网宿科技股份有限公司
2019年年度报告
2020年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务新领域开拓风险、海外业务风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本2,434,015,604股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,425,893,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 40
第六节 股份变动及股东情况 ...... 72
第七节 优先股相关情况 ...... 83
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 84
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85
第十节 公司治理 ...... 94
第十一节 公司债券相关情况 ...... 101
第十二节 财务报告 ...... 102
第十三节 备查文件目录 ...... 245
释义
| 释义项 | 释义内容 | |
| 一、简称 | ||
| 公司、本公司或网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司章程 | 指 | 网宿科技股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期 | 指 | 2019年 |
| 股东大会 | 指 | 网宿科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司监事会 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心 |
| 绿色云图 | 指 | 深圳绿色云图科技有限公司，公司全资子公司 |
| 网宿投资 | 指 | 上海网宿投资管理有限公司，公司全资子公司 |
| CDNW | 指 | CDNetworks Co., Ltd，截至2019年12月31日，公司持有CDNW99.99%股权 |
| CDNV | 指 | CDN-VIDEO LLC，截至2019年12月31日，公司持有CDNV70%股权 |
| 厦门秦淮 | 指 | 厦门秦淮科技有限公司 |
| 云际智慧 | 指 | 云际智慧科技有限公司，公司的合营公司。 |
| 二、专业术语 | ||
| CDN | 指 | 内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 基础电信业务 | 指 | 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 |
| 增值电信业务 | 指 | 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IPv4 | 指 | 互联网协议（Internet Protocol，IP）的第四版 |
| IPv6 | 指 | 互联网协议（Internet Protocol，IP）的第六版 |
| 互联网+ | 指 | 利用互联网的平台，借助信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。 |
| WAF | 指 | Web应用防火墙（Web Application Firewall），对存在Web应用漏洞攻击行为的请求进行拦截。 |
| DDoS | 指 | 分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service），拒绝服务（Denial of Service）通过域名访问的，能导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为。 |
| BotGuard | 指 | 业务安全 |
| AI | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），指计算机系统具备的能力，该能力可以履行原本只有依靠人类智慧才能完成的复杂任务。 |
| VR | 指 | 虚拟现实（Virtual Reality），指采用计算机技术为核心的现代高科技手段生成一种虚拟环境，用户借助特殊的输入/输入设备，与虚拟世界中的物体进行自然的交互，从而通过视觉、听觉和触觉等获得与真实世界相同的感觉。 |
| AR | 指 | 增强现实（Augmented Reality），指借助计算机图形技术和可视化技术产生物理世界中不存在的虚拟对象，并将虚拟对象准确"放置"在物理世界中，呈现给用户一个感知效果更丰富的新环境。 |
| CloudV | 指 | Cloud Video，网宿面向企业级的视频服务综合解决方案。 |
| eMBB | 指 | Enhanced Mobile Broadband，增强移动宽带 |
| URLLC | 指 | Ultra-reliable and Low Latency Communications，超高可靠与低时延通信 |
| mMTC | 指 | Massive Machine Type Communication，海量物联网通信 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 网宿科技 | 股票代码 | 300017 |
| 公司的中文名称 | 网宿科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 网宿科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 刘成彦 | ||
| 注册地址 | 上海嘉定环城路200号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 201800 | ||
| 办公地址 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 200030 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.wangsu.com | ||
| 电子信箱 | wangsudmb@wangsu.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周丽萍 | 魏晶晶 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 |
| 电话 | 021-64685982 | 021-64685982 |
| 传真 | 021-64879605 | 021-64879605 |
| 电子信箱 | wangsudmb@wangsu.com | wangsudmb@wangsu.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 签字会计师姓名 | 宋刚、高志英 |
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 6,007,497,816.26 | 6,337,460,593.18 | -5.21% | 5,372,671,117.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,483,627.00 | 804,151,524.35 | -95.71% | 830,402,875.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -591,523,621.10 | 698,274,191.49 | -184.71% | 695,185,322.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 610,596,243.34 | 735,101,523.86 | -16.94% | 638,580,403.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.33 | -96.97% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.33 | -96.97% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 9.67% | 下降9.27个百分点 | 10.91% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 10,330,948,687.22 | 11,940,124,566.31 | -13.48% | 10,262,718,681.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,631,219,544.15 | 8,671,613,254.33 | -0.47% | 7,951,250,933.84 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,660,728,704.47 | 1,497,988,922.49 | 1,411,194,902.88 | 1,437,585,286.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,561,869.95 | 694,649,218.46 | -31,229,665.86 | -739,497,795.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,049,818.78 | 36,393,239.91 | -35,183,072.20 | -683,783,607.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,389,826.36 | 124,468,164.01 | -9,773,994.26 | 405,512,247.23 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 680,140,160.73 | -6,325,396.53 | -880,060.68 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 87,652,344.77 | 71,412,253.80 | 110,098,599.67 | 非经常性政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 86,684,611.92 | 62,037,650.07 | 49,607,799.70 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -146,035,434.25 | -3,167,373.01 | 886,844.75 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 82,434,876.61 | 17,743,894.34 | 24,062,210.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -441.54 | 335,907.13 | 433,419.76 | |
| 合计 | 626,007,248.10 | 105,877,332.86 | 135,217,552.71 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司从事的主要业务
网宿科技成立于2000年1月，致力于互联网和云计算基础设施等方面的关键技术研究，主要业务是在全球范围提供内容分发网络（CDN）、云安全、云计算、互联网数据中心（IDC）等服务。公司已在全球搭建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台，以满足未来用户随时随地的数据计算及交互需求。目前，公司服务约3,000家中大型客户，包括互联网企业、政府、传统企业及电信运营商。针对客户在IT部署及数据计算、传输、安全等方面的需求，公司总结多年来服务各行业的经验和行业特点，推出针对视频、手机直播、游戏、电商、媒体、汽车、快消、金融、消费电子、政务、教育、家电制造等行业的整体解决方案，并为客户提供定制化服务。公司通过多年积累的运营经验为客户提供专业服务，帮助客户提升自身互联网服务质量、简化维护管理流程、降低运维成本。公司主要产品包括：
| CDN | 网页加速、下载加速、上传加速、动态加速、全站加速、应用性能管理、海外加速、直播分发、点播分发、S-P2P及增值服务等 云视频：云直播、云点播、云课堂、视频处理、画质增强、智控高清、视频审核、SDK、版权保护等 |
| 云安全 | 云防护：DDoS云清洗、Web应用防火墙 业务安全：BotGuard爬虫管理、内容安全、网页防篡改 安全监测：网站安全监测、全网态势感知 DNS安全：DNS防劫持、高防DNS 安全专家服务：漏洞扫描服务、渗透测试服务、安全加固服务、安全应急响应服务 |
| 云计算 | 计算服务：天枢物理服务器、云服务器、GPU云服务器、容器服务、边缘云主机、边缘云容器等 存储服务：云硬盘、对象存储、归档存储等 网络服务：云负载均衡等 以及数据库、云监控、云备源等基础服务 |
| SD-WAN | 连接组网、应用优化 |
| IDC | 托管空间及带宽租用、托管设备及软件代购/租用、液冷数据中心解决方案等 |
算时代迈进。契合业务发展趋势，公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点，以承载高频、高交互的海量数据处理。
网宿全球智能分发平台
1.2 云安全：
公司云安全平台与CDN加速平台无缝融合，提供DDoS防护、Web应用防护、业务安全防护、态势感知、安全评估等全方位的安全产品及解决方案，帮助客户构筑新一代智能安全防护体系。另外，提供优质的安全加速一体化融合方案，在保障网站高性能访问的同时，极大提高网站的安全防护能力，给用户提供安全、稳定、高效的访问体验。根据公司发布的《中国互联网安全报告(2019年上半年)》，基于公司在全球广泛部署的安全节点，2019上半年，网宿云安全平台共监测并拦截了5,144.69多亿次攻击，包括DDoS攻击、Web应用攻击、恶意爬虫攻击、API攻击等。
网宿全球云安全平台
1.3 云计算业务：网宿云计算是公司自主研发的新一代云计算平台，覆盖计算、网络、存储三大IT基础设施。针对不同行业个性化需求，公司推出了金融、制造、视频、教育等行业解决方案。跟随行业发展及客户需求，不断开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘，开发边缘计算服务能力，在战略层面做好长期的技术积累，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务，以及行业解决方案。
1.4 SD-WAN:针对企业数字化变革中多场景下的网络互联需求，网宿连接组网服务可以为企业提供高性价比网络传输方案，提升应用体验、便捷化部署运维、保障企业数据传输安全。
另外，应用优化产品融合了路由优化、协议优化、链路优化以及数据优化等多种广域网优化技术，帮助客户对应用软件/服务进行整体加速和实时优化。
1.5 IDC（Internet Data Center）：提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。公司子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。
直接浸没式液冷技术示意图
2、公司所处行业的发展趋势及公司所在的地位
2019年，是世界互联网诞生的50周年。互联网的发展推动了社会生产力发生质的飞跃，深刻改变了人类的生活、生产方式，“数字经济”也成为经济发展的新动能。未来，随着5G通信网络建设的不断提速，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一代信息技术创新发展，在催生新兴产业的同时，不断激发传统产业的发展活力，从而加快推动数字经济发展。根据思科视觉网络指数(VNI)报告，到2022年将有48亿互联网用户，占全球人口的60%，全球将有超过280亿台设备连入互联
网；另外，2017年到2022年全球IP流量将以26％的复合年增长率增长，其中中东、非洲及亚太的IP流量增速快于全球平均水
平。
2019年年内，国内互联网行业保持了增长的态势，但增速有所趋缓，互联网用户增长率略有下降。根据CNNIC统计信息显示，截至2019年6月，我国网民规模已达8.54亿，互联网普及率为61.2%，较2018年底提升1.6个百分点（2018年较2017年互联网普及率提升3.8%），其中手机网民规模达8.47亿。2019年移动互联网流量继续保持了较好增长，根据工信部《2019年通信业统计公报》，2019年，移动互联网接入流量消费达1,220亿GB，比上年增长71.6%。
面对互联网行业传统业务增速趋缓，互联网企业加快转型升级步伐。越来越多从事游戏、视频、社交的互联网企业开始侧重开展海外业务，国内互联网企业在海外市场的影响力进一步扩大；创新模式快速兴起，智能零售、社交电商、电子竞技、短视频等新模式带来新的市场机会。在企业市场，信息化、互联网化、数字化进程进一步加速，越来越多的企业将数字技术作为其业务转型的抓手，带来多场景网络互联及网络安全等服务的需求。根据Gartner公司统计，到2023年，60%以上的企业会将网络视为其数字化策略的核心。另外，2019年6月，工信部发放了5G牌照，5G网络正式商用。5G网络的建设将会推动互联网创新应用的步伐，随之产生大量的场景需求和机会，比如超高清视频等大流量移动宽带业务、智能物流等大规模物联网业务、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务等，也将对数据的存储、计算、分发及安全提出更高的要求。
2019年是公司上市的第十个年头。这十年，公司专注于助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的互联网体验。回顾这十年，公司抓住了4G通讯时代互联网流量爆发增长带来的市场机会，业务能力、技术创新能力、运营水平大幅提高，夯实了公司核心竞争力。十年中，公司业务平台规模不断扩大。目前，公司拥有全球化的CDN平台，以确保把客户的业务安全、稳定、高效的分发到各地。十年中，凭借规模化的CDN平台及持续的技术创新，跟随市场需求，公司业务从CDN服务已扩展到云安全、云计算，并向边缘计算发展。十年中，公司持续推进全球化战略，搭建全球化的业务平台、提供全球化的服务，公司已发展成为面向全球市场的企业。2019年，公司收入超过60亿元，其中境外收入18.45亿元，占总收入的
30.71%。
3、业绩驱动因素
2019年，国内互联网应用发展趋于平稳，流量红利减弱，致使CDN行业整体增速放缓；另外，国内CDN市场竞争趋于常态化，大流量分发业务市场价格下降，公司的盈利也受到较大影响。2019年，公司实现营业收入600,749.78万元，比去年同期下降5.21%；营业利润16,403.74万元，比去年同期下降80.50%；利润总额2,166.52万元，比去年同期下降97.45%；归属于上市公司股东的净利润3,448.36万元，比去年同期下降95.71%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初余额增加41.60%，主要系本期投资合营公司云际智慧所致。 |
| 固定资产 | 较年初余额减少40.03%，主要系处置子公司所致。 |
| 无形资产 | 较年初余额减少33.73%，主要系处置子公司及计提减值准备所致。 |
| 在建工程 | 较年初余额减少56.58%，主要系处置子公司所致。 |
| 交易性金融资产 | 较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额增加58.50%，主要系理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 较年初余额减少59.50%，主要系票据到期收回资金所致。 |
| 其他应收款 | 较年初余额减少68.53%，主要系定期存款的应收利息减少所致。 |
| 存货 | 较年初余额减少54.16%，主要系存货采购减少所致。 |
| 其他流动资产 |
| 投资性房地产 | 较年初余额增加1.87亿元，主要系本期将一部分自有房产用于对外出租所致。 |
| 开发支出 | 较年初余额减少90.68%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致。 |
| 商誉 | 较年初余额减少100.00%，主要系本报告期计提减值准备所致。 |
| 递延所得税资产 | 较年初余额减少43.27%，主要系处置子公司产生的递延所得税资产减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初余额增加127.17%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| CDNetworks Co.,Ltd. | 非同一控制下企业合并 | 591,144,497.47 | 韩国 | 产品研发+销售 | CDNetworks Co.,Ltd.为公司绝对控股，其董事会设有3名董事，全部为公司委派。 | -112,178,301.79 | 6.85% | 否 |
| 其他情况说明 | 本年度CDNW收益状况和资产规模发生重大变化，主要系本年度计提无形资产-客户关系减值准备140,435,313.98元。 |
才。公司在厦门、深圳、硅谷、韩国及莫斯科设有研发中心，研发及技术人员占公司员工总数比例超过60%。公司技术带头人洪珂先生和黄莎琳女士拥有丰富的互联网技术研发经验，对互联网行业的发展及技术动态有着深刻的认识。通过海外并购、整合，公司搭建了全球化的业务平台以及研发、销售、技术服务团队。公司制定了良好的人才激励机制，通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励及员工持股计划等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。
6、品牌优势
公司于2000年1月成立，在CDN服务领域已深耕细作超过十五年。公司服务约3,000家中大型客户，是市场同类公司中拥有客户数量较多、行业覆盖面较广的公司，有丰富的行业经验和极高的客户认可度。公司将以企业价值为基础，扎实稳健、厚积薄发，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业，打造“网宿”品牌。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年是公司上市的第十个年头。这十年，公司专注于助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的互联网体验。回顾这十年，公司抓住了4G通讯时代互联网流量爆发增长带来的市场机会，业务能力、技术创新能力、运营水平大幅提高，夯实了公司核心竞争力。十年中，公司业务平台规模不断扩大。目前，公司拥有全球化的CDN平台，以确保把客户的业务安全、稳定、高效的分发到各地。十年中，凭借规模化的CDN平台及持续的技术创新，跟随市场需求，公司业务从CDN服务已扩展到云安全、云计算，并向边缘计算发展。十年中，公司持续推进全球化战略，搭建全球化的业务平台、提供全球化的服务，公司已发展成为面向全球市场的企业。2019年，公司收入超过了60亿元，在全球拥有超过3,100名员工。
2019年，国内互联网应用发展趋于平稳，流量红利减弱，致使CDN行业整体增速放缓；另外，国内CDN市场竞争趋于常态化，大流量分发业务市场价格下降，公司的盈利也受到较大影响。2019年，公司实现营业收入600,749.78万元，比去年同期下降5.21%；营业利润16,403.74万元，比去年同期下降80.50%；利润总额2,166.52万元，比去年同期下降97.45%；归属于上市公司股东的净利润3,448.36万元，比去年同期下降95.71%。这一年，面对残酷的市场环境，公司继续在“产品、服务”上深耕细作，专注于产品功能优化、快速响应客户需求、为客户提供定制化服务，提高客户粘性；及时调整市场策略，以高质量发展为主线，积极推进产品结构优化，培育新增长动能，云安全、云计算业务收入占比小幅提升；布局5G通讯时代新机遇，从CDN到云安全，再发展边缘计算，一步步推动公司业务延伸；深入开展降本增效，提升整体管理能力；契合公司业务布局，调整组织架构，提升组织能力。通过以上措施的推进，公司继续保持了规模优势和行业领先地位。截至2019年12月31日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计51.17亿元，负债率为16.45%。公司健康的现金流、高效的技术创新机制、丰富的客户资源以及优秀的员工队伍为可持续发展奠定了良好的基础。
2020年，是公司成立的第20年，互联网已迈进5G通讯时代。年初，国家对加快以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设作出部署，网络基础设施能力的提升将加快推动互联网应用创新的步伐。公司将保持组织活力、保持创新精神，捕捉行业发展机遇，集中资源聚焦于公司五大主营业务线及海外市场开拓，提高核心技术能力，更好的满足客户需求，推动公司长远发展。
2019年，公司主要工作为：
1、保持CDN业务核心优势，继续推进精细化运营
1.1 坚持研发投入，以技术创新应对市场的变化
报告期内，围绕客户业务和应用场景优化的更深层次需求，公司投入研发力量持续调整和优化产品，帮助客户更快速的进行业务部署。2019年，公司研发投入66,962.38万元，占营业收入的11.15%。
（1）着重在超高清视频领域发力，优化云视频平台。报告期内，公司加速云视频平台与AI技术的深度融合，在运营智能化的基础上实现产品智能化。以全球范围内的内容分发网络做支撑，继续完善从视频生产、处理、分发到播放的全链条产品智能化，为视频点播（短视频、长视频）、视频直播等业务全面护航。
视频直播架构图
（2）强化应用加速能力。基于公司全球化的CDN平台，利用网络优化、协议优化、链路优化、源站负载优化以及网络安全加固等多项技术，实现基于TCP/UDP传输层协议的各类应用系统的加速服务，大幅提升应用系统访问速度，有效增强应用系统访问的高效性、可用性和稳定性。
（3）发布了“政企安全加速解决方案3.0”。为政府机构、事业单位提供合规、定制、可靠的安全加速方案，建立从用户到原站的全链路安全加速体系，有效防止网站被篡改、敏感信息泄露等，提升用户访问体验，维护企业形象。
（4）另外，报告期内公司完成平台的互联网协议第6版（IPv6）升级，目前公司全线产品均已支持IPv6。推出了全链路IPv6一站式解决方案，采用双协议栈技术，帮助客户基于现有IPv4网络架构，快速实现IPv4/IPv6的无障碍通信，完成IPv6改造的需求。
1.2 强化运营能力，建设优质服务体系
除了布局更全面的产品线，报告期内公司继续提升大规模节点的管理能力，确保平台的健康、稳定运行。继续通过多样的服务保持客户关系，与客户进行更深入的合作。在接入上，公司继续优化API接口，把公司CDN平台的功能和客户自身的管理系统进行集成，帮助客户进行更多自主化、自动化管理；为客户提供可视化日志分析，给与客户数据支持，从而帮助客户更好的优化自身业务；通过7*24小时客户服务保障体系，为客户提供管家式的服务，让客户将更多精力集中在提升自身业务能力。
公司不仅在传输环节为客户提供可靠的服务，而是打造一个综合性的服务平台，包括云安全、边缘计算，让更多的功能在网宿平台上实现，从而方便客户进行业务升级。
2、加速拓展云安全及云计算业务，海外安全服务能力大幅提升
公司云安全平台与CDN加速平台无缝融合，提供DDoS防护、Web应用防护、业务安全防护、态势感知、安全评估等全方位的安全产品及解决方案，为客户构筑新一代智能安全防护体系。依托分布式的网络架构，通过在云端节点部署多引擎检测机制，建立了“用户→云安全平台→源站”的纵深安全防御体系，在客户源站外围构筑了安全防御的护城河。报告期内，公司面向政府机构及金融、制造、零售、电商、游戏等行业，利用现有销售体系，积极将云安全服务推向市场。
报告期内，公司云安全平台上线纽约、法兰克福、中国香港、伦敦等8大清洗中心，安全防护网络覆盖亚太、北美及欧洲的重要城市和地区，安全防护规模与服务能力得到大幅提升，为开拓全球云安全市场提供支撑。另外，公司在安全产品功能、配置、管理后台等多方面为国际化做了多项优化：报告期内，完成WAF及Bot Guard服务国际化部署，可正式开展海外服务；发布网站安全监测2.0，通过算法升级，提升监测效率和精确度；同时，进一步开放服务能力，发布网宿安全专家服务，为客户提供专业的安全专家服务。
3、从CDN到边缘计算
公司紧抓市场机会，从CDN到云安全，再发展边缘计算，推动业务一步步延伸。
公司凭借在全球部署的分布式CDN节点及逐步搭建的边缘计算网络，不断开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、
应用处理等能力推到边缘，开发边缘计算服务能力，在战略层面做好长期的技术积累，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务，以及行业解决方案。
报告期内，公司继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目建设，截至报告期末，该项目累计投入27,649.62万元，投入进度为86%。推出网宿边缘云平台（Edge Cloud Platform），将计算、存储、传输等平台能力对外开放，提供综合性的边缘计算解决方案。在保证自身研发投入的同时，公司积极推进在边缘计算领域的对外合作。公司与北京邮电大学共同发起成立了“北京邮电大学-网宿科技边缘计算与网络系统联合实验室”；2020年初，由天津大学牵头、网宿联合参与申报的“基于边缘智能协同的物联终端系统与应用”项目被纳入国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项项目。另外，在产业合作上，2019年7月，公司与铁塔智联技术有限公司正式签署战略合作协议，双方将在边缘计算、物联网等5G时代关键技术应用领域展开合作；同月，公司与海尔旗下工业互联网平台COSMOPlat达成战略合作，双方将在工业互联网、物联网、边缘计算和AI等前沿领域展开全方位的合作。公司将继续推进开放、合作，携手产业链共同推进边缘应用的创新和落地。
4、多款产品在海外发布，积极拓展海外市场
报告期内，公司继续推进国际化战略实施。通过不断对全球网络进行深入分析与测试，公司与海内外众多优质运营商进行深度合作。依托公司在亚洲、北美、南美、欧洲、大洋洲、非洲等区域建设的加速节点，为客户建立了一张全球智能服务网络。
报告期内，公司积极拓展海外本地化业务。多个成熟的CDN主流产品及多款增值功能在海外上线，包括网页加速、全站加速、下载加速、流媒体点播加速+HTTP直播拉流、流媒体直播加速等，全球业务整合效应逐步释放。截至报告期末，公司海外共有近400名员工，多数为销售团队和服务支持团队，构成了公司在海外营销及服务团队，为海外客户提供本地化的服务。2019年，公司实现境外收入184,468.72万元，占公司总收入的30.71%。2019年8月，公司子公司CDNW凭借全球服务能力和产品技术优势，首次被Gartner评为全球级服务商。
5、提升规范运作管理及组织能力
报告期内，公司继续加强规范运作与内部控制，推进信息化和数字化建设，促进业务发展、推动精益化管理，提高组织协同效率。
（1）支持业务布局规划，完成组织架构调整
为更好的支持公司业务战略布局，公司于2019年下半年完成了组织架构调整，建立了和业务发展相匹配的组织架构。在组织架构调整中，同步进行了资源和人员的整合，以提升组织效率。截至2019年底，公司员工人数为3,172人，在公司的员工队伍中，研发和技术人员占比超过60%。
随着公司的发展及人才的积累，逐步建立了能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。报告期内，公司继续开展“企业内外部赋能+人才自我赋能”行动，有效地激活个体，保有各团队的持续创造力。继续推进“活水计划”，为员工提供更多的职业发展机会。
（2）提高团队凝聚力
公司所处的互联网行业是一个快速发展、变化的行业，公司拥有一支年轻、积极向上的团队，他们有和公司同样的目标，为助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的互联网体验而不断努力。
报告期内，公司持续推进和加强企业文化建设，打造团结、积极、高效、务实的团队，充分发挥企业文化凝心聚力的功能，培育员工的集体观念和团队精神，为发展提供内在动力。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构。公司核心团队保持了良好的稳定性，为公司战略实施“人才”保障。
（3）回购公司股份用于员工激励
综合考虑公司长期员工激励计划，2018年10月公司推出了《回购公司股份预案》。报告期内，公司回购股份8,122,329股，计划用于员工股权激励或者员工持股计划。
6、专业赋能，提高品牌价值
报告期内，公司参与制定3项联盟标准及6项行业白皮书的编制，分别为：数据中心联盟标准《网络治理能力评估规范：
第2部分—有害信息内容识别服务系统》、中国超高清视频产业联盟标准《4K超高清画质规范》和《超高清内容交换标准草案》；视频体验联盟《虚拟现实（VR）体验标准技术白皮书》、边缘计算产业联盟《ECII（Edge Computing IT Infrastructure）白皮书》、《边缘安全白皮书》和《算力网络白皮书》等 。2019年2月，公司发布《2018年 网宿-中国互联网发展报告）》；2019年9月，公司发布了《中国互联网安全报告（2019年上半年）》；2019年7月，公司联合中国信息通信研究院政策与经济研究所发布了《2018下半年 中国网络直播行业景气指数及短视频报告》，具体报告内容可以在公司官方网站（www.wangsu.com）下载。
7、党建及社会责任
中共网宿科技股份有限公司支部委员会成立于2012年。报告期内，公司继续加强党员队伍建设，提高党组织生机和活力，组织寻访红色古田，瞻仰革命遗迹“古田主题党性教育实践活动”。报告期内，公司积极履行社会责任，根据工信部部署，积极参与支持“国家中小学网络云课堂”；入选了工信部网络安全公共服务平台，以高效的安全产品及服务，保障重点行业，为企业复工复产保驾护航；另外，公司在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护等方面取得了一定的成绩，具体见公司与本年度报告同日披露的《2019年度社会责任报告》。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,007,497,816.26 | 100% | 6,337,460,593.18 | 100% | -5.21% |
| 分行业 | |||||
| 电信增值业 | 5,975,858,364.29 | 99.47% | 6,336,324,402.93 | 99.98% | -5.69% |
| 其他 | 31,639,451.97 | 0.53% | 1,136,190.25 | 0.02% | 2,684.70% |
| 分产品 | |||||
| IDC | 514,111,995.52 | 8.56% | 570,953,035.26 | 9.01% | -9.96% |
| CDN | 5,437,144,698.59 | 90.51% | 5,748,298,168.93 | 90.70% | -5.41% |
| 商品销售及其他 | 56,241,122.15 | 0.93% | 18,209,388.99 | 0.29% | 208.86% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 4,162,810,629.52 | 69.29% | 4,284,031,852.38 | 67.60% | -2.83% |
| 境外 | 1,844,687,186.74 | 30.71% | 2,053,428,740.80 | 32.40% | -10.17% |
| 2019年度 | 2018年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,660,728,704.47 | 1,497,988,922.49 | 1,411,194,902.88 | 1,437,585,286.42 | 1,527,080,272.16 | 1,532,697,124.43 | 1,572,018,318.95 | 1,705,664,877.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,561,869.95 | 694,649,218.46 | -31,229,665.86 | -739,497,795.55 | 217,572,790.41 | 231,840,527.51 | 163,908,512.81 | 190,829,693.62 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 电信增值业 | 5,975,858,364.29 | 4,465,719,445.43 | 25.27% | -5.69% | 5.57% | 减少7.97个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| IDC | 514,111,995.52 | 363,021,333.96 | 29.39% | -9.96% | -20.19% | 增加9.05个百分点 |
| CDN | 5,437,144,698.59 | 4,082,875,141.90 | 24.91% | -5.41% | 8.61% | 减少9.69个百分点 |
| 商品销售 | 24,601,670.18 | 19,822,969.57 | 19.42% | 44.10% | 25.31% | 增加12.08个百分点 |
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电信增值服务业 | 机柜及资源成本 | 4,042,912,874.23 | 89.91% | 3,821,159,333.65 | 90.31% | 5.80% |
| 折旧 | 402,983,601.63 | 8.96% | 393,023,766.49 | 9.29% | 2.53% | |
| 商品销售 | 19,822,969.57 | 0.44% | 15,819,317.88 | 0.37% | 25.31% | |
| 合计 | 4,465,719,445.43 | 99.31% | 4,230,002,418.02 | 99.97% | 5.57% | |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 机柜及资源成本 | 4,042,912,874.23 | 89.91% | 3,821,159,333.65 | 90.31% | 5.80% |
| 折旧 | 402,983,601.63 | 8.96% | 393,023,766.49 | 9.29% | 2.53% |
| 商品销售及其他 | 50,871,084.14 | 1.13% | 16,841,170.94 | 0.40% | 202.06% |
| 合计 | 4,496,767,560.00 | 100.00% | 4,231,024,271.08 | 100.00% | 6.28% |
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,469,347,173.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.10% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 980,663,285.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.81% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.95% |
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 402,559,456.25 | 439,456,016.52 | -8.40% | 主要系人工成本及期权费用减少所致。 |
| 管理费用 | 328,487,245.32 | 345,090,174.20 | -4.81% | 主要系期权费用减少所致。 |
| 财务费用 | -32,299,785.87 | -70,411,251.02 | -54.13% | 主要系汇兑收益减少所致。 |
| 研发费用 | 661,528,188.75 | 588,577,033.39 | 12.39% | 主要系费用化研发支出的人工成本增加所致。 |
软件著作权数量37件。截至2019年12月31日，公司及子公司已授权的专利324件，已授权的软件著作权数量266件。为支持公司国际化战略及海外业务拓展，公司积极进行海外战略布局。2019年，公司取得多项欧洲、及美国的专利授权。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 2,099 | 2,879 | 2,521 |
| 研发人员数量占比 | 66.17% | 69.84% | 67.26% |
| 研发投入金额（元） | 669,623,846.89 | 671,271,331.56 | 550,373,588.73 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.15% | 10.59% | 10.24% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 116,507,119.16 | 158,453,757.52 | 122,497,152.55 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 17.40% | 23.61% | 22.26% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 312.86% | 19.87% | 15.00% |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 网宿实时音视频服务平台V1.0 | 18,161,517.52 | 公司自主开发的功能全面、扩展性良好的音视频传输系统，主要用来支持客户对低延时、高并发的音视频互动需求。主要功能包括客户端音视频功能，支持多平台接入，涵盖采集、预处理、编码、推流、拉流、解码和渲染等音视频处理功能和信令，以及服务端音视频功能、业务逻辑管理功能、运营运维功能。 | 开发完毕已上线 |
| 网宿选路中间件V1.0 | 10,259,545.35 | 基于公司丰富的行业经验研制选路调度组件，具备先进的探测选路能力，提供可视化运营平台，使平台可管可控。分为四个关键部分，选路服务、选路客户端、选路中心、大数据分析平台。 | 开发完毕已上线 |
| 网宿云-大数据平台EMRV1.0 | 9,963,243.69 | 公司自主研发的一站式大数据托管服务。满足企业用户对大数据计算的全方位需求。功能模块包括集群管理、服务管理、数据开发及系统维护。 | 开发完毕已上线 |
| 网宿业务分析系统V1.0 | 9,163,641.30 | 公司自主开发的功能全面、扩展性良好的大数据分析系统。它主要通过大数据相关技术，对各类快速多变的海量实时数据，进行数据接入、数据管理及可视化分析，挖掘数据更广泛的商业价值，为业务决策人员提供最佳数据分析。 | 开发完毕已上线 |
| 网宿终端异常诊断分析平台V1.0 | 8,238,951.41 | 公司自主研发的功能全面、适用各种终端场景的终端诊断分析软件。具备软硬件分析、网络分析以及实际业务分析等功能。实现了指标分析展示可配置化，终端诊断分析等功能，快速初步定位终端用户反馈的故障原因，降低技术支持人员工作难度，更好服务用户。 | 开发完毕已上线 |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,220,773,484.67 | 6,481,973,123.26 | -4.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,610,177,241.33 | 5,746,871,599.40 | -2.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,596,243.34 | 735,101,523.86 | -16.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 13,518,927,764.19 | 9,118,421,966.58 | 48.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 14,259,749,453.41 | 11,066,899,256.53 | 28.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,821,689.22 | -1,948,477,289.95 | -61.98% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,330,989,991.17 | 1,554,844,523.43 | 49.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,925,228,284.02 | 848,015,852.26 | 127.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,761,707.15 | 706,828,671.17 | -42.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 279,026,658.52 | -467,182,787.79 | -159.73% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 731,510,106.57 | 3,376.42% | 主要系处置子公司所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 36,816,319.95 | 169.93% | 理财产品产生的公允价值变动收益 | 是 |
| 资产减值 | -756,311,275.82 | -3,490.90% | 主要系商誉及无形资产减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 5,914,201.55 | 27.30% | 主要系政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 148,286,312.85 | 684.44% | 主要系非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,646,822,713.05 | 15.94% | 2,319,062,419.87 | 19.42% | -3.48% | 主要系重分类1年以上定期存款增加。 |
