广东塔牌集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)古艳芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 991,154,033.07
1,379,630,006.22
-28.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 323,434,077.12
425,294,703.47
-23.95%
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 |
益的净利润（元）
331,198,519.33
316,796,924.38
4.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -136,444,942.15
-73,848,802.59
-84.76%
基本每股收益（元/股） 0.2737
0.3576
-23.46%
稀释每股收益（元/股） 0.2737
0.3576
-23.46%
加权平均净资产收益率 3.26%
4.63%
-1.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,640,679,556.44
11,752,022,732.06
-0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,077,563,620.56
9,782,622,540.69
3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,532.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,740,461.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,353.30
委托他人投资或管理资产的损益 1,113,819.25
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-26,071,043.85
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,782,416.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,374,819.25
减：所得税影响额 -3,890,446.24
项目 年初至报告期期末金额 说明 少数股东权益影响额（税后） -650.68
合计 -7,764,442.21
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 55,172
| 报告期末表决权恢复的优先股股东 |
总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量钟烈华 境内自然人 16.61%
198,001,330
29,761,905
彭倩 境内自然人 9.56%
114,000,000
徐永寿 境内自然人 9.07%
108,189,898
质押 14,499,900
张能勇 境内自然人 7.40%
88,228,696
质押 50,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 4.81%
57,350,858
华融瑞通股权投资管理有限公司
国有法人
2.49%
29,737,649
浙江上峰建材有限公司 境内非国有法人 1.42%
16,933,352
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人
1.16%
13,829,879
全国社保基金一一四组合 其他 1.01%
12,045,383
张景春 境内自然人 0.91%
10,820,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量钟烈华 168,239,425
人民币普通股 168,239,425
彭倩 114,000,000
人民币普通股 114,000,000
徐永寿 108,189,898
人民币普通股 108,189,898
张能勇 88,228,696
人民币普通股 88,228,696
香港中央结算有限公司 57,350,858
人民币普通股 57,350,858
华融瑞通股权投资管理有限公司 29,737,649
人民币普通股 29,737,649
浙江上峰建材有限公司 16,933,352
人民币普通股 16,933,352
| 广东塔牌集团股份有限公司回购专 |
用证券账户
13,829,879
人民币普通股 13,829,879
全国社保基金一一四组合 12,045,383
人民币普通股 12,045,383
张景春 10,820,000
人民币普通股 10,820,000
| 上述股东关联关系或一致行动的说 |
明
钟烈华先生直接持有公司16.61%股份，根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951 股（公司总股本的7.28%）
23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期（1-3月）公司总体经营情况2020年1-3月，公司实现水泥产量267.18万吨、销量206.23万吨，较上年同期分别下降了30.60%、
45.78%；受新冠肺炎疫情影响，春节后下游施工恢复较慢，水泥需求不足，致使公司水泥销量大幅下跌；
区域市场水泥价格虽自去年年底高位随需求萎缩而回落，但对比去年同期上涨幅度仍较大，报告期公司水泥销售价格较上年同期上升了30.82%；但价不补量，受水泥销量大幅下降的影响，报告期公司实现营业收入99,115.40万元，较上年同期下降了28.16%；并受股指下跌导致金融资产公允价值变动损益下降的影响，实现归属于上市公司股东的净利润32,343.41万元，较上年同期下降了23.95%。报表项目变动分析
1.资产负债表项目变动原因 （单位：万元）
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动情况 | 重大变动说明 | |
| 金额 | 金额 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | ||
存货 72,109.94 46,291.80 25,818.14
55.77%
主要是受新冠肺炎疫情影响，春节后下游施工恢复较慢，水泥销量大幅下降，导致库存产品增加所致一年内到期的非流动资产
10,366.81 6,936.093,430.72
49.46%
主要是一年内到期的债权投资增加所致其他非流动资产
5,819.16 8,883.90-3,064.74
-34.50%
主要是预付的设备到货所致预收账款 24,190.73 -24,190.73
-100.00%
系执行新收入会计准则所致合同负债 16,780.28 16,780.28
100.00%
系执行新收入会计准则所致应交税费 22,131.12 30,895.76 -8,764.64
-28.37%
主要是受新冠肺炎疫情的影响，水泥
销量大幅下降，导致报告期营业收入
和利润较大幅度下降，使得报告期末
按季应交的企业所得税及按月应交
的增值税较年初大幅减少所致库存股 13,718.15 8,820.20 4,897.95
55.53%
系报告期回购的公司股份增加所致其他综合收益 -93.36 -593.32 499.96
-84.26%
主要是被投资企业的其他综合收益
变动影响所致
2.利润表项目变动原因 （单位：万元）
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
营业收入 99,115.40
137,963.00 -38,847.60 -28.16%
| 主要是受新冠肺炎疫情影响，春节后下游施工恢复较慢，报告期水泥销量同比大幅下降所致 |
营业成本 46,025.48
85,296.27 -39,270.79 -46.04% 主要是报告期水泥销量同比下降45.78%所致销售费用 979.85
2,041.35 -1,061.50 -52.00%
及混凝土运输费同比相应大幅减少所致公允价值变动收益
| 主要是受新冠肺炎疫情影响，报告期水泥和混凝土销量同比大幅下降，使得水泥包装袋费用 | ||
-3,443.97
12,099.35 -15,543.32 -128.46% 主要是交易性金融资产的公允价值变动所致信用减值损失 124.99
66.45 58.54 88.10%
系报告期转回的应收款项坏账准备同比增加所致资产减值损失
-62.47 62.47 -100.00% 系上年同期计提了存货减值准备所致资产处置收益 -9.32
-0.24 -9.08 3783.33% 系报告期固定资产的处置损失增加所致营业外支出 1,288.73
916.21 372.52 40.66% 主要是报告期公益性捐赠增加所致
少数股东损益 6.26
20.17 -13.91 -68.96% 系报告期归属于少数股东的净利润减少所致
3.现金流量表项目变动原因 （单位：万元）
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13,644.50
-7,384.88 -6,259.62
-84.76%
45.78%，使得报告期营业
| 收入同比下降了 |
28.16%，销售收现相应下
26.33%，并叠加水泥销量下降导致库
| 存上升，积压资金增加，导致了经营活动净现金流量同比大幅下降 |
取得投资收益所收到的现金
2,471.97
1,579.39 892.58
56.51%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
2.51
| 主要是报告期理财收益增加所致 | ||
71.14 -68.63
-96.47%
| 主要是报告期固定资产处置收现减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
23,161.68
47,279.31 -24,117.63
-51.01%
| 主要是报告期文福万吨线项目二期支付的工程款及设备款同比减少所致 |
15,356.23
| 投资活动产生的现金流量净额 |
58,280.63 -42,924.40
-73.65%
| 主要是报告期理财产品到期后继续购买的金额增加，使得投资收回现金同比减少所致 |
收到的其他与筹资活动有关的现金
2,880.80 -2,880.80
-100.00%
支付的其他与筹资活动有关的现金
4,897.94
| 系上年同期公司有收到第一期员工持股计划受让回购股票之资金 | ||
4,897.94
100.00%
| 主要是报告期回购公司股票所致 |
-4,897.94
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,880.80 -7,778.74
-270.02%
| 主要是报告期回购公司股票所致 |
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-3,186.21
53,776.55 -56,962.76
-105.92%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年股份回购方案实施进展情况
公司2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2019年9月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-085），并于2019年9月18日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-090），2019年10月10日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094、2019-105、2019-109、2020-001、2020-008、2020-010），详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2020年3月5日，2019年股份回购方案期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,829,879股，约占公司总股本的1.16%，最高成交价为11.3元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为137,181,455.79元（含交易费用）。
