证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—046
晨光生物科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日的“前次募集资金使用情况报告”。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行3,700.00万股普通股(A股)，发行价格为9.40元/股，募集资金总额为34,780.00万元，扣除承销费和保荐费人民币300.00万元后的募集资金34,480.00万元，已由承销商华林证券股份有限公司于2015年12月25日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用115.06万元后，公司实际募集资金净额为34,364.94万元，所募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第020036号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司和保荐机构华林证券股份有限公司于2015年12月28日、12月30日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
截至2016年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照说明
截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件1。
截至2019年12月31日，2015年度非公开发行股份募集资金已累计投入金额34,384.07万元（含利息收入扣除手续费净额19.13万元），用于偿还银行贷款15,000.00万元，用于补充流动资金19,384.07万元。该次募集资金已使用完毕，募集资金专户已无余额，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2015年度非公开发行股份募集资金已使用完毕，公司已于2016年末办理完毕该募集资金专户的注销手续，不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目用于偿还银行贷款和补充流动资金，无实现效益的情况说明。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十九日
晨光生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 34,364.94 | 已累计使用募集资金总额 | 34,384.07 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 各年度使用募集资金金额： 2015年：15,776.30 [注1] 2016年：18,607.77 [注2] | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金总额投资 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 | ||
| 1 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2016年01月31日 | ||
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 19,364.94 | 19,364.94 | 19,384.07 | 19,364.94 | 19,364.94 | 19,384.07 | 2016年12月31日 | ||
| 小计 | 34,364.94 | 34,364.94 | 34,384.07 | 34,364.94 | 34,364.94 | 34,384.07 | |||||
注1：2015年度公司使用募集资金15,776.30万元，其中15,000.00万元用于偿还银行贷款，776.30万元用于永久性补充流动资金。注2：2016年度公司使用募集资金18,607.77万元，18,607.77万元（含利息收入扣除手续费净额19.13万元）全部用于永久性补充流动资金。