山东民和牧业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）442,010,063.38731,486,409.31 -39.57%归属于上市公司股东的净利润（元）146,555,884.24385,793,374.12 -62.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
149,294,016.98385,852,867.28 -61.31%经营活动产生的现金流量净额（元）115,785,421.48396,077,550.56 -70.77%基本每股收益（元/股）
0.491.28 -61.72%稀释每股收益（元/股）
0.491.28 -61.72%加权平均净资产收益率
5.22%29.37% -24.15%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,604,621,274.913,261,229,959.74 10.53%归属于上市公司股东的净资产（元）2,883,443,200.302,736,887,316.06 5.35%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,364,646.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,102,660.22减：所得税影响额
218.84
少数股东权益影响额（税后）-99.60合计-2,738,132.74--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数52,637
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量孙希民 境内自然人
31.22%94,310,00070,732,500
孙宪法 境内自然人
11.10%33,512,34825,134,261
谷永辉 境内自然人
2.61%7,870,000
香港中央结算有限公司 境外法人
1.05%3,160,264
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人
0.84%2,525,000
康佳林 境内自然人
0.24%715,300
耿培梁 境内自然人
0.22%673,570
纪鹏斌 境内自然人
0.20%600,000
黄炯亮 境内自然人
0.18%539,400
张龙义 境内自然人
0.17%511,325
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量孙希民23,577,500人民币普通股23,577,500孙宪法8,378,087人民币普通股8,378,087谷永辉7,870,000人民币普通股7,870,000香港中央结算有限公司3,160,264人民币普通股3,160,264中央汇金资产管理有限责任公司2,525,000人民币普通股2,525,000康佳林715,300人民币普通股715,300耿培梁673,570人民币普通股673,570纪鹏斌600,000人民币普通股600,000黄炯亮539,400人民币普通股539,400张龙义511,325人民币普通股511,325上述股东关联关系或一致行动的说明 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例变动原因应收款项融资9,928,650.00 3,806,950.00 160.80%本期应收银行汇票增加其他应收款1,789,781.41 2,769,400.37 -35.37%本期应收出口退税减少在建工程77,511,652.72 54,226,301.76 42.94%对熟食建设项目投入增加短期借款349,800,000.00 164,800,000.00 112.26%本期银行借款增加预收款项15,001,753.62 8,554,575.79 75.37%本期预收销货款增加一年内到期的非流动负债300,000.00 14,900,000.00 -97.99%一年内到期的长期借款减少项目 本期金额 上期金额 变动比例变动原因营业收入442,010,063.38 731,486,409.31 -39.57%本期主营产品售价同比下降财务费用1,531,402.92 15,853,128.28 -90.34%本期银行借款日均规模减少利息收入2,434,901.56 1,268,343.67 91.97%本期银行存款增加其他收益3,364,646.72 883,381.73 280.88%本期政府补助增加投资收益5,624,428.24 10,788,862.78 -47.87%参股公司本期盈利同比减少营业外支出6,151,484.15 1,059,916.61 480.37%本期支持新冠肺炎疫情防控捐赠增加归属于母公司所有者的净利润146,555,884.24 385,793,374.12 -62.01%本期主营产品利润同比减少经营活动现金流入小计463043050.4736106183.7-37.10%本期主营产品销售收入减少经营活动产生的现金流量净额115785421.5396077550.6-70.77%本期主营产品利润减少投资活动现金流出小计195,699,947.82 37,969,865.30 415.41%本期理财支出及对熟食项目投资增加投资活动产生的现金流量净额-94,434,500.73 -37,968,436.85 -148.72%本期对熟食项目投资增加筹资活动现金流入小计184,342,473.34 73,800,000.00 149.79%本期银行借款增加筹资活动现金流出小计18,161,965.17 170,983,809.36 -89.38%本期偿还银行借款减少筹资活动产生的现金流量净额166,180,508.17 -97,183,809.36 271.00%本期银行借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金969,950,457.57770,967,747.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款40,955,337.2936,772,658.02应收款项融资9,928,650.003,806,950.00预付款项17,164,316.8917,307,501.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,789,781.412,769,400.37其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货440,020,551.81356,252,248.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产248,840,332.65240,116,390.37流动资产合计1,728,649,427.621,427,992,896.07非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资310,929,783.75306,361,829.89其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,252,939,668.581,276,025,169.18在建工程77,511,652.7254,226,301.76生产性生物资产528,800.00504,680.00油气资产使用权资产无形资产67,212,069.3664,003,425.79开发支出商誉长期待摊费用96,095,646.0197,653,658.34递延所得税资产167,682.94174,230.83其他非流动资产70,586,543.9334,287,767.88非流动资产合计1,875,971,847.291,833,237,063.67资产总计3,604,621,274.913,261,229,959.74流动负债：
