汇纳科技股份有限公司2020年第一季度报告
公告编号：2020-046
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)胡健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 42,163,282.19 | 42,836,611.31 | -1.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,713,458.04 | 9,078,260.92 | -184.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,363,546.85 | 9,259,732.18 | -211.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,272,953.41 | -11,862,423.09 | -146.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0762 | 0.0899 | -184.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0748 | 0.0875 | -185.49% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.31% | 1.71% | -3.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 696,975,310.99 | 738,165,954.68 | -5.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 594,751,761.95 | 589,465,562.06 | 0.90% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0761 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -96.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,605,216.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -535,087.65 | |
| 减：所得税影响额 | 325,602.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 94,341.74 | |
| 合计 | 2,650,088.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,831 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张宏俊 | 境内自然人 | 39.01% | 39,540,000 | 39,540,000 | 质押 | 10,787,400 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.77% | 8,887,830 | 0 | ||
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.43% | 6,515,973 | 0 | ||
| 薛宏伟 | 境内自然人 | 3.66% | 3,712,500 | 2,784,375 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 1,517,300 | 0 | ||
| 刘宁 | 境内自然人 | 1.17% | 1,181,250 | 885,937 | ||
| 嘉实基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·恒盛集合资金信托计划 | 其他 | 0.93% | 943,085 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 824,260 | 0 | ||
| 杨进参 | 境内自然人 | 0.67% | 675,000 | 506,250 | ||
| 郭宏伟 | 境内自然人 | 0.67% | 675,000 | 506,250 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,887,830 | 人民币普通股 | 8,887,830 | |||
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,515,973 | 人民币普通股 | 6,515,973 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 1,517,300 | 人民币普通股 | 1,517,300 | |||
| 嘉实基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·恒盛集合资金信托计划 | 943,085 | 人民币普通股 | 943,085 | |||
| 薛宏伟 | 928,125 | 人民币普通股 | 928,125 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 824,260 | 人民币普通股 | 824,260 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 522,421 | 人民币普通股 | 522,421 | |||
| UBS AG | 510,868 | 人民币普通股 | 510,868 | |||
| 嘉实基金－招商银行－嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 | 510,085 | 人民币普通股 | 510,085 | |||
| 张大为 | 501,000 | 人民币普通股 | 501,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张宏俊、薛宏伟、刘宁、杨进参、郭宏伟、张大为之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未获知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额/本期金额（元） | 期初余额/上期金额（元） | 增减变动 | 主要原因 |
| 货币资金 | 83,342,336.29 | 132,907,550.61 | -37.29% | 主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 预付款项 | 9,327,455.85 | 5,518,077.87 | 69.03% | 主要为本报告期采购增多所致。 |
| 其他应收款 | 4,845,125.51 | 3,622,381.52 | 33.76% | 主要为本报告期内其他往来款增多所致。 |
| 其他流动资产 | 2,415,361.03 | 1,185,069.96 | 103.82% | 主要为本报告期内采购增多所致。 |
| 开发支出 | 26,139,585.12 | 20,032,560.67 | 30.49% | 本报告期内研发项目开发阶段投入增多所致。 |
| 应付账款 | 18,483,922.50 | 32,958,637.18 | -43.92% | 主要为本报告期内支付采购货款增多所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,839,686.93 | 17,633,320.62 | -89.57% | 主要为本报告期支付2019年预提年终奖所致。 |
| 应交税费 | 3,088,489.73 | 9,524,993.02 | -67.57% | 主要为本报告期支付2019年12月税金所致。 |
| 管理费用 | 16,334,414.95 | 8,554,536.44 | 90.94% | 主要为本报告期内股份支付费用增多所致。 |
| 投资收益 | -416,756.23 | 16,254,822.36 | -102.56% | 主要为上期非同一控制下企业合并成都云盯科技有限公司产生投资收益1581万所致。 |
| 营业外收入 | 3,605,518.20 | 904.50 | 398520.03% | 主要为本报告期内收到政府补助360.52万元所致。 |
| 营业外支出 | 535,485.38 | 214,400.00 | 149.76% | 主要为本报告期内捐赠支出增多所致。 |
| 所得税费用 | -757,995.73 | -1,597,840.87 | 52.56% | 主要是报告期内企业所得税应纳税所得额增多所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,272,953.41 | -11,862,423.09 | -146.77% | 主要为本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,867,011.08 | -57,549,334.43 | 56.79% | 主要为上年同期中投资活动流出较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,532,647.21 | -27,856,632.88 | 116.27% | 主要为上年同期股票回购金额较大所致。 |
工作的基础上，扎实推进研发、销售、项目实施等各项工作，一定程度上削弱了新冠肺炎疫情所带来的不利影响，实现了一季度经营的相对稳定。报告期内，受到新冠肺炎疫情影响，公司营业总收入42,163,282.19元，同比略降1.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润-7,713,458.04元，去年同期为9,078,260.92元，净利润大幅下滑的主要原因系：1、报告期内确认股份支付费用约823万元，比去年同期大幅增加了约631万元；2、2019年第一季度公司非同一控制下分步实现控股合并成都云盯科技有限公司（原公司名称为“成都汇纳智能科技有限公司”）产生投资收益约1581万元，报告期内无此类收益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司努力克服新冠肺炎疫情所带来的不利影响，聚焦“汇客云”大数据产品和服务战略，加快实体商业线下数据采集网络建设，加大数据服务产品的研发投入，加强市场开拓，积极拓展其他应用领域，公司年度经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、业务模式创新风险
