美盈森集团股份有限公司2020年第一季度报告
2020-063
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）540,683,170.49714,457,411.84 -24.32%归属于上市公司股东的净利润（元）45,742,349.5684,389,498.83 -45.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
40,732,968.5579,166,144.02 -48.55%经营活动产生的现金流量净额（元）150,505,205.65138,849,355.96 8.39%基本每股收益（元/股）
0.02990.0551 -45.74%稀释每股收益（元/股）
0.02990.0551 -45.74%加权平均净资产收益率
0.88%1.87% -0.99%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,282,007,153.007,269,432,950.85 0.17%归属于上市公司股东的净资产（元）5,198,682,055.895,147,240,482.87 1.00%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-49,618.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,063,423.00委托他人投资或管理资产的损益3,509,483.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出339,849.95减：所得税影响额1,410,936.95少数股东权益影响额（税后）442,819.77合计5,009,381.01--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数61,573报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量王海鹏 境内自然人
43.24%662,126,796496,595,097
质押373,456,859王治军 境内自然人
9.95%152,339,120114,254,340
红塔红土基金-浙商银行-渤海国际信托-美盈森平层投资单一资金信托
境内非国有法人
2.06%31,564,4160
鞠成立 境内自然人
1.57%23,976,9600
中国国际金融股份有限公司
国有法人
1.12%17,180,1170
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.98%15,000,0000
香港中央结算有限公司
境外法人
0.76%11,707,1980
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.72%11,000,0000
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合
境内非国有法人
0.69%10,500,0120
池小贵 境内自然人
0.53%8,057,2010
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量王海鹏165,531,699人民币普通股165,531,699王治军38,084,780人民币普通股38,084,780红塔红土基金-浙商银行-渤海国际信托-美盈森平层投资单一资金信托
31,564,416人民币普通股31,564,416鞠成立23,976,960人民币普通股23,976,960中国国际金融股份有限公司17,180,117人民币普通股17,180,117中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
15,000,000人民币普通股15,000,000香港中央结算有限公司11,707,198人民币普通股11,707,198中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
11,000,000人民币普通股11,000,000景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合
10,500,012人民币普通股10,500,012池小贵8,057,201人民币普通股8,057,201上述股东关联关系或一致行动的说明
王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、报告期末应收账款较期初减少38,327.20万元，减少比例35.20%，主要系报告期内应收账款回款所致；
2、报告期末预付款项较期初减少894.22万元，减少比例45.99%，主要系报告期内公司预付进口原材料货款减少所致；
3、报告期末其他非流动资产较期初增长3,427.13万元，增长比例73.90%，主要系报告期公司及子公司越南包装技术预付
设备款、土地款增加所致；
4、报告期末短期借款较期初增长21,065.15万元，增长比例45.68%，主要系报告期子公司苏州美盈森取得借款所致；
5、报告期末应付职工薪酬较期初减少1,529.85万元，减少比例35.47%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致；
（二）利润表项目：
1、报告期税金及附加较上年同期减少416.21万元，减少比例52.91%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响销售减少，相应
的增值税附加减少所致；
2、报告期内财务费用较上年同期减少2,142.39万元，减少比例142.98%，主要系报告期汇兑收益增加所致；
3、报告期内其他收益较上年同期增长126.43万元，增长比例80.96%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加
所致；
4、报告期内投资收益较上年同期减少347.13万元，减少比例52.65%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理
财产品到期赎回产生的收益减少所致；
5、报告期信用减值损失较上年同期减少669.89万元，减少比例65.92%，主要系报告期内应收账款回款，上年度末计提的
坏账准备转回所致；
6、报告期内所得税费用较上年同期减少813.08万元，减少比例46.21%，主要系报告期利润总额减少计提企业所得税减少
所致；
（三）现金流量表项目：
1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长2,297.13万元，增长比例681.76%，主要系报告期收到退税款所致；
2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少844.11万元，减少比例36.40%，主要系公司上期收到与资产
相关的政府补助所致；
3、报告期内支付的各项税费较上年同期减少2,092.01万元，减少比例45.71%，主要系报告期支付增值税减少所致。
4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少7,025.93万元，减少比例43.57%，主要
系报告期包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目、包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目、包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目等项目已逐步投入使用，购买固定资产减少所致；
5、报告期内投资支付的现金较上年同期增长17,100.00万元，增长比例36.15%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资
金购买银行理财产品所致；
6、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长7,639.92万元，增长比例46.41%，主要系报告期收到银行短期借款增加
所致；
7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长495.75万元，增长比例163.78%，主要系报告期支付
借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括：1、公司拟与习水县人民政府下属公司拟共同在习水县内投资实施美盈森习水精品包装智能制造项目事项；2、公司2020年度非公开发行A股股票事项；3、公司控股子公司云南文麻生物科技有限公司与文山州农业科学院签订《研发合作协议》事项；4、公司部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项；5、公司为子公司提供担保事项。具体情况如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引对外投资事项
2020年01月14日
《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2020-002）2020年01月23日
《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2020-014）2020年度非公开发行A股股票事项
2020年01月23日
《2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-008）2020年03月28日
《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-040）对外投资事项 2020年03月07日