短期借款349,800,000.00164,800,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款65,136,123.7951,388,566.47预收款项合同负债15,001,753.628,554,575.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬109,831,368.12108,632,239.19应交税费1,945,859.382,001,834.87其他应付款8,419,203.3810,411,085.17其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债300,000.0014,900,000.00其他流动负债流动负债合计550,434,308.29360,688,301.49非流动负债：
保险合同准备金长期借款84,200,000.0084,200,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益78,470,533.9371,204,810.13递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计162,670,533.93155,404,810.13负债合计713,104,842.22516,093,111.62所有者权益：
股本302,046,632.00302,046,632.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积868,237,816.01868,237,816.01减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积260,596,530.47260,596,530.47一般风险准备未分配利润1,452,562,221.821,306,006,337.58归属于母公司所有者权益合计2,883,443,200.302,736,887,316.06少数股东权益8,073,232.398,249,532.06所有者权益合计2,891,516,432.692,745,136,848.12负债和所有者权益总计3,604,621,274.913,261,229,959.74法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金707,855,381.66664,577,069.40交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款49,795,189.7432,444,892.72应收款项融资预付款项10,790,584.8016,074,702.63其他应收款183,723,713.49120,667,221.59其中：应收利息应收股利存货340,761,392.08272,381,683.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产210,197,271.69200,406,168.50流动资产合计1,503,123,533.461,306,551,738.59非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资581,597,500.53577,029,546.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产907,936,662.20923,360,175.74在建工程33,911,168.4227,391,078.72生产性生物资产528,800.00504,680.00油气资产使用权资产无形资产42,101,461.8142,422,713.64开发支出商誉长期待摊费用94,171,076.1895,650,836.39递延所得税资产其他非流动资产13,215,862.328,495,123.67非流动资产合计1,673,462,531.461,674,854,154.83资产总计3,176,586,064.922,981,405,893.42流动负债：
短期借款181,800,000.00134,800,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款48,731,460.4032,919,746.89预收款项合同负债2,485,619.301,447,837.00应付职工薪酬96,185,223.1896,129,933.01应交税费1,417,295.641,495,576.37其他应付款1,801,156.252,191,848.25其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计332,420,754.77268,984,941.52非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,060,228.762,172,686.01递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,060,228.762,172,686.01负债合计334,480,983.53271,157,627.53所有者权益：
股本302,046,632.00302,046,632.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积868,342,532.08868,342,532.08减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积260,596,530.47260,596,530.47未分配利润1,411,119,386.841,279,262,571.34所有者权益合计2,842,105,081.392,710,248,265.89负债和所有者权益总计3,176,586,064.922,981,405,893.42
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
442,010,063.38731,486,409.31其中：营业收入442,010,063.38731,486,409.31
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
297,847,474.46355,985,753.41其中：营业成本260,296,192.56301,756,520.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,852,078.921,780,241.17销售费用11,105,593.5511,991,708.88管理费用22,189,542.5823,718,237.54研发费用872,663.93885,916.55财务费用1,531,402.9215,853,128.28其中：利息费用4,231,650.6316,413,404.63利息收入2,434,901.561,268,343.67加：其他收益3,364,646.72883,381.73 投资收益（损失以“－”号填列）
5,624,428.2410,788,862.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,567,953.8610,788,862.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-12,440.47 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-632,110.96-638,968.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
152,507,112.45386,533,931.65加：营业外收入48,823.93117,041.72减：营业外支出6,151,484.151,059,916.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
