浙江双飞无油轴承股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-040
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主管人员)朱蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 121,019,431.66 | 134,853,154.28 | -10.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 | -7.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,082,997.31 | 11,254,730.64 | -10.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,697,230.69 | -1,251,977.12 | -1,153.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.22 | -13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.22 | -13.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 3.15% | -1.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 958,391,792.15 | 622,501,924.71 | 53.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 841,813,867.01 | 492,802,847.17 | 70.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,906.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,596,035.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,335.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,280.00 | |
| 减：所得税影响额 | 535,321.94 | |
| 合计 | 3,016,861.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,985 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周引春 | 境内自然人 | 41.74% | 35,150,000 | 35,150,000 | ||
| 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.06% | 5,100,000 | 5,100,000 | ||
| 浦志林 | 境内自然人 | 5.44% | 4,580,000 | 4,580,000 | ||
| 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 顾美娟 | 境内自然人 | 3.38% | 2,850,000 | 2,850,000 | ||
| 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.00% | 2,528,000 | 2,528,000 | ||
| 周锦洪 | 境内自然人 | 2.73% | 2,300,000 | 2,300,000 | ||
| 沈持正 | 境内非国有法人 | 2.73% | 2,300,000 | 2,300,000 | ||
| 单亚元 | 境内自然人 | 2.09% | 1,760,000 | 1,760,000 | ||
| 浦四金 | 境内自然人 | 2.09% | 1,760,000 | 1,760,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱小明 | 154,400 | 人民币普通股 | 154,400 | |||
| 夏柱文 | 147,758 | 人民币普通股 | 147,758 |
| 施云 | 106,100 | 人民币普通股 | 106,100 |
| 应万标 | 100,200 | 人民币普通股 | 100,200 |
| 赵合兴 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 霍昌君 | 79,700 | 人民币普通股 | 79,700 |
| 张泽 | 74,703 | 人民币普通股 | 74,703 |
| 张正权 | 72,996 | 人民币普通股 | 72,996 |
| 刘海浪 | 72,800 | 人民币普通股 | 72,800 |
| 杨兴英 | 70,580 | 人民币普通股 | 70,580 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周引春、顾美娟为夫妻关系，顺飞投资、腾飞投资系周引春实际控制企业。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东夏柱文通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有147,758股，实际合计持有147,758股；股东施云通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有106,100股，实际合计持有106,100股；股东霍昌君通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有79,700股，实际合计持有79,700股；股东张正权通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有72,996股，实际合计持有72,996股。股东杨兴英通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有70,580股，实际合计持有70,580股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周引春 | 0 | 0 | 35,150,000 | 35,150,000 | 首发前限售股 | 2023-2-18 |
| 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 0 | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 首发前限售股 | 2023-2-18 |
| 浦志林 | 0 | 0 | 4,580,000 | 4,580,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 嘉善腾飞股权投资管理有限 | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 首发前限售股 | 2023-2-18 |
| 公司 | ||||||
| 顾美娟 | 0 | 0 | 2,850,000 | 2,850,000 | 首发前限售股 | 2023-2-18 |
| 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 2,528,000 | 2,528,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 沈持正 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 周锦洪 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 浦四金 | 0 | 0 | 1,760,000 | 1,760,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 单亚元 | 0 | 0 | 1,760,000 | 1,760,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 632,000 | 632,000 | 首发前限售股 | 2021-2-18 |
| 合计 | 0 | 0 | 63,160,000 | 63,160,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因情况及原因
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 314,682,117.66 | 47,156,181.79 | 567.32% | 货币资金较年初增加，主要是收到募集资金款项所致。 |
| 应收票据 | 27,321,743.92 | 36,069,992.40 | -24.25% | 应收票据较年初减少，主要是票据到期终止确认。 |
