北京首钢股份有限公司
2020年第一季度报告全文
2020年4月22日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元) 17,150,763,933.52
15,387,593,768.93
11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 198,748,823.96
274,208,948.18
-27.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
189,019,530.01
274,734,879.67
-31.20%
经营活动产生的现金流量净额(元) -112,767,718.55
1,130,256,251.70
-109.98%
基本每股收益(元/股) 0.0376
0.0518
-27.41%
稀释每股收益(元/股) 0.0376
0.0518
-27.41%
加权平均净资产收益率 0.73%
1.07%
降低0.34个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元) 142,073,724,675.68
141,370,925,410.35
0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元) 27,104,743,398.21
27,028,680,992.20
0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
12,627,408.96
对外委托贷款取得的损益 2,383,086.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,743,494.82
减：所得税影响额 2,218,546.02
少数股东权益影响额(税后) 5,806,149.92
合计 9,729,293.95
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 99,826
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量
首钢集团有限公司 国有法人
64.38%
3,405,352,431
232,286,354
质押 2,099,000,000
中国宝武钢铁集团有限公司 15.00%
793,408,440
北京易诊科技发展有限公司 3.02%
159,790,000
北京纳木纳尼资产管理有限公司 1.51%
79,900,000
北京石榴港商业管理有限公司 1.11%
58,590,000
北京小间科技发展有限公司 0.93%
49,270,000
北京塞纳投资发展有限公司 0.50%
26,475,500
刘伟 0.49%
26,100,000
北京安第斯投资发展有限公司 0.35%
18,650,000
香港中央结算有限公司 0.29%
15,238,655
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量首钢集团有限公司 3,173,066,077
中国宝武钢铁集团有限公司 793,408,440
北京易诊科技发展有限公司 159,790,000
北京纳木纳尼资产管理有限公司 79,900,000
北京石榴港商业管理有限公司 58,590,000
北京小间科技发展有限公司 49,270,000
北京塞纳投资发展有限公司 26,475,500
刘伟 26,100,000
北京安第斯投资发展有限公司 18,650,000
香港中央结算有限公司 15,238,655
上述股东关联关系或一致行动的说明
首钢集团持有宝钢股份2.19%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份61.93%股权，除此之外首钢集团与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京石榴港商业管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京安第斯投资发展有限公司为一致行动人关系。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末增加主要是销售收入增加和受疫情影响赊销增加所致。
2、无形资产较上年末增加主要是土地使用权增加所致。
3、预收款项较上年末减少主要是一季度受疫情影响预收款减少所致。
4、长期借款较上年末增加主要是银行借款增加所致。
5、专项储备较上年末增加主要是提取的安全生产费增加所致。
6、本期其他收益较上年同期增加主要是计入递延收益的政府补助本期结转进损益增加所致。
7、本期资产减值损失较上年同期增加主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
8、本期其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产公允价值变动所致。
9、本期收到的税费返还较上年同期减少主要是收到的出口退税款减少所致。
10、本期购买商品接受劳务支付现金较上年同期增加、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买原燃材料现金支出增加所致。
11、本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加主要是支付工程建设款增加
所致。
12、本期取得借款收到的现金和筹资活动现金流入较上年同期增加主要是银行借款增加所致。
13、本期偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出较上年同期增加主要是偿还银行借款增加所致。
14、本期支付其他与筹资活动现金较上年同期减少主要是偿还集团内部和非金融机构借款减少所致。
15、本期筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要是本期筹资活动
中取得借款大于偿还。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
承诺
方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首钢集团有限公司(原名首
、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团
在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。 2
| 、在首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公司通过积极落实国家产业政策及环保要求，进一步优化调整产品结构， |
2018年12月27日
详见承诺内容
| 履行过程中。 |
2018年12月，首钢股份和京唐公司共同与首钢集团签署《首钢集团有限公司与
钢总公司)
实现连续3年盈利，且行业整体状况不出现较大波动的情况下，首钢集团将按照证券法律法规和行业政策的要求，启动包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将相关优质资产注入首钢股份，并在启动相关事宜后的36个月内完成。
北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理
股份和京唐公司共同为首钢集团所属钢铁板块资产和业务共计17家标的企业提供管理服务。其中首钢矿业公司等14家由首钢股份负责，首钢凯西钢铁有限公司等
| 家由京唐公司 |
负责。首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
且行业整体状况不会出现较大波动的情况下，首钢总公司将启动首钢矿业公司注入首钢股份事宜，并在36
| 个月内完成。 |
在首钢矿业公司注入首钢股份前，对于首钢股份与首钢矿业公司必要的关联交易，首钢总公司将敦促首钢矿业公司按照公允、合理的市场价格与首钢股份进行相关交易，并严格遵守法律、法规、规范性文件、首钢股份章程及关联交易管理制度的要求，履行相应的审议批准及信息披露程序。
2017年04月20日
详见承诺内容
履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。
2012年07月20日
资产重组(2014年4月
日完成)完成后
长期承诺正常履
行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公
本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于
2012年7月17
| 日出具《首钢总公司关于减少与规范关联交易 |
的承诺函》(即以上所列承诺事项，以下简称"原承诺函")，承诺于首钢股份与本公司进行重大资产置换及发行股份购买资产[以下简称"前次重大资产重组(已于2014年4月25日实施完毕)"]
相关措施减少与规范与首钢股份的关联交易。为减少与规范北京首钢股份有限公司本次重大资产置换暨关联交易项目后
2015年09月29日
资产置换过程中及完成后
履行过程中。
司) 的关联交易，维护首钢股份及其公众股东的合法权益，本公
司承诺于本次重大资产置换完成后，将继续履行原承诺函内容，并进一步承诺如下：