为顺应行业发展的必然趋势，迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式。但数据服务方式需要占用相对较多的营运资金，投资回收期相对拉长，且受到线下实体商业大环境、公司自身数据服务内容和质量等多重因素的影响，其推行速度和实施效果存在
不确定性。
应对措施：公司采取积极审慎的态度推进数据服务方式，并根据市场反馈情况不断进行完善；加强营销宣传和客户教育力度，提升线下实体商业对公司客流分析产品和服务的认知水平和接受程度；不断完善大数据服务平台建设，丰富数据服务的内容，提升数据服务质量，增强数据服务方式的吸引力和竞争力。
2、经营业绩季节性波动风险
公司客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体，包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。线下商业实体的信息化投资通常会具有较强的年度计划性，信息化建设项目预算及招标等决策程序通常在每年的上半年做出，下半年才能开工建设。再加上春节假期等客观因素的影响，公司多数合同于下半年才能达到收入确认条件，从而导致公司收入和利润上半年较少，下半年较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。
应对措施：公司面临的经营业绩季节性波动风险是由下游客户的性质决定的，一方面公司将合理做好经营，加强预算管理来弱化风险；另一方面积极推广数据服务方式来平滑收益。
3、税收优惠政策变动的风险
公司享受高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策。如国家相关税收优惠政策发生变化，或公司未来不能满足相关税收优惠政策条件，则公司将可能无法继续享受企业高新技术企业所得税优惠税率、软件企业增值税即征即退和研发费用加计扣除等政策，进而直接影响公司盈利能力。
应对措施：公司实时关注国家税收政策变化，通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。
4、行业竞争加剧风险
线下消费信息数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点，但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因，潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧，缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致公司市场份额减少，产品和服务的价格也可能下降，进而会对公司经营业绩带来负面影响。
应对措施：公司将持续加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和服务创新，为客户提供更加优质的数据采集产品和更多维度的数据增值服务，以保持公司的核心竞争力。
5、应收账款无法收回的风险
随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款也相应增长较快。公司应收账款主要来自于线下商业实体客户，该类客户大多实力较强、知名度高、信誉良好，应收账款的回收有可靠保障，报告期内公司也没有发生重大坏账损失的情形。但是应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，会对公司盈利水平产生直接的负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。
应对措施：公司将强化客户资质审核，控制客户信用风险，提升预收款比例，尽量缩短付款时间；加大回款情况对销售人员的考核力度，进一步强化应收账款回收；设置专门人员，动用多种手段催收长期未
回款客户，提升回款率，减少坏账风险。
6、毛利率水平下降的风险
公司报告期内营业毛利主要来自于客流分析系统等产品及服务在商业零售领域的推广，较高的毛利率源于行业整体竞争状况、公司竞争优势、公司在盈利增值服务方面的不断挖掘以及在成本费用方面的良好控制等方面。未来可预见期间内，伴随潜在市场竞争者的不断进入和行业总体竞争状况的不断加剧，以及公司自身由系统销售方式向数据服务方式所积极做出的业务模式调整规划，公司产品及服务的毛利空间及毛利率水平存在下降的风险。应对措施：公司将加大技术、产品和服务方面的投入力度，提升公司产品和服务的广度和深度，增强核心竞争力，提高议价能力；严控成本和费用，降本增效，提升效率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行A股股票方案进展情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年2月14日，中国证券监督管理委员会发布了上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则，结合再融资制度调整的相关精神，公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 | 2020年02月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-011） |
| 2020年02月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》 | |
| 2020年02月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》 | |
| 2020年02月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 | |
| 2020年03月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-024） |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汇纳科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,342,336.29 | 132,907,550.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,497,743.71 | 5,896,500.57 |
| 应收账款 | 193,728,880.50 | 208,844,467.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,327,455.85 | 5,518,077.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,845,125.51 | 3,622,381.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,874,310.53 | 50,220,097.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,415,361.03 | 1,185,069.96 |
| 流动资产合计 | 345,031,213.42 | 408,194,146.02 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,154,817.05 | 45,571,573.28 |
| 其他权益工具投资 | 72,765,959.90 | 57,765,959.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 39,860,005.84 | 37,961,834.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,829,030.24 | 13,209,437.86 |
| 开发支出 | 26,139,585.12 | 20,032,560.67 |
| 商誉 | 31,377,887.74 | 31,377,887.74 |
| 长期待摊费用 | 14,538,163.50 | 15,531,995.92 |
| 递延所得税资产 | 9,278,648.18 | 8,520,558.84 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 351,944,097.57 | 329,971,808.66 |
| 资产总计 | 696,975,310.99 | 738,165,954.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,483,922.50 | 32,958,637.18 |
| 预收款项 | 33,994,787.34 | 43,935,646.39 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,839,686.93 | 17,633,320.62 |
| 应交税费 | 3,088,489.73 | 9,524,993.02 |
| 其他应付款 | 14,919,580.44 | 13,391,749.85 |
| 其中：应付利息 | 12,500.82 | 12,500.82 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,226,466.94 | 127,344,347.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 |
| 负债合计 | 84,456,466.94 | 129,574,347.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 101,304,813.00 | 101,141,048.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 280,686,857.38 | 267,985,219.48 |
| 减：库存股 | 39,265,003.44 | 39,265,003.44 |
