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厦门三维丝环保股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号：2019-191
2019年10月
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目录
封面 ...... 01
目录 ...... 02
释义 ...... 03
第一节 重要提示 ...... 04
第二节 基本情况 ...... 05
第三节 重要事项 ...... 10
第四节 财务报表 ...... 33
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、三维丝 | 指 | 厦门三维丝环保股份有限公司 |
| 佰瑞福 | 指 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 |
| 厦门珀挺、珀挺机械 | 指 | 珀挺机械工业(厦门)有限公司 |
| 北京洛卡、洛卡环保 | 指 | 北京洛卡环保技术有限公司 |
| 厦门洛卡 | 指 | 厦门洛卡环保技术有限公司 |
| 新疆三维丝 | 指 | 新疆三维丝环保科技有限公司 |
| 中油三维丝 | 指 | 中油三维丝石化(大连)有限公司 |
| 厦门坤拿、坤拿商贸 | 指 | 厦门坤拿商贸有限公司 |
| 厦门上越、上越投资、上越咨询 | 指 | 厦门上越投资咨询有限公司 |
| 上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴 | 指 | 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 变更前企业名称：上海中创凌兴能源科技有限公司 |
| 周口城投、周口园林、城投园林 | 指 | 周口市城投园林绿化工程有限公司 |
| 周口城建 | 指 | 周口市城建投资发展有限公司 |
| 江西祥盛、祥盛环保 | 指 | 江西祥盛环保科技有限公司 |
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王光辉先生、主管会计工作负责人徐秀丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)汪华先生声明：保证第三季度报告中财务报表真实、准确、完整。
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第二节 基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ◆否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 3,116,042,689.34 | 2,633,991,579.48 | 18.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 979,655,216.89 | 971,294,644.97 | 0.86% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 589,145,135.14 | 255.67% | 983,277,265.84 | 101.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,955,200.17 | 1,166.71% | 27,918,419.93 | 171.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,452,035.58 | 373.48% | -22,099,757.61 | 50.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -20,999,654.86 | -134.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1711 | 1,169.38% | 0.0724 | 171.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1711 | 1,169.38% | 0.0724 | 171.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.63% | 8.08% | 2.83% | 5.67% | ||
非经常性损益项目和金额◆适用 □不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,433,897.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 64,453,994.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,124,541.75 | |
| 减：所得税影响额 | 16,565,071.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 180,100.16 | |
| 合计 | 50,018,177.54 | - |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 ◆不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,289 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 罗红花 | 境内自然人 | 15.01% | 57,854,328 | 0 | 冻结 | 57,854,328 | ||
| 质押 | 57,810,600 | |||||||
| 周口市城投园林绿化工程有限公司 | 国有法人 | 9.83% | 37,876,091 | 0 | - | - | ||
| 丘国强 | 境内自然人 | 9.69% | 37,371,198 | 0 | 质押 | 37,084,900 | ||
| 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65% | 37,199,652 | 0 | 质押 | 15,000,000 | ||
| 厦门坤拿商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 8.63% | 33,248,702 | 33,248,702 | 质押 | 33,239,000 | ||
| 九州证券－招商银行－九州联增一期集合资产管理计划 | 其他 | 2.95% | 11,380,231 | 11,293,054 | - | - | ||
| 刘明辉 | 境内自然人 | 2.38% | 9,190,853 | 9,190,804 | - | - | ||
| 厦门上越投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.33% | 8,996,405 | 8,996,405 | 质押 | 8,996,000 | ||
| 崔永杰 | 境内自然人 | 1.70% | 6,561,827 | 0 | - | - | ||
| 彭娜 | 境内自然人 | 1.25% | 4,832,671 | 4,800,000 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 罗红花 | 57,854,328 | 人民币普通股 | 57,854,328 | |||||
| 周口市城投园林绿化工程有限公司 | 37,876,091 | 人民币普通股 | 37,876,091 | |||||
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| 丘国强 | 37,371,198 | 人民币普通股 | 37,371,198 | ||
| 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | 37,199,652 | 人民币普通股 | 37,199,652 | ||
| 崔永杰 | 6,561,827 | 人民币普通股 | 6,561,827 | ||
| 厦门三维丝环保股份有限公司回购专用证券账户 | 3,934,135 | 人民币普通股 | 3,934,135 | ||
| #梁淑文 | 3,166,587 | 人民币普通股 | 3,166,587 | ||
| 陈义勇 | 2,166,246 | 人民币普通股 | 2,166,246 | ||
| #顾小敏 | 2,061,800 | 人民币普通股 | 2,061,800 | ||
| 江珊 | 2,036,450 | 人民币普通股 | 2,036,450 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ⑴上海中创[自身持股9.65﹪]与丘国强先生[持股9.69﹪]签订《表决权委托协议》及补充协议，丘国强先生将所持全部股份的表决权委托给上海中创行使，有效期至2020年12月31日，双方构成一致行动关系，上海中创合计持有表决权19.34﹪。 ⑵周口城投[自身持股9.83﹪]与罗红花女士[持股15.01﹪]签订《表决权委托协议》，罗红花女士将所持全部股份的表决权委托给周口城投行使，有效期为罗红花女士持股期间，双方构成一致行动关系，周口城投合计持有表决权24.83﹪，成为当前(本报告披露时)拥有公司表决权比例最高的股东。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | ⑴公司股东梁淑文通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,166,587股 ⑵公司股东顾小敏通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,061,800股 | ||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ◆否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ◆不适用
3、 限售股份变动情况
◆适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 罗红花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 离任锁定期届满，所持股份已解除锁定 | 注1 |
| 丘国强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 离任锁定期届满，所持股份已解除锁定 | 注1 |
