北京荣之联科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张旭光及会计机构负责人(会计主管人员)张旭光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 395,953,305.65 | 689,382,381.70 | -42.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,141,883.59 | 11,422,876.62 | -81.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,896,121.54 | 2,777,489.87 | -31.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -187,079,316.71 | -340,042,760.18 | 44.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0032 | 0.0173 | -81.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0032 | 0.0173 | -81.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.08% | 0.33% | -0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,745,248,109.01 | 3,904,083,602.45 | -4.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,832,780,010.12 | 2,829,254,531.83 | 0.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 560.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 264,297.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,032.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,560.00 | |
| 减：所得税影响额 | 26,688.19 | |
| 合计 | 245,762.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,156 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王东辉 | 境内自然人 | 17.24% | 114,026,093 | 85,519,570 | 质押 | 113,118,370 |
| 吴敏 | 境内自然人 | 10.01% | 66,200,000 | 0 | 质押 | 24,000,000 |
| 上海翊辉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.56% | 36,757,700 | 0 | 质押 | 36,757,700 |
| 孙志民 | 境内自然人 | 3.57% | 23,613,647 | 23,613,647 | ||
| 霍向琦 | 境内自然人 | 2.01% | 13,304,800 | 13,304,800 | 质押 | 11,353,500 |
| 上海奥力锋投资发展中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.46% | 9,677,111 | 0 | 质押 | 9,672,709 |
| 杨巧观 | 境内自然人 | 0.98% | 6,500,000 | 0 | ||
| 深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－财富骐骥定增31号集合资金信托计划 | 其他 | 0.85% | 5,642,801 | 0 | ||
| #吴新生 | 境内自然人 | 0.78% | 5,156,027 | 0 | ||
| 张彤 | 境内自然人 | 0.73% | 4,848,094 | 3,673,570 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴敏 | 66,200,000 | 人民币普通股 | 66,200,000 | |||
| 上海翊辉投资管理有限公司 | 36,757,700 | 人民币普通股 | 36,757,700 | |||
| 王东辉 | 28,506,523 | 人民币普通股 | 28,506,523 | |||
| 上海奥力锋投资发展中心(有限合伙) | 9,677,111 | 人民币普通股 | 9,677,111 | |||
| 杨巧观 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－财富骐骥定增31号集合资金信托计划 | 5,642,801 | 人民币普通股 | 5,642,801 |
| #吴新生 | 5,156,027 | 人民币普通股 | 5,156,027 |
| 张珩 | 4,039,020 | 人民币普通股 | 4,039,020 |
| 帅学波 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 陈惠芬 | 3,856,333 | 人民币普通股 | 3,856,333 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股比例 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 吴新生通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,156,027股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动科目分析
单位：元
| 项目 | 2020.3.31 | 2019.12.31 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 184,359,215.36 | 483,794,216.31 | -299,435,000.95 | -61.89% | 减少的原因主要是：1、公司为控制财务成本，报告期内偿还到期银行贷款，且无新增银行贷款；2、受疫情影响，报告期客户回款未达预期；3、因为行业特点，报告期内一些项目订单已开始备货支付货款 |
| 应收票据 | 2,266,635.40 | 6,380,317.53 | -4,113,682.13 | -64.47% | 减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少 |
| 其他流动资产 | 3,216,827.08 | 4,608,623.06 | -1,391,795.98 | -30.20% | 减少的原因主要是本期增值税留抵税额减少 |
| 短期借款 | 0.00 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -100.00% | 减少的原因主要是本期集中偿还到期借款 |
| 预收款项 | 157,996,425.21 | -157,996,425.21 | -100.00% | 减少的原因主要是公司于2020年1月1日起执行新收入准则，由于会计政策变更，将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。 | |
| 合同负债 | 148,041,951.94 | 148,041,951.94 | 100.00% | 增加的原因主要是公司于2020年1月1日起执行新收入准则，由于会计政策变更，将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。 | |
| 应付职工薪酬 | 2,767,432.50 | 635,614.41 | 2,131,818.09 | 335.39% | 增加的原因主要是本期计提的社保和公积金由于享受疫情期间国家缓缴社保政策，部分险种尚未扣费 |
| 应交税费 | 10,723,892.00 | 33,386,999.85 | -22,663,107.85 | -67.88% | 减少的原因主要是本期支付期初已计提税金，而报告期受疫情影响，计提的税金较少 |
2、利润表主要变动科目分析
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 395,953,305.65 | 689,382,381.70 | -293,429,076.05 | -42.56% | 减少的原因主要是受疫情影响客户采购计划相应推迟、部分正在执行的项目进展缓慢，导致公司一季度营业收入存在一定程 |
| 度下降 | |||||