146,404,452.23385,591,056.76减：所得税费用24,867.6610,843.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
146,379,584.57385,580,212.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
146,379,584.57385,580,212.86 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
146,555,884.24385,793,374.12
2.少数股东损益
-176,299.67-213,161.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
146,379,584.57385,580,212.86 归属于母公司所有者的综合收益总额
146,555,884.24385,793,374.12归属于少数股东的综合收益总额-176,299.67-213,161.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.491.28
（二）稀释每股收益
0.491.28本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
385,941,272.22670,949,325.93减：营业成本232,385,685.67254,937,921.52税金及附加1,363,242.621,361,421.82销售费用6,144,545.256,029,675.35管理费用15,092,516.8117,137,274.53研发费用财务费用-205,462.6014,372,543.41其中：利息费用1,991,541.1615,206,696.69利息收入2,214,479.491,088,202.52加：其他收益1,145,226.81559,707.25 投资收益（损失以“－”号填列）
5,624,428.2410,788,862.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,567,953.8610,788,862.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
6,338.18-9,593.49 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
137,936,737.70388,449,465.84加：营业外收入7,611.9010,000.00减：营业外支出6,087,534.101,043,911.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
131,856,815.50387,415,554.60减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
131,856,815.50387,415,554.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
131,856,815.50387,415,554.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
131,856,815.50387,415,554.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金446,216,405.93730,006,899.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,925,408.982,342,501.96
收到其他与经营活动有关的现金14,901,235.533,756,782.50经营活动现金流入小计463,043,050.44736,106,183.65购买商品、接受劳务支付的现金251,129,236.19246,981,406.78客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
71,425,840.2672,190,892.81支付的各项税费1,960,207.291,273,393.12支付其他与经营活动有关的现金22,742,345.2219,582,940.38经营活动现金流出小计347,257,628.96340,028,633.09经营活动产生的现金流量净额115,785,421.48396,077,550.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,354,912.33取得投资收益收到的现金910,458.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
75.901,428.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计101,265,447.091,428.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,699,947.8237,969,865.30投资支付的现金110,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计195,699,947.8237,969,865.30投资活动产生的现金流量净额-94,434,500.73-37,968,436.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金184,342,473.3465,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00筹资活动现金流入小计184,342,473.3473,800,000.00偿还债务支付的现金14,600,000.00154,151,036.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,561,965.1716,832,773.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计18,161,965.17170,983,809.36筹资活动产生的现金流量净额166,180,508.17-97,183,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
187,531,428.92260,925,304.35加：期初现金及现金等价物余额724,904,108.70428,019,536.52
六、期末现金及现金等价物余额
912,435,537.62688,944,840.87
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367,558,351.60594,189,512.54收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,191,491.782,738,686.94经营活动现金流入小计371,749,843.38596,928,199.48购买商品、接受劳务支付的现金214,008,659.66201,363,304.91 支付给职工以及为职工支付的现金