| 其他综合收益 | 13,266,840.72 | 13,132,585.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,816,100.83 | 29,816,100.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,942,153.46 | 216,655,611.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 594,751,761.95 | 589,465,562.06 |
| 少数股东权益 | 17,767,082.10 | 19,126,045.56 |
| 所有者权益合计 | 612,518,844.05 | 608,591,607.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 696,975,310.99 | 738,165,954.68 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,174,750.06 | 107,116,584.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,497,743.71 | 5,896,500.57 |
| 应收账款 | 173,361,202.99 | 181,239,126.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,965,783.79 | 2,938,017.12 |
| 其他应收款 | 27,585,654.60 | 20,602,278.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 34,147,589.36 | 40,441,223.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,520,413.84 | 293,975.48 |
| 流动资产合计 | 309,253,138.35 | 358,527,707.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 211,082,383.08 | 205,749,139.31 |
| 其他权益工具投资 | 52,965,959.90 | 37,965,959.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,315,935.36 | 36,345,210.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,739.44 | 7,225.29 |
| 开发支出 | 17,455,567.83 | 12,711,213.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,554,288.86 | 13,428,218.06 |
| 递延所得税资产 | 5,587,332.34 | 5,182,485.40 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 337,968,206.81 | 311,389,451.27 |
| 资产总计 | 647,221,345.16 | 669,917,158.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,046,374.26 | 29,083,220.70 |
| 预收款项 | 26,575,202.17 | 33,895,118.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,014.87 | 12,666,160.80 |
| 应交税费 | 2,862,868.75 | 7,194,408.13 |
| 其他应付款 | 14,508,332.02 | 12,925,644.84 |
| 其中：应付利息 | 12,500.82 | 12,500.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 71,976,792.07 | 105,664,552.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 |
| 负债合计 | 73,906,792.07 | 107,594,552.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 101,304,813.00 | 101,141,048.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 282,231,464.99 | 269,529,827.09 |
| 减：库存股 | 39,265,003.44 | 39,265,003.44 |
| 其他综合收益 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,816,100.83 | 29,816,100.83 |
| 未分配利润 | 196,302,177.71 | 198,175,633.36 |
| 所有者权益合计 | 573,314,553.09 | 562,322,605.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 647,221,345.16 | 669,917,158.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 42,163,282.19 | 42,836,611.31 |
| 其中：营业收入 | 42,163,282.19 | 42,836,611.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,767,718.42 | 57,175,616.67 |
| 其中：营业成本 | 21,689,060.22 | 26,233,445.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,695.57 | 373,958.54 |
| 销售费用 | 11,318,179.11 | 11,916,555.07 |
| 管理费用 | 16,334,414.95 | 8,554,536.44 |
| 研发费用 | 8,505,877.37 | 10,278,742.25 |
| 财务费用 | -148,508.80 | -181,620.67 |
| 其中：利息费用 | 103,415.81 | 8,120.00 |
| 利息收入 | 281,326.82 | 332,133.55 |
| 加：其他收益 | 3,038,461.34 | 4,183,789.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -416,756.23 | 16,254,822.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -416,756.23 | 16,254,822.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 82,281.07 | 675,925.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,900,450.05 | 6,775,531.74 |
| 加：营业外收入 | 3,605,518.20 | 904.50 |
| 减：营业外支出 | 535,485.38 | 214,400.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,830,417.23 | 6,562,036.24 |
| 减：所得税费用 | -757,995.73 | -1,597,840.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,072,421.50 | 8,159,877.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,072,421.50 | 8,159,877.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -7,713,458.04 | 9,078,260.92 |
| 2.少数股东损益 | -1,358,963.46 | -918,383.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 134,255.03 | -109,553.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 134,255.03 | -109,553.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 134,255.03 | -109,553.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 134,255.03 | -109,553.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,938,166.47 | 8,050,323.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,579,203.01 | 8,968,707.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,358,963.46 | -918,383.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0762 | 0.0899 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0748 | 0.0875 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 39,370,598.44 | 41,727,595.80 |