《关于与文山州农业科学院签订研发合作协议暨美盈森集团工业大麻产业发展项目进展的公告》（公告编号：2020-025）
前次募集资金投资项目相关事项
2020年03月28日
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-043）2020年03月28日
《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）为子公司提供担保事项 2020年03月28日
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-045）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 暂时闲置募集资金29,50029,500 0银行理财产品 暂时闲置自有资金34,90031,900 0合计64,40061,400 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,182,189,378.001,016,858,752.99结算备付金拆出资金交易性金融资产614,000,000.00508,908,643.58衍生金融资产应收票据84,771,533.7784,560,739.17应收账款705,509,362.591,088,781,408.55应收款项融资预付款项10,503,067.3819,445,223.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款104,752,480.4093,467,618.53其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货834,846,810.95728,608,688.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产83,443,359.79100,810,439.62流动资产合计3,620,015,992.883,641,441,513.74非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资31,340,842.5831,728,554.67其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,488,219,755.791,476,455,255.79固定资产1,238,462,937.301,249,979,254.47在建工程272,857,460.14265,996,461.39生产性生物资产3,395,088.253,144,831.32油气资产使用权资产无形资产514,733,900.35517,803,063.72开发支出商誉长期待摊费用19,077,001.3220,648,927.50递延所得税资产12,257,551.5414,859,797.60其他非流动资产80,646,622.8546,375,290.65非流动资产合计3,661,991,160.123,627,991,437.11资产总计7,282,007,153.007,269,432,950.85流动负债：
短期借款671,805,592.16461,154,106.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据430,173,879.14605,387,333.73应付账款549,518,176.42600,157,464.57预收款项13,242,331.7814,504,544.75合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬27,826,618.7743,125,152.99应交税费22,716,307.0530,358,926.62其他应付款30,223,547.5031,101,251.31其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,745,506,452.821,785,788,780.45非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益99,967,824.65100,412,297.38递延所得税负债130,889,218.27129,527,776.98其他非流动负债非流动负债合计230,857,042.92229,940,074.36负债合计1,976,363,495.742,015,728,854.81所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,220,158.451,243,220,158.45减：库存股
其他综合收益519,119,516.56513,420,293.10专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94一般风险准备未分配利润1,721,770,795.941,676,028,446.38归属于母公司所有者权益合计5,198,682,055.895,147,240,482.87少数股东权益106,961,601.37106,463,613.17所有者权益合计5,305,643,657.265,253,704,096.04负债和所有者权益总计7,282,007,153.007,269,432,950.85法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金213,293,970.04215,781,093.62交易性金融资产266,000,000.0010,066,670.97衍生金融资产应收票据65,450,037.7248,791,751.89应收账款239,077,016.94326,679,903.68应收款项融资预付款项199,422.69218,956.48其他应收款153,748,262.80127,709,158.30其中：应收利息应收股利存货154,482,753.41151,875,911.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,179,838.1611,088,855.66流动资产合计1,099,431,301.76892,212,302.28非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资3,134,642,188.463,058,518,800.55其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,284,123,817.601,284,123,817.60固定资产34,973,397.8335,843,982.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,866,004.581,964,449.05开发支出商誉长期待摊费用3,519,069.553,393,226.68递延所得税资产3,601,882.114,111,474.45其他非流动资产10,803,920.71727,719.87非流动资产合计4,474,530,280.844,389,683,470.46资产总计5,573,961,582.605,281,895,772.74流动负债：
短期借款211,805,592.16212,154,106.48交易性金融负债衍生金融负债应付票据432,398,505.73211,791,312.04应付账款235,298,372.61383,618,867.83预收款项2,381,003.614,123,182.34合同负债应付职工薪酬6,911,174.6511,435,736.94应交税费2,688,215.022,153,187.39其他应付款417,588,950.52203,805,131.25其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计1,309,071,814.301,029,081,524.27非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,902,834.427,085,334.41递延所得税负债119,402,621.34119,402,621.34其他非流动负债非流动负债合计126,305,455.76126,487,955.75负债合计1,435,377,270.061,155,569,480.02所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55减：库存股其他综合收益463,541,312.95463,541,312.95专项储备盈余公积183,247,899.94183,247,899.94未分配利润718,133,582.10705,875,562.28所有者权益合计4,138,584,312.544,126,326,292.72负债和所有者权益总计5,573,961,582.605,281,895,772.74
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
540,683,170.49714,457,411.84其中：营业收入540,683,170.49714,457,411.84
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
