美利云：2019年年度报告摘要

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2020-029

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（一）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（二）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	美利云	股票代码		000815
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	程晓		史君丽
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇		宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
传真	0955-7679166		0955-7679216
电话	0955-7679216		0955-7679334
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

（二）报告期主要业务或产品简介

1、造纸业务

①主要业务情况

报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公用纸、印刷用纸、手工工艺和高档包装。

②经营模式

采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

③行业情况及公司区域市场地位

供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的监管趋严，为企业带来了商机和发展机遇，同时加速了行业洗牌，造纸行业集中度进一步提高。

公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

2、数据中心业务

公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架

构、设计和运营服务等级等具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，由公司按照与客户协商达成的运营服务质量要求对数据中心基础设施进行365×24小时不间断的运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取机柜出租服务费。

批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

3、光伏业务

公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前已并网发电，正常运营。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上 年增减	2017年
营业收入	1,043,777,148.98	1,048,676,833.96	-0.47%	841,292,029.85
归属于上市公司股东的净利润	50,936,171.01	44,244,319.20	15.12%	25,497,783.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,855,573.93	15,714,859.52	128.16%	1,687,492.35
经营活动产生的现金流量净额	90,540,118.80	118,934,443.66	-23.87%	-76,805,350.64
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.04

加权平均净资产收益率	2.47%	2.20%	0.27%	1.29%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,288,998,667.74	3,100,540,251.88	6.08%	2,797,686,595.05
归属于上市公司股东的净资产	2,085,905,366.65	2,034,969,195.64	2.50%	1,990,724,876.44

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	214,374,706.04	271,186,810.95	249,092,944.99	309,122,687.00
归属于上市公司股东的净利润	-4,676,041.22	7,177,444.93	16,648,161.54	31,786,605.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,253,298.97	6,531,090.13	15,477,792.49	20,099,990.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,227,971.01	-51,307,502.33	-9,631,307.25	157,706,899.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		34,291		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
北京兴诚旺实业有限公司		国有法人	20.86%		145,000,000	0		冻结		145,000,000
								质押		72,500,000
中冶纸业集团有限公司		国有法人	11.38%		79,131,048	0		冻结		79,131,048
								质押		39,565,524

赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	9.79%	68,093,385	0	冻结	68,093,385
					质押	68,088,500
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	0	冻结	2,025,000
					质押	0
北京云诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.35%	30,211,930	0	冻结	0
					质押	0
宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	22,705,350	0	冻结	5,218,288
					质押	12,571,133
南京创毅投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	19,168,730	0	冻结	0
					质押	19,168,730
#高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0
蒋仕波	境内自然人	1.29%	8,957,502	0
#季爱琴	境内自然人	1.02%	7,057,678	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司为关联方，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司；赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

100%100%

100% 100%100%

27.03%

20.86% 11.38% 0.93%

国务院国有资产监督管理委员会中国诚通控股集团有限公司

中国诚通控股集团有限公司中冶纸业集团有限公司

北京兴诚旺实业有限公司

中冶纸业集团有限公司

中国新元资产管理公司

4、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会及经营层以发展为第一要务，积极推进战略转型工作。紧紧围绕“改革再出发”总体战略布局和发展目标，坚持以“四新”为引领，坚持稳中求进、进中求质、变中求新的工作总基调，以转为攻，立足公司实际，团结广大干部员工，通过调整发展战略、转变经营思路、挖潜增效、强化管理等措施，实现了稳定运营。

（一）主要工作完成情况

1、造纸业务

报告期内生产各类纸产品16.88万吨，销售各类纸产品17.08万吨，产销率为101%，实现主营业务收入91,490万元。

2、数据中心业务

誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。誉成云创2019年实现主营业务收入7,629万元，同比增加123.59%。数据中心项目二期主要包括四栋机房，目前土建工作已完成，正在进行前期招商。

