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苏州科达2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-23

公司代码:603660 公司简称:苏州科达转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人(会计主管人员)郑学君

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,253,726,129.072,879,427,113.3113.00%
归属于上市公司股东的净资产1,775,586,245.211,825,542,430.94-2.74%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-92,219,947.99-31,106,066.91不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入360,546,009.84566,443,149.24-36.35%
归属于上市公司股东的净利润-96,387,216.5950,172,559.39-292.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,921,971.3648,671,931.34-311.46%
加权平均净资产收益率(%)-5.42%2.86%减少8.28个百分点
基本每股收益(元/股)-0.19140.1421-234.69%
稀释每股收益(元/股)-0.19140.1394-237.30%

报告期内,受国内新冠肺炎疫情影响,公司部分时间无法按照经营计划正常开展业务,营业收入较上年同期下降36.35%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降292.11%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益518.64
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,320,588.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,125,846.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益249,315.07
少数股东权益影响额(税后)-20,153.79
所得税影响额-1,141,359.91
合计6,534,754.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)32,911
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陈冬根129,811,62825.7700境内自然人
陈卫东14,989,9582.9800境内自然人
何雪萍13,810,0002.7400境内自然人
薛江屏9,450,3821.8800境内自然人
陈晓华8,344,0541.6600境内自然人
陆东强5,942,2561.1800境内自然人
钱建忠5,529,8951.1087,8080境内自然人
钟伟澜5,260,0001.0400境内自然人
高翔5,146,5081.0200境内自然人
苏州邻致投资管理有限公司4,990,2560.9900境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
陈冬根129,811,628人民币普通股129,811,628
陈卫东14,989,958人民币普通股14,989,958
何雪萍13,810,000人民币普通股13,810,000
薛江屏9,450,382人民币普通股9,450,382
陈晓华8,344,054人民币普通股8,344,054
陆东强5,942,256人民币普通股5,942,256
钱建忠5,442,087人民币普通股5,442,087
钟伟澜5,260,000人民币普通股5,260,000
高翔5,146,508人民币普通股5,146,508
苏州邻致投资管理有限公司4,990,256人民币普通股4,990,256
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

1、货币资金较期初增长160.81%,主要是报告期可转债募集项目资金到账;

2、交易性金融资产较期初下降81.27%,主要是根据会计准则对理财进行科目重新调整,且报告期内理财赎回;

3、其他流动资产较期初增长41.88%,主要是报告期内定期存款增加;

4、应交税费较期初下降74.85%,主要是公司季节性销售收入差异, 本报告期收入下降导致;

5、其他综合收益较期初下降35.28%,主要是报告期内外币汇率波动所致;

(二)利润及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

1、营业收入较上年同期下降36.35%,主要是受新冠肺炎疫情影响,公司报告期内有部分时间无法按照经营计划正常开展业务;

2、税金及附加较上年同期下降59.86%,主要是报告期受新冠肺炎疫情影响,公司报告期内有部分时间业务无法开展,收入下降;

3、管理费用较上年同期下降31.85%,主要是报告期内股权激励费用较上年同期减少;

4、财务费用较上年同期增长3675.42%,主要是银行借款支付的利息;

5、投资收益较上年同期增长49.58%,主要是报告期内赎回的理财产品较上年同期增加;

6、资产减值损失较上年同期增长141.79%,主要是上年同期计提了长期股权投资减值准备,本期未计提;

7、营业利润较上年同期下降309.09%,净利润较上年同期下降294.12%,主要是报告期内受国内新冠肺炎疫情影响,公司营业收入下降;

8、收到的税费返还较上年同期下降40.48%,主要是报告期内同比公司收入规模下降;

9、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长75.47%,主要是报告期内收到的政府补助增加;10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降196.47%,主要是报告期内成本增加,回款下降;

11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降58.75%,主要是报告期内收回的理财产品较上年同期下降;

12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1606.75%,主要是报告期发行可转换公司债券;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、可转债发行

公司可转换公司债券已于2020年3月9日正式发行,并于2020年4月8日正式挂牌上市交易,转债代码“113569”,转债简称“科达转债”,公司此次发行可转换公司债券相关情况详见公司披露《公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年初受新冠肺炎疫情影响,经济增速面临较大的下行压力,对多个行业均形成较大的挑战。目前国内的疫情已经得到有效控制,但是在全球多地还处于蔓延态势,国外疫情防控形式的不确定性带来了国内较大疫情输入压力,对处于逐渐恢复中的视频会议、视频监控等行业都带来深远的影响。公司的主要下游用户为政府部门、公检法机构和大型企业,受外防疫情输入、内防疫情复发等因素影响,一方面客户对于社会治安管控系统、应急管理系统、视频信息化系统、大数据等的应用需求持续上升;另一方面,下游用户实施中的视频应用系统项目暂时处于停滞或建设进度慢于预期,公司业务实现收入也随之延后。如果下游用户财政预算压力加大,视频应用系统建设投入可能增速放缓,甚至有所降低,使得公司业务开展难度增大。2020年第一季度,国内生产总值较上年同期同比下降6.8%,如果政府信息化或安防投资出现下降,业务需求将受到不利影响,公司的经营业绩也将出现下滑的风险。