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| 厦门坤拿商贸有限公司 | 33,248,702 | 0 | 0 | 33,248,702 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注2 |
| 厦门上越投资咨询有限公司 | 8,996,405 | 0 | 0 | 8,996,405 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注3 |
| 九州证券－招商银行－九州联增一期集合重大资产重组募集配套资金资产管理计划 | 11,293,054 | 0 | 0 | 11,293,054 | 重大资产重组募集配套资金 | 2020年1月20日 |
| 刘明辉 | 9,190,804 | 0 | 0 | 9,190,804 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 彭娜 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 朱利民 | 2,152,432 | 0 | 0 | 2,152,432 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 马力 | 1,291,458 | 0 | 0 | 1,291,458 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 陈云阳 | 860,972 | 0 | 0 | 860,972 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 曲景宏 | 860,972 | 0 | 0 | 860,972 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 武瑞召 | 688,778 | 0 | 0 | 688,778 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 孙玉萍 | 645,730 | 0 | 0 | 645,730 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 毕浩生 | 344,388 | 0 | 0 | 344,388 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 杨雪 | 344,388 | 0 | 0 | 344,388 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 陈茂云 | 172,194 | 0 | 0 | 172,194 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 王晓红 | 172,194 | 0 | 0 | 172,194 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 注4 |
| 陈玲瑜 | 1 | 0 | 301 | 302 | 高管锁定股 | 注5 |
| 蔡伟龙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 高管锁定股 | 注5 |
| 合计 | 75,062,475 | 0 | 301 | 75,062,776 | -- | -- |
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关于拟解除限售日期的说明
注1：
离任后6个月内不转让股票，离任6个月后的12个月内转让股票总数不超过持股总数的50﹪；法律法规规则另有规定或另有承诺的，从其规定和承诺。注2：
原定解除限售日期为2019年3月31日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中2,069,444股已于2019年2月15日解除限售并无偿划转给公司董事会就股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东；至本报告披露时，其余股份暂未解除限售。注3：
原定解除限售日期为2019年3月31日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中559,948股已于2019年2月15日解除限售并无偿划转给公司董事会就股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东；至本报告披露时，其余股份暂未解除限售。注4：
原定解除限售日期为2018年7月17日；至本报告期末，暂未办理解除限售手续。详见本报告“第三节 重要事项”之“三、承诺事项”。注5：
每年解禁持股总数的25﹪；离任后6个月内不得转让股票；法律法规规则另有规定或另有承诺的，从其规定和承诺。
另：
2019年4月30日，公司收到厦门证监局《行政处罚决定书》【〔2019〕1号】，载明厦门证监局给予公司、原部分董事、监事、高级管理人员警告、罚款之行政处罚〔详见《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号：2019-075)〕；依据相关规则规定，行政处罚决定作出之后未满六个月的，持股5﹪以上的股东及被行政处罚的当事人，不得减持相关股份。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因◆适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明：
单位：元
| 报表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 较上年年末变动比率 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 54,064,232.37 | 135,720,536.25 | -60.17% | 主要是用收到的票据背书支付货款增加所致 |
| 预付款项 | 494,177,550.03 | 87,724,562.36 | 463.33% | 主要是业务规模扩大预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 53,175,068.39 | 25,622,251.31 | 107.53% | 主要是支付资产置换保证金所致 |
| 存货 | 1,119,826,934.11 | 803,587,257.90 | 39.35% | 主要是子公司工程项目未完工，发生的成本在本科目核算所致 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | -50.00% | 主要是票据到期承兑所致 |
| 预收款项 | 1,301,986,942.25 | 690,503,625.40 | 88.56% | 主要是贸易业务预收款和子公司项目未达到收入确认条件，收到的进度款在本科目核算所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,036,039.56 | 26,578,083.83 | -50.95% | 主要是上年计提年终奖在本年度支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,097,552.47 | 140,051,279.20 | -70.66% | 主要是偿还到期非流动负债所致 |
2、合并利润表项目重大变动原因说明：
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 983,277,265.84 | 488,837,527.03 | 101.15% | 主要是贸易业务增加所致 |
| 营业成本 | 872,757,931.48 | 392,480,615.28 | 122.37% | 主要是贸易业务增加所致 |
| 税金及附加 | 6,769,169.83 | 2,765,261.74 | 144.79% | 主要是公司业务规模扩大相应附加税费增加所致 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明：
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419,469,270.13 | 972,109,833.55 | 148.89% | 主要是贸易业务增加，相应的收款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 767,063.51 | 20,888,264.38 | -96.33% | 主要是子公司本期内收到增值税出口退税减少所致 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,254,352,020.13 | 791,757,401.05 | 184.73% | 主要是贸易业务增加，相应的支付货款增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,286,866.36 | 2,980,978.55 | 312.18% | 主要是子公司本期内固定资产投资增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 338,260,000.00 | 201,400,000.00 | 67.95% | 主要是本期内取得短期借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,405,996.70 | 20,394,928.07 | -44.07% | 主要是本期内支付贷款利息减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
◆适用 □不适用
1、2019年3月14日，公司公告拟非公开发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)、期限不超过5年(含5年)、固定利率的公司债券，用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金以及法律法规允许的其他用途，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜；决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
2、2019年6月10日，公司公告上海中创及其一致行动人拟于2019年6月10日至2019年12月9日期间增持不少于公司总股本的10﹪的股份；至本报告期末，上海中创及其一致行动人已累计增持公司股份470,100股，占公司总股本的0.12﹪；上海中创基本具备履行增持计划的能力，上海中创及其实际控制人当前正在积极安排和筹措资金，将如期完成增持计划。