| 应收账款 | 1,670,699,072.49 | 16.17% | 1,773,993,805.06 | 14.86% | 1.31% | 主要系处置厦门秦淮及其子公司所致。 |
| 存货 | 10,292,259.84 | 0.10% | 22,454,857.90 | 0.19% | -0.09% | 主要系存货采购减少所致。 |
| 投资性房地产 | 186,720,231.03 | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 1.81% | 主要系公司部分自有房产持有目的改为出租所致。 |
| 长期股权投资 | 134,768,485.11 | 1.30% | 95,177,260.66 | 0.80% | 0.50% | 主要系新增投资合营公司云际智慧所致。 |
| 固定资产 | 1,484,924,412.48 | 14.37% | 2,475,951,597.09 | 20.74% | -6.37% | 主要系处置厦门秦淮及其子公司所致。 |
| 在建工程 | 364,001,600.71 | 3.52% | 838,361,309.98 | 7.02% | -3.50% | 主要系处置厦门秦淮及其子公司所致。 |
| 短期借款 | 135,683,223.25 | 1.31% | 1,099,122,656.09 | 9.21% | -7.90% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 253,700,000.00 | 2.12% | -2.12% | 主要系处置厦门秦淮及其子公司所致。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 交易性金融资产 | 1,527,267,449.29 | 20,236,626.59 | -3,170,783.36 | 11,888,511,417.40 | -10,951,043,604.78 | -64,300,000.00 | 2,420,671,888.50 | |
| 其他权益工具投资 | 302,781,841.01 | 42,166,910.16 | -55,051,248.83 | 344,948,751.17 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 62,306,615.94 | 564,906.91 | 564,906.91 | -1,642,699.14 | 61,228,823.71 | |||
| 上述合计 | 1,892,355,906.24 | 62,968,443.66 | -57,657,125.28 | 11,888,511,417.40 | -10,952,686,303.92 | -64,300,000.00 | 2,826,849,463.38 | |
| 金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 | 0.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,878,162.20 | 履约保函保证金 |
| 其他非流动资产 | 4,825,381.51 | 员工借款担保质押注1 |
| 合计 | 6,703,543.71 | -- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 161,396,231.67 | 162,217,549.31 | -0.51% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 云际智慧科技有限公司 | 增值电信 | 新设 | 212,500,000.00 | 42.50% | 自有资金 | 联通创新创业投资有限公司、厦门网智通科技合伙企业 | 长期 | 增值电信服务 | 不适用 | -24,153,529.30 | 否 | 2018年11月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 212,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -24,153,529.30 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 400,000,000.00 | 42,166,910.16 | -55,051,248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,948,751.17 | 自有资金 |
| 合计 | 400,000,000.00 | 42,166,910.16 | -55,051,248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,948,751.17 | -- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2009年 | 首次公开发行 | 51,265.53 | 50.59 | 58,396.41 | 0 | 7,659.49 | 14.94% | 14.02 （含利息） | 存放募资资金账户 | |
| 2016年 | 非公开发行 | 354,712.88 | 63,546.04 | 231,609.72 | 0 | 300,904.92 | 84.83% | 149,918.43 （含利息） | 存放于募集资金账户或进行现金管理 | 72,834.73 |
| 合计 | -- | 405,978.41 | 63,596.63 | 290,006.13 | 0 | 308,564.41 | 76.01% | 149,932.45 （含利息） | -- | 72,834.73 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、2009年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币24.00元，募集资金总额55,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币51,265.53万元。截至2016年年末，首次公开发行募集资金、超募资金均按计划投入完毕。经公司2018年第二次临时股东大会批准，将首次公开发行股票募集资金涉及的64.49万元（含利息）节余募集资金用于网宿计算能力共享平台项目，截至本报告期末，已投入50.59万元，剩余14.02万元（含利息）均存放于募集资金账户。 2、2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股，每股面值为1元，发行价格为43.95元/股（除权前）。募集资金净额为354,712.88万元。截至报告期末，已累计使用本次募集资金总额为231,609.72万元。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 社区云 | 是 | 214,712.88 | 否 | 变更情况见“募集资金投资项目实施方式调整情况” | |||||||
| 网宿计算能力共享平台项目 | 否（新增项目） | 173,984.26 | 39,440.61 | 127,888.05 | 73.51% | 2021年09月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 面向边缘计算的支撑平台项目 | 否（由社区云项目变更为面向边缘计算的支撑平台项目） | 32,108.76 | 16,111.06 | 27,649.62 | 86.11% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 云安全项目 | 是 | 35,000 | 22,354.17 | 5,903.22 | 22,214.59 | 99.38% | 2020年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 海外CDN项目 | 是 | 105,000 | 53,495.45 | 2,141.74 | 53,908.06 | 100.77% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 暂未确定用途的募集资金 | - | 72,834.73 | 不适用 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 354,712.88 | 354,777.37 | 63,596.63 | 231,660.32 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 354,712.88 | 354,777.37 | 63,596.63 | 231,660.32 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，变更了社区云项目。 2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列IDC和CDN高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括Web应用防护系统、DDos攻击防护、网站云WAF产品及安全解决方案等。鉴于公司CDN平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了云安全项目的建设周期。 3、公司自2010年启动国际化战略，期间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017年，公司使用自有资金211亿日元（按实际出资折合人民币130,701.66万元）收购韩国CDNW、使用海外CDN项目募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）收购俄罗斯CDNV。CDNW总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购CDNW和CDNV，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及CDN节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外CDN项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外CDN项目的建设计划，因此2018年公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时，调整了海外CDN项目的投入进度并减少了项目的投入总额。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于2018年9月28日在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018年9月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 项目实施方式调整情况 | 一、前期调整情况： 1、公司非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目计划投入募集资金人民币105,000.00万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外CDN 项目实施方式进行了调整。 （1）使用国内部分建设资金9,700万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外CDN项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准。 （2）使用海外投资部分募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。 2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为173,984.26万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金100,000.00万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金64.49万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理。 3、变更“社区云”项目募集资金92,801.42万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的68,472.51万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金20,570.20万元，原“社区云”项目剩余募集资金21,330.18万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入。 4、变更“云安全”项目募集资金7,198.58万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的5,447.25万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金7,000.00万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目。 5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划，拟调整“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外CDN项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金51,504.55万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。 二、报告期内调整情况：无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州思达柯数据科技有限公司（以下简称"苏州思达柯"） | 厦门秦淮100%股权 | 2019年04月26日 | 99,000 | 4,056 | 本次出售公司持有的厦门秦淮全部股权是基于公司战略规划，未来，公司将重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因自建互联网数据中心前期投入资金量大、项目回收周期相对较长，通过出售厦门秦淮全部股权，减轻公司资金投入压力，从而将资金投入到公司重点布局业务。 | 1,761.07% | 根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2018】第1225号），截至评估基准日2018年6月30日，厦门秦淮的股东全部权益价值为93,000.00万元。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元。 | 是 | 公司时任副总经理、财务总监肖蒨女士计划在未来12个月内在苏州思达柯控股股东层面担任董事，且公司董事长、总经理刘成彦先生、肖蒨女士将向苏州思达柯增资以分别持有苏州思达柯12.66%、0.67%的股权。 | 是 | 是 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| CDNetworks Co., Ltd | 子公司 | IT&INTERNET | 7,150,000,000韩元 | 591,144,497.47 | 539,082,709.34 | 449,895,724.43 | -142,630,844.14 | -112,178,301.79 |
| 厦门网宿有限公司 | 子公司 | 增值电信 | 500,000,000元人民币 | 1,601,145,063.99 | 868,528,468.54 | 703,348,934.51 | 140,314,824.65 | 125,471,053.66 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 厦门秦淮科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 河北秦淮数据有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 秦淮（上海）数据科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 江苏秦淮数据科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 江苏思达歌数据科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 大同秦淮数据有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 怀来秦淮数据技术有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 怀来秦淮数据科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 厦门秦明淮月企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 湖南网宿科技有限公司 | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 南宁小速科技有限公司 | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 太原网宿科技有限公司 | 注销 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 出售 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 设立 | 报告期内对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 非同一控制下股权收购 | 报告期内对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 公司名称 | 设立时间 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/董事 | 经营范围 | 股权结构 | 报告期内变动情况 |
| 厦门网宿有限公司 | 2016-05-13 | 50000万人民币 | 厦门市软件园三期诚毅北大街64号302室 | 王勇 | 其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数 | 网宿持股100% | 报告期内，变更法人代表及注册地址、经 |
| 据处理和存储服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；其他未列明电信业务；自有房地产经营活动。 | 营范围 |
| 时间 | 政策 | 内容 |
| 2017年 | 国家发改委发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》 | 明确要求到“十三五”期末，互联网设施与资源能力要大幅提升，网络架构要进一步优化，CDN网络延伸到所有地级市。同时，要求加大海外网络服务提供点建设力度，加快数据中心与云服务平台、内容分发网络节点的全球布局。 |
| 2018年5月、2019年1月 | 工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》工信部发布《工业互联网网建设及推广指南》 | 提出到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。 |
| 2019年1月 | 发改委、工信部等十部门共同研究制定《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》 | 提出加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费。 |
| 2019年3月 | 工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 | 将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，同时加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。 |
| 2020年3月 | 《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》 | 从加快新基建、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系等6个方面出台20项具体举措。 |
生大量的场景需求和机会，比如超高清视频等大流量业务、智能物流等大规模物联网业务、无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务等，也将对数据的存储、计算及分发提出更高的要求，推动CDN产业从传输时代向边缘计算时代迈进。
（3）客户需求从“单一服务”发展到“整体解决方案”
随着客户业务延伸，除了需要CDN服务提高网络访问速度及稳定性外，也衍生出更多的附加需求，比如安全、应用加速、云计算、大数据分析、边缘计算等。客户从单一的CDN服务需求向更综合性的服务需求转变。
（4）“一带一路”战略深化实施，海外新兴市场发展前景良好
近几年来，海外市场，尤其是新兴市场互联网的快速发展，推动全球CDN市场规模逐年攀升。根据中国信息通信研究院数据，全球CDN市场规模预计从2018年的90亿美元上升至2021年232亿美元。全球CDN市场稳健的发展势头和良好的市场前景为公司拓展海外市场提供了坚实的基础。
另外，随着“一带一路”战略深化实施，国内企业“走出去”的脚步逐渐加快。在出海过程中，互联网成为必不可少的工具或业务窗口，如何将业务快速拓展到海外，以及海外当地互联网的性能、高可用性及安全性成为企业出海面临的关键问题。从而带动了对海外市场CDN、安全等业务的需求。
2、公司发展战略
网宿科技致力于互联网和云计算基础设施等方面的关键技术研究。基于强大的数据分发和处理能力，在全球构建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台。未来，公司会继续把握行业发展节奏，集中优势资源，以CDN业务为支点，围绕产业链，加速布局云安全、云计算及边缘计算等领域，推进公司全球化战略；继续遵循“扎实稳健、厚积薄发”的企业文化，打造智能网络，连接智慧未来。
3、2020年工作重点
2020年，公司将根据技术发展趋势、市场环境及客户需求的变化，及时捕捉未来的行业发展机遇。公司将保持组织活力、保持创新精神，捕捉行业发展机遇，集中资源聚焦于公司五大主营业务线及海外市场开拓，提高核心技术能力，更好的满足客户需求。积极推动各项战略布局深化实施，逐步夯实公司的核心竞争力，从而实现公司长远发展。
（1）继续加大研发投入，以技术创新应对市场的变化
关注客户围绕业务和应用场景优化的更深层次需求，未来，公司将持续进行研发投入，以市场需求为导向做好技术研发和产品开发。不断进行技术创新、产品升级，保持细分领域竞争力。
继续在以下方向进行研发投入：一是以客户需求为出发点，对已有产品及核心技术进行优化和更新迭代；二是不断探索挖掘客户新需求，提供定制化、差异化的服务。继续开展云安全技术研发和产品开发、完善产品线，继续投入边缘计算平台项目，强化公司平台的服务能力，打造综合智能化的业务平台；另外，开展具有前瞻性的研发部署，抓住5G、物联网、AI等互联网发展的方向，提前布局，紧跟互联网未来发展的机遇。同时，加大对研发成果申请知识产权保护，并加强海外知识产权保护力度。
（2）赋能业务平台，打造具备综合能力的智能平台
1）公司强大的资源平台及客户资源，为发展云安全及云计算业务提供支撑
公司将持续完善对亚太、北美及欧洲地区的安全节点覆盖能力，提升全球的安全防护实力，并将在服务的自动化、智能化、可视化等方面做出更多努力。打造满足市场需求的云安全产品，继续推进云安全品牌升级及市场开拓。
另外，公司通过多年的发展，与众多中大型企业客户形成了较为稳固的合作关系，较为深刻的理解了该等企业客户对数据存储、数据传输等服务的要求，能够更针对性的为企业客户进行存储、传输、计算等云计算功能的定制开发。公司将继续加强云平台的服务能力及稳定性，推进云计算产品的成熟度。
2）逐步打造具有传输、计算、存储和安全能力的综合智能化业务平台，推进能力下沉，为满足客户多元化的需求做好技术储备5G时代的低时延、高可靠、海量接入场景，计算将从中心到边缘。公司将继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目建设。凭借在全球部署的分布式CDN节点及逐步搭建的边缘计算网络，继续开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘，发展边缘计算服务能力，密切关注下游需求，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务，以及行业解决方案。跟随行业发展，从CDN到边缘计算，实现差异化竞争策略。
（3）继续提升服务能力，提高客户粘性
公司将尽力抓住客户的核心业务痛点和需求，形成一体化的综合产品及解决方案，增强客户粘性。
同时，继续强化运营能力，建设优质服务体系。技术稳定性是保障终端用户体验、保证客户服务质量的重要因素。公司积累十余年CDN业务经验，形成了全方面的质量感知体系以及自动化切换系统，确保CDN服务质量的最佳稳定性。公司将从客户及互联网终端用户体验出发，继续提高运营能力和服务能力，从而实现稳定、安全运营。另外，打造开发与透明的服务体系，提高客户的自主化能力和平台。
（4）深耕政企市场，挖掘业务机会
随着互联网+产业的深化，政企各行业的信息化、互联网化、数字化进程进一步加速，政企客户的CDN及IT解决方案需求增加。公司将重点战略培育政企市场，加大政企市场投入，强化专业化政企销售和渠道队伍，深耕政企市场，挖掘业务机会。
（5）继续扩大海外业务，提高海外收入占比
国际化作为公司重要战略，未来，公司将持续在海外布局，进一步搭建优质的网络与服务，提升海外平台的服务性能及可用性。依托公司强大的产品研发能力、成熟的技术与产品、丰富的服务运营经验，加速海外CDN平台的建设和海外市场拓展。
（6）人力资源计划
公司将继续坚持“以人为本”的理念，进一步完善人才的培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬、激励体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。同时，通过与员工共同分享企业的发展成果，稳定公司核心骨干队伍，构建健康、良性的人力资源体系，为人才的成长和发展创造健康的组织环境。
（7）进一步加强企业规范化管理
2020年，公司将继续完善公司治理结构，加强内部控制建设，提升公司规范管理水平。进一步完善管理流程，以“高效决策和有效管控”为原则实施优化整合，并且充分利用现有信息化平台，提高流程执行的规范性、有效性、系统性。
4、公司面临的风险和应对措施
（1）市场风险
市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。
针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；
第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；
第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
（2）技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：
第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性；
第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施来提高核心人员的稳定性，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；
第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
（3）管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：
第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；
第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；
第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
（4）新业务、新领域开拓风险
互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：
第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；
第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；
第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
（5）海外业务风险
海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。
针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：
第一、根据业务发展，持续关注并遵守海外业务拓展地区的法律法规、政治体系和商业环境，并关注相关法律法规和投
资政策变动；第二、加强海外知识产权的保护力度；第三、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；第四、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年03月22日 | 网上业绩说明会 | 投资者 | 公司所处行业发展情况，公司的经营情况，海外业务发展及公司业务规划等 |
| 2019年06月10日 | 上海辖区上市公司投资者集体接待日 | ||
| 2019年09月26日 | 上海辖区上市公司投资者集体接待日 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司利润分配政策未调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2018年度利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2018年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本2,432,818,617股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利72,984,558.51元（含税）。
公司于2019年4月17日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年4月23日，除权除息日为：2019年4月24日。截至该权益分派实施时，公司通过回购专用账户已回购社会公众股份8,122,329股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份8,122,329股不参与该次权益分派。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第3号：上市公司分红派息、转增股本实施公告格式》中“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，公司2018年年度权益分派方案为：以公司时有总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数2,424,696,288.00股为基数，向全体股东每10股派0.301004元人民币现金，实际派发72,984,072.57元人民币现金（含税）。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.3 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,425,893,275 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 72,776,798.25 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 65,005,110.61 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 137,781,908.86 |
| 可分配利润（元） | 4,096,741,295.27 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经公司2020年4月22日召开的第四届董事会第四十一次会议审议，公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日公司总股本2,434,015,604股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,425,893,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利72,776,798.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 | |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 72,776,798.25 | 34,483,627.00 | 211.05% | 65,005,110.61 | 188.51% | 137,781,908.86 | 399.56% |
| 2018年 | 72,984,072.57 | 804,151,524.35 | 9.08% | 0.00 | 0.00% | 72,984,072.57 | 9.08% |
| 2017年 | 72,341,978.94 | 830,402,875.60 | 8.71% | 0.00 | 0.00% | 72,341,978.94 | 8.71% |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 关于提供资料真实、准确、完整的承诺 | 1、本人已向网宿科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次重大资产重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向网宿科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证为本次重大资产重组所提供的信息和文件真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给网宿科技或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在网宿科技拥有权益的股份。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、本次交易完成后，在本人持有网宿科技股票期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与网宿科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入网宿科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。4、本承诺在本人作为网宿科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与网宿科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与网宿科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与网宿科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在网宿科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保网宿科技及其股东的利益不受损害。2、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 在本次交易完成后，本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与网宿科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响网宿科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害网宿科技及其他股东的利益，切实保障网宿科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司及董事、高级管理人员 | 关于上市公司最近三年合法合规的承诺 | 1、最近三年内，本公司/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、最近三年内，本公司/本人未受到过刑事处罚、中国证券监督管理委员会的行政处罚。3、最近三年内，本公司/本人未受到过证券交易所公开谴责等处分。 | 2017年02月18日 | -- | -- |
| 公司董事、高级管理人员 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 针对本次交易摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。 | 2009年07月22日 | 长期。当发生以下情形：1、当其不再为发行人的控股股东及实际控制人之日；或2、发行人在境内外证券交易机构终止上市之日。承诺方可主张其不再受本承诺函约束。 | 报告期内，1、陈宝珍女士遵守了所作出的承诺。2、刘成彦先生于2018年12月27日重新签署关于避免同业竞争的承诺函，本承诺自新承诺签署之日到期。 |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。" | 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 | |
| 刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人于2009年9月24日出具《承诺函》承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称"该等员工"）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。" | 2009年09月24日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 |
| 公司董事长、总经理刘成彦，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍，副总经理储敏健 | 股份限售承诺 |
| 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。 | ||||
| 公司及关联方，公司控股股东、实际控制人及关联方，公司董事、监事、高级管理人员及关联方 | 其他承诺 | 除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。 | 2015年11月22日 | -- | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 参与公司2015年非公开发行股票的公司控股股东、实际控制人陈宝珍；公司代第一期员工持股计划 | 股份锁定承诺 | 在相应产品认购本次发行股票的锁定期内（36个月，自公司非公开发行股票上市之日起）不会转让其所持有的产品份额。 | 2015年11月22日 | 2019年3月14日 | 报告期内，严格履行了承诺。 | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年激励计划：2016年03月01日；2017年激励计划：2017年12月9日 | 公司股权激励计划实施期间 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司在关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度时承诺"本次投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。" | 2019年03月29日 | 闲置募集资金进行现金管理的期限内 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 公司持股5%以上股东刘成彦先生 | 避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事任何在商业上对网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动，并保证将来本人及本人控制的企业不会从事任何在商业上与网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动。否则，本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技、将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。2、如网宿科技进一步拓展业务范围，与本人及本人控制的企业从事的业务/活动产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技，将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担相关法律责任和后果。4、如本人持有网宿科技的股份低于公司总股本的5%，则不再受本承诺函的约束。 | 2018年12月27日 | 长期 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的不竞争承诺 | 公司向买方承诺，在交割日后满5年之内，不会参与、开展、管理、运营或控制与厦门秦淮及其子公司目前经营的业务具有直接或间接竞争关系的任何业务，或为该等业务提供咨询、财务协助等其他协助。但与下列业务相关的除外：①公司IDC资产，可继续开展与交割日之前开展业务的范围和性质相同的业务；②若公司嘉定项目完成后，在交割日后三年内买方享有优先租用/购买权；③第三方业务，不竞争期限为交割后24个月内；④网宿对其海外客户在中国境内提供IDC转售业务及中国客户在境外提供IDC转售业务不在第三方业务不竞争范围和期限内，但买方有优先合作权；⑤在公司投资的自有机房开展云计算服务，并且在交割后2年内，该自有机房不得用于提供客户IT设备托管服务。 | 2018年12月31日 | 在交割日（2019年4月26日）后满5年之内 | 报告期内，严格履行了承诺。 | |
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的业绩承诺 | 2019年和2020年各财年，由网宿为厦门秦淮及其子公司带来的第三方业务产生的所有息税折旧及摊销前利润总额应至少为人民币2,400万元。如果超过2,400万元，则网宿有权就超额部分收取超额佣金。 | 2018年12月31日 | 至2020年12月31日 | 公司已根据承诺完成差额补偿。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期会计政策变更的情况：
一、公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，该次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
二、公司于2019年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将调整财务报表列报：
1、资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
3、利润表“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
4、利润表“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
该项会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司净资产、净利润等相
关财务指标。
三、公司于2019年10月28日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
根据财会[2019]16号文有关要求，公司对合并财务报表格式进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、合并资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款” 行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
2、合并利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
该次会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司总资产、总负债、净资产和净利润等相关财务指标。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度合并财务报表范围的变化是因公司设立了CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.；收购了宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司55%的股权，收购完成后共享有其95%股权；出售了厦门秦淮科技有限公司及其子公司北京秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司、河北秦淮数据有限公司、秦淮（上海）数据科技有限公司、江苏秦淮数据科技有限公司、江苏思达歌数据科技有限公司、大同秦淮数据有限公司、怀来秦淮数据技术有限公司、怀来秦淮数据科技有限公司的股权，出售了深圳市锐网科技有限公司100%股权；注销了湖南网宿科技有限公司、南宁小速科技有限公司、太原网宿科技有限公司、厦门秦明淮月企业管理咨询合伙企业（有限合伙），而使合并范围发生变化?