2、2020年股份回购方案实施进展情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-026），详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止2020年3月31日，公司尚未进行回购。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种证券代
码
证券简称 最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
会计核算
科目
资金来源
基金 无
100,002,916.66
| 盈丰私募证券投资基金 |
公允价值计量
113,972,249.01
-14,374,258.47
-14,374,258.47
99,597,990.54
交易性金融资产
自有资金
基金 无
| 胜恒精选新材料私募股权投资基金 |
50,000,000.00
公允价值计量
63,770,723.18
19,675,905.24
19,675,905.24
83,446,628.42
其他非流动金融资产
自有资金
基金 无
| 胜恒 |
普惠一期私
73,501,585.85
| 募投资基金 |
公允价值计量
146,186,354.18
7,996,004.42
78,351,569.49
7,996,004.42
75,830,789.11
其他非流动金融资产
自有资金
基金 无
精选定增私
| 募投资基金 |
70,000,000.00
公允价值计量
73,382,431.62
-12,871,715.79
-12,871,715.79
60,510,715.83
其他非流动金融资产
自有资金
基金 无
| 锦绣 |
118号私募
50,000,000.00
| 基金 |
公允价值计量
40,653,884.55
286,576.33
286,576.33
40,940,460.88
其他非流动金融资产
自有资金
境内外股票
03323
| 中国建材 |
37,700,496.94
公允价值计量
9,853,632.18
1,110,077.00
31,431,687.57
1,513,795.05
1,072,011.26
40,843,535.96
交易性金融资产
自有资金
基金 无
| 胜恒 |
十期定增私
35,983,009.23
| 募股权投资基金 |
公允价值计量
40,638,003.54
-2,496,013.76
-2,496,013.76
38,141,989.78
其他非流动金融资产
自有资金
基金 无
| 大成基金 |
-启明星
号资产管理计
| 划 |
30,000,000.00
公允价值计量
34,830,000.00
1,470,000.00
1,470,000.00
36,300,000.00
交易性金融资产
自有资金
境内外股票
01918
| 融创中国 |
26,503,915.45
公允价值计量
33,047,036.68
-7,051,060.47
-7,051,060.47
25,995,976.21
交易性金融资产
自有资金
证券品种证券代码
证券简称 最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动
损益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
会计核算
科目
资金来源
境内外股票000429
| 粤高速 |
A 27,364,951.74
公允价值计量
3,304,000.00
-3,143,901.00
24,183,491.67
-3,151,491.67
24,336,000.00
交易性金融资产
自有资金
期末持有的其他证券投资1,310,215,505.74
--1,824,439,981.58
-34,117,703.77
992,239,289.79
1,490,065,950.83
-10,379,477.36
1,301,436,348.56
-- --合计1,811,272,381.61
--2,384,078,296.52
-43,516,090.27
1,047,854,469.03
1,569,931,315.37
-19,823,520.27
1,827,380,435.29
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2020年03月15日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
说明：上表“期末持有的其他证券投资”包含了按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的属于证券投资范围的非保本委托理财产品的投资情况，该等委托理财产品情况详见“五、委托理财”。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 闲置自有资金 9,000.00
9,000.00
信托理财产品 闲置自有资金 99,954.02
85,204.02
银行理财产品 闲置自有资金 211,300.00
185,000.00
银行理财产品 闲置募集资金 3,000.00
合计 323,254.02
279,204.02
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2019年10月09日
2020年
| 04 |
月07日
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
| 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年10月09日
2020年
月07日
| 04 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
| 95 |
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
15,000
闲置自有资金2019年10月14日
2020年
月13日
| 04 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
15,000
闲置自有资金2019年11月01日
2020年
月20日
| 04 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
267.58
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
6,000
闲置自有资金2019年11月05日
2020年
| 04 |
月08日
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
| 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 | 96.9 |
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年11月13日
2020年
月12日
| 05 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
| 95 |
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2019年11月29日
2020年
月27日
| 05 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.80%
| 95 |
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
6,000
闲置自有资金2019年12月25日
2020年
月23日
| 06 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.75%
112.5
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2020年01月06日
2020年
月07日
| 04 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.75%
94.79
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
中国银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金
2020年01月07日
2020年
| 04 |
月07日
本金部分纳入中国银行内部资金
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.70%
| 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
92.25
是 是
中国银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金
2020年01月07日
2020年
月07日
本金部分纳入中国银行内部资金
| 04 | 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.70%
92.25
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金
2020年01月07日
2020年
月07日
| 04 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.75%
93.75
是 是
广发银行 银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2020年01月08日
2020年
月07日
| 04 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩 |
美元兑港币汇率的金融衍生工具
到期支付 3.75%
46.23
是 是
广发银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2020年01月08日
2020年
月07日
| 04 | 本金投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与欧元 |
兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品
到期支付 3.40%
98.63
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
中国银行 银行
保本浮动收益型
9,000
闲置自有资金2020年01月21日
2020年
| 04 |
月23日
本金部分纳入中国银行内部资金
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.75%
| 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
84.85
是 是
中国银行 银行
保本浮动收益型
9,000
闲置自有资金2020年01月21日
2020年
月23日
本金部分纳入中国银行内部资金
| 04 | 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.75%
84.85
是 是
华泰证券 证券公司
保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金2020年03月11日
2020年
| 06 |
月09日
补充券商运营资金 到期支付 4.00%