53,948,611.6950,295,804.76支付的各项税费1,372,449.84775,316.05支付其他与经营活动有关的现金14,828,162.8210,253,394.45经营活动现金流出小计284,157,884.01262,687,820.17经营活动产生的现金流量净额87,591,959.37334,240,379.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,354,912.33取得投资收益收到的现金910,458.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,428.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计101,265,371.191,428.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,104,458.9317,612,780.77投资支付的现金154,000,000.007,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计173,104,458.9324,612,780.77投资活动产生的现金流量净额-71,839,087.74-24,611,352.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金47,000,000.0039,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金188,459,455.13186,211,537.85筹资活动现金流入小计235,459,455.13225,211,537.85偿还债务支付的现金126,751,036.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,334,014.5015,655,808.20支付其他与筹资活动有关的现金206,600,000.0089,000,000.00筹资活动现金流出小计207,934,014.50231,406,844.56筹资活动产生的现金流量净额27,525,440.63-6,195,306.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
43,278,312.26303,433,720.28加：期初现金及现金等价物余额664,577,069.40331,707,411.85
六、期末现金及现金等价物余额
707,855,381.66635,141,132.13
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金770,967,747.06770,967,747.06应收账款36,772,658.0236,772,658.02应收款项融资3,806,950.003,806,950.00预付款项17,307,501.7417,307,501.74其他应收款2,769,400.372,769,400.37存货356,252,248.51356,252,248.51其他流动资产240,116,390.37240,116,390.37流动资产合计1,427,992,896.071,427,992,896.07非流动资产：
长期股权投资306,361,829.89306,361,829.89固定资产1,276,025,169.181,276,025,169.18在建工程54,226,301.7654,226,301.76生产性生物资产504,680.00504,680.00无形资产64,003,425.7964,003,425.79长期待摊费用97,653,658.3497,653,658.34递延所得税资产174,230.83174,230.83其他非流动资产34,287,767.8834,287,767.88非流动资产合计1,833,237,063.671,833,237,063.67资产总计3,261,229,959.743,261,229,959.74流动负债：
短期借款164,800,000.00164,800,000.00应付账款51,388,566.4751,388,566.47预收款项-8,554,575.79合同负债8,554,575.798,554,575.798,554,575.79应付职工薪酬108,632,239.19108,632,239.19应交税费2,001,834.872,001,834.87其他应付款10,411,085.1710,411,085.17
一年内到期的非流动负债
14,900,000.0014,900,000.00流动负债合计360,688,301.49360,688,301.49非流动负债：
长期借款84,200,000.0084,200,000.00递延收益71,204,810.1371,204,810.13非流动负债合计155,404,810.13155,404,810.13负债合计516,093,111.62516,093,111.62所有者权益：
股本302,046,632.00302,046,632.00资本公积868,237,816.01868,237,816.01盈余公积260,596,530.47260,596,530.47未分配利润1,306,006,337.581,306,006,337.58归属于母公司所有者权益合计
2,736,887,316.062,736,887,316.06少数股东权益8,249,532.068,249,532.06所有者权益合计2,745,136,848.122,745,136,848.12负债和所有者权益总计3,261,229,959.743,261,229,959.74调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金664,577,069.40664,577,069.40应收账款32,444,892.7232,444,892.72预付款项16,074,702.6316,074,702.63其他应收款120,667,221.59120,667,221.59存货272,381,683.75272,381,683.75其他流动资产200,406,168.50200,406,168.50流动资产合计1,306,551,738.591,306,551,738.59非流动资产：
长期股权投资577,029,546.67577,029,546.67固定资产923,360,175.74923,360,175.74
在建工程27,391,078.7227,391,078.72生产性生物资产504,680.00504,680.00无形资产42,422,713.6442,422,713.64长期待摊费用95,650,836.3995,650,836.39其他非流动资产8,495,123.678,495,123.67非流动资产合计1,674,854,154.831,674,854,154.83资产总计2,981,405,893.422,981,405,893.42流动负债：
短期借款134,800,000.00134,800,000.00应付账款32,919,746.8932,919,746.89预收款项-1,447,837.00合同负债1,447,837.001,447,837.001,447,837.00应付职工薪酬96,129,933.0196,129,933.01应交税费1,495,576.371,495,576.37其他应付款2,191,848.252,191,848.25流动负债合计268,984,941.52268,984,941.52非流动负债：
递延收益2,172,686.012,172,686.01非流动负债合计2,172,686.012,172,686.01负债合计271,157,627.53271,157,627.53所有者权益：
股本302,046,632.00302,046,632.00资本公积868,342,532.08868,342,532.08盈余公积260,596,530.47260,596,530.47未分配利润1,279,262,571.341,279,262,571.34所有者权益合计2,710,248,265.892,710,248,265.89负债和所有者权益总计2,981,405,893.422,981,405,893.42调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司二〇二〇年四月二十一日