公司名称苏州科达科技股份有限公司
法定代表人陈冬根
日期2020年4月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金817,388,961.03313,404,445.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产17,000,000.0093,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款847,463,955.081,072,134,982.79
应收款项融资8,690,263.298,557,095.63
预付款项37,229,952.3231,838,596.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,036,042.9231,614,146.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货723,966,576.58661,327,792.44
合同资产97,805,374.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,095,905.0224,736,780.46
流动资产合计2,608,677,030.882,236,613,839.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款306,063,283.72306,016,057.09
长期股权投资16,320,036.0316,320,036.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产219,061,868.11218,605,476.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,967,240.4435,122,386.86
开发支出
商誉11,360,160.1911,360,160.19
长期待摊费用10,611,985.299,894,580.54
递延所得税资产41,664,524.4139,494,576.62
其他非流动资产
非流动资产合计645,049,098.19642,813,274.06
资产总计3,253,726,129.072,879,427,113.31
流动负债:
短期借款57,085,100.006,976,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款456,122,993.78511,631,711.56
预收款项66,185,752.91
合同负债51,444,758.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬178,721,275.11158,790,881.42
应交税费12,294,299.8248,880,969.73
其他应付款91,876,911.9188,389,135.55
其中:应付利息210,895.66
应付股利1,251,653.401,239,735.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,000,000.0018,210,774.66
其他流动负债22,648,351.6824,449,521.57
流动负债合计888,193,690.41923,514,947.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款95,000,000.0095,000,000.00
应付债券460,835,616.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,908,310.006,908,310.00
递延收益7,090,750.007,370,437.50
递延所得税负债106,175.62102,425.62
其他非流动负债
非流动负债合计569,940,852.05109,381,173.12
负债合计1,458,134,542.461,032,896,120.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)503,706,810.00503,806,417.00
其他权益工具45,050,609.98
其中:优先股
永续债
资本公积256,379,969.36253,785,442.02
减:库存股83,507,500.6482,638,479.40
其他综合收益-941,362.02-695,883.80
专项储备
盈余公积22,078,585.7622,078,585.76
一般风险准备
未分配利润1,032,819,132.771,129,206,349.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,775,586,245.211,825,542,430.94
少数股东权益20,005,341.4020,988,561.85
所有者权益(或股东权益)合计1,795,591,586.611,846,530,992.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,253,726,129.072,879,427,113.31

法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金719,012,680.53142,522,040.66
交易性金融资产70,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款820,749,572.851,036,669,500.54
应收款项融资7,657,702.048,557,095.63
预付款项63,916,759.3551,030,174.27
其他应收款46,594,596.8935,542,447.05
其中:应收利息
应收股利
存货774,695,514.66701,590,334.18
合同资产97,805,374.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,623,661.053,600,441.94
流动资产合计2,543,055,862.012,049,512,034.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款123,660,608.25123,660,608.25
长期股权投资263,276,736.78260,812,890.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产200,795,455.21200,551,314.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,966,694.6328,902,252.24
开发支出
商誉
长期待摊费用10,513,433.689,759,509.45
递延所得税资产26,719,872.2227,346,531.46
其他非流动资产
非流动资产合计658,932,800.77657,033,106.93
资产总计3,201,988,662.782,706,545,141.20
流动负债:
短期借款50,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,712,406,336.131,721,821,334.54
预收款项60,576,478.69
合同负债48,349,394.76
应付职工薪酬55,272,626.2750,020,575.47
应交税费254,152.3824,979,217.20
其他应付款89,198,988.2886,530,513.52
其中:应付利息
应付股利1,251,653.401,239,735.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债10,443,577.4212,266,247.31
流动负债合计1,965,925,075.241,956,194,366.73
非流动负债:
长期借款
应付债券460,835,616.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,908,310.006,908,310.00
递延收益5,710,750.005,930,437.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计473,454,676.4312,838,747.50
负债合计2,439,379,751.671,969,033,114.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)503,706,810.00503,806,417.00
其他权益工具45,050,609.98
其中:优先股
永续债
资本公积257,026,737.56254,432,210.22
减:库存股83,507,500.6482,638,479.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,078,585.7622,078,585.76
未分配利润18,253,668.4539,833,293.39
所有者权益(或股东权益)合计762,608,911.11737,512,026.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,201,988,662.782,706,545,141.20