3、2019年6月19日，丘国强与上海中创签署《表决权委托协议之补充协议》，将原定的表决权委托有效期由2019年12月31日延长至2020年12月31日；协议有效期内，上海中创可行使公司共计19.34﹪的股份所对应的提案权、表决权
等《表决权委托协议》约定的相关权利。
4、2019年7月1日，公司披露《关于收到北京洛卡环保技术有限公司原股东业绩补偿民事判决书的公告》，法院一审判决刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、孙玉萍、陈茂云及彭娜等8人应将判决书确定的相应数量的股份无偿划转给判决生效之日(即股权登记日)登记在册的，除彭娜及刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云共12人以外的其他股东。至本报告披露时，彭娜、孙玉萍2人补偿股份司法过户正在着手办理，武瑞召、杨雪、王晓红、毕浩生4人补偿股份无偿划转事宜将着手办理，但北京洛卡其他原股东(刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、陈茂云6人)业绩补偿因诉讼事宜暂未能办理，对前述6人补偿股份的司法过户将在将在判决生效后另行办理；故此，前述股份补偿事宜均暂未办理完成。因刘明辉等人至今未履行业绩承诺，2019年10月9日，深圳证券交易所发出《关于对刘明辉给予公开谴责处分的公告》。
5、2019年7月3日，公司公告厦门洛卡收到齐星项目款126,214,806.28元；本次回款系相关方对《合并重整计划草
案》的具体执行。前述款项已确认到账。
6、2019年7月5日，公司公告北京洛卡收到齐星项目款26,429,640.50元；本次回款系相关方对《合并重整计划草
案》的具体执行。前述款项已确认到账。
7、2019年8月12日，公司发布第一个三年发展战略规划书，主要内容是：公司以“让地球更纯净”为使命，以“打造国内一流、国际知名的综合性环保集团公司”为愿景，基于环保产业环境和自身条件，秉持“内生外延式”的发展战略，将公司逐步打造为集环保材料生产、环保服务提供、环保产业投资运营一体化的综合性环保集团。
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8、2019年8月16日，罗红花与周口城投签署《表决权委托协议》，罗红花持股期间，将其全部股份之表决权委托周口城投行使，双方构成实质上的一致行动关系。协议有效期内，周口城投可行使公司共计24.83﹪的股份所对应的提案权、表决权等《表决权委托协议》约定的相关权利，成为本报告披露时(2019年10月25日)拥有公司表决权比例最高的股东。
9、2019年8月19日，公司收到周口城建《关于为厦门三维丝环保股份有限公司提供支持的函》；根据公司申请，周口城建将为公司及子公司发行债券、银行贷款等提供不少于10亿元人民币的流动资金支持或担保支持，并承诺利用自身资源优势，为公司提供必要的业务支持。
10、2019年8月23日，公司公告以股权置换等方式转让全资子公司厦门珀挺100﹪股权及收购江西祥盛51﹪股权，陈荣、张炳国、廖育华作出业绩承诺，廖政宗向公司提供连带责任保证反担保、股权质押反担保，厦门珀挺向公司提供连带责任保证反担保。
11、2019年9月3日，罗红花所持全部股份被北京市第二中级人民法院司法冻结；前述司法冻结系股东罗红花女士与北京九信创新资产管理有限公司发生相关纠纷、北京九信创新资产管理有限公司向法院申请财产保全措施所致；股东罗红花女士及公司当前暂未收到相关法律文书，除前述外，涉及的具体情况未明。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、非公开发行公司债券 | 2019年03月14日 | 2019-028 |
| 2、上海中创及其一致行动人拟增持不少于公司总股本10﹪股份 | 2019年06月10日 | 2019-087 |
| 3、丘国强与上海中创签署延长表决权委托有效期的补充协议 | 2019年06月19日 | 2019-090 |
| 4、收到北京洛卡环保技术有限公司原股东业绩补偿民事判决书 | 2019年07月01日 | 2019-100、2019-107、2019-113、2019-114、2019-116 |
| 5、厦门洛卡收到齐星项目款 | 2019年07月03日 | 2019-102 |
| 6、北京洛卡收到齐星项目款 | 2019年07月05日 | 2019-104 |
| 7、公司发布第一个三年发展战略规划书 | 2019年08月12日 | 2019-129 |
| 8、罗红花与周口城投签署《表决权委托协议》 | 2019年08月16日 | 2019-135、2019-136、2019-137、2019-138、2019-139、2019-140 |
| 9、周口城建为公司提供流动资金、担保、业务支持 | 2019年08月19日 | 2019-141 |
| 10、股权置换暨业绩承诺和反担保 | 2019年08月22日 | 2019-112、2019-146、2019-147、2019-148、2019-169 |
| 11、罗红花所持全部股份被法院司法冻结 | 2019年09月03日 | 2019-170 |
股份回购的实施进展情况◆适用 □不适用
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》，公司拟使用≤3,000万元且≥2,000万元的自有资金/自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格≤9.00元/股，拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划，回购股份期限为回购预案自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
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2019年9月11日，公司首次实施股份回购；至2019年9月30日，公司累计回购股份3,934,135股，占公司总股本的1.02﹪，成交最高价为6.27元/股，成交最低价为5.84元/股，支付的总金额为24,056,710.03元(含交易费用)。
具体内容详见《关于回购部分社会公众股的预案》(公告编号：2019-128)、《关于回购部分社会公众股的报告书》(公告编号：2019-172)、《关于首次回购股份的公告》(公告编号：2019-175)、《关于回购部分社会公众股的进展公告》(公告编号：2019-181)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ◆不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
◆适用 □不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | - | - | - | - | - | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海中创 | 股份限售承诺 | 注1 | 2018年05月14日 | 2019年5月14日 | 承诺期限已届满 |
| 上海中创 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注2 | 2018年05月14日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 上海中创 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注3 | 2018年05月14日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 上海中创 | 其他承诺 | 注4 | 2018年05月14日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 周口城投 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 注5 | 2019年08月19日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 周口城投 | 关于避免同业竞争的承诺 | 注6 | 2019年08月19日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 周口城投 | 关于不存在不得收购上市公司的情形的承诺 | 注7 | 2019年08月19日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 周口城投 | 关于减少和规范关联交 | 注8 | 2019年08月19日 | 长期有效 | 正常履行中 |
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| 易的承诺 | ||||||
| 周口城投 | 关于权益变动后续计划的说明 | 注9 | 2019年08月19日 | 未来12个月内、长期有效 | 正常履行中 | |
| 陈荣、张炳国、廖育华 | 盈利预测补偿 | 注10 | 2019年10月16日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 廖政宗 | 连带责任保证反担保 | 注11 | 2019年10月16日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 厦门珀挺 | 连带责任保证反担保 | 注12 | 2019年10月16日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 廖政宗 | 股权质押反担保 | 注13 | 2019年10月16日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 廖政宗 | 股权质押反担保 | 注14 | 2019年10月16日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云 | 重大资产重组承诺 | 注15 | 2014年11月30日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 部分承诺正在履行中；部分承诺未正常履行。详见"如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划" |
| 彭娜 | 分割刘明辉财产时承诺 | 注16 | 2015年12月30日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 部分承诺正在履行中；部分承诺未正常履行。详见"如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划" | |
