东莞金太阳研磨股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-017
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管人员)丁琼英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 75,846,240.39 | 91,884,702.90 | -17.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,175,082.68 | 12,744,020.46 | -35.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,717,873.07 | 11,284,081.92 | -31.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,005,401.97 | 1,730,632.16 | 3,425.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 2.47% | -0.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 710,076,628.11 | 790,541,381.83 | -10.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 468,763,390.28 | 567,058,961.99 | -17.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -63,451.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 243,741.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 604,183.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,242.15 | |
| 募集资金存放在银行产生的利息收入 | 76,377.94 | |
| 减：所得税影响额 | 96,241.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,158.76 |
| 合计 | 457,209.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| XIUYING HU | 境外自然人 | 30.75% | 27,429,000 | 20,571,750 | 质押 | 18,500,000 |
| 杨璐 | 境内自然人 | 10.94% | 9,760,000 | 7,320,031 | 质押 | 9,760,000 |
| 杨伟 | 境内自然人 | 3.56% | 3,171,094 | 2,378,320 | 质押 | 1,700,000 |
| QING YANG | 境外自然人 | 3.38% | 3,010,500 | 0 | ||
| ZHEN YANG | 境外自然人 | 3.38% | 3,010,500 | 2,257,875 | ||
| 方红 | 境内自然人 | 2.05% | 1,832,717 | 1,374,538 | 质押 | 850,000 |
| 刘宜彪 | 境内自然人 | 1.29% | 1,150,106 | 862,579 | ||
| 农忠超 | 境内自然人 | 1.19% | 1,063,494 | 797,620 | ||
| 杨孙艺 | 境内自然人 | 0.90% | 800,000 | 0 | ||
| 姚顺 | 境内自然人 | 0.88% | 780,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| XIUYING HU | 6,857,250 | 人民币普通股 | 6,857,250 | |||
| QING YANG | 3,010,500 | 人民币普通股 | 3,010,500 | |||
| 杨璐 | 2,439,969 | 人民币普通股 | 2,439,969 | |||
| 杨孙艺 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||
| 杨伟 | 792,774 | 人民币普通股 | 792,774 | |||
| 姚顺 | 780,500 | 人民币普通股 | 780,500 | |||
| ZHEN YANG | 752,625 | 人民币普通股 | 752,625 |
| 刘林 | 681,845 | 人民币普通股 | 681,845 |
| 倪秀虹 | 676,300 | 人民币普通股 | 676,300 |
| 陈火罐 | 633,300 | 人民币普通股 | 633,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中： 1.XIUYING HU 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 ZHEN YANG、QING YANG 之父，XIUYING HU 为 ZHEN YANG、QING YANG之母，四人为一致行动人； 2.杨伟为杨璐之侄； 3.未发现其他公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票尚未纳入融资融券标的 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| XIUYING HU | 27,429,000 | 27,429,000 | 20,571,750 | 20,571,750 | 高管锁定股 | 已于2020年2月10日解限，在职期间每年解禁 25%，但解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺 |
| 杨璐 | 9,760,041 | 9,760,041 | 7,320,031 | 7,320,031 | 高管锁定股 | 已于2020年2月10日解限，在职期间每年解禁 25%，但解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺 |
| 杨伟 | 3,171,094 | 3,171,094 | 2,378,320 | 2,378,320 | 高管锁定股 | 已于2020年2月10日解限，在职期间每年解禁 25% |
| QING YANG | 3,010,500 | 3,010,500 | 0 | 0 | 原IPO首发前限售股 | 已于2020年2月10日解限，解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺 |
| ZHEN YANG | 3,010,500 | 3,010,500 | 2,257,875 | 2,257,875 | 高管锁定股 | 已于2020年2月10日解限，在职期间每年解禁 25%，但解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的承诺 |
| 方红 | 1,794,088 | 419,550 | 1,374,538 | 高管锁定股 | 已于2018年2月8日解限，在职期间每年解禁 25% | |
| 刘宜彪 | 1,124,704 | 262,125 | 862,579 | 高管锁定股 | 已于2018年2月8日解限，在职期间每年解禁 25% | |
| 农忠超 | 1,060,120 | 262,500 | 797,620 | 高管锁定股 | 已于2018年2月8日解限，在职期间每年解禁 25% | |
| 合计 | 50,360,047 | 47,325,310 | 32,527,976 | 35,562,713 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 84,831,641.46 | 253,227,324.53 | -66.50% | 主要系支付子公司股权款及购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 134,933,161.14 | 26,048,555.43 | 418.01% | 主要系子公司购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 13,191,368.95 | 25,205,401.27 | -47.66% | 主要系背书转让增加所致 |
| 预付款项 | 22,573,095.39 | 3,681,679.95 | 513.12% | 主要系子公司预付增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,887,005.66 | 6,208,771.68 | -53.50% | 主要系预付设备及工程款减少所致 |
| 预收款项 | 32,988,922.22 | 2,505,136.97 | 1216.85% | 主要系子公司预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,743,045.82 | 2,820,686.16 | 32.70% | 主要系母公司应付职工薪酬增加所致 |
| 其他应付款 | 26,486,090.04 | 609,329.98 | 4246.76% | 主要系预收员工股权激励款所致 |
| 资本公积 | 64,533,013.17 | 171,003,667.56 | -62.26% | 主要系每公司收购子公司34%股份增值所致 |
| 少数股东权益 | 43,847,169.12 | 82,793,089.48 | -47.04% | 主要系母公司收购子公司34%股份所致 |