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 159 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宋刚、高志英 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明公司于2019年10月20召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，2019年11月7日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
鉴于公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）未就2019年审计业务约定书中的审计费用等重要事项达成一致，为确保公司2019年审计工作的顺利推进，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用。公司已就变更会计师事务所事项与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和协商，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 储敏健 | 高级管理人员 | 2019年3月11日，储敏健先生通过公司披露公告称，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过6,928,000股，占当时公司总股本比例不超过0.2848%，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为公告之日起十五个交易日后六个月内。2019年3月26日，储敏健先生以集中竞价交易方式减持公司股份6,734,402股，占当时公司总股本的0.2768%。上述减持行为发生日距离减持计划披露日期不满十五个交易日。因其将上述“通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内”的“十五个交易日后”误理解为“十五个自然日”，导致本次减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日。 | 其他 | 2019年8月深证证券交易所对储敏健先生给予通报批评的处分，2019年11月储敏健先生收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对储敏健采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2019]165号）。 | 2019年11月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |
| 储敏建 | 2019年3月12日，储敏健先生通过公司披露公告称，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过6,928,000股，占当时公司总股本比例不超过0.2848%，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为公告之日起十五个交易日后六个月内。2019年3月26日，储敏健先生以集中竞价交易方式减持公司股份6,734,402股，占当时公司总股本的0.2768%。因其将上述“通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内”的“十五个交易日后”误理解为“十五个自然日”，导致本次减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日。 | - | - | 1、储敏健先生承诺：自其减持计划实施完毕的公告披露之日起12个月内不减持其持有的公司股份。2、董事会对此表示关注，将进一步做好法律法规及规范文件的传递和培训工作，组织相关培训，督促全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东严格规范买卖公司股票行为。 |
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司大股东的诚信状况良好，不存在数额较大债务到期未清偿等情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、 2015年股票期权激励计划调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2015年股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件，公司决定注销2015年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权13,000,366份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。公司已于2019年5月27日完成了13,000,366份股票期权注销手续。公司2015年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。
2、 2016年股票期权激励计划调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司决定注销2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件的股票期权6,400,134份。本次注销完成后，本激励计划剩余股票期权数量为8,533,511份。
公司已于2019年5月27日完成了6,400,134份股票期权注销手续。
报告期内，实际摊销2016年股票期权激励计划成本-2,556.60万元，累计摊销成本1,231.42万元。
3、 2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况
（1）调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予股票期权的激励对象中有18人因个人原因离职，首次授予限制性股票的激励对象中有6人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关内容，公司决定取消上述首次授予股票期权的18名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计45.55万份；决定取消上述首次授予限制性股票的6名离职人员激励对象资格并回购注销授予上述人员的限制性股票合计16.30万股。本次调整完成后，首次授予股票期权的激励对象人数由471人调整为453人，首次授予的股票期权数量由1,473.85万份调整为1,428.3万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由438人调整为432人，首次授予的限制性股票数量由1,560.85万股调整为1,544.55万股。
2019年4月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，公司决定对2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，首次授予股票期权的行权价格由10.19元调整为10.16元；首次授予限制性股票的回购价格由5.08元调整为5.05元；预留授予股票期权的行权价格由10.61元调整为10.58元；预留授予限制性股票的回购价格由5.29元调整为5.26元。
2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。首次授予股票期权的32名激励对象及首次授予限制性股票的17名激励对象因个人原因离职；首次授予股票期权的2名激励对象及首次授予限制性股票4名激励对象，预留授予股票期权的8名激励对象及预留授予限制性股票的11名激励对象因公司出售控股子公司厦门秦淮全部股权而不再符合激励对象条件。根据公司《股权激励计划》的规定，上述人员均已不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述首次授予股票期权的34人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计53.67万份，取消上述预留授予股票期权的8人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计64.05万份；取消上述首次授予限制性股票的21人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.10万股，取消上述预留授予限制性股票的11人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计54.30万股。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为419人，首次授予的股票期权数量为1,356.7489万份；首次授予限制性股票的激励对象人数为411人，首次授予的限制性股票数量为900.63万股。预留授予股票期权的激励对象人数为2人，预留授予的股票期权数量为92.45万份；预留授予限制性股票的激励对象人数为4人，预留授予的限制性股票数量为85.8万股。
2019年10月20日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。首次授予股票期权的激励对象中有10人因个人原因离职、首次授予限制性股票的激励对象中有13人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述首次授予股票期权的10名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计8.785万份；同意取消上述首次授予限制性股票的13名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计13.41万股。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为409人，首次授予的股票期权数量为1,138.1363份；首次授予限制性股票的激励对象人数为398人，首次授予的限制性股票数量为887.22万股。
公司已分别于2019年5月28日、2019年10月24日、2019年11月27日完成了上述45.55万份、53.67万份、8.785万份首次授予股票期权的注销手续；于2019年10月24日完成了上述64.05万份预留授予股票期权的注销手续；于2019年12月31日完成了上述55.81万股首次授予及54.3万股预留授予限制性股票的回购注销手续。
（2）行权/解锁情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意首次授予股票期权的450名激励对象在第一个行权期行权427.62万份股票期权；首次授予限制性股票的431名激励对象在第一个解锁期解锁617.34万股限制性股票；同意预留授予股票期权的10名激励对象在第一个行权期行权46.95万份股票期权；预留授予限制性股票的15名激励对象在第一个解锁期解锁93.4万股限制性股票。另外，因首次授予股票期权的3名激励对象及首次授予限制性股票的1名激励在2018年度个人绩效考核结果为待提升或不合格，根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销上述未达到个人绩效考核条件激励对象持有的首次授予股票期权第一个行权期对应的0.87万份股票期权及首次授予限制性股票第一个解锁期对应的0.48万股限制性股票。公司已于2019年5月28日完成了上述0.87万份首次授予股票期权的注销手续，于2019年12月31日完成了上述0.48万股首次授予限制性股票的回购注销手续。
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期的行权期限自2019年5月10日起至2019年12月27日，本次股票期权行权拟采用自主行权模式。
报告期内，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的首次/预留授予限制性股票第一个解锁期对应的限制性股票已于2019年4月4日上市流通，首次授予股票期权共计行权226.8387万股，预留授予股票期权共计行权3.45万股。
报告期内，实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本-729.88万元，累计摊销成本6,779.66万元。
4、 股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响
| 股权激励计划 | 剩余费用（万元） | 2020年度应确认的限制性股票费用（万元） |
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划 | 1,309.43 | 1,309.43 |
| 行权期 | 行权时间 | 增加的可行权数量占获授期权数量比例 |
| 1 | 入职（N-1）*4+1年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 2 | 入职（N-1）*4+2年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 3 | 入职（N-1）*4+3年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 4 | 入职（N-1）*4+4年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 | 25% |
次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，对相应股权激励计划作出调整。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
临时报告披露网站查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予股票期权注销完成的公告 | 2019-11-27 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告 | 2019-11-08 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予股票期权注销完成的公告 | 2019-10-24 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权注销完成的公告 | 2019-10-24 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 | 2019-10-22 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告 | 2019-10-22 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告 | 2019-08-17 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告 | 2019-08-17 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象及股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 | 2019-08-17 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 | 2019-08-17 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予股票期权注销完成的公告 | 2019-05-28 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告 | 2019-05-28 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2015年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告 | 2019-05-28 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2019-05-08 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2019-05-08 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的公告 | 2019-04-27 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的法 | 2019-04-27 | www.cninfo.com.cn |
| 律意见 | ||
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的公告 | 2019-04-27 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的法律意见 | 2019-04-27 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告 | 2019-04-11 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2019-04-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn | |
| 北京市隆安律师事务所上海分所关于公司注销2015年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件对应股票期权之法律意见书 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就事宜之法律意见 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 德恒上海律师事务所关于公司注销2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件对应股票期权之法律意见书 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德恒律师事务所关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就事宜之法律意见 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 关于注销公司2015年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件对应股票期权的公告 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 关于注销公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件对应股票期权的公告 | 2019-03-20 | www.cninfo.com.cn |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京秦淮 | 关联法人 | 关联方向公司采购 | 关联方向公司采购 | 协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。 | - | 11,026.97 | 较小 | 22,000.00 | 否 | 现金 | - | 2019年05月06日、2019年12月13日 | 公告编号：2019-071、2019-134 |
| 深圳秦淮 | - | 0.00 | 200.00 | - | |||||||||
| 北京秦淮 | 公司向关联人转售第三方IDC业务或向关联人采购 | 公司向关联人转售第三方IDC业务或向关联人采购 | - | 17,780.68 | 35,300.00 | - | |||||||
| 深圳秦淮 | - | 136.92 | 700.00 | - | |||||||||
| 深圳锐网 | 向关联人采购 | 向关联人采购 | - | 4,628.04 | 7,000.00 | - | |||||||
| 合计 | -- | -- | 33,572.61 | -- | 65,200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内发生的日常关联交易均在公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第三十三次会议审议的《关于公司日常关联交易预计额度的议案》与2019年12月13日召开的第四届董事会第三十九次会议、2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》预计范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州思达柯数据科技有限公司（"苏州思达柯"） | 公司时任副总经理、财务总监肖蒨女士计划在未来12个月内在苏州思达柯控股股东层面担任董事，且公司董事长、总经理刘成彦先生、肖蒨女士将向苏州思达柯增资以分别持有苏州思达柯 12.66%、0.67%的股权；另外，刘成彦先生、肖蒨女士分别间接持有北京思探18%、1%的股权。 | 出售股权 | 厦门秦淮为公司控股子公司，公司持有厦门秦淮90%股权，自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。根据业务发展规划，公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（以下简称"本次交易"）。经交易各方协商，本次交易方案通过两个步骤实施：（1）公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权；（2）之后，公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元，其中：（1）公司购买居静先生持有的厦门秦淮10%股权的交易对价为9,900.00万元；（2）公司向苏州思达柯出售厦门秦淮100%股权的交易对价为99,000.00万元。2018年12月31日，公司、居静与苏州思达柯签署了关于厦门秦淮的《股权转让协议》，对本次交易进行约定。另外，根据交易安排在本次交易的同时，厦门秦淮拟将持有的北京秦淮数据有限公司（以下简称"北京秦淮"）100%股权、深圳市秦淮数据有限公司（以下简称"深圳秦淮"）100%股权转让给北京思探。 | 根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2018】第1225号），截至评估基准日2018年6月30日，厦门秦淮的股东全部权益价值为93,000.00万元。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元。 | 14,623.06 | 93,000 | 99,000 | 现金 | 65,582.24 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 本次交易对价以资产评估机构出具的评估报告为依据，经双方谈判、协商，交易价格在厦门秦淮的股东全部权益价值93,000.00万元的评估结果基础上溢价6,000.00万元，最终确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元。本次交易的定价合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次出售公司持有的厦门秦淮全部股权是基于公司战略规划，未来，公司将重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因自建互联网数据中心前期投入资金量大、项目回收周期相对较长，通过出售厦门秦淮全部股权，减轻公司资金投入压力，从而将资金投入到公司重点布局业务。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 见“七、合并财务报表项目注释41、其他应付款” |
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司于2019年初完成了公司厦门研发中心的搬迁工作，公司厦门研发中心搬迁到位于集美区诚毅北大街64号的自有产权办公楼办公。搬迁工作完成后，公司子公司厦门网宿软件科技有限公司位于思明区望海路47号、思明区望海路59#的办公室及子公司厦门网宿有限公司位于集美区诚毅北大街55号办公楼的部分物业单元目前没有自用计划。因此，为提高资产的使用效率，拟将上述闲置的物业单元对外出租。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| CDNetworks Co., Ltd员工 | 2018年03月03日 | 644.44 | 2020年02月25日注1 | 668.37 | 连带责任保证担保及质押担保。 | 担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。 | 否 | 否 |
| CDNetworks Co., Ltd员工 | 2019年10月29日 | 663.65 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 663.65 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 39.09 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,308.09 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 249.44 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海云宿科技有限公司注2 | 2015年12月08日 | 23,662.79 | 2015年12月04日 | 23,662.79 | 连带责任保证 | 八年 | 否 | 否 |
| 上海云宿科技有限公司注3 | 2017年12月27日 | 12,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 不超过履行债务的期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,662.79 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 23,662.79 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0.00 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 663.65 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 39.09 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 36,970.88 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 23,912.23 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.77% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0.00 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0.00 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0.00 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0.00 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无。 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用。 | |||||||
其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》。同意公司控股子公司CDNW增加不超过11亿韩元（以当时汇率折合人民币约663.65万元）的担保额度，继续为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供担保。担保的授权期限为担保事项审议通过之日起三年。截至本年报披露日，担保合同已签署，具体内容详见公司于2020年3月9日披露的《关于控股子公司CDNetworksCo., Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的进展公告》（公告编号：2020-007）。注2：系公司为控股子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）提供担保，公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.5万元及年收益率为1.2%投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2015年第七次临时股东大会决议审议通过。注3：公司为上海云宿提供担保的情况2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司上海云宿向银行申请贷款提供连带责任担保。公司为上海云宿提供担保的担保额不超过1.2亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。
2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司上海云宿科技有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意上海云宿向上海银行漕河泾支行申请11,000万元的项目贷款，担保方式为公司保证担保、上海云宿在建工程抵押担保。截至报告期末，上海云宿尚未就该项目贷款事项签署相关合同。
注4：公司及控股子公司提供担保及解除部分担保的情况
（1）公司为北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮提供担保额度及解除担保额度的情况
2018年1月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮向银行申请贷款提供连带责任担保。其中，公司为北京秦淮提供担保的担保额度不超过1.6亿元，为深圳秦淮提供担保的担保额度不超过0.5亿元，为河北秦淮提供担保的担保额度不超过7亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。
2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止为控股子公司提供担保的议案》，同意公司终止上述为北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮提供担保额度事项。
（2）厦门秦淮为河北秦淮提供担保暨公司解除对河北秦淮保证担保责任的情况
2018年3月2日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司河北秦淮数据有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意河北秦淮向上海银行漕河泾支行申请65,000万人民币项目贷款，期限为五年，担保方式为上述母公司保证担保、河北秦淮资产抵押及质押（包括设备抵押、土地及在建工程抵押、应收账款质押）。2018年5月，公司及河北秦淮就该项目贷款及担保事项签署了相关合同。
经公司于2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议，同意厦门秦淮以其持有的河北秦淮100%股权向银行提供股权质押，为河北秦淮向银行申请贷款提供担保，担保额度不超过7亿元。2018年11月22日，河北秦淮与上海银行漕河泾支行签署了借款合同变更协议，更改部分担保方式，由公司提供保证担保改由厦门秦淮将其持有河北秦淮100%的股权质押给上海银行漕河泾支行提供质押担保。同日，厦门秦淮与上海银行漕河泾支行签订了相关担保合同。因上述项目贷款的借款合同担保方式变更，公司自2018年11月22日起解除对河北秦淮该笔项目贷款的保证担保责任。
2019年4月26日，公司向苏州思达柯数据科技有限公司出售持有的厦门秦淮全部股权事项已完成交割手续。自此次交易交割完成之日起，厦门秦淮及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金、闲置募集资金 | 278,582.86 | 232,411.28 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 8,733.83 | 6,660.31 | 0 |
| 合计 | 287,316.69 | 239,071.59 | 0 | |
| 本金 | 理财产品名称 | 风险类型 | 收益额 |
| 自有资金300,000万元，资金可以滚动使用 | 民生银行翠竹 | 低风险 | 843.47 |
| 民生银行增利 | 低风险 | 159.88 | |
| 浦发银行财富班车 | 低风险 | 781.53 | |
| 浦发银行步步高升 | 低风险 | 160.38 | |
| 浦发银行悦盈利 | 低风险 | 672.45 | |
| 上海银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 117.82 | |
| 上海银行易精灵 | 低风险 | 309.46 | |
| 上海银行赢家 | 低风险 | 2,697.06 | |
| 星展结构性存款 | 保本浮动收益 | 50.18 | |
| 招商银行步步生金 | 低风险 | 287.44 | |
| 招商银行聚益生金 | 低风险 | 26.98 | |
| 招商银行增利 | 低风险 | 192.67 | |
| 民生银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 1.05 | |
| 光大银行阳光理财 | 低风险 | 13.75 | |
| 新韩金融投资RP产品 | 低风险 | 2.77 | |
| KB证券RP产品 | 低风险 | 8.39 | |
| KB证券 USD RP产品 | 低风险 | 8.82 | |
| KB证券 USD RP-term产品1 | 低风险 | 17.51 | |
| KB证券 USD RP-term产品2 | 低风险 | 6.72 |
| 友利银行USD TD产品 | 低风险 | 0.52 |
| 合计 | 6,358.85 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向注1 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年08月28日 | 2019年02月26日 | A | 保本浮动收益 | 4.10% | 61.33 | 61.33 | 全部收回 | 是 | 是 | 公告编号：2017-093、2019-050 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018年09月04日 | 2019年03月05日 | A | 保本浮动收益 | 4.05% | 50.49 | 50.49 | 全部收回 | 是 | |||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月25日 | 2019年01月24日 | A | 保本浮动收益 | 4.00% | 179.51 | 179.51 | 全部收回 | 是 | |||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月25日 | 2019年01月24日 | A | 保本浮动收益 | 4.00% | 49.86 | 49.86 | 全部收回 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018年11月29日 | 2019年02月28日 | B | 保本浮动收益 | 3.50% | 52.36 | 52.36 | 全部收回 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月11日 | 2019年01月21日 | C | 保本浮动收益 | 3.45% | 7.75 | 7.75 | 全部收回 | 是 | |
| 民生银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月11日 | 2019年03月11日 | C | 保本浮动收益 | 3.95% | 175.32 | 175.32 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月31日 | 2019年08月01日 | A | 保本浮动收益 | 3.80% | 341.06 | 341.06 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月31日 | 2019年08月01日 | A | 保本浮动收益 | 3.80% | 37.9 | 37.9 | 全部收回 | 是 | |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月01日 | 2020年02月27日 | B | 保本浮动收益 | 3.70% | 183.99 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2019年03月07日 | 2019年06月06日 | A | 保本浮动收益 | 3.55% | 22.13 | 22.13 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年06月18日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 45.5 | 45.5 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年09月17日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 36.4 | 36.4 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年09月17日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 182 | 182 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2020年03月17日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 364 | 产品未到期 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | B | 保本浮动收益 | 3.20% | 10.52 | 10.52 | 全部收回 | 是 | |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2019年10月09日 | B | 保本浮动收益 | 3.77% | 112.79 | 112.79 | 全部收回 | 是 | |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2020年04月09日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 380 | 产品未到期 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月15日 | 2020年04月14日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 76 | 产品未到期 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月10日 | 2019年08月13日 | B | 保本浮动收益 | 3.70% | 38.52 | 38.52 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年06月20日 | 2019年07月25日 | A | 保本浮动收益 | 3.60% | 10.36 | 10.36 | 全部收回 | 是 | |
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 12,400 | 闲置募集资金 | 2019年07月29日 | 2019年10月28日 | C | 保本浮动收益 | 3.65% | 111.89 | 111.89 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2019年08月06日 | 2020年02月04日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 364 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月19日 | 2019年12月19日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 45.5 | 45.5 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月24日 | 2020年03月31日 | A | 保本浮动收益 | 3.90% | 60.58 | 产品未到期 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2019年10月11日 | 2019年10月18日 | B | 保本浮动收益 | 3.05% | 2.63 | 2.63 | 全部收回 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2019年10月31日 | 2019年12月02日 | C | 保本浮动收益 | 3.30% | 17.6 | 17.6 | 全部收回 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年10月31日 | 2019年11月14日 | C | 保本浮动收益 | 2.80% | 5.44 | 5.44 | 全部收回 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 闲置募集资金 | 2019年12月06日 | 2019年12月20日 | C | 保本浮动收益 | 2.80% | 7.62 | 7.62 | 全部收回 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2019年12月23日 | 2019年12月30日 | C | 保本浮动收益 | 2.70% | 2.1 | 2.1 | 全部收回 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年12月25日 | 2020年01月31日 | C | 保本浮动收益 | 3.35% | 10.19 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 合计 | 207,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,045.34 | 1,606.58 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司履行社会责任情况请见与本年度报告同日披露在巨潮资讯网的《2019年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司不仅致力于在行业领域的发展和创新，在企业社会责任方面也一直积极努力地践行。公司连续多年为“蓝天下至爱”慈善活动捐助善款，报告期内公司继续向“蓝天下至爱”捐助15万元。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
根据上海市生态环境局《关于印发上海市2019年重点排污单位名录的通知》发布的《上海市2019年重点排污单位名录》，公司及子公司不属于重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股份回购情况
公司2018年10月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。报告期内回购情况如下：
2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,122,329股，占当时公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2018年第三次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。
2019年10月31日，公司回购股份期限届满，截至2019年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占当时公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
2、持股5%以上股东股份质押及解除质押情况
2016年1月7日，刘成彦先生将其持有的本公司股份73,335,204股（除权后）质押给上银瑞金资本管理有限公司，具体内容详见公司于2016年1月9日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2016-002）。2019年1月25日，前述质押股份办理了解除质押手续。
2018年1月22日，刘成彦先生将其持有的本公司股份22,000,000股质押给上银瑞金资本管理有限公司，具体内容详见公司
于2018年1月24日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2018-007）。2019年1月24日，前述质押股份办理了解除质押手续。2019年1月17日，刘成彦先生将其持有的本公司股份73,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司，购回交易日为2020年1月15日，具体内容详见公司于2019年1月18日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2019-010）。2019年2月19日、2019年3月22日、2019年3月25日，前述质押股份分批办理了股票质押式回购交易提前购回解除质押手续。
3、股东减持情况
2019年1月10日，陈宝珍女士通过大宗交易方式减持其持有的公司股份4,087,000股，占当时公司总股本的0.1680%。2019年1月8日至2019年2月14日期间，刘成彦先生通过大宗交易方式合计减持其持有的公司股份32,530,000股，累计占公司总股本的1.3371%。2019年1月9日，肖蒨女士通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份927,400股。本次股份减持后，肖蒨女士于2018年10月12日披露的股份减持计划已实施完毕。2019年3月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：
2019-028）。公司持股5%以上股东陈宝珍女士，副总经理储敏健先生，副总经理黄莎琳女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士计划于该公告披露的期间内减持其持有的部分公司股份。报告期内，实施情况如下：
（1）2019年3月22日，公司收到黄莎琳女士的《减持股份告知函》，黄莎琳女士已于2019年3月21日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份643,000股，占当时公司总股本的0.0264%。本次股份减持后，黄莎琳女士于2019年3月12日披露的减持计划已实施完毕。
（2）2019年3月27日，公司收到储敏健先生的《减持股份告知函》。储敏健先生于2019年3月26日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份6,734,402股，占当时公司总股本的0.2768%。本次股份减持后，上述减持计划剩余的193,598股不再减持，储敏健先生于2019年3月12日披露的减持计划已实施完毕。
（3）2019年4月30日，公司收到周丽萍女士发来的《减持股份告知函》。周丽萍女士于2019年4月29日、2019年4月30日通过集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份2,538,727股，占当时公司总股本的0.1044%。本次股份减持后，上述减持计划剩余的68,273股不再减持，周丽萍女士于2019年3月12日披露的减持计划实施完毕。
（4）2019年6月13日，公司收到陈宝珍女士发来的《关于股份减持计划实施进展及提前终止本次减持计划的告知函》。截至公告日，上述减持计划减持时间已过半，陈宝珍女士于2019年4月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,470,000股，占当时公司总股本的0.0604%。鉴于陈宝珍女士于2019年6月6日与广西投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，因此，陈宝珍女士决定提前终止于2019年3月12日披露的减持计划。
2019年9月25日至2019年11月7日，陈宝珍女士通过大宗交易方式合计减持其持有的公司股份13,860,800股，累计占公司总股本的0.5692%。
4. 公司非公开发行股票限售股份上市流通的情况
2019年3月11日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的非公开发行股份数量为243,287,831股，占当时公司总股本的10.00%；实际可上市流通的股份数量为236,472,189股，占当时公司总股本的9.72%。本次解除限售股份的上市流通日为2019年3月14日。
5、公司申请授信额度
2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。由于公司前期向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请的综合授信额度已到期，向星展银行有限公司及星展银行（中国）有限公
司上海分行申请的授信额度即将到期。根据公司业务及日常运营需要，公司继续向上海银行有限公司漕河泾支行申请60,000万人民币、星展银行有限公司申请等值8,000万美元、星展银行（中国）有限公司上海分行申请等值850万美元的授信额度，授信期限均为一年，担保方式均为信用担保。2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行申请授信额度的议案》，由于公司前期向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请的授信额度已到期，根据公司业务及日常运营需要，公司继续向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请等值2,000万美元的综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用担保。
6、持股5%以上股东签署及终止《股份转让框架协议》的事项
公司于2019年6月6日接到公司持股5%以上股东陈宝珍女士，持股5%以上股东、董事长、总经理刘成彦先生的通知，2019年6月6日，陈宝珍女士、刘成彦先生与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据《框架协议》，陈宝珍女士拟向广投集团转让其直接持有的公司252,284,270股无限售条件的股份，占当时公司总股本10.37%；刘成彦先生拟向广投集团转让其持有的公司39,664,964股无限售条件的股份，占当时公司总股本的1.63%。2019年9月20日，公司接到持股5%以上股东陈宝珍女士、刘成彦先生的通知，鉴于买卖双方对于本次股份转让的主要条款未达成一致意见，买卖双方经审慎研究后协商一致决定终止本次股份转让交易。
7、公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理事项
公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蒨女士的书面辞职报告，肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，肖蒨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖蒨女士不再担任公司任何职务。
2019年5月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋薇女士担任公司财务总监。
2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任蒋薇女士担任公司副总经理，任期自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 509,881,536 | 20.96% | -251,945,431 | -251,945,431 | 257,936,105 | 10.60% | |||
| 3、其他内资持股 | 509,881,536 | 20.96% | -251,945,431 | -251,945,431 | 257,936,105 | 10.60% | |||
| 其中：境内法人持股 | 243,287,831 | 10.00% | -243,287,831 | -243,287,831 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 266,593,705 | 10.96% | -8,657,600 | -8,657,600 | 257,936,105 | 10.60% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,922,937,081 | 79.04% | 2,302,887 | 250,839,531 | 253,142,418 | 2,176,079,499 | 89.40% | ||
| 1、人民币普通股 | 1,922,937,081 | 79.04% | 2,302,887 | 250,839,531 | 253,142,418 | 2,176,079,499 | 89.40% | ||
| 三、股份总数 | 2,432,818,617 | 100.00% | 2,302,887 | -1,105,900 | 1,196,987 | 2,434,015,604 | 100.00% | ||