14.63
是 是华泰证券 证券公司
保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金2020年03月12日
2020年
| 06 |
月09日
补充券商运营资金 到期支付 4.00%
14.47
是 是
农业银行 银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2020年03月27日
2020年
月22日
本金由中国农业银行 100%投资于
| 06 | 同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获 |
得浮动收益
到期支付 3.60%
| 42.9 |
是 是
农业银行 银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2020年03月27日
2020年
月22日
本金由中国农业银行 100%投资于
| 06 | 同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获 |
得浮动收益
到期支付 3.60%
| 42.9 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金
额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
中国银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2020年03月27日
2020年
| 06 |
月29日
本金部分纳入中国银行内部资金
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.70%
| 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
95.29
是 是
中国银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2020年03月27日
2020年
月29日
本金部分纳入中国银行内部资金
| 06 | 统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 |
终表现与衍生产品挂钩
到期支付 3.70%
95.29
是 是
中国民生银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2019年11月26日
2020年
月06日
| 01 | 本金作为名义本金，以名义本金资 |
金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易
到期支付 3.60%
40.44
40.44
40.44
是 是
上海浦东发展银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2019年10月09日
2020年
| 01 |
月07日
及挂钩利率的期权产品
到期支付 3.85%
| 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以 |
95.18
95.18
95.18
是 是
广发银行 银行
保本浮动收益型
15,000
闲置自有资金2019年10月09日
2020年
| 01 |
月07日
美元兑港币汇率的金融衍生工具
到期支付 3.85%
| 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩 |
142.4
142.4
142.40
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）广发银行 银行
保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年10月17日
2020年
| 01 |
月15日
美元兑港币汇率的金融衍生工具
到期支付 3.85%
| 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩 | 9.49 |
9.49
| 9.49 |
是 是
中国民生银行
银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年12月27日
2020年
| 02 |
月05日
金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR
| 挂钩的金融衍生品 |
交易
到期支付 3.65%
| 20 |
20.00
是 是
中国民生银行
银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2019年11月29日
2020年
| 02 |
月28日
金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易
到期支付 3.80%
| 本金作为名义本金，以名义本金资 |
94.74
94.74
94.74
是 是
华泰证券 证券公司
保本浮动收益型
2,500
闲置自有资金2019年12月09日
2020年
月10日
补充券商运营资金 到期支付 4.10%
| 03 |
25.55
25.57
25.57
是 是华泰证券 证券公司
保本浮动收益型
2,500
闲置自有资金2019年12月10日
2020年
月10日
补充券商运营资金 到期支付 4.10%
| 03 |
25.27
25.28
25.28
是 是中国民生银行
银行
保本浮动收益型
12,000
闲置自有资金2019年12月17日
2020年
| 03 |
月18日
金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR
| 挂钩的金融衍生品 |
交易
到期支付 3.80%
114.94
114.94
114.94
是 是
工商银行 银行
保本浮动收益型
10,000
闲置自有资金2019年12月23日
2020年
| 03 |
月26日
本金部分纳入中国工商银行内部
于与美元兑日元汇率挂钩的衍生
| 产品，产品收益与国际市场美元兑 |
日元汇率在观察期内的表现挂钩
到期支付 3.27%
84.21
84.21
84.21
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）招商银行 银行
保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年12月27日
2020年
| 03 |
月27日
金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易
到期支付 3.70%
| 本金作为名义本金，以名义本金资 |
46.12
46.12
46.12
是 是
苏州信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2018年11月09日
2022年
| 09 |
月26日
持证券等
到期结算，按月支付期间收益
12.54%
| 国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支 |
486.48
2.56
| 2.56 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金2019年02月21日
2020年
| 11 |
月23日
融创集团西双版纳项目
每6个月核算支付收益
8.90%
234.08
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2019年03月05日
2020年
月31日
融颐23号集合资金信托计划
每6个月核算支付收益
8.70%
| 07 |
122.28
43.86
43.86
是 是华润深国投信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
3,606
闲置自有资金2017年06月10日
2022年
| 04 |
月10日
华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托
到期结算，按月核算支付收益
9.00%
1,569.36
44.04
44.04
是 是广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2019年04月17日
2022年
| 02 |
月15日
微众银行微车贷2019年第二期财产权信托
到期结算，按月核算支付收益
9.90%
1,403.63
87.26
87.26
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年05月14日
2020年
| 05 |
月15日
奥园集团广州花都项目
每3个月核算支付收益
8.00%
160.44
40.33
40.33
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年05月28日
2020年
| 05 |
月29日
融创集团董家渡10号地块项目
每6个月核算支付收益
8.00%
160.44
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年06月14日
2020年
| 06 |
月14日
北京开元名都大酒店物业项目
到期还本付息核算支付收益
7.80%
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年06月17日
2020年
月18日
融创房地产天津融创城项目
每6个月核算支付收益
8.00%
| 06 |
401.1
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年07月09日
2021年
月10日
佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目
按季核算支付收益
8.60%
| 07 |
172.24
21.44
21.44
是 是广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2019年07月18日
2022年
| 12 |
月19日
誉雅集合资金信托计划（第十四期）
到期结算，按月支付期间收益
8.00%
1,368.77
47.87
47.87
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2019年07月30日
2020年
| 07 |
月30日
万达集团兰州万达城项目
每6个月核算支付收益
8.10%
81.22
40.83
40.83
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金
2019年07月30日
2021年
| 01 |
月30日
万达集团兰州万达城项目
每6个月核算支付收益
8.30%
187.6
62.76
62.76
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金
2019年08月07日
2020年
| 08 |
月07日
世贸地产泉州市紫帽山项目
6月份、12月份核算支付收益
7.90%
158.43
是 是中信信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年09月02日
2021年
月03日
恒大集团北京恒大丽宫项目
每自然年度6、12月分配收益
8.10%
| 03 |
123.08
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金
2019年09月10日
2020年
月10日
浙江佳源青岛佳源华府项目
6月份、12月份核算支付收益
8.00%
| 09 |
160.44
是 是中信信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年09月19日
2020年
月19日
恒大集团恒大重庆中央广场项目
按季核算支付收益
7.90%
| 09 |
79.22
19.7
19.70
