广东海川智能机器股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）
| 30,286,734.67 | 31,620,374.49 |
-
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 4.22% | ||
| 7,311,746.99 | 5,623,003.04 | 30.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 7,111,218.39 | 4,840,093.71 | 46.92% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
| 11,731,504.65 | 2,998,965.73 | 491.19% |
基本每股收益（元/股） 0.0677
0.0521
29.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0677
0.0521
| 29.94% |
加权平均净资产收益率 1.52%
1.60%
-
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）
0.08%
528,765,777.26
| 528,765,777.26 | 517,530,870.94 | 2.17% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 485,684,009.26 | 478,359,604.62 | 1.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
233,666.00
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,250.00
减：所得税影响额 35,387.40
合计 200,528.60
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 8,063
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量郑锦康 境内自然人 43.30%
| 46,761,300 |
46,761,300
郑贻端 境内自然人 8.66%
| 9,355,500 |
9,355,500
梁俊 境内自然人 6.81%
| 7,354,800 |
5,516,100
郑雪芬 境内自然人 4.67%
| 5,038,200 |
5,038,200
质押
| 1,470,000 |
吴桂芳 境内自然人 4.67%
| 5,038,200 |
5,038,200
何文钜 境内自然人 1.00%
| 1,080,481 |
刘晓军 境内自然人 0.72%
| 781,500 |
李欣 境内自然人 0.67%
| 725,607 |
靖涛 境内自然人 0.40%
| 429,650 |
黄桂玉 境内自然人 0.40%
| 427,800 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量梁俊 1,838,700
人民币普通股
| 1,838,700 |
何文钜 1,080,481
人民币普通股
| 1,080,481 |
刘晓军 781,500
人民币普通股
| 781,500 |
李欣 725,607
人民币普通股
| 725,607 |
靖涛 429,650
人民币普通股
| 429,650 |
黄桂玉 427,800
人民币普通股
| 427,800 |
朱惠娟 419,650
人民币普通股
| 419,650 |
刘天舒 405,500
人民币普通股
| 405,500 |
法国兴业银行 341,000
人民币普通股
| 341,000 |
顾一文 279,450
人民币普通股
| 279,450 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
妹，吴桂芳为郑锦康的岳母；公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 资产负债表项目 |
| （元） | 期初余额 |
| （元） | 变动幅度（ |
%
| ）） | 原因说明 |
货币资金
| 130,619,238.15 | 217,131,041.79 |
-39.84%
主要系购买银行理财产品所致；
交易性金融资产
| 145,000,000.00 | 43,044,313.89 | 236.86% | 主要系报告期内购买理财 |
产品增加所致；
应收账款
| 8,497,191.68 | 12,921,711.51 |
-34.24%
主要系收回到期货款所致
| ； |
预付款项
| 4,314,144.14 | 2,820,617.15 | 52.95% | 主要系对外采购增加，以致 |
预付款增加所致；
其他应收款
| 3,657,575.30 | 1,291,392.33 | 183.23% |
主要系支付费用预付款
所致。
| 增加 | ||
应付账款
| 8,353,428.12 | 6,247,363.70 | 33.71% | 主要系报告期内对外采购应 |
付账款增加所致；
预收款项
| 19,169,903.51 |
-100.00%
| 主要系本期实行新收入准则，期末数重分类到合同 |
负债科目；
合同负债
| 23,446,731.95 | 100% |
主要系本期实行新收入准则，期末数从预收帐款重分类到本科目；
应付职工薪酬
| 3,833,913.48 | 6,632,008.93 |
-42.19%
| 主要系报告期内支付上年度 |
末员工奖金所致；
| 序号 | 利润表项目 |
| （元） | 上期发生额 |
| （元） | 变动幅度（ |
%
| ）） | 原因说明 |
税金及附加
| 638,753.43 | 487,938.43 |
30.91%
| 主要系报告期内应交增值税及其他税费增加 |
所致；
财务费用-
| 916,809.36 | 1,011,508.67 |
-190.64%
| 主要系汇率波动所致； |
利息收入
| 323,068.34 | 206,254.72 |
56.64%
| 主要系报告期内存款利息收入 |
增加所致；
投资收益
| 994,785.33 | 677,170.39 |
46.90%
| 主要系现金理财收益增加所 |
；
信用减值损失
| 致 | ||
| 262,276.77 |
-
| 50,506.83 | 619.29% | 主要系报告期内计提的坏账准备增加所致； |
营业外收入
| 2,250.00 | 100.00% | 主要系报告期内收到政府补助所致； |
营业外支出
| 20,000.00 |
-100.00%
| 主要系报告期内无对外捐赠 |
所致；
| 序号 | 现金流量表项目 |
| （元） |
| （元） |
%
| ） | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,731,504.65 |
-
| 2,998,965.73 | 491.19% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、本期支付税金减少所致 |
；
| 投资活动现金流入小计 | 410,139,099.22 | 139,877,170.39 | 193.21% | 主要系报告期内现金理财到期收回本金及收益所致； |