容详见“第五节重要事项/十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励限制性股票解锁、回购注销及股票期权行权的批准情况见“第五节重要事项/十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励限制性股票解锁、回购注销及股票期权行权的批准情况见“第五节重要事项/十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年10月31日，公司股份回购方案已实施完毕。公司实际回购区间为2018年11月1日至2019年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司股本由2,432,818,617股增加至2,434,015,604股。如按未变动前股本2,432,818,617股计算，报告期基本每股收益0.0143元，稀释每股收益0.0143元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.5480元。以最新期末股本2,434,015,604股计算，报告期基本每股份收益0.0143元，稀释每股收益0.0143元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.5462元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 中国银河证券股份有限公司－九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 2,044,694 | 0 | 2,044,694 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | 3,748,608 | 0 | 3,748,608 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 29,955 | 0 | 29,955 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 221,665 | 0 | 221,665 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,090,353 | 0 | 1,090,353 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 227,656 | 0 | 227,656 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 338,489 | 0 | 338,489 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 224,661 | 0 | 224,661 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,177,222 | 0 | 1,177,222 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 74,887 | 0 | 74,887 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 湖北省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 152,769 | 0 | 152,769 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国南方航空集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 71,891 | 0 | 71,891 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 11,703,867 | 0 | 11,703,867 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 全国社保基金一零八组合 | 23,173,194 | 0 | 23,173,194 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 1,431,286 | 0 | 1,431,286 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品 | 10,223,467 | 0 | 10,223,467 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 21,128,500 | 0 | 21,128,500 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 9,759,692 | 0 | 9,759,692 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产－建行－中国建设银行股份有限公司 | 107,837 | 0 | 107,837 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产稳定增利混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 1,207,177 | 0 | 1,207,177 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 1,318,009 | 0 | 1,318,009 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | 119,819 | 0 | 119,819 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 北京银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | 65,901 | 0 | 65,901 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行 | 518,217 | 0 | 518,217 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－中国银河证券股份有限公司 | 13,631,288 | 0 | 13,631,288 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 13,631,288 | 0 | 13,631,288 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－朱雷 | 4,089,385 | 0 | 4,089,385 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托 | 13,631,288 | 0 | 13,631,288 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－深圳市普泰金融配套服务有限公司 | 6,815,643 | 0 | 6,815,643 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司 | 13,631,288 | 0 | 13,631,288 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 488,263 | 0 | 488,263 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 上海朝阳永续基金销售有限公司 | 6,815,643 | 0 | 6,815,643 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 网宿科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 25,187,208 | 0 | 25,187,208 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 28,625,706 | 0 | 28,625,706 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 17,039,112 | 0 | 17,039,112 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－工商银行－北京腾格里投资中心（有限合伙） | 3,407,824 | 0 | 3,407,824 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－工商银行－星燎投资有限责任公司 | 3,407,821 | 0 | 3,407,821 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品 | 2,726,258 | 0 | 2,726,258 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 刘成彦 | 216,584,893 | 0 | 0 | 216,584,893 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 储敏健 | 20,973,097 | 112,500 | 300,000 | 20,785,597 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | 1、高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。2、在满足解除限售的条件下，首次/预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。 |
| 周丽萍 | 7,891,179 | 41,250 | 110,000 | 7,822,429 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | |
| 黄莎琳 | 2,025,076 | 150,000 | 243,750 | 1,931,326 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | |
| 蒋薇 | 350,000 | 0 | 140,000 | 210,000 | 股权激励限制性股票 |
| 肖蒨 | 2,850,960 | 110,003 | 1,039,303 | 1,921,660 | 高管锁定、股权激励限制性股票、离任后增加高管锁定股 | 在肖蒨女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 授予的限制行股票已由公司回购注销。 |
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他398名激励对象注 | 15,918,500 | 0 | 7,238,300 | 8,680,200 | 股权激励限制性股票 | 12个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。 |
| 合计 | 509,881,536 | 413,753 | 252,359,184 | 257,936,105 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权激励计划标的股票来源为：公司向激励对象定向发行网宿科技的股票。报告期内，公司存在因股权激励计划激励对象自主行权而引起的股本增加，具体内部详见本报告“第五节 重要事项 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、因公司股票期权激励计划激励对象行权，公司股份增加2,302,887股，资产增加23,411,821.92元，资本公积增加21,108,934.92元，行权不引起负债及资产结构变动。
2、公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，以及公司于2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有6人因个人原因离职，另外有1人未达到第一个解锁期对应的个人绩效考核标准，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关内容，决定回购注销授予上述人员的限制性股票合计16.78万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为847,390元，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。
公司于2019年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，公司于2019年10月20日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议以及公司于2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十六次会议审议通过）和《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十七次会议审议通过）。2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有30名激励对象因个人原因离职，4名激励对象因出售控股子公司厦门秦淮科技有限公司而不再符合激励对象条件。根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关内容，上述人员均已不具备激励对象资格，经审议，同意回购注销授予其的限制性股票合计39.51万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为1,995,255元，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。
公司于2019年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议以及公司于2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的激励对象中，有11名激励对象因出售控股子公司厦门秦淮而不再符合激励对象条件。根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关内容，上述人员均已不具备激励对象资格，经审议，同意回购注销授予其的限制性股票合计54.3万股。回购价格为5.26元/股，回购总金额为2,856,180元，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。
报告期内，公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。公司以货币资金的形式已对《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的41名激励对象以及预留授予的11名激励对象支付回购款合计人民币5,698,825.00元，减少注册资本（股本）1,105,900.00股，减少资本公积人民币4,592,925.00元。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 148,298 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 139,056 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈宝珍 | 境内自然人 | 14.96% | 364,179,924 | -19,417,800 | 364,179,924 | |||
| 刘成彦 | 境内自然人 | 10.53% | 256,249,857 | -32,530,000 | 216,584,893 | 39,664,964 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 28,699,998 | 18,585,623 | 28,699,998 | |||
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 1.18% | 28,625,706 | 28,625,706 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.96% | 23,397,762 | 23,397,762 | ||||
| 储敏健 | 境内自然人 | 0.86% | 20,979,728 | -6,734,402 | 20,785,597 | 194,131 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.84% | 20,392,607 | -12,558,932 | 20,392,607 | |||
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 基金、理财产品等 | 0.70% | 17,039,112 | 17,039,112 | ||||
| 博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 基金、理财产品等 | 0.56% | 13,631,288 | 13,631,288 | ||||
| 博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托 | 基金、理财产品等 | 0.56% | 13,631,288 | 13,631,288 | ||||
| 博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司 | 基金、理财产品等 | 0.56% | 13,631,288 | 13,631,288 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划、九泰基金－中证金融－陈宝珍、博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）、博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托、博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司因参与公司2015年度非公开发行股票成为前10名股东。2019年3月14日，公司非公开发行限售股份已解除限售。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陈宝珍 | 364,179,924 | 人民币普通股 | 364,179,924 | |||||
| 刘成彦 | 39,664,964 | 人民币普通股 | 39,664,964 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 28,699,998 | 人民币普通股 | 28,699,998 | |||||
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 28,625,706 | 人民币普通股 | 28,625,706 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,397,762 | 人民币普通股 | 23,397,762 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 20,392,607 | 人民币普通股 | 20,392,607 | |||||
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 17,039,112 | 人民币普通股 | 17,039,112 |
| 博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托 | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司 | 13,631,288 | 人民币普通股 | 13,631,288 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 无。 | ||
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况
√ 是 □ 否
自然人最终控制层面持股情况
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈宝珍 | 中国 | 否 |
| 刘成彦 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘成彦、陈宝珍最近五年内职业为： 陈宝珍：退休。 刘成彦：担任本公司董事长、总经理、香港网宿董事。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 刘成彦 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 董事长：2008年5月28日 总经理：2010年3月22日 | 2020年04月26日 | 288,779,857 | 32,530,000 | 256,249,857 | ||
| 洪珂 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 副董事长：2008年5月28日 副总经理：2009年3月15日 | 2020年04月26日 | |||||
| 周丽萍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 董事：2017年8月1日 副总经理：2011年5月30日 董事会秘书：2011年7年28日 | 2020年04月26日 | 10,429,906 | 2,538,727 | 7,891,179 | ||
| 颜永春 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2011年05月30日 | 2020年04月26日 | |||||
| 李智平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2014年05月07日 | 2020年04月26日 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2014年05月07日 | 2020年04月26日 | |||||
| 黄斯颖 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2017年04月27日 | 2020年04月26日 | |||||
| 张海燕 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2008年09月27日 | 2020年04月26日 | |||||
| 宣俊 | 监事 | 现任 | 男 | 61 | 2011年05月30日 | 2020年04月26日 | |||||
| 徐明微 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2017年04月27日 | 2020年04月26日 | |||||
| 储敏健 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2008年05月28日 | 2020年04月26日 | 27,714,130 | 6,734,402 | 20,979,728 | ||
| 蒋薇 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 36 | 财务总监：2019年05月05日 副总经理：2019年08月16日 | 2020年04月26日 | 350,000 | 140,000 | 210,000 | ||
| 黄莎琳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 44 | 2015年03月26日 | 2020年04月26日 | 2,575,102 | 643,000 | 1,932,102 | ||
| 肖蒨 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 女 | 41 | 2012年02月17日 | 2019年04月30日 | 3,709,613 | 1,092,400 | 2,617,213 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333,558,608 | 43,678,529 | 289,880,079 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 肖蒨 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 2019年04月30日 | 公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蒨女士的书面辞职报告，肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，肖蒨女士不再担任公司任何职务。 |
| 蒋薇 | 财务总监 | 聘任 | 2019年05月05日 | 聘任蒋薇女士担任公司财务总监。 |
| 蒋薇 | 副总经理 | 聘任 | 2019年8月16日 | 聘任蒋薇女士担任公司副总经理。 |
2、监事
（1）张海燕女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学人力资源管理专业硕士学历。1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公司总经理秘书；2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备（中国）有限公司和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作。2007年加入网宿有限，历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，网宿科技厦门分公司负责人、厦门网宿软件科技有限公司、厦门网宿有限公司、厦门网宿物业管理有限公司的总经理和董事。现任亿肽德生物技术（厦门）有限公司经理、执行董事，网宿科技项目部负责人，监事会主席。
（2）宣俊先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业大专学历，会计师，高级经济师。1987年至1990年，就职于上海嘉定徐行经营管理办公室；1990年至1995年，就职于上海嘉定徐行工业公司财务科；1995年至2018年3月，担任上海徐行经济城总经理；2018年4月至今，担任上海中科国家技术转移中心副主任。现任公司监事。
（3）徐明微先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东交通大学工业电气自动化专业本科学历。1997年至2000年，就职于南昌大学计算机技术工程有限公司；2000年加入网宿有限，历任上海分公司网络主管，上海分公司技术部经理，IDC事业部运维总监，IDC事业部总经理助理，IDC事业部基建管理部总监，工程建设部三部负责人。现任职于公司IDC项目部。
3、高级管理人员
（1）刘成彦先生，参见本小节“1、董事”。
（2）洪珂先生，参见本小节“1、董事”。
（3）周丽萍女士，参见本小节“1、董事”。
（4）储敏健先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，东南大学本科学历。曾在中国电力工程顾问集团西南电力设计院从事电力自动化系统设计工作；在江苏无锡江南电缆有限公司负责华东地区的销售工作。2000年加入公司，历任深圳分公司总经理。现任公司副总经理，并在公司子公司任职。
（5）黄莎琳，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于新加坡国立大学工业系统工程系；本科毕业于清华大学，计算机科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，新加坡科技集团执行级工程师、云际智慧董事兼总经理。2005年加入网宿有限，现任公司副总经理、CTO。
（6）蒋薇女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年7月至2016 年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入公司，任投资部总经理、海外中心CFO，助理总裁，现担任公司财务总监、副总经理。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 黄斯颖 | 盈德气体集团有限公司 | 首席财务官 | 2008年07月01日 | 至今 | 是 |
| 黄斯颖 | 盈德气体集团有限公司 | 公司秘书 | 2017年04月20日 | 至今 | 是 |
| 黄斯颖 | 浙江大华技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月24日 | 2020年08月23日 | 是 |
| 黄斯颖 | 瑞慈医疗服务控股有限公司 | 独立董事 | 2016年06月23日 | 至今 | 是 |
| 黄斯颖 | 橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司 | 独立董事 | 2014年06月27日 | 至今 | 是 |
| 黄斯颖 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月29日 | 2021年07月28日 | 是 |
| 王蔚松 | 锐奇控股股份有限公司 | 独立董事 | 2018年02月07日 | 2021年02月06日 | 是 |
| 王蔚松 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月17日 | 2019年03月15日 | 是 |
| 王蔚松 | 上海永利带业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月09日 | 2021年01月08日 | 是 |
| 王蔚松 | 上海环境集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月28日 | 2020年02月27日 | 是 |
| 李智平 | 文创投资股份有限公司 | 决策专委会主任 | 2019年01月01日 | 至今 | 否 |
| 张海燕 | 亿肽德生物技术（厦门）有限公司 | 经理、执行董事 | 2018年06月20日 | 至今 | 否 |
| 张海燕 | 广东量子健康咨询有限公司 | 董事 | 2019年04月08日 | 2019年08月23日 | 否 |
| 宣俊 | 上海徐行经济发展有限公司 | 总经理 | 1995年04月14日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 宣俊 | 上海徐行咨询服务有限公司 | 总经理 | 1997年10月26日 | 2019年07月12日 | 否 |
| 宣俊 | 上海徐行市政建设投资开发管理服务有限公司 | 总经理 | 2000年04月18日 | 2019年07月12日 | 否 |
| 宣俊 | 上海盛创投资管理有限公司 | 总经理 | 2015年11月26日 | 2019年07月16日 | 否 |
| 宣俊 | 上海中科国家技术转移中心 | 副主任 | 2018年04月01日 | 至今 | 否 |
| 储敏健 | 深圳市锐网科技有限公司 | 董事 | 2016年11月11日 | 2019年04月26日 | 否 |
| 黄莎琳 | 云际智慧科技有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年01月29日 | 2019年04月08日 | 否 |
“通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内”的“十五个交易日后”误理解为“十五个自然日”，导致本次减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日。
2019年8月，深证证券交易所对公司副总经理储敏健给予通报批评的处分，2019年11月，中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对储敏健采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2019]165号）。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司外部董事、外部监事、独立董事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施，公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》、《关于调整公司外部监事津贴的议案》。
高级管理人员的薪酬由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议决议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。在公司履职的董事、监事按具体职务领取薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘成彦 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 144.46 | 否 |
| 洪珂 | 副董事长、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 198.77 | 否 |
| 周丽萍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 129.03 | 否 |
| 颜永春 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 李智平 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 0 | 否 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 10 | 否 |
| 黄斯颖 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 10 | 否 |
| 张海燕 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 45.71 | 否 |
| 宣俊 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 10 | 否 |
| 徐明微 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 29.95 | 否 |
| 储敏健 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 181.03 | 否 |
| 蒋薇 | 副总经理、财务总监 | 女 | 36 | 现任 | 132.52 | 否 |
| 黄莎琳 | 副总经理 | 女 | 44 | 现任 | 163.4 | 否 |
| 肖蒨 | 副总经理、财务总监 | 女 | 41 | 离任 | 97.26 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,162.13 | -- |
单位：股
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 储敏健 | 副总经理 | 750,000 | 300,000 | 5.32 | 450,000 | |||||
| 黄莎琳 | 副总经理 | 112,500 | 0 | 375,000 | 150,000 | 5.32 | 225,000 | |||
| 周丽萍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 82,500 | 0 | 275,000 | 110,000 | 5.32 | 165,000 | |||
| 蒋薇 | 副总经理、财务总监 | 350,000 | 140,000 | 5.11 | 210,000 | |||||
| 肖蒨 | 原副总经理、原财务总监 | 82,500 | 0 | 275,000 | 110,000 | 5.32 | 0 | |||
| 合计 | -- | 277,500 | 0 | -- | -- | 2,025,000 | 810,000 | 0 | -- | 1,050,000 |
| 备注（如有） | 2017年12月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年12月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，同意以2017年12月29日为授予日，授予黄莎琳女士、周丽萍女士、肖蒨女士股票期权与限制性股票，授予储敏健先生、蒋薇女士限制性股票。2018年2月，公司完成本次股权激励计划的股票期权及限制性股票的授予登记工作。2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意首次/预留授予股票期权的激励对象第一个行权期对应股票期权行权，首次/预留授予限制性股票的激励对象第一个解锁期对应限制性股票解锁。 2019年4月30日，肖蒨女士辞任公司副总经理、财务总监职务，根据规定，注销其剩余未解锁期权19.25万份，注销其剩余未解锁限制性股票16.50万股。 | |||||||||
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,569 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,603 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,172 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,172 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 607 |
| 技术及研发人员 | 2,099 |
| 行政及管理人员 | 466 |
| 合计 | 3,172 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 543 |
| 本科 | 2,331 |
| 大专 | 262 |
| 高中及中专 | 36 |
| 合计 | 3,172 |
2020年，公司将进一步打磨一体化学习平台，将多种形式相结合的培训形式与业务发展融会贯通，为保障业务发展提供更有针对性、更具价值的培训。同时，不断探索，让更多的人参与到培训工作当中去，鼓励员工主动创造，在聚焦公司主营业务的同时，多方向全方位的发展，为后续公司业务的发展夯实基础。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。公司已建立股东大会、董事会及其专业委员会、监事会与管理层之间各司其职、权责分明、规范运作、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学，程序规范。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东的投票情况。
2、关于公司与控股股东
公司目前无控股股东。公司大股东均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
公司董事会由董事长召集和主持，全体董事出席公司董事会，公司监事及部分高级管理人员列席会议。董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。
6、内部审计制度的建立和执行情况
董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计部为审计委员会下设日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
7、关于信息披露和透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
8、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商与客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
9、关于投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人负责投资者电话、传真、邮件及深圳证券交易所“互动易”问题回复、接待投资者到公司实地调研等工作，认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展战略等各方面的意见和建议并向公司管理层和董事会传达，做好每次接待的资料存档工作。
（1）2019年3月，公司举办了2018年度业绩网上说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监及保荐代表人与股东开展了坦诚的互动交流。
（2）2019年6月，公司参加了由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动，公司董事长、董事会秘书、财务总监通过网络在线交流形式与投资者就公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关注的问题进行交流与沟通。
（3）2019年9月，公司参加了由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司财务总监、董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司基本情况、发展战略、经营状况、
股权激励、可持续发展等投资者关注的问题进行交流与沟通。
（4）公司通过投资者关系联系电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者加强日常沟通，多渠道解答投资者的疑问。另外，公司已建立投资者关系微信公众号，微信公众号发布了公司简介、公司业务视频介绍、公司产品与服务、重大活动、公司发布的行业报告等内容，让投资者更加及时的了解公司发展动态。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司无控股股东。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.45% | 2019年02月12日 | 2019年02月13日 | 公告编号：2019-020 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.88% | 2019年04月10日 | 2019年04月11日 | 公告编号：2019-058 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.91% | 2019年11月07日 | 2019年11月08日 | 公告编号：2019-128 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.81% | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 公告编号：2019-138 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王蔚松 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李智平 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄斯颖 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
级管理人员履职情况进行考核，认真履行工作职责。报告期内共召开提名委员会会议两次，主要对聘任公司财务总监、聘任公司副总经理的事项进行了审议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议两次，对公司《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》、《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案进行了审议。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议七次，主要审议内容为：确定2018年度审计报告出具的工作流程及时间安排等工作内容、提出了2018年度审计业务过程中对会计师的工作要求、听取公司审计部2018年度工作总结报告、听取公司2018年度的生产经营情况及投资活动等重大事项进展的汇报，及公司2018年度的财务状况和经营成果情况的汇报；对公司的2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案、关于聘请2018年度审计机构并决定其报酬的议案、2018年度审计报告、2018年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司审计部负责人、关于变更会计师事务所进行审议；确定2019年度审计报告出具的工作流程及时间安排等工作内容、2019年度审计业务过程中对会计师的工作要求、关于增加公司日常关联交易预计额度的事项以及公司2020年度审计工作计划等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司继续不断完善高级管理人员的考评机制。公司严格按照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 97.92% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.60% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （一）视为重大缺陷的情况：①存在隐藏非法交易且未被揭露的；②存在高层管理人员舞弊事实的；③当期财务报告存在重大错报，能改变盈亏情况的；④多个重要分部或多个业务同时发生差错的；（二）视为重要缺陷的情况：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③当期财务报告存在错报，能改变收益趋势的；④存在重大交易未被披露的；⑤未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制的；（三）视为一般缺陷的情况：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | （一）视为重大缺陷的情况：①公司经营活动严重违反国家法律、法规、规范性文档；②公司决策程序不科学，导致重大失误，给公司造成重大财产损失；③重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤负面消息频现，引起监管部门高度关注，并在长时间内无法消除；（二）严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事局关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合被视为重要缺陷，具体有：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（三）未构成重大、重要缺陷标准的其他缺陷视为一般缺陷，包括：①决策程序效率不高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；④一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | （一）重大缺陷：金额超过收入或净利润金额的10%或5000万元，孰低；（二）重要缺陷：金额超过收入或净利润金额的1%或500万元，孰低；（三）一般缺陷：未达到重要偏差标准的情况较小金额偏差。 | 主要从缺陷造成的或可能造成损失的绝对金额来考虑，具体标准参照财务报告的定量标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 1 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 网宿科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020年04月23日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月22日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2020BJA80119 |
| 注册会计师姓名 | 宋刚、高志英 |
| 1. 收入确认 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参阅财务报表附注五、39；七、61营业收入、营业成本。 网宿科技公司2019年度营业收入金额60.07亿元，其中CDN业务收入约54.37亿元，约占营业收入的90.51%。 收入是影响网宿科技公司财务指标的关键因素之一，CDN收入通过公司的计费信息系统记录、统计，因此收入确认依赖该系统，使得公司收入确认的真实性和准确性存在风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项予以关注。 | 我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序： 1、 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；并通过IT审计，对与收入相关的计费信息系统设计和运行的有效性进行测试； 2、 在系统经过测试的前提下，抽取付款通知书与财务账面确认的收入进行双向核对； 3、 抽取本期交易额占比较大的客户的，按照合同约定的计费方法和系统记录的原始数据重新计算、核对； 4、 结合行业发展状况分析公司收入确认变动趋势的合理性；按客户列示交易金额的两期对比情况；分析季度交易金额、毛利率与行业变化的合理性； 5、 执行函证程序以确认应收账款和销售收入金额的准确性； 6、 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对主要客户回款进行测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| 2. 商誉减值事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参阅财务报表附注七、28商誉。 截至2019年12月31日，网宿科技公司商誉账面原值6.23亿元，网宿科技公司于2019年度对商誉全额计提减值，商誉的减值对网宿科技公司财务报表影响重大。 根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，每年年度终了网宿科技公司需要对商誉进行减值测试。该测试需依赖管理层对包含商誉的资产组可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率及现金流折现率等，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。 由于商誉减值金额对财务报表影响重大，且考虑到这涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。 | 我们针对商誉减值的关键审计事项执行的主要审计程序： 1、 了解和评估商誉减值相关的关键内部控制，测试及评价相关内部控制的设计和运行有效性； 2、 复核公司对资产组的识别和认定；评估商誉减值测试方法的恰当性； 3、 获得管理层聘请的评估机构出具的估值报告书，检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据，并与商誉、资产组组合的盈利预测、实际业绩情况对比，判断其合理性。 4、 与公司管理层聘请的评估机构讨论上述关键评估的假设、指标的合理性； 5、 对上一年度的商誉减值测试中所使用的管理层预测进行回溯测试，通过关键数据与历史数据及行业数据的比较，验证 2019年度实际发生的情况与预测数据是否有显著偏差，询问管理层该偏差原因，以判断本期预测数据的合理性； 6、 进一步复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果、财务报表的披露是否恰当。 |
| 3. 投资收益金额的准确性 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参阅财务报表附注五、22；七、68投资收益。 网宿科技公司2019年度投资收益金额7.32亿元，其中处置子公司厦门秦淮科技有限公司（以下简称厦门秦淮）确认投资收益7.16亿元，占本期投资收益97.81%。 由于此次处置交易确认的投资收益对网宿科技公司财务报表具有重大影响，因此我们将投资收益确认为关键审计事项予以关注。 | 我们针对投资收益确认的准确性关键事项执行的主要审计程序： 1、 了解处置厦门秦准的主要原因，评估内部流程设计和执行的有效性； 2、 检查网宿科技公司出售厦门秦淮的股权转让协议、董事会决议、股东大会决议、工商变更等资料，以确定处置日的准确性； 3、 获取股权对价的银行流水及银行回执单； 4、 复核管理层对投资收益计算的准确性及披露的恰当性。 |
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估网宿科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算网宿科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督网宿科技公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对网宿科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致网宿科技公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就网宿科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： 宋刚 （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： 高志英 | ||
| 中国 北京 | 二〇二〇年四月二十二日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,646,822,713.05 | 2,319,062,419.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,420,671,888.50 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,020,026.57 | 59,315,049.46 |
| 应收账款 | 1,670,699,072.49 | 1,773,993,805.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,530,837.10 | 43,059,526.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,517,094.71 | 154,169,484.07 |
| 其中：应收利息 | 24,361,948.04 | 130,801,010.55 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,292,259.84 | 22,454,857.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,288,207.05 | 1,729,972,834.30 |
| 流动资产合计 | 6,037,284,624.31 | 6,102,027,977.18 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 365,088,456.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 134,768,485.11 | 95,177,260.66 |
| 其他权益工具投资 | 344,948,751.17 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 61,228,823.71 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 186,720,231.03 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,484,924,412.48 | 2,475,951,597.09 |
| 在建工程 | 364,001,600.71 | 838,361,309.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 461,483,816.82 | 696,341,006.04 |
| 开发支出 | 7,305,721.95 | 78,402,006.29 |
| 商誉 | 0.00 | 616,213,830.10 |
| 长期待摊费用 | 48,110,076.25 | 59,708,955.83 |
| 递延所得税资产 | 63,933,130.77 | 112,691,540.37 |
| 其他非流动资产 | 1,136,239,012.91 | 500,160,625.82 |
| 非流动资产合计 | 4,293,664,062.91 | 5,838,096,589.13 |
| 资产总计 | 10,330,948,687.22 | 11,940,124,566.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 135,683,223.25 | 1,099,122,656.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 1,593,090.86 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 879,491,716.31 | 964,274,254.50 |
| 预收款项 | 79,586,376.69 | 78,635,374.37 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 134,037,057.23 | 153,951,050.84 |
| 应交税费 | 52,115,519.92 | 113,649,523.02 |
| 其他应付款 | 107,070,299.69 | 177,885,389.87 |
| 其中：应付利息 | 1,949,385.19 | 3,674,744.65 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,554,887.47 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,389,539,080.56 | 2,589,111,339.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 253,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,572,991.30 | 98,246,567.16 |
| 递延所得税负债 | 38,354,058.01 | 94,959,640.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 309,662,049.31 | 667,641,207.88 |
| 负债合计 | 1,699,201,129.87 | 3,256,752,547.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,432,818,617.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,266,289,909.29 | 2,273,588,499.53 |
| 减：库存股 | 114,322,800.61 | 91,648,308.69 |
| 其他综合收益 | -33,472,975.23 | -60,355,805.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 554,215,147.84 | 490,593,586.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,524,494,658.86 | 3,626,616,665.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,631,219,544.15 | 8,671,613,254.33 |
| 少数股东权益 | 528,013.20 | 11,758,764.55 |
| 所有者权益合计 | 8,631,747,557.35 | 8,683,372,018.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,330,948,687.22 | 11,940,124,566.31 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 857,686,091.32 | 1,635,462,076.13 |
| 交易性金融资产 | 2,334,846,886.32 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,226,709.57 | 41,732,279.60 |
| 应收账款 | 1,155,791,934.02 | 1,128,275,819.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,017,463.76 | 15,149,914.12 |
| 其他应收款 | 1,092,168,260.55 | 940,938,364.32 |
| 其中：应收利息 | 22,338,597.54 | 144,314,291.73 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,308,230.15 | 19,097,150.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 66,442,525.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,797,946.34 | 2,209,714,148.95 |
| 流动资产合计 | 5,607,286,047.03 | 5,990,369,753.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 27,864,491.12 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,114,960,221.43 | 3,533,176,523.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,221,791.98 | 0.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,093,352,915.08 | 1,109,678,478.28 |
| 在建工程 | 204,845,898.82 | 224,696,124.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 240,794,977.15 | 209,659,391.53 |
