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,647,597.88 | 3,904,523.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 886,331.03 | 499,613.69 |
| 其他流动资产 | 54,523,758.55 | 1,926,964.61 |
| 流动资产合计 | 1,416,509,696.23 | 1,628,177,090.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 834,227.48 | |
| 长期股权投资 | 54,304,000.19 | 45,883,804.12 |
| 其他权益工具投资 | 894,882,896.73 | 679,566,577.83 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,910,134.24 | 12,231,695.66 |
| 固定资产 | 66,041,019.54 | 65,711,726.57 |
| 在建工程 | 364,315,329.52 | 360,762,471.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,711,772.70 | 75,812,023.69 |
| 开发支出 | 3,242,400.90 | 4,028,723.78 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,979,329.80 | 2,052,835.57 |
| 递延所得税资产 | 23,590,081.58 | 23,616,111.30 |
| 其他非流动资产 | 5,697,228.30 | 2,184,588.06 |
| 非流动资产合计 | 1,500,674,193.50 | 1,272,684,785.46 |
| 资产总计 | 2,917,183,889.73 | 2,900,861,875.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 138,288,910.31 | 161,745,061.63 |
| 预收款项 | 285,460,005.16 | |
| 合同负债 | 572,647,122.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,558,890.04 | 39,897,611.19 |
| 应交税费 | 8,764,621.40 | 12,003,828.64 |
| 其他应付款 | 29,557,892.48 | 28,373,758.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 240,563.60 | |
| 其他流动负债 | 380,302.98 | 298,240,488.25 |
| 流动负债合计 | 784,197,739.86 | 825,961,317.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,639,000.00 | 4,552,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | 17,998,550.90 |
| 递延所得税负债 | 81,521,142.86 | 49,211,175.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,460,142.86 | 71,761,726.74 |
| 负债合计 | 870,657,882.72 | 897,723,044.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 305,500,000.00 | 235,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,008,059,498.33 | 1,078,559,498.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 363,994,881.48 | 179,581,519.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 |
| 一般风险准备 | 4,509,631.09 | 4,509,631.09 |
| 未分配利润 | 230,687,921.77 | 370,955,651.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,030,251,932.67 | 1,986,106,300.10 |
| 少数股东权益 | 16,274,074.34 | 17,032,531.57 |
| 所有者权益合计 | 2,046,526,007.01 | 2,003,138,831.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,917,183,889.73 | 2,900,861,875.79 |
法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,512,574.59 | 395,680,684.77 |
| 交易性金融资产 | 278,449,509.80 | 352,184,438.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 499,985.31 | 2,650,355.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,955,704.93 | 6,093,699.26 |
| 其他应收款 | 3,284,140.00 | 10,348,898.05 |
| 其中：应收利息 | 576,888.89 | 2,246,615.28 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 969,896.40 | 1,015,026.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 886,331.03 | 499,613.69 |
| 其他流动资产 | 50,254,181.64 | 705,545.92 |
| 流动资产合计 | 505,812,323.70 | 769,178,262.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 834,227.48 | |
| 长期股权投资 | 1,273,165,429.72 | 1,213,551,162.58 |
| 其他权益工具投资 | 880,972,898.93 | 665,656,580.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,910,134.24 | 12,231,695.66 |
| 固定资产 | 15,723,617.97 | 15,367,562.45 |
| 在建工程 | 364,315,329.52 | 360,762,471.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,363,832.10 | 73,298,701.17 |
| 开发支出 | 3,242,400.90 | 4,028,723.78 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 480,100.04 | 576,773.50 |
| 递延所得税资产 | 8,828,413.05 | 8,815,893.87 |
| 其他非流动资产 | 5,697,228.30 | 2,184,588.06 |
| 非流动资产合计 | 2,636,699,384.77 | 2,357,308,379.98 |
| 资产总计 | 3,142,511,708.47 | 3,126,486,642.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76,670,531.61 | 105,022,598.91 |
| 预收款项 | 281,956,266.11 | |
| 合同负债 | 553,567,485.67 | |
| 应付职工薪酬 | 30,006,804.06 | 35,847,188.64 |
| 应交税费 | 5,187,146.00 | 7,715,697.13 |
| 其他应付款 | 11,430,521.00 | 15,094,360.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,000.00 |
| 其他流动负债 | 380,302.98 | 285,994,183.61 |
| 流动负债合计 | 677,242,791.32 | 731,717,294.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,639,000.00 | 4,552,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | 17,402,838.24 |
| 递延所得税负债 | 81,497,266.82 | 49,187,299.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,436,266.82 | 71,142,138.04 |
| 负债合计 | 763,679,058.14 | 802,859,432.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 305,500,000.00 | 235,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 967,466,138.97 | 1,037,966,138.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 355,596,710.54 | 172,577,839.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 |
| 未分配利润 | 632,769,800.82 | 760,583,231.09 |
| 所有者权益合计 | 2,378,832,650.33 | 2,323,627,209.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,142,511,708.47 | 3,126,486,642.08 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 236,007,024.77 | 242,020,217.79 |
