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江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
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第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王凝宇、主管会计工作负责人袁栋麒及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据? 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 37,146,726.16 | 69,655,092.77 | -46.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,872,599.72 | 15,250,873.36 | -41.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,827,824.95 | 13,899,130.35 | -72.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,073,185.78 | -15,424,999.55 | 49.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.19 | -42.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.19 | -42.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | 2.49% | -1.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 735,399,937.81 | 757,642,068.05 | -2.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 683,754,024.68 | 674,881,424.96 | 1.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 ? 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,445.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,125,905.30 | 上市奖励 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 52,698.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,244.72 | |
| 减：所得税影响额 | 967,029.68 | |
| 合计 | 5,044,774.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因? 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王凝宇 | 境内自然人 | 36.15% | 29,210,135 | 29,210,135 | 质押 | 5,000,000 |
| 张智慧 | 境内自然人 | 14.20% | 11,475,595 | 11,475,595 | 质押 | 2,050,000 |
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.76% | 2,230,000 | 0 | ||
| 孙祖伟 | 境内自然人 | 1.75% | 1,411,597 | 1,411,597 | ||
| 张乃之 | 境内自然人 | 1.70% | 1,373,334 | 0 | ||
| 尹学志 | 境内自然人 | 1.63% | 1,317,273 | 0 | ||
| 叶建立 | 境内自然人 | 1.54% | 1,246,659 | 1,246,244 | ||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 1,242,000 | 0 | ||
| 上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.48% | 1,198,657 | 0 | ||
| 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.14% | 918,182 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | |||
| 张乃之 | 1,373,334 | 人民币普通股 | 1,373,334 | |||
| 尹学志 | 1,317,273 | 人民币普通股 | 1,317,273 | |||
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| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 1,242,000 | 人民币普通股 | 1,242,000 |
| 上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,198,657 | 人民币普通股 | 1,198,657 |
| 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 918,182 | 人民币普通股 | 918,182 |
| 南通朋众股权投资中心（有限合伙） | 603,022 | 人民币普通股 | 603,022 |
| 全国社保基金五零二组合 | 601,900 | 人民币普通股 | 601,900 |
| 南通爱普股权投资中心（有限合伙） | 540,193 | 人民币普通股 | 540,193 |
| 缪萌 | 470,708 | 人民币普通股 | 470,708 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的声明。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易? 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
? 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
? 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 ? 不适用
单位：元
| （—）资产负债表项目 | |||||
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 | |
| 应收票据 | 4,740,483.21 | 14,176,243.37 | -66.56% | 主要系应收票据到期回款所致。 | |
| 其他应收款 | 15,042,610.35 | 22,323,398.20 | -32.62% | 主要系本期收回出售贝瑞电子股权转让款所致。 |
| 存货 | 39,096,558.66 | 27,865,648.01 | 40.30% | 主要系本期销售下降所致。 |
| 其他流动资产 | 23,366,245.58 | 280,701.00 | 8224.25% | 主要系购买理财产品所致。 |
| 长期股权投资 | 169,414.09 | 312,989.83 | -45.87% | 主要系权益法核算上海科朋生物科技有限公司引起所致。 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 6,600,000.00 | 66.67% | 主要系投资常州瑞神安所致。 | |
| 预收款项 | 5,915,393.37 | -46.03% | 1、报告期内执行新收入准则列报调整； 2、主要系上期收到客户预定货款，本期完成销售发货所致。 | ||
| 合同负债 | 3,192,815.24 |
| 应付职工薪酬 | 4,709,825.53 | 21,452,478.63 | -78.05% | 主要系本期发放上期末计提年终奖所致。 |
| 应交税费 | 5,492,704.20 | 14,328,865.24 | -61.67% | 主要系本期销售较少所致。 | |
| (二) 利润表项目 | |||||
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 | |
| 营业收入 | 37,146,726.16 | 69,655,092.77 | -46.67% | 主要系本期销售较少所致。 |
| 营业成本 | 7,731,112.00 | 17,074,348.65 | -54.72% | 主要系销售收入减少，引起对应营业成本减少所致。 |
| 税金及附加 | 352,458.59 | 748,257.80 | -52.90% | 主要系本期销售收入下降引起增值税所对应的附加税减少所致。 | |
| 销售费用 | 12,169,907.28 | 18,372,012.00 | -33.76% | 主要系本期销售活动较少所致。 |
| 财务费用 | -256,047.00 | -372,600.21 | 31.28% | 主要系本期银行存款利息减少所致。 | |
| 投资收益 | -80,877.37 | 72,448.06 | -211.63% | 主要系2019年一季度理财收益计入投资收益所致。 |
| 营业外收入 | 5,532,192.02 | 238,121.85 | 2223.26% | 主要系本期政府补助较多所致。 |
| (三) 现金流量表项目 | |||||
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,073,185.78 | -15,424,999.55 | -49.58% | 主要系本期销售较少所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,134,619.46 | -350,666,235.02 | 91.69% | 主要系本期银行结构性存款未计入投资活动现金流所致。 |