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年09月24日
2021年
| 09 |
月26日
融雅68号集合资金信托计划
每12个月核算支付收益
8.50%
170.23
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年10月09日
2023年
| 04 |
月19日
誉雅集合资金信托计划（第二十期）
到期结算，按月支付期间收益
8.00%
1,410.41
47.87
47.87
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2019年10月29日
2021年
| 10 |
月29日
融创集团南昌万达文化旅游城项目
每自然季度末月分配收益
8.40%
21.44
21.44
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年11月04日
2020年
| 10 |
月25日
世茂地产张家港项目
每自然年度6、12月分配收益
8.10%
78.56
是 是广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
3,700
闲置自有资金2019年11月11日
2023年
| 06 |
月19日
期）
到期结算，按月支付期间收益
8.00%
| 誉雅集合资金信托计划（第二十三 |
1,066.41
46.19
46.19
是 是广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
6,290
闲置自有资金
2019年11月18日
2023年
| 06 |
月19日
期）
到期结算，按月支付期间收益
8.00%
| 誉雅集合资金信托计划（第二十三 |
1,803.25
78.44
78.44
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
闲置自有资金
2019年12月05日
2020年
| 12 |
月05日
世茂地产杭州蒋村项目
到期核算支付信托利益
7.80%
43.68
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年12月06日
2020年
| 12 |
月05日
阳光城集团福建长乐阳光城项目
每自然季度末月分配收益
8.10%
| 81 |
20.19
20.19
是 是广东粤财信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
1,174
闲置自有资金2019年12月09日
2025年
| 10 |
月19日
期）
到期结算，按月支付期间收益
9.00%
| 誉雅集合资金信托计划（第二十四 |
619.49
9.09
| 9.09 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年12月10日
2021年
| 12 |
月10日
阳光城集团福建长乐阳光城项目
每自然年度末月分配收益
8.30%
| 83 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金
额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）中信信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2019年12月10日
2020年
| 12 |
月10日
碧桂园温州项目
每自然年度6、12月分配收益
7.70%
77.21
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2019年12月19日
2020年
| 12 |
月19日
荣盛发展徐州市定销房项目
信托单位取得日每满6个信托月度分配收益
8.10%
81.22
是 是华能贵诚信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,124
闲置自有资金
2019年12月24日
2022年
月17日
惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权
到期结算，按月支付期间收益
10.00%
| 09 |
814.68
8.58
| 8.58 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
闲置自有资金
2020年01月14日
2022年
| 01 |
月14日
洪熙35号集合资金信托计划
每自然季度末月分配收益
8.30%
83.11
7.39
| 7.39 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2020年01月14日
2021年
| 01 |
月14日
奥园集团广州花都项目
每3个月核算支付收益
7.90%
237.65
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2020年01月20日
2021年
月22日
融创集团哈尔滨万达城项目
信托单位取得日每满6个信托月度分配收益
8.10%
| 02 |
88.55
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金
2020年01月20日
2021年
月22日
世茂地产保定项目
信托成立日满6
| 01 | 、 |
8.00%
| 个月分配收益 |
120.99
是 是安信证券 券商
非保本浮动收益型
6,000
闲置自有资金
2020年02月04日
2021年
| 02 |
月05日
安财富中证500
1号
提前赎回或到期支付
10.00%
| 指数增强组合专享 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金
2020年02月10日
2021年
月11日
祥生地产群贤府项目
信托成立日满6
| 02 | 、 |
8.00%
| 个月分配收益 |
80.44
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金2020年02月11日
2021年
月12日
世茂地产保定项目
信托成立日满6
| 02 | 、 |
8.00%
| 个月分配收益 |
120.66
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2020年03月03日
2021年
| 03 |
月04日
融创集团大连市海逸长洲项目
每个自然年度9月分配收益
8.10%
| 81 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金2020年03月12日
2021年
月13日
东原地产上海奉贤东原璞阅项目
信托计划每满6个月分配收益
8.00%
| 03 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2020年03月19日
2022年
月27日
恒大上海青浦区朱家角项目
信托成立日满6
| 02 | 、 |
8.30%
| 个月分配收益 |
322.45
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2020年03月26日
2020年
月27日
花样年杭州艮北新城项目
每自然季度末月分配收益
7.20%
| 09 |
72.59
是 是华能贵诚信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,250
闲置自有资金2020年03月26日
2023年
月17日
惠信2020第1期信用卡分期财产权信托受益权
到期结算，按月支付期间收益
10.00%
| 03 |
858.08
是 是中信信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2020年03月27日
2021年
月26日
中骏厦门湖里区项目
每年12月份及到期时
6.90%
| 03 |
69.58
是 是中信信托 信托公司
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年07月04日
2020年
月09日
| 01 | 美的置业、重庆金科重庆中央公园 |
项目
每自然年度6、12月分配收益
7.70%
39.87
6.33
| 6.33 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年03月05日
2020年
| 01 |
月22日
北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目
每半年核算支付收益
8.40%
148.21
84.71
84.71
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金
2019年07月16日
2020年
| 03 |
月09日
融创集团大连市海逸长洲项目
每6个月核算支付收益
8.00%
103.45
103.45
103.45
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
1,500
闲置自有资金
2019年04月22日
2020年
| 03 |
月13日
江南投资集团北京江南府项目
每6个月核算支付收益
8.10%
108.18
47.27
47.27
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2019年04月03日
2020年
| 03 |
月23日
阳光城集团深圳阳光城天悦项目
按季核算支付收益
8.10%
235.68
62.58
62.58
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）中航信托 信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2020年02月19日
2020年
| 05 |
月20日
天启【2019】61
款集合资金信托计划
按月支付信托收益，到期结算
5.00%
| 号青岛维港信托贷 |
23.56
6.85
| 6.85 |
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2020年01月14日
2020年
| 02 |
月14日
固定收益类产品等
到期支付 5.50%
| 银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及 |
13.56
13.56
13.56
是 是陆家嘴国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2020年01月13日
2020年
| 03 |
月13日
招博集合资金信托计划-第5期 到期支付 4.70%
15.19
15.19
15.19
是 是厦门国际信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2020年02月12日
2020年
| 03 |
月16日
中证信用信托贷款集合资金信托计划
到期支付 4.60%
11.72
11.88
11.88
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2020年01月14日
2020年
| 03 |
月15日
固定收益类产品等
到期支付 6.50%
| 银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及 |
53.42
53.42
53.42
是 是厦门国际信托有限公司
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年12月04日
2020年
| 01 |
月08日
金诚信1901结构化信托计划受益权
到期支付 4.60%
20.79
20.79
20.79
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金
2019年12月03日