| 应收账款 | 151,379,590.00 | 113,349,182.92 | 33.55% | 应收账款较年初增加，主要是信用期内的应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | 8,882,948.16 | 19,505,163.81 | -54.46% | 应收款项融资较年初减少，主要是以票据支付采购款导致余额减少。 |
| 其他流动资产 | 47,159,998.93 | 8,667,183.58 | 444.12% | 其他流动资产较年初增加，主要是理财资金增加。 |
| 其他非流动资产 | 30,707,148.17 | 25,329,095.96 | 21.23% | 其他非流动资产较年初增加，主要是预付设备款增加。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 | -52.38% | 短期借款较年初减少，主要是归还银行借款。 |
| 应付票据 | 27,000,000.00 | 15,000,000.00 | 80.00% | 应付票据较年初增减，主要是以票据支付采购款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,897,167.91 | 31,456,658.66 | -27.21% | 应付职工薪酬较年初减少，主要是支付上年度奖金使余额减少。 |
| 其他应付款 | 6,016,124.23 | 4,454,319.63 | 35.06% | 其他应付款较年初增加，主要是应付政府奖励给经营者奖励款项增加。 |
| 股本 | 84,220,000.00 | 63,160,000.00 | 33.34% | 股本较年初增加，主要是公开发行股票使股本增加。 |
| 资本公积 | 379,115,385.59 | 64,418,685.59 | 488.52% | 资本公积较年初增加，主要是公开发行股票使股本溢价增加。 |
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 原因说明 |
| 财务费用 | -53,720.62 | 1,257,732.62 | -104.27% | 主是要利息支出及汇兑损益减少。 |
| 投资收益 | 33,335.07 | 62,939.72 | -47.04% | 主是是理财收益减少。 |
| 资产处置收益 | -35,906.59 | 25,723.07 | -239.59% | 主要非流动资产处置收益较上年减少。 |
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,651,135.68 | 82,481,130.40 | -10.71% | 主要是主营业收入下降，收到销售货款下降。 |
| 收到的税费返还 | 1,287,416.12 | 3,071,620.76 | -58.09% | 主要收到出口退税款减少。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,757,119.22 | 3,392,500.47 | 69.70% | 主要是收到政府补助收入款增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,335,630.08 | 39,020,458.26 | 26.44% | 主要是支付到期货款增加。 |
| 支付的各项税费 | 6,216,925.43 | 3,515,426.77 | 76.85% | 主要是本期支付的所得税、房产税、增值税款增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,697,230.69 | -1,251,977.12 | -1153.80% | 主要是收到销售商品收到的现金减少及支付购买商品支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,218,212.40 | -17,204,181.65 | -174.46% | 主要是增加购买理财资金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,212,184.15 | -7,506,035.40 | 4459.32% | 主要是收到募集资金款项。 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,194.81 | -297,095.76 | -109.83% | 主要本期汇率上升，汇兑收益较上年同期增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入12101.94万元，比去年同期下降10.26%，实现净利润1309.99
万元，比去年同期下降7.71%，主要原因：受新冠疫情影响，使公司业务有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商名称 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | ||
| 采购金额（元） | 占比 | 采购金额（元） | 占比 | ||
| 1 | 供应商一 | 19,556,020.63 | 27.49% | 16,750,477.60 | 24.12% |
| 2 | 供应商二 | 10,707,583.86 | 15.05% | 10,452,479.67 | 15.05% |
| 3 | 供应商三 | 6,578,162.27 | 9.25% | 0.00% | |
| 4 | 供应商四 | 6,316,787.69 | 8.88% | 7,328,127.42 | 10.55% |
| 5 | 供应商五 | 5,548,555.78 | 7.80% | 3,767,157.71 | 5.42% |
主要原因：公司增加新供应商用于采购电解铜，该变化不会对公司经营造成影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户名称 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | ||
| 销售金额（元） | 占总收入比例 | 销售金额（元） | 占总收入比例 | ||
| 1 | 客户一 | 16,281,071.82 | 13.45% | 20,534,222.14 | 15.23% |
| 2 | 客户二 | 5,481,201.83 | 4.53% | 5,194,324.19 | 3.85% |
| 3 | 客户三 | 5,318,548.81 | 4.39% | 5,839,250.71 | 4.33% |
| 4 | 客户四 | 5,181,287.51 | 4.28% | 4,609,249.04 | 3.42% |
| 5 | 客户五 | 4,153,253.82 | 3.43% | 5,585,882.76 | 4.14% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2020年度经营计划积极推进各项工作的落实，各项业务稳定开展。公司实现营业收入12,101.94万元，同比下降10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润13,099.86元，同比下降7.71%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）原材料价格波动的风险
铜粉、钢板、铜套、铜板是本公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。如上述原材料的价格出现较大波动，将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。
公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分产品价格，在一定程度上消化原材料波动带来的影响。
（二）行业竞争加剧的风险
近年来，自润滑轴承行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了包括传统轴承企业在内的众多厂家对这一领域进行投资，但由于自润滑轴承行业技术门槛较高，大部分新进入企业生产规模较小且产品技术含量不高。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了如本公司、浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司等少数具有规模的自润滑轴承生产企业。目前，国内大部分自润滑轴承生产厂家生产规模较小且产品档次不高，但部分企业若实行产品价格竞争，或者公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能导致包括本公司在内的自润滑轴承企业市场份额或利润率下降，给本公司带来一定的竞争压力。
公司将紧随市场形势变化，持续提升技术和管理水平，进一步增强市场竞争能力。
（三）汽车行业周期波动及产业政策变动影响的风险
