山东同大海岛新材料股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 90,493,073.56 | 87,186,754.77 | 3.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,993,209.56 | 4,089,566.26 | -2.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,171,343.28 | -15,777,931.38 | -3.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0595 | 0.0578 | 2.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0595 | 0.0578 | 2.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.83% | -0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 775,023,807.78 | 759,432,289.49 | 2.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 655,741,706.71 | 650,458,982.17 | 0.81% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,298.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,044,474.35 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 283,287.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 198,612.86 | |
| 减：所得税影响额 | 227,561.47 | |
| 合计 | 1,289,514.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,675 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东同大集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.86% | 29,180,769 | 质押 | 23,130,000 | |
| 华盛百利投资发展（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 10.95% | 9,726,923 | |||
| 范德强 | 境内自然人 | 5.20% | 4,615,384 | |||
| 于洪亮 | 境内自然人 | 5.20% | 4,615,384 | 3,461,538 | ||
| 王乐智 | 境内自然人 | 3.90% | 3,461,584 | 2,596,188 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 1,625,000 | |||
| 邬凌云 | 境内自然人 | 0.73% | 644,300 | |||
| 王亭方 | 境内自然人 | 0.72% | 639,000 | |||
| 张桂芬 | 境内自然人 | 0.68% | 601,033 | |||
| 冯成 | 境内自然人 | 0.51% | 455,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 山东同大集团有限公司 | 29,180,769 | 人民币普通股 | 29,180,769 |
| 华盛百利投资发展（北京）有限公司 | 9,726,923 | 人民币普通股 | 9,726,923 |
| 范德强 | 4,615,384 | 人民币普通股 | 4,615,384 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,625,000 | 人民币普通股 | 1,625,000 |
| 于洪亮 | 1,153,846 | 人民币普通股 | 1,153,846 |
| 王乐智 | 865,396 | 人民币普通股 | 865,396 |
| 邬凌云 | 644,300 | 人民币普通股 | 644,300 |
| 王亭方 | 639,000 | 人民币普通股 | 639,000 |
| 张桂芬 | 601,033 | 人民币普通股 | 601,033 |
| 冯成 | 455,600 | 人民币普通股 | 455,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动情况及分析
1、交易性金融资产较年初增长 100%，报告期购买理财产品增加；
2、应收账款较年初增长 55.89%，延长了部分客户回款期限；
3、应收款项融资较年初减少84.80%，应收款融资项下银行承兑支付增加；
4、预付款项较年初增长176.58%，为锁定价格增加了预付材料款；
5、其他流动资产较年初减少52.26%，未抵扣 增值税减少；
6、投资性房地产较年初增长849.07%，闲置房产出租转入本科目；
7、其他非流动资产较年初增长363.08%，主要是购建机械设备和环保设施的增加；
8、应付票据较年初增长483.16%，本期办理银行承兑汇票增加；
9、应交税费较年初增长134.54%，本报告期实现的各项税金增加；
10、其他应付款较年初增长190.33%，收回的部分投资款暂记本科目。
（二）利润表变动情况及分析
1、财务费用较去年同期减少473.07%，主要是汇兑收益和利息收入的增加；
2、其他收益较去年同期增长77.14%，主要是政府补助的增加；
3、信用减值损失较去年同期增长106.96%，主要是应收款坏帐提取额增加；
4、营业外收入较去年同期减少39.57%，主要是本报告期处理的无法支付的款项减少；
（三）现金流量表变动情况及分析
1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少773.23%，主要是本报告期购买理财产品增加了投资活动现金流出；
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长142.67%，主要是本报告期美元兑人民币汇率变动影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入9049.31万元，较上年同期数增长330.63万元，同比增长3.79 %；营业利润608.99万元，较上年同期数增长37.63万元，同比增长6.59 %；归属于上市公司股东的净利润为 528.27万元，较上年同期数增加15.16万元，同比增长2.96%；扣除非经常性损益的净利润399.32万元，同比减少2.36%；资产总额77502.38万元，同比增长2.05%。
公司经营业绩与上年同期基本持平。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
随着超细纤维人工革应用广度与深度的扩大，下游市场已涵盖到服装、服饰、家居、运动及劳动防护等领域。目前公司产品种类多样，前述领域均有涉猎，但由于超纤革作为面料的特点，决定了其订单具有很强的时效性、季节性、多样化。报告期，公司采取以销定产的策略按排生产，订单以分散化、数量多为主要特点。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大供应商采购总额占比重较上年同期增长6.67%，基本维持稳定，对未来经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长5.47%，基本维持稳定，对未来经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2020年初制定的经营计划，有序推进各项工作。积极发掘市场机遇，整合现有资源，提升经营管理效率和市场竞争力，经营业绩与上年同期基本持平。与此同时，公司继续加强内部规范运作，保障公司可持续发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、安全与环保风险
随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，全社会环保意识普遍增强。新《环保法》的逐步实施，也使企业感受到环保政策与法规要求日益完善和严格。因此，超纤行业的环保治理成本将呈现进一步增加的趋势，从而导致生产经营成本费用提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。
近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的环境管理体系，以保证满足国家环保
法律法规及标准要求。报告期内公司无重大安全事故，无环保方面重大违规，有效防范了安全环保方面的风险。在今后的经营活动中，公司将继续严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环保设施建设运行、验收等程序，在国家法规体系内运行，减少环保与安全风险。
2、市场风险
（1）超纤革作为一种替代动物皮革和普通人造革的产品，具有面料类更新换代速度快、时效性强的特点，技术升级、用户需求和同行业的竞争相互交织不断变化，给企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。如果未来公司产品研发不能持续走在市场需求前列，满足市场发展需要，则可能会出现丢失部分市场份额的风险。
（2）2020年开年以来，流行肺炎蔓延趋势仍不乐观，如果下游客户的经营持续受到影响，将减少公司产品订单，从而影响到公司经营业绩。
为此，公司一直十分重视对市场信息及客户需求的收集，密切关注市场发展动向，定期制定有前瞻性的产品规划与市场推广计划，不断适应市场、适应国内外综合形势的变化，坚持与市场共生长、与客户共命运的经营理念，争取更多的订单，规避风险。
3、汇率风险
受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年美元兑人民币汇率波动较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，如产生汇兑损失有可能对公司净利润产生影响，存在一定风险。
针对上述汇率可能产生的风险，在实际经营过程中，公司将进一步增强对汇率风险的防范意识，必要的时候采取锁定汇率和适时结汇相结合的方式，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司业绩的影响。
4、供热源发生变化的风险
根据潍坊市政府打造“蓝天保卫战三年行动计划”的要求，将逐步淘汰辖区35T以下燃煤锅炉。此前公司主要供热源为1800大卡的油热燃煤锅炉，如果列入淘汰范围，公司将面临供热成本上升、供热不足中断热源的风险。
目前，公司已向昌邑市政府汇报相关问题，正在协调处理中。
5、应收账款发生坏账的风险
客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，以及公司对应收账款的管理措施不力，都将可能使公司面临应收账款难以收回，从而发生坏账损失的风险。
因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施，最大程度的规避可能发生的风险：
（1）建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用度好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，必要时采取法律手段加大应收账款的清收力度；
