贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明大华核字[2020]004171 号
大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2019 年 12 月 31 日）
| 目 | 录 | 页 | 次 | |
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | ||
| 二、 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2019 年度控 | 1 | ||
| 股股东及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2020]004171 号
贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 22 日签发了大华审字[2020]007102 号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就朗玛信息编制的 2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗玛信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗玛信息 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗玛信息实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
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程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解朗玛信息 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王忻
中国·北京 中国注册会计师：沈彦波
二〇二〇年四月二十二日
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2019年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2019年度占用 资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2019年度往来 资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 贵阳叁玖互联网医疗有限公 司 | 实际控制人直接控 制的法人 | 应收账款 | 1.35 | 2.20 | 3.55 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵阳市第六医院有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 11,573.26 | 3,900.00 | 873.49 | 73.26 | 16,273.49 | 医技大楼建设资金占 用 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 贵阳动视云科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 334.74 | 0.38 | 15.94 | 319.18 | 经营性往来 | ||
| 四川拉雅微科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.45 | 2.45 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | — | — | — | 11,911.80 | 3,902.58 | 873.49 | 89.20 | 16,598.67 | — |
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