公司自润滑轴承产品下游涉及汽车行业，其市场需求受到汽车行业周期性波动的影响。目前汽车行业发展放缓，如果下游汽车领域相关客户其经营状况受到宏观经济的不利影响，
可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。
针对上述风险，公司将积极与客户协调好关系，不断开发新产品、新业务，提升市场占有率，力争将汽车行业造成的影响降至最低程度。
（四）汇率波动风险
出口结算货币一般以美元、欧元为主，汇率的波动会对公司经营业绩带来一定影响。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会影响本公司出口销售，从而可能会对公司的经营业绩产生影响。此外，本公司出口销售平均收款期一般为30天至90天，收款期内人民币汇率波动也将给公司经营业绩产生影响。
公司将积极采取相应措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,575.67 | 本季度投入募集资金总额 | 4,438.3 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,438.3 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 增产13,600万套滑动轴承自动化建设项目 | 否 | 18,987.67 | 18,987.67 | 4,064.11 | 4,064.11 | 21.40% | 2022年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 年产复合材料50万平方米建设项目 | 否 | 10,580 | 10,580 | 338.08 | 338.08 | 3.20% | 2022年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,008 | 4,008 | 36.11 | 36.11 | 0.90% | 2022年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,575.67 | 33,575.67 | 4,438.3 | 4,438.3 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 33,575.67 | 33,575.67 | 4,438.3 | 4,438.3 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司募投项目按照计划进度执行，尚处在建设期。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2020年3月6日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意 | |||||||||||
| 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,288,802.79元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2020年3月6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2020年3月30日使用1,000万元进行暂时补充流动资金用于银行贷款归还。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末，其中2,000万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双飞无油轴承股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 314,682,117.66 | 47,156,181.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,321,743.92 | 36,069,992.40 |
| 应收账款 | 151,379,590.00 | 113,349,182.92 |
| 应收款项融资 | 8,882,948.16 | 19,505,163.81 |
| 预付款项 | 2,610,079.70 | 2,158,381.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,154,882.80 | 272,726.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,036,320.06 | 72,208,638.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,159,998.93 | 8,667,183.58 |
| 流动资产合计 | 634,227,681.23 | 299,387,451.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,003,963.33 | 3,054,413.10 |
| 固定资产 | 242,053,998.55 | 248,364,102.37 |
| 在建工程 | 13,864,518.50 | 12,122,890.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,623,932.14 | 29,807,440.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,910,550.23 | 4,436,530.95 |
| 其他非流动资产 | 30,707,148.17 | 25,329,095.96 |
| 非流动资产合计 | 324,164,110.92 | 323,114,473.66 |
| 资产总计 | 958,391,792.15 | 622,501,924.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 38,368,614.07 | 43,968,030.22 |
| 预收款项 | 1,678,472.99 | |
| 合同负债 | 1,455,121.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,897,167.91 | 31,456,658.66 |
| 应交税费 | 4,693,682.09 | 5,771,736.04 |
| 其他应付款 | 6,016,124.23 | 4,454,319.63 |
| 其中：应付利息 | 12,628.47 | 27,206.94 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,430,710.14 | 123,329,217.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,147,215.00 | 6,369,860.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,147,215.00 | 6,369,860.00 |
| 负债合计 | 116,577,925.14 | 129,699,077.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,220,000.00 | 63,160,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 379,115,385.59 | 64,418,685.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 11,235,390.68 | 11,080,929.69 |
| 盈余公积 | 37,328,532.76 | 37,328,532.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 329,914,557.98 | 316,814,699.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 841,813,867.01 | 492,802,847.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 841,813,867.01 | 492,802,847.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 958,391,792.15 | 622,501,924.71 |
法定代表人：周引春 主管会计工作负责人：单亚元 会计机构负责人：朱蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,742,323.02 | 43,827,841.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,958,365.92 | 19,302,492.40 |