| 鑫众-三维丝蓝天1 号计 | 重大资产重组承诺 | 注17 | 2014年11月30日 | 作出承诺时至承诺履行 | 正常履行中 |
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| 划 | 完毕 | ||||||
| 坤拿商贸、上越投资 | 重大资产重组承诺 | 注18 | 2015年08月26日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 部分承诺正在履行中；业绩承诺延迟履行；至本报告日，业绩承诺已履行完毕(延迟履行)。详见"如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划" | ||
| 罗祥波、罗红花 | 重大资产重组承诺 | 注19 | 2015年10月14日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 罗祥波、罗红花、丘国强、罗章生 | 首发上市承诺 | 注20 | 2010年02月05日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 罗红花 | 首发上市承诺 | 注21 | 2009年12月31日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 上海中创 | 其他承诺 | 注22 | 2018年10月17日 | 上海中创倡议员工增持的公司股票完全卖出完毕后2个月内 | 正常履行中 | ||
| 上海中创 | 股份增持承诺 | 注23 | 2019年06月10日 | 2019年6月10日至2019年12月9日期间及其他承诺有效期内 | 正在履行中 | ||
| 承诺是否按时履行 | 1、部分承诺正常履行中。 2、部分承诺正在履行中，但有部分承诺未正常履行；详见本表所述。 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | ㈠关于北京洛卡补偿事宜的说明(注15、注16) 因北京洛卡未实现业绩承诺及计提减值准备，北京洛卡原股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等12人应将补偿股份合计20,382,630股无偿划转给公司股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、 | ||||||
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| 2018年12月20日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案》。具体内容详见《2018年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-280)、《2018年度第六次临时股东大会法律意见书》(公告编号：2018-281)。 至此，前述补偿事宜所需的决议程序履行完成。补偿股份无偿划转的股权登记日为2019年2月13日(星期三)，股份到账日为2019年2月18日(星期一，收市后到帐)，股份上市流通日为2019年2月19日(星期二)。至本报告披露时，前述补偿股份无偿划转事宜已办理完成。详见公告2019-010、2019-011、2019-012。 因坤拿商贸、上越投资延迟履行业绩承诺，2019年10月11日，深圳证券交易所发出创业板监管函〔2019〕第139号《关于对厦门三维丝环保股份有限公司股东厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司的监管函》。 | |
| 承诺内容注释 | 注1： 上海中创承诺在本次权益变动完成后12个月内，不会转让本次权益变动中所获得的股份，亦不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。 注2： 1、在作为上市公司股东期间，本公司及本公司/本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业； 2、在本公司/本人作为上市公司股东期间，如本公司或本公司/本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害； 3、本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司/本人将承担相应的法律责任。 注3： 1、本次交易完成后，本公司/本人承诺不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。 2、杜绝本公司及本公司/本人及本人所投资的其他企业非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属子公司违规向本公司及本公司/本人及本人其所投资的其他企业提供任何形式的担保。 3、本次交易完成后，本公司/本人将诚信和善意履行作为上市公司股东的义务，尽量避免与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 5、本次交易完成后，本公司/本人保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权 |
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 ◆不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 ◆不适用
六、违规对外担保情况
□适用 ◆不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ◆不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司
2019年9月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,001,982.89 | 230,782,251.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,064,232.37 | 135,720,536.25 |
| 应收账款 | 350,432,777.85 | 380,304,176.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 494,177,550.03 | 87,724,562.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,175,068.39 | 25,622,251.31 |
| 其中：应收利息 | 30,280.38 | 78,592.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,119,826,934.11 | 803,587,257.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,650,074.33 | |
| 其他流动资产 | 14,916,042.75 | 21,360,962.94 |
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| 流动资产合计 | 2,272,594,588.39 | 1,721,752,072.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 150,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 6,125,031.75 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,660,509.07 | 17,498,003.53 |
| 固定资产 | 391,510,270.96 | 358,185,366.08 |
| 在建工程 | 1,183,808.98 | 47,810,611.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,284,602.95 | 68,591,233.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 357,582,719.11 | 357,582,719.11 |
| 长期待摊费用 | 433,070.82 | 557,347.82 |
| 递延所得税资产 | 23,643,119.06 | 20,319,471.27 |
| 其他非流动资产 | 35,419,722.30 | |
| 非流动资产合计 | 843,448,100.95 | 912,239,506.58 |
| 资产总计 | 3,116,042,689.34 | 2,633,991,579.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 294,260,000.00 | 316,490,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
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| 应付账款 | 341,901,901.45 | 304,456,812.18 |
| 预收款项 | 1,301,986,942.25 | 690,503,625.40 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,036,039.56 | 26,578,083.83 |
| 应交税费 | 7,777,595.03 | 8,440,347.12 |
| 其他应付款 | 33,966,188.42 | 34,207,460.56 |
| 其中：应付利息 | 177,611.11 | 347,223.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,097,552.47 | 140,051,279.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,084,026,219.18 | 1,620,727,608.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,397,525.75 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,107,800.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,378,677.12 | 16,785,553.66 |