| 其中：营业收入 | 228,734,269.51 | 236,694,384.44 |
| 利息收入 | 7,272,755.26 | 5,325,833.35 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 232,974,034.56 | 218,423,384.78 |
| 其中：营业成本 | 55,653,192.32 | 68,135,795.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 699,019.97 | 811,295.67 |
| 销售费用 | 112,269,273.22 | 93,169,655.10 |
| 管理费用 | 25,748,234.79 | 29,613,135.38 |
| 研发费用 | 40,453,691.72 | 27,459,479.32 |
| 财务费用 | -1,849,377.46 | -765,976.19 |
| 其中：利息费用 | 353,075.00 | |
| 利息收入 | 2,366,283.96 | 2,318,998.49 |
| 加：其他收益 | 4,688,930.69 | 3,343,058.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 710,511.62 | 32,838,112.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,395,547.86 | -2,141,044.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -28,494,407.64 | 20,090,641.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 624,227.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,310,095.88 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,867.92 | -1,379.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,418,879.39 | 78,557,169.72 |
| 加：营业外收入 | 442,415.23 | 1,659,608.94 |
| 减：营业外支出 | 138,274.68 | 44,298.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,114,738.84 | 80,172,480.58 |
| 减：所得税费用 | 1,984,670.51 | 15,765,969.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,099,409.35 | 64,406,510.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,099,409.35 | 64,406,510.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,330,153.40 | 65,518,357.12 |
| 2.少数股东损益 | -769,255.95 | -1,111,846.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 184,409,707.44 | -2,724,759.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 184,413,362.42 | -2,731,097.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 183,018,871.06 | 687,808.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 183,018,871.06 | 687,808.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,394,491.36 | -3,418,906.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,394,491.36 | -3,418,906.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,654.98 | 6,338.57 |
| 七、综合收益总额 | 163,310,298.09 | 61,681,751.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,083,209.02 | 62,787,259.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -772,910.93 | -1,105,507.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 162,106,069.68 | 161,987,019.56 |
| 减：营业成本 | 28,163,762.70 | 34,834,965.92 |
| 税金及附加 | 600,843.50 | 639,324.81 |
| 销售费用 | 70,936,468.08 | 52,693,716.67 |
| 管理费用 | 12,432,616.92 | 15,452,201.81 |
| 研发费用 | 34,596,677.56 | 19,794,580.37 |
| 财务费用 | -1,770,812.75 | -989,310.59 |
| 其中：利息费用 | 353,075.00 | |
| 利息收入 | 1,783,900.95 | 1,407,581.39 |
| 加：其他收益 | 3,692,148.36 | 2,107,553.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,156,731.17 | 32,401,801.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,132.86 | -1,272,006.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -28,744,749.33 | 20,090,641.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,867.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,730,488.21 | 94,161,536.40 |
| 加：营业外收入 | 375,793.70 | 1,160,492.06 |
| 减：营业外支出 | 18,653.13 | 14,023.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,373,347.64 | 95,308,004.57 |
| 减：所得税费用 | 14,222,706.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,373,347.64 | 81,085,297.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,373,347.64 | 81,085,297.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 183,018,871.06 | 687,808.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 183,018,871.06 | 687,808.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 183,018,871.06 | 687,808.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 176,645,523.42 | 81,773,106.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.27 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,715,859.86 | 182,694,426.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 客户贷款及垫款所收回的现金 | 6,661,220.23 | |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,964,820.62 | 6,156,599.50 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 379,927.37 | 4,834,774.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,241,000.77 | 14,238,779.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,962,828.85 | 207,924,580.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,511,982.85 | 48,107,473.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 79,521,004.19 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,734,135.34 | 126,492,536.32 |