| 投资活动现金流出小计 | 508,615,587.00 | 142,280,096.27 | 257.47% | 主要系报告期内购买银行理财 |
增加所致；
-
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,476,487.78 |
-
-3,
| 2,402,925.88 | 998.19% | 主要系报告期内购买银行理财增加所致 |
；
-
| 现金及现金等价物净增加额 | 86,511,803.64 |
-
-1,
| 6,814,637.18 | 169.50% | 主要系报告期内购买银行理财增加所致 |
；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期内，公司实现营业总收入3,028.67万元，较上年同期下降4.22%；归属上市公司股东的净利润为731.17万元，较上年同期增长30.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润711.12万元，较上年同期增长46.92%。上述财务数据变动原因：1、报告期内，公司主要产品销售订单基本持平；2、理财收益及利息收入有所增加、期间费用有所减少所致。
2、发展展望
2020年春节以来新冠肺炎疫情在全国蔓延，各行各业都受到了不小的冲击，公司及上下游产业链亦受到复工推迟，物流不畅等影响，虽短时间内公司部分业务生产销售计划有所延后，总体运营平稳正常。但随着国内疫情的持续好转，海外疫情发酵，无疑增加了我国外贸
进出口及全球产业链的不稳定性。公司海外业务收入占公司营业收入一半左右，全球疫情对公司外贸有一定的不利影响，就目前影响程度尚为可控，公司将根据海外疫情的发展，加强客户沟通，积极采取措施应对疫情，最大限度降低疫情带来的各种风险，同时，公司将进一步加大市场开拓力度，在加强公司研发创新能力，努力抓住在此次疫情中对智能制造在产业升级中迫切需求，转“危”为“机”，增强公司产品在行业竞争能力，通过内生式增长使公司规模迈向更高一台阶。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海川智能机器股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 130,619,238.15 | 217,131,041.79 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
| 145,000,000.00 | 43,044,313.89 |
衍生金融资产
应收票据
| 3,577,981.58 | 4,380,240.70 |
应收账款
| 8,497,191.68 | 12,921,711.51 |
应收款项融资
预付款项
| 4,314,144.14 | 2,820,617.15 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 3,657,575.30 | 1,291,392.33 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 74,037,347.26 | 73,146,719.68 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 32,275,305.11 | 34,779,881.69 |
流动资产合计
| 401,978,783.22 | 389,515,918.74 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 14,909,572.28 | 15,027,322.31 |
固定资产
| 89,043,010.93 | 90,104,870.68 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 18,194,632.67 | 18,258,271.67 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 1,669,534.32 | 1,729,919.12 |
递延所得税资产
| 2,375,781.49 | 2,289,791.52 |
其他非流动资产
| 594,462.35 | 604,776.90 |
非流动资产合计
| 126,786,994.04 | 128,014,952.20 |
资产总计
| 528,765,777.26 | 517,530,870.94 |
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 8,353,428.12 | 6,247,363.70 |
预收款项
| 19,169,903.51 |
合同负债
| 23,446,731.95 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 3,833,913.48 | 6,632,008.93 |
应交税费
| 5,170,258.53 | 4,709,375.63 |
其他应付款
| 2,277,435.92 | 2,405,967.47 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 43,081,768.00 | 39,164,619.24 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
| 6,647.08 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 6,647.08 |
负债合计
| 43,081,768.00 | 39,171,266.32 |
所有者权益：
股本
| 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 150,600,003.30 | 150,600,003.30 |
减：库存股
其他综合收益
| 77,567.41 | 64,909.76 |
专项储备
盈余公积
| 31,117,699.80 | 31,117,699.80 |
一般风险准备
未分配利润
| 195,888,738.75 | 188,576,991.76 |
归属于母公司所有者权益合计
| 485,684,009.26 | 478,359,604.62 |
少数股东权益
所有者权益合计
| 485,684,009.26 | 478,359,604.62 |
负债和所有者权益总计
| 528,765,777.26 | 517,530,870.94 |
法定代表人：郑锦康 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 109,540,132.49 | 205,519,600.26 |
交易性金融资产
| 145,000,000.00 | 43,044,313.89 |
衍生金融资产
应收票据
| 3,577,981.58 | 4,380,240.70 |
应收账款
| 17,143,852.05 | 27,583,371.73 |
应收款项融资
预付款项
| 8,727,251.36 | 2,055,213.23 |
其他应收款
| 78,025,835.20 | 68,687,875.72 |
其中：应收利息
应收股利
存货
| 40,656,949.89 | 39,492,748.73 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 31,103,682.15 | 33,908,124.22 |
流动资产合计