（2）从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为高级管理人员薪酬考核依据之一、与业务部门中层人员和销售人员业绩考核挂钩，并作为年度工作评价的重要依据，防止坏帐的产生。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,197,237.83 | 195,761,836.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 应收账款 | 74,411,036.65 | 47,732,914.26 |
| 应收款项融资 | 8,301,684.00 | 54,612,974.11 |
| 预付款项 | 71,700,815.01 | 25,924,425.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 619,579.01 | 510,526.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,962,020.66 | 64,991,328.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,711,639.32 | 3,585,261.42 |
| 流动资产合计 | 432,094,012.48 | 413,309,266.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,566,734.48 | 691,915.83 |
| 固定资产 | 234,527,738.29 | 247,877,396.12 |
| 在建工程 | 21,031,773.73 | 18,036,555.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,728,657.46 | 74,230,262.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,930,145.84 | 2,902,147.17 |
| 其他非流动资产 | 2,244,745.50 | 484,745.50 |
| 非流动资产合计 | 342,929,795.30 | 346,123,022.88 |
| 资产总计 | 775,023,807.78 | 759,432,289.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,989,699.29 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | 54,034,317.37 | 71,843,418.84 |
| 预收款项 | 8,035,331.41 | 9,827,650.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,297,328.34 | 7,062,034.73 |
| 应交税费 | 2,300,951.24 | 981,050.90 |
| 其他应付款 | 1,456,668.63 | 501,724.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 107,114,296.28 | 96,215,879.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,167,804.79 | 12,757,428.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,167,804.79 | 12,757,428.14 |
| 负债合计 | 119,282,101.07 | 108,973,307.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,800,000.00 | 88,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,063,314.26 | 238,063,314.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,633,813.89 | 39,633,813.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 289,244,578.56 | 283,961,854.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 655,741,706.71 | 650,458,982.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 655,741,706.71 | 650,458,982.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 775,023,807.78 | 759,432,289.49 |
法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,493,073.56 | 87,186,754.77 |
| 其中：营业收入 | 90,493,073.56 | 87,186,754.77 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,306,473.67 | 81,686,021.07 |
| 其中：营业成本 | 74,071,656.63 | 69,699,472.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,394,423.24 | 1,597,037.13 |
| 销售费用 | 1,160,122.92 | 1,194,868.89 |
| 管理费用 | 5,163,050.31 | 4,281,752.47 |
| 研发费用 | 3,993,303.17 | 4,517,231.09 |
| 财务费用 | -1,476,082.60 | 395,659.07 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,033,273.98 | 290,865.62 |
| 加：其他收益 | 1,044,474.35 | 589,623.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 283,287.67 | 307,013.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,415,196.29 | -683,786.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,298.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,089,867.19 | 5,713,584.11 |
| 加：营业外收入 | 198,612.86 | 328,666.89 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,288,480.05 | 6,042,251.00 |
| 减：所得税费用 | 1,005,755.51 | 911,176.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,282,724.54 | 5,131,074.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0595 | 0.0578 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0595 | 0.0578 |
法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,328,126.27 | 54,099,023.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,473,523.31 | 2,077,706.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,389,174.98 | 11,911,415.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,190,824.56 | 68,088,145.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,406,938.62 | 55,772,578.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 11,704,980.33 | 12,138,449.13 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,731,492.64 | 4,289,209.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,518,756.25 | 11,665,840.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,362,167.84 | 83,866,077.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,171,343.28 | -15,777,931.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 283,287.67 | 107,013.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | 350,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,288,787.67 | 20,457,013.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,555,968.21 | 3,579,569.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,555,968.21 | 23,579,569.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,267,180.54 | -3,122,555.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,915.75 | -213,084.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,347,608.07 | -19,113,571.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,761,836.25 | 106,606,502.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,414,228.18 | 87,492,930.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东同大海岛新材料股份有限公司
（法人代表）孙俊成
2020年4月21日