| 开发支出 | 0.00 | 66,145,935.44 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,588,806.59 | 3,533,884.97 |
| 递延所得税资产 | 22,160,025.69 | 17,608,837.67 |
| 其他非流动资产 | 1,111,861,718.17 | 421,617,061.60 |
| 非流动资产合计 | 5,815,786,354.91 | 5,613,980,728.56 |
| 资产总计 | 11,423,072,401.94 | 11,604,350,482.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 135,683,223.25 | 1,099,122,656.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 1,593,090.86 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 990,508,995.03 | 631,144,878.56 |
| 预收款项 | 67,873,742.57 | 66,386,331.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,545,246.27 | 81,158,889.32 |
| 应交税费 | 27,391,997.22 | 75,488,403.13 |
| 其他应付款 | 569,444,603.42 | 493,650,116.88 |
| 其中：应付利息 | 521,965.52 | 1,829,675.70 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,850,447,807.76 | 2,448,544,366.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,572,991.30 | 53,988,233.78 |
| 递延所得税负债 | 30,550,539.14 | 41,289,859.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 301,858,530.44 | 316,013,092.94 |
| 负债合计 | 2,152,306,338.20 | 2,764,557,459.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,434,015,604.00 | 2,432,818,617.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,325,845,898.19 | 2,316,500,478.42 |
| 减：库存股 | 114,322,800.61 | 91,648,308.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 528,486,066.89 | 476,877,147.01 |
| 未分配利润 | 4,096,741,295.27 | 3,705,245,088.95 |
| 所有者权益合计 | 9,270,766,063.74 | 8,839,793,022.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,423,072,401.94 | 11,604,350,482.07 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 6,007,497,816.26 | 6,337,460,593.18 |
| 其中：营业收入 | 6,007,497,816.26 | 6,337,460,593.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,871,618,328.18 | 5,557,447,470.83 |
| 其中：营业成本 | 4,496,767,560.00 | 4,231,024,271.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,575,663.73 | 23,711,226.66 |
| 销售费用 | 402,559,456.25 | 439,456,016.52 |
| 管理费用 | 328,487,245.32 | 345,090,174.20 |
| 研发费用 | 661,528,188.75 | 588,577,033.39 |
| 财务费用 | -32,299,785.87 | -70,411,251.02 |
| 其中：利息费用 | 35,752,824.54 | 41,232,351.42 |
| 利息收入 | 69,320,773.53 | 78,751,978.27 |
| 加：其他收益 | 83,989,021.82 | 61,366,159.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 731,510,106.57 | 57,596,211.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,188,403.35 | -4,809,753.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,816,319.95 | -1,593,090.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,701,548.27 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -766,359,063.30 | -49,353,845.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,096,966.36 | -6,693,711.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,037,358.49 | 841,334,845.13 |
| 加：营业外收入 | 5,914,201.55 | 11,639,065.59 |
| 减：营业外支出 | 148,286,312.85 | 4,760,344.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,665,247.19 | 848,213,566.05 |
| 减：所得税费用 | -15,574,683.47 | 50,740,726.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,239,930.66 | 797,472,839.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,239,930.66 | 797,472,839.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,483,627.00 | 804,151,524.35 |
| 2.少数股东损益 | 2,756,303.66 | -6,678,685.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,771,173.60 | -48,429,867.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,882,830.55 | -47,959,196.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 31,625,182.62 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 31,625,182.62 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,742,352.07 | -47,959,196.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -50,951,683.11 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,742,352.07 | 2,992,486.91 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 888,343.05 | -470,671.30 |
| 七、综合收益总额 | 65,011,104.26 | 749,042,971.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,366,457.55 | 756,192,328.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,644,646.71 | -7,149,356.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.33 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 4,504,499,032.75 | 5,111,896,947.23 |
| 减：营业成本 | 3,684,910,224.33 | 3,550,215,596.88 |
| 税金及附加 | 5,247,359.13 | 6,620,029.78 |
| 销售费用 | 157,939,048.17 | 177,350,776.40 |
| 管理费用 | 134,573,773.22 | 149,972,439.12 |
| 研发费用 | 550,945,469.11 | 437,021,194.75 |
| 财务费用 | -87,310,710.20 | -66,331,586.36 |
| 其中：利息费用 | 21,192,429.22 | 39,430,165.72 |
| 利息收入 | 80,097,792.80 | 103,304,990.83 |
| 加：其他收益 | 60,918,742.89 | 50,682,259.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 508,913,767.85 | 50,950,678.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,726,250.40 | -4,705,990.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,439,977.16 | -1,593,090.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,175,376.46 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,415,345.93 | -25,778,991.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,095,848.36 | -5,395,304.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 622,779,786.14 | 925,914,048.80 |
| 加：营业外收入 | 1,929,817.57 | 4,434,604.14 |
| 减：营业外支出 | 121,399,333.14 | 3,396,290.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 503,310,270.57 | 926,952,362.65 |
| 减：所得税费用 | -12,778,928.20 | 62,501,891.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 516,089,198.77 | 864,450,471.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 516,089,198.77 | 864,450,471.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 516,089,198.77 | 864,450,471.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,126,487,343.73 | 6,259,495,600.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 591,966.52 | 29,608,494.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,694,174.42 | 192,869,028.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,220,773,484.67 | 6,481,973,123.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,082,893,698.80 | 4,097,385,996.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,096,814,695.33 | 1,121,658,374.78 |
| 支付的各项税费 | 152,507,496.99 | 207,382,446.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,961,350.21 | 320,444,781.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,610,177,241.33 | 5,746,871,599.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,596,243.34 | 735,101,523.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,623,625,380.46 | 8,976,017,212.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 208,570,094.52 | 122,021,514.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,158,750.54 | 8,505,335.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 645,573,538.67 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 11,877,904.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,518,927,764.19 | 9,118,421,966.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 803,507,692.80 | 1,437,144,874.08 |
| 投资支付的现金 | 13,453,715,058.30 | 9,629,754,382.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,526,702.31 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,259,749,453.41 | 11,066,899,256.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,821,689.22 | -1,948,477,289.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,422,148.07 | 130,657,803.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,307,567,843.10 | 1,424,186,719.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,330,989,991.17 | 1,554,844,523.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,739,371,275.94 | 725,011,507.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,713,278.95 | 118,968,284.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,143,729.13 | 4,036,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,925,228,284.02 | 848,015,852.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,761,707.15 | 706,828,671.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,490,397.25 | 39,364,307.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279,026,658.52 | -467,182,787.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 787,082,092.33 | 1,254,264,880.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,896,235,383.87 | 4,943,909,946.51 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 11,664,359.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,361,484.31 | 293,444,296.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,120,596,868.18 | 5,249,018,602.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,302,187,901.25 | 3,434,090,756.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,194,580.75 | 570,782,822.61 |
| 支付的各项税费 | 93,294,349.73 | 129,677,130.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 748,997,851.85 | 615,778,682.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,631,674,683.58 | 4,750,329,392.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,922,184.60 | 498,689,210.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,790,444,778.44 | 8,284,760,785.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 230,993,696.85 | 139,707,016.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,669,703.66 | 2,755,707.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 990,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 11,877,904.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,051,108,178.95 | 8,439,101,413.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500,526,920.86 | 525,108,363.01 |
| 投资支付的现金 | 12,818,071,813.00 | 9,104,682,169.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,318,598,733.86 | 9,629,790,532.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,490,554.91 | -1,190,689,118.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,411,821.92 | 130,657,803.79 |
| 取得借款收到的现金 | 265,447,843.10 | 1,170,486,719.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,288,859,665.02 | 1,301,144,523.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,239,371,275.94 | 683,524,462.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,735,234.35 | 110,477,784.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,720,711.16 | 4,036,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404,827,221.45 | 798,038,307.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,967,556.43 | 503,106,215.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,862,658.07 | 1,970,232.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,601,415.19 | -186,923,458.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,206,513.93 | 541,129,972.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,807,929.12 | 354,206,513.93 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,196,987.00 | -7,298,590.24 | 22,674,491.92 | 26,882,830.55 | 63,621,561.51 | -102,122,007.08 | -40,393,710.18 | -11,230,751.35 | -51,624,461.53 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,882,830.55 | 0.00 | 34,483,627.00 | 61,366,457.55 | 3,644,646.71 | 65,011,104.26 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,196,987.00 | -7,298,590.24 | 22,674,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,776,095.16 | -14,875,398.06 | -43,651,493.22 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 12,620,184.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,620,184.13 | 11,595,860.52 | 24,216,044.65 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,196,987.00 | -16,371,141.11 | 22,674,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,848,646.03 | 50,477.56 | -37,798,168.47 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | -3,547,633.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,547,633.26 | -26,521,736.14 | -30,069,369.40 | ||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,621,561.51 | -136,605,634.08 | -72,984,072.57 | 0.00 | -72,984,072.57 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,621,561.51 | -63,621,561.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | 0.00 | -72,984,072.57 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,434,015,604.00 | 2,266,289,909.29 | 114,322,800.61 | -33,472,975.23 | 554,215,147.84 | 3,524,494,658.86 | 8,631,219,544.15 | 528,013.20 | 8,631,747,557.35 |
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 2,411,424,103.00 | 2,166,822,733.56 | 0.00 | -12,396,609.58 | 390,432,099.91 | 2,994,968,606.95 | 7,951,250,933.84 | 21,490,801.45 | 7,972,741,735.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,411,424,103.00 | 2,166,822,733.56 | 0.00 | -12,396,609.58 | 390,432,099.91 | 2,994,968,606.95 | 7,951,250,933.84 | 21,490,801.45 | 7,972,741,735.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,394,514.00 | 106,765,765.97 | 91,648,308.69 | -47,959,196.20 | 100,161,486.42 | 631,648,058.99 | 720,362,320.49 | -9,732,036.90 | 710,630,283.59 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,959,196.20 | 0.00 | 804,151,524.35 | 756,192,328.15 | -7,149,356.55 | 749,042,971.60 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,394,514.00 | 100,442,512.55 | 91,648,308.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,188,717.86 | -2,582,680.35 | 27,606,037.51 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 21,394,514.00 | 142,304,344.68 | 91,648,308.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,050,549.99 | 246,247.21 | 72,296,797.20 |
| 4．其他 | 0.00 | -41,861,832.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,861,832.13 | -2,828,927.56 | -44,690,759.69 | ||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,161,486.42 | -172,503,465.36 | -72,341,978.94 | 0.00 | -72,341,978.94 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,161,486.42 | -100,161,486.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72,341,978.94 | -72,341,978.94 | 0.00 | -72,341,978.94 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | 0.00 | 6,323,253.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,323,253.42 | 0.00 | 6,323,253.42 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,316,500,478.42 | 91,648,308.69 | 0.00 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,839,793,022.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,316,500,478.42 | 91,648,308.69 | 0.00 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,839,793,022.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,196,987.00 | 9,345,419.77 | 22,674,491.92 | 0.00 | 51,608,919.88 | 391,496,206.32 | 430,973,041.05 | |||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,089,198.77 | 516,089,198.77 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,196,987.00 | 9,345,419.77 | 22,674,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,132,085.15 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 25,711,024.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,711,024.65 | |||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,196,987.00 | -16,365,604.88 | 22,674,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,843,109.80 | |||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,608,919.88 | -124,592,992.45 | -72,984,072.57 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,608,919.88 | -51,608,919.88 | 0.00 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | |||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 2,434,015,604.00 | 2,325,845,898.19 | 114,322,800.61 | 0.00 | 528,486,066.89 | 4,096,741,295.27 | 9,270,766,063.74 |
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,411,424,103.00 | 2,167,991,633.98 | 0.00 | 0.00 | 390,432,099.91 | 2,999,581,643.94 | 7,969,429,480.83 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,411,424,103.00 | 2,167,991,633.98 | 0.00 | 0.00 | 390,432,099.91 | 2,999,581,643.94 | 7,969,429,480.83 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,394,514.00 | 148,508,844.44 | 91,648,308.69 | 0.00 | 86,445,047.10 | 705,663,445.01 | 870,363,541.86 | |||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864,450,471.05 | 864,450,471.05 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,394,514.00 | 142,185,591.02 | 91,648,308.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,931,796.33 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 21,394,514.00 | 142,185,591.02 | 91,648,308.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,931,796.33 | |||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,445,047.10 | -158,787,026.04 | -72,341,978.94 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,445,047.10 | -86,445,047.10 | 0.00 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72,341,978.94 | -72,341,978.94 | |||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 6,323,253.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,323,253.42 | |||||
| 四、本期期末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,316,500,478.42 | 91,648,308.69 | 0.00 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,839,793,022.69 |
三、公司基本情况
1、 公司概况
网宿科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是以上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2000年1月26日。公司于2009年经中国证监会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格24.00元/股，股票代码300017。
本公司股本历经多次股权变更，截止2019年12月31日，本公司股本共计2,434,015,604股。
本集团在中国大陆、中国香港、爱尔兰、加拿大、马来西亚、美国、印度、俄罗斯、韩国、日本、乌克兰、英国、新加坡设立控股法律实体并在当地经营。
本集团从事的经营活动包含内容分发网络业务（Content Delivery Network，简称CDN）、互联网数据中心业务（InternetData Center，简称IDC）、云安全（云防护、业务安全、安全监测、DNS安全及安全专家服务）、云计算(计算服务、存储服务及云监控、云备源等基础服务等，提供行业云解决方案)、设备销售(网络设备、计算设备等)、软件开发等。
本公司经营范围主要为：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务等。
本公司法定代表人为刘成彦，注册地址为上海嘉定环城路200号，办公地址为上海市斜土路2899号，企业统一社会信用代码为91310000631658829P。
2、 合并财务报表范围
本集团本期合并财务报表范围变化，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，
并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以12个月为一个营业周期。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币（本公司之境外子公司香港网宿科技有限公司记账本位币为美元，本公司之境外孙公司CDNetworks Co., Ltd.记账本位币为韩元）。本集团编制合并财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产
和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个
月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。.
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值处理并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
①信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，如判断金融工具只有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进
行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反应了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。
③预期信用损失的确定
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；
对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
11、应收票据
本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行类金融机构 | 本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位 | 本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。 |
| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 采用账龄分析法对应收账款计提的信用损失 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 | 固定预期信用损失率 |
| 集团合并范围内关联方 | 应收本集团合并范围内子公司款项 | 合并层面一般不存在预期信用损失，单体层面按固定预期信用损失率 |
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
15、存货
本集团存货主要包括库存商品和发出商品、低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产
不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
23、投资性房地产
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-50年 | 5.00/0.00 | 1.90-4.75/2.00-5.00 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 5.00/0.00 | 1.90-4.75/2.00-5.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00/0.00 | 19.00/20.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5.00/0.00 | 19.00-31.67/20.00-33.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00/0.00 | 9.50/10.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00/0.00 | 19.00/20.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括外购软件、自主研发软件、客户关系、土地使用权、电路使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
本集团无形资产的分类、预计使用寿命、摊销方法如下：
| 类别 | 净残值 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 外购软件 | 无 | 2、3、5 | 直线法 |
| 自主研发软件 | 无 | 2.5-7 | 直线法 |
| 客户关系 | 无 | 5、11.77、12.67 | 直线法 |
| 土地使用权 | 无 | 50 | 直线法 |
| 电路使用权 | 无 | 5 | 直线法 |
| 商标 | 无 | 3.6、5 | 直线法 |
| 其他 | 无 | 2、5 | 直线法 |
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、软件使用费、机房租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务
的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分： 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）、设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息），以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补
偿。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。
37、股份支付
股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
本集团的营业收入主要包括技术服务收入、系统辅助销售收入。
1. 技术服务收入
内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
本集团CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务的计费构成包括带宽服务费（或流量服务费）、初始调试费、CDN节点服务费、存储服务费以及增值服务费等部分。CDN业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得款项可以可靠地计量的证据时，确认服务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：1）相关服务已提供；2）预计与收入相关的款项可以收回；3）成本能够可靠地计量。
互联网数据中心业务（Internet Data Center）简称IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
本公司IDC业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务。
IDC业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1）相关服务已提供；2）预计与收入相关的款项可以收回；3）成本能够可靠地计量。
2. 系统辅助销售收入
系统辅助销售收入是本公司为客户提供技术服务过程中，应客户需求销售的外购硬件系统并安装所获得的收入。系统辅助销售收入的确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体的收入确认方法为：为本公司在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。
40、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
2）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年3月，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起执行。 | 第四届董事会第三十次会议审议通过 | 详见附注五、44（3） |
| 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号） | 第四届董事会第三十六次会议审议通过 | 详见注 |
| 2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号） | 第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 详见注 |
| 调整前项目 | 2018年12月31日 | 调整后项目 | 2019年1月1日 |
| 应收票据及应收账款 | 1,833,308,854.52 | 应收票据 | 59,315,049.46 |
| 应收账款 | 1,773,993,805.06 | ||
| 应付票据及应付账款 | 964,274,254.50 | 应付票据 | — |
| 应付账款 | 964,274,254.50 |
| 调整前项目 | 2018年 | 调整后项目 | 2018年 |
| 管理费用 | 420,849,633.55 | 管理费用 | 345,090,174.20 |
| 研发费用 | 512,817,574.04 | 研发费用 | 588,577,033.39 |
| 调整前项目 | 2018年12月31日 | 调整后项目 | 2019年1月1日 |
| 应收票据及应收账款 | 1,170,008,099.54 | 应收票据 | 41,732,279.60 |
| 应收账款 | 1,128,275,819.94 | ||
| 应付票据及应付账款 | 631,144,878.56 | 应付票据 | — |
| 应付账款 | 631,144,878.56 |
| 调整前项目 | 2018年 | 调整后项目 | 2018年 |
| 管理费用 | 217,018,924.28 | 管理费用 | 149,972,439.12 |
| 研发费用 | 369,974,709.59 | 研发费用 | 437,021,194.75 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,319,062,419.87 | 2,319,062,419.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,527,267,449.29 | 1,527,267,449.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 59,315,049.46 | 59,315,049.46 | |
| 应收账款 | 1,773,993,805.06 | 1,773,993,805.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,059,526.52 | 43,059,526.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 154,169,484.07 | 154,169,484.07 | |
| 其中：应收利息 | 130,801,010.55 | 130,801,010.55 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,454,857.90 | 22,454,857.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,729,972,834.30 | 202,705,385.01 | -1,527,267,449.29 |
| 流动资产合计 | 6,102,027,977.18 | 6,102,027,977.18 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 365,088,456.95 | -365,088,456.95 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 95,177,260.66 | 95,177,260.66 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 302,781,841.01 | 302,781,841.01 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 62,306,615.94 | 62,306,615.94 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 2,475,951,597.09 | 2,475,951,597.09 | |
| 在建工程 | 838,361,309.98 | 838,361,309.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 696,341,006.04 | 696,341,006.04 | |
| 开发支出 | 78,402,006.29 | 78,402,006.29 | |
| 商誉 | 616,213,830.10 | 616,213,830.10 | |
| 长期待摊费用 | 59,708,955.83 | 59,708,955.83 | |
| 递延所得税资产 | 112,691,540.37 | 112,691,540.37 | |
| 其他非流动资产 | 500,160,625.82 | 500,160,625.82 | |
| 非流动资产合计 | 5,838,096,589.13 | 5,838,096,589.13 | |
| 资产总计 | 11,940,124,566.31 | 11,940,124,566.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,099,122,656.09 | 1,099,122,656.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | 1,593,090.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 964,274,254.50 | 964,274,254.50 |
| 预收款项 | 78,635,374.37 | 78,635,374.37 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 153,951,050.84 | 153,951,050.84 | |
| 应交税费 | 113,649,523.02 | 113,649,523.02 | |
| 其他应付款 | 177,885,389.87 | 177,885,389.87 | |
| 其中：应付利息 | 3,674,744.65 | 3,674,744.65 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 2,589,111,339.55 | 2,589,111,339.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 253,700,000.00 | 253,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 98,246,567.16 | 98,246,567.16 | |
| 递延所得税负债 | 94,959,640.72 | 94,959,640.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 667,641,207.88 | 667,641,207.88 | |
| 负债合计 | 3,256,752,547.43 | 3,256,752,547.43 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,432,818,617.00 | 2,432,818,617.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,273,588,499.53 | 2,273,588,499.53 | |
| 减：库存股 | 91,648,308.69 | 91,648,308.69 | |
| 其他综合收益 | -60,355,805.78 | -60,355,805.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 490,593,586.33 | 490,593,586.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 3,626,616,665.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,671,613,254.33 | 8,671,613,254.33 | |
| 少数股东权益 | 11,758,764.55 | 11,758,764.55 | |
| 所有者权益合计 | 8,683,372,018.88 | 8,683,372,018.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,940,124,566.31 | 11,940,124,566.31 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,635,462,076.13 | 1,635,462,076.13 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,202,326,228.53 | 1,202,326,228.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,732,279.60 | 41,732,279.60 | |
| 应收账款 | 1,128,275,819.94 | 1,128,275,819.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,149,914.12 | 15,149,914.12 | |
| 其他应收款 | 940,938,364.32 | 940,938,364.32 | |
| 其中：应收利息 | 144,314,291.73 | 144,314,291.73 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 19,097,150.45 | 19,097,150.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,209,714,148.95 | 1,007,387,920.42 | -1,202,326,228.53 |
| 流动资产合计 | 5,990,369,753.51 | 5,990,369,753.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 27,864,491.12 | -27,864,491.12 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,533,176,523.18 | 3,533,176,523.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 27,864,491.12 | 27,864,491.12 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,109,678,478.28 | 1,109,678,478.28 | |
| 在建工程 | 224,696,124.77 | 224,696,124.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 209,659,391.53 | 209,659,391.53 | |
| 开发支出 | 66,145,935.44 | 66,145,935.44 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,533,884.97 | 3,533,884.97 | |
| 递延所得税资产 | 17,608,837.67 | 17,608,837.67 | |
| 其他非流动资产 | 421,617,061.60 | 421,617,061.60 | |