| 433,775,684.72 | 424,671,488.48 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 34,434,880.00 | 34,434,880.00 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 14,909,572.28 | 15,027,322.31 |
固定资产
| 42,218,927.54 | 43,029,165.18 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 10,778,858.25 | 11,025,971.64 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 1,043,399.70 | 1,078,179.69 |
递延所得税资产
| 1,375,388.61 | 1,412,212.16 |
其他非流动资产
| 500,000.00 | 500,000.00 |
非流动资产合计
| 105,261,026.38 | 106,507,730.98 |
资产总计
| 539,036,711.10 | 531,179,219.46 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 22,157,634.44 | 25,836,835.10 |
预收款项
| 15,740,898.91 |
合同负债
| 18,381,461.13 |
应付职工薪酬
| 1,913,221.35 | 3,363,288.97 |
应交税费
| 4,970,550.62 | 4,392,043.77 |
其他应付款
| 2,069,690.81 | 2,069,690.81 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 49,492,558.35 | 51,402,757.56 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
| 6,647.08 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 6,647.08 |
负债合计
| 49,492,558.35 | 51,409,404.64 |
所有者权益：
股本
| 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 150,600,003.30 | 150,600,003.30 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 31,117,699.80 | 31,117,699.80 |
未分配利润
| 199,826,449.65 | 190,052,111.72 |
所有者权益合计
| 489,544,152.75 | 479,769,814.82 |
负债和所有者权益总计
| 539,036,711.10 | 531,179,219.46 |
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 30,286,734.67 | 31,620,374.49 |
其中：营业收入
| 30,286,734.67 | 31,620,374.49 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 23,022,087.45 | 25,707,444.97 |
其中：营业成本
| 13,959,224.64 | 13,325,471.43 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 638,753.43 | 487,938.43 |
销售费用
| 2,755,814.26 | 3,214,981.89 |
管理费用
| 4,085,206.75 | 5,181,468.21 |
研发费用
| 2,499,897.73 | 2,486,076.34 |
财务费用 -
| 916,809.36 | 1,011,508.67 |
其中：利息费用
利息收入
| 323,068.34 | 206,254.72 |
加：其他收益
| 233,666.00 | 270,570.00 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 994,785.33 | 677,170.39 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 262,276.77 | 50,506.83 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 8,755,375.32 | 6,810,163.08 |
加：营业外收入
| 2,250.00 |
减：营业外支出
| 20,000.00 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 8,757,625.32 | 6,790,163.08 |
减：所得税费用
| 1,445,878.33 | 1,167,160.04 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 7,311,746.99 | 5,623,003.04 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 7,311,746.99 | 5,623,003.04 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
| 7,311,746.99 | 5,623,003.04 |
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
| 12,657.65 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 12,657.65 |
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 12,657.65 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
| 12,657.65 |
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 7,324,404.64 | 5,623,003.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 7,324,404.64 | 5,623,003.04 |
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0677
0.0521
（二）稀释每股收益 0.0677
0.0521
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑锦康 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 28,568,409.82 | 28,310,452.80 |
减：营业成本
| 13,591,036.62 | 11,913,956.92 |
税金及附加
| 576,124.20 | 451,272.02 |
销售费用