| 利润表项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 43,150,809.26 | 64,011,470.75 | -32.59% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降所致 |
| 税金及附加 | 1,451,873.03 | 772,702.03 | 87.90% | 主要系子公司应交增值增加所致 |
| 管理费用 | 9,859,083.25 | 2,629,846.08 | 274.89% | 主要系母公司摊销股权激励成本费所致 |
| 研发费用 | 5,994,654.30 | 4,162,679.02 | 44.01% | 主要系加大研发力度所致 |
| 财务费用 | -231,364.31 | -133,068.03 | -73.87% | 主要系利息收入增加及汇率变动所致 |
| 其中：利息费用 | 978.06 | 0.00 | 100.00% | 本期有新增短期借款 |
| 利息收入 | 145,285.63 | 67,045.65 | 116.70% | 系银行存款利息收入增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,462.30 | 1,825,521.72 | -74.61% | 主要系理财产品收益减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 140,721.14 | 34,852.56 | 303.76% | 主要系未到期的理财产品收益增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,451.32 | 0.00 | 100.00% | 主要系母公司出售固定资产亏损所致 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,075,893.58 | 19,993,730.76 | -34.60% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降及摊销股权激励成本费所致 |
| 营业外支出 | 220,234.15 | 20,000.00 | 1001.17% | 主要系疫情捐款所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,856,651.43 | 19,973,730.76 | -35.63% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降及摊销股权激励成本费所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,029,162.32 | 16,538,035.19 | -39.36% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收 |
| 入下降及摊销股权激励成本费所致 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,175,082.68 | 12,744,020.46 | -35.85% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降及摊销股权激励成本费所致 |
| 少数股东损益 | 1,854,079.64 | 3,794,014.73 | -51.13% | 主要系母公司收购子公司34%股份所致 |
| 综合收益总额 | 10,029,162.32 | 16,538,035.19 | -39.36% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降及摊销股权激励成本费所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,854,079.64 | 3,794,014.73 | -51.13% | 主要系母公司收购子公司34%股份所致 |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.14 | -35.71% | 主要系母公司受新冠肺炎疫情影响收入下降及摊销股权激励成本费所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,951,132.59 | 59,737,725.40 | 132.60% | 主要系子公司收到货款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 390,742.43 | -100.00% | 本期无税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,534,092.04 | 799,100.78 | 91.98% | 主要系收到保证金退回所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,229,472.71 | 39,759,945.82 | 41.42% | 主要系支付货款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,005,401.97 | 1,730,632.16 | 3425.04% | 主要系子公司收到货款增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 511,109.11 | 1,936,994.47 | -73.61% | 主要系理财产品收益减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,081,091.21 | 32,294,067.02 | -911.55% | 主要系子公司购买理财产品增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,377.94 | 29,024.17 | 163.15% | 主要系募集资金利息收入增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,511,540.00 | 0.00 | 100.00% | 系收到员工股权激励款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,587,149.88 | 29,024.17 | 112175.91% | 系收到员工股权激励款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,590.47 | 57,164.81 | 32.23% | 汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,412,948.89 | 34,110,888.16 | -593.72% | 主要系子公司购买理财产品增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69,953,170.69 | 101,952,281.57 | -31.39% | 主要系子公司购买理财产品增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司2019年第一季度营业收入为7,584.62万元，同比下降17.45%；归属于上市公司股东的净利润为
817.51元，同比下降35.85%。
报告期内，公司主要收入来源为公司控股子公司金太阳精密出售口罩机以及母公司销售抛光材料业务，净利润下降主要原因为：
1、母公司受新冠肺炎疫情影响收入同比下降47.55%；
2、本期摊销股权激励成本费537万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
受新冠肺炎疫情影响，一方面，当前多国采取措施限制人员流动，交通运输阻隔等措施，全球需求有所放缓，报告期内公司部分主业受到一定影响，同时，随着国内疫情有效控制相关业务将逐步恢复；另一方面，为抗击疫情，公司控股子公司自今年2月份开始开展口罩机销售业务，该业务的开展在一定程度上降低了疫情对公司其他主业造成的不利影响。重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大供应商中第二名、第三名、第四名、第五名为新增供应商，采购额分别是5,070,000.00元、2,300,211.50元、1,657,036.64元、1,612,000.00元。主要为控股子公司新增供应商。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前5大客户都是新增客户，销售额分别为5,752,212.38元、5,353,982.31元、2,654,867.25元、2,654,867.25元、23,65,415.93元。前四名为控股子公司新增客户，第五名为母公司新增客户。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购金太阳精密34%股权事项
公司于2019年11月29日召开第三届董事会第六次会议决议第三届监事会第六次会议，2019年12月18日召开2019年第一次临时股东大会决议，同意公司以21,624万元现金收购子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司34%的少数股权。本次交易的基准日为2019年10月31日，出让方包含向城、广州成瑞投资服务中心（有限合伙）、深圳中润龙鼎投资管理企业（有限合伙）、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋等十名股东，截止2020年3月，本公司已按照协议支付第一笔股权转让款15,264.00万元，并已与出让方办理完收购东莞市金太阳精密技术有限责任公司34%股权的交割及变更登记手续，金太阳精密34%股权已于2020年3月开始并入合并报表范围。内容详见《关于收购控股子公司权益进展暨完成工商变更登记的公告》（2020-010）。
