成都富森美家居股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 305,506,660.95 | 337,275,333.92 | 337,275,333.92 | -9.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,700,292.12 | 185,342,714.35 | 185,342,714.35 | -13.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,903,590.08 | 179,305,284.97 | 179,305,284.97 | -17.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 110,395,261.75 | 210,811,264.29 | 210,811,264.29 | -47.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.42 | 0.25 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.42 | 0.25 | -16.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 4.03% | 4.03% | -0.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 6,023,037,058.38 | 5,992,595,352.96 | 5,992,595,352.96 | 0.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,091,304,535.46 | 4,962,048,015.98 | 4,962,048,015.98 | 2.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 232,799.76 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,446,529.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,911.88 | |
| 减：所得税影响额 | 2,091,993.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,545.55 | |
| 合计 | 11,796,702.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,106 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 刘兵 | 境内自然人 | 43.24% | 327,100,886 | 245,325,664 | ||||||
| 刘云华 | 境内自然人 | 27.41% | 207,345,600 | 155,509,200 | ||||||
| 刘义 | 境内自然人 | 8.61% | 65,165,760 | 48,874,320 | ||||||
| 成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.92% | 6,953,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 6,642,793 | |||||||
| 上海联创永津股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 5,796,012 | |||||||
| 成都富森美家居股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,914,000 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,125,108 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,800,000 | |||||||
| 刘鹏俊 | 境内自然人 | 0.21% | 1,573,333 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 刘兵 | 81,775,222 | 人民币普通股 | 81,775,222 | |||||||
| 刘云华 | 51,836,400 | 人民币普通股 | 51,836,400 | |||||||
| 刘义 | 16,291,440 | 人民币普通股 | 16,291,440 | |||||||
| 成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙） | 6,953,000 | 人民币普通股 | 6,953,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,642,793 | 人民币普通股 | 6,642,793 |
| 上海联创永津股权投资企业（有限合伙） | 5,796,012 | 人民币普通股 | 5,796,012 |
| 成都富森美家居股份有限公司回购专用证券账户 | 2,914,000 | 人民币普通股 | 2,914,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,125,108 | 人民币普通股 | 2,125,108 |
| 全国社保基金四一三组合 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 刘鹏俊 | 1,573,333 | 人民币普通股 | 1,573,333 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，刘兵为公司实际控制人、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理；刘兵为刘云华、刘义之弟，刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）通过融资融券信用账户持6,503,000股；刘鹏俊通过融资融券信用账户持1,570,533股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 1,208,677,007.01 | 894,132,752.86 | 35.18% | 主要系本期末收回理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 597,144,896.91 | 1,057,236,545.96 | -43.52% | 主要系本期末收回理财产品所致。 |
| 应收票据 | 750,000.00 | 0.00 | 主要系本期富森建南收到承兑汇票所致。 | |
| 合同资产 | 6,978,782.96 | 10,869,165.55 | -35.79% | 主要系富森建南本期部份工程完工结算，合同资产结转至应收账款所致。 |
| 长期股权投资 | 200,000,000.00 | 0.00 | 主要系本期共同出资设立成都川经龙趋壹号股权投资基金所致。 | |
| 应付账款 | 31,092,803.69 | 61,708,354.68 | -49.61% | 主要系本期富森股份支付应付工程款以及富森建南支付应付装饰装修人工及材料款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,079,793.08 | 29,791,551.17 | -46.03% | 主要系2020年1月支付2019年度年终一次性奖金所致。 |
| 库存股 | 82,017,924.73 | 49,765,285.05 | 64.81% | 主要系本期股份回购所致。 |
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 上年发生额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 305,506,660.95 | 337,275,333.92 | -9.42% | 因受新冠疫情影响，本集团为扶持商户经营和发展，切实履行社会责任，减免自营商场/市场商户2月份租金及服务费所致。 |
| 财务费用 | -2,783,868.48 | -1,951,291.84 | 42.67% | 主要系加强现金管理，利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | -3,063,151.19 | -355,517.00 | 761.60% | 主要系富森建南应收账款账龄增加，致本期计提的信用减值损失增加。 |
| 投资收益 | 13,446,529.94 | 6,832,876.71 | 96.79% | 主要系加强现金管理，投资收益增加所致。 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 上年发生额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,674,977.17 | 339,042,809.29 | -22.52% | 主要系受疫情影响减免2月份自营商场/市场商户租金及服务费所致。 |
| 购买商品、接受劳务支 | 27,037,426.38 | 18,738,232.88 | 44.29% | 主要系本期富森建南购买商品、接受劳务 |
| 付的现金 | 支付的现金较大所致。 | |||