法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

合并利润表2020年1—3月

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入360,546,009.84566,443,149.24
其中:营业收入360,546,009.84566,443,149.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本485,426,181.11543,269,180.10
其中:营业成本169,487,113.08203,392,606.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,230,215.455,555,809.06
销售费用130,374,035.32144,374,035.83
管理费用23,760,267.4634,865,091.49
研发费用158,386,886.03155,114,854.21
财务费用1,187,663.77-33,217.48
其中:利息费用1,904,878.4156,687.31
利息收入-231,082.11-106,707.33
加:其他收益21,760,426.4929,925,706.38
投资收益(损失以“-”号填列)1,161,090.81776,255.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-541,331.41-986,096.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,031,667.48-4,840,441.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)518.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-100,467,799.2648,049,393.41
加:营业外收入1,275,846.25521,277.36
减:营业外支出150,000.00182,059.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-99,341,953.0148,388,611.77
减:所得税费用-1,971,515.98-1,770,155.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-97,370,437.0350,158,766.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-97,370,437.0350,158,766.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-96,387,216.5950,172,559.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-983,220.44-13,792.56
六、其他综合收益的税后净额-245,478.22344,609.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-245,478.22344,609.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-245,478.22344,609.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-245,478.22344,609.29
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-97,615,915.2550,503,376.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-96,632,694.8150,517,168.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额-983,220.44-13,792.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.19140.1421
(二)稀释每股收益(元/股)-0.19140.1394

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

母公司利润表2020年1—3月编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入303,216,634.79547,453,957.07
减:营业成本222,404,654.82421,742,214.66
税金及附加432,697.13691,772.70
销售费用62,964,783.3456,582,201.13
管理费用11,793,310.9515,406,751.27
研发费用36,918,210.2440,558,461.93
财务费用-538,871.87-27,932.17
其中:利息费用167,152.7818,273.05
利息收入-191,686.97-67,664.03
加:其他收益4,775,916.01499,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,100,969.34600,024.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,914,822.26-986,096.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,031,667.53-4,874,802.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)518.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,934,256.047,738,812.40
加:营业外收入131,290.34513,934.17
减:营业外支出150,000.00182,059.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,952,965.708,070,687.57
减:所得税费用626,659.24136,878.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,579,624.947,933,809.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,579,624.947,933,809.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,579,624.947,933,809.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金498,993,572.38643,605,801.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,434,961.3429,293,317.13
收到其他与经营活动有关的现金10,261,171.735,847,962.85
经营活动现金流入小计526,689,705.45678,747,081.44
购买商品、接受劳务支付的现金272,923,661.79339,564,309.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金228,710,901.20202,758,629.86
支付的各项税费56,301,503.0478,632,134.13
支付其他与经营活动有关的现金60,973,587.4188,898,074.73
经营活动现金流出小计618,909,653.44709,853,148.35
经营活动产生的现金流量净额-92,219,947.99-31,106,066.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,000,000.00160,500,000.00
取得投资收益收到的现金1,161,090.812,183,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,691.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计77,170,782.07162,683,953.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,350,164.7531,075,795.12
投资支付的现金3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,773,092.7148,492,415.90
投资活动现金流出小计44,123,257.4682,568,211.02
投资活动产生的现金流量净额33,047,524.6180,115,742.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0033,000,000.00
发行债券所收到的现金516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计566,000,000.0033,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,902,956.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金869,021.24
筹资活动现金流出小计2,771,978.14
筹资活动产生的现金流量净额563,228,021.8633,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71,082.74225,729.69
五、现金及现金等价物净增加额503,984,515.7482,235,405.24
加:期初现金及现金等价物余额313,404,445.29323,787,064.20
六、期末现金及现金等价物余额817,388,961.03406,022,469.44

法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金428,897,921.48557,690,092.85
收到的税费返还455,457.83471,168.27
收到其他与经营活动有关的现金6,755,846.327,897,189.26
经营活动现金流入小计436,109,225.63566,058,450.38
购买商品、接受劳务支付的现金305,977,650.37368,957,793.42
支付给职工及为职工支付的现金71,701,627.2568,177,925.87
支付的各项税费28,687,329.8526,145,038.00
支付其他与经营活动有关的现金49,387,484.3848,686,810.43
经营活动现金流出小计455,754,091.85511,967,567.72
经营活动产生的现金流量净额-19,644,866.2254,090,882.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,100,969.342,007,721.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,691.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71,110,660.6072,007,721.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,991,134.2928,212,040.65
投资支付的现金13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计39,991,134.2941,212,040.65
投资活动产生的现金流量净额31,119,526.3130,795,681.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00
发行债券所收到的现金516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计566,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,152.78
支付其他与筹资活动有关的现金869,021.24
筹资活动现金流出小计1,036,174.02
筹资活动产生的现金流量净额564,963,825.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52,153.80-118,879.60
五、现金及现金等价物净增加额576,490,639.8784,767,684.32
加:期初现金及现金等价物余额142,522,040.66102,169,983.56
六、期末现金及现金等价物余额719,012,680.53186,937,667.88