| 递延所得税负债 | 4,267,059.47 | 6,592,318.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,043,262.34 | 37,485,672.62 |
| 负债合计 | 2,136,069,481.52 | 1,658,213,280.91 |
| 所有者权益： |
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| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 914,990,671.47 | 914,951,852.74 |
| 减：库存股 | 24,056,710.03 | |
| 其他综合收益 | 4,499,168.84 | 39,125.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -323,944,362.60 | -351,862,782.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 979,655,216.89 | 971,294,644.97 |
| 少数股东权益 | 317,990.93 | 4,483,653.60 |
| 所有者权益合计 | 979,973,207.82 | 975,778,298.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,116,042,689.34 | 2,633,991,579.48 |
法定代表人：王光辉 主管会计工作负责人：徐秀丽 会计机构负责人：汪华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,882,551.00 | 43,186,524.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,400,000.00 | 33,206,490.54 |
| 应收账款 | 169,386,302.63 | 155,497,597.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,882,068.50 | 8,329,174.05 |
| 其他应收款 | 277,720,799.75 | 273,282,190.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,410,073.19 | 78,383,347.51 |
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| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 635,681,795.07 | 591,885,325.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 849,403,611.23 | 966,422,111.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 512,177.26 | 535,739.89 |
| 固定资产 | 120,493,051.63 | 135,933,540.10 |
| 在建工程 | 51,327.43 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,507,080.42 | 4,740,650.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 319,145.86 | 306,828.09 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 975,286,393.83 | 1,107,938,870.20 |
| 资产总计 | 1,610,968,188.90 | 1,699,824,195.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 123,090,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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| 应付票据 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 80,283,078.03 | 98,238,558.84 |
| 预收款项 | 80,960,969.62 | 17,885,220.47 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,264,654.48 | 10,085,433.15 |
| 应交税费 | 2,592,910.30 | 3,208,110.68 |
| 其他应付款 | 94,160,397.55 | 97,882,295.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,423,267.48 | 97,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 428,685,277.46 | 497,589,618.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 33,397,525.75 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,742,346.82 | 15,049,731.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,139,872.57 | 15,049,731.96 |
| 负债合计 | 474,825,150.03 | 512,639,350.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 932,073,785.28 | 932,034,966.55 |
| 减：库存股 | 24,056,710.03 |
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| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 |
| 未分配利润 | -180,040,485.59 | -153,016,570.56 |
| 所有者权益合计 | 1,136,143,038.87 | 1,187,184,845.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,610,968,188.90 | 1,699,824,195.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 589,145,135.14 | 165,602,406.00 |
| 其中：营业收入 | 589,145,135.14 | 165,602,406.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 584,274,457.42 | 174,067,558.48 |
| 其中：营业成本 | 527,855,169.40 | 128,032,788.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,317,472.09 | 731,907.31 |
| 销售费用 | 14,456,379.06 | 14,196,345.89 |
| 管理费用 | 27,571,052.18 | 24,352,664.26 |
| 研发费用 | 6,716,267.48 | 10,624,898.92 |
| 财务费用 | 5,358,117.21 | -3,871,046.87 |
| 其中：利息费用 | 3,808,774.43 | 6,867,242.14 |
| 利息收入 | 132,256.29 | 182,723.06 |
| 加：其他收益 | 1,948,603.51 | 3,250,330.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
第 40 页 / 共 58 页
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 67,667,866.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 363,477.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 128,343.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,487,148.22 | -4,722,999.84 |
| 加：营业外收入 | 3,089,232.33 | 85,861.96 |
| 减：营业外支出 | 8,123,801.87 | 1,935,100.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,452,578.68 | -6,572,238.18 |
| 减：所得税费用 | 4,368,837.22 | 84,660.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,083,741.46 | -6,656,898.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,083,741.46 | -6,656,898.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,955,200.17 | -6,183,028.24 |
| 2.少数股东损益 | -871,458.71 | -473,870.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,962,641.29 | 2,832,981.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,962,641.29 | 2,832,981.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
第 41 页 / 共 58 页