务，尽量避免和减少与首钢股份(包括其控制的企业)之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与首钢股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件，本公司及本公司控制的其他企业将与首钢股份依法签订规范的关联交易协议，并将遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。 2
| 、本公司及本公司控制的其他企业将不通过与首钢股份 |
及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使首钢股份承担任何不正当的义务。 3、如违反上述承诺与首钢股份及其控制的企业进行交易，而给首钢股份及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
本公司就首钢股份购买京唐公司51%
司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(
| 以下 |
简称"港务公司")完成相关事项承诺如下：
营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)港口经营业务。 2
| 、本公司承诺促使港务公司在未取得正式或临时港口经 |
营许可证时不实际开展通用码头工程(1600米岸线码头工程)港口经营业务。
2015年09月29日
详见承诺内容
履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首钢总公司)
首钢集团就首钢股份购买京唐公司51%
| 的股权，促使京唐 |
公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称"港务公司")完成相关事项承诺如下：
1、首钢集团承诺促使京唐公司确保于2020年12月
日前完成京唐公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式港口经营许可证，并在符合相关主管部门要求的情况下开展港口经营业务。 2、首钢集团承诺促使京唐公司于2020年12月31日之前，完成京唐公司全部自建房屋的权属证书办理工作。
2018年12月27日
2020年
月
日
履行过程中。
首钢集团有限公司(原名首
本公司就首钢股份购买京唐公司51%
| 31 |
| 的股权，促使京唐公 |
司及其控股子公司港务公司办理土地权属证书相关事项承诺如下：本公司承诺促使京唐公司于2020年12月31日前办理
京唐公司一期工程项目、首钢京唐公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工
2018年12月27日
2020年
月
日
履行过程中。
钢总公司)
程)
用权证》。首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
是
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 5,992,313,887.02
4,472,317,590.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,531,060,676.39
5,259,406,922.25
应收账款 1,589,036,629.68
836,576,066.13
应收款项融资 3,415,348,494.88
3,666,611,715.48
预付款项 2,112,777,545.01
1,892,877,352.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,939,782.58
15,541,219.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,868,176,415.62
6,593,865,645.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 274,674,947.34
339,065,468.02
流动资产合计 24,798,328,378.52
23,076,261,980.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,976,025,526.63
2,948,516,531.72
其他权益工具投资 4,203,733,284.14
4,357,517,927.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,357,064,640.74
82,861,544,532.17
在建工程 24,957,079,202.66
25,310,588,638.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,727,299,763.82
2,762,518,616.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,193,879.17
53,977,183.07
其他非流动资产
非流动资产合计 117,275,396,297.16
118,294,663,429.70
资产总计 142,073,724,675.68
141,370,925,410.35
流动负债：
短期借款 25,205,012,494.87
30,267,213,915.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,171,675,810.73
3,741,832,295.34
应付账款 22,581,384,941.55
23,963,485,983.39
预收款项 1,900,897,045.18
3,422,750,982.43
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 320,640,829.05
369,433,476.30
应交税费 80,009,456.96
101,508,634.93
其他应付款 1,898,299,382.26
1,639,040,708.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,400,574,401.68
9,400,574,401.68
其他流动负债
流动负债合计 65,558,494,362.28
72,905,840,397.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 26,917,300,000.00
19,101,100,000.00
应付债券 4,104,766,666.73
4,026,866,666.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 336,537,720.71
323,835,943.48
递延所得税负债 573,673,726.50
600,631,873.94
其他非流动负债 4,732,275,647.89
4,711,490,199.06
非流动负债合计 36,666,653,761.83
28,766,024,683.20
负债合计 102,225,148,124.11
101,671,865,081.17
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,094,931,375.60
20,093,311,344.62
减：库存股
其他综合收益 1,821,602,981.72
1,952,319,928.42
专项储备 22,159,663.41
15,749,165.64
盈余公积 1,729,509,055.66
1,729,509,055.66
一般风险准备
未分配利润 -1,852,849,278.18
-2,051,598,102.14
归属于母公司所有者权益合计 27,104,743,398.21
27,028,680,992.20
少数股东权益 12,743,833,153.36
12,670,379,336.98
所有者权益合计 39,848,576,551.57
39,699,060,329.18
负债和所有者权益总计 142,073,724,675.68
141,370,925,410.35
法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,801,459,479.03
2,100,647,913.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,467,918,514.87
2,492,497,587.89
应收账款 1,842,642,355.36
1,180,114,403.06
应收款项融资 1,794,495,887.67
1,825,294,953.86
预付款项 275,191,636.34
201,462,809.27
其他应收款 2,959,314.59
1,673,247.41
其中：应收利息
应收股利
存货 1,296,179,069.28
1,294,056,715.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,447,669,365.27
3,453,190,809.55
流动资产合计 12,928,515,622.41