509,005,843.70630,182,901.46其中：营业成本388,721,889.48477,410,855.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,704,853.397,866,955.71销售费用52,263,590.2056,353,629.60管理费用47,351,532.0044,694,634.26研发费用23,403,513.7628,872,457.39财务费用-6,439,535.1314,984,368.70其中：利息费用3,546,326.835,351,982.96利息收入2,360,872.233,293,399.90加：其他收益2,825,845.381,561,555.89 投资收益（损失以“－”号填列）
3,121,771.246,593,070.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-387,712.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
16,861,070.3210,162,145.65 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填3,758.77
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
54,486,013.73102,595,041.27加：营业外收入595,430.30146,604.30减：营业外支出67,621.28486,064.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
55,013,822.75102,255,581.14减：所得税费用9,465,688.1517,596,491.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
45,548,134.6084,659,089.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
45,548,134.6085,020,777.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-361,688.46
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
45,742,349.5684,389,498.83
2.少数股东损益
-194,214.96269,590.70
六、其他综合收益的税后净额
5,699,223.46266,297.68 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5,699,223.46266,297.68 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
5,699,223.46266,297.68 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-1,884,851.30-1,359,053.11
7.其他
7,584,074.761,625,350.79 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
51,247,358.0684,925,387.21 归属于母公司所有者的综合收益总额
51,441,573.0284,655,796.51归属于少数股东的综合收益总额-194,214.96269,590.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02990.0551
（二）稀释每股收益
0.02990.0551本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
198,100,550.94236,602,183.41减：营业成本156,031,688.79175,429,781.25税金及附加508,210.541,035,731.66销售费用13,060,073.6715,343,130.79管理费用11,419,378.8313,277,005.79研发费用8,237,679.457,772,663.84财务费用-491,665.124,522,757.36其中：利息费用1,285,324.52839,549.61利息收入397,151.53777,314.46加：其他收益1,996,074.801,239,499.99 投资收益（损失以“－”号填列）
-365,290.27289,738.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-387,712.09 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
3,397,282.302,751,038.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,363,251.6123,501,390.43加：营业外收入139,007.50120,591.71减：营业外支出12,639.55200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
14,489,619.5623,421,982.14减：所得税费用2,231,599.743,484,995.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
12,258,019.8219,936,986.71 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12,258,019.8219,936,986.71 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
12,258,019.8219,936,986.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金934,991,284.36936,133,319.39 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还26,340,656.523,369,389.06收到其他与经营活动有关的现金14,748,654.8723,189,750.00经营活动现金流入小计976,080,595.75962,692,458.45
购买商品、接受劳务支付的现金639,167,699.22597,698,563.65客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
105,078,830.93110,921,157.45支付的各项税费24,847,677.1445,767,791.52支付其他与经营活动有关的现金56,481,182.8169,455,589.87经营活动现金流出小计825,575,390.10823,843,102.49经营活动产生的现金流量净额150,505,205.65138,849,355.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金538,000,000.00588,000,000.00取得投资收益收到的现金4,458,338.105,617,712.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,778,478.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计542,458,338.10595,396,190.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
90,995,713.11161,254,970.35投资支付的现金644,000,000.00473,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计734,995,713.11634,254,970.35投资活动产生的现金流量净额-192,537,375.01-38,858,779.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金692,203.17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金241,000,000.00164,600,753.48收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计241,692,203.17164,600,753.48偿还债务支付的现金30,000,000.0066,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,984,521.363,026,975.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计37,984,521.3669,026,975.52筹资活动产生的现金流量净额203,707,681.8195,573,777.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,805,147.96-7,742,576.60
五、现金及现金等价物净增加额
168,480,660.41187,821,777.92加：期初现金及现金等价物余额978,841,924.05989,511,500.82
六、期末现金及现金等价物余额
1,147,322,584.461,177,333,278.74
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金298,557,339.01316,729,061.74收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,323,580.036,623,418.31经营活动现金流入小计305,880,919.04323,352,480.05购买商品、接受劳务支付的现金101,403,153.00180,683,444.63 支付给职工以及为职工支付的现金