| 营业成本 | 303,062,581.51 | 540,398,515.76 | -237,335,934.25 | -43.92% | 减少的原因主要是受疫情影响本期收入下降，成本随之相应减少 |
| 税金及附加 | 567,194.91 | 1,921,058.40 | -1,353,863.49 | -70.47% | 减少的原因主要是受疫情影响，报告期收入同比下降，随之计提增值税附加相应减少 |
| 管理费用 | 33,695,357.13 | 49,614,181.50 | -15,918,824.37 | -32.09% | 减少的原因主要是公司2019年持续优化管理部门结构，缩减人工成本 |
| 研发费用 | 23,794,890.50 | 46,414,527.13 | -22,619,636.63 | -48.73% | 减少的原因主要是公司2019年持续裁撤部分研发成果不明朗项目，从而降低人工成本 |
| 财务费用 | 2,493,158.43 | 7,907,467.85 | -5,414,309.42 | -68.47% | 减少的原因主要是公司通过归还银行贷款，控制财务成本，且无新增银行贷款 |
| 其他收益 | 394,453.39 | 1,195,364.26 | -800,910.87 | -67.00% | 减少的原因主要是本期收到与公司日常活动相关的政府补助减少 |
| 投资收益 | -794,114.63 | 1,478,710.71 | -2,272,825.34 | -153.70% | 减少的原因主要是本期未发生购买理财产品收益 |
| 公允价值变动收益 | 2,032.00 | 4,331,617.61 | -4,329,585.61 | -99.95% | 减少的原因是2019年度公司已处置大部分所持“华大基因”股票，本期末剩余金融资产金额较小，因此公允价值变动收益较上年同期减少 |
| 信用减值损失 | -6,589,566.72 | -6,589,566.72 | -100.00% | 减少的原因主要是公司本期执行新金融工具准则，将应收账款、其他应收款、长期应收款计提的坏账准备调整至本科目核算 | |
| 资产减值损失 | -9,841,434.46 | 9,841,434.46 | 100.00% | 增加的原因主要是公司本期执行新金融工具准则，将应收账款、其他应收款、长期应收款计提的坏账准备调整至信用减值损失科目核算 |
| 营业外收入 | 6,120.42 | 1,961,474.98 | -1,955,354.56 | -99.69% | 减少的原因主要是上年同期收到西安壮志对赌补偿款195万，该项目属于偶发性收入，本期没有发生 |
| 营业外支出 | 0.00 | 48,054.53 | -48,054.53 | -100.00% | 减少的原因主要是公司上期发生偶发性的损失，本期未发生 |
| 所得税费用 | 1,066,703.34 | 5,406,763.89 | -4,340,060.55 | -80.27% | 减少的原因主要是本期盈利情况不及上年同期，计提当期所得税费用较少 |
3、现金流量表主要变动科目分析
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,781,243.48 | 499,641,019.69 | -140,859,776.21 | -28.19% | |
| 经营活动现金 | 545,860,560.19 | 839,683,779.87 | -293,823,219.68 | -34.99% | 减少的原因主要是：1、报告期受疫情影响， |
| 流出小计 | 公司部分项目进度延缓，从而减少了购买商品、接受劳务支付的现金；2、公司在去年的人员优化工作取得成效，与员工费用及薪资相关的支出同比明显下降 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,079,316.71 | -340,042,760.18 | 152,963,443.47 | 44.98% | 增加的原因主要是报告期受疫情影响，采购货款较上年同期减少，同时，通过精简人员及成本控制，减少了员工费用相关的支付 |
| 投资活动现金流入小计 | 756.08 | 187,276,455.51 | -187,275,699.43 | -100.00% | 减少的原因主要是上年同期赎回到期理财产品，本期没有发生 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,428,803.36 | 54,839,523.54 | -49,410,720.18 | -90.10% | 减少的原因主要是上年同期公司购买理财产品，本期没有发生 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,428,047.28 | 132,436,931.97 | -137,864,979.25 | -104.10% | 减少的原因主要是同比未发生理财产品到期赎回及购买理财产品 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,830,000.00 | 60,000,000.00 | -15,170,000.00 | -25.28% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,915,919.48 | 322,608,968.20 | -214,693,048.72 | -66.55% | 减少的原因主要是本期公司需要偿还的到期银行贷款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,085,919.48 | -262,608,968.20 | 199,523,048.72 | 75.98% | 增加的原因主要是：1、本期公司无新增银行贷款；2、本期公司需要偿还的到期银行贷款同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -255,155,280.25 | -471,380,752.92 | 216,225,472.67 | 45.87% | 增加的原因主要是公司为缩减费用，减少了员工薪酬、日常营运费用及投资活动相关的现金支出，且本期需要偿还的到期银行贷款同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
十堰友奇工贸有限公司起诉公司原全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”），要求其支付汽车底盘采购款1,404万元及逾期付款利息。在案件执行阶段，十堰友奇工贸有限公司申请追加荣之联公司为被执行人，一审法院执行裁定追加荣之联为被执行人，荣之联对执行裁定提起异议之诉。公司近日收到湖北省十堰市中级人民法院送达的（2019）鄂03民终3391号《民事判决书》，判决公司上诉请求不成立，驳回上诉，维持原判。公司正积极与车网互联及相关方沟通，争取尽快妥善解决，减少对公司的不利影响。公司将根据法律法规的要求，对相关诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务。公司对以上诉讼分别于《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》进行了披露，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,359,215.36 | 483,794,216.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,756.90 | 8,724.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,266,635.40 | 6,380,317.53 |
| 应收账款 | 876,017,292.15 | 805,553,096.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 192,725,476.88 | 169,593,618.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,387,532.11 | 32,401,665.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 709,821,637.33 | 644,183,372.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,216,827.08 | 4,608,623.06 |
| 流动资产合计 | 2,004,805,373.21 | 2,146,523,635.67 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 111,793,170.29 | 111,793,170.29 |
| 长期股权投资 | 33,407,573.81 | 34,475,126.94 |