2020年
| 01 |
月03日
固定收益类产品等
到期支付 7.00%
| 银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及 |
28.77
28.77
28.77
是 是中融国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
3,500
闲置自有资金2019年12月17日
2020年
| 01 |
月16日
固定收益类产品等
到期支付 7.00%
| 银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及 |
20.14
20.14
20.14
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）陆家嘴国际信托
信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2019年12月20日
2020年
| 02 |
月21日
招宁集合资金信托计划-第8期 到期支付 4.80%
23.67
23.67
23.67
是 是中航信托 信托公司
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2019年12月23日
2020年
| 02 |
月24日
天启【2019】61
款集合资金信托计划
按月支付信托收益，到期结算
4.80%
| 号青岛维港信托贷 |
24.46
24.46
24.46
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,500
闲置自有资金2019年10月08日
2020年
月30日
| 06 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,400
闲置自有资金2019年12月04日
2020年
| 06 |
月30日
融资类项目、交易所委托债权投
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 3.80%
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年12月05日
2020年
月30日
| 06 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.80%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年12月10日
2020年
| 06 |
月30日
融资类项目、交易所委托债权投
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 3.80%
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年12月12日
2020年
| 06 |
月30日
融资类项目、交易所委托债权投
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 3.80%
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
8,000
闲置自有资金
2019年12月25日
2020年
月30日
| 06 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.80%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2020年01月02日
2020年
| 01 |
月16日
融资类项目、交易所委托债权投
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 3.30%
| 6.33 |
7.9
| 7.90 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2020年01月02日
2020年
月16日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.30%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 | 2.53 |
3.16
| 3.16 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
15,000
闲置自有资金2020年01月08日
2020年
月18日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司特定客
| 户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 3.30%
13.75
17.15
17.15
是 是
中国银行 银行
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2020年03月02日
2020年
月06日
| 03 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
每月15日分配收益
2.80%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 | 0.92 |
0.69
| 0.69 |
是 是
广发银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2020年03月23日
2020年
月26日
| 03 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
赎回时支付 2.75%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 |
是 是
中国银行 银行
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2020年03月02日
2020年
月27日
| 03 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
每月15日分配收益
2.80%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 | 5.75 |
4.29
| 4.29 |
是 是
中国银行 银行
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2020年03月17日
2020年
月27日
| 03 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
每月15日分配收益
2.80%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 | 3.84 |
2.86
| 2.86 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）中国银行 银行
非保本浮动收益型
3,000
闲置自有资金2019年12月23日
2020年
月06日
| 01 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
每月15日分配收益
2.90%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 | 3.34 |
2.49
| 2.49 |
是 是
中国银行 银行
非保本浮动收益型
4,000
闲置自有资金2019年12月26日
2020年
月06日
| 01 | 货币市场工具、固定收益证券、符 |
合监管要求的非标准化债券类资
工具
每月15日分配收益
2.90%
| 产、监管部门认可的其他金融投资 |
3.5
2.61
| 2.61 |
是 是
建设银行 银行
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年12月23日
2020年
月15日
| 01 | 投资于股权类资产、债券类资产、 |
债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合
赎回时支付 2.31%
| 2.91 |
3.8
| 3.80 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,000
闲置自有资金2019年11月26日
2020年
月19日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.50%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 | 5.18 |
6.08
| 6.08 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
5,000
闲置自有资金2019年12月02日
2020年
月19日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.50%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
23.01
27.01
27.01
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年12月10日
2020年
月19日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 3.50%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 | 7.67 |
| 9.00 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年07月18日
2020年
月20日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
40.77
41.25
41.25
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,300
闲置自有资金
2019年07月25日
2020年
月20日
| 01 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
45.12
45.65
45.65
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年07月25日
2020年
月21日
| 02 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
16.19
16.38
16.38
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年08月06日
2020年
月21日
| 02 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
或定向资产管理计划、基金管理公
| 司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 8.72 |
8.83
| 8.83 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,900
闲置自有资金2019年08月14日
2020年
月21日
| 02 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
投资、证券公司集合资
| 产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
39.77
40.24
40.24
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年08月14日
2020年
月19日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 | 2.39 |
2.42
