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穗恒运A:2019年年度报告摘要 下载公告
公告日期:2020-04-18

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2020-006债券代码:112251 债券简称:15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以685,082,820为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称穗恒运A股票代码000531
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张晖先生廖铁强先生
办公地址广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层
传真020-82068252020-82068252
电话020-82068252020-82068252
电子信箱hy000531@hengyun.com.cnhy000531@hengyun.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的业务主要是电力、热力生产和销售,另外,公司控股子公司恒建投公司(原锦泽公司)经营房地产开发业务,公司参股了证券、银行、产业基金等金融行业。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

单位:元

2019年2018年本年比上年增减2017年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入3,228,593,752.373,118,942,761.443,118,942,761.443.52%2,965,395,044.782,965,395,044.78
归属于上市公司股东的净利润410,894,041.0381,940,695.7377,347,964.28431.23%184,239,635.80184,634,880.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润360,422,098.67104,489,346.15104,489,346.15244.94%181,880,635.22181,880,635.22
经营活动产生的现金流量净额757,405,602.54423,030,253.37442,344,982.0871.23%501,044,253.31507,520,640.37
基本每股收益(元/股)0.59980.11960.1129431.27%0.26890.2694
稀释每股收益(元/股)0.59980.11960.1129431.27%0.26890.2694
加权平均净资产收益率10.03%2.10%1.87%8.16%4.71%4.45%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产11,628,177,061.4910,303,984,206.6210,564,400,536.1010.07%9,198,700,422.899,441,222,626.57
归属于上市公司股东的净资产4,083,301,441.083,919,816,037.154,155,425,995.29-1.74%3,903,748,908.224,143,951,597.81

(2)分季度主要会计数据

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入626,620,610.30786,733,194.12853,019,073.63962,220,874.32
归属于上市公司股东的净利润79,095,860.86179,468,057.9787,156,233.4965,173,888.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,780,068.08160,187,989.2088,574,424.7857,879,616.61
经营活动产生的现金流量净额-8,773,124.01281,232,305.29191,708,333.60293,238,087.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,886年度报告披露日前一个月末普通股股东总数30,543报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广州开发区金融控股集团有限公司国有法人26.12%178,914,7100
广州发展电力企业有限公司国有法人18.35%125,703,3860
广州高新区投资集团有限公司国有法人13.47%92,301,1780
广州黄电投资有限公司境内非国有法人3.50%23,982,7180
广州港股份有限公司国有法人1.65%11,296,2160
张武境内自然人1.42%9,700,0000
张源境内自然人0.39%2,643,8000
马玉祥境内自然人0.32%2,184,6000
罗晶境内自然人0.31%2,110,0000
赵向东境内自然人0.28%1,900,0000
上述股东关联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司自然人股东马玉祥通过投资者信用证券账户持股数量为2,184,600股,罗晶通过投资者信用证券账户持股数量为1,600,000,赵向东通过投资者信用证券账户持股数量为1,900,000。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码到期日债券余额(万元)利率
广州恒运企业集团股份有限公司2014年公司债券(第一期)14恒运01112225.SZ2019年09月18日05.78%
广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券15恒运债112251.SZ2020年07月28日10,007.64.19%
报告期内公司债券的付息兑付情况14恒运01报告期内已全额到期兑付本息;15恒运债报告期内已付息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

最新跟踪评级的时间将于公司年报出具后两个月之内发布,评级结果将在深交所网站披露,请广大投资者关注。已发布的最新的跟踪评级报告结果为债券评级为AA,主体评级为AA,评级展望维持稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2019年2018年同期变动率
资产负债率60.28%58.85%1.43%
EBITDA全部债务比14.52%12.99%1.53%
利息保障倍数3.662.3655.08%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,在全体股东及相关主管部门的大力支持下,在董事会的科学决策下,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真践行新发展理念,全体员工用智慧、心血与汗水积极应对各种挑战,攻坚克难,为创造良好效益努力奋斗。报告期内,完成上网电量57.46亿千瓦时,同比增长5.78%;销售蒸汽343.64万吨,同比下降1.36%;全年实现营业收入32.29亿元,同比增长3.53%;实现归属于上市公司股东净利润4.11亿元,同比(调整后)增长431.23%。实现“全年无事故”的安全目标,环保指标全部达标排放。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减
电力2,246,086,749.31382,160,037.7618.04%6.20%122.21%4.99%
蒸汽673,584,180.6336,253,596.6519.13%-1.59%1.26%-0.52%
房地产136,760,847.8371,830,817.6570.79%-21.91%1.84%14.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号--套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会[2017]14号)等4项新金融工具准则。 2019年,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 2019年,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司自2019年1月1日起变更相关会计政策,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数。