| 非流动资产合计 | 5,613,980,728.56 | 5,613,980,728.56 | |
| 资产总计 | 11,604,350,482.07 | 11,604,350,482.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,099,122,656.09 | 1,099,122,656.09 | |
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | 1,593,090.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 631,144,878.56 | 631,144,878.56 | |
| 预收款项 | 66,386,331.60 | 66,386,331.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,158,889.32 | 81,158,889.32 | |
| 应交税费 | 75,488,403.13 | 75,488,403.13 | |
| 其他应付款 | 493,650,116.88 | 493,650,116.88 | |
| 其中：应付利息 | 1,829,675.70 | 1,829,675.70 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,448,544,366.44 | 2,448,544,366.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 53,988,233.78 | 53,988,233.78 | |
| 递延所得税负债 | 41,289,859.16 | 41,289,859.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 316,013,092.94 | 316,013,092.94 | |
| 负债合计 | 2,764,557,459.38 | 2,764,557,459.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,432,818,617.00 | 2,432,818,617.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,316,500,478.42 | 2,316,500,478.42 | |
| 减：库存股 | 91,648,308.69 | 91,648,308.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 476,877,147.01 | 476,877,147.01 | |
| 未分配利润 | 3,705,245,088.95 | 3,705,245,088.95 | |
| 所有者权益合计 | 8,839,793,022.69 | 8,839,793,022.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,604,350,482.07 | 11,604,350,482.07 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 本公司及中国大陆境内子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 3%或6%或10%（9%）或16%（13%） |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%或7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%或15%或25%（注1） |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 中国大陆境外子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 23%（爱尔兰）、10%（韩国）、8%（10%）（日本）、20%（英国）、20%（俄罗斯） |
| 销售税 | 商品的销售收入 | 1.5-9% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | （注1） |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 网宿科技股份有限公司 | 15%（注2） |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 15%（注3） |
| 厦门网宿有限公司 | 10%（注4） |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 12.5%（注5） |
| Quantil, Inc | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| CDNetworks Inc. | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| Quantil Networks, Inc. | 加利福尼亚州利得税为8.84%（最低$800）、以及联邦税21% |
| CDNetworks (M) Sdn.Bhd. | 24% |
| 香港网宿科技有限公司 | 16.5% |
| 香港申嘉科技有限公司 | 16.5% |
| 香港僖迪有限公司 | 16.5% |
| 香港僖迪控股有限公司 | 16.5% |
| CDNetworks Asia Pacific Limited | 16.5% |
| Quantil Technology (Ireland) Limited | 12.5% |
| CDNvideo (India) Private Limited | 30% |
| CDNetworks Singapore Pte. Ltd. | 17% |
| CDNetworks Europe, Co. Ltd. | 19% |
| Quantil Networks Canada Limited | 联邦和魁北克省所得税率合计26.60% |
| CDNetworks Japan Co. Ltd. | 中央法人税税率23.4%；地方法人税税率4.4% |
| CDNetworks Co.,Ltd. | 税基≤2亿韩元，10%；税基为2亿韩元~200亿韩元，20%；税基为200亿韩元~3000亿韩元，22%；税基为3000亿韩元以上，25% |
| CDN-VIDEO UKRAINE, LLC | 18% |
| CDN-VIDEO LLC | 0%（注6） |
| CDNetworks LLC | 20% |
2、税收优惠
(1) 所得税减免
注2：2017年10月23日，本公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局组织的高新技术企业复审（证书编号GR201731000626），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司于2017年度至2019年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，减按10%的税率征收企业所得税。注3：本公司之子公司绿星云科技（深圳）有限公司的主营业务符合财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号）之规定，减按15%的税率征收企业所得税。
注4：2018年10月12日，本公司之子公司厦门网宿有限公司通过了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局组织的高新技术企业认定（证书编号GR201835100286），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，厦门网宿有限公司于2018年度至2020年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），厦门网宿有限公司符合国家规划布局内的重点软件企业的条件，可减按10%的税率计缴企业所得税。
注5：公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中规定的新办软件企业的条件，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
注6：本公司之孙公司CDN-VIDEO LLC符合俄罗斯议会通过的《斯科尔科沃创新中心法》（2010年9月28日）中关于“斯科尔科沃居民企业”的要求，可享受如下税收优惠，年累计利润在3亿卢布以下或年收入在10亿卢布以下，免除企业所得税。上述优惠将在10年法定优惠期、斯科尔科沃居民企业条件终止、或年收入超过10亿卢布的年度内累计利润超过3亿卢布这三者孰早的期间适用。
(2) 增值税减免
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
3、其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 30,129.63 | 521,713.20 |
| 银行存款 | 1,644,914,421.22 | 2,317,285,144.47 |
| 其他货币资金 | 1,878,162.20 | 1,255,562.20 |
| 合计 | 1,646,822,713.05 | 2,319,062,419.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 376,435,957.52 | 416,170,570.48 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,878,162.20 | 1,255,562.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,420,671,888.50 | 1,527,267,449.29 |
| 其中：银行理财产品 | 2,420,671,888.50 | 1,527,267,449.29 |
| 合计 | 2,420,671,888.50 | 1,527,267,449.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 17,848,158.00 | 24,124,185.86 |
| 商业承兑票据 | 6,171,868.57 | 35,190,863.60 |
| 合计 | 24,020,026.57 | 59,315,049.46 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 17,848,158.00 | 73.72% | 0.00 | 0.00% | 17,848,158.00 | 59,315,049.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 59,315,049.46 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,362,751.10 | 26.28% | 190,882.53 | 3.00% | 6,171,868.57 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 6,362,751.10 | 26.28% | 190,882.53 | 3.00% | 6,171,868.57 | |||||
| 合计 | 24,210,909.10 | 100.00% | 190,882.53 | 0.79% | 24,020,026.57 | 59,315,049.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 59,315,049.46 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 6,362,751.10 | 190,882.53 | 3.00% |
| 合计 | 6,362,751.10 | 190,882.53 | -- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 190,882.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,882.53 |
| 合计 | 0.00 | 190,882.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,882.53 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 195,908,018.26 | 11.01% | 49,170,217.47 | 25.10% | 146,737,800.79 | 233,683,677.22 | 12.39% | 57,633,382.07 | 24.66% | 176,050,295.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 191,834,217.12 | 10.78% | 45,204,416.33 | 23.56% | 146,629,800.79 | 231,706,392.00 | 12.28% | 55,656,096.85 | 24.02% | 176,050,295.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 4,073,801.14 | 0.23% | 3,965,801.14 | 97.35% | 108,000.00 | 1,977,285.22 | 0.11% | 1,977,285.22 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,582,947,388.21 | 88.99% | 58,986,116.51 | 3.73% | 1,523,961,271.70 | 1,652,681,694.22 | 87.61% | 54,738,184.31 | 3.31% | 1,597,943,509.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,582,947,388.21 | 88.99% | 58,986,116.51 | 3.73% | 1,523,961,271.70 | 1,652,681,694.22 | 87.61% | 54,738,184.31 | 3.31% | 1,597,943,509.91 |
| 合计 | 1,778,855,406.47 | 100.00% | 108,156,333.98 | 6.08% | 1,670,699,072.49 | 1,886,365,371.44 | 100.00% | 112,371,566.38 | 5.96% | 1,773,993,805.06 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 188,399,675.62 | 41,769,874.83 | 22.17% | 根据各期还款协议及信用风险状况计提 |
| 单位二 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 191,834,217.12 | 45,204,416.33 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位三 | 970,982.30 | 970,982.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位四 | 839,193.53 | 839,193.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位五 | 681,232.80 | 681,232.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位六 | 533,617.20 | 533,617.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位七 | 364,787.00 | 364,787.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位八 | 279,025.00 | 279,025.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位九 | 129,006.00 | 129,006.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十 | 122,436.00 | 14,436.00 | 11.79% | 预计无法收回 |
| 单位十一 | 79,200.00 | 79,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十二 | 72,947.00 | 72,947.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十三 | 1,374.31 | 1,374.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,073,801.14 | 3,965,801.14 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,505,579,209.62 | 45,167,376.28 | 3.00% |
| 1-2年 | 63,733,641.46 | 6,373,364.15 | 10.00% |
| 2-3年 | 12,378,322.12 | 6,189,161.07 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,256,215.01 | 1,256,215.01 | 100.00% |
| 合计 | 1,582,947,388.21 | 58,986,116.51 | -- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,507,997,191.62 |
| 1至2年 | 214,995,011.82 |
| 2至3年 | 54,415,824.52 |
| 3年以上 | 1,447,378.51 |
| 合计 | 1,778,855,406.47 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 处置子公司 | 外币报表折算差异 | |||
| 应收账款坏账准备 | 112,371,566.38 | 26,020,734.04 | 1,144,354.31 | 21,911,733.06 | 8,523,750.85 | 1,343,871.78 | 108,156,333.98 |
| 合计 | 112,371,566.38 | 26,020,734.04 | 1,144,354.31 | 21,911,733.06 | 8,523,750.85 | 1,343,871.78 | 108,156,333.98 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位十三 | 1,144,354.31 | 本年收到回款 |
| 合计 | 1,144,354.31 | -- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 21,911,733.06 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位十四 | CDN技术服务费 | 15,705,507.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 单位十五 | CDN技术服务费 | 1,465,245.74 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 单位十六 | CDN技术服务费 | 1,189,570.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 18,360,322.74 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位十七 | 252,323,423.64 | 14.18% | 7,569,702.71 |
| 单位一 | 188,399,675.62 | 10.59% | 41,769,874.83 |
| 单位十八 | 124,290,980.13 | 6.99% | 3,728,729.40 |
| 单位十九 | 99,775,587.71 | 5.61% | 2,993,267.63 |
| 单位二十 | 88,700,668.52 | 4.99% | 2,661,020.06 |
| 合计 | 753,490,335.62 | 42.36% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 49,651,228.48 | 98.26% | 42,915,795.68 | 99.67% |
| 1至2年 | 860,136.86 | 1.70% | 143,730.84 | 0.33% |
| 2至3年 | 19,471.76 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 50,530,837.10 | -- | 43,059,526.52 | -- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 占预付账款年末余额合计数的比例(%) |
| 单位二十一 | 11,495,926.45 | 1年以内 | 22.75 |
| 单位二十二 | 7,314,921.06 | 1年以内 | 14.48 |
| 单位二十三 | 3,813,785.81 | 1年以内 | 7.55 |
| 单位二十四 | 3,534,388.68 | 1年以内 | 6.99 |
| 单位二十五 | 2,097,541.23 | 1年以内 | 4.15 |
| 合计 | 28,256,563.23 | — | 55.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 24,361,948.04 | 130,801,010.55 |
| 其他应收款 | 24,155,146.67 | 23,368,473.52 |
| 合计 | 48,517,094.71 | 154,169,484.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 24,361,948.04 | 130,801,010.55 |
| 合计 | 24,361,948.04 | 130,801,010.55 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 11,899,198.50 | 19,734,841.80 |
| 出售资产款 | 10,950,755.82 | 0.00 |
| 股权收购定金 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 员工借款 | 2,245,778.29 | 2,987,205.91 |
| 外部单位往来款 | 582,124.25 | 3,400,000.00 |
| 其他 | 2,773,911.66 | 3,459,776.52 |
| 合计 | 28,451,768.52 | 36,581,824.23 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 6,066,550.71 | 0.00 | 7,146,800.00 | 13,213,350.71 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 1,244,758.65 | 0.00 | 0.00 | 1,244,758.65 |
| 本期核销 | 18,265.77 | 0.00 | 7,146,800.00 | 7,165,065.77 |
| 处置子公司 | 172,970.18 | 0.00 | 0.00 | 172,970.18 |
| 外币报表折算差异 | -333,934.26 | 0.00 | 0.00 | -333,934.26 |
| 2019年12月31日余额 | 4,296,621.85 | 0.00 | 0.00 | 4,296,621.85 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 21,530,237.41 |
| 1至2年 | 2,664,083.43 |
| 2至3年 | 1,746,513.02 |
| 3年以上 | 2,510,934.66 |
| 合计 | 28,451,768.52 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 处置子公司 | 外币报表折算差异 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 13,213,350.71 | 0.00 | 1,244,758.65 | 7,165,065.77 | 172,970.18 | -333,934.26 | 4,296,621.85 |
| 合计 | 13,213,350.71 | 0.00 | 1,244,758.65 | 7,165,065.77 | 172,970.18 | -333,934.26 | 4,296,621.85 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 7,165,065.77 |
| 单位名称 | 其他应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 厦门瑞昱投资有限公司 | 股权收购定金及诉讼受理费 | 7,146,800.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 备用金 | 其他 | 18,265.77 | 董事会决议 | 否 | |
| 合计 | -- | 7,165,065.77 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 达学新智（厦门）投资咨询有限公司 | 出售资产款 | 6,024,060.00 | 1年以内 | 21.17% | 180,721.80 |
| 新宿税務署 | 其他 | 1,070,954.89 | 1年以内 | 3.76% | 32,128.65 |
| London Executive Office | 押金及保证金 | 1,005,803.50 | 1-2年39,755.80元，2-3年966,047.70元 | 3.54% | 486,999.43 |
| 福建广电网络集团股份有限公司 | 押金及保证金 | 900,000.00 | 1年以内 | 3.16% | 27,000.00 |
| 深圳科技工业园（集团）有限公司 | 押金及保证金 | 481,709.92 | 1年以内14,000.00，1-2年10,381.32，3年以上457,328.60 | 1.69% | 462,939.26 |
| 合计 | -- | 9,482,528.31 | -- | 33.32% | 1,189,789.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 8,695,498.75 | 202,963.75 | 8,492,535.00 | 21,261,268.68 | 18,737.77 | 21,242,530.91 |
| 发出商品 | 1,799,724.84 | 0.00 | 1,799,724.84 | 1,212,326.99 | 0.00 | 1,212,326.99 |
| 合计 | 10,495,223.59 | 202,963.75 | 10,292,259.84 | 22,473,595.67 | 18,737.77 | 22,454,857.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 18,737.77 | 184,882.37 | -656.39 | 202,963.75 | ||
| 合计 | 18,737.77 | 184,882.37 | -656.39 | 202,963.75 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用
10、合同资产
不适用
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 鼎泰和国际金融中心“云玺”项目房产 | 66,442,525.00 | 0.00 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | 0.00 | 2020年07月31日 |
| 合计 | 66,442,525.00 | 0.00 | 66,442,525.00 | 66,442,525.00 | 0.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣和留抵进项税 | 60,720,691.03 | 196,218,727.87 |
| 预缴所得税 | 33,588,161.03 | 282,094.49 |
| 预付租金 | 2,874,148.60 | 3,567,271.23 |
| 其他 | 2,105,206.39 | 2,637,291.42 |
| 合计 | 99,288,207.05 | 202,705,385.01 |
14、债权投资
不适用
15、其他债权投资
不适用
16、长期应收款
不适用
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 云际智慧科技有限公司（注1） | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | -24,153,529.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,846,470.70 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | -24,153,529.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,846,470.70 | 0.00 |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 7,082,627.72 | 0.00 | 0.00 | -4,204,988.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,639.40 | 0.00 |
| 杭州飞致云信息科技有限公司（注2） | 35,410,841.79 | 0.00 | 0.00 | -6,521,262.08 | 0.00 | 25,711,024.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600,604.36 | 0.00 |
| 上海晨徽网宿 | 1,101,089.73 | 1,600,000.00 | 0.00 | 194,869.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,959.67 | 0.00 |
| 投资管理有限公司（注3） | |||||||||||
| 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注4） | 47,230,122.99 | 0.00 | 0.00 | -933,767.56 | 0.00 | -1,494,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,801,375.43 | 0.00 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司（注5） | 2,020,991.02 | 0.00 | 0.00 | -124,819.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,896,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alliance Internet Co., Ltd. | 2,132,328.19 | 0.00 | 0.00 | 1,411,224.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,699.31 | 3,535,853.25 | 0.00 |
| Platform Kraft LLC | 199,259.22 | 0.00 | 0.00 | 143,868.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,545.54 | 210,582.30 | 0.00 |
| 小计 | 95,177,260.66 | 1,600,000.00 | 0.00 | -10,034,874.05 | 0.00 | 24,216,044.65 | 0.00 | 0.00 | -2,036,416.85 | 108,922,014.41 | 0.00 |
| 合计 | 95,177,260.66 | 51,600,000.00 | 0.00 | -34,188,403.35 | 0.00 | 24,216,044.65 | 0.00 | 0.00 | -2,036,416.85 | 134,768,485.11 | 0.00 |
注5：本集团本年出资人民币2,596,507.43元收购宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司其他股东55%的股权，交割完成后，上海网宿投资管理持有宁波毅晖比例达到95%，能够对其进行控制，由权益法核算转为成本法核算。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 344,948,751.17 | 302,781,841.01 |
| 合计 | 344,948,751.17 | 302,781,841.01 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 55,051,248.83 | 0.00 | 战略性持有 | 不适用 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Clobotics Holdings Limited | 34,881,000.00 | 34,316,000.00 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 26,221,791.98 | 27,864,491.12 |
| 北京三轴空间科技有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| Korean Software Financial Cooperative | 6,031.73 | 6,124.82 |
| 合计 | 61,228,823.71 | 62,306,615.94 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 283,036,772.03 | 283,036,772.03 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 277,702,264.53 | 277,702,264.53 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他增加 | 5,334,507.50 | 5,334,507.50 | ||
| 3.本期减少金额 | 85,155,209.52 | 85,155,209.52 | ||
| （1）处置 | 11,813,612.80 | 11,813,612.80 | ||
| （2）其他转出 | 73,341,596.72 | 73,341,596.72 | ||
| 4.期末余额 | 197,881,562.51 | 197,881,562.51 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 15,206,203.88 | 15,206,203.88 | ||
| （1）计提或摊销 | 3,229,594.02 | 3,229,594.02 | ||
| （2）固定资产/在建工程转入 | 11,976,609.86 | 11,976,609.86 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,044,872.40 | 4,044,872.40 | ||
| （1）处置 | 561,146.61 | 561,146.61 | ||
| （2）其他转出 | 3,483,725.79 | 3,483,725.79 | ||
| 4.期末余额 | 11,161,331.48 | 11,161,331.48 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,415,345.93 | 3,415,345.93 | ||
| （1）计提 | 3,415,345.93 | 3,415,345.93 | ||
| 3、本期减少金额 | 3,415,345.93 | 3,415,345.93 | ||
| （1）处置 | 3,415,345.93 | 3,415,345.93 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 186,720,231.03 | 186,720,231.03 | ||
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
不适用
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,484,924,412.48 | 2,475,951,597.09 |
| 合计 | 1,484,924,412.48 | 2,475,951,597.09 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 552,482,971.82 | 807,650,529.07 | 16,243,210.08 | 2,010,385,183.59 | 2,757,604.09 | 3,389,519,498.65 |
| 2.本期增加金额 | 14,705,556.43 | 27,966,248.21 | 1,492,957.27 | 510,881,634.02 | 120,517.24 | 555,166,913.17 |
| （1）购置 | 695,281.82 | 8,187,997.76 | 1,492,957.27 | 509,632,041.02 | 120,517.24 | 520,128,795.11 |
| （2）在建工程转入 | 14,010,274.61 | 19,778,250.45 | 0.00 | 1,243,636.35 | 0.00 | 35,032,161.41 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,956.65 | 0.00 | 5,956.65 |
| 3.本期减少金额 | 333,177,414.81 | 789,877,298.70 | 4,331,693.08 | 328,888,331.63 | 1,929,315.62 | 1,458,204,053.84 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 1,637,360.69 | 311,828,278.48 | 0.00 | 313,465,639.17 |
| （2）企业合并减少 | 232,600,954.88 | 789,877,298.70 | 2,694,332.39 | 17,060,053.15 | 1,929,315.62 | 1,044,161,954.74 |
| （3）其他减少 | 100,576,459.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,576,459.93 |
| 4.外币报表折算差异 | 524,849.69 | 70.93 | -3,791.18 | 1,958,465.23 | -450.00 | 2,479,144.67 |
| 5.期末余额 | 234,535,963.13 | 45,739,549.51 | 13,400,683.09 | 2,194,336,951.21 | 948,355.71 | 2,488,961,502.65 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,369,757.11 | 61,487,831.63 | 2,028,749.10 | 829,962,691.00 | 718,872.72 | 913,567,901.56 |
| 2.本期增加金额 | 11,869,243.40 | 14,154,230.26 | 2,788,381.19 | 378,619,593.46 | 227,002.97 | 407,658,451.28 |
| （1）计提 | 11,869,243.40 | 14,154,230.26 | 2,788,381.19 | 378,618,933.29 | 227,002.97 | 407,657,791.11 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.17 | 0.00 | 660.17 |
| 3.本期减少金额 | 21,695,175.44 | 71,769,708.38 | 2,013,943.05 | 222,433,880.98 | 371,116.56 | 318,283,824.41 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 1,608,717.75 | 210,775,393.66 | 0.00 | 212,384,111.41 |
| （2）企业合并减少 | 9,718,565.58 | 71,769,708.38 | 405,225.30 | 11,658,487.32 | 371,116.56 | 93,923,103.14 |
| （3）其他减少 | 11,976,609.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,976,609.86 |
| 4.外币报表折算差异 | 141,612.08 | 0.00 | -15,827.08 | 970,025.67 | -1,248.93 | 1,094,561.74 |
| 5.期末余额 | 9,685,437.15 | 3,872,353.51 | 2,787,360.16 | 987,118,429.15 | 573,510.20 | 1,004,037,090.17 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 224,850,525.98 | 41,867,196.00 | 10,613,322.93 | 1,207,218,522.06 | 374,845.51 | 1,484,924,412.48 |
| 2.期初账面价值 | 533,113,214.71 | 746,162,697.44 | 14,214,460.98 | 1,180,422,492.59 | 2,038,731.37 | 2,475,951,597.09 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 厦门软件园三期B19栋 | 191,704,979.44 | 产权证在办理过程中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 146,083,334.86 | 583,410,661.15 |
| 工程物资 | 217,918,265.85 | 254,950,648.83 |
| 合计 | 364,001,600.71 | 838,361,309.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目一 | 146,018,240.50 | 0.00 | 146,018,240.50 | 133,959,838.25 | 0.00 | 133,959,838.25 |
| 项目二 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,462,430.19 | 0.00 | 212,462,430.19 |
| 项目三 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,988,392.71 | 0.00 | 236,988,392.71 |
| 其他 | 65,094.36 | 0.00 | 65,094.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 146,083,334.86 | 0.00 | 146,083,334.86 | 583,410,661.15 | 0.00 | 583,410,661.15 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目一 | 170,010,949.90 | 133,959,838.25 | 12,058,402.25 | 0.00 | 0.00 | 146,018,240.50 | 85.89% | 95% | 975,294.00 | 640,987.00 | 6.18% | |
| 项目二 | 212,462,430.19 | 2,538,064.83 | 35,032,161.41 | 179,968,333.61 | 0.00 | |||||||
| 项目三 | 236,988,392.71 | 327,512,080.14 | 0.00 | 564,500,472.85 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | 65,094.36 | 0.00 | 0.00 | 65,094.36 | |||||||
| 合计 | 170,010,949.90 | 583,410,661.15 | 342,173,641.58 | 35,032,161.41 | 744,468,806.46 | 146,083,334.86 | -- | -- | 975,294.00 | 640,987.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 225,745,892.82 | 7,827,626.97 | 217,918,265.85 | 256,364,366.62 | 1,413,717.79 | 254,950,648.83 |
| 合计 | 225,745,892.82 | 7,827,626.97 | 217,918,265.85 | 256,364,366.62 | 1,413,717.79 | 254,950,648.83 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 自主研发软件 | 外购软件 | 电路使用权 | 客户关系 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 114,448,018.44 | 478,382,983.92 | 14,322,697.13 | 140,454,086.74 | 244,455,957.45 | 18,986,883.52 | 1,563,190.83 | 1,012,613,818.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 53,234,853.75 | 187,603,403.50 | 2,440,652.39 | 0.00 | 0.00 | 363,939.32 | 8,495,694.85 | 252,138,543.81 | ||
| （1）购置 | 53,234,853.75 | 0.00 | 2,440,652.39 | 0.00 | 0.00 | 363,939.32 | 8,495,694.85 | 64,535,140.31 | ||
| （2）内部研发 | 0.00 | 187,603,403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,603,403.50 | ||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 143,802,072.19 | 68,010,870.45 | 1,114,254.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,927,197.50 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 68,010,870.45 | 136,474.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,147,345.18 | ||
| （2）企业合并减少 | 143,802,072.19 | 0.00 | 977,780.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,779,852.32 | ||
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | 2,279,515.88 | 402,201.16 | 0.00 | -3,033,204.24 | -278,318.58 | -97,979.72 | -727,785.50 | ||
| 5.期末余额 | 23,880,800.00 | 600,255,032.85 | 16,051,295.82 | 140,454,086.74 | 241,422,753.21 | 19,072,504.26 | 9,960,905.96 | 1,051,097,378.84 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 3,714,603.39 | 224,182,592.10 | 6,438,642.93 | 30,431,718.80 | 41,281,973.81 | 9,229,698.77 | 244,992.95 | 315,524,222.75 |
| 2.本期增加金额 | 1,344,457.30 | 108,411,461.02 | 2,498,250.82 | 28,090,817.43 | 20,191,891.28 | 5,178,599.27 | 139,885.89 | 165,855,363.01 | ||
| （1）计提 | 1,344,457.30 | 108,411,461.02 | 2,498,250.82 | 28,090,817.43 | 20,191,891.28 | 5,178,599.27 | 139,885.89 | 165,855,363.01 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,427,206.16 | 31,488,894.17 | 90,757.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,006,857.34 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 31,488,894.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,488,894.17 | ||
| （2）企业合并减少 | 3,427,206.16 | 0.00 | 90,757.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,517,963.17 | ||
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | 299,359.09 | -3,209.60 | 0.00 | 212,733.22 | -50,951.76 | -2,014.88 | 455,916.07 | ||
| 5.期末余额 | 1,631,854.53 | 301,404,518.04 | 8,842,927.14 | 58,522,536.23 | 61,686,598.31 | 14,357,346.28 | 382,863.96 | 446,828,644.49 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,589.24 | 748,589.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,844.52 | 140,435,313.98 | 0.00 | 0.00 | 140,540,158.50 | ||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,844.52 | 140,435,313.98 | 0.00 | 0.00 | 140,540,158.50 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.外币报表折算差异 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581,767.61 | 0.00 | -85,597.82 | 1,496,169.79 | ||
| 5.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,844.52 | 142,017,081.59 | 0.00 | 662,991.42 | 142,784,917.53 | ||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 22,248,945.47 | 298,850,514.81 | 7,208,368.68 | 81,826,705.99 | 37,719,073.31 | 4,715,157.98 | 8,915,050.58 | 461,483,816.82 | ||
| 2.期初账面价值 | 110,733,415.05 | 254,200,391.82 | 7,884,054.20 | 110,022,367.94 | 203,173,983.64 | 9,757,184.75 | 569,608.64 | 696,341,006.04 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 开发支出 | 78,402,006.29 | 116,507,119.16 | 187,603,403.50 | 7,305,721.95 |
| 合计 | 78,402,006.29 | 116,507,119.16 | 187,603,403.50 | 7,305,721.95 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 外币报表折算差异 | 处置 | 其他 | |||
| CDNetworks Co., Ltd. | 567,951,547.95 | 0.00 | 9,351,108.09 | 0.00 | 0.00 | 577,302,656.04 |
| CDN-VIDEO LLC. | 34,744,336.93 | 0.00 | 572,052.39 | 0.00 | 0.00 | 35,316,389.32 |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 7,561,043.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,561,043.52 |
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 2,153,140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,153,140.83 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 261,158.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,158.13 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 3,542,602.74 | 0.00 | 0.00 | 3,542,602.74 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 616,213,830.10 | 0.00 | 9,923,160.48 | 3,542,602.74 | 0.00 | 622,594,387.84 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 外币报表折算差异 | 处置 | 其他 | |||
| CDNetworks Co., Ltd. | 0.00 | 570,872,734.83 | 6,429,921.21 | 0.00 | 0.00 | 577,302,656.04 |
| CDN-VIDEO LLC. | 0.00 | 34,923,040.01 | 393,349.31 | 0.00 | 0.00 | 35,316,389.32 |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 0.00 | 7,561,043.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,561,043.52 |
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 0.00 | 2,153,140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,153,140.83 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 0.00 | 261,158.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,158.13 |
| 合计 | 0.00 | 615,771,117.32 | 6,823,270.52 | 0.00 | 0.00 | 622,594,387.84 |
| 项目 | 境外业务 | 境内业务 | 确定依据 |
| 预测期 | 2020-2024年 | 2020-2024年 | |
| 预测期营业收入复合增长率 | 2.41% | 5.81% | 参照2019年实际收入以及2020年预算、公司对未来增长的预测 |
| 稳定期营业收入增长率 | 2% | 3% | |
| 预测期毛利率 | 27% | 28% | 参照2019年实际毛利率以及2020年预算、公司对未来增长的预测 |
| 预测期利润率 | 2.95% | 4.26% | 参照2019年实际利润率以及2020年预算、公司对未来增长的预测 |
| 稳定期利润率 | 3.03% | 4.62% | |
