证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-015
无锡信捷电气股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目为：智能控制系统及装置生产线建设项目，营销网络建设项目；
结项后节余募集资金安排：公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕，公司拟将部分首次公开发行募投项目的节余募集资金32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金；
由于部分首次公开发行募投项目节余募集资金占该项目募集资金净额的比例高于10%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”或“信捷电气”）于 2020年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分首次公开发行募投项目“智能控制系统及装置生产线建设项目、营销网络建设项目”已建设完毕，同意将上述项目予以结项。为提高节余募集资金使用效率，同意将部分首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无
锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
二、公司募集资金投资项目情况
截至2019年12月31日，公司各募投项目具体实施情况如下：
项目
| 项目 | 拟投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1、运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目 | 15,335.92 | 15,335.92 |
| 2、智能控制系统及装置生产线建设项目 | 12,881.12 | 12,881.12 |
| 3、企业技术中心建设项目 | 4,453.96 | 4,453.96 |
| 4、营销网络建设项目 | 4329.00 | 4329.00 |
| 5、补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 合计 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额（万元） | 累计投入募集资金（万元） | 募集资金投入进度（%） | 备注 |
至此，公司部分首次公开发行募投项目----智能控制系统及装置生产线建设项目、营销网络建设项目已实施完毕，截至2019年12月31日节余募集资金为32,099,600.00元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），占这两个项目募集资金净额的 38.26%。
四、募集资金节余的主要原因
（一）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；
（二）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金32,099,600.00 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。
1、运动型PLC、高端伺服系
统生产线建设项目
| 1、运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目 | 19,335.92 | 17,108.67 | 88.48% | 正在进行 |
| 2、智能控制系统及装置生产线建设项目 | 4,061.12 | 3,230.88 | 79.56% | 本次拟结项 |
| 3、企业技术中心建设项目 | 9,273.96 | 6,606.17 | 71.23% | 正在进行 |
| 4、营销网络建设项目 | 4,329.00 | 1,949.28 | 45.03% | 本次拟结项 |
| 5、补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | 已结项 |
| 合计 | 40,500.00 | 32,395.00 | - | - |
| 公司于2017年2月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额增加，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。 公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将智能控制系统及装置生产线建设项目剩余募集资金中的8,820.00万元不再投入该项目并转为替换企业技术中心建设项目的自有资金投入和投入运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目，但其余募集资金（含理财收益和利息收入扣除手续费后的净额）仍作为后续设备购置等。 | ||||
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序及专项意见
公司部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司部分首次公开发行募投项目已实施完毕，公司对部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将部分首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，公司相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于信捷电气部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2020 年 4 月 22 日