法定代表人:陈冬根 主管会计工作负责人:姚桂根 会计机构负责人:郑学君

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金313,404,445.29313,404,445.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产93,000,000.0093,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,072,134,982.79966,956,823.24-105,178,159.55
应收款项融资8,557,095.638,557,095.63
预付款项31,838,596.1331,838,596.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,614,146.5131,614,146.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货661,327,792.44661,327,792.44
合同资产105,178,159.55105,178,159.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,736,780.4624,736,780.46
流动资产合计2,236,613,839.252,236,613,839.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款306,016,057.09306,016,057.09
长期股权投资16,320,036.0116,320,036.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产218,605,476.75218,605,476.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,122,386.8635,122,386.86
开发支出
商誉11,360,160.1911,360,160.19
长期待摊费用9,894,580.549,894,580.54
递延所得税资产39,494,576.6239,494,576.62
其他非流动资产
非流动资产合计642,813,274.06642,813,274.06
资产总计2,879,427,113.312,879,427,113.31
流动负债:
短期借款6,976,200.006,976,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款511,631,711.56511,631,711.56
预收款项66,185,752.91-66,185,752.91
合同负债66,185,752.9166,185,752.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬158,790,881.42158,790,881.42
应交税费48,880,969.7348,880,969.73
其他应付款88,389,135.5588,389,135.55
其中:应付利息
应付股利1,239,735.001,239,735.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,210,774.6618,210,774.66
其他流动负债24,449,521.5724,449,521.57
流动负债合计923,514,947.40923,514,947.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款95,000,000.0095,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,908,310.006,908,310.00
递延收益7,370,437.507,370,437.50
递延所得税负债102,425.62102,425.62
其他非流动负债
非流动负债合计109,381,173.12109,381,173.12
负债合计1,032,896,120.521,032,896,120.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)503,806,417.00503,806,417.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积253,785,442.02253,785,442.02
减:库存股82,638,479.4082,638,479.40
其他综合收益-695,883.80-695,883.80
专项储备
盈余公积22,078,585.7622,078,585.76
一般风险准备
未分配利润1,129,206,349.361,129,206,349.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,825,542,430.941,825,542,430.94
少数股东权益20,988,561.8520,988,561.85
所有者权益(或股东权益)合计1,846,530,992.791,846,530,992.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,879,427,113.312,879,427,113.31

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金142,522,040.66142,522,040.66
交易性金融资产70,000,000.0070,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,036,669,500.54931,491,340.99-105,178,159.55
应收款项融资8,557,095.638,557,095.63
预付款项51,030,174.2751,030,174.27
其他应收款35,542,447.0535,542,447.05
其中:应收利息
应收股利
存货701,590,334.18701,590,334.18
合同资产105,178,159.55105,178,159.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,600,441.943,600,441.94
流动资产合计2,049,512,034.272,049,512,034.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款123,660,608.25123,660,608.25
长期股权投资260,812,890.97260,812,890.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产200,551,314.56200,551,314.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,902,252.2428,902,252.24
开发支出
商誉
长期待摊费用9,759,509.459,759,509.45
递延所得税资产27,346,531.4627,346,531.46
其他非流动资产
非流动资产合计657,033,106.93657,033,106.93
资产总计2,706,545,141.202,706,545,141.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,721,821,334.541,721,821,334.54
预收款项60,576,478.69-60,576,478.69
合同负债60,576,478.6960,576,478.69
应付职工薪酬50,020,575.4750,020,575.47
应交税费24,979,217.2024,979,217.20
其他应付款86,530,513.5286,530,513.52
其中:应付利息
应付股利1,239,735.001,239,735.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债12,266,247.3112,266,247.31
流动负债合计1,956,194,366.731,956,194,366.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,908,310.006,908,310.00
递延收益5,930,437.505,930,437.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,838,747.5012,838,747.50
负债合计1,969,033,114.231,969,033,114.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)503,806,417.00503,806,417.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积254,432,210.22254,432,210.22
减:库存股82,638,479.4082,638,479.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,078,585.7622,078,585.76
未分配利润39,833,293.3939,833,293.39
所有者权益(或股东权益)合计737,512,026.97737,512,026.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,706,545,141.202,706,545,141.20

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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