国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，对佰仁医疗2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币
23.68元，应募集资金人民币568,320,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币62,349,600.00元，实际募集资金净额为505,970,400.00元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目130,024,300.00元，尚未使用的金额为382,691,294.81元，其中：募集资金382,540,100.00元（含尚未支付及置换的发行费用6,594,000.00元），专户存储累计利息收入扣除手续费净额151,194.81元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《公司管理制度》）。该《公司管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2019年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况
截至2019年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
| 开户人 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 账户类型 | 存储余额 |
| 北京北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京银行昌平支行 | 20000029457000031561800 | 募集资金 专用账户 | 60,122,872.98 |
| 北京北京佰仁医疗科技股份有限 | 农行昌平支行营业部 | 11080101040291055 | 募集资金 专用账户 | 322,568,421.83 |
| 公司 | ||||
| 合计 | 382,691,294.81 |
公司募集资金净额为505,970,400.00元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为151,194.81元，已按规定用途累计投入募投项目的金额为130,024,300.00元（其中本年度投入130,024,300.00元），此外，募集资金账户余额中含截至2019年12月31日公司尚未支付及置换的IPO发行费用金额6,594,000.00元，募集资金账户余额合计为382,691,294.81元。
四、本期募集资金的使用情况
（一）募投项目资金使用情况
佰仁医疗2019年度募集资金的实际使用情况对照表详见“附件1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至2019年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司2019年12月10日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。（具体情况详见2019年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-002）。
截至2019年12月31日，公司将募集资金余额375,191,294.81元以协定存款方式存放，但并未投资其他相关产品。截至2019年12月31日的协定存款明细如下：
单位：元
| 序号 | 开户行 | 银行账号 | 账户类别 | 协定存款金额 |
| 1 | 北京银行昌平支行 | 20000029457000031561800 | 募集资金专用账户 | 53,122,872.98 |
| 2 | 农行昌平支行营业部 | 11080101040291055 | 募集资金专用账户 | 322,068,421.83 |
| 合计 | 375,191,294.81 |
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2019年12月31日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年12月31日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA3196号《关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：佰仁医疗公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________杨 涛 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
附件1
北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,597.04 | 本年度投入募集资金总额 | 13,002.43 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 13,002.43 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 佰仁医疗二期建设项目 | 否 | 32,249.42 | 32,249.42 | 32,249.42 | 2.43 | 2.43 | -32,246.99 | 0.01 | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | - | 45,249.42 | 45,249.42 | 45,249.42 | 13,002.43 | 13,002.43 | -32,246.99 | 28.74 | - | - | - | ||
| 超募资金 | 否 | 5,347.62 | 5,347.62 | 5,347.62 | - | - | -5,347.62 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | — | 50,597.04 | 50,597.04 | 50,597.04 | 13,002.43 | 13,002.43 | -37,594.61 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 经公司2019年12月10日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。