| 2.42 |
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,900
闲置自有资金2019年09月11日
2020年
月19日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
39.56
40.03
40.03
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来
源起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收
回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,100
闲置自有资金2019年09月11日
2020年
月24日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司特定
| 客户资产管理计划、基金公 |
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
23.51
23.79
23.79
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
1,600
闲置自有资金2019年09月29日
2020年
月24日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
31.04
31.4
31.40
是 是
工商银行 银行
非保本浮动收益型
闲置自有资金2019年10月08日
2020年
月24日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 | 5.52 |
5.59
| 5.59 |
是 是
受托机构
受托机构（或受托人）类型
| 名称（或受托人姓名） |
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向 报酬确定方式
参考年化
收益率
预期收益（如有）
报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
工商银行 银行
非保本浮动收益型
2,000
闲置自有资金2019年10月08日
2020年
月30日
| 03 | 债券、货币市场基金、存款、债权 |
融资类项目、交易所委托债权投
司资产管理计划等
赎回时支付 4.00%
| 资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公 |
38.14
38.59
38.59
是 是
广发银行 银行
保本浮动收益型
3,000
闲置募集资金2019年10月17日
2020年
| 01 |
月15日
美元兑港币汇率的金融衍生工具
到期支付 3.85%
| 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩 |
28.48
28.48
28.48
是 是合计 471,509
-- -- -- -- -- -- 20,208.06
2,280.97
-- 0
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01月14日 实地调研 机构
详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2020年1月14日投资者关系活动记录表"
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,254,947,306.73
1,286,754,997.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,423,469,375.10
2,607,830,023.71
衍生金融资产
应收票据 83,290,728.38
110,953,479.54
应收账款 40,738,730.57
40,697,341.15
应收款项融资
预付款项 48,797,357.44
41,436,372.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,366,701.12
9,287,291.74
其中：应收利息 643,784.98
246,810.96
应收股利
买入返售金融资产
存货 721,099,372.73
462,917,992.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 103,668,066.73
69,360,895.38
其他流动资产 487,958,801.15
653,780,938.76
流动资产合计 5,174,336,439.95
5,283,019,332.28
非流动资产：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日发放贷款和垫款
债权投资 80,000,000.00
80,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 508,821,624.13
496,578,178.95
其他权益工具投资 38,405,656.45
45,905,656.45
其他非流动金融资产 746,203,561.37
799,464,374.42
投资性房地产 10,216,342.69
10,364,640.37
固定资产 2,832,294,125.37
2,870,346,071.14
在建工程 1,135,180,617.11
1,051,993,382.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 650,468,721.62
658,618,856.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 351,982,762.71
321,900,846.85
递延所得税资产 54,578,105.17
44,992,389.18
其他非流动资产 58,191,599.87
88,839,003.09
非流动资产合计 6,466,343,116.49
6,469,003,399.78
资产总计 11,640,679,556.44
11,752,022,732.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 675,311,611.52
867,394,828.24
预收款项
241,907,315.33
合同负债 167,802,792.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目 2020年3月31日 2019年12月31日代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 250,934,612.55
299,094,675.79
应交税费 221,311,227.47
308,957,641.10
其他应付款 58,341,618.47
56,487,522.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,373,701,862.31
1,773,841,982.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 44,571,082.09
44,211,930.70
递延收益 58,559,553.99
60,837,394.83
递延所得税负债 76,748,735.79
81,038,685.13
其他非流动负债
非流动负债合计 179,879,371.87
186,088,010.66
负债合计 1,553,581,234.18
1,959,929,993.65
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00
1,192,275,016.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 资本公积 3,744,982,229.40
3,737,677,314.85
减：库存股 137,181,455.79
88,202,025.86
其他综合收益 -933,603.63
-5,933,186.43
专项储备 84,396,520.23
77,983,762.90
盈余公积 657,678,159.94
657,678,159.94
一般风险准备
未分配利润 4,536,346,754.41
4,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计 10,077,563,620.56
9,782,622,540.69
少数股东权益 9,534,701.70
9,470,197.72
所有者权益合计 10,087,098,322.26
9,792,092,738.41
负债和所有者权益总计 11,640,679,556.44
11,752,022,732.06
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：古艳芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 802,715,303.86
688,882,207.31
交易性金融资产 2,119,345,971.45
1,898,685,487.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,759,050.75
3,405,406.61
应收款项融资
预付款项 5,503,174.31
3,458,369.69
其他应收款 77,999,070.88
151,642,946.78
其中：应收利息 643,784.98
246,810.96
应收股利
存货 172,899,198.32
91,030,218.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 323,999,233.73
476,121,914.85
流动资产合计 3,554,221,003.30
3,313,226,551.05
项目 2020年3月31日 2019年12月31日非流动资产：
债权投资 50,000,000.00
55,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 47,200,000.00
长期股权投资 3,623,346,580.49
3,607,490,040.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 406,428,133.36
457,479,508.98
投资性房地产
固定资产 1,584,757,524.19
1,579,031,606.65
在建工程 1,089,018,114.78
998,196,436.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 227,829,472.31
230,069,394.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,960,141.36
60,975,287.48
递延所得税资产 12,142,155.09
11,773,159.88
其他非流动资产 18,407,006.05
54,503,570.09
非流动资产合计 7,118,089,127.63
7,054,519,004.92
资产总计 10,672,310,130.93
10,367,745,555.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 389,063,253.44
430,066,818.52
预收款项
75,352.69
合同负债 126,699.80
应付职工薪酬 96,838,775.88
106,198,071.87
应交税费 39,702,119.19
35,640,111.73
其他应付款 859,105,817.99