| 2,283,919.33 | 2,580,009.93 |
管理费用
| 1,959,393.33 | 3,045,781.06 |
研发费用
| 1,200,914.82 | 1,186,399.17 |
财务费用 -
| 909,816.60 | 1,048,406.63 |
其中：利息费用
利息收入
| 311,208.31 | 163,208.89 |
加：其他收益
| 233,666.00 | 198,600.00 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 994,785.33 | 677,170.39 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 245,490.33 | 227,594.03 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 11,340,779.78 | 8,732,803.43 |
加：营业外收入
| 2,250.00 |
减：营业外支出
| 20,000.00 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 11,343,029.78 | 8,712,803.43 |
减：所得税费用
| 1,568,691.85 | 1,438,971.38 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 9,774,337.93 | 7,273,832.05 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 9,774,337.93 | 7,273,832.05 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
| 9,774,337.93 | 7,273,832.05 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 42,125,727.35 | 36,261,572.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
| 927,800.75 | 532,410.67 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 637,989.59 | 542,352.50 |
经营活动现金流入小计
| 43,691,517.69 | 37,336,335.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 14,463,052.94 | 13,830,250.06 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 12,869,671.86 | 12,387,393.39 |
支付的各项税费
| 2,225,466.66 | 10,162,768.80 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 2,401,821.58 | 3,954,889.12 |
经营活动现金流出小计
| 31,960,013.04 | 40,335,301.37 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 11,731,504.65 | 2,998,965.73 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 409,100,000.00 | 139,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 1,039,099.22 | 677,170.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 410,139,099.22 | 139,877,170.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 315,587.00 | 1,480,096.27 |
投资支付的现金
| 508,300,000.00 | 140,800,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 508,615,587.00 | 142,280,096.27 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 98,476,487.78 | 2,402,925.88 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
| 233,179.49 | 1,412,745.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 86,511,803.64 | 6,814,637.18 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 217,081,041.79 | 167,089,370.68 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 130,569,238.15 | 160,274,733.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 44,637,116.05 | 30,987,414.17 |
收到的税费返还
| 780,878.07 | 505,710.67 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 557,107.65 | 437,536.67 |
经营活动现金流入小计
| 45,975,101.77 | 31,930,661.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 24,495,979.63 | 14,055,799.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 6,421,867.49 | 6,127,669.64 |
支付的各项税费
| 1,904,059.77 | 3,822,468.08 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 11,191,034.34 | 9,947,702.86 |
经营活动现金流出小计
| 44,012,941.23 | 33,953,640.34 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 1,962,160.54 | 2,022,978.83 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 409,100,000.00 | 139,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 1,039,099.22 | 677,170.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 410,139,099.22 | 139,877,170.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 1,335,706.27 |