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入37,146,726.16元，较上年同期下降46.67%；其中归属于上市公司股东的净利润为8,872,599.72元，较上年同期下降41.82%。报告期内，公司围绕2020年度经营目标和工作计划，在新冠肺炎疫情这一重大突发不利影响之下，努力推进各项工作。报告期净利润同比下降的主要原因如下：
（1）受新冠肺炎疫情影响，公司延至2020年2月17日复工。复工后销售、研发、行政管理等业务岗位较长时间以远程办公为主，市场和销售人员无法正常开展商务交流、新客户开发等工作，公司整个经营管理受到影响。
（2）受疫情影响，全国各地医疗机构均以防疫和新冠肺炎患者救治为重点，门诊量、手术量同比显著下降；公司主营产品微电脑注药泵、鼻腔护理喷雾器整体采购需求下降，对公司销售业绩造成较大影响。重大已签订单及进展情况? 适用 √ 不适用数量分散的订单情况? 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况? 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响? 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施? 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 ? 不适用
报告期内前5大供应商采购金额为640.44万元，占总体采购金额的57.81%。报告期内前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例与上年同期相比有所上升，报告期内整体采购额较小，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 ? 不适用
报告期内前5大客户销售金额为1,077.72万元,占销售总额的29.01%。报告期内前5大客户销售金额占销售总额的比例与上年同期相比有所下降，公司未出现单一客户销售额占销售总额比例超过30%的情形，公司对单一客户不存在依赖性，前5大客户的变化不会对公司未来经
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营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 ? 不适用
报告期内，公司根据2020年度经营计划开展各项工作。公司抓住疼痛管理和鼻腔护理两大细分领域市场快速发展的契机，坚持科研创新，不断提升产品品质，积极应对市场变化。同时为开展医疗器械全生命周期服务业务，公司积极筹备搭建业务平台、设立天使基金等事宜。面对新冠肺炎疫情的突发事件影响，公司积极安排生产系统人员复工复产，研发行政等系统人员远程办公，销售市场等系统人员通过线上方式参与营销推广工作等，尽力减轻新冠肺炎疫情对公司正常生产经营的影响，努力完成全年的经营计划和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,293 | 本季度投入募集资金总额 | 1,053.03 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,286.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生 |
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| 目(含部分变更) | 总额 | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日期 | 的效益 | 累计实现的效益 | 效益 | 重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 产业基地升级建设项目 | 否 | 11,560.39 | 11,560.39 | 568.97 | 3,165.22 | 27.38% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,318.3 | 9,318.3 | 484.07 | 1,121.13 | 12.03% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,414.31 | 5,414.31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,293 | 26,293 | 1,053.04 | 4,286.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 26,293 | 26,293 | 1,053.04 | 4,286.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.产业基地升级建设项目和研发中心建设项目实施地点均位于如东高新区掘港街道西二环东侧的公司产业园内。公司产业园规划总面积约130亩，一期面积约50亩，公司于2018年通过出让获得土地使用权，并按计划开展项目建设；二期面积约80亩，受地方建设规划政策调整影响，至2019年12月才完成土地出让，故项目未能按计划进行。 2.营销网络建设项目因项目计划确定于2016年，公司上市后市场和政策环境发生了较大变化，故项目未能按计划实施。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 经公司2019年3月14日第一届董事会第十四次会议、2019年4月8日2018年度股东大会审议通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将产业基地升级建设项目的实施主体由本公司及子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称爱普科学）共同实施变更为仅由本公司实施，实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产业开发区友谊西路 78 号变更为如东高新区掘港街道西二环东侧（公司2019年竞得的土地）。公司同时将研发中心建设项目实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧变更为如东高新区掘港街道西二环东侧。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
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| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年01月02日召开第二届董事会第四次会议以及2020年01月20日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2.3亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品具体内容详见公司于2020年01月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-003）。截止2020年03月31日，公司购买的理财产品尚未赎回金额为21,800万元，此外募集资金均存放于募集资金监管账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,432,661.91 | 420,591,393.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,740,483.21 | 14,176,243.37 |
| 应收账款 | 54,013,382.93 | 50,752,234.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,323,285.88 | 3,485,476.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,042,610.35 | 22,323,398.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,096,558.66 | 27,865,648.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,366,245.58 | 280,701.00 |
| 流动资产合计 | 509,015,228.52 | 539,475,094.90 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,414.09 | 312,989.83 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 6,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,991,870.56 | 33,461,302.22 |
| 在建工程 | 116,487,093.36 | 110,264,305.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,701,875.02 | 43,044,799.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,498,067.05 | 16,498,067.05 |
| 长期待摊费用 | 957,182.95 | 929,050.73 |
| 递延所得税资产 | 2,310,359.22 | 3,183,517.76 |
| 其他非流动资产 | 4,268,847.04 | 3,872,940.00 |
| 非流动资产合计 | 226,384,709.29 | 218,166,973.15 |