1,205,498,395.81
其中：应付利息
项目 2020年3月31日 2019年12月31日应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,384,836,666.30
1,777,478,750.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,461,971.44
1,461,971.44
递延收益 42,166,666.67
43,541,666.67
递延所得税负债 47,945,855.61
50,698,484.73
其他非流动负债
非流动负债合计 91,574,493.72
95,702,122.84
负债合计 1,476,411,160.02
1,873,180,873.46
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00
1,192,275,016.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,830,052,226.81
3,822,745,377.87
减：库存股 137,181,455.79
88,202,025.86
其他综合收益 1,236,000.00
-3,763,582.80
专项储备 1,155,808.26
1,155,808.26
盈余公积 657,242,251.80
657,242,251.80
未分配利润 3,651,119,123.83
2,913,111,837.24
所有者权益合计 9,195,898,970.91
8,494,564,682.51
负债和所有者权益总计 10,672,310,130.93
10,367,745,555.97
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 991,154,033.07
1,379,630,006.22
其中：营业收入 991,154,033.07
1,379,630,006.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,679,889.87
961,838,122.16
其中：营业成本 460,254,786.16
852,962,654.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,787,484.41
20,162,949.93
销售费用 9,798,506.85
20,413,514.87
管理费用 74,702,948.88
72,603,856.11
研发费用 1,248,139.15
1,581,610.32
财务费用 -5,111,975.58
-5,886,463.22
其中：利息费用
512,486.69
利息收入 5,543,587.49
6,823,867.53
加：其他收益 2,907,064.47
2,252,485.89
投资收益（损失以“－”号填列） 39,948,898.18
36,711,223.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,243,862.38
5,975,053.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -34,439,690.70
120,993,490.04
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,249,883.02
664,462.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-624,652.33
资产处置收益（损失以“-”号填列） -93,218.23
-2,374.36
项目 本期发生额 上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 443,047,079.94
577,786,518.77
加：营业外收入 152,615.05
129,266.00
减：营业外支出 12,887,345.52
9,162,088.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 430,312,349.47
568,753,696.08
减：所得税费用 106,815,702.76
143,257,289.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 323,496,646.71
425,496,406.67
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 323,496,646.71
425,496,406.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 323,434,077.12
425,294,703.47
2.少数股东损益 62,569.59
201,703.20
六、其他综合收益的税后净额 4,999,582.80
-6,518,854.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,999,582.80
-6,518,854.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,999,582.80
-6,518,854.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 4,999,582.80
-6,518,854.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 328,496,229.51
418,977,552.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 328,433,659.92
418,775,849.47
归属于少数股东的综合收益总额 62,569.59
201,703.20
八、每股收益：
项目 本期发生额 上期发生额 （一）基本每股收益 0.2737
0.3576
（二）稀释每股收益 0.2737
0.3576
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：古艳芬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 227,360,256.08
323,631,578.96
减：营业成本 105,942,038.27
190,426,897.72
税金及附加 1,317,586.68
1,225,994.42
销售费用 5,058,449.65
4,127,658.87
管理费用 20,787,418.57
20,968,510.24
研发费用 125,000.00
290,792.55
财务费用 -4,567,485.63
-5,757,498.41
其中：利息费用
利息收入 4,593,861.26
5,793,968.03
加：其他收益 1,375,000.00
1,374,999.99
投资收益（损失以“－”号填列） 681,804,463.72
162,840,944.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,400,891.97
6,017,700.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -12,639,931.12
89,717,777.21
信用减值损失（损失以“-”号填列） -196.82
-20,785.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 769,236,584.32
366,262,159.47
加：营业外收入 15,756.00
45,050.00
减：营业外支出 5,409,606.37
4,716,154.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 763,842,733.95
361,591,055.46
减：所得税费用 25,835,447.36
56,586,108.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 738,007,286.59
305,004,947.12
项目 本期发生额 上期发生额 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
738,007,286.59
305,004,947.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 4,999,582.80
-6,518,854.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,999,582.80
-6,518,854.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 4,999,582.80
-6,518,854.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 743,006,869.39
298,486,093.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,560,483.02
1,495,314,971.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
项目 本期发生额 上期发生额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,835,329.18
23,099,642.05
经营活动现金流入小计 1,113,395,812.20
1,518,414,613.33
购买商品、接受劳务支付的现金 807,270,504.27
1,017,946,246.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,015,994.15
244,737,871.83
支付的各项税费 293,919,658.01
302,365,232.82
支付其他与经营活动有关的现金 32,634,597.92
27,214,064.64
经营活动现金流出小计 1,249,840,754.35
1,592,263,415.92
经营活动产生的现金流量净额 -136,444,942.15
-73,848,802.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,954,767,072.17
5,935,478,516.51
取得投资收益收到的现金 24,719,703.69
15,793,887.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,113.60
711,386.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
16,317,315.00
投资活动现金流入小计 4,979,511,889.46
5,968,301,105.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
231,616,785.44
472,793,113.72
投资支付的现金 4,594,332,807.73
4,912,701,725.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,825,949,593.17
5,385,494,838.98
项目 本期发生额 上期发生额投资活动产生的现金流量净额 153,562,296.29
582,806,266.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
