证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-035
宁波创源文化发展股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及
担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）于2020年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关担保情况概述
为保证公司资金需求，2020年度公司及子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）、宁波创源文创电子商务有限公司（以下简称“宁波创源文创”）、宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）、杭州少女心选电子商务有限公司（以下简称“少女心选”）拟向银行等金融机构申请综合授信的额度不超过10.5亿元人民币，公司为上述子公司提供担保总额不超过1.75亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。其中，公司的控股子公司睿特菲拟向银行等金融机构申请不超过1,800万元人民币（含）授信额度，公司为其提供相应担保，睿特菲其他股东为公司提供连带责任保证反担保。公司提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署有关与各家银行等金融机构发生授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年。
本次关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：安徽创源文化发展有限公司
统一社会信用代码：91341122051496595N公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号法定代表人：江明中注册资本：贰亿叁仟万圆整成立日期：2012年08月16日营业期限：2012年08月16日 至 长期经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售；药品的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）
主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司
（2）公司名称：宁波创源文创电子商务有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AHP8CXU公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市北仑区大碶新大路1069号39幢1号305-5室法定代表人：王少波注册资本：伍佰万元整成立日期：2018年03月23日营业期限：2018年03月23日 至 长期经营范围：动漫饰品、工艺品、纸塑制品、包装制品、文具用品、文化办公用品、五金制品、电工器材、日用品、电动玩具、体育用品、工艺品的网上销售、
批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司
（3）公司名称：宁波睿特菲体育科技有限公司
统一社会信用代码：91330212551100729C公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道中物科技园17幢17号1304室法定代表人：林杨波注册资本：叁佰伍拾万元整成立日期：2010年02月03日营业期限：2010年02月03日 至 长期经营范围：体育用品、户外用品、宠物用品、五金件、日用品、办公用品、电动玩具、纸制品、电工器材的研究、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持股56%，林杨波先生持股23%，林琍女士持股15% ，殷忠先生持股3%，许逸云先生持股3%，睿特菲为公司控股子公司。
（4）公司名称：杭州少女心选电子商务有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2CD01A09
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市上城区中河中路258号2102-1室（托管18052）
法定代表人：张毓
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年07月06日
营业期限：2018年07月06日 至 长期
经营范围：服务：文化创意策划（除演出中介），工艺美术品设计，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，电子商务技术、计算机软件的技术开放、技术咨询、技术服务、成果转让；网上销售：办公用品，文化用品，日用百货，
工艺美术品，服装，鞋帽，家居用品，珠宝首饰，化妆品，卫生用品，针纺织品及原料，电子产品**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）股东持股情况：公司持股60%，杭州唯梦文化创意有限公司持股40%
2、最近一年经审计的财务数据
单位：人民币元
| 各公司 项目 | 安徽创源 | 宁波创源文创 | 睿特菲 | 少女心选 |
| 资产总额 | 397,214,104.30 | 4,969,278.50 | 7,264,319.80 | 8,045,681.01 |
| 负债总额 | 95,012,519.00 | 1,686,253.92 | 1,530,112.09 | 4,563,168.41 |
| 净资产 | 302,201,585.30 | 3,283,024.58 | 5,734,207.71 | 3,482,512.60 |
| 营业收入 | 298,635,988.12 | 3,248,391.31 | 13,182,809.53 | 14,430,450.91 |
| 利润总额 | 22,447,563.54 | -610,255.61 | 1,827,519.63 | -2,621,686.15 |
| 净利润 | 18,050,028.02 | -610,255.61 | 1,696,795.34 | -2,621,686.15 |
| 或有事项总额 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 最新的信用等级 | 8级 | 暂无评级 | BBB | 暂无评级 |
注：数据来源为2019年度审计报告。安徽创源最新信用等级来自中国建设银行股份有限公司来安建阳路支行评估，建行评估等级为1-19级，最高1级，最低19级；睿特菲最新信用等级来自中国银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行；宁波创源文创和少女心选暂无评级。
三、公司及子公司申请授信和担保的额度
单位：万元
| 公司名称 | 授信额度 | 担保额度 | 担保方 |
| 创源文化 | 85,000 | - | - |
| 安徽创源 | 16,000 | 14,000 | 创源文化 |
| 宁波创源文创 | 1,700 | 1,700 | 创源文化 |
| 睿特菲 | 1,800 | 1,800 | 创源文化 |
| 少女心选 | 500 | - | 创源文化 |
| 合计 | 105,000 | 17,500 |
四、担保事项及其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在各自担保额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。控股子公司睿特菲的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源和宁波创源文创为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。
截至目前，公司及子公司尚未签署正式融资及担保协议，待签署正式协议，公司将按照相关规定履行披露义务。
五、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
根据2020年度公司经营规划，公司及子公司2020年度向银行申请授信的总额度不超过10.5亿元人民币，担保的总额度不超过1.75亿元人民币。
公司及子公司生产经营情况正常，资信状况良好，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意2020年度公司及子公司向银行申请授信融资总额不超过10.5亿元，担保总额不超过1.75亿元。
由于被担保方为公司全资子公司或控股子公司，且信用情况良好，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。控股子公司睿特菲的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源和宁波创源文创为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。
（二）监事会意见
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
监事会同意2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保。
（三）独立董事意见
经核查，公司及子公司生产经营情况正常，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股
东利益。我们同意公司董事会审议的《关于2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将上述事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截至公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担保总额（不包括本次担保）为5,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
8.09%，本次担保生效后，公司对子公司担保累计金额为23,300万元，占公司最近一期经审计净资产的32.51%，无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
七、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020年4月18日