投资支付的现金
| 508,300,000.00 | 140,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 508,300,000.00 | 142,135,706.27 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 98,160,900.78 | 2,258,535.88 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
| 219,272.47 | 1,366,986.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 95,979,467.77 | 5,648,500.86 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 205,469,600.26 | 134,972,625.43 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 109,490,132.49 | 129,324,124.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
217,131,041.79
| 217,131,041.79 |
交易性金融资产
43,044,313.89
| 43,044,313.89 |
应收票据 4,380,240.70
4,380,240.70
应收账款
12,921,711.51
| 12,921,711.51 |
预付款项 2,820,617.15
2,820,617.15
其他应收款 1,291,392.33
1,291,392.33
存货
73,146,719.68
| 73,146,719.68 |
其他流动资产
34,779,881.69
| 34,779,881.69 |
流动资产合计
389,515,918.74
| 389,515,918.74 |
非流动资产：
投资性房地产
15,027,322.31
| 15,027,322.31 |
固定资产
90,104,870.68
| 90,104,870.68 |
无形资产
18,258,271.67
| 18,258,271.67 |
长期待摊费用 1,729,919.12
1,729,919.12
递延所得税资产 2,289,791.52
2,289,791.52
其他非流动资产 604,776.90
604,776.90
非流动资产合计
128,014,952.20
| 128,014,952.20 |
资产总计
517,530,870.94
| 517,530,870.94 |
流动负债：
应付账款 6,247,363.70
6,247,363.70
预收款项
| 19,169,903.51 |
-
合同负债
| 19,169,903.51 | ||
19,169,903.51
| 19,169,903.51 |
应付职工薪酬 6,632,008.93
6,632,008.93
应交税费 4,709,375.63
4,709,375.63
其他应付款 2,405,967.47
2,405,967.47
流动负债合计
39,164,619.24
| 39,164,619.24 |
非流动负债：
递延所得税负债 6,647.08
6,647.08
非流动负债合计 6,647.08
6,647.08
负债合计
39,171,266.32
| 39,171,266.32 |
所有者权益：
股本
108,000,000.00
| 108,000,000.00 |
资本公积
150,600,003.30
| 150,600,003.30 |
其他综合收益 64,909.76
64,909.76
盈余公积
31,117,699.80
| 31,117,699.80 |
未分配利润
188,576,991.76
| 188,576,991.76 |
归属于母公司所有者权益合计
478,359,604.62
| 478,359,604.62 |
所有者权益合计
478,359,604.62
| 478,359,604.62 |
负债和所有者权益总计
517,530,870.94
| 517,530,870.94 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
205,519,600.26
| 205,519,600.26 |
交易性金融资产
43,044,313.89
| 43,044,313.89 |
应收票据 4,380,240.70
4,380,240.70
应收账款
27,583,371.73
| 27,583,371.73 |
预付款项 2,055,213.23
2,055,213.23
其他应收款
68,687,875.72
| 68,687,875.72 |
存货
39,492,748.73
| 39,492,748.73 |
其他流动资产
33,908,124.22
| 33,908,124.22 |
流动资产合计
424,671,488.48
| 424,671,488.48 |
非流动资产：
长期股权投资
34,434,880.00
| 34,434,880.00 |
投资性房地产
15,027,322.31
| 15,027,322.31 |
固定资产
43,029,165.18
| 43,029,165.18 |
无形资产
11,025,971.64
| 11,025,971.64 |
长期待摊费用 1,078,179.69
1,078,179.69
递延所得税资产 1,412,212.16
1,412,212.16
其他非流动资产 500,000.00
500,000.00
非流动资产合计
106,507,730.98
| 106,507,730.98 |
资产总计
531,179,219.46
| 531,179,219.46 |
流动负债：
应付账款
25,836,835.10
| 25,836,835.10 |
预收款项
| 15,740,898.91 |
-
合同负债
| 15,740,898.91 | ||
15,740,898.91
| 15,740,898.91 |
应付职工薪酬 3,363,288.97
3,363,288.97
应交税费 4,392,043.77
4,392,043.77
其他应付款 2,069,690.81
2,069,690.81
流动负债合计
51,402,757.56
| 51,402,757.56 |
非流动负债：
递延所得税负债 6,647.08
6,647.08
非流动负债合计 6,647.08
6,647.08
负债合计
51,409,404.64
| 51,409,404.64 |
所有者权益：
股本
108,000,000.00
| 108,000,000.00 |
资本公积
150,600,003.30
| 150,600,003.30 |
盈余公积
31,117,699.80
| 31,117,699.80 |
未分配利润
| 190,052,111.72 | 190,052,111.72 |
所有者权益合计
479,769,814.82
| 479,769,814.82 |
负债和所有者权益总计
531,179,219.46
| 531,179,219.46 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东海川智能机器股份有限公司
法定代表人： 郑锦康
2020年4月23日