| 支付的各项税费 | 15,112,912.13 | 15,784,551.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,068,792.37 | 94,543,949.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,427,822.69 | 364,449,515.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,464,993.84 | -156,524,934.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 237,325,804.79 | 211,709,526.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,315,233.60 | 36,675,408.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,258.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,709,297.05 | 248,384,935.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,758,814.58 | 34,131,358.14 |
| 投资支付的现金 | 322,093,692.74 | 295,097,615.43 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,907,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 361,852,507.32 | 375,136,673.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,143,210.27 | -126,751,738.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,250,000.00 | 117,853,075.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 176,250,000.00 | 147,853,075.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,250,000.00 | -82,853,075.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,804,518.86 | -2,545,855.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,053,685.25 | -368,675,603.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 847,285,618.12 | 889,992,464.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,231,932.87 | 521,316,861.01 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,392,705.28 | 105,173,370.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,103,930.00 | 4,494,703.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,496,635.28 | 109,668,073.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,219,186.38 | 26,853,908.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,887,269.62 | 98,022,319.65 |
| 支付的各项税费 | 11,603,347.63 | 12,973,127.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,974,309.30 | 16,501,391.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,684,112.93 | 154,350,747.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,187,477.65 | -44,682,674.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 169,154,559.24 | 172,427,641.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,965,475.70 | 35,435,839.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,370.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 184,126,404.94 | 207,863,480.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,737,238.14 | 33,899,791.81 |
| 投资支付的现金 | 147,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,133,400.00 | 45,907,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 235,870,638.14 | 314,807,491.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,744,233.20 | -106,944,010.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,250,000.00 | 117,853,075.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 176,250,000.00 | 147,853,075.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,250,000.00 | -82,853,075.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,600.67 | -44,324.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,168,110.18 | -234,524,084.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,680,684.77 | 382,747,142.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,512,574.59 | 148,223,057.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 865,545,929.52 | 865,545,929.52 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 401,274,521.33 | 401,274,521.33 | 0.00 |
| 应收票据 | 916,452.83 | 916,452.83 | 0.00 |
| 应收账款 | 44,711,811.54 | 44,711,811.54 | 0.00 |
| 预付款项 | 10,219,181.12 | 10,219,181.12 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,360,781.70 | 19,360,781.70 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 5,245,667.59 | 5,245,667.59 | 0.00 |
| 存货 | 3,904,523.78 | 3,904,523.78 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 499,613.69 | 499,613.69 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,926,964.61 | 56,530,719.68 | 54,603,755.07 |
| 流动资产合计 | 1,628,177,090.33 | 1,682,780,845.40 | 54,603,755.07 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 834,227.48 | 834,227.48 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 45,883,804.12 | 45,883,804.12 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 679,566,577.83 | 679,566,577.83 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 12,231,695.66 | 12,231,695.66 | 0.00 |
| 固定资产 | 65,711,726.57 | 65,711,726.57 | 0.00 |
| 在建工程 | 360,762,471.40 | 360,762,471.40 | 0.00 |
| 无形资产 | 75,812,023.69 | 75,812,023.69 | 0.00 |
| 开发支出 | 4,028,723.78 | 4,028,723.78 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,052,835.57 | 2,052,835.57 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 23,616,111.30 | 23,616,111.30 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 2,184,588.06 | 3,907,610.24 | 1,723,022.18 |
| 非流动资产合计 | 1,272,684,785.46 | 1,274,407,807.64 | 1,723,022.18 |
| 资产总计 | 2,900,861,875.79 | 2,957,188,653.04 | 56,326,777.25 |
| 流动负债： |