| 支付的各项税费 | 39,986,403.38 | 70,814,080.63 | -43.53% | 主要系本期企业所得税汇算清缴工作延后，较上年同期缴纳的企业所得税减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,627,995.91 | 14,712,677.02 | 284.89% | 主要系本期富森保理支付保理款所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,847,457.34 | 6,787,671.23 | 104.01% | 主要系本期购买理财产品平均余额较上年同期增加，对应的投资收益增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,347,643.84 | -100.00% | 主要系富森进出口收回财务资助款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,013,998.29 | 54,393,909.05 | -31.95% | 主要系上年同期富森股份和富美实业陆续支付工程款所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,200,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期富森进出口为支持商户，支付的财务资助款所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0.00 | 14,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期提前偿还银行借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,548.62 | 18,001,147.23 | -99.32% | 主要系上年同期缴纳股息红利产生的个人所得税所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）参与投资股权投资基金
2019年12月26日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与公司控股股东、实际控制人刘兵先生共同参与投资成都龙雏股权投资基金管理有限公司发起设立的成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）(以下简称“川经基金”)，公司以自有资金认缴出资2亿元，并签署了《成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。
2020年3月11日，公司披露了《关于参与投资股权投资基金进展公告》，川经基金已完成相关工商登记手续，取得《营业执照》；并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。
2020年3月13日，川经基金已与成都宏明电子股份有限公司（以下简称宏明电子）股东拉萨市星晴网络科技有限公司完成股权转让交割手续，取得宏明电子10,133,519股，占宏明电子股本总额的11.3738%，本次股权转让金额为32,620.00万元。
（二）投资设立小额贷款公司
2019年9月4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，
公司拟以自有资金投资设立全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本50,000万元，公司持有其100%股份。
2020年2月20日，公司收到成都市地方金融监督管理局下发的《关于同意筹建成都成华富森美小额贷款有限公司的批复》（成金发[2020]15号）。截止本报告披露日，公司根据批复要求积极办理小额贷款公司验收及工商登记注册手续，并积极推进筹建及开业等后续相关工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年12月28日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年03月11日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年03月14日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年09月05日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年02月21日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2019年8月22日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》，本次公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，用途为依法注销并减少注册资本，回购总金额为不少于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股（含）。公司独立董事就回购股份事项发表了明确同意的独立意见。2019年9月20日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体请详见于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2019-088）。
（2）2019年10月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份。具体请详见公司于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-098）。 （3）2019年10月10日、2019年11月5日、2019年12月4日、2020年1月4日，2020年2月5日、2020年3月3
日、2020年4月3日公司分别披露了《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2019-089、2019-099、2019-103、2020-002、2020-004、2020-010、2020-025）。截止2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,914,000股，占公司总股本的0.3852%，最高成交价为12.93元/股。最低成交价为10.73元/股，支付的总金额为34,824,903.9元（不含交易费用）。本次公司回购股份方式、价格、资金来源等符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 22,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 60,402 | 32,433 | 0 |
| 合计 | 105,402 | 59,433 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都富森美家居股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,208,677,007.01 | 894,132,752.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 597,144,896.91 | 1,057,236,545.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 750,000.00 | |
| 应收账款 | 25,104,491.84 | 29,151,432.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,021,080.51 | 7,399,758.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,568,758.84 | 39,649,805.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 182,459,389.14 | 185,685,839.67 |
| 合同资产 | 6,978,782.96 | 10,869,165.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 215,769,914.53 | 174,398,593.40 |
| 流动资产合计 | 2,289,474,321.74 | 2,398,523,894.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,887,359,988.66 | 1,928,796,924.42 |
| 固定资产 | 242,418,510.21 | 256,027,755.55 |
| 在建工程 | 46,344,776.39 | 41,882,199.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,344,542,216.52 | 1,355,156,323.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,101,235.85 | 1,187,630.60 |
| 递延所得税资产 | 11,796,009.01 | 11,020,624.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,733,562,736.64 | 3,594,071,458.35 |
| 资产总计 | 6,023,037,058.38 | 5,992,595,352.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,092,803.69 | 61,708,354.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 259,264,349.42 | 320,318,613.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 16,079,793.08 | 29,791,551.17 |
| 应交税费 | 106,687,810.80 | 86,674,510.29 |
| 其他应付款 | 481,374,127.99 | 493,686,234.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 901,498,884.98 | 999,179,263.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,193,865.58 | 6,342,324.00 |