3、光伏业务

报告期内，公司50MWp光伏发电项目已并网发电，实现主营业务收入2,751万元。

（二）主要工作开展情况

1、落实责任抓党建，风清气正促廉洁

2019年，在公司党委的正确领导下，公司认真贯彻落实上级的各项决策部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动担当作为，切实履职尽责，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时以党建为抓手，强化思想理论宣贯，夯实党建工作基础，落实“一岗双责”制度。从严抓好党风廉政建设，落实纪委监督职责，把好廉洁自律底线，营造风清气正的干事创业氛围，把党委“把管保”作用落到实处，促使公司各项业务稳步推进，经营状况逐步向好。

2、创新思路，为高质量发展注入新动能

为深入落实公司混改和转型升级，增强公司盈利能力，实现高质量发展，在小机台技改上下功夫，调整彩色纸生产结构，创新云计算经营思路，实施光伏新能源并网发电，为公司高质量发展注入了新动能。

3、调整产品结构

2019年通过调整彩色纸产品结构，增加高端、定制化比重，推动了纸产业的转型升级。全年共研发彩色纸新产品13个系列32个品种394种色系，在国内彩色纸领域形成了一定的品牌影响力，得到了市场的充分认可。

树立“生产围着市场转”理念，对销售团队实行“三高”管理策略，优化客户和产品结构及付款策略，扩大定制单客户比例，提高销量。

4、健全内控管理

报告期内，公司对内外部政策和经营环境信息、风险管理案例、规章制度

及流程进行了全面、系统的梳理和分析，组织各职能部室进行了风险专项分析及风险评估，进一步建立健全了内控管理制度体系，有效防范各种风险，为公司的规范运作奠定了坚实基础。

5、优化人力资源结构

公司立足现状，对薪酬考核体系做了重新调整，加大了招才引智力度，拓宽了员工晋升通道，细化了培训流程，优化了人才结构，加强了人力资源管理。2019年共招收专科及以上人员65人，引入高技能、管理及销售人才，逐步优化了人才结构，壮大了后备力量。

6、落实安全工作

坚持“横向到边，纵向到底”原则，按照国家安全生产法律法规，全面梳理修订公司安全生产责任制度。建立了3级16类94项安全生产职责制度，明确了三级五类安全监管职责，新修订7项安全生产管理规定，制定各类检查表14项；修订《生产安全事故应急预案》，完善了公司安全管理制度体系。推行五步安全工作法、轮值安全员制度和安全生产季度激励考评细则，加大奖惩力度。积极开展安全隐患排查治理，大力推行“6S”精益化管理。对特殊工种进行年度培训取证，新增高处作业和有限空间作业取证培训，全年共计组织开展各类安全培训14场次。

7、担当环保责任

积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把生态环保作为高质量发展的前提。加大环保设施和资金投入，大力实施环保改造，在实现环保污染物超低排放的同时，主动担当，践行央企责任，履行央企使命，以生态环保理念“领航”高质量发展。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
彩色纸	348,930,863.49	306,955,908.56	12.03%	7.53%	9.14%	-1.30%
文化纸	565,463,469.57	520,717,142.27	7.91%	-11.44%	-7.40%	-4.01%
高强瓦楞纸	507,984.42	678,828.86	-33.63%	-98.43%	-98.19%	-18.07%
云板块	79,118,655.65	55,324,052.91	30.07%	131.85%	141.05%	-2.67%
光伏发电	27,507,483.40	10,555,881.22	61.63%

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

合 并

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期初余额32,219,034.01元， “应收账款”期初余额75,090,423.90元。
	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期初余额183,182,278.12元， “应付账款”期初余额280,699,099.91元。

母公司

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期初余额176,622,483.18 元， “应付账款”期初余额97,675,308.76 元。

（2）执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	合并	母公司
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少32,219,034.01 应收款项融资：增加32,219,034.01	应收票据：减少32,219,034.01 应收款项融资：增加32,219,034.01

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	32,219,034.01	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	32,219,034.01

2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
流动资产：
货币资金	770,156,739.26	770,156,739.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用
衍生金融资产
应收票据	32,219,034.01		-32,219,034.01		-32,219,034.01
应收账款	75,090,423.90	75,090,423.90