| 应收账款 | 115,179,118.04 | 97,862,916.93 |
| 应收款项融资 | 6,806,661.44 | 10,102,583.04 |
| 预付款项 | 2,384,981.57 | 1,996,821.05 |
| 其他应收款 | 1,074,252.94 | 149,856.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 49,508,786.88 | 44,932,946.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,733,028.80 | 5,289,622.57 |
| 流动资产合计 | 549,387,518.61 | 223,465,081.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,437,594.55 | 9,437,594.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 30,279,321.83 | 44,638,644.91 |
| 固定资产 | 186,035,807.86 | 180,143,306.73 |
| 在建工程 | 3,522,024.47 | 2,901,325.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,342,913.10 | 16,454,192.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,109,373.18 | 2,890,472.11 |
| 其他非流动资产 | 17,973,185.10 | 12,627,437.10 |
| 非流动资产合计 | 270,700,220.09 | 269,092,973.04 |
| 资产总计 | 820,087,738.70 | 492,558,054.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 18,678,615.51 | 32,507,191.88 |
| 预收款项 | 1,428,857.32 | |
| 合同负债 | 1,346,150.87 | |
| 应付职工薪酬 | 14,662,541.25 | 21,979,937.99 |
| 应交税费 | 2,578,667.63 | 3,916,342.11 |
| 其他应付款 | 4,110,526.60 | 3,560,152.90 |
| 其中：应付利息 | 12,628.47 | 23,219.44 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 78,376,501.86 | 96,392,482.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,981,365.00 | 5,170,700.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,981,365.00 | 5,170,700.00 |
| 负债合计 | 83,357,866.86 | 101,563,182.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,220,000.00 | 63,160,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 384,885,569.28 | 70,188,869.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,337,912.98 | 4,476,156.79 |
| 盈余公积 | 32,703,008.08 | 32,703,008.08 |
| 未分配利润 | 230,583,381.50 | 220,466,837.95 |
| 所有者权益合计 | 736,729,871.84 | 390,994,872.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,087,738.70 | 492,558,054.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 121,019,431.66 | 134,853,154.28 |
| 其中：营业收入 | 121,019,431.66 | 134,853,154.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,367,588.12 | 122,002,838.08 |
| 其中：营业成本 | 86,424,726.03 | 95,969,542.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 879,073.83 | 1,023,572.58 |
| 销售费用 | 6,267,906.21 | 7,387,441.93 |
| 管理费用 | 9,149,911.30 | 10,274,411.69 |
| 研发费用 | 5,699,691.37 | 6,090,136.90 |
| 财务费用 | -53,720.62 | 1,257,732.62 |
| 其中：利息费用 | 190,005.43 | 475,086.44 |
| 利息收入 | 133,125.12 | 21,716.37 |
| 加：其他收益 | 4,752,397.49 | 5,089,145.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,335.07 | 62,939.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,722,853.39 | -1,544,861.16 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -935,475.58 | -730,309.88 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,906.59 | 25,723.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,743,340.54 | 15,752,953.55 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 41,280.00 | 47,880.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,702,060.54 | 15,705,073.55 |
| 减：所得税费用 | 1,602,201.69 | 1,510,256.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,099,858.85 | 14,194,816.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周引春 主管会计工作负责人：单亚元 会计机构负责人：朱蕾
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,977,953.00 | 95,438,262.21 |
| 减：营业成本 | 59,396,603.32 | 67,727,334.08 |
| 税金及附加 | 719,951.56 | 746,014.10 |
| 销售费用 | 4,455,402.82 | 5,364,730.00 |
| 管理费用 | 5,956,884.05 | 7,221,152.13 |
| 研发费用 | 3,739,008.96 | 4,033,081.08 |
| 财务费用 | -71,185.13 | 1,155,652.70 |
| 其中：利息费用 | 163,207.74 | 389,173.92 |
| 利息收入 | 130,837.62 | 17,952.37 |
| 加：其他收益 | 3,562,935.00 | 3,380,945.60 |
| 投资收益（损失以“－” | 24,410.96 | 14,004,223.38 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -939,731.95 | -775,787.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -862,304.15 | -524,081.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,906.59 | 10,424.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,530,690.69 | 25,286,021.86 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 13,280.00 | 47,720.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,517,410.69 | 25,238,301.86 |