| 资产总计 | 735,399,937.81 | 757,642,068.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,916,202.01 | 30,449,001.53 |
| 预收款项 | 5,915,393.37 | |
| 合同负债 | 3,192,815.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,709,825.53 | 21,452,478.63 |
| 应交税费 | 5,492,704.20 | 14,328,865.24 |
| 其他应付款 | 6,828,309.03 | 8,122,579.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 49,139,856.01 | 80,268,318.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 506,057.12 | 492,324.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,506,057.12 | 2,492,324.98 |
| 负债合计 | 51,645,913.13 | 82,760,643.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,153,485.79 | 375,153,485.79 |
| 减：库存股 |
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| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,549,761.82 | 27,549,761.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,250,777.07 | 191,378,177.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 683,754,024.68 | 674,881,424.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 683,754,024.68 | 674,881,424.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 735,399,937.81 | 757,642,068.05 |
法定代表人：王凝宇 主管会计工作负责人：袁栋麒 会计机构负责人：秦敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 348,567,180.01 | 382,280,041.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 9,999,520.00 |
| 应收账款 | 52,851,619.06 | 52,430,198.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 767,291.98 | 1,190,652.71 |
| 其他应收款 | 12,404,275.01 | 22,467,412.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 23,888,124.73 | 15,504,684.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 461,678,490.79 | 483,872,510.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
- 15 -
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 116,169,414.09 | 116,312,989.83 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 6,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,138,518.35 | 19,058,322.53 |
| 在建工程 | 101,271,513.83 | 95,603,350.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,809,179.67 | 26,958,203.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 565,621.84 | 457,821.49 |
| 递延所得税资产 | 1,740,245.34 | 2,607,274.13 |
| 其他非流动资产 | 1,612,047.02 | 982,940.00 |
| 非流动资产合计 | 278,306,540.14 | 268,580,902.55 |
| 资产总计 | 739,985,030.93 | 752,453,412.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,476,529.22 | 28,095,877.45 |
| 预收款项 | 5,011,226.66 | |
| 合同负债 | 2,079,651.44 | |
| 应付职工薪酬 | 2,551,473.05 | 12,800,621.33 |
| 应交税费 | 3,630,042.41 | 9,860,743.31 |
| 其他应付款 | 2,722,196.95 | 4,156,357.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
- 16 -
| 流动负债合计 | 41,459,893.07 | 59,924,825.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 367,515.45 | 344,117.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,367,515.45 | 2,344,117.85 |
| 负债合计 | 43,827,408.52 | 62,268,943.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,153,485.79 | 375,153,485.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,549,761.82 | 27,549,761.82 |
| 未分配利润 | 212,654,374.80 | 206,681,221.44 |
| 所有者权益合计 | 696,157,622.41 | 690,184,469.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,985,030.93 | 752,453,412.86 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 37,146,726.16 | 69,655,092.77 |
| 其中：营业收入 | 37,146,726.16 | 69,655,092.77 |
- 17 -
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,045,288.30 | 53,082,231.30 |
| 其中：营业成本 | 7,731,112.00 | 17,074,348.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 352,458.59 | 748,257.80 |
| 销售费用 | 12,169,907.28 | 18,372,012.00 |
| 管理费用 | 8,775,322.14 | 12,222,194.40 |
| 研发费用 | 4,272,535.29 | 5,038,018.66 |
| 财务费用 | -256,047.00 | -372,600.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 266,363.52 | 493,101.20 |
| 加：其他收益 | 2,388,461.61 | 2,347,474.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -80,877.37 | 72,448.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,575.74 | -140,223.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -65,106.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -927,053.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,857.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,343,915.23 | 18,094,587.93 |
| 加：营业外收入 | 5,532,192.02 | 238,121.85 |
| 减：营业外支出 | 185,244.72 | 222,116.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,690,862.53 | 18,110,593.14 |
- 18 -
| 减：所得税费用 | 2,818,262.81 | 2,774,216.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,872,599.72 | 15,336,376.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,872,599.72 | 15,336,376.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,872,599.72 | 15,250,873.36 |