上述新准则实施不会对本公司财务报告产生重大影响。首日执行新金融工具准则对报表科目及金额影响如下:

受影响的项目会计政策变更前 (2018年12月31日)会计政策变更后 (2019年1月1日)
可供出售金融资产618,145,000.00
其他权益工具投资618,145,000.00

(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注
根据公司2*460MW 级燃气机组项目的筹建、投产计划,预计广州恒运东区热力有限公司5 台供热锅炉关停时点在 2020 年年底,预计本公司#6、#7 机组关停时点为 2023 年 6月底,其中大部分资产的使用寿命将有所减少。经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过2019年09月01日变更后月折旧额增加1,007.84万元,信永中和会计师事务所针对会计估计变更出具了《关于广州恒运企业集团股份有限公司会计估计变更事项专项说明》(报告文号:XYZH/2019GZA10654)

上述会计估计变更不会对本公司财务报告产生重大影响。会计估计变更对当期和未来期间损益的影响金额如下:

资产类别调整折旧年限前月折旧额(万元)调整折旧年限后月折旧额(万元)调整后月折旧增加额(万元)
#6、#7机组固定资产5台供热锅炉固定资产合计#6、#7机组固定资产5台供热锅炉固定资产合计
房屋建筑物30.9118.6449.5563.18110.87174.05124.50
机器设备444.1475.80519.941,028.40368.191,396.59876.65
其他设备4.094.0910.7810.786.69
合计475.0598.53573.581,091.58489.841,581.421,007.84

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
广州科云投资有限公司100.00%由广州开发区金融控股集团有限公司最终同一控制2019年06月30日完成股权交割及工商变更登记3,542,305.021,029,970.203,475,979.64106,584.14

同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的说明

①对2018年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

项目追溯调整前追溯调整后调整金额
流动资产:
货币资金2,475,753,659.952,581,746,257.08105,992,597.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,139,967.681,139,967.68
应收账款305,884,676.70305,884,676.70
应收款项融资
预付款项7,432,750.507,432,750.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,049,322.5552,720,837.4821,671,514.93
其中:应收利息
应收股利19,570,410.9622,739,077.213,168,666.25
买入返售金融资产
存货623,489,544.15623,489,544.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,317,436.3779,405,539.7288,103.35
流动资产合计3,524,067,357.903,651,819,573.31127,752,215.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产618,145,000.00618,145,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,601,603,219.952,601,603,219.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,926,691.105,926,691.10
固定资产2,807,069,485.112,902,233,104.0095,163,618.89
在建工程322,183,884.72359,674,444.0237,490,559.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产195,760,291.89195,770,227.779,935.88
开发支出
商誉10,565,751.9610,565,751.96
长期待摊费用69,747,572.0769,747,572.07
递延所得税资产120,128,350.98120,128,350.98
其他非流动资产28,786,600.9428,786,600.94
非流动资产合计6,779,916,848.726,912,580,962.79132,664,114.07
资产总计10,303,984,206.6210,564,400,536.10260,416,329.48
流动负债:
短期借款3,439,093,462.163,439,093,462.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款528,705,524.65528,705,524.65
预收款项11,657,694.1811,657,694.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,072,357.1516,072,357.15
应交税费202,644,928.94202,793,060.11148,131.17
其他应付款60,928,407.6673,086,647.8312,158,240.17
其中:应付利息24,246,354.7024,246,354.70
应付股利96,794.9396,794.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债548,337,062.44548,337,062.44
其他流动负债505,756,158.58505,756,158.58
流动负债合计5,313,195,595.765,325,501,967.1012,306,371.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款440,960,738.88440,960,738.88
应付债券100,076,000.00100,076,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益110,912,852.27123,412,852.2712,500,000.00
递延所得税负债98,503,708.6998,503,708.69
其他非流动负债
非流动负债合计750,453,299.84762,953,299.8412,500,000.00
负债合计6,063,648,895.606,088,455,266.9424,806,371.34
所有者权益:
股本685,082,820.00685,082,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积890,981,535.781,127,988,959.78237,007,424.00
减:库存股
其他综合收益10,362,351.4510,362,351.45
专项储备
盈余公积387,566,722.82387,566,722.82
一般风险准备
未分配利润1,945,822,607.101,944,425,141.24-1,397,465.86
归属于母公司所有者权益合计3,919,816,037.154,155,425,995.29235,609,958.14
少数股东权益320,519,273.87320,519,273.87
所有者权益合计4,240,335,311.024,475,945,269.16235,609,958.14
负债和所有者权益总计10,303,984,206.6210,564,400,536.10260,416,329.48