| 减：营业成本 | 20,673,139.77 | 26,127,403.88 |
| 税金及附加 | 17,817.93 | 299,541.64 |
| 销售费用 | 8,322,928.06 | 10,863,287.34 |
| 管理费用 | 12,865,421.73 | 6,598,419.36 |
| 研发费用 | 5,000,206.87 | 7,683,093.18 |
| 财务费用 | -130,228.57 | -238,672.36 |
| 其中：利息费用 | 103,415.81 | |
| 利息收入 | 246,812.12 | 317,851.30 |
| 加：其他收益 | 2,697,558.78 | 4,115,733.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -416,756.23 | -1,916,252.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -416,756.23 | -1,916,252.53 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 97,042.50 | 633,601.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,000,842.30 | -6,772,395.43 |
| 加：营业外收入 | 3,232,889.35 | 903.63 |
| 减：营业外支出 | 510,256.03 | 214,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,278,208.98 | -6,985,891.80 |
| 减：所得税费用 | -404,753.33 | -1,358,813.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,873,455.65 | -5,627,078.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,873,455.65 | -5,627,078.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,873,455.65 | -5,627,078.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,178,588.31 | 68,346,091.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,998,274.77 | 4,183,753.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,918,072.47 | 1,354,156.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,094,935.55 | 73,884,001.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,758,447.17 | 23,577,743.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,427,174.87 | 34,614,793.03 |
| 支付的各项税费 | 6,726,253.22 | 10,499,096.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,456,013.70 | 17,054,791.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,367,888.96 | 85,746,424.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,272,953.41 | -11,862,423.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00 | 80.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 325,280.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.00 | 325,360.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,867,041.08 | 50,374,695.02 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,867,041.08 | 57,874,695.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,867,011.08 | -57,549,334.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,636,063.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,636,063.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,415.81 | 8,120.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,848,512.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,415.81 | 27,856,632.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,532,647.21 | -27,856,632.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136,375.32 | -119,641.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,470,941.96 | -97,388,031.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,630,428.07 | 218,078,223.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,159,486.11 | 120,690,191.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,225,638.50 | 61,583,159.37 |
| 收到的税费返还 | 2,697,558.78 | 4,115,733.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,479,827.83 | 1,069,735.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,403,025.11 | 66,768,628.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,186,210.27 | 22,864,022.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,198,445.76 | 28,968,102.65 |
| 支付的各项税费 | 4,211,390.83 | 10,014,884.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,988,950.69 | 19,743,279.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,584,997.55 | 81,590,289.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,181,972.44 | -14,821,661.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,457,612.30 | 20,297,872.02 |
| 投资支付的现金 | 20,750,000.00 | 46,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,207,612.30 | 67,047,872.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,207,582.30 | -67,047,872.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,636,063.02 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,636,063.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,415.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,848,512.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,415.81 | 27,848,512.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,532,647.21 | -27,848,512.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,345.10 | -12,007.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,847,562.43 | -109,730,053.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,839,462.31 | 209,700,939.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,991,899.88 | 99,970,886.46 |