| 其他权益工具投资 | 234,406,439.68 | 234,406,439.68 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,511,317.03 | 82,485,145.70 |
| 固定资产 | 481,126,714.13 | 487,276,302.98 |
| 在建工程 | 1,677,566.26 | 1,677,566.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 99,555,146.62 | 110,340,178.67 |
| 开发支出 | 20,917,044.56 | 16,822,467.99 |
| 商誉 | 591,094,011.60 | 591,094,011.60 |
| 长期待摊费用 | 20,833,225.64 | 23,225,209.81 |
| 递延所得税资产 | 61,120,526.18 | 60,964,346.86 |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,740,442,735.80 | 1,757,559,966.78 |
| 资产总计 | 3,745,248,109.01 | 3,904,083,602.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 531,376,894.62 | 562,750,768.52 |
| 预收款项 | 157,996,425.21 | |
| 合同负债 | 148,041,951.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,767,432.50 | 635,614.41 |
| 应交税费 | 10,723,892.00 | 33,386,999.85 |
| 其他应付款 | 19,895,117.17 | 15,357,065.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,300,000.00 | 136,800,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 821,105,288.23 | 976,926,873.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 81,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,188,271.68 | 9,419,366.66 |
| 递延所得税负债 | 7,204,538.98 | 7,312,830.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,392,810.66 | 97,932,196.98 |
| 负债合计 | 912,498,098.89 | 1,074,859,070.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,580,313.00 | 661,580,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,900,174,400.98 | 2,900,174,400.98 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 14,659,123.37 | 13,275,528.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,171,610.83 | 68,171,610.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -811,805,438.06 | -813,947,321.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,832,780,010.12 | 2,829,254,531.83 |
| 少数股东权益 | -30,000.00 | -30,000.00 |
| 所有者权益合计 | 2,832,750,010.12 | 2,829,224,531.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,745,248,109.01 | 3,904,083,602.45 |
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,049,709.71 | 154,995,556.78 |
| 交易性金融资产 | 10,756.90 | 8,724.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,816,723.00 | 6,380,317.53 |
| 应收账款 | 404,145,518.34 | 408,842,320.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 96,199,386.79 | 99,780,195.79 |
| 其他应收款 | 173,031,881.21 | 174,085,915.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 605,394,126.25 | 547,824,872.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,131,407.24 | 1,119,738.97 |
| 流动资产合计 | 1,333,779,509.44 | 1,393,037,642.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 111,793,170.29 | 111,793,170.29 |
| 长期股权投资 | 1,527,602,422.20 | 1,528,074,910.59 |
| 其他权益工具投资 | 192,837,007.56 | 192,837,007.56 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 57,715,462.70 | 58,335,425.76 |
| 固定资产 | 82,533,548.08 | 84,723,541.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,433,123.88 | 85,644,440.39 |
| 开发支出 | 20,917,044.56 | 16,822,467.99 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,760,927.30 | 23,147,350.04 |
| 递延所得税资产 | 58,492,140.18 | 58,492,140.18 |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,154,084,846.75 | 2,162,870,453.88 |
| 资产总计 | 3,487,864,356.19 | 3,555,908,096.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 426,235,474.57 | 395,588,156.93 |
| 预收款项 | 136,878,088.41 | |
| 合同负债 | 131,042,015.27 | |
| 应付职工薪酬 | 2,519,515.35 | 546,154.13 |
| 应交税费 | 1,800,619.32 | 6,798,581.74 |
| 其他应付款 | 88,721,733.62 | 86,775,047.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,500,000.00 | 112,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 733,819,358.13 | 808,586,028.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,170,734.41 | 9,325,434.21 |
| 递延所得税负债 | 995.92 | 691.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,171,730.33 | 9,326,125.33 |