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,962,641.29 | 2,832,981.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,962,641.29 | 2,832,981.68 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,046,382.75 | -3,823,916.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,917,841.46 | -3,350,046.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -871,458.71 | -473,870.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1711 | -0.016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1711 | -0.016 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王光辉 主管会计工作负责人：徐秀丽 会计机构负责人：汪华
第 42 页 / 共 58 页
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 102,905,618.47 | 67,635,496.28 |
| 减：营业成本 | 73,804,354.40 | 47,433,948.89 |
| 税金及附加 | 588,566.70 | 349,922.23 |
| 销售费用 | 8,534,187.75 | 7,539,941.08 |
| 管理费用 | 9,209,218.15 | 10,327,499.83 |
| 研发费用 | 2,865,880.42 | 3,210,213.45 |
| 财务费用 | 2,809,068.28 | 3,173,374.75 |
| 其中：利息费用 | 2,741,191.66 | 3,340,084.95 |
| 利息收入 | 22,035.90 | 13,337.33 |
| 加：其他收益 | 1,751,927.64 | 1,714,781.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,846,270.41 | -2,684,622.46 |
| 加：营业外收入 | 84,592.80 | 3,471.00 |
| 减：营业外支出 | 55,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,875,863.21 | -2,681,151.46 |
| 减：所得税费用 | -412,172.71 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,875,863.21 | -2,268,978.75 |
第 43 页 / 共 58 页
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,875,863.21 | -2,268,978.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,875,863.21 | -2,268,978.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 983,277,265.84 | 488,837,527.03 |
| 其中：营业收入 | 983,277,265.84 | 488,837,527.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,031,819,321.15 | 538,969,871.72 |
| 其中：营业成本 | 872,757,931.48 | 392,480,615.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,769,169.83 | 2,765,261.74 |
| 销售费用 | 40,968,815.92 | 32,771,593.64 |
| 管理费用 | 76,913,089.35 | 62,679,454.42 |
| 研发费用 | 21,401,706.59 | 29,848,137.16 |
| 财务费用 | 13,008,607.98 | 18,424,809.48 |
| 其中：利息费用 | 11,405,996.70 | 20,394,928.07 |
| 利息收入 | 721,457.61 | 620,231.04 |
| 加：其他收益 | 5,879,472.25 | 8,311,333.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
第 45 页 / 共 58 页
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 70,526,095.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 634,227.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 195,209.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,863,512.29 | -40,991,574.86 |
| 加：营业外收入 | 4,692,162.78 | 323,210.15 |
| 减：营业外支出 | 8,262,279.73 | 2,217,447.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,293,395.34 | -42,885,812.41 |
| 减：所得税费用 | 540,638.08 | 188,726.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,752,757.26 | -43,074,539.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,752,757.26 | -43,074,539.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,918,419.93 | -39,210,515.35 |
| 2.少数股东损益 | -4,165,662.67 | -3,864,023.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,460,043.29 | -315,525.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,460,043.29 | -315,525.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
第 46 页 / 共 58 页
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,460,043.29 | -315,525.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,460,043.29 | -315,525.26 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,212,800.55 | -43,390,064.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,378,463.22 | -39,526,040.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,165,662.67 | -3,864,023.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.20 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.20 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王光辉 主管会计工作负责人：徐秀丽 会计机构负责人：汪华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 233,161,921.82 | 201,802,687.98 |
| 减：营业成本 | 166,051,662.51 | 142,574,468.63 |
| 税金及附加 | 1,673,148.72 | 1,280,880.67 |
| 销售费用 | 22,346,463.37 | 18,447,634.11 |
第 47 页 / 共 58 页
| 管理费用 | 22,469,056.14 | 20,475,915.13 |
| 研发费用 | 8,905,129.62 | 8,133,865.07 |
| 财务费用 | 7,743,837.81 | 12,069,828.01 |
| 其中：利息费用 | 7,699,480.11 | 10,700,031.27 |
| 利息收入 | 57,195.20 | 99,208.65 |
| 加：其他收益 | 3,701,298.94 | 4,482,022.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,471,683.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -136,268,500.00 | -2,762,545.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 66,865.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,122,893.87 | 606,438.36 |
| 加：营业外收入 | 155,332.80 | 60,162.00 |
| 减：营业外支出 | 56,353.96 | 14,561.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,023,915.03 | 652,038.77 |
| 减：所得税费用 | 97,805.82 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,023,915.03 | 554,232.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,023,915.03 | 554,232.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