2、2019年限制性股票激励计划
根据公司2019年第一次临时股东大会决议及公司第三届董事会第七次会议决议：确定2019年12月31日为首次授予日，以9.58元每股的价格向公司董事、高级管理人员、核心技术及业务人员共计57人授予362万股限制性股票；公司正在办理相关股份登记上市业务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购金太阳精密34%股权 | 2019年12月05日 | 《关于现金收购金太阳精密34％股权暨关联交易的公告》（2019-080） |
| 2020年03月31日 | 《关于收购控股子公司权益进展暨完成工商变更登记的公告》（2020-010） | |
| 2019年限制性股票激励计划 | 2019年12月31日 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2019-089） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 15,757.4 | 本季度投入募集资金总额 | 7,297.35 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 7,000 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,000 | 已累计投入募集资金总额 | 13,210.23 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 44.42% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产800万平方米高档涂附磨具项目 | 是 | 7,707.61 | 707.61 | 0 | 438.09 | 61.91% | 2020年12月31日 | 不适用 | 是 | ||
| 收购金太阳精密34％股权 | 否 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 年产300万平方米超精细研磨材料项目 | 否 | 5,153.33 | 5,153.33 | 171.14 | 4,369.37 | 84.79% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,896.46 | 2,896.4 | 126.21 | 1,402.7 | 48.43% | 2020年12月31 | 不适用 | 否 | ||
| 6 | 7 | 日 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,757.4 | 15,757.4 | 7,297.35 | 13,210.23 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 15,757.4 | 15,757.4 | 7,297.35 | 13,210.23 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产800万平方米高档涂附磨具项目已经股东大会批准部分变更，原生产用房部分终止改为投入公司“收购金太阳精密34％股权”项目；变更后该项目剩余募集资金继续用于投入该项目中办公用房部分，目前办公用房已进入装修环节。 2、年产300万平方米超精细研磨材料项目生产用房已进入最后产线验证环节；办公用房部分已进入装修环节。3、研发中心建设项目主体大楼已进入装修环节。公司为保证施工质量，同时确保装修细节到位及产线试验验收成功，达到更好地降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整。 公司于2020年4月20日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将以上项目进行延期，详见《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-030）。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”原生产用房部分可行性发生重大变化，原因如下： 公司上市后，内部环境和外部环境均发生了变化，该项目相关产品为公司现有主要业务的扩张，如继续按上市时项目计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响公司的利润。目前，该项目已履行部分变更程序，详见《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》（公告编号：2019-064）。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止报告期末，该事项进展正常。 2、其余未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,831,641.46 | 253,227,324.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 134,933,161.14 | 26,048,555.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,191,368.95 | 25,205,401.27 |
| 应收账款 | 134,420,918.54 | 167,819,180.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,573,095.39 | 3,681,679.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,234,507.46 | 1,042,642.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,966,552.05 | 81,099,541.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 327,151.41 | 395,104.39 |
| 流动资产合计 | 482,478,396.40 | 558,519,429.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 133,715,361.03 | 137,552,808.15 |
| 在建工程 | 52,319,838.82 | 50,082,933.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,602,229.22 | 28,964,556.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,030,357.21 | 2,170,190.27 |
| 递延所得税资产 | 2,043,439.77 | 2,042,692.91 |
| 其他非流动资产 | 2,887,005.66 | 6,208,771.68 |
| 非流动资产合计 | 227,598,231.71 | 232,021,952.18 |
| 资产总计 | 710,076,628.11 | 790,541,381.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,860,325.68 | 34,616,861.68 |
| 应付账款 | 76,330,122.98 | 80,266,814.47 |
| 预收款项 | 32,988,922.22 | 2,505,136.97 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,743,045.82 | 2,820,686.16 |
| 应交税费 | 18,262,323.05 | 15,868,520.24 |
| 其他应付款 | 26,486,090.04 | 609,329.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 193,670,829.79 | 136,687,349.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,787,955.61 | 3,994,697.55 |
| 递延所得税负债 | 7,283.31 | 7,283.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,795,238.92 | 4,001,980.86 |
| 负债合计 | 197,466,068.71 | 140,689,330.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,533,013.17 | 171,003,667.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,962,100.48 | 28,962,100.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 286,068,276.63 | 277,893,193.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 468,763,390.28 | 567,058,961.99 |
| 少数股东权益 | 43,847,169.12 | 82,793,089.48 |