| 负债合计 | 742,991,088.46 | 817,912,154.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,580,313.00 | 661,580,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,012,773,004.32 | 3,012,773,004.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,190,893.95 | 64,190,893.95 |
| 未分配利润 | -993,670,943.54 | -1,000,548,269.22 |
| 所有者权益合计 | 2,744,873,267.73 | 2,737,995,942.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,487,864,356.19 | 3,555,908,096.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 395,953,305.65 | 689,382,381.70 |
| 其中：营业收入 | 395,953,305.65 | 689,382,381.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 385,905,682.41 | 672,294,368.38 |
| 其中：营业成本 | 303,062,581.51 | 540,398,515.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 567,194.91 | 1,921,058.40 |
| 销售费用 | 22,292,499.93 | 26,038,617.74 |
| 管理费用 | 33,695,357.13 | 49,614,181.50 |
| 研发费用 | 23,794,890.50 | 46,414,527.13 |
| 财务费用 | 2,493,158.43 | 7,907,467.85 |
| 其中：利息费用 | 3,203,897.72 | 8,608,968.20 |
| 利息收入 | 737,107.88 | 1,021,004.07 |
| 加：其他收益 | 394,453.39 | 1,195,364.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -794,114.63 | 1,478,710.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -794,114.63 | -785,893.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,032.00 | 4,331,617.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,589,566.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,841,434.46 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,060,427.28 | 14,252,271.44 |
| 加：营业外收入 | 6,120.42 | 1,961,474.98 |
| 减：营业外支出 | 48,054.53 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,066,547.70 | 16,165,691.89 |
| 减：所得税费用 | 924,664.11 | 5,406,763.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,141,883.59 | 10,758,928.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,141,883.59 | 10,758,928.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,141,883.59 | 11,422,876.62 |
| 2.少数股东损益 | -663,948.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,383,594.70 | -2,029,580.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,383,594.70 | -2,029,580.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,383,594.70 | -2,029,580.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,383,594.70 | -2,029,580.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,525,478.29 | 8,729,347.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,525,478.29 | 9,393,296.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -663,948.62 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0032 | 0.0173 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0032 | 0.0173 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张旭光 会计机构负责人：张旭光
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 232,725,397.44 | 387,531,294.19 |
| 减：营业成本 | 170,148,241.59 | 311,414,980.81 |
| 税金及附加 | 331,040.91 | 653,635.09 |
| 销售费用 | 18,104,547.05 | 13,958,064.74 |
| 管理费用 | 18,226,193.17 | 24,111,088.53 |
| 研发费用 | 15,182,144.05 | 28,559,016.59 |
| 财务费用 | 1,647,783.36 | 6,540,166.54 |
| 其中：利息费用 | 1,757,175.43 | 6,884,168.20 |
| 利息收入 | 166,222.97 | 821,946.07 |
| 加：其他收益 | 160,492.15 | 115,423.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -472,488.39 | 185,779.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -472,488.39 | -785,893.06 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,032.00 | 4,331,617.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,903,413.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,538,676.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,872,070.06 | 4,388,486.03 |
| 加：营业外收入 | 5,560.42 | 1,947,486.40 |
| 减：营业外支出 | 46,560.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,877,630.48 | 6,289,411.52 |