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
应收款项融资	不适用	32,219,034.01	32,219,034.01		32,219,034.01
预付款项	59,442,880.71	59,442,880.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	33,527,654.99	33,527,654.99
买入返售金融资产
存货	599,797,356.33	599,797,356.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	66,674,398.25	66,674,398.25
流动资产合计	1,636,908,487.45	1,636,908,487.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	不适用
可供出售金融资产		不适用
其他债权投资	不适用
持有至到期投资		不适用
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	不适用
其他非流动金融资产	不适用
投资性房地产
固定资产	827,560,630.84	827,560,630.84
在建工程	462,086,730.69	462,086,730.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,817,875.79	22,817,875.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	151,166,527.11	151,166,527.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,463,631,764.43	1,463,631,764.43
资产总计	3,100,540,251.88	3,100,540,251.88
流动负债：

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
短期借款	189,900,000.00	189,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用
衍生金融负债
应付票据	183,182,278.12	183,182,278.12
应付账款	280,699,099.91	280,699,099.91
预收款项	8,679,892.11	8,679,892.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,523,591.66	25,523,591.66
应交税费	60,536,994.88	60,536,994.88
其他应付款	22,063,408.02	22,063,408.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	807,030,621.84	807,030,621.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,637,857.19	16,637,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合	227,397,857.19	227,397,857.19

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
计
负债合计	1,034,428,479.03	1,034,428,479.03
所有者权益：
股本	695,263,035.00	695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,959,430,878.19	1,959,430,878.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润	-688,755,158.72	-688,755,158.72
归属于母公司所有者权益合计	2,034,969,195.64	2,034,969,195.64
少数股东权益	31,142,577.21	31,142,577.21
所有者权益合计	2,066,111,772.85	2,066,111,772.85
负债和所有者权益总计	3,100,540,251.88	3,100,540,251.88

母公司资产负债表单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
流动资产：
货币资金	156,065,297.09	156,065,297.09
交易性金融资产	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用
衍生金融资产
应收票据	32,219,034.01		-32,219,034.01		-32,219,034.01
应收账款	65,696,802.89	65,696,802.89
应收款项融资	不适用	32,219,034.01	32,219,034.01		32,219,034.01
预付款项	32,442,880.71	32,442,880.71
其他应收款	78,942,055.31	78,942,055.31
存货	599,797,356.33	599,797,356.33
持有待售资产
一年内到

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	965,163,426.34	965,163,426.34
非流动资产：
债权投资	不适用
可供出售金融资产		不适用
其他债权投资	不适用
持有至到期投资		不适用
长期应收款
长期股权投资	1,295,500,434.44	1,295,500,434.44
其他权益工具投资	不适用
其他非流动金融资产	不适用
投资性房地产
固定资产	441,830,305.22	441,830,305.22
在建工程	6,890,271.45	6,890,271.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	151,166,527.11	151,166,527.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,895,387,538.22	1,895,387,538.22
资产总计	2,860,550,964.56	2,860,550,964.56
流动负债：
短期借款	185,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用
衍生金融负债
应付票据	176,622,483.18	176,622,483.18
应付账款	97,675,308.76	97,675,308.76

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计
预收款项	6,567,164.83	6,567,164.83
应付职工薪酬	24,806,607.06	24,806,607.06
应交税费	58,180,893.29	58,180,893.29
其他应付款	19,805,667.44	19,805,667.44
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	605,103,481.70	605,103,481.70
非流动负债：
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,637,857.19	16,637,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合计	227,397,857.19	227,397,857.19
负债合计	832,501,338.89	832,501,338.89
所有者权益：
股本	695,263,035.00	695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,958,333,129.75	1,958,333,129.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
未分配利润	-694,576,980.25	-694,576,980.25
所有者权益合计	2,028,049,625.67	2,028,049,625.67
负债和所有者权益总计	2,860,550,964.56	2,860,550,964.56

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中冶美利云产业投资股份有限公司法定代表人:任林二0二0年四月二十四日