| 所有者权益合计 | 512,610,559.40 | 649,852,051.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,076,628.11 | 790,541,381.83 |
法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,679,160.70 | 201,668,519.12 |
| 交易性金融资产 | 27,820,286.58 | 26,048,555.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,857,585.91 | 12,492,455.79 |
| 应收账款 | 57,761,116.12 | 70,726,004.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,783,886.38 | 3,523,972.13 |
| 其他应收款 | 683,803.45 | 409,463.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 79,481,207.78 | 65,308,692.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,613.49 | 117,610.52 |
| 流动资产合计 | 244,137,660.41 | 380,295,273.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 213,840,000.00 | 61,200,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,454,037.19 | 87,850,719.19 |
| 在建工程 | 52,319,838.82 | 50,082,933.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,553,890.06 | 28,913,125.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,030,357.21 | 2,170,190.27 |
| 递延所得税资产 | 1,156,685.63 | 1,156,685.63 |
| 其他非流动资产 | 2,887,005.66 | 6,208,771.68 |
| 非流动资产合计 | 392,241,814.57 | 242,582,425.22 |
| 资产总计 | 636,379,474.98 | 622,877,698.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,063,525.10 | 22,713,758.87 |
| 应付账款 | 30,346,964.08 | 41,989,874.17 |
| 预收款项 | 2,439,043.64 | 2,451,585.69 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,777,030.13 | 1,574,086.16 |
| 应交税费 | 4,158,317.48 | 7,362,195.45 |
| 其他应付款 | 26,351,090.04 | 417,040.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 92,135,970.47 | 76,508,541.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,787,955.61 | 3,994,697.55 |
| 递延所得税负债 | 7,283.31 | 7,283.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,795,238.92 | 4,001,980.86 |
| 负债合计 | 95,931,209.39 | 80,510,522.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,917,717.17 | 170,548,371.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,962,100.48 | 28,962,100.48 |
| 未分配利润 | 246,368,447.94 | 253,656,704.34 |
| 所有者权益合计 | 540,448,265.59 | 542,367,176.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 636,379,474.98 | 622,877,698.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 75,846,240.39 | 91,884,702.90 |
| 其中：营业收入 | 75,846,240.39 | 91,884,702.90 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,554,820.87 | 73,958,088.36 |
| 其中：营业成本 | 43,150,809.26 | 64,011,470.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,451,873.03 | 772,702.03 |
| 销售费用 | 3,329,765.34 | 2,514,458.51 |
| 管理费用 | 9,859,083.25 | 2,629,846.08 |
| 研发费用 | 5,994,654.30 | 4,162,679.02 |
| 财务费用 | -231,364.31 | -133,068.03 |
| 其中：利息费用 | 978.06 | |
| 利息收入 | 145,285.63 | 67,045.65 |
| 加：其他收益 | 243,741.94 | 206,741.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,462.30 | 1,825,521.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 140,721.14 | 34,852.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,451.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,075,893.58 | 19,993,730.76 |
| 加：营业外收入 | 992.00 | |
| 减：营业外支出 | 220,234.15 | 20,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,856,651.43 | 19,973,730.76 |
| 减：所得税费用 | 2,827,489.11 | 3,435,695.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,029,162.32 | 16,538,035.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,029,162.32 | 16,538,035.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,175,082.68 | 12,744,020.46 |
| 2.少数股东损益 | 1,854,079.64 | 3,794,014.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,029,162.32 | 16,538,035.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,175,082.68 | 12,744,020.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,854,079.64 | 3,794,014.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,218,498.44 | 49,986,644.98 |
| 减：营业成本 | 17,305,735.70 | 34,677,338.40 |
| 税金及附加 | 549,362.39 | 510,566.93 |
| 销售费用 | 2,868,134.58 | 2,069,052.12 |
| 管理费用 | 8,860,971.00 | 1,540,640.87 |
| 研发费用 | 4,265,000.75 | 2,642,264.41 |
| 财务费用 | -159,787.38 | -84,273.87 |
| 其中：利息费用 | 978.06 | |
| 利息收入 | 97,427.61 | 49,022.65 |
| 加：其他收益 | 243,741.94 | 206,741.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 193,757.00 | 1,177,334.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,846.58 | 34,852.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,451.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,069,024.40 | 10,049,984.81 |