| 税前折现率 | 17.14% | 14.62% | 按加权平均资本成本WACC计算 |
| 项目 | 境外业务 | 境内业务 |
| 归属于母公司股东的商誉账面价值 | 61,261.90 | 997.53 |
| 归属于少数股东的商誉账面价值 | 2,800.13 | - |
| 全部商誉账面价值 | 64,062.03 | 997.53 |
| 可辨认资产组账面价值 | 76,708.46 | 273,550.48 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 140,770.49 | 274,548.02 |
| 可收回金额 | 62,506.75 | 273,540.00 |
| 减值损失 | 78,263.74 | 1,008.02 |
| 归属于母公司的商誉减值损失（注） | 60,579.58 | 997.53 |
| 可辨认资产的减值损失 | 14,043.53 | 10.48 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 48,640,964.97 | 9,949,070.00 | 9,221,316.98 | 1,422,734.18 | 47,945,983.81 |
| 软件使用费 | 394,646.17 | 28,301.89 | 199,410.52 | 59,445.10 | 164,092.44 |
| 租赁机房费 | 10,673,344.69 | 0.00 | 433,333.32 | 10,240,011.37 | 0.00 |
| 合计 | 59,708,955.83 | 9,977,371.89 | 9,854,060.82 | 11,722,190.65 | 48,110,076.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 113,433,072.38 | 13,914,672.83 | 125,214,658.01 | 19,416,693.18 |
| 可抵扣亏损 | 192,847,617.80 | 22,523,690.87 | 312,785,636.54 | 76,566,941.43 |
| 无形资产摊销 | 138,923,603.86 | 20,430,661.51 | 109,344,370.01 | 16,610,860.94 |
| 研发支出(注) | 0.00 | 3,807,121.33 | 0.00 | 2,778,264.81 |
| 政府补助 | 50,740,642.54 | 7,624,128.11 | 44,258,333.37 | 11,064,583.34 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 55,051,248.83 | 13,762,812.21 | 97,218,158.99 | 24,304,539.75 |
| 预提费用 | 2,866,239.81 | 656,033.28 | 1,593,090.86 | 238,963.63 |
| 其他 | 10,314,338.00 | 2,421,586.32 | 98,571,492.66 | 15,781,780.54 |
| 合计 | 564,176,763.22 | 85,140,706.46 | 788,985,740.44 | 166,762,627.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 41,515,690.67 | 7,803,518.87 | 207,838,574.17 | 52,431,742.36 |
| 固定资产折旧差异 | 336,221,046.54 | 50,787,234.21 | 540,560,627.78 | 96,112,266.03 |
| 其他 | 4,413,093.78 | 970,880.62 | 2,212,361.80 | 486,719.58 |
| 合计 | 382,149,830.99 | 59,561,633.70 | 750,611,563.75 | 149,030,727.97 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 21,207,575.69 | 63,933,130.77 | 54,071,087.25 | 112,691,540.37 |
| 递延所得税负债 | 21,207,575.69 | 38,354,058.01 | 54,071,087.25 | 94,959,640.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 27,325,532.98 | 33,814,701.27 |
| 可抵扣亏损 | 267,315,180.33 | 139,838,872.64 |
| 合计 | 294,640,713.31 | 173,653,573.91 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,268,227.77 | 2,539,647.55 | |
| 2021年 | 10,381,105.91 | 30,863,060.82 | |
| 2022年 | 11,649,547.84 | 21,786,867.91 | |
| 2023年 | 42,777,826.45 | 48,591,189.23 | |
| 2024年 | 30,745,493.68 | 0.00 | |
| 2025年及以后 | 170,492,978.68 | 36,058,107.13 | |
| 合计 | 267,315,180.33 | 139,838,872.64 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,080,093,543.10 | 400,094,986.89 |
| 应收利息 | 29,636,565.97 | 8,940,821.92 |
| 押金、保证金 | 14,435,145.94 | 16,324,711.88 |
| 设备购置款 | 7,219,368.85 | 35,647,323.69 |
| 员工借款担保质押（注1） | 4,825,381.51 | 6,124,823.91 |
| 土地预付款（注2） | 0.00 | 32,190,000.00 |
| 其他 | 29,007.54 | 837,957.53 |
| 合计 | 1,136,239,012.91 | 500,160,625.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 135,683,223.25 | 1,099,122,656.09 |
| 合计 | 135,683,223.25 | 1,099,122,656.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 1,593,090.86 | |
| 合计 | 1,593,090.86 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 716,301,020.37 | 593,064,551.88 |
| 应付设备款 | 88,978,965.91 | 65,422,033.09 |
| 应付工程款 | 74,211,730.03 | 305,787,669.53 |
| 合计 | 879,491,716.31 | 964,274,254.50 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位二十六 | 55,764,314.86 | 根据工程进度暂估入账，未到验收阶段 |
| 合计 | 55,764,314.86 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收电信服务费 | 79,586,376.69 | 78,635,374.37 |
| 合计 | 79,586,376.69 | 78,635,374.37 |
38、合同负债
不适用
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 151,161,570.75 | 1,019,215,796.26 | 1,039,090,780.77 | 131,286,586.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,789,480.09 | 83,796,032.36 | 84,943,291.46 | 1,642,220.99 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,317,660.50 | 209,410.50 | 1,108,250.00 |
| 合计 | 153,951,050.84 | 1,104,329,489.12 | 1,124,243,482.73 | 134,037,057.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 142,600,940.83 | 877,332,494.58 | 895,816,190.71 | 124,117,244.70 |
| 2、职工福利费 | 3,505,652.38 | 27,148,845.26 | 28,207,299.58 | 2,447,198.06 |
| 3、社会保险费 | 1,390,303.78 | 51,569,296.99 | 51,657,909.98 | 1,301,690.79 |
| 其中：医疗保险费 | 1,241,010.61 | 39,881,258.86 | 39,830,074.77 | 1,292,194.70 |
| 工伤保险费 | 14,443.87 | 1,102,745.05 | 1,029,406.74 | 87,782.18 |
| 生育保险费 | 71,356.40 | 3,640,912.63 | 3,647,303.00 | 64,966.03 |
| 其他 | 63,492.90 | 6,944,380.45 | 7,151,125.47 | -143,252.12 |
| 4、住房公积金 | 229,132.64 | 58,221,109.22 | 58,223,147.29 | 227,094.57 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 543,851.17 | 4,944,050.21 | 4,641,252.91 | 846,648.47 |
| 6、短期带薪缺勤 | 2,891,689.95 | 0.00 | 544,980.30 | 2,346,709.65 |
| 合计 | 151,161,570.75 | 1,019,215,796.26 | 1,039,090,780.77 | 131,286,586.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,491,162.63 | 80,429,595.94 | 81,333,223.30 | 1,587,535.27 |
| 2、失业保险费 | 298,317.46 | 3,366,436.42 | 3,610,068.16 | 54,685.72 |
| 合计 | 2,789,480.09 | 83,796,032.36 | 84,943,291.46 | 1,642,220.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 35,166,557.97 | 47,494,507.12 |
| 企业所得税 | 6,389,158.72 | 59,327,088.68 |
| 个人所得税 | 8,118,921.34 | 4,078,900.62 |
| 城市维护建设税 | 117,254.17 | 109,072.89 |
| 教育费附加 | 83,752.96 | 77,909.22 |
| 销售税 | 123,381.35 | 455,148.82 |
| 其他 | 2,116,493.41 | 2,106,895.67 |
| 合计 | 52,115,519.92 | 113,649,523.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,949,385.19 | 3,674,744.65 |
| 其他应付款 | 105,120,914.50 | 174,210,645.22 |
| 合计 | 107,070,299.69 | 177,885,389.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 521,965.52 | 2,247,324.98 |
| 其他 | 1,427,419.67 | 1,427,419.67 |
| 合计 | 1,949,385.19 | 3,674,744.65 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 49,317,690.00 | 91,648,308.69 |
| 预提费用 | 27,223,953.02 | 28,266,177.61 |
| 看跌期权预计义务（注1） | 10,263,194.57 | 9,729,091.12 |
| 业绩补偿款（注2） | 8,783,000.00 | 0.00 |
| 押金 | 2,943,878.13 | 12,758,995.79 |
| 保证金及质保金 | 1,001,468.74 | 14,294,751.91 |
| 未交割股权款 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 其他 | 5,587,730.04 | 8,513,320.10 |
| 合计 | 105,120,914.50 | 174,210,645.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 1,554,887.47 | 0.00 |
| 合计 | 1,554,887.47 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 0.00 | 253,700,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 253,700,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 合计 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金投资款(注) | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
（2）专项应付款
不适用
49、长期应付职工薪酬
不适用
50、预计负债
不适用
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 98,246,567.16 | 5,000,000.00 | 52,673,575.86 | 50,572,991.30 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 98,246,567.16 | 5,000,000.00 | 52,673,575.86 | 50,572,991.30 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 面向大数据高速应用的公共云服务平台 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 网宿金融混合云服务平台 | 9,666,666.69 | 0.00 | 3,999,999.96 | 0.00 | 5,666,666.73 | 与资产相关 | ||
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 5,688,888.86 | 0.00 | 2,133,333.36 | 0.00 | 3,555,555.50 | 与资产相关 | ||
| 2019年第七批信息化发展专项-面向行业应用的 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 边缘计算支撑平台 | ||||||||
| 工程技术研究中心 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 2,000,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 | ||
| 面向云服务的分布式攻击防御平台 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 启悦智慧社区建设 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 面向移动互联网互动直播云服务平台 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | ||
| 基于人工智能的网络内容安全服务平台 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | ||
| 高性能海量数据传输平台 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 与资产相关 | ||
| 面向新媒体的大数据项目 | 600,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||
| 内容分发网络系列技术标准 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | ||
| 信息化发展专项基金 | 812,307.59 | 0.00 | 541,538.52 | 0.00 | 270,769.07 | 与资产相关 | ||
| 网宿CDN平台IPV6网络应用建设项目 | 690,370.64 | 0.00 | 690,370.64 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 | ||
| 网宿全站智能加速 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 系统 | ||||||||
| 河北秦淮项目扶持基金 | 44,258,333.38 | 0.00 | 783,333.32 | -43,475,000.06 | 0.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 98,246,567.16 | 5,000,000.00 | 9,198,575.80 | -43,475,000.06 | 50,572,991.30 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,432,818,617.00 | 2,302,887.00 | 0.00 | 0.00 | -1,105,900.00 | 1,196,987.00 | 2,434,015,604.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价）（注1） | 2,146,150,438.76 | 25,067,019.82 | 19,753,194.33 | 2,151,464,264.25 |
| 其他资本公积 | 127,438,060.77 | 50,829,080.95 | 63,441,496.68 | 114,825,645.04 |
| 其中： | ||||
| 母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值（注2） | 118,877,851.28 | 26,546,599.29 | 63,337,298.54 | 82,087,152.03 |
| 子公司以权益结算的 | 393,105.02 | 66,437.01 | 104,198.14 | 355,343.89 |
| 股份支付权益工具公允价值（注3） | ||||
| 其他（注4） | 8,167,104.47 | 24,216,044.65 | 0.00 | 32,383,149.12 |
| 合计 | 2,273,588,499.53 | 75,896,100.77 | 83,194,691.01 | 2,266,289,909.29 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 实施限制性股票激励计划锁定期股款（注1） | 91,648,308.69 | 0.00 | 42,330,618.69 | 49,317,690.00 |
| 公司回购股份（注2） | 0.00 | 65,005,110.61 | 0.00 | 65,005,110.61 |
| 合计 | 91,648,308.69 | 65,005,110.61 | 42,330,618.69 | 114,322,800.61 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 额 | ||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -72,913,619.24 | 42,166,910.16 | 0.00 | 0.00 | 10,541,727.54 | 31,625,182.62 | 0.00 | -41,288,436.62 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -72,913,619.24 | 42,166,910.16 | 0.00 | 0.00 | 10,541,727.54 | 31,625,182.62 | 0.00 | -41,288,436.62 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 12,557,813.46 | -3,854,009.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,742,352.07 | 888,343.05 | 7,815,461.39 |
| 外币财务报表折算差额 | 12,557,813.46 | -3,854,009.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,742,352.07 | 888,343.05 | 7,815,461.39 |
| 其他综合收益合计 | -60,355,805.78 | 38,312,901.14 | 0.00 | 0.00 | 10,541,727.54 | 26,882,830.55 | 888,343.05 | -33,472,975.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 490,593,586.33 | 63,621,561.51 | 0.00 | 554,215,147.84 |
| 合计 | 490,593,586.33 | 63,621,561.51 | 0.00 | 554,215,147.84 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 2,994,968,606.95 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 2,994,968,606.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,483,627.00 | 804,151,524.35 |
| 减：提取法定盈余公积（注1） | 63,621,561.51 | 100,161,486.42 |
| 应付普通股股利（注2） | 72,984,072.57 | 72,341,978.94 |
| 期末未分配利润 | 3,524,494,658.86 | 3,626,616,665.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,975,858,364.29 | 4,465,719,445.43 | 6,336,324,402.93 | 4,230,002,418.02 |
| 其他业务 | 31,639,451.97 | 31,048,114.57 | 1,136,190.25 | 1,021,853.06 |
| 合计 | 6,007,497,816.26 | 4,496,767,560.00 | 6,337,460,593.18 | 4,231,024,271.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,098,107.51 | 2,574,091.37 |
| 教育费附加 | 809,717.59 | 2,355,359.01 |
| 房产税 | 5,214,828.97 | 4,403,455.57 |
| 土地使用税 | 338,921.96 | 816,656.79 |
| 车船使用税 | 1,536.43 | 131,884.49 |
| 印花税 | 4,697,067.43 | 4,412,015.00 |
| 销售税等 | 1,296,847.14 | 6,005,032.33 |
| 其他 | 1,118,636.70 | 3,012,732.10 |
| 合计 | 14,575,663.73 | 23,711,226.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 283,037,920.04 | 293,065,213.54 |
| 业务拓展费 | 36,058,848.95 | 32,150,022.20 |
| 房租及物业费 | 20,514,842.54 | 24,017,421.13 |
| 差旅费、交通费 | 20,315,372.15 | 23,339,673.90 |
| 广告费和业务宣传费 | 13,267,633.23 | 14,889,588.50 |
| 通讯费、邮电费用 | 1,004,193.61 | 1,976,545.32 |
| 会议费 | 490,925.22 | 2,290,944.61 |
| 其他费用 | 27,869,720.51 | 47,726,607.32 |
| 合计 | 402,559,456.25 | 439,456,016.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 194,866,811.84 | 193,082,592.22 |
| 中介机构费 | 56,066,197.22 | 50,030,945.29 |
| 房租及物业费 | 21,298,272.57 | 32,106,439.29 |
| 折旧费 | 15,131,354.34 | 8,266,835.40 |
| 差旅费、交通费 | 6,455,122.09 | 7,530,868.49 |
| 无形资产摊销 | 264,857.60 | 1,417,820.61 |
| 办公费 | 4,631,316.36 | 4,624,748.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,624,707.46 | 5,734,836.29 |
| 通讯费、邮电费用 | 3,129,461.69 | 3,265,603.20 |
| 水电费 | 2,868,855.04 | 3,732,311.53 |
| 业务拓展费 | 2,381,379.72 | 2,684,452.69 |
| 职工教育经费 | 1,374,148.20 | 1,506,385.36 |
| 税费 | 0.00 | 502,181.52 |
| 其他 | 16,394,761.19 | 30,604,153.77 |
| 合计 | 328,487,245.32 | 345,090,174.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 480,340,853.33 | 404,727,422.54 |
| 无形资产摊销 | 108,659,323.01 | 75,887,705.67 |
| 资源支出 | 29,505,525.31 | 43,175,746.19 |
| 折旧费 | 10,735,744.47 | 5,800,436.02 |
| 差旅费、交通费 | 8,122,449.43 | 8,699,236.72 |
| 房租及物业费 | 7,266,776.52 | 5,290,939.97 |
| 水电费 | 4,255,138.85 | 1,542,015.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,424,549.07 | 115,308.68 |
| 通讯费、邮电费用 | 496,955.28 | 646,487.84 |
| 职工教育经费 | 449,720.07 | 2,729,199.73 |
| 期权费用 | -18,816,671.94 | 23,130,873.00 |
| 其他 | 27,087,825.35 | 16,831,661.94 |
| 合计 | 661,528,188.75 | 588,577,033.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 35,752,824.54 | 41,232,351.42 |
| 减：利息收入 | 69,320,773.53 | 78,751,978.27 |
| 加：汇兑损失 | -583,840.13 | -34,747,576.76 |
| 其他支出 | 1,852,003.25 | 1,855,952.59 |
| 合计 | -32,299,785.87 | -70,411,251.02 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进项税加计抵减 | 24,353,157.60 | 0.00 |
| 高新成果转化项目扶持资金 | 14,925,000.00 | 13,140,000.00 |
| 嘉定区政策扶持基金 | 14,750,000.00 | 18,193,000.00 |
| 经营贡献奖励补助 | 11,273,800.00 | 8,333,900.00 |
| 研发投入政策扶持资金 | 5,988,374.00 | 0.00 |
| 网宿金融混合云服务平台 | 3,999,999.96 | 2,333,333.31 |
| 三代手续费返还 | 2,799,414.42 | 0.00 |
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 2,133,333.36 | 2,133,333.36 |
| 河北秦淮项目扶持基金 | 783,333.32 | 2,349,999.96 |
| 网宿CDN平台IPV6网络应用建设项目 | 690,370.64 | 4,142,222.16 |
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 600,000.00 | 0.00 |
| 信息化发展专项基金信息化发展专项基金 | 541,538.52 | 541,538.52 |
| 产学研：边缘计算与网络系统关键技术研发 | 500,000.00 | 800,000.00 |
| 面向新媒体的大数据项目 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | 200,000.00 | 0.00 |
| 网宿全站智能加速系统 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 附加税退税奖励 | 700.00 | 0.00 |
| 宽带中国项目 | 0.00 | 8,019,332.40 |
| 18年度国家对外投资合作支持资金 | 0.00 | 779,500.00 |
| 3G网络CDN加速平台建设项目 | 0.00 | 0.16 |
| 合计 | 83,989,021.82 | 61,366,159.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -34,188,403.35 | -4,809,753.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 714,237,127.09 | 368,315.15 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 51,461,382.83 | 62,037,650.07 |
| 合计 | 731,510,106.57 | 57,596,211.27 |
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 35,223,229.09 | |
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 |
| 合计 | 36,816,319.95 | -1,593,090.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,365,713.99 | 0.00 |
| 应收账款坏账损失 | -24,876,379.73 | 0.00 |
| 应收票据减值损失 | -190,882.53 | 0.00 |
| 合计 | -23,701,548.27 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 0.00 | -47,922,037.58 |
| 二、存货跌价损失 | -184,882.37 | -18,090.45 |
| 六、投资性房地产减值损失 | -3,415,345.93 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | -6,447,559.18 | -1,413,717.79 |
| 十二、无形资产减值损失 | -140,540,158.50 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | -615,771,117.32 | 0.00 |
| 合计 | -766,359,063.30 | -49,353,845.82 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -34,096,966.36 | -6,693,711.68 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 3,663,322.95 | 10,046,093.93 | 3,663,322.95 |
| 其他 | 2,250,878.60 | 1,592,971.66 | 2,250,878.60 |
| 合计 | 5,914,201.55 | 11,639,065.59 | 5,914,201.55 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专利资助 | 上海市知识产权局《上海市嘉定区专利费专项资助办法（试行）》 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 971,696.50 | 602,000.00 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 厦门市集美区就业中心等公司归属地社保就业管理单位 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 907,063.13 | 941,807.84 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 厦门市社会保险管理中心等等公司归属地社保就业管理单位 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 593,370.88 | 1,445,113.38 | 与收益相关 |
| 2018年度第三批企业研发资助 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 390,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 张家口市工业和信 | 张家口市工业和信 | 补助 | 因研究开发、技术 | 否 | 否 | 375,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 息化局专项资金 | 息化局 | 更新及改造等获得的补助 | ||||||
| 2018年度科学技术奖励 | 上海市嘉定区科学技术委员会《上海市嘉定区人民政府关于2018年度嘉定区科学技术奖励的决定》 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 125,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 用工补贴（差）款 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 104,692.44 | 0.00 | 与收益相关 |
| 劳务协作奖励金 | 厦门市集美区就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 57,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2018年度发明创造奖奖励 | 上海市嘉定区科学技术委员会《上海市嘉定区人民政府关于2018年度嘉定区科学技术奖励的决定》 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业自主招工招才奖励 | 厦门市集美区就业管理中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶 | 否 | 否 | 40,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 持政策而获得的补助 | ||||||||
| 劳务协作奖励金 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 35,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业自主招工招才奖励 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 13,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 代扣代缴返还 | 《个人所得税代扣代缴暂行办法》等 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,178,779.71 | 与收益相关 |
| 科技小巨人扶持资金 | 上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会《关于发布上海市2018年度"科技创新行动计划"科技小巨人工程项目指南的通知》（沪科合〔2018〕6号） | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 950,000.00 | 与收益相关 |
| 鼓励企业 | 厦门火炬 | 补助 | 因研究开 | 否 | 否 | 0.00 | 720,000.00 | 与收益相 |
| 加大研发投入政策扶持资金 | 高技术产业开发区管理委员会 | 发、技术更新及改造等获得的补助 | 关 | |||||
| 企业研发补助 | 厦门市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | 厦门市科学技术局、经济和信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 2,437,500.00 | 与收益相关 |
| 产学研合作、区专利产业化等其他项目资助 | 上海市知识产权局等 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 570,893.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,663,322.95 | 10,046,093.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 106,361,733.91 | 0.00 | 106,361,733.91 |
| 非常损失（注） | 26,118,743.78 | 0.00 | 26,118,743.78 |
| 业绩补偿款 | 8,783,000.00 | 0.00 | 8,783,000.00 |
| 其他 | 6,872,835.16 | 4,510,344.67 | 6,872,835.16 |
| 合计 | 148,286,312.85 | 4,760,344.67 | 148,286,312.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 37,286,083.21 | 35,598,838.83 |
| 递延所得税费用 | -52,860,766.68 | 15,141,888.12 |
| 合计 | -15,574,683.47 | 50,740,726.95 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 21,665,247.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,296,163.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,552,561.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -19,776,170.32 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,311,817.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,639,019.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 72,252,739.71 |
| 其他（注） | -69,467,653.38 |
| 所得税费用 | -15,574,683.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助款 | 59,100,611.37 | 90,119,206.16 |
| 押金 | 12,855,327.30 | 43,271,554.08 |
| 投资性房地产租金收入 | 7,156,486.44 | 0.00 |
| 收到的股权激励行权代扣的个人所得 | 4,072,232.98 | 2,696,157.20 |
| 税及利息 | ||
| 利息收入 | 3,952,590.64 | 29,410,588.09 |
| 职工还款 | 2,668,690.88 | 8,067,076.56 |
| 收回员工借款担保质押 | 1,200,000.00 | 6,093,393.45 |
| 其他 | 2,688,234.81 | 13,211,052.55 |
| 合计 | 93,694,174.42 | 192,869,028.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中介和外部机构费用 | 62,092,117.81 | 60,069,274.12 |
| 房租及物业费 | 49,079,919.52 | 61,288,800.38 |
| 业务拓展费 | 39,430,344.53 | 34,831,751.67 |
| 差旅费 | 34,896,240.40 | 41,929,414.38 |
| 劳务费 | 15,600,371.30 | 14,941,886.55 |
| 广告公关费 | 13,267,633.23 | 14,889,588.46 |
| 押金 | 10,859,761.27 | 37,518,885.53 |
| 水电费 | 7,827,812.89 | 5,274,326.60 |
| 办公费 | 6,720,858.01 | 6,609,990.24 |
| 员工借款 | 5,203,466.14 | 9,648,279.81 |
| 通讯费 | 4,630,618.17 | 4,902,963.59 |
| 支付的股权激励行权代扣的个人所得税 | 4,128,074.22 | 2,566,716.37 |
| 人事费 | 2,536,123.25 | 1,959,105.69 |
| 维修费 | 1,768,875.31 | 260,886.15 |
| 会议费 | 900,387.31 | 3,116,789.71 |
| 捐款 | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 其他费用 | 18,868,746.85 | 20,386,121.96 |
| 合计 | 277,961,350.21 | 320,444,781.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到股权处置款 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 收到支付的资产构建用保证金 | 0.00 | 2,877,904.00 |
| 合计 | 0.00 | 11,877,904.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到偿还借款 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购库存股 | 65,021,886.16 | 0.00 |
| 退回离职员工限制性股票回购款 | 5,698,825.00 | 4,036,060.00 |
| 收购少数股权 | 5,423,017.97 | 0.00 |
| 合计 | 76,143,729.13 | 4,036,060.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 37,239,930.66 | 797,472,839.10 |
| 加：资产减值准备 | 790,060,611.57 | 49,353,845.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 406,475,352.84 | 398,746,351.84 |
| 无形资产摊销 | 165,003,572.65 | 135,636,079.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,854,060.82 | 7,790,056.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 | 34,096,966.36 | 6,693,711.68 |
| 列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 105,381,913.32 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -36,816,319.95 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -30,948,176.08 | -42,856,615.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -731,510,106.57 | -57,596,211.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 16,175,159.97 | -37,887,376.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -69,035,926.66 | 35,933,945.51 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 11,978,372.08 | -237,886.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -430,492,627.58 | -554,956,481.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 333,133,459.91 | -56,030,132.77 |
| 其他 | 0.00 | 53,039,397.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,596,243.34 | 735,101,523.86 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 减：现金的期初余额 | 787,082,092.33 | 1,254,264,880.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 279,026,658.52 | -467,182,787.79 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,596,507.43 |
| 其中： | -- |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 2,596,507.43 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 69,805.12 |
| 其中： | -- |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 69,805.12 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,526,702.31 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 990,000,000.00 |
| 其中：厦门秦淮科技有限公司及其子公司 | 990,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 344,426,461.33 |
| 其中：厦门秦淮科技有限公司及其子公司 | 344,094,995.73 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 331,465.60 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 645,573,538.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 其中：库存现金 | 30,129.63 | 521,713.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,066,078,621.22 | 786,560,379.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,066,108,750.85 | 787,082,092.33 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,878,162.20 | 详见附注七、1 |
| 其他非流动资产 | 4,825,381.51 | 详见附注七、31（注1） |
| 合计 | 6,703,543.71 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 61,020,288.10 | 6.9762 | 425,689,733.84 |
| 欧元 | 1,030,071.31 | 7.8155 | 8,050,522.32 |
| 港币 | 1,217,003.14 | 0.8958 | 1,090,191.41 |
| 日元 | 2,630,216.00 | 0.0641 | 168,596.85 |
| 韩元 | 1,022.00 | 0.0060 | 6.13 |
| 澳元 | 2.62 | 4.8843 | 12.80 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,438,378.28 | 6.9762 | 10,034,414.56 |
| 欧元 | 954,987.48 | 7.8155 | 7,463,704.65 |
| 港币 | 163,179.46 | 0.8958 | 146,176.16 |
| 英镑 | 12,600.00 | 9.1501 | 115,291.26 |
| 日元 | 200,000.00 | 0.0641 | 12,820.00 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 989,654.38 | 0.0183 | 18,110.68 |
| 其他应收款 | - | ||
| 其中：港元 | 152,120.60 | 0.8958 | 136,269.63 |
| 其他应付款 | - | ||
| 其中：美元 | 300,424.53 | 6.9762 | 2,095,821.61 |
| 欧元 | 140.00 | 7.8155 | 1,094.17 |
| 港元 | 70,407.84 | 0.8958 | 63,071.34 |
| 应付账款 | - | ||
| 其中：美元 | 2,834,602.09 | 6.9762 | 19,774,751.10 |
| 欧元 | 97,699.83 | 7.8155 | 763,573.02 |
| 日元 | 25,378,066.00 | 0.0641 | 1,626,734.03 |
| 英镑 | 7,800.00 | 9.1501 | 71,370.78 |
| 兰特 | 14,445.64 | 0.4943 | 7,140.48 |
| 新加坡元 | 35,854.25 | 5.1739 | 185,506.30 |
| 加元 | 31,034.60 | 5.3421 | 165,789.94 |
| 港元 | 130,550.55 | 0.8958 | 116,947.18 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 907.68 | 0.0183 | 16.61 |
| 短期借款 | - | ||
| 其中：港元 | 120,000,000.00 | 0.8958 | 107,496,000.00 |
| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港网宿科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Co., Ltd. | 韩国 | 韩元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Japan Co.,Ltd | 日本 | 日元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDN-VIDEO LLC | 俄罗斯 | 卢布 | 根据所处经济环境决定 |
| Quantil Networks, Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Quantil, Inc | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 2019年03月31日 | 2,596,507.43 | 55.00% | 现金 | 2019年03月31日 | 控制权已转移 | 0.00 | -25,759.39 |
| 合并成本 | 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 |
| --现金 | 2,596,507.43 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 1,896,172.00 |
| 合并成本合计 | 4,492,679.43 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,503,408.49 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,729.06 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 69,805.12 | 69,805.12 |
| 固定资产 | 5,296.48 | 5,296.48 |
| 交易性金融资产 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,272.72 | 4,272.72 |
| 应付职工薪酬 | 38,944.33 | 38,944.33 |
| 净资产 | 4,740,429.99 | 4,740,429.99 |
| 减：少数股东权益 | 237,021.50 | 237,021.50 |
| 取得的净资产 | 4,503,408.49 | 4,503,408.49 |
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用
（6）其他说明
不适用
2、同一控制下企业合并
不适用
3、反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 厦门秦淮科技有限公司 | 990,000,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年04月26日 | 股权交割完成 | 715,521,634.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 9,000,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年01月30日 | 股权交割完成 | -1,284,507.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
注：（1）本集团购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权；（2）之后，本集团将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯数据科技有限公司（以下简称“苏州思达柯”）。本集团向居静先生购买其持有的厦门秦淮10%股权的交易对价为9,900.00万元，本集团向苏州思达柯出售100%厦门秦淮股权的交易对价为99,000.00万元。苏州思达柯为本集团关联法人，本次交易构成向关联方出售资产的关联交易。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
（1）本年度集团设立了CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.。
（2）本年度集团注销了湖南网宿科技有限公司、南宁小速科技有限公司、太原网宿科技有限公司、厦门秦明淮月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。将子公司Mileweb Technology (India) Private Limited名称变更为“CDNvideo (India) PrivateLimited”；将子公司Wangsu Technology (M) Sdn.Bhd.名称变更为“CDNetworks (M) Sdn.Bhd.”