22,073,833.6823,140,590.07支付的各项税费5,813,180.1513,348,309.30支付其他与经营活动有关的现金19,472,618.6221,035,003.14经营活动现金流出小计148,762,785.45238,207,347.14经营活动产生的现金流量净额157,118,133.5985,145,132.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金94,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,094,438.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,322,308.147,836,430.91投资支付的现金342,511,100.0073,030,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金93,500,000.0025,000,000.00投资活动现金流出小计447,333,408.14105,866,430.91投资活动产生的现金流量净额-437,238,969.78-105,866,430.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金114,600,753.48收到其他与筹资活动有关的现金278,800,000.0025,000,000.00筹资活动现金流入小计278,800,000.00139,600,753.48偿还债务支付的现金66,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,275,931.63945,675.50支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,275,931.6366,945,675.50筹资活动产生的现金流量净额277,524,068.3772,655,077.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
226,822.32-262,304.62
五、现金及现金等价物净增加额
-2,369,945.5051,671,475.36加：期初现金及现金等价物余额180,797,122.00159,419,430.50
六、期末现金及现金等价物余额
178,427,176.50211,090,905.86
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,016,858,752.991,016,858,752.99交易性金融资产508,908,643.58508,908,643.58应收票据84,560,739.1784,560,739.17应收账款1,088,781,408.551,088,781,408.55预付款项19,445,223.0419,445,223.04其他应收款93,467,618.5393,467,618.53存货728,608,688.26728,608,688.26其他流动资产100,810,439.62100,810,439.62流动资产合计3,641,441,513.743,641,441,513.74非流动资产：
长期股权投资31,728,554.6731,728,554.67其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00投资性房地产1,476,455,255.791,476,455,255.79固定资产1,249,979,254.471,249,979,254.47在建工程265,996,461.39265,996,461.39生产性生物资产3,144,831.323,144,831.32无形资产517,803,063.72517,803,063.72长期待摊费用20,648,927.5020,648,927.50递延所得税资产14,859,797.6014,859,797.60其他非流动资产46,375,290.6546,375,290.65非流动资产合计3,627,991,437.113,627,991,437.11资产总计7,269,432,950.857,269,432,950.85流动负债：
短期借款461,154,106.48461,154,106.48应付票据605,387,333.73605,387,333.73应付账款600,157,464.57600,157,464.57预收款项14,504,544.7514,504,544.75应付职工薪酬43,125,152.9943,125,152.99应交税费30,358,926.6230,358,926.62其他应付款31,101,251.3131,101,251.31流动负债合计1,785,788,780.451,785,788,780.45
非流动负债：
递延收益100,412,297.38100,412,297.38递延所得税负债129,527,776.98129,527,776.98非流动负债合计229,940,074.36229,940,074.36负债合计2,015,728,854.812,015,728,854.81所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00资本公积1,243,220,158.451,243,220,158.45其他综合收益513,420,293.10513,420,293.10盈余公积183,247,899.94183,247,899.94未分配利润1,676,028,446.381,676,028,446.38归属于母公司所有者权益合计
5,147,240,482.875,147,240,482.87少数股东权益106,463,613.17106,463,613.17所有者权益合计5,253,704,096.045,253,704,096.04负债和所有者权益总计7,269,432,950.857,269,432,950.85调整情况说明
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年1月1日开始执行新收入准则，新收入准则不影响首次执行当年年初财务报表。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金215,781,093.62215,781,093.62交易性金融资产10,066,670.9710,066,670.97应收票据48,791,751.8948,791,751.89应收账款326,679,903.68326,679,903.68预付款项218,956.48218,956.48其他应收款127,709,158.30127,709,158.30存货151,875,911.68151,875,911.68其他流动资产11,088,855.6611,088,855.66流动资产合计892,212,302.28892,212,302.28非流动资产：
长期股权投资3,058,518,800.553,058,518,800.55其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产1,284,123,817.601,284,123,817.60固定资产35,843,982.2635,843,982.26无形资产1,964,449.051,964,449.05长期待摊费用3,393,226.683,393,226.68递延所得税资产4,111,474.454,111,474.45其他非流动资产727,719.87727,719.87非流动资产合计4,389,683,470.464,389,683,470.46资产总计5,281,895,772.745,281,895,772.74流动负债：
短期借款212,154,106.48212,154,106.48应付票据211,791,312.04211,791,312.04应付账款383,618,867.83383,618,867.83预收款项4,123,182.344,123,182.34应付职工薪酬11,435,736.9411,435,736.94应交税费2,153,187.392,153,187.39其他应付款203,805,131.25203,805,131.25流动负债合计1,029,081,524.271,029,081,524.27非流动负债：
递延收益7,085,334.417,085,334.41递延所得税负债119,402,621.34119,402,621.34非流动负债合计126,487,955.75126,487,955.75负债合计1,155,569,480.021,155,569,480.02所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55其他综合收益463,541,312.95463,541,312.95盈余公积183,247,899.94183,247,899.94未分配利润705,875,562.28705,875,562.28所有者权益合计4,126,326,292.724,126,326,292.72负债和所有者权益总计5,281,895,772.745,281,895,772.74调整情况说明
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年1月1日开始执行新收入准则，新收入准则不影响首次执行当年年初财务报表。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。