| 2.少数股东损益 | 85,503.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,872,599.72 | 15,336,376.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,872,599.72 | 15,250,873.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 85,503.43 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.19 |
法定代表人：王凝宇 主管会计工作负责人：袁栋麒 会计机构负责人：秦敏
- 19 -
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,266,009.28 | 46,120,040.46 |
| 减：营业成本 | 6,922,937.05 | 12,326,530.90 |
| 税金及附加 | 173,387.13 | 511,436.70 |
| 销售费用 | 4,632,800.57 | 7,608,489.00 |
| 管理费用 | 4,255,248.82 | 5,639,526.20 |
| 研发费用 | 3,395,672.28 | 3,541,527.55 |
| 财务费用 | -179,362.93 | -160,714.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 143,964.04 | 169,851.24 |
| 加：其他收益 | 1,694,356.31 | 750,524.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -93,206.14 | 72,448.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,575.74 | -140,223.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 128,497.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -636,701.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,857.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,794,973.74 | 16,868,373.97 |
| 加：营业外收入 | 5,532,191.24 | 230,190.70 |
| 减：营业外支出 | 125,284.84 | 207,788.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,201,880.14 | 16,890,776.10 |
| 减：所得税费用 | 1,228,726.78 | 2,349,575.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,973,153.36 | 14,541,201.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,973,153.36 | 14,541,201.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
- 20 -
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,973,153.36 | 14,541,201.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.18 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,436,014.03 | 62,247,009.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,694,356.31 | 2,280,431.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,737,548.87 | 894,040.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,867,919.21 | 65,421,482.02 |
- 21 -
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,296,990.58 | 12,997,514.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,874,051.98 | 33,295,456.74 |
| 支付的各项税费 | 13,878,953.32 | 7,479,050.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,891,109.11 | 27,074,459.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,941,104.99 | 80,846,481.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,073,185.78 | -15,424,999.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,231.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,053,391.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,153,391.78 | 70,317,031.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,888,011.24 | 17,983,266.77 |
| 投资支付的现金 | 4,400,000.00 | 403,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,288,011.24 | 420,983,266.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,134,619.46 | -350,666,235.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
- 22 -
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086,719.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,086,719.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,086,719.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,893.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,207,805.24 | -367,268,847.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,640,467.15 | 436,837,220.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,432,661.91 | 69,568,373.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,223,664.54 | 38,669,630.87 |
| 收到的税费返还 | 1,694,356.31 | 750,524.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,721,064.05 | 464,153.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,639,084.90 | 39,884,309.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,890,436.69 | 7,746,398.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,559,693.22 | 17,562,414.45 |
| 支付的各项税费 | 7,390,631.32 | 2,734,419.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,071,493.64 | 12,022,177.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,912,254.87 | 40,065,409.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,273,169.97 | -181,100.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 212,671.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,100,000.00 |
- 23 -