| 递延所得税负债 | 1,267,254.93 | 1,148,985.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,461,120.51 | 10,491,309.71 |
| 负债合计 | 911,960,005.49 | 1,009,670,573.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,494,900.00 | 756,494,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 816,945,008.13 | 815,136,141.09 |
| 减：库存股 | 82,017,924.73 | 49,765,285.05 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 267,695,433.79 | 260,184,723.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,332,187,118.27 | 3,179,997,536.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,091,304,535.46 | 4,962,048,015.98 |
| 少数股东权益 | 19,772,517.43 | 20,876,763.94 |
| 所有者权益合计 | 5,111,077,052.89 | 4,982,924,779.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,023,037,058.38 | 5,992,595,352.96 |
法定代表人：刘兵 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：阚宗涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 866,933,752.54 | 571,491,025.45 |
| 交易性金融资产 | 527,144,896.91 | 1,026,918,956.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,632,949.21 | 4,265,479.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,760,877.54 | 3,315,581.22 |
| 其他应收款 | 744,334,530.48 | 749,309,799.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,151,807,006.68 | 2,355,300,841.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,105,107,416.56 | 905,107,416.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 981,769,052.63 | 1,001,477,759.85 |
| 固定资产 | 117,374,914.14 | 123,670,752.96 |
| 在建工程 | 7,559,241.45 | 6,157,304.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 590,217,034.81 | 594,423,849.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,056,502.00 | 5,098,923.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,807,084,161.59 | 2,635,936,007.01 |
| 资产总计 | 4,958,891,168.27 | 4,991,236,848.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,647,213.83 | 29,681,177.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 149,512,072.72 | 143,337,012.59 |
| 应付职工薪酬 | 9,528,980.73 | 18,952,378.81 |
| 应交税费 | 57,512,305.51 | 38,078,752.80 |
| 其他应付款 | 755,998,291.11 | 827,106,254.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 980,198,863.90 | 1,057,155,575.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,084,416.86 | 1,120,166.84 |
| 递延所得税负债 | 457,826.99 | 474,379.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,542,243.85 | 1,594,545.96 |
| 负债合计 | 981,741,107.75 | 1,058,750,121.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 756,494,900.00 | 756,494,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 821,410,602.04 | 819,601,735.00 |
| 减：库存股 | 82,017,924.73 | 49,765,285.05 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 267,695,433.79 | 260,184,723.17 |
| 未分配利润 | 2,213,567,049.42 | 2,145,970,653.81 |
| 所有者权益合计 | 3,977,150,060.52 | 3,932,486,726.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,958,891,168.27 | 4,991,236,848.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 305,506,660.95 | 337,275,333.92 |
| 其中：营业收入 | 305,506,660.95 | 337,275,333.92 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,888,777.38 | 124,367,086.60 |
| 其中：营业成本 | 98,916,961.45 | 92,415,064.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,844,950.88 | 20,325,229.79 |
| 销售费用 | 111,627.70 | 45,272.71 |
| 管理费用 | 13,799,105.83 | 13,532,811.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,783,868.48 | -1,951,291.84 |
| 其中：利息费用 | 122,548.62 | 197,184.17 |
| 利息收入 | 3,147,921.12 | 2,417,473.19 |
| 加：其他收益 | 333,304.07 | 148,402.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,446,529.94 | 6,832,876.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,063,151.19 | -355,517.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,334,566.39 | 219,534,009.92 |
| 加：营业外收入 | 219,056.10 | 234,537.48 |
| 减：营业外支出 | 3,144.22 | 20,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 188,550,478.27 | 219,748,547.40 |
| 减：所得税费用 | 29,954,432.66 | 34,405,833.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,596,045.61 | 185,342,714.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,596,045.61 | 185,342,714.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 159,700,292.12 | 185,342,714.35 |
| 2.少数股东损益 | -1,104,246.51 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,596,045.61 | 185,342,714.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,700,292.12 | 185,342,714.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,104,246.51 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.25 |
