陕西兴化化学股份有限公司
2020年财务预算报告
公司全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）2020年业务规模预计仍占公司业务规模的100%。本次财务预算的范围是兴化化工的财务预算与公司本部财务预算的合并数。
依据公司《二○二〇年度综合计划》，本着谨慎性原则，在充分总结2019年度经营情况和分析2020年度经营形势的基础上，特编制2020年度《财务预算报告》。
本财务预算报告仅作为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司2020年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
一、编制基本假设
公司及兴化化工假设在2020年度：
1、所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、2020年度销售的产品涉及的市场无重大变化；
5、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、2020年度生产经营运作不会受诸如交通、电力和原材料严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇率
将在正常范围内波动；
8、现行的生产组织结构无重大变化，如现有的运营资产范围未发生变化；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、公司2020年度营业收入是以兴化化工2020年度主要产品销售计划为依据，结合2020年度预计售价进行测算。
预计2020年度实现营业收入166,974.71万元。
2、公司2020年度营业成本依据2019年度兴化化工各产品营业成本分别进行测算。
预计2020年度营业成本144,474.49万元。
3、2020年度期间费用依据兴化化工及公司本部2019年度各费用实际发生情况，并考虑2020年度业务量的增减变化及增收节支目标进行测算。
预计2020年度管理费用6,680万元、销售费用814万元、财务费用1,452万元。
4、所得税费用的核算仍然执行15%的所得税税率。
三、预算数
1、主要产品销量预算表
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 预计销售量 |
| 1 | 液氨 | 吨 | 283,006.00 |
2、利润预算表
单位：万元
| 项 目 | 2020年度预算 | 2019年度实际数 | 差异率（%） |
| 营业收入 | 166,974.71 | 197,445.31 | -15.43 |
| 营业成本 | 144,474.49 | 169,251.01 | -14.64 |
| 税金及附加 | 1,470.00 | 1,540.23 | -4.56 |
| 销售费用 | 814.00 | 826.88 | -1.56 |
| 管理费用 | 6,680.00 | 7,110.60 | -6.06 |
| 财务费用 | 1,452.00 | 1,167.73 | 24.34 |
| 资产减值损失 | -166.41 | -100.00 | |
| 信用减值损失 | 220.00 | 319.61 | -31.17 |
| 营业利润 | 12,304.22 | 17,702.04 | -30.49 |
| 营业外收入 | 275.00 | -100.00 |
| 营业外支出 | 8.92 | -100.00 |
| 利润总额 | 12,304.22 | 17,968.13 | -31.52 |
| 所得税费用 | 1,845.64 | 3,353.27 | -44.96 |
| 净利润 | 10,458.58 | 14,614.86 | -28.44 |
3、专项工程计划
公司2020年专项工程及设备购置计划投资11,884.10万元，其中：
| 2 | 甲醇 | 吨 | 161,243.00 |
| 3 | 混胺 | 吨 | 62,163.00 |
| 4 | DMF | 吨 | 68,348.00 |
| 5 | 蒸汽 | 吨 | 752,976.00 |
| 6 | 合成气 | 千立方米 | 84,209.00 |
(1)安全环保抗震加固项目计划投资7,475.40万元；
(2)技改扩建项目计划投资2,153万元；
(3)非安全节能结转项目计划投资1,277.90万元；
(4)设备购置项目计划投资362.80万元。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2020年4月16日