| 减：所得税费用 | 1,400,867.14 | 1,372,765.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,116,543.55 | 23,865,536.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,116,543.55 | 23,865,536.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,116,543.55 | 23,865,536.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,651,135.68 | 82,481,130.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,287,416.12 | 3,071,620.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,757,119.22 | 3,392,500.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,695,671.02 | 88,945,251.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,335,630.08 | 39,020,458.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,552,192.36 | 40,105,618.39 |
| 支付的各项税费 | 6,216,925.43 | 3,515,426.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,288,153.84 | 7,555,725.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,392,901.71 | 90,197,228.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,697,230.69 | -1,251,977.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,500.00 | 128,843.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,033,335.07 | 20,062,939.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,059,835.07 | 20,191,782.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,278,047.47 | 11,395,964.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,278,047.47 | 37,395,964.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,218,212.40 | -17,204,181.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 353,166,705.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 358,166,705.05 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,583.90 | 906,035.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,749,937.00 | 3,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,954,520.90 | 19,506,035.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,212,184.15 | -7,506,035.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,194.81 | -297,095.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,325,935.87 | -26,259,289.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,906,181.79 | 49,634,362.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,232,117.66 | 23,375,072.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,154,795.56 | 70,709,222.13 |
| 收到的税费返还 | 1,280,909.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,710,241.67 | 3,369,886.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,865,037.23 | 75,360,018.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,516,368.03 | 37,017,980.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,845,097.86 | 30,386,461.11 |
| 支付的各项税费 | 4,492,924.14 | 1,481,483.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,188,103.65 | 5,861,123.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,042,493.68 | 74,747,048.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,177,456.45 | 612,970.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,500.00 | 128,813.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,024,410.96 | 20,062,939.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,050,910.96 | 20,191,752.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,426,226.64 | 11,324,612.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,426,226.64 | 37,324,612.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,375,315.68 | -17,132,859.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 353,166,705.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 358,166,705.05 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,798.71 | 820,122.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,749,937.00 | 3,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,923,735.71 | 19,420,122.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,242,969.34 | -7,420,122.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,284.03 | -291,234.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,714,481.24 | -24,231,246.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,577,841.78 | 43,538,801.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,292,323.02 | 19,307,555.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,156,181.79 | 47,156,181.79 | |