②对2018年1-12月合并利润表项目的影响如下:

项目追溯调整前追溯调整后调整金额
一、营业总收入3,118,942,761.443,118,942,761.44
其中:营业收入3,118,942,761.443,118,942,761.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,968,410,530.252,967,981,359.59-429,170.66
其中:营业成本2,551,013,505.242,550,622,602.50-390,902.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加54,987,098.8355,127,466.59140,367.76
销售费用21,484,418.7921,484,418.79
管理费用140,874,528.93140,971,173.6196,644.68
研发费用
财务费用200,050,978.46199,775,698.10-275,280.36
其中:利息费用218,990,298.13218,990,298.13
利息收入21,087,301.7221,363,452.08276,150.36
加:其他收益9,591,899.279,591,899.27
投资收益(损失以“-”号填列)147,750,720.75147,750,720.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,183,670.0312,183,670.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“”号填列)
汇兑收益(损失以“”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,954,330.20-2,954,330.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)569,838.64569,838.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)305,490,359.65305,919,530.31429,170.66
加:营业外收入11,177,975.0611,234,695.0756,720.01
减:营业外支出3,157,523.308,114,622.754,957,099.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)313,510,811.41309,039,602.63-4,471,208.78
减:所得税费用211,057,808.54211,179,331.21121,522.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)102,453,002.8797,860,271.42-4,592,731.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,453,002.8797,860,271.42-4,592,731.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润81,940,695.7377,347,964.28-4,592,731.45
2.少数股东损益20,512,307.1420,512,307.14
六、其他综合收益的税后净额8,908,856.628,908,856.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,908,856.628,908,856.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,908,856.628,908,856.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,908,856.628,908,856.62
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额111,361,859.49106,769,128.04-4,592,731.45
归属于母公司所有者的综合收益总额90,849,552.3586,256,820.90-4,592,731.45
归属于少数股东的综合收益总额20,512,307.1420,512,307.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11960.1129-0.0067
(二)稀释每股收益0.11960.1129-0.0067

③对2018年1-12月合并现金流量表项目的影响如下:

项目追溯调整前追溯调整后调整金额
一、经营活动产生的现金流量:——————
销售商品、提供劳务收到的现金3,526,883,535.323,526,883,535.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,420,318.712,420,318.71
收到其他与经营活动有关的现金69,222,615.1081,998,765.4612,776,150.36
经营活动现金流入小计3,598,526,469.133,611,302,619.4912,776,150.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,476,899,499.162,468,789,012.84-8,110,486.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金309,345,415.94309,345,415.94
支付的各项税费295,193,349.76296,614,774.951,421,425.19
支付其他与经营活动有关的现金94,151,203.6894,208,433.6857,230.00
经营活动现金流出小计3,175,589,468.543,168,957,637.41-6,631,831.13
经营活动产生的现金流量净额422,937,000.59442,344,982.0819,407,981.49
二、投资活动产生的现金流量:——————
收回投资收到的现金500,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,446,458.455,446,458.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额488,591.04488,591.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计505,935,049.49505,935,049.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金246,243,900.19246,913,241.65669,341.46
投资支付的现金96,715,000.0096,715,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计342,958,900.19343,628,241.65669,341.46
投资活动产生的现金流量净额162,976,149.30162,306,807.84-669,341.46
三、筹资活动产生的现金流量:——————
吸收投资收到的现金2,500,000.002,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,782,569,437.894,782,569,437.89
发行债券收到的现金500,000,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,285,069,437.895,285,069,437.89
偿还债务支付的现金4,253,826,080.144,253,826,080.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金310,463,326.60310,463,326.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51,149,292.1751,149,292.17
筹资活动现金流出小计4,615,438,698.914,615,438,698.91
筹资活动产生的现金流量净额669,630,738.98669,630,738.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,255,543,888.871,274,282,528.9018,738,640.03
加:期初现金及现金等价物余额1,156,192,660.761,243,446,617.8687,253,957.10
六、期末现金及现金等价物余额2,411,736,549.632,517,729,146.76105,992,597.13

2、本报告期内新设立的子公司

企业名称主要经营地注册地业务性质出资比例(%)实收资本
广州恒运电力工程技术有限公司广州广州工业100.009,000,000.00
广州恒运东区天然气热电有限公司广州广州工业100.00350,000,000.00
广东江门恒光新能源有限公司江门江门工业60.00220,000,000.00
广州恒运新能源投资有限公司广州广州产业园区经营58.0040,000,000.00
广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)广州广州投资管理60.00301,000,000.00

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长(法人代表):钟英华

二O二O年四月十八日


  附件:公告原文
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