第 48 页 / 共 58 页
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,023,915.03 | 554,232.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419,469,270.13 | 972,109,833.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
第 49 页 / 共 58 页
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 767,063.51 | 20,888,264.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,597,796.40 | 54,415,357.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,459,834,130.04 | 1,047,413,455.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,254,352,020.13 | 791,757,401.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,130,949.63 | 93,874,844.85 |
| 支付的各项税费 | 34,710,727.27 | 40,425,373.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,640,087.87 | 60,097,535.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,480,833,784.90 | 986,155,155.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,999,654.86 | 61,258,300.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
第 50 页 / 共 58 页
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,286,866.36 | 2,980,978.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,436,866.36 | 2,980,978.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,436,866.36 | -2,980,978.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 338,260,000.00 | 201,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,304,851.44 | 203,059,048.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,564,851.44 | 404,809,048.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,520,745.91 | 385,539,081.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,405,996.70 | 20,394,928.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,849,396.29 | 167,021,654.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,776,138.90 | 572,955,664.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,211,287.46 | -168,146,615.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,237,602.00 | 1,140,789.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,410,206.68 | -108,728,503.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,195,653.88 | 288,143,009.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,785,447.20 | 179,414,505.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,852,029.53 | 275,639,592.74 |
第 51 页 / 共 58 页
| 收到的税费返还 | 139,824.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,937,634.92 | 44,451,783.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,929,488.94 | 320,091,376.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,599,516.09 | 159,346,235.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,328,290.95 | 32,732,383.47 |
| 支付的各项税费 | 11,751,801.54 | 5,530,224.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,013,860.96 | 65,528,229.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,693,469.54 | 263,137,073.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,763,980.60 | 56,954,303.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 750,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,040.00 | |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | 1,565,040.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,750,000.00 | -1,565,040.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 90,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,165,962.35 | 2,249,040.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,165,962.35 | 92,449,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,579,206.77 | 159,743,277.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,699,480.11 | 10,700,031.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,533,465.00 | 5,561,412.90 |
第 52 页 / 共 58 页
| 筹资活动现金流出小计 | 226,812,151.88 | 176,004,722.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,646,189.53 | -83,555,682.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,841.47 | -19,191.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,373,671.34 | -28,185,609.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,008,253.59 | 45,733,857.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,381,924.93 | 17,548,247.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
◆适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 230,782,251.53 | 230,782,251.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 135,720,536.25 | 135,720,536.25 | |
| 应收账款 | 380,304,176.28 | 380,304,176.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 87,724,562.36 | 87,724,562.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,622,251.31 | 25,622,251.31 | |
| 其中：应收利息 | 78,592.96 | 78,592.96 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
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| 存货 | 803,587,257.90 | 803,587,257.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,650,074.33 | 36,650,074.33 | |
| 其他流动资产 | 21,360,962.94 | 21,360,962.94 | |