| 应收票据 | 36,069,992.40 | 36,069,992.40 | |
| 应收账款 | 113,349,182.92 | 113,349,182.92 | |
| 应收款项融资 | 19,505,163.81 | 19,505,163.81 | |
| 预付款项 | 2,158,381.71 | 2,158,381.71 | |
| 其他应收款 | 272,726.81 | 272,726.81 |
| 存货 | 72,208,638.03 | 72,208,638.03 | |
| 其他流动资产 | 8,667,183.58 | 8,667,183.58 | |
| 流动资产合计 | 299,387,451.05 | 299,387,451.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 3,054,413.10 | 3,054,413.10 | |
| 固定资产 | 248,364,102.37 | 248,364,102.37 | |
| 在建工程 | 12,122,890.70 | 12,122,890.70 | |
| 无形资产 | 29,807,440.58 | 29,807,440.58 | |
| 递延所得税资产 | 4,436,530.95 | 4,436,530.95 | |
| 其他非流动资产 | 25,329,095.96 | 25,329,095.96 | |
| 非流动资产合计 | 323,114,473.66 | 323,114,473.66 | |
| 资产总计 | 622,501,924.71 | 622,501,924.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 43,968,030.22 | 43,968,030.22 | |
| 预收款项 | 1,678,472.99 | -1,678,472.99 | |
| 合同负债 | 1,678,472.99 | 1,678,472.99 | |
| 应付职工薪酬 | 31,456,658.66 | 31,456,658.66 | |
| 应交税费 | 5,771,736.04 | 5,771,736.04 | |
| 其他应付款 | 4,454,319.63 | 4,454,319.63 | |
| 其中：应付利息 | 27,206.94 | 27,206.94 | |
| 流动负债合计 | 123,329,217.54 | 123,329,217.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 6,369,860.00 | 6,369,860.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,369,860.00 | 6,369,860.00 | |
| 负债合计 | 129,699,077.54 | 129,699,077.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 63,160,000.00 | 63,160,000.00 | |
| 资本公积 | 64,418,685.59 | 64,418,685.59 | |
| 专项储备 | 11,080,929.69 | 11,080,929.69 | |
| 盈余公积 | 37,328,532.76 | 37,328,532.76 | |
| 未分配利润 | 316,814,699.13 | 316,814,699.13 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 492,802,847.17 | 492,802,847.17 |
| 合计 | |||
| 所有者权益合计 | 492,802,847.17 | 492,802,847.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 622,501,924.71 | 622,501,924.71 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,827,841.78 | 43,827,841.78 | |
| 应收票据 | 19,302,492.40 | 19,302,492.40 | |
| 应收账款 | 97,862,916.93 | 97,862,916.93 | |
| 应收款项融资 | 10,102,583.04 | 10,102,583.04 | |
| 预付款项 | 1,996,821.05 | 1,996,821.05 | |
| 其他应收款 | 149,856.91 | 149,856.91 | |
| 存货 | 44,932,946.58 | 44,932,946.58 | |
| 其他流动资产 | 5,289,622.57 | 5,289,622.57 | |
| 流动资产合计 | 223,465,081.26 | 223,465,081.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 9,437,594.55 | 9,437,594.55 | |
| 投资性房地产 | 44,638,644.91 | 44,638,644.91 | |
| 固定资产 | 180,143,306.73 | 180,143,306.73 | |
| 在建工程 | 2,901,325.24 | 2,901,325.24 | |
| 无形资产 | 16,454,192.40 | 16,454,192.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,890,472.11 | 2,890,472.11 | |
| 其他非流动资产 | 12,627,437.10 | 12,627,437.10 | |
| 非流动资产合计 | 269,092,973.04 | 269,092,973.04 | |
| 资产总计 | 492,558,054.30 | 492,558,054.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 32,507,191.88 | 32,507,191.88 | |
| 预收款项 | 1,428,857.32 | -1,428,857.32 | |
| 合同负债 | 1,428,857.32 | 1,428,857.32 | |
| 应付职工薪酬 | 21,979,937.99 | 21,979,937.99 | |
| 应交税费 | 3,916,342.11 | 3,916,342.11 |
| 其他应付款 | 3,560,152.90 | 3,560,152.90 | |
| 其中：应付利息 | 23,219.44 | 23,219.44 | |
| 流动负债合计 | 96,392,482.20 | 96,392,482.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 5,170,700.00 | 5,170,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,170,700.00 | 5,170,700.00 | |
| 负债合计 | 101,563,182.20 | 101,563,182.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 63,160,000.00 | 63,160,000.00 | |
| 资本公积 | 70,188,869.28 | 70,188,869.28 | |
| 专项储备 | 4,476,156.79 | 4,476,156.79 | |
| 盈余公积 | 32,703,008.08 | 32,703,008.08 | |
| 未分配利润 | 220,466,837.95 | 220,466,837.95 | |
| 所有者权益合计 | 390,994,872.10 | 390,994,872.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 492,558,054.30 | 492,558,054.30 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
以上备查文件存放地点：证券投资部
浙江双飞无油轴承股份有限公司
法定代表人（董事长）：周引春