| 加：营业外收入 | 992.00 | |
| 减：营业外支出 | 220,224.00 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,288,256.40 | 10,029,984.81 |
| 减：所得税费用 | 1,234,836.82 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,288,256.40 | 8,795,147.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,288,256.40 | 8,795,147.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,288,256.40 | 8,795,147.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,951,132.59 | 59,737,725.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 390,742.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,534,092.04 | 799,100.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,485,224.63 | 60,927,568.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,229,472.71 | 39,759,945.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,063,517.62 | 9,235,089.07 |
| 支付的各项税费 | 8,962,271.02 | 3,383,117.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,224,561.31 | 6,818,784.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,479,822.66 | 59,196,936.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,005,401.97 | 1,730,632.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,000,000.00 | 285,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 511,109.11 | 1,936,994.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,310.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,523,419.18 | 287,636,994.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,835,014.39 | 4,542,927.45 |
| 投资支付的现金 | 489,769,496.00 | 250,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 493,604,510.39 | 255,342,927.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,081,091.21 | 32,294,067.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,511,540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,377.94 | 29,024.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,587,917.94 | 29,024.17 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 768.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 768.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,587,149.88 | 29,024.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,590.47 | 57,164.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,412,948.89 | 34,110,888.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,366,119.58 | 67,841,393.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,953,170.69 | 101,952,281.57 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,301,794.86 | 49,223,916.99 |
| 收到的税费返还 | 382,470.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 764,312.01 | 781,077.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,066,106.87 | 50,387,465.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,294,760.65 | 21,945,045.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,830,393.40 | 4,507,824.74 |
| 支付的各项税费 | 3,058,352.06 | 2,969,769.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,292,051.59 | 4,312,325.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,475,557.70 | 33,734,964.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,409,450.83 | 16,652,501.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 285,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 242,312.43 | 1,252,802.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 10,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,252,312.43 | 286,952,802.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,795,414.39 | 4,534,530.45 |
| 投资支付的现金 | 266,769,496.00 | 250,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 270,564,910.39 | 255,334,530.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,312,597.96 | 31,618,271.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,511,540.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,377.94 | 29,024.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,587,917.94 | 29,024.17 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 768.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 768.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,587,149.88 | 29,024.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,590.47 | 57,164.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,059,308.44 | 48,356,961.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,622,683.11 | 24,675,026.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,563,374.67 | 73,031,987.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。