| 应付账款 | 161,745,061.63 | 161,745,061.63 | 0.00 |
| 预收款项 | 285,460,005.16 | 0.00 | -285,460,005.16 |
| 合同负债 | 600,793,323.82 | 600,793,323.82 | |
| 应付职工薪酬 | 39,897,611.19 | 39,897,611.19 | 0.00 |
| 应交税费 | 12,003,828.64 | 12,003,828.64 | 0.00 |
| 其他应付款 | 28,373,758.91 | 28,373,758.91 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,563.60 | 240,563.60 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 298,240,488.25 | 605,720.49 | -297,634,767.80 |
| 流动负债合计 | 825,961,317.38 | 843,659,868.28 | 17,698,550.90 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 4,552,000.00 | 4,552,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 17,998,550.90 | 300,000.00 | -17,698,550.90 |
| 递延所得税负债 | 49,211,175.84 | 49,211,175.84 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 71,761,726.74 | 54,063,175.84 | -17,698,550.90 |
| 负债合计 | 897,723,044.12 | 897,723,044.12 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,078,559,498.33 | 1,078,559,498.33 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 179,581,519.06 | 179,581,519.06 | 0.00 |
| 盈余公积 | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 4,509,631.09 | 4,509,631.09 | 0.00 |
| 未分配利润 | 370,955,651.62 | 427,282,428.87 | 56,326,777.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,986,106,300.10 | 2,042,418,723.65 | 56,312,423.55 |
| 少数股东权益 | 17,032,531.57 | 17,046,885.27 | 14,353.70 |
| 所有者权益合计 | 2,003,138,831.67 | 2,059,465,608.92 | 56,326,777.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,900,861,875.79 | 2,957,188,653.04 | 56,326,777.25 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020 年1 月1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整 。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 395,680,684.77 | 395,680,684.77 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 352,184,438.18 | 352,184,438.18 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,650,355.61 | 2,650,355.61 | 0.00 |
| 预付款项 | 6,093,699.26 | 6,093,699.26 | 0.00 |
| 其他应收款 | 10,348,898.05 | 10,348,898.05 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 2,246,615.28 | 2,246,615.28 | 0.00 |
| 存货 | 1,015,026.62 | 1,015,026.62 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 499,613.69 | 499,613.69 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 705,545.92 | 53,897,158.25 | 53,191,612.33 |
| 流动资产合计 | 769,178,262.10 | 822,369,874.43 | 53,191,612.33 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 834,227.48 | 834,227.48 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,213,551,162.58 | 1,213,551,162.58 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 665,656,580.03 | 665,656,580.03 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 12,231,695.66 | 12,231,695.66 | 0.00 |
| 固定资产 | 15,367,562.45 | 15,367,562.45 | 0.00 |
| 在建工程 | 360,762,471.40 | 360,762,471.40 | 0.00 |
| 无形资产 | 73,298,701.17 | 73,298,701.17 | 0.00 |
| 开发支出 | 4,028,723.78 | 4,028,723.78 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 576,773.50 | 576,773.50 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 8,815,893.87 | 8,815,893.87 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 2,184,588.06 | 3,802,893.10 | 1,618,305.04 |
| 非流动资产合计 | 2,357,308,379.98 | 2,358,926,685.02 | 1,618,305.04 |
| 资产总计 | 3,126,486,642.08 | 3,181,296,559.45 | 54,809,917.37 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 105,022,598.91 | 105,022,598.91 | 0.00 |
| 预收款项 | 281,956,266.11 | 0.00 | -281,956,266.10 |
| 合同负债 | 584,486,621.34 | 584,486,621.34 | |
| 应付职工薪酬 | 35,847,188.64 | 35,847,188.64 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,715,697.13 | 7,715,697.13 | 0.00 |
| 其他应付款 | 15,094,360.10 | 15,094,360.10 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 285,994,183.61 | 566,666.62 | -285,427,517.00 |
| 流动负债合计 | 731,717,294.50 | 748,820,132.74 | 17,102,838.24 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 4,552,000.00 | 4,552,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 17,402,838.24 | 300,000.00 | -17,102,838.24 |
| 递延所得税负债 | 49,187,299.80 | 49,187,299.80 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 71,142,138.04 | 54,039,299.80 | -17,102,838.24 |
| 负债合计 | 802,859,432.54 | 802,859,432.54 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,037,966,138.97 | 1,037,966,138.97 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 172,577,839.48 | 172,577,839.48 | 0.00 |
| 盈余公积 | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 760,583,231.09 | 815,393,148.46 | 54,809,917.37 |
| 所有者权益合计 | 2,323,627,209.54 | 2,378,437,126.91 | 54,809,917.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,126,486,642.08 | 3,181,296,559.45 | 54,809,917.37 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020 年1 月1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整 。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
焦点科技股份有限公司
2020年4月25日