28,807,989.32
筹资活动现金流入小计
28,807,989.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,979,429.93
筹资活动现金流出小计 48,979,429.93
筹资活动产生的现金流量净额 -48,979,429.93
28,807,989.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
537,765,453.01
| 31,862,075.79 |
加：期初现金及现金等价物余额
664,668,867.93
| 1,252,407,776.04 |
六、期末现金及现金等价物余额
1,202,434,320.94
| 1,220,545,700.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,180,789.74
354,589,258.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 242,026,999.84
43,243,387.40
经营活动现金流入小计 471,207,789.58
397,832,646.03
购买商品、接受劳务支付的现金 174,339,335.11
194,080,594.19
支付给职工以及为职工支付的现金 22,828,342.42
58,539,389.90
支付的各项税费 26,387,105.23
613,488.74
支付其他与经营活动有关的现金 521,908,557.55
455,259,033.54
经营活动现金流出小计 745,463,340.31
708,492,506.37
经营活动产生的现金流量净额 -274,255,550.73
-310,659,860.34
二、投资活动产生的现金流量：
项目 本期发生额 上期发生额 收回投资收到的现金 3,836,448,819.99
4,782,897,836.36
取得投资收益收到的现金 668,153,724.33
144,270,971.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,504,602,544.32
4,927,168,807.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
146,561,301.86
303,178,948.81
投资支付的现金 3,873,786,532.77
3,685,634,581.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,020,347,834.63
3,988,813,530.22
投资活动产生的现金流量净额 484,254,709.69
938,355,277.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
28,807,989.32
筹资活动现金流入小计
28,807,989.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 96,179,429.93
114,800,000.00
筹资活动现金流出小计 96,179,429.93
114,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -96,179,429.93
-85,992,010.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,819,729.03
541,703,406.31
加：期初现金及现金等价物余额 670,859,015.41
273,028,118.07
六、期末现金及现金等价物余额 784,678,744.44
814,731,524.38
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,286,754,997.20
1,286,754,997.20
交易性金融资产 2,607,830,023.71
2,607,830,023.71
应收票据 110,953,479.54
110,953,479.54
应收账款 40,697,341.15
40,697,341.15
预付款项 41,436,372.14
41,436,372.14
其他应收款 9,287,291.74
9,287,291.74
其中：应收利息 246,810.96
246,810.96
存货 462,917,992.66
462,917,992.66
一年内到期的非流动资产 69,360,895.38
69,360,895.38
其他流动资产 653,780,938.76
653,780,938.76
流动资产合计 5,283,019,332.28
5,283,019,332.28
非流动资产：
债权投资 80,000,000.00
80,000,000.00
长期股权投资 496,578,178.95
496,578,178.95
其他权益工具投资 45,905,656.45
45,905,656.45
其他非流动金融资产 799,464,374.42
799,464,374.42
投资性房地产 10,364,640.37
10,364,640.37
固定资产 2,870,346,071.14
2,870,346,071.14
在建工程 1,051,993,382.64
1,051,993,382.64
无形资产 658,618,856.69
658,618,856.69
长期待摊费用 321,900,846.85
321,900,846.85
递延所得税资产 44,992,389.18
44,992,389.18
其他非流动资产 88,839,003.09
88,839,003.09
非流动资产合计 6,469,003,399.78
6,469,003,399.78
资产总计 11,752,022,732.06
11,752,022,732.06
流动负债：
应付账款 867,394,828.24
867,394,828.24
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数 预收款项 241,907,315.33
-241,907,315.33
合同负债
214,288,499.19
214,288,499.19
应付职工薪酬 299,094,675.79
299,094,675.79
应交税费 308,957,641.10
336,576,457.24
27,618,816.14
其他应付款 56,487,522.53
56,487,522.53
流动负债合计 1,773,841,982.99
1,773,841,982.99
非流动负债：
预计负债 44,211,930.70
44,211,930.70
递延收益 60,837,394.83
60,837,394.83
递延所得税负债 81,038,685.13
81,038,685.13
非流动负债合计 186,088,010.66
186,088,010.66
负债合计 1,959,929,993.65
1,959,929,993.65
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00
1,192,275,016.00
资本公积 3,737,677,314.85
3,737,677,314.85
减：库存股 88,202,025.86
88,202,025.86
其他综合收益 -5,933,186.43
-5,933,186.43
专项储备 77,983,762.90
77,983,762.90
盈余公积 657,678,159.94
657,678,159.94
未分配利润 4,211,143,499.29
4,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计 9,782,622,540.69
9,782,622,540.69
少数股东权益 9,470,197.72
9,470,197.72
所有者权益合计 9,792,092,738.41
9,792,092,738.41
负债和所有者权益总计 11,752,022,732.06
11,752,022,732.06
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 688,882,207.31
688,882,207.31
交易性金融资产 1,898,685,487.17
1,898,685,487.17
应收账款 3,405,406.61
3,405,406.61
预付款项 3,458,369.69
3,458,369.69
其他应收款 151,642,946.78
151,642,946.78
其中：应收利息 246,810.96
246,810.96
存货 91,030,218.64
91,030,218.64
其他流动资产 476,121,914.85
476,121,914.85
流动资产合计 3,313,226,551.05
3,313,226,551.05
非流动资产：
债权投资 55,000,000.00
55,000,000.00
长期股权投资 3,607,490,040.78
3,607,490,040.78
其他非流动金融资产 457,479,508.98
457,479,508.98
固定资产 1,579,031,606.65
1,579,031,606.65
在建工程 998,196,436.68
998,196,436.68
无形资产 230,069,394.38
230,069,394.38
长期待摊费用 60,975,287.48
60,975,287.48
递延所得税资产 11,773,159.88
11,773,159.88
其他非流动资产 54,503,570.09
54,503,570.09
非流动资产合计 7,054,519,004.92
7,054,519,004.92
资产总计 10,367,745,555.97
10,367,745,555.97
流动负债：
应付账款 430,066,818.52
430,066,818.52
预收款项 75,352.69
-75,352.69
合同负债
66,683.80
66,683.80
应付职工薪酬 106,198,071.87
106,198,071.87
应交税费 35,640,111.73
35,648,780.62
8,668.89
其他应付款 1,205,498,395.81
1,205,498,395.81
流动负债合计 1,777,478,750.62
1,777,478,750.62
非流动负债：
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数 预计负债 1,461,971.44
1,461,971.44
递延收益 43,541,666.67
43,541,666.67
递延所得税负债 50,698,484.73
50,698,484.73
非流动负债合计 95,702,122.84
95,702,122.84
负债合计 1,873,180,873.46
1,873,180,873.46
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00
1,192,275,016.00
资本公积 3,822,745,377.87
3,822,745,377.87
减：库存股 88,202,025.86
88,202,025.86
其他综合收益 -3,763,582.80
-3,763,582.80
专项储备 1,155,808.26
1,155,808.26
盈余公积 657,242,251.80
657,242,251.80
未分配利润 2,913,111,837.24
2,913,111,837.24
所有者权益合计 8,494,564,682.51
8,494,564,682.51
负债和所有者权益总计 10,367,745,555.97
10,367,745,555.97
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司法定代表人：何坤皇 2020年4月20日