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,053,391.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,153,391.78 | 70,256,671.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,193,083.74 | 12,556,804.95 |
| 投资支付的现金 | 4,400,000.00 | 390,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,593,083.74 | 402,556,804.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,439,691.96 | -332,300,133.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086,719.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,086,719.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,086,719.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,712,861.93 | -333,567,953.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,280,041.94 | 377,780,771.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,567,180.01 | 44,212,817.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □不适用
- 24 -
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 420,591,393.37 | 420,591,393.37 | |
| 应收票据 | 14,176,243.37 | 14,176,243.37 | |
| 应收账款 | 50,752,234.41 | 50,752,234.41 | |
| 预付款项 | 3,485,476.54 | 3,485,476.54 | |
| 其他应收款 | 22,323,398.20 | 22,323,398.20 | |
| 存货 | 27,865,648.01 | 27,865,648.01 | |
| 其他流动资产 | 280,701.00 | 280,701.00 | |
| 流动资产合计 | 539,475,094.90 | 539,475,094.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 312,989.83 | 312,989.83 | |
| 其他权益工具投资 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | |
| 固定资产 | 33,461,302.22 | 33,461,302.22 | |
| 在建工程 | 110,264,305.97 | 110,264,305.97 | |
| 无形资产 | 43,044,799.59 | 43,044,799.59 | |
| 商誉 | 16,498,067.05 | 16,498,067.05 | |
| 长期待摊费用 | 929,050.73 | 929,050.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,183,517.76 | 3,183,517.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,872,940.00 | 3,872,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 218,166,973.15 | 218,166,973.15 | |
| 资产总计 | 757,642,068.05 | 757,642,068.05 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 30,449,001.53 | 30,449,001.53 | |
| 预收款项 | 5,915,393.37 | -5,915,393.37 | |
| 合同负债 | 5,915,393.37 | 5,915,393.37 | |
| 应付职工薪酬 | 21,452,478.63 | 21,452,478.63 | |
| 应交税费 | 14,328,865.24 | 14,328,865.24 | |
| 其他应付款 | 8,122,579.34 | 8,122,579.34 | |
| 流动负债合计 | 80,268,318.11 | 80,268,318.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
- 25 -
| 递延所得税负债 | 492,324.98 | 492,324.98 | |
| 非流动负债合计 | 2,492,324.98 | 2,492,324.98 | |
| 负债合计 | 82,760,643.09 | 82,760,643.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 | |
| 资本公积 | 375,153,485.79 | 375,153,485.79 | |
| 盈余公积 | 27,549,761.82 | 27,549,761.82 | |
| 未分配利润 | 191,378,177.35 | 191,378,177.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 674,881,424.96 | 674,881,424.96 | |
| 所有者权益合计 | 674,881,424.96 | 674,881,424.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 757,642,068.05 | 757,642,068.05 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 382,280,041.94 | 382,280,041.94 | |
| 应收票据 | 9,999,520.00 | 9,999,520.00 | |
| 应收账款 | 52,430,198.48 | 52,430,198.48 | |
| 预付款项 | 1,190,652.71 | 1,190,652.71 | |
| 其他应收款 | 22,467,412.38 | 22,467,412.38 | |
| 存货 | 15,504,684.80 | 15,504,684.80 | |
| 流动资产合计 | 483,872,510.31 | 483,872,510.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 116,312,989.83 | 116,312,989.83 | |
| 其他权益工具投资 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | |
| 固定资产 | 19,058,322.53 | 19,058,322.53 | |
| 在建工程 | 95,603,350.62 | 95,603,350.62 | |
| 无形资产 | 26,958,203.95 | 26,958,203.95 | |
| 长期待摊费用 | 457,821.49 | 457,821.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,607,274.13 | 2,607,274.13 | |
| 其他非流动资产 | 982,940.00 | 982,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 268,580,902.55 | 268,580,902.55 | |
| 资产总计 | 752,453,412.86 | 752,453,412.86 |
- 26 -
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 28,095,877.45 | 28,095,877.45 | |
| 预收款项 | 5,011,226.66 | -5,011,226.66 | |
| 合同负债 | 5,011,226.66 | 5,011,226.66 | |
| 应付职工薪酬 | 12,800,621.33 | 12,800,621.33 | |
| 应交税费 | 9,860,743.31 | 9,860,743.31 | |
| 其他应付款 | 4,156,357.21 | 4,156,357.21 | |
| 流动负债合计 | 59,924,825.96 | 59,924,825.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 344,117.85 | 344,117.85 | |
| 非流动负债合计 | 2,344,117.85 | 2,344,117.85 | |
| 负债合计 | 62,268,943.81 | 62,268,943.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 | |
| 资本公积 | 375,153,485.79 | 375,153,485.79 | |
| 盈余公积 | 27,549,761.82 | 27,549,761.82 | |
| 未分配利润 | 206,681,221.44 | 206,681,221.44 | |
| 所有者权益合计 | 690,184,469.05 | 690,184,469.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 752,453,412.86 | 752,453,412.86 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。