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 同兴万点（北京）网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 僖迪网络科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Asia Pacific Limited | 香港 | 香港 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Co., Ltd. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Europe, Co. Ltd. | 英国伦敦 | 英国伦敦 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Japan Co. Ltd. | 日本东京 | 日本东京 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDNetworks Singapore Pte.,Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
| CDN-VIDEO LLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| CDN-VIDEO UKRAINE, LLC | 乌克兰基辅 | 乌克兰基辅 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下股权收购 |
| 北京网宿科技有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 成都网宿科技有限公司 | 成都 | 成都 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 杭州网宿科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 济南网宿科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 南京网宿科技有限公司 | 南京 | 南京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海刻度科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发及服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海天渺网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 天津云宿科技 | 天津 | 天津 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 有限公司 | ||||||
| 厦门网宿有限公司 | 厦门 | 厦门 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 厦门网宿物业管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物业管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 深圳福江科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海云宿科技有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 软件开发 | 50.01% | 1.12% | 设立 |
| 北京云宿科技有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港网宿科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港僖迪有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 香港僖迪控股有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| CDNvideo (India) Private Limited | 印度孟买 | 印度孟买 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Quantil Networks Canada Limited | 加拿大多伦多 | 加拿大多伦多 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Quantil Networks, Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Quantil Technology (Ireland) Limited | 爱尔兰都柏林 | 爱尔兰都柏林 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| CDNetworks (M) Sdn.Bhd.. | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚吉隆坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Quantil, Inc | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 0.00% | 96.27% | 设立 |
| CDNetworks LLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 0.00% | 70.00% | 设立 |
| CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | IT&INTERNET | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司（注2） | 宁波 | 宁波 | 投资管理 | 0.00% | 95.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| CDNW | 0.01% | -41,137.53 | 0.00 | 64,333.69 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| CDNW | 498,878,536.15 | 92,265,961.32 | 591,144,497.47 | 45,201,136.62 | 6,860,651.51 | 52,061,788.13 | 443,663,937.71 | 319,516,003.56 | 763,179,941.27 | 52,771,343.85 | 51,606,105.40 | 104,377,449.25 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| CDNW | 449,895,724.43 | -112,178,301.79 | -119,603,756.53 | 55,454,687.52 | 495,684,590.80 | -23,313,651.18 | -13,321,863.84 | 47,112,630.21 |
| CDNW | |
| 购买成本/处置对价 | 7,299,724.24 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 4,086,549.64 |
| 差额 | 3,213,174.60 |
| 其中：调整资本公积 | 3,213,174.60 |
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 25,846,470.70 | 0.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -24,153,529.30 | -3,134.38 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -24,153,529.30 | -3,134.38 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 108,922,014.41 | 95,177,260.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | — | -- |
| --净利润 | -10,034,874.05 | -4,806,619.57 |
| --其他综合收益 | -140,244.85 | 19,742.08 |
| --综合收益总额 | -10,175,118.90 | 4,786,877.49 |
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
6、其他
不适用
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1) 汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、港币和日元有关。除本集团的几个海外下属子公司以其记账本位币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债为美元、欧元、英镑、港币、日元余额已折算为人民币外，本集团的资产及负债均为以记账本位币结算。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 货币资金 | 434,999,044.42 | 237,943,370.00 |
| 应收账款 | 17,772,406.63 | 36,582,620.00 |
| 其它应收款 | 136,269.63 | 11,488,040.00 |
| 应付账款 | 22,353,376.11 | 10,257,700.00 |
| 短期借款 | 107,496,000.00 | 306,670,000.00 |
| 其它应付款 | 2,159,987.12 | 0.00 |
是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险.3） 价格风险
本集团以市场价格提供服务，因此受到此等价格波动的影响。
（2） 信用风险
于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计753,490,335.62元。
（3） 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
2. 敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1） 外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 項目 | 汇率变动 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的 影响 | ||
| 美元 | 对人民币升值5% | 20,692,678.78 | 20,692,678.78 | 12,035,890.00 | 12,035,890.00 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | -20,692,678.78 | -20,692,678.78 | -12,035,890.00 | -12,035,890.00 |
| 欧元 | 对人民币升值5% | 737,477.99 | 737,477.99 | 1,076,560.00 | 1,076,560.00 |
| 欧元 | 对人民币贬值5% | -737,477.99 | -737,477.99 | -1,076,560.00 | -1,076,560.00 |
| 英镑 | 对人民币升值5% | 2,196.02 | 2,196.02 | 353,460.00 | 353,460.00 |
| 英镑 | 对人民币贬值5% | -2,196.02 | -2,196.02 | -353,460.00 | -353,460.00 |
| 港币 | 对人民币升值5% | -5,315,169.07 | -5,315,169.07 | -15,291,750.00 | -15,291,750.00 |
| 港币 | 对人民币贬值5% | 5,315,169.07 | 5,315,169.07 | 15,291,750.00 | 15,291,750.00 |
| 日元 | 对人民币升值5% | -72,265.86 | -72,265.86 | 280,160.00 | 280,160.00 |
| 日元 | 对人民币贬值5% | 72,265.86 | 72,265.86 | -280,160.00 | -280,160.00 |
| 项目 | 利率变动 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 浮动利率 | 上浮25个基点 | 946,060.00 | 946,060.00 | 825,390.00 | 825,390.00 |
| 浮动利率 | 下降25个基点 | -946,060.00 | -946,060.00 | -825,390.00 | -825,390.00 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 2,420,671,888.50 | 2,420,671,888.50 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 2,420,671,888.50 | 2,420,671,888.50 |
| （三）其他权益工具投资 | 344,948,751.17 | 0.00 | 0.00 | 344,948,751.17 |
| （六）其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 61,228,823.71 | 61,228,823.71 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 344,948,751.17 | 0.00 | 2,481,900,712.21 | 2,826,849,463.38 |
| 二、非持续的公允价 | -- | -- | -- | -- |
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2019年12月31日 公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察值 | 不可观察值与公允价值的 关系 |
| 理财产品 | 2,420,671,888.50 | 现金流量折现法 | 预期未来现金流及能够反应相应风险水平的折现率 | 未来现金流越高，产品的公允价值越高；折现率越低，产品的公允价值越高。 |
| 权益工具 投资 | 61,228,823.71 | 公允价值的最佳估计 | 投资成本 | —— |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
公司无控股股东、实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘成彦 | 董事长、总经理 |
| 洪珂 | 副董事长、副总经理 |
| 周丽萍 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 颜永春 | 董事 |
| 李智平 | 独立董事 |
| 王蔚松 | 独立董事 |
| 黄斯颖 | 独立董事 |
| 张海燕 | 监事会主席 |
| 宣俊 | 监事 |
| 徐明微 | 职工代表监事 |
| 黄莎琳 | 副总经理 |
| 蒋薇 | 财务总监、副总经理 |
| 储敏健 | 副总经理 |
| 肖蒨（注） | 原财务总监、副总经理 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 本期处置子公司 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 本期处置子公司 |
| 秦淮（上海）数据科技有限公司 | 本期处置子公司 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 本期处置子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 177,806,847.38 | 353,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 1,369,228.62 | 7,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 电信业务 | 46,280,351.75 | 70,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 合计 | 225,456,427.75 | 0.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 电信业务 | 369,585.18 | 72,653.95 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 管理业务 | 665,132.87 | 995,798.90 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 电信业务 | 110,269,676.96 | 0.00 |
| 合计 | - | 111,304,395.01 | 1,068,452.85 |
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本集团本期完成向苏州思达柯出售厦门秦淮股权100%股权事宜，苏州思达柯为本集团关联法人，本次交易构成向关联方出售资产的关联交易。详见本附注“八、4.处置子公司”相关内容。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 11,621,300.00 | 10,702,900.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 82,225.74 | 2,466.77 | 144,261.26 | 4,327.84 |
| 应收账款 | 北京网宿快线科技有限公司 | 35,084.47 | 1,052.53 | 10,774.19 | 323.23 |
| 其他应收款 | 秦淮（上海）数据科技有限公司 | 100,623.31 | 3,018.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 北京秦淮数据有限公司 | 434,904.37 | 13,047.13 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 155,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京秦淮数据有限公司 | 82,668,834.38 | 0.00 |
| 应付账款 | 深圳市秦淮数据有限公司 | 2,771,113.96 | 0.00 |
| 应付账款 | 深圳市锐网科技有限公司 | 6,949,671.91 | 0.00 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 9,410,287.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 22,605,850.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币10.16元~人民币10.58元；2年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币5.05元~人民币5.26元；2年 |
| 项目 | 年初股数 | 本年授予 | 本年因除权增加 | 本年行权股数 | 本年失效股数 | 年末股数 |
| 员工股票期权(2016期) | 8,160,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160,637.00 | 0.00 |
| 员工股票期权(2017期) | 16,061,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302,887 | 8,395,413.00 | 5,363,200.00 |
| 员工限制性股票(2017期)(注) | 17,813,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107,400 | 6,049,800.00 | 4,656,300.00 |
| 合计 | 42,035,637.00 | 0.00 | 0.00 | 9,410,287.00 | 22,605,850.00 | 10,019,500.00 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权：布莱克-斯科尔斯模型限制性股票：根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 112,529,076.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -32,864,839.24 |
| 期权行权期及各期行权时间安排 | 行权期绩效考核目标 | ||
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获 授期权数量比例 | |
| 第一个行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 10% | 相比2014年，2016年净利润增长不低于70%。 |
| 第二个行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 20% | 相比2014年，2017年净利润增长不低于100%。 |
| 第三个行权期 | 自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 相比2014年，2018年净利润增长不低于130%。 |
| 第四个行权期 | 自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | 相比2014年，2019年净利润增长不低于160%。 |
2019年，因部分激励对象离职，2016年股票期权激励计划中93.2427万份股票期权失效；因公司未能达到2016年股票期权激励计划第四个行权期绩效考核目标，因此该行权期对应的722.8210万份股票期权均失效。截至2019年末，2016年股票期权激励计划有效期权为0份。
(2) 本集团2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2017年股权激励计划”）授予股票期权的情况
1) 2017年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权情况：
2017年12月29日，经董事会批准授予激励对象的激励工具为股票期权；本次授予的股票期权=标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，股票期权的授予日为2017年12月29日，首次授予股票期权授予价格为10.22元（除息前），预留授予股票期权授予价格为10.64元（除息前）。此次授予中，首次授予567名激励对象合计1,765.25万份股票期权，预留授予11名激励对象合计161.5万份股票期权，共计1,926.75万份股票期权。
2) 行权条件
| 首次和预留授予股票期权各行权期行权时间安排 | 行权期绩效考核目标 | ||
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获 授期权数量比例 | |
| 首次和预留授予第一个行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 相比2017年，2018年营业收入增长率不低于10%。 |
| 首次和预留授予第二个行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 相比2017年，2019年营业收入增长率不低于20%。 |
| 首次和预留授予第三个行权期 | 自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | 相比2017年，2020年营业收入增长率不低于30%。 |
因首次授予股票期权的激励对象中有10人因个人原因离职，公司决定对2017年股权激励计划首次授予股票期权所涉激励对象及授予权益数量进行调整。公司于2019年10月20日召开董事会，同意取消上述首次授予股票期权的10名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计8.785万份。本次调整完成后，2017年股权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为409人，首次授予的股票期权数量为1,138.1363万份。
2019年10月20日调整后至2019年12月31日，公司尚有已失效但未执行注销的首次授予股票期权67.075万份（含批准行权尚未行权的股票期权15.2050万份）。
另外，截至首次/预留授予股票期权第一个行权期末，尚有221.5013万份股票期权因到期未行权而失效。
因公司未能达到2017年股权激励计划首次/预留授予股票期权第二个行权期的绩效考核目标，因此该行权期对应的
402.24万份股票期权失效（其中首次授予股票期权382.74万份，预留授予股票期权19.50万份）。截至2019年末，2017年股权激励计划首次/预留授予股票期权有效份额为536.32万份。
(3) 本集团2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2017年股权激励计划”）授予限制性股票的情况
1) 2017年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票情况：
2017年12月29日，经董事会批准授予激励对象的激励工具为限制性股票；本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行股票，限制性股票的授予日为2017年12月29日，首次授予限制性股票授予价格为5.11元（除息前），预留授予限制性股票授予价格为5.32元（除息前）。此次授予中，首次授予484名激励对象合计1,688.35万份限制性股票，预留授予15名激励对象合计233.50万份限制性股票，共计1,921.85万份限制性股票。
2) 解锁条件
| 首次和预留授予限制性股票各解锁期解锁安排 | 解锁绩效考核目标 | ||
| 解锁期 | 解除限售时间 | 可解锁数量占获授限制性股票数量比例 | |
| 首次和预留授予第一个解锁期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | 相比2017年，2018年营业收入增长率不低于10%。 |
| 首次和预留授予第二个解锁期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 相比2017年，2019年营业收入增长率不低于20%。 |
| 首次和预留授予第三个解锁期 | 自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 相比2017年，2020年营业收入增长率不低于30%。 |
格由5.29元调整为5.26元。
因首次授予限制性股票的17名激励对象因个人原因离职，首次授予限制性股票4名激励对象、预留授予限制性股票的11名激励对象因公司出售控股子公司厦门秦淮全部股权而不再符合激励对象条件。公司决定对2017年股权激励计划首次/预留授予限制性股票所涉激励对象及授予权益数量进行调整。公司于2019年8月16日召开董事会，同意取消上述首次授予限制性股票的21人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.10万股；取消上述预留授予限制性股票的11人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计54.30万股。本次调整完成后，首次授予限制性股票的激励对象人数为411人，首次授予的限制性股票数量为900.63万股；预留授予限制性股票的激励对象人数为4人，预留授予的限制性股票数量为85.8万股。
因首次授予限制性股票的激励对象中有13人因个人原因离职，公司决定对2017年股权激励计划首次授予限制性股票所涉激励对象及授予权益数量进行调整。公司于2019年10月20日召开董事会，同意取消上述首次授予限制性股票的13名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计13.41万股。本次调整完成后，首次授予限制性股票的激励对象人数为398人，首次授予的限制性股票数量为887.22万股。
2019年10月20日调整后至2019年12月31日，公司尚有已失效但未执行注销的首次授予限制性股票41.76万股。
因公司未能达到2017年股权激励计划首次/预留授予限制性股票第二个解锁期的绩效考核目标，因此该解锁期对应的
465.63万股限制性股票失效（其中首次授予限制性股票422.73万股、预留授予限制性股票42.90万股）。截至2019年末，2017年股权激励计划首次/预留授予限制性股票有效份额为465.63万股。
(4) 有关三级子公司Quantil, Inc股权激励计划的实施情况
Quantil, Inc(以下简称“Quantil”)为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《Quantil, Inc2014年度股权激励计划》(以下简称“激励计划”)，计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。
本次股权激励计划自授予之日起10年内有效，具体行权时间如下：
| 行权期 | 行权时间 | 增加的可行权数量占获授期权数量比例 |
| 1 | 入职(N-1)*4+1年后，自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 2 | 入职(N-1)*4+2年后，自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 3 | 入职(N-1)*4+3年后，自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效 | 25% |
| 4 | 入职(N-1)*4+4年后，自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效 | 25% |
4、股份支付的修改、终止情况
不适用
5、其他
不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| -构建长期资产承诺 | 20,230,849.31 | 590,527,010.00 |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 32,316,842.80 | 74,306,610.00 |
| 资产负债表日后第2年 | 19,995,773.09 | 46,521,920.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 12,788,508.66 | 35,655,490.00 |
| 以后年度 | 5,409,413.17 | 365,749,030.00 |
| 合计 | 70,510,537.72 | 522,233,050.00 |
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
不适用
2、利润分配情况
经本公司董事会决议提议：拟以2019年12月31日公司总股本2,434,015,604股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,425,893,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利72,776,798.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经公司2019年度股东大会审议批准后实施。
3、销售退回
不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报告报出日，本集团无需披露的其他资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
不适用
（2）未来适用法
不适用
2、债务重组
不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
不适用
（2）其他资产置换
不适用
4、年金计划
不适用
5、终止经营
不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了2个报告分部，分别为境内业务与境外业务。这些报告分部是以收入来源为基础确定的。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 境内业务 | 境外业务 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 本年： | |||||
| 营业收入 | 4,162,810,629.52 | 1,844,687,186.74 | 6,007,497,816.26 | ||
| 营业成本 | 3,155,990,500.69 | 1,340,777,059.31 | 4,496,767,560.00 | ||
| 税金及附加 | 14,575,663.73 | 14,575,663.73 | |||
| 销售费用 | 402,559,456.25 | 402,559,456.25 | |||
| 管理费用 | 328,487,245.32 | 328,487,245.32 | |||
| 研发费用 | 661,528,188.75 | 661,528,188.75 | |||
| 财务费用 | -32,299,785.87 | -32,299,785.87 | |||
| 资产减值损失 | 766,359,063.30 | 766,359,063.30 | |||
| 信用减值损失 | 23,701,548.27 | 23,701,548.27 | |||
| 加：其他收益 | 83,989,021.82 | 83,989,021.82 | |||
| 投资收益 | 731,510,106.57 | 731,510,106.57 | |||
| 资产处置收益 | -34,096,966.36 | -34,096,966.36 | |||
| 公允价值变动收益 | 36,816,319.95 | 36,816,319.95 | |||
| 营业利润 | 1,006,820,128.83 | 503,910,127.43 | -1,346,692,897.77 | 164,037,358.49 | |
| 加：营业外收入 | 5,914,201.55 | 5,914,201.55 |
| 减：营业外支出 | 148,286,312.85 | 148,286,312.85 | |||
| 利润总额 | 1,006,820,128.83 | 503,910,127.43 | -1,489,065,009.07 | 21,665,247.19 | |
| 减：所得税 | -15,574,683.47 | -15,574,683.47 | |||
| 固定资产折旧 | 408,753,013.02 | ||||
| 无形资产摊销 | 166,290,803.61 | ||||
| 长期待摊费用摊销 | 9,854,060.82 | ||||
| 上年： | |||||
| 主营业务收入 | 4,284,031,852.38 | 2,053,428,740.80 | 6,337,460,593.18 | ||
| 主营业务成本 | 2,926,165,600.45 | 1,304,858,670.63 | 4,231,024,271.08 | ||
| 税金及附加 | 23,711,226.66 | 23,711,226.66 | |||
| 销售费用 | 439,456,016.52 | 439,456,016.52 | |||
| 管理费用 | 345,090,174.20 | 420,849,633.55 | |||
| 研发费用 | 588,577,033.39 | 512,817,574.04 | |||
| 财务费用 | -70,411,251.02 | -70,411,251.02 | |||
| 资产减值损失 | 49,353,845.82 | 49,353,845.82 | |||
| 加：其他收益 | 61,366,159.87 | 61,366,159.87 | |||
| 投资收益 | 57,596,211.27 | 57,596,211.27 | |||
| 资产处置收益 | -6,693,711.68 | -6,693,711.68 | |||
| 公允价值变动收益 | -1,593,090.86 | -1,593,090.86 | |||
| 营业利润 | 1,357,866,251.93 | 748,570,070.17 | -1,265,101,476.97 | 841,334,845.13 | |
| 加：营业外收入 | 11,639,065.59 | 11,639,065.59 | |||
| 减：营业外支出 | 4,760,344.67 | 4,760,344.67 | |||
| 利润总额 | 1,357,866,251.93 | 748,570,070.17 | -1,258,222,756.05 | 848,213,566.05 | |
| 减：所得税 | 50,740,726.95 | 50,740,726.95 | |||
| 固定资产折旧 | 398,746,351.84 | ||||
| 无形资产摊销 | 135,636,079.81 | ||||
| 长期待摊费用摊销 | 7,790,056.94 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用
8、其他
不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,376,479.03 | 0.61% | 7,268,479.03 | 98.54% | 108,000.00 | 42,918,653.43 | 3.56% | 41,002,437.97 | 95.54% | 1,916,215.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 3,434,541.50 | 0.28% | 3,434,541.50 | 100.00% | 0.00 | 41,874,114.21 | 3.47% | 39,957,898.75 | 95.42% | 1,916,215.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 3,941,937.53 | 0.33% | 3,833,937.53 | 97.26% | 108,000.00 | 1,044,539.22 | 0.09% | 1,044,539.22 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,201,792,936.30 | 99.39% | 46,109,002.28 | 3.84% | 1,155,683,934.02 | 1,164,065,887.25 | 96.44% | 37,706,282.77 | 3.24% | 1,126,359,604.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,201,792,936.30 | 99.39% | 46,109,002.28 | 3.84% | 1,155,683,934.02 | 1,164,065,887.25 | 96.44% | 37,706,282.77 | 3.24% | 1,126,359,604.48 |
| 合计 | 1,209,169,415.33 | 100.00% | 53,377,481.31 | 4.41% | 1,155,791,934.02 | 1,206,984,540.68 | 100.00% | 78,708,720.74 | 6.52% | 1,128,275,819.94 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位二 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 840,493.00 | 840,493.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位四 | 839,193.53 | 839,193.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位五 | 681,232.80 | 681,232.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位六 | 533,617.20 | 533,617.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位七 | 364,787.00 | 364,787.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位八 | 279,025.00 | 279,025.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位九 | 129,006.00 | 129,006.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十 | 122,436.00 | 14,436.00 | 11.79% | 预计无法收回 |
| 单位十一 | 79,200.00 | 79,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位十二 | 72,947.00 | 72,947.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,941,937.53 | 3,833,937.53 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,128,426,839.20 | 33,852,805.16 | 3.00% |
| 1-2年 | 61,564,162.53 | 6,156,416.26 | 10.00% |
| 2-3年 | 11,404,307.43 | 5,702,153.72 | 50.00% |
| 3年以上 | 397,627.14 | 397,627.14 | 100.00% |
| 合计 | 1,201,792,936.30 | 46,109,002.28 | -- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,130,817,971.20 |
| 1至2年 | 64,273,379.06 |
| 2至3年 | 13,519,185.73 |
| 3年以上 | 558,879.34 |
| 合计 | 1,209,169,415.33 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 78,708,720.74 | -2,708,426.51 | 0.00 | 22,622,812.92 | 53,377,481.31 | |
| 合计 | 78,708,720.74 | -2,708,426.51 | 0.00 | 22,622,812.92 | 53,377,481.31 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 22,622,812.92 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位十四 | CDN技术服务费 | 15,705,507.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 单位十五 | CDN技术服务费 | 1,465,245.74 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 单位十六 | CDN技术服务费 | 1,189,570.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 18,360,322.74 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位十七 | 252,323,423.64 | 20.87% | 7,569,702.71 |
| 单位二十七 | 88,700,668.52 | 7.34% | 2,661,020.06 |
| 单位二十八 | 62,084,683.88 | 5.13% | 1,862,540.52 |
| 单位二十九 | 56,165,212.92 | 4.64% | 5,103,002.12 |
| 单位三十 | 40,477,881.32 | 3.35% | 1,214,336.44 |
| 合计 | 499,751,870.28 | 41.33% | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 22,338,597.54 | 144,314,291.73 |
| 其他应收款 | 1,069,829,663.01 | 796,624,072.59 |
| 合计 | 1,092,168,260.55 | 940,938,364.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 22,338,597.54 | 128,839,741.73 |
| 内部借款 | 0.00 | 15,474,550.00 |
| 合计 | 22,338,597.54 | 144,314,291.73 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 集团往来 | 1,085,320,958.98 | 813,896,162.00 |
| 出售资产款 | 10,950,755.82 | 0.00 |
| 股权收购定金 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 押金及保证金 | 6,781,378.73 | 9,726,788.49 |
| 员工借款 | 1,415,517.44 | 935,363.30 |
| 外部单位往来款 | 582,124.25 | 0.00 |
| 其他 | 1,442.00 | 739,652.57 |
| 合计 | 1,105,052,177.22 | 832,297,966.36 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 28,527,093.77 | 0.00 | 7,146,800.00 | 35,673,893.77 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 6,695,420.44 | 0.00 | 0.00 | 6,695,420.44 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 7,146,800.00 | 7,146,800.00 |
| 2019年12月31日余额 | 35,222,514.21 | 0.00 | 0.00 | 35,222,514.21 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,101,414,653.05 |
| 1至2年 | 1,388,079.89 |
| 2至3年 | 416,355.30 |
| 3年以上 | 1,833,088.98 |
| 合计 | 1,105,052,177.22 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 35,673,893.77 | 6,695,420.44 | 0.00 | 7,146,800.00 | 0.00 | 35,222,514.21 |
| 合计 | 35,673,893.77 | 6,695,420.44 | 0.00 | 7,146,800.00 | 0.00 | 35,222,514.21 |
| 单位名称 | 其他应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 厦门瑞昱投资有限公司 | 股权收购定金及诉讼受理费 | 7,146,800.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 7,146,800.00 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 厦门网宿有限公司 | 集团往来 | 552,856,937.76 | 1年以内 | 50.03% | 16,585,708.13 |
| 北京网宿科技有限公司 | 集团往来 | 237,347,654.54 | 1年以内 | 21.48% | 7,120,429.64 |
| 香港网宿科技有限公司 | 集团往来 | 203,939,533.10 | 1年以内 | 18.46% | 6,118,185.99 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 集团往来 | 49,578,582.61 | 1年以内 | 4.49% | 1,487,357.48 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 集团往来 | 13,920,836.84 | 1年以内 | 1.26% | 417,625.11 |
| 合计 | -- | 1,057,643,544.85 | -- | 95.72% | 31,729,306.35 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,057,481,977.67 | 0.00 | 3,057,481,977.67 | 3,490,683,053.67 | 0.00 | 3,490,683,053.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 57,478,243.76 | 0.00 | 57,478,243.76 | 42,493,469.51 | 0.00 | 42,493,469.51 |
| 合计 | 3,114,960,221.43 | 0.00 | 3,114,960,221.43 | 3,533,176,523.18 | 0.00 | 3,533,176,523.18 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 天津云宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 南京网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 济南网宿科技有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 香港网宿科技有限公司 | 1,357,947,175.00 | 1,868,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,815,688.00 | 0.00 |
| 上海云宿科技有限公司 | 225,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000,000.00 | 0.00 |
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 成都网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 杭州网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 太原网宿科技有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海刻度科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 湖南网宿科技有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京网宿科技有限公司 | 184,402,720.86 | 0.00 | 839,315.11 | 0.00 | 0.00 | 183,563,405.75 | 0.00 |
| 厦门网宿有限公司 | 521,270,014.53 | 0.00 | 5,887,130.61 | 0.00 | 0.00 | 515,382,883.92 | 0.00 |
| 南宁小速科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 8,038,564.23 | 0.00 | 8,038,564.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绿星云科技(深圳)有限公司 | 12,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400,000.00 | 0.00 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 458,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,000,000.00 | 0.00 |
| 北京云宿科技有限公司 | 13,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750,000.00 | 0.00 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 198,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,570,000.00 | 0.00 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 1,719,315.27 | 0.00 | 1,719,315.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 21,106.94 | 0.00 | 21,106.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北秦淮数据有限公司 | 494,835.12 | 0.00 | 494,835.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厦门秦淮科技有限公司 | 416,869,321.72 | 0.00 | 416,869,321.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,490,683,053.67 | 1,868,513.00 | 435,069,589.00 | 0.00 | 0.00 | 3,057,481,977.67 | 0.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 7,082,627.72 | 0.00 | 0.00 | -4,204,988.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,639.40 | 0.00 |
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 35,410,841.79 | 0.00 | 0.00 | -6,521,262.08 | 0.00 | 25,711,024.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600,604.36 | 0.00 |
| 小计 | 42,493,469.51 | 0.00 | 0.00 | -10,726,250.40 | 0.00 | 25,711,024.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,478,243.76 | 0.00 |
| 合计 | 42,493,469.51 | 0.00 | 0.00 | -10,726,250.40 | 0.00 | 25,711,024.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,478,243.76 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,486,796,100.77 | 3,668,107,234.63 | 5,110,901,148.33 | 3,549,289,374.35 |
| 其他业务 | 17,702,931.98 | 16,802,989.70 | 995,798.90 | 926,222.53 |
| 合计 | 4,504,499,032.75 | 3,684,910,224.33 | 5,111,896,947.23 | 3,550,215,596.88 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,726,250.40 | -4,705,990.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 471,610,699.71 | 800,000.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 48,029,318.54 | 54,856,669.47 |
| 合计 | 508,913,767.85 | 50,950,678.60 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 680,140,160.73 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 87,652,344.77 | 非经常性政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 86,684,611.92 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -146,035,434.25 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 82,434,876.61 | |
| 少数股东权益影响额 | -441.54 | |
| 合计 | 626,007,248.10 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.40% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.89% | -0.24 | -0.24 |
第十三节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
网宿科技股份有限公司 董事会
法定代表（董事长）：刘成彦
二〇二〇年四月二十二日