12,548,938,439.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,917,273,894.58
18,893,930,958.80
其他权益工具投资 4,203,733,284.14
4,357,517,927.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,788,586,275.00
21,144,600,686.04
在建工程 2,727,481,159.41
3,678,076,181.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,852,956,720.16
875,411,256.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,751,123.41
29,098,335.72
其他非流动资产 1,133,419,552.77
1,134,117,184.62
非流动资产合计 49,652,202,009.47
50,112,752,530.05
资产总计 62,580,717,631.88
62,661,690,970.00
流动负债：
短期借款 12,156,647,746.12
11,853,249,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,140,669,000.00
1,038,827,684.61
应付账款 11,431,484,204.09
11,497,447,540.23
预收款项 455,362,918.76
916,868,636.47
合同负债
应付职工薪酬 100,204,089.02
101,792,194.59
应交税费 46,235,589.29
34,900,717.12
其他应付款 1,172,183,764.39
1,122,685,701.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,406,150,284.44
4,406,150,284.44
其他流动负债
流动负债合计 30,908,937,596.11
30,971,921,925.72
非流动负债：
长期借款 1,210,000.00
610,000.00
应付债券 4,104,766,666.73
4,026,866,666.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,100,000.00
2,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 89,040,881.93
90,085,674.14
递延所得税负债 550,893,954.22
577,852,101.66
其他非流动负债
非流动负债合计 4,748,011,502.88
4,697,514,442.52
负债合计 35,656,949,098.99
35,669,436,368.24
所有者权益：
股本 5,289,389,600.00
5,289,389,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,415,917,544.60
12,415,326,156.11
减：库存股
其他综合收益 1,821,602,981.72
1,952,319,928.42
专项储备 1,806,061.75
盈余公积 1,729,509,055.66
1,729,509,055.66
未分配利润 5,665,543,289.16
5,605,709,861.57
所有者权益合计 26,923,768,532.89
26,992,254,601.76
负债和所有者权益总计 62,580,717,631.88
62,661,690,970.00
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,150,763,933.52
15,387,593,768.93
其中：营业收入 17,150,763,933.52
15,387,593,768.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,822,715,640.11
14,945,604,691.49
其中：营业成本 15,564,145,770.22
13,702,900,048.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 150,729,150.23
160,683,888.59
销售费用 345,074,265.03
312,252,146.16
管理费用 196,790,998.04
204,317,990.33
研发费用 37,558,952.39
32,867,650.72
财务费用 528,416,504.20
532,582,967.65
其中：利息费用 566,911,539.41
547,821,240.05
利息收入 17,464,140.62
17,596,470.84
加：其他收益 14,743,020.69
2,010,588.26
投资收益(损失以“－”号填列) 27,283,746.46
30,628,307.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,900,660.35
19,547,434.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,563,240.85
资产减值损失(损失以“-”号填列) -45,904,433.82
-23,999,831.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 321,607,385.89
450,628,141.45
加：营业外收入 627,883.09
570,323.83
减：营业外支出
4,853,523.59
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 322,235,268.98
446,344,941.69
减：所得税费用 51,509,477.99
63,955,106.60
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 270,725,790.99
382,389,835.09
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) 270,725,790.99
382,389,835.09
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 198,748,823.96
274,208,948.18
2.少数股东损益 71,976,967.03
108,180,886.91
六、其他综合收益的税后净额 -130,716,946.70
352,891,604.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -130,716,946.70
352,891,604.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -130,716,946.70
352,891,604.84
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -130,716,946.70
352,891,604.84
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 140,008,844.29
735,281,439.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 68,031,877.26
627,100,553.02
归属于少数股东的综合收益总额 71,976,967.03
108,180,886.91
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0376
0.0518
(二)稀释每股收益 0.0376
0.0518
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,443,572,043.86
6,940,960,613.73
减：营业成本 6,967,195,116.17
6,448,857,824.61
税金及附加 60,427,687.61
70,657,145.10
销售费用 93,991,908.83
85,827,973.32
管理费用 94,921,161.21
72,305,573.30
研发费用 3,506,572.49
3,278,566.10
财务费用 211,135,323.97
166,056,047.56
其中：利息费用 219,748,926.29
171,434,910.50
利息收入 7,070,922.33
7,936,577.57
加：其他收益 1,182,965.70
1,044,792.21
投资收益(损失以“－”号填列) 50,843,266.39
42,016,064.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,751,547.29
21,343,077.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,228,338.19