| 减：所得税费用 | 304.80 | 1,065,864.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,877,325.68 | 5,223,547.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,877,325.68 | 5,223,547.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,877,325.68 | 5,223,547.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0104 | 0.0079 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0104 | 0.0079 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,007,130.64 | 457,138,208.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 130,155.57 | 417,994.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,643,957.27 | 42,084,816.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,781,243.48 | 499,641,019.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,929,945.43 | 690,026,400.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,743,055.14 | 87,340,466.01 |
| 支付的各项税费 | 16,073,183.95 | 19,911,605.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,114,375.67 | 42,405,307.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,860,560.19 | 839,683,779.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,079,316.71 | -340,042,760.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,264,603.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756.08 | 11,851.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 756.08 | 187,276,455.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,428,803.36 | 1,089,523.54 |
| 投资支付的现金 | 53,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,428,803.36 | 54,839,523.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,428,047.28 | 132,436,931.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,830,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,700,000.00 | 314,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,215,919.48 | 8,608,968.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 107,915,919.48 | 322,608,968.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,085,919.48 | -262,608,968.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438,003.22 | -1,165,956.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,155,280.25 | -471,380,752.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,132,400.10 | 775,129,866.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,977,119.85 | 303,749,113.39 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,768,098.15 | 306,810,997.22 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,753,581.36 | 44,060,997.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,521,679.51 | 350,871,994.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,968,805.02 | 433,954,249.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,470,074.46 | 45,912,670.16 |
| 支付的各项税费 | 6,589,800.95 | 4,964,118.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,303,902.72 | 46,795,804.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,332,583.15 | 531,626,842.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,189,096.36 | -180,754,847.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 971,672.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756.08 | 4,278.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 756.08 | 135,975,950.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,428,803.38 | 848,021.46 |
| 投资支付的现金 | 3,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,428,803.38 | 4,598,021.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,428,047.30 | 131,377,929.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,830,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,500,000.00 | 308,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,757,175.43 | 6,884,168.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,257,175.43 | 315,384,168.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,427,175.43 | -255,384,168.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,666,126.37 | -304,761,086.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,385,983.57 | 380,573,619.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,719,857.20 | 75,812,532.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 483,794,216.31 | 483,794,216.31 | |
| 交易性金融资产 | 8,724.90 | 8,724.90 | |
| 应收票据 | 6,380,317.53 | 6,380,317.53 | |
| 应收账款 | 805,553,096.64 | 805,553,096.64 | |
| 预付款项 | 169,593,618.78 | 169,593,618.78 | |
| 其他应收款 | 32,401,665.85 | 32,401,665.85 | |
| 存货 | 644,183,372.60 | 644,183,372.60 | |
| 其他流动资产 | 4,608,623.06 | 4,608,623.06 | |