| 流动资产合计 | 1,721,752,072.90 | 1,721,752,072.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 150,000.00 | -150,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 6,125,031.75 | 6,125,031.75 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,498,003.53 | 17,498,003.53 | |
| 固定资产 | 358,185,366.08 | 358,185,366.08 | |
| 在建工程 | 47,810,611.48 | 47,810,611.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,591,233.24 | 68,591,233.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 357,582,719.11 | 357,582,719.11 | |
| 长期待摊费用 | 557,347.82 | 557,347.82 | |
| 递延所得税资产 | 20,319,471.27 | 20,319,471.27 | |
| 其他非流动资产 | 35,419,722.30 | 35,419,722.30 | |
| 非流动资产合计 | 912,239,506.58 | 912,239,506.58 | |
| 资产总计 | 2,633,991,579.48 | 2,633,991,579.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 316,490,000.00 | 316,490,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
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| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 304,456,812.18 | 304,456,812.18 | |
| 预收款项 | 690,503,625.40 | 690,503,625.40 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,578,083.83 | 26,578,083.83 | |
| 应交税费 | 8,440,347.12 | 8,440,347.12 | |
| 其他应付款 | 34,207,460.56 | 34,207,460.56 | |
| 其中：应付利息 | 347,223.34 | 347,223.34 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 140,051,279.20 | 140,051,279.20 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,620,727,608.29 | 1,620,727,608.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 14,107,800.23 | 14,107,800.23 | |
| 长期应付职工薪酬 |
第 55 页 / 共 58 页
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,785,553.66 | 16,785,553.66 | |
| 递延所得税负债 | 6,592,318.73 | 6,592,318.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,485,672.62 | 37,485,672.62 | |
| 负债合计 | 1,658,213,280.91 | 1,658,213,280.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 914,951,852.74 | 914,951,852.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 39,125.55 | 39,125.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -351,862,782.53 | -351,862,782.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 971,294,644.97 | 971,294,644.97 | |
| 少数股东权益 | 4,483,653.60 | 4,483,653.60 | |
| 所有者权益合计 | 975,778,298.57 | 975,778,298.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,633,991,579.48 | 2,633,991,579.48 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行前述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本年初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,186,524.69 | 43,186,524.69 |
第 56 页 / 共 58 页
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,206,490.54 | 33,206,490.54 | |
| 应收账款 | 155,497,597.66 | 155,497,597.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,329,174.05 | 8,329,174.05 | |
| 其他应收款 | 273,282,190.67 | 273,282,190.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 78,383,347.51 | 78,383,347.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 591,885,325.12 | 591,885,325.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 966,422,111.23 | 966,422,111.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 535,739.89 | 535,739.89 | |
| 固定资产 | 135,933,540.10 | 135,933,540.10 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,740,650.89 | 4,740,650.89 |
第 57 页 / 共 58 页
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 306,828.09 | 306,828.09 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,107,938,870.20 | 1,107,938,870.20 | |
| 资产总计 | 1,699,824,195.32 | 1,699,824,195.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 123,090,000.00 | 123,090,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 98,238,558.84 | 98,238,558.84 | |
| 预收款项 | 17,885,220.47 | 17,885,220.47 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,085,433.15 | 10,085,433.15 | |
| 应交税费 | 3,208,110.68 | 3,208,110.68 | |
| 其他应付款 | 97,882,295.02 | 97,882,295.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,200,000.00 | 97,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 497,589,618.16 | 497,589,618.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
第 58 页 / 共 58 页
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,049,731.96 | 15,049,731.96 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,049,731.96 | 15,049,731.96 | |
| 负债合计 | 512,639,350.12 | 512,639,350.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,034,966.55 | 932,034,966.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 | |
| 未分配利润 | -153,016,570.56 | -153,016,570.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,187,184,845.20 | 1,187,184,845.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,699,824,195.32 | 1,699,824,195.32 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行前述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本年初未分配利润或其他综合收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 ◆不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ◆否
公司第三季度报告未经审计。