资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,490,071.07
-8,442,067.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 62,158,772.79
128,596,272.74
加：营业外收入 50,000.00
减：营业外支出
2,926,506.59
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 62,208,772.79
125,669,766.15
减：所得税费用 2,375,345.20
6,314,663.58
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 59,833,427.59
119,355,102.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) 59,833,427.59
119,355,102.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -130,716,946.70
352,891,604.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -130,716,946.70
352,891,604.84
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -130,716,946.70
352,891,604.84
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -70,883,519.11
472,246,707.41
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,839,570,523.16
6,945,334,588.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 44,695,766.64
207,073,348.88
收到其他与经营活动有关的现金 198,104,334.87
24,022,903.83
经营活动现金流入小计 8,082,370,624.67
7,176,430,841.06
购买商品、接受劳务支付的现金 6,388,186,065.91
3,561,995,748.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 890,907,898.85
856,542,981.72
支付的各项税费 371,096,638.73
507,619,243.22
支付其他与经营活动有关的现金 544,947,739.73
1,120,016,616.23
经营活动现金流出小计 8,195,138,343.22
6,046,174,589.36
经营活动产生的现金流量净额 -112,767,718.55
1,130,256,251.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
73,735,000.00
取得投资收益收到的现金 2,526,071.28
3,441,550.52
现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 652,200,245.49
9,116,065.14
投资活动现金流入小计 654,726,316.77
86,292,615.66
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
731,279,508.54
349,558,906.59
投资支付的现金 8,160,000.00
102,242,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 739,439,508.54
451,801,406.59
投资活动产生的现金流量净额 -84,713,191.77
-365,508,790.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,042,370,000.00
4,173,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
313,743.03
筹资活动现金流入小计 14,042,370,000.00
4,173,593,743.03
偿还债务支付的现金 11,292,370,000.00
3,498,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,637,113.06
524,103,758.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,056,177,117.14
1,700,999,233.48
筹资活动现金流出小计 12,905,184,230.20
5,723,922,992.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,137,185,769.80
-1,550,329,249.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 939,704,859.48
-785,581,788.33
加：期初现金及现金等价物余额 3,917,969,380.92
3,969,718,548.91
六、期末现金及现金等价物余额 4,857,674,240.40
3,184,136,760.58
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,982,549,239.25
2,814,926,469.24
收到的税费返还 16,079,886.71
收到其他与经营活动有关的现金 133,594,887.07
10,280,699.51
经营活动现金流入小计 2,132,224,013.03
2,825,207,168.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,173,004,043.89
798,080,700.77
支付给职工以及为职工支付的现金 290,537,519.25
269,371,366.45
支付的各项税费 160,890,565.96
217,157,947.64
支付其他与经营活动有关的现金 304,598,475.13
663,666,138.55
经营活动现金流出小计 2,929,030,604.23
1,948,276,153.41
经营活动产生的现金流量净额 -796,806,591.20
876,931,015.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19,043,692.00
取得投资收益收到的现金 28,091,719.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,791,842.51
6,065.61
投资活动现金流入小计 34,883,561.61
19,049,757.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
384,364.90
11,299,177.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 384,364.90
11,299,177.05
投资活动产生的现金流量净额 34,499,196.71
7,750,580.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,557,820,000.00
1,398,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,557,820,000.00
1,398,130,000.00
偿还债务支付的现金 2,257,820,000.00
1,897,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,912,958.59
94,529,460.49
支付其他与筹资活动有关的现金 6,141,262.99
701,763,380.29
筹资活动现金流出小计 2,337,874,221.58
2,694,112,840.78
筹资活动产生的现金流量净额 219,945,778.42
-1,295,982,840.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -542,361,616.07
-411,301,244.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,754,642,513.64
1,465,781,255.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,280,897.57
1,054,480,010.71
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会 二○二○年四月二十二日