法定代表人：刘兵 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：阚宗涛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 139,793,223.65 | 173,171,233.07 |
| 减：营业成本 | 47,396,166.74 | 49,865,077.37 |
| 税金及附加 | 8,400,238.61 | 9,987,279.93 |
| 销售费用 | 64,438.61 | 42,853.77 |
| 管理费用 | 10,483,762.17 | 11,362,886.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,082,455.88 | -833,435.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,201,931.02 | 969,321.43 |
| 加：其他收益 | 118,761.44 | 17,874.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,108,228.57 | 6,202,109.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -565,602.49 | -282,689.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,192,460.92 | 108,683,865.48 |
| 加：营业外收入 | 177,914.68 | 150,054.26 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,370,375.60 | 108,833,919.74 |
| 减：所得税费用 | 13,263,269.37 | 16,329,318.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,107,106.23 | 92,504,601.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 75,107,106.23 | 92,504,601.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,674,977.17 | 339,042,809.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,761,138.56 | 8,888,054.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,436,115.73 | 347,930,863.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,037,426.38 | 18,738,232.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,389,028.31 | 32,854,608.57 |
| 支付的各项税费 | 39,986,403.38 | 70,814,080.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,627,995.91 | 14,712,677.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,040,853.98 | 137,119,599.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,395,261.75 | 210,811,264.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,039,690,721.65 | 930,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,847,457.34 | 6,787,671.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,347,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,538,178.99 | 938,135,315.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,013,998.29 | 54,393,909.05 |
| 投资支付的现金 | 780,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 817,013,998.29 | 985,593,909.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236,524,180.70 | -47,458,593.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,548.62 | 18,001,147.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,252,639.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,375,188.30 | 32,001,147.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,375,188.30 | -32,001,147.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,544,254.15 | 131,351,523.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 894,132,752.86 | 620,441,029.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,208,677,007.01 | 751,792,552.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,519,658.01 | 172,643,254.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,183,740.49 | 2,719,593.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,703,398.50 | 175,362,848.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,971,057.73 | 11,817,584.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,323,433.00 | 22,618,452.01 |
| 支付的各项税费 | 10,612,203.68 | 37,118,686.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,126,585.70 | 6,494,095.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,033,280.11 | 78,048,818.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,670,118.39 | 97,314,029.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,009,690,721.65 | 820,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,191,566.93 | 6,356,301.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,022,882,288.58 | 826,356,301.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,857,040.20 | 23,817,876.65 |
| 投资支付的现金 | 710,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 736,857,040.20 | 953,817,876.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 286,025,248.38 | -127,461,575.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,803,963.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,252,639.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,252,639.68 | 17,803,963.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,252,639.68 | -17,803,963.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295,442,727.09 | -47,951,508.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,491,025.45 | 173,578,116.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 866,933,752.54 | 125,626,607.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都富森美家居股份有限公司
董事长： 刘兵二○二〇年四月二十三日