| 流动资产合计 | 2,146,523,635.67 | 2,146,523,635.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 111,793,170.29 | 111,793,170.29 | |
| 长期股权投资 | 34,475,126.94 | 34,475,126.94 | |
| 其他权益工具投资 | 234,406,439.68 | 234,406,439.68 | |
| 投资性房地产 | 82,485,145.70 | 82,485,145.70 | |
| 固定资产 | 487,276,302.98 | 487,276,302.98 | |
| 在建工程 | 1,677,566.26 | 1,677,566.26 | |
| 无形资产 | 110,340,178.67 | 110,340,178.67 | |
| 开发支出 | 16,822,467.99 | 16,822,467.99 | |
| 商誉 | 591,094,011.60 | 591,094,011.60 | |
| 长期待摊费用 | 23,225,209.81 | 23,225,209.81 | |
| 递延所得税资产 | 60,964,346.86 | 60,964,346.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,757,559,966.78 | 1,757,559,966.78 | |
| 资产总计 | 3,904,083,602.45 | 3,904,083,602.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 562,750,768.52 | 562,750,768.52 | |
| 预收款项 | 157,996,425.21 | -157,996,425.21 | |
| 合同负债 | 157,996,425.21 | 157,996,425.21 | |
| 应付职工薪酬 | 635,614.41 | 635,614.41 |
| 应交税费 | 33,386,999.85 | 33,386,999.85 | |
| 其他应付款 | 15,357,065.65 | 15,357,065.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 136,800,000.00 | 136,800,000.00 | |
| 流动负债合计 | 976,926,873.64 | 976,926,873.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 81,200,000.00 | 81,200,000.00 | |
| 递延收益 | 9,419,366.66 | 9,419,366.66 | |
| 递延所得税负债 | 7,312,830.32 | 7,312,830.32 | |
| 非流动负债合计 | 97,932,196.98 | 97,932,196.98 | |
| 负债合计 | 1,074,859,070.62 | 1,074,859,070.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 661,580,313.00 | 661,580,313.00 | |
| 资本公积 | 2,900,174,400.98 | 2,900,174,400.98 | |
| 其他综合收益 | 13,275,528.67 | 13,275,528.67 | |
| 盈余公积 | 68,171,610.83 | 68,171,610.83 | |
| 未分配利润 | -813,947,321.65 | -813,947,321.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,829,254,531.83 | 2,829,254,531.83 | |
| 少数股东权益 | -30,000.00 | -30,000.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,829,224,531.83 | 2,829,224,531.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,904,083,602.45 | 3,904,083,602.45 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 154,995,556.78 | 154,995,556.78 | |
| 交易性金融资产 | 8,724.90 | 8,724.90 | |
| 应收票据 | 6,380,317.53 | 6,380,317.53 | |
| 应收账款 | 408,842,320.74 | 408,842,320.74 | |
| 预付款项 | 99,780,195.79 | 99,780,195.79 |
| 其他应收款 | 174,085,915.28 | 174,085,915.28 | |
| 存货 | 547,824,872.33 | 547,824,872.33 | |
| 其他流动资产 | 1,119,738.97 | 1,119,738.97 | |
| 流动资产合计 | 1,393,037,642.32 | 1,393,037,642.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 111,793,170.29 | 111,793,170.29 | |
| 长期股权投资 | 1,528,074,910.59 | 1,528,074,910.59 | |
| 其他权益工具投资 | 192,837,007.56 | 192,837,007.56 | |
| 投资性房地产 | 58,335,425.76 | 58,335,425.76 | |
| 固定资产 | 84,723,541.08 | 84,723,541.08 | |
| 无形资产 | 85,644,440.39 | 85,644,440.39 | |
| 开发支出 | 16,822,467.99 | 16,822,467.99 | |
| 长期待摊费用 | 23,147,350.04 | 23,147,350.04 | |
| 递延所得税资产 | 58,492,140.18 | 58,492,140.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,162,870,453.88 | 2,162,870,453.88 | |
| 资产总计 | 3,555,908,096.20 | 3,555,908,096.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 395,588,156.93 | 395,588,156.93 | |
| 预收款项 | 136,878,088.41 | -136,878,088.41 | |
| 合同负债 | 136,878,088.41 | 136,878,088.41 | |
| 应付职工薪酬 | 546,154.13 | 546,154.13 | |
| 应交税费 | 6,798,581.74 | 6,798,581.74 | |
| 其他应付款 | 86,775,047.61 | 86,775,047.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 808,586,028.82 | 808,586,028.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 9,325,434.21 | 9,325,434.21 | |
| 递延所得税负债 | 691.12 | 691.12 | |
| 非流动负债合计 | 9,326,125.33 | 9,326,125.33 | |
| 负债合计 | 817,912,154.15 | 817,912,154.15 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 661,580,313.00 | 661,580,313.00 | |
| 资本公积 | 3,012,773,004.32 | 3,012,773,004.32 | |
| 盈余公积 | 64,190,893.95 | 64,190,893.95 | |
| 未分配利润 | -1,000,548,269.22 | -1,000,548,269.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,737,995,942.05 | 2,737,995,942.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,555